Приказ Службы РК по тарифам от 19.11.2013 N 89/3 "Об утверждении производственных программ ООО "Источник" в сфере холодного водоснабжения, водоотведения"
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ
от 19 ноября 2013 г. № 89/3
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ООО "ИСТОЧНИК"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 19 ноября 2013 года № 95) приказываю:
1. Утвердить производственную программу ООО "Источник" в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу ООО "Источник" в сфере водоотведения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 2.
И.о. руководителя
О.ИСАЧЕНКО
Приложение № 1
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 19 ноября 2013 г. № 89/3
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ИСТОЧНИК" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой ООО "Источник"
организации
местонахождение 168220, Республика Коми, Сыктывдинский район,
регулируемой организации с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 100а
наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения исключены в связи с отсутствием экономического обоснования расходов.
№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Финансовые потребности
мероприятия на реализацию
мероприятия, тыс. руб.
1.
2.
Итого:
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, организацией не представлен.
№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Финансовые потребности
мероприятия на реализацию
мероприятия, тыс. руб.
1.
2.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке организацией не представлен.
№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Финансовые потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия, тыс. руб.
1.
2.
Итого:
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ Показатели производственной Ед. Величина показателя на
п/п деятельности измерения период регулирования с
01.01.2014 по
31.12.2014
1 2 3 4
1 Объем выработки (подъем) воды, в тыс. куб.м 0,00
том числе:
- из поверхностных источников тыс. куб.м 0,00
- из подземных источников тыс. куб.м 0,00
2 Объем воды, используемой на тыс. куб.м 0,00
собственные нужды
то же (в % от подъема воды) % 0,00%
3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 80,00
3.1 ООО "Сыктывкарская птицефабрика" тыс. куб.м 80,00
4 Объем пропущенной воды через тыс. куб.м 0,00
очистные сооружения
4.1 Перекачено со станций второго тыс. куб.м 0,00
подъема
5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 80,00
6 Объем потерь (в том числе): тыс. куб.м 8,00
6.1 - потери воды из водопроводной тыс. куб.м 8,00
сети
6.2 - неучтенные расходы воды тыс. куб.м 0,00
7 Уровень потерь к объему отпущенной % 10,00%
воды в сеть
8 Полезный отпуск товаров (услуг): тыс. куб.м 72,00
8.1 Межцеховой оборот (в том числе:) тыс. куб.м 0,00
- на цели производства горячей тыс. куб.м 0,00
воды
- на цели производства тепловой тыс. куб.м 0,00
энергии
- на прочие производственные нужды тыс. куб.м 0,00
8.2 Реализация сторонним потребителям: тыс. куб.м 72,00
- населению тыс. куб.м 38,50
- по приборам учета тыс. куб.м 38,50
- по нормативу тыс. куб.м 0,00
- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 19,00
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,00
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00
- местный бюджет тыс. куб.м 0,00
- прочим потребителям тыс. куб.м 14,50
8.3 Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на питьевое
водоснабжение на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014
абсолютный руб./куб.м уд. вес затрат
показатель в полной
себестоимости,
%
1 Производственные расходы 2650,405 36,81 80,68
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение 0,00 0,00 0,00
сырья и материалов и их
хранение (всего), (тыс.
руб.) в т.ч.:
1.2 расходы на приобретаемые 1432,85 19,90 43,62
электрическую энергию
(мощность), тепловую
энергию, другие виды
энергетических ресурсов и
холодную воду всего (тыс.
руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 0,00 0,00 0,00
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 0,00 0,00
кВт.ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления 0,00 0,00
электрической энергии
(кВт.ч)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
ООО "Сыктывкарская 1432,85 19,90 43,62
птицефабрика"
1.3 расходы на оплату 0,00 0,00 0,00
регулируемыми организациями
выполняемых сторонними
организациями работ и (или)
услуг, связанных с
эксплуатацией
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.), в т.ч.:
1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке холодной
воды (тыс. руб.)
1.3.2 затраты по очистке холодной 0,00 0,00 0,00
воды (тыс. руб.)
1.4 расходы на оплату труда и 1045,12 14,52 31,81
отчисления на социальные
нужды основного
производственного персонала
(тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих 723,33 10,05 22,02
(тыс. руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 218,45 3,03 6,65
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту 22,11 0,31 0,67
отдыха рабочих (тыс. руб.)
1.4.4 заработная плата цехового 61,58 0,86 1,87
персонала (тыс. руб.)
1.4.5 отчисления от фонда оплаты 18,60 0,26 0,57
труда цехового персонала
(тыс. руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту 1,05 0,01 0,03
отдыха цехового персонала
(тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов 0,00 0,00 0,00
по займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога
на прибыль (тыс. руб.)
1.6 расходы на общехозяйственные 10,35 0,14 0,32
расходы (тыс. руб.)
1.7 прочие производственные 162,08 2,25 4,93
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 0,00 0,00 0,00
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс.
руб.), в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный 0,00 0,00 0,00
ремонт централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные
нужды ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3 расходы на проведение 0,00 0,00 0,00
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы 600,98 8,35 18,29
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и 0,00 0,00 0,00
(или) услуг, выполняемых по
договорам сторонними
организациями или
индивидуальными
предпринимателями, в т.ч.
(тыс. руб.):
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.2 услуги вневедомственной 0,00 0,00 0,00
охраны (тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.4 информационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.6 консультационные услуги 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам
(тыс. руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 530,87 7,37 16,16
отчисления на социальные
нужды административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 401,96 5,58 12,24
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной 121,39 1,69 3,70
платы административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту 7,52 0,10 0,23
отдыха административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с
арендой (лизингом)
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 1,51 0,02 0,05
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль
(тыс. руб.)
