Приказ Службы РК по тарифам от 19.11.2013 N 89/11 "Об утверждении производственных программ ООО "Роялти" в сфере холодного водоснабжения, водоотведения"
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ
от 19 ноября 2013 г. № 89/11
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ООО "РОЯЛТИ"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 19 ноября 2013 года № 95) приказываю:
1. Утвердить производственную программу ООО "Роялти" в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению 1.
2. Утвердить производственную программу ООО "Роялти" в сфере водоотведения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению 2.
И.о. руководителя
О.ИСАЧЕНКО
Приложение 1
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 19 ноября 2013 г. № 89/11
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "РОЯЛТИ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ТРАНСПОРТИРОВКА ВОДЫ) НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой ООО "Роялти"
организации
местонахождение 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
регулируемой организации Заводская, д. 21
наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения организацией не представлен.
№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Финансовые потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
2.2. План мероприятий направленных на улучшение качества воды <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий направленных на улучшение качества воды организацией не представлен.
№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Финансовые потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, организацией не представлен.
№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Финансовые потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ Показатели производственной Ед. изм. Величина показателя на
п/п деятельности период регулирования
с 01.01.2014 по
31.12.2014
1 2 3 4
1 Транспортировка воды (воды) тыс. куб.м 4,70
2 Объем потерь в сетях тыс. куб.м 0,00
транспортирующей организации
3 Уровень потерь к объему % 0,00
транспортируемой воды
4 Транспортировка воды без учета тыс. куб.м 4,70
потерь (всего), в т.ч.:
4.1 На собственные нужды тыс. куб.м 0,75
4.2 Сторонним потребителям (всего) в тыс. куб.м 3,95
т.ч.:
- населению тыс. куб.м 0,00
- по приборам учета тыс. куб.м 0,00
- по нормативам потребления тыс. куб.м 0,00
коммунальных услуг
- бюджетным потребителям тыс. куб.м 0,20
- по приборам учета тыс. куб.м 0,20
- расчетными способами тыс. куб.м 0,00
в том числе: тыс. куб.м
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,20
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00
- местный бюджет тыс. куб.м 0,00
- прочим потребителям тыс. куб.м 3,75
- по приборам учета тыс. куб.м 3,75
- расчетными способами тыс. куб.м 0,00
4.3 Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения по
установлению тарифа в сфере
холодного водоснабжения на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014
абсолютный руб./куб.м уд. вес затрат
показатель в полной
себестоимости,
%
1 2 3 4 5
1 Производственные расходы (тыс. 17,61 3,75 56,93
руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение сырья 0,00 0,00 0,00
и материалов и их хранение
(всего), (тыс. руб.) в т.ч.:
1.2 расходы на приобретаемые 0,00 0,00 0,00
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.3 расходы на оплату 0,00 0,00 0,00
регулируемыми организациями
выполняемых сторонними
организациями работ и (или)
услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:
1.4 расходы на оплату труда и 17,61 3,75 56,93
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 13,16 2,80 42,55
руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 3,97 0,85 12,85
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 0,47 0,10 1,53
рабочих (тыс. руб.)
1.4.4 заработная плата цехового 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
1.4.5 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда цехового персонала (тыс.
руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
цехового персонала (тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов по 0,00 0,00 0,00
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога
на прибыль (тыс. руб.)
1.6 расходы на общехозяйственные 0,00 0,00 0,00
расходы (тыс. руб.)
1.7 прочие производственные 0,00 0,00 0,00
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 0,00 0,00 0,00
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс.
руб.), в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.3 расходы на проведение 0,00 0,00 0,00
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и 0,00 0,00 0,00
(или) услуг, выполняемых по
договорам сторонними