3.7 прочие административные 68,59 0,95 2,09
расходы, перечень которых
определяется в соответствии
с методическими указаниями
(тыс. руб.)
4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5 Расходы на амортизацию (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 0,00 0,00 0,00
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.): 0,00 0,00 0,00
6.1.2 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.2 вспомогательного 0,00 0,00 0,00
оборудования (тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.4 земли 0,00 0,00 0,00
6.2 Лизинговые платежи (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 1,34 0,02 0,00
налогов и сборов (тыс.
руб.), в т.ч.:
7.1 налог на имущество 0,00 0,00 0,00
организаций
7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00
7.3 водный налог 7,24 0,10 0,22
7.4 плата за пользование водным 0,00 0,00 0,00
объектом
7.5 транспортный налог 1,34 0,02 0,04
7.6 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 3285,20 45,63 100,00
9 Нормативная прибыль (тыс. 26,58 0,37 0,81
руб.)
9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской
Федерации особенностей
отнесения к расходам
процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные 0,00 0,00 0,00
вложения (инвестиции) на
период регулирования,
определяемые на основе
утвержденных инвестиционных
программ, за исключением
процентов по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 0,00 0,00 0,00
предусмотренные
коллективными договорами, и
другие расходы, которые в
соответствии с Налоговым
кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс.
руб.)
9.4 налог на прибыль (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
9.5 налог, взимаемый в связи с 26,58 0,37 0,81
применением УСН (тыс. руб.)
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая прибыль 3285,20 45,63
(тыс. руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия производственной программы исключены в связи с отсутствием экономического обоснования расходов.
№ п/п Мероприятия производственной Документ - Дата Дата
программы основание начала окончания
1 2 3 4 5
1
2
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЕРИОД
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Значение
п/п целевого установления целевого показателя измерения показателя
показателя
1 2 3 4 5
1 Целевой доля проб питьевой воды после % 0
показатель водоподготовки, не
качества воды соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля проб питьевой воды в % 0
распределительной сети, не
соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля воды, поданной по договорам % 0
холодного водоснабжения не
соответствующая санитарным
нормам и правилам
2 Целевые аварийность централизованных ед. 0
показатели систем водоснабжения
надежности и
бесперебойности продолжительность перерывов час. 0
водоснабжения водоснабжения
3 Целевые среднее время ожидания ответа мин. 0,3
показатели оператора при обращении абонента
качества (потребителя) по вопросам
обслуживания водоснабжения по телефону
абонентов "горячей линии"
доля заявок на подключение, % 100%
исполненная по итогам года
4 Целевые уровень потерь холодной воды при % 10%
показатели транспортировке
эффективности
использования доля абонентов, осуществляющих % 100%
ресурсов, в том расчеты за полученную воду по
числе приборам учета
сокращения
потерь воды
(тепловой
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке
5 Целевые увеличение доли населения, % 0
показатели которое получило улучшение
соотношения качества питьевой воды в
цены и результате реализации
эффективности мероприятий инвестиционной
(улучшения программы
качества воды)
реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование Данные, Ед. Значения Значения плановых
целевого используемые для изм. показателей показателей на
показателя установления 2013 г. период регулирования
целевого показателя с 01.01.2014 по
План Факт 31.12.2014
<*>
Целевой доля проб питьевой % - 0 0
показатель воды после
качества воды водоподготовки, не
соответствующих
санитарным нормам и
правилам
доля проб питьевой % - 0 0
воды в
распределительной
сети, не
соответствующих
санитарным нормам и
правилам
доля воды, поданной % - 0 0
по договорам
холодного
водоснабжения не
соответствующая
санитарным нормам и
правилам
Целевые аварийность ед. - 0 0
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоснабжения
водоснабжения
продолжительность час. - 0 0
перерывов
водоснабжения
Целевые среднее время мин. - 0,3 0,3
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении абонента
абонентов (потребителя) по
вопросам
водоснабжения по
телефону "горячей
линии"
доля заявок на % - 100 100%
подключение,
исполненная по
итогам года
Целевые уровень потерь % - 8,9 10%
показатели холодной воды при
эффективности транспортировке
использования
ресурсов, в том доля абонентов, % - 100% 100%
числе осуществляющих
сокращения расчеты за
потерь воды полученную воду по
(тепловой приборам учета
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке
Целевые увеличение доли % - 0 0
показатели населения, которое
соотношения получило улучшение
цены и качества питьевой
эффективности воды в результате
(улучшения реализации
качества воды) мероприятий
реализации инвестиционной
мероприятий программы
инвестиционной
программы
--------------------------------
<*> - значения плановых показателей за предыдущий период регулирования отсутствуют.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Показатели Ед. Значение показателя Результат
п/п производственной измерения прогноза на
деятельности план факт за регулируемый
предыдущего предыдущий период
периода период
регулирования регулирования
(2013 год) (за 9 месяцев
2013 года в
расчете на
год)
1 2 3 4 5 6
1 Объем выработки тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
(подъем) воды, в
том числе:
- из тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
поверхностных
источников
- из подземных тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
источников
2 Объем воды, тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
используемой на
собственные нужды
то же (в % от % 0,00 0,00 0,00
подъема воды)
3 Принято воды со тыс. куб.м 80,00 60,00 80,00
стороны
3.1 ООО тыс. куб.м 80,00 60,00 80,00
"Сыктывкарская
птицефабрика"
4 Объем пропущенной тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
воды через
очистные
сооружения
4.1 Перекачено со тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
станций второго
подъема
5 Объем отпуска в тыс. куб.м 80,00 60,00 80,00
сеть
6 Объем потерь (в тыс. куб.м 8,00 7,20 8,00
том числе):
6.1 - потери воды из тыс. куб.м 8,00 7,20 8,00
водопроводной
сети
6.2 - неучтенные тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
расходы воды
7 Уровень потерь к % 10% 8,9% 10%
объему отпущенной
воды в сеть
8 Полезный отпуск тыс. куб.м 72,00 54,00 72,00
товаров (услуг):
8.1 Межцеховой оборот тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
(в том числе:)
- на цели тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
производства
горячей воды
- на цели тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
производства
тепловой энергии
- на прочие тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
производственные
нужды
8.2 Реализация тыс. куб.м 72,00 54,00 72,00
сторонним
потребителям:
- населению тыс. куб.м 38,50 28,80 38,50
- по приборам тыс. куб.м 38,50 28,80 38,50
учета
- по нормативу тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- бюджетным тыс. куб.м 19,00 14,40 19,00
потребителям:
- федеральный тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
бюджет
- республиканский тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
бюджет
- местный бюджет тыс. куб.м 19,00 14,40 0,00
- прочим тыс. куб.м 14,50 10,80 14,50
потребителям
8.3 Другим тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
водопроводам
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
№ Наименование Срок реализации Финансовые потребности Ожидаемый эффект
п/п мероприятий мероприятия, на реализацию
лет мероприятия, тыс. руб. Наименование тыс.
показателя руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
Приложение № 2
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 19 ноября 2013 г. № 89/3
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ИСТОЧНИК" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой ООО "Источник"
организации
местонахождение 168220, Республика Коми, Сыктывдинский район,
регулируемой организации с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 100а
наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Финансовые потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
--------------------------------
<*> - мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения исключены в связи с отсутствием экономического обоснования расходов.
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, организацией не представлен.
№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Финансовые потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не представлен.
№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Финансовые потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ Показатели производственной Ед. Величина показателя на
п/п деятельности измерения период регулирования с
01.01.2014 по
31.12.2014
1 2 3 4
1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 72,00
2 Объем отведенных стоков, тыс. куб.м 0,00
пропущенных через очистные
сооружения
3 Неучтенный объем принятых стоков тыс. куб.м 7,00
4 Полезный отпуск товаров (услуг) тыс. куб.м 65,00
4.1 Реализация потребителям: тыс. куб.м 65,00
- населению тыс. куб.м 36,00
- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 17,00
- федеральный бюджет тыс. куб.м 1,65
- республиканский бюджет тыс. куб.м 8,97
- местный бюджет тыс. куб.м 6,38
- прочим потребителям тыс. куб.м 12,00
4.2 Собственное потребление тыс. куб.м 0,00
5 Передано сточных вод другим тыс. куб.м 72,00
организациям (на очистку)
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на водоотведение
на период регулирования с 01.01.2014
по 31.12.2014
абсолютная руб./куб.м уд. вес затрат
величина в полной
себестоимости,
%
1 Производственные расходы 2227,40 34,27 81,86
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение 0,00 0,00 0,00
сырья и материалов и их
хранение всего (тыс. руб.),
в т.ч.:
1.2 расходы на приобретаемые 0,00 0,00 0,00
электрическую энергию
(мощность), тепловую
энергию, другие виды
энергетических ресурсов и
холодную воду всего (тыс.
руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 0,00 0,00 0,00
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 0,00 0,00 0,00
кВт.ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления 0,00 0,00 0,00
электрической энергии
(кВт.ч)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.2.2 объем потребления тепловой 0,00 0,00 0,00
энергии (Гкал)
1.3 расходы на оплату 1146,09 17,63 42,12
регулируемыми организациями
выполняемых сторонними
организациями работ и (или)
услуг, связанных с
эксплуатацией
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.), в т.ч.:
1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке сточных вод
(тыс. руб.)
1.3.2 затраты по очистке сточных 1146,09 17,63 42,12
вод (тыс. руб.)
ООО "Сыктывкарская 1146,09 17,63 42,12
птицефабрика"
1.4 расходы на оплату труда и 1008,73 15,52 37,07
отчисления на социальные
нужды основного
производственного персонала
(тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих 729,46 11,22 26,81
(тыс. руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 220,30 3,39 8,10
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту 19,96 0,31 0,73
отдыха рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 заработная плата цехового 29,58 0,46 1,09
персонала (тыс. руб.)
1.4.4 отчисления от фонда оплаты 8,96 0,14 0,33
труда цехового персонала
(тыс. руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту 0,47 0,01 0,02
отдыха цехового персонала
(тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов 0,00 0,00 0,00
по займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога
на прибыль (тыс. руб.)
1.6 общехозяйственные расходы 1,65 0,03 0,06
(тыс. руб.)
1.7 прочие производственные 70,93 1,09 2,61
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 0,00 0,00 0,00
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс.
руб.), в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких
систем (тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный 0,00 0,00 0,00
ремонт централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные
нужды ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.4 расходы на проведение 0,00 0,00 0,00
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы 458,87 7,06 16,86
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и 0,00 0,00 0,00
(или) услуг, выполняемых по
договорам сторонними
организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс.
руб.), в т.ч.:
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.2 услуги вневедомственной 0,00 0,00 0,00
охраны (тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.4. информационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.6 консультационные услуги 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам
(тыс. руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 254,94 3,92 9,37
отчисления на социальные
нужды административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 193,06 2,97 7,10
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной 58,50 0,90 2,15
платы административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту 3,38 0,05 0,12
отдыха административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с
арендой (лизингом)
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 0,67 0,01 0,02
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 96,00 1,48 3,53
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль
(тыс. руб.)
3.7 прочие административные 107,26 1,65 3,94
расходы, перечень которых
определяется в соответствии
с методическими указаниями
(тыс. руб.)
4 Сбытовые расходы 0,00 0,00 0,00
гарантирующих организаций
(тыс. руб.)
5 Расходы на амортизацию (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 0,00 0,00 0,00
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.), 0,00 0,00 0,00
в т.ч.:
6.1.2 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.2 вспомогательного 0,00 0,00 0,00
оборудования (тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.4 земли (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.2 Лизинговые платежи (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 2,60 0,04 0,1
налогов и сборов (тыс.
руб.), в т.ч.:
7.1 налог на имущество 0,00 0,00 0,00
организаций
7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00
7.3 налог за загрязнение 0,00 0,00 0,00
окружающей среды
7.4 транспортный налог 2,60 0,04 0,10
7.5 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 2720,96 41,86 100,00
9 Нормативная прибыль (тыс. 32,09 0,49 1,18
руб.), в т.ч.:
9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской
Федерации особенностей
отнесения к расходам
процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные 0,00 0,00 0,00
вложения (инвестиции) на
период регулирования,
определяемые на основе
утвержденных инвестиционных
программ, за исключением
процентов по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 0,00 0,00 0,00
предусмотренные
коллективными договорами, и
другие расходы, которые в
соответствии с Налоговым
кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс.
руб.)
9.4 налог на прибыль (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
9.5 налог, взимаемый в связи с 32,09 0,49 1,18
применением УСН (тыс. руб.)
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая прибыль 2720,96 41,86
(тыс. руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия производственной программы исключены в связи с отсутствием экономического обоснования расходов.
№ Мероприятия производственной Документ - Дата Дата
п/п программы основание начала окончания
1 2 3 4 5
1.
2.
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Величина
п/п целевого установления целевого показателя измерения показателя
показателя
1 2 3 4 5
1 Целевые аварийность централизованной ед. 0
показатели системы водоотведения
надежности и
бесперебойности продолжительность перерывов час. 0
водоотведения водоотведения
2 Целевые среднее время ожидания ответа мин. 0,3
показатели оператора при обращении абонента
качества (потребителя) по вопросам
обслуживания водоотведения по телефону
абонентов "горячей линии"
доля заявок на подключение, % 100%
исполненная по итогам года
3 Целевой доля сточных вод, подвергающихся % 0
показатель очистке в общем объеме
очистки сточных сбрасываемых сточных вод, в том
вод числе, с выделением доли
очищенного (неочищенного)
поверхностного (дождевого,
талого, инфильтрационного) и
дренажного стока
доля сточных вод, сбрасываемых в % 0
водный объект, в пределах
нормативов допустимых сбросов и
лимитов на сбросы
4 Целевые увеличение доли сточных вод, % 0
показатели прошедших очистку и
соотношения соответствующих нормативным
цены и требованиям
эффективности
(улучшения
качества
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование Данные, используемые для Ед. Значения Значения
целевого установления целевого изм. показателей плановых
показателя показателя 2013 года показателей
на период
План Факт регулирования
<*> с 01.01.2014
по
31.12.2014
2 3 4 5 6 7
Целевые аварийность ед. - 0 0
показатели централизованных систем
надежности и водоотведения
бесперебойности
водоотведения продолжительность час. - 0 0
перерывов водоотведения
Целевые среднее время ожидания мин. - 0,3 0,3
показатели ответа оператора при
качества обращении абонента
обслуживания (потребителя) по вопросам
абонентов водоотведения по телефону
"горячей линии"
доля заявок на % - 100% 100%
подключение, исполненная
по итогам года
Целевой доля сточных вод, % - 0 0
показатель подвергающихся очистке в
очистки сточных общем объеме сбрасываемых
вод сточных вод, в том числе,
с выделением доли
очищенного (неочищенного)
поверхностного (дождевого,
талого, инфильтрационного)
и дренажного стока
доля сточных вод, % - 0 0
сбрасываемых в водный
объект, в пределах
нормативов допустимых
сбросов и лимитов на
сбросы
Целевые увеличение доли сточных % - 0 0
показатели вод, прошедших очистку и
соотношения соответствующих
цены и нормативным требованиям
эффективности
(улучшения
качества
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
--------------------------------
<*> - значения плановых показателей за предыдущий период регулирования организацией не представлены.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Показатели Ед. Значение показателя Результат
п/п производственной измерения прогноза на
деятельности план факт за регулируемый
предыдущего предыдущий период
периода период
регулирования регулирования
(2013 год) (за 9 месяцев
2013 года в
расчете на
год)
1 2 3 4 5 6
1 Объем отведенных тыс. куб.м 0,00 0,00 72,00
стоков
2 Объем отведенных тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
стоков,
пропущенных через
очистные
сооружения
3 Неучтенный объем тыс. куб.м 0,00 0,00 7,00
принятых стоков
4 Полезный отпуск тыс. куб.м 65,00 42,75 65,00
товаров (услуг)
4.1 Реализация тыс. куб.м 0,00 0,00 65,00
потребителям:
- населению тыс. куб.м 36,00 22,50 36,00
- бюджетным тыс. куб.м 0,00 0,00 17,00
потребителям:
- федеральный тыс. куб.м 0,00 0,00 1,65
бюджет
- республиканский тыс. куб.м 0,00 0,00 8,97
бюджет
- местный бюджет тыс. куб.м 17,00 9,00 6,38
- прочим тыс. куб.м 12,00 11,25 12,00
потребителям
4.2 Собственное тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
потребление
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
№ Наименование Срок Финансовые потребности Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации на реализацию
мероприятия, мероприятия, тыс. руб. Наименование тыс.
лет показателя руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
------------------------------------------------------------------
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ
от 19 ноября 2013 г. № 89/3
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ООО "ИСТОЧНИК"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 19 ноября 2013 года № 95) приказываю:
1. Утвердить производственную программу ООО "Источник" в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу ООО "Источник" в сфере водоотведения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 2.
И.о. руководителя
О.ИСАЧЕНКО
Приложение № 1
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 19 ноября 2013 г. № 89/3
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ИСТОЧНИК" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой ООО "Источник"
организации
местонахождение 168220, Республика Коми, Сыктывдинский район,
регулируемой организации с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 100а
наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения исключены в связи с отсутствием экономического обоснования расходов.
№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Финансовые потребности
мероприятия на реализацию
мероприятия, тыс. руб.
1.
2.
Итого:
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, организацией не представлен.
№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Финансовые потребности
мероприятия на реализацию
мероприятия, тыс. руб.
1.
2.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке организацией не представлен.
№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Финансовые потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия, тыс. руб.
1.
2.
Итого:
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ Показатели производственной Ед. Величина показателя на
п/п деятельности измерения период регулирования с
01.01.2014 по
31.12.2014
1 2 3 4
1 Объем выработки (подъем) воды, в тыс. куб.м 0,00
том числе:
- из поверхностных источников тыс. куб.м 0,00
- из подземных источников тыс. куб.м 0,00
2 Объем воды, используемой на тыс. куб.м 0,00
собственные нужды
то же (в % от подъема воды) % 0,00%
3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 80,00
3.1 ООО "Сыктывкарская птицефабрика" тыс. куб.м 80,00
4 Объем пропущенной воды через тыс. куб.м 0,00
очистные сооружения
4.1 Перекачено со станций второго тыс. куб.м 0,00
подъема
5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 80,00
6 Объем потерь (в том числе): тыс. куб.м 8,00
6.1 - потери воды из водопроводной тыс. куб.м 8,00
сети
6.2 - неучтенные расходы воды тыс. куб.м 0,00
7 Уровень потерь к объему отпущенной % 10,00%
воды в сеть
8 Полезный отпуск товаров (услуг): тыс. куб.м 72,00
8.1 Межцеховой оборот (в том числе:) тыс. куб.м 0,00
- на цели производства горячей тыс. куб.м 0,00
воды
- на цели производства тепловой тыс. куб.м 0,00
энергии
- на прочие производственные нужды тыс. куб.м 0,00
8.2 Реализация сторонним потребителям: тыс. куб.м 72,00
- населению тыс. куб.м 38,50
- по приборам учета тыс. куб.м 38,50
- по нормативу тыс. куб.м 0,00
- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 19,00
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,00
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00
- местный бюджет тыс. куб.м 0,00
- прочим потребителям тыс. куб.м 14,50
8.3 Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на питьевое
водоснабжение на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014
абсолютный руб./куб.м уд. вес затрат
показатель в полной
себестоимости,
%
1 Производственные расходы 2650,405 36,81 80,68
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение 0,00 0,00 0,00
сырья и материалов и их
хранение (всего), (тыс.
руб.) в т.ч.:
1.2 расходы на приобретаемые 1432,85 19,90 43,62
электрическую энергию
(мощность), тепловую
энергию, другие виды
энергетических ресурсов и
холодную воду всего (тыс.
руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 0,00 0,00 0,00
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 0,00 0,00
кВт.ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления 0,00 0,00
электрической энергии
(кВт.ч)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
ООО "Сыктывкарская 1432,85 19,90 43,62
птицефабрика"
1.3 расходы на оплату 0,00 0,00 0,00
регулируемыми организациями
выполняемых сторонними
организациями работ и (или)
услуг, связанных с
эксплуатацией
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.), в т.ч.:
1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке холодной
воды (тыс. руб.)
1.3.2 затраты по очистке холодной 0,00 0,00 0,00
воды (тыс. руб.)
1.4 расходы на оплату труда и 1045,12 14,52 31,81
отчисления на социальные
нужды основного
производственного персонала
(тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих 723,33 10,05 22,02
(тыс. руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 218,45 3,03 6,65
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту 22,11 0,31 0,67
отдыха рабочих (тыс. руб.)
1.4.4 заработная плата цехового 61,58 0,86 1,87
персонала (тыс. руб.)
1.4.5 отчисления от фонда оплаты 18,60 0,26 0,57
труда цехового персонала
(тыс. руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту 1,05 0,01 0,03
отдыха цехового персонала
(тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов 0,00 0,00 0,00
по займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога
на прибыль (тыс. руб.)
1.6 расходы на общехозяйственные 10,35 0,14 0,32
расходы (тыс. руб.)
1.7 прочие производственные 162,08 2,25 4,93
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 0,00 0,00 0,00
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс.
руб.), в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный 0,00 0,00 0,00
ремонт централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные
нужды ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3 расходы на проведение 0,00 0,00 0,00
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы 600,98 8,35 18,29
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и 0,00 0,00 0,00
(или) услуг, выполняемых по
договорам сторонними
организациями или
индивидуальными
предпринимателями, в т.ч.
(тыс. руб.):
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.2 услуги вневедомственной 0,00 0,00 0,00
охраны (тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.4 информационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.6 консультационные услуги 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам
(тыс. руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 530,87 7,37 16,16
отчисления на социальные
нужды административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 401,96 5,58 12,24
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной 121,39 1,69 3,70
платы административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту 7,52 0,10 0,23
отдыха административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с
арендой (лизингом)
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 1,51 0,02 0,05
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль
(тыс. руб.)
3.7 прочие административные 68,59 0,95 2,09
расходы, перечень которых
определяется в соответствии
с методическими указаниями
(тыс. руб.)
4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5 Расходы на амортизацию (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 0,00 0,00 0,00
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.): 0,00 0,00 0,00
6.1.2 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.2 вспомогательного 0,00 0,00 0,00
оборудования (тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.4 земли 0,00 0,00 0,00
6.2 Лизинговые платежи (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 1,34 0,02 0,00
налогов и сборов (тыс.
руб.), в т.ч.:
7.1 налог на имущество 0,00 0,00 0,00
организаций
7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00
7.3 водный налог 7,24 0,10 0,22
7.4 плата за пользование водным 0,00 0,00 0,00
объектом
7.5 транспортный налог 1,34 0,02 0,04
7.6 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 3285,20 45,63 100,00
9 Нормативная прибыль (тыс. 26,58 0,37 0,81
руб.)
9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской
Федерации особенностей
отнесения к расходам
процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные 0,00 0,00 0,00
вложения (инвестиции) на
период регулирования,
определяемые на основе
утвержденных инвестиционных
программ, за исключением
процентов по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 0,00 0,00 0,00
предусмотренные
коллективными договорами, и
другие расходы, которые в
соответствии с Налоговым
кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс.
руб.)
9.4 налог на прибыль (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
9.5 налог, взимаемый в связи с 26,58 0,37 0,81
применением УСН (тыс. руб.)
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая прибыль 3285,20 45,63
(тыс. руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия производственной программы исключены в связи с отсутствием экономического обоснования расходов.
№ п/п Мероприятия производственной Документ - Дата Дата
программы основание начала окончания
1 2 3 4 5
1
2
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЕРИОД
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Значение
п/п целевого установления целевого показателя измерения показателя
показателя
1 2 3 4 5
1 Целевой доля проб питьевой воды после % 0
показатель водоподготовки, не
качества воды соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля проб питьевой воды в % 0
распределительной сети, не
соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля воды, поданной по договорам % 0
холодного водоснабжения не
соответствующая санитарным
нормам и правилам
2 Целевые аварийность централизованных ед. 0
показатели систем водоснабжения
надежности и
бесперебойности продолжительность перерывов час. 0
водоснабжения водоснабжения
3 Целевые среднее время ожидания ответа мин. 0,3
показатели оператора при обращении абонента
качества (потребителя) по вопросам
обслуживания водоснабжения по телефону
абонентов "горячей линии"
доля заявок на подключение, % 100%
исполненная по итогам года
4 Целевые уровень потерь холодной воды при % 10%
показатели транспортировке
эффективности
использования доля абонентов, осуществляющих % 100%
ресурсов, в том расчеты за полученную воду по
числе приборам учета
сокращения
потерь воды
(тепловой
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке
5 Целевые увеличение доли населения, % 0
показатели которое получило улучшение
соотношения качества питьевой воды в
цены и результате реализации
эффективности мероприятий инвестиционной
(улучшения программы
качества воды)
реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование Данные, Ед. Значения Значения плановых
целевого используемые для изм. показателей показателей на
показателя установления 2013 г. период регулирования
целевого показателя с 01.01.2014 по
План Факт 31.12.2014
<*>
Целевой доля проб питьевой % - 0 0
показатель воды после
качества воды водоподготовки, не
соответствующих
санитарным нормам и
правилам
доля проб питьевой % - 0 0
воды в
распределительной
сети, не
соответствующих
санитарным нормам и
правилам
доля воды, поданной % - 0 0
по договорам
холодного
водоснабжения не
соответствующая
санитарным нормам и
правилам
Целевые аварийность ед. - 0 0
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоснабжения
водоснабжения
продолжительность час. - 0 0
перерывов
водоснабжения
Целевые среднее время мин. - 0,3 0,3
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении абонента
абонентов (потребителя) по
вопросам
водоснабжения по
телефону "горячей
линии"
доля заявок на % - 100 100%
подключение,
исполненная по
итогам года
Целевые уровень потерь % - 8,9 10%
показатели холодной воды при
эффективности транспортировке
использования
ресурсов, в том доля абонентов, % - 100% 100%
числе осуществляющих
сокращения расчеты за
потерь воды полученную воду по
(тепловой приборам учета
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке
Целевые увеличение доли % - 0 0
показатели населения, которое
соотношения получило улучшение
цены и качества питьевой
эффективности воды в результате
(улучшения реализации
качества воды) мероприятий
реализации инвестиционной
мероприятий программы
инвестиционной
программы
--------------------------------
<*> - значения плановых показателей за предыдущий период регулирования отсутствуют.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Показатели Ед. Значение показателя Результат
п/п производственной измерения прогноза на
деятельности план факт за регулируемый
предыдущего предыдущий период
периода период
регулирования регулирования
(2013 год) (за 9 месяцев
2013 года в
расчете на
год)
1 2 3 4 5 6
1 Объем выработки тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
(подъем) воды, в
том числе:
- из тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
поверхностных
источников
- из подземных тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
источников
2 Объем воды, тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
используемой на
собственные нужды
то же (в % от % 0,00 0,00 0,00
подъема воды)
3 Принято воды со тыс. куб.м 80,00 60,00 80,00
стороны
3.1 ООО тыс. куб.м 80,00 60,00 80,00
"Сыктывкарская
птицефабрика"
4 Объем пропущенной тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
воды через
очистные
сооружения
4.1 Перекачено со тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
станций второго
подъема
5 Объем отпуска в тыс. куб.м 80,00 60,00 80,00
сеть
6 Объем потерь (в тыс. куб.м 8,00 7,20 8,00
том числе):
6.1 - потери воды из тыс. куб.м 8,00 7,20 8,00
водопроводной
сети
6.2 - неучтенные тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
расходы воды
7 Уровень потерь к % 10% 8,9% 10%
объему отпущенной
воды в сеть
8 Полезный отпуск тыс. куб.м 72,00 54,00 72,00
товаров (услуг):
8.1 Межцеховой оборот тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
(в том числе:)
- на цели тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
производства
горячей воды
- на цели тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
производства
тепловой энергии
- на прочие тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
производственные
нужды
8.2 Реализация тыс. куб.м 72,00 54,00 72,00
сторонним
потребителям:
- населению тыс. куб.м 38,50 28,80 38,50
- по приборам тыс. куб.м 38,50 28,80 38,50
учета
- по нормативу тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- бюджетным тыс. куб.м 19,00 14,40 19,00
потребителям:
- федеральный тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
бюджет
- республиканский тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
бюджет
- местный бюджет тыс. куб.м 19,00 14,40 0,00
- прочим тыс. куб.м 14,50 10,80 14,50
потребителям
8.3 Другим тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
водопроводам
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
№ Наименование Срок реализации Финансовые потребности Ожидаемый эффект
п/п мероприятий мероприятия, на реализацию
лет мероприятия, тыс. руб. Наименование тыс.
показателя руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
Приложение № 2
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 19 ноября 2013 г. № 89/3
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ИСТОЧНИК" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой ООО "Источник"
организации
местонахождение 168220, Республика Коми, Сыктывдинский район,
регулируемой организации с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 100а
наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Финансовые потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
--------------------------------
<*> - мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения исключены в связи с отсутствием экономического обоснования расходов.
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, организацией не представлен.
№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Финансовые потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не представлен.
№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Финансовые потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ Показатели производственной Ед. Величина показателя на
п/п деятельности измерения период регулирования с
01.01.2014 по
31.12.2014
1 2 3 4
1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 72,00
2 Объем отведенных стоков, тыс. куб.м 0,00
пропущенных через очистные
сооружения
3 Неучтенный объем принятых стоков тыс. куб.м 7,00
4 Полезный отпуск товаров (услуг) тыс. куб.м 65,00
4.1 Реализация потребителям: тыс. куб.м 65,00
- населению тыс. куб.м 36,00
- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 17,00
- федеральный бюджет тыс. куб.м 1,65
- республиканский бюджет тыс. куб.м 8,97
- местный бюджет тыс. куб.м 6,38
- прочим потребителям тыс. куб.м 12,00
4.2 Собственное потребление тыс. куб.м 0,00
5 Передано сточных вод другим тыс. куб.м 72,00
организациям (на очистку)
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на водоотведение
на период регулирования с 01.01.2014
по 31.12.2014
абсолютная руб./куб.м уд. вес затрат
величина в полной
себестоимости,
%
1 Производственные расходы 2227,40 34,27 81,86
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение 0,00 0,00 0,00
сырья и материалов и их
хранение всего (тыс. руб.),
в т.ч.:
1.2 расходы на приобретаемые 0,00 0,00 0,00
электрическую энергию
(мощность), тепловую
энергию, другие виды
энергетических ресурсов и
холодную воду всего (тыс.
руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 0,00 0,00 0,00
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 0,00 0,00 0,00
кВт.ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления 0,00 0,00 0,00
электрической энергии
(кВт.ч)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.2.2 объем потребления тепловой 0,00 0,00 0,00
энергии (Гкал)
1.3 расходы на оплату 1146,09 17,63 42,12
регулируемыми организациями
выполняемых сторонними
организациями работ и (или)
услуг, связанных с
эксплуатацией
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.), в т.ч.:
1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке сточных вод
(тыс. руб.)
1.3.2 затраты по очистке сточных 1146,09 17,63 42,12
вод (тыс. руб.)
ООО "Сыктывкарская 1146,09 17,63 42,12
птицефабрика"
1.4 расходы на оплату труда и 1008,73 15,52 37,07
отчисления на социальные
нужды основного
производственного персонала
(тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих 729,46 11,22 26,81
(тыс. руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 220,30 3,39 8,10
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту 19,96 0,31 0,73
отдыха рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 заработная плата цехового 29,58 0,46 1,09
персонала (тыс. руб.)
1.4.4 отчисления от фонда оплаты 8,96 0,14 0,33
труда цехового персонала
(тыс. руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту 0,47 0,01 0,02
отдыха цехового персонала
(тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов 0,00 0,00 0,00
по займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога
на прибыль (тыс. руб.)
1.6 общехозяйственные расходы 1,65 0,03 0,06
(тыс. руб.)
1.7 прочие производственные 70,93 1,09 2,61
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 0,00 0,00 0,00
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс.
руб.), в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких
систем (тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный 0,00 0,00 0,00
ремонт централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные
нужды ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.4 расходы на проведение 0,00 0,00 0,00
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы 458,87 7,06 16,86
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и 0,00 0,00 0,00
(или) услуг, выполняемых по
договорам сторонними
организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс.
руб.), в т.ч.:
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.2 услуги вневедомственной 0,00 0,00 0,00
охраны (тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.4. информационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.6 консультационные услуги 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам
(тыс. руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 254,94 3,92 9,37
отчисления на социальные
нужды административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 193,06 2,97 7,10
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной 58,50 0,90 2,15
платы административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту 3,38 0,05 0,12
отдыха административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с
арендой (лизингом)
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 0,67 0,01 0,02
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 96,00 1,48 3,53
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль
(тыс. руб.)
3.7 прочие административные 107,26 1,65 3,94
расходы, перечень которых
определяется в соответствии
с методическими указаниями
(тыс. руб.)
4 Сбытовые расходы 0,00 0,00 0,00
гарантирующих организаций
(тыс. руб.)
5 Расходы на амортизацию (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 0,00 0,00 0,00
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.), 0,00 0,00 0,00
в т.ч.:
6.1.2 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.2 вспомогательного 0,00 0,00 0,00
оборудования (тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.4 земли (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.2 Лизинговые платежи (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 2,60 0,04 0,1
налогов и сборов (тыс.
руб.), в т.ч.:
7.1 налог на имущество 0,00 0,00 0,00
организаций
7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00
7.3 налог за загрязнение 0,00 0,00 0,00
окружающей среды
7.4 транспортный налог 2,60 0,04 0,10
7.5 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 2720,96 41,86 100,00
9 Нормативная прибыль (тыс. 32,09 0,49 1,18
руб.), в т.ч.:
9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской
Федерации особенностей
отнесения к расходам
процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные 0,00 0,00 0,00
вложения (инвестиции) на
период регулирования,
определяемые на основе
утвержденных инвестиционных
программ, за исключением
процентов по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 0,00 0,00 0,00
предусмотренные
коллективными договорами, и
другие расходы, которые в
соответствии с Налоговым
кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс.
руб.)
9.4 налог на прибыль (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
9.5 налог, взимаемый в связи с 32,09 0,49 1,18
применением УСН (тыс. руб.)
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая прибыль 2720,96 41,86
(тыс. руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия производственной программы исключены в связи с отсутствием экономического обоснования расходов.
№ Мероприятия производственной Документ - Дата Дата
п/п программы основание начала окончания
1 2 3 4 5
1.
2.
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Величина
п/п целевого установления целевого показателя измерения показателя
показателя
1 2 3 4 5
1 Целевые аварийность централизованной ед. 0
показатели системы водоотведения
надежности и
бесперебойности продолжительность перерывов час. 0
водоотведения водоотведения
2 Целевые среднее время ожидания ответа мин. 0,3
показатели оператора при обращении абонента
качества (потребителя) по вопросам
обслуживания водоотведения по телефону
абонентов "горячей линии"
доля заявок на подключение, % 100%
исполненная по итогам года
3 Целевой доля сточных вод, подвергающихся % 0
показатель очистке в общем объеме
очистки сточных сбрасываемых сточных вод, в том
вод числе, с выделением доли
очищенного (неочищенного)
поверхностного (дождевого,
талого, инфильтрационного) и
дренажного стока
доля сточных вод, сбрасываемых в % 0
водный объект, в пределах
нормативов допустимых сбросов и
лимитов на сбросы
4 Целевые увеличение доли сточных вод, % 0
показатели прошедших очистку и
соотношения соответствующих нормативным
цены и требованиям
эффективности
(улучшения
качества
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование Данные, используемые для Ед. Значения Значения
целевого установления целевого изм. показателей плановых
показателя показателя 2013 года показателей
на период
План Факт регулирования
<*> с 01.01.2014
по
31.12.2014
2 3 4 5 6 7
Целевые аварийность ед. - 0 0
показатели централизованных систем
надежности и водоотведения
бесперебойности
водоотведения продолжительность час. - 0 0
перерывов водоотведения
Целевые среднее время ожидания мин. - 0,3 0,3
показатели ответа оператора при
качества обращении абонента
обслуживания (потребителя) по вопросам
абонентов водоотведения по телефону
"горячей линии"
доля заявок на % - 100% 100%
подключение, исполненная
по итогам года
Целевой доля сточных вод, % - 0 0
показатель подвергающихся очистке в
очистки сточных общем объеме сбрасываемых
вод сточных вод, в том числе,
с выделением доли
очищенного (неочищенного)
поверхностного (дождевого,
талого, инфильтрационного)
и дренажного стока
доля сточных вод, % - 0 0
сбрасываемых в водный
объект, в пределах
нормативов допустимых
сбросов и лимитов на
сбросы
Целевые увеличение доли сточных % - 0 0
показатели вод, прошедших очистку и
соотношения соответствующих
цены и нормативным требованиям
эффективности
(улучшения
качества
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
--------------------------------
<*> - значения плановых показателей за предыдущий период регулирования организацией не представлены.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Показатели Ед. Значение показателя Результат
п/п производственной измерения прогноза на
деятельности план факт за регулируемый
предыдущего предыдущий период
периода период
регулирования регулирования
(2013 год) (за 9 месяцев
2013 года в
расчете на
год)
1 2 3 4 5 6
1 Объем отведенных тыс. куб.м 0,00 0,00 72,00
стоков
2 Объем отведенных тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
стоков,
пропущенных через
очистные
сооружения
3 Неучтенный объем тыс. куб.м 0,00 0,00 7,00
принятых стоков
4 Полезный отпуск тыс. куб.м 65,00 42,75 65,00
товаров (услуг)
4.1 Реализация тыс. куб.м 0,00 0,00 65,00
потребителям:
- населению тыс. куб.м 36,00 22,50 36,00
- бюджетным тыс. куб.м 0,00 0,00 17,00
потребителям:
- федеральный тыс. куб.м 0,00 0,00 1,65
бюджет
- республиканский тыс. куб.м 0,00 0,00 8,97
бюджет
- местный бюджет тыс. куб.м 17,00 9,00 6,38
- прочим тыс. куб.м 12,00 11,25 12,00
потребителям
4.2 Собственное тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
потребление
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
№ Наименование Срок Финансовые потребности Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации на реализацию
мероприятия, мероприятия, тыс. руб. Наименование тыс.
лет показателя руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
------------------------------------------------------------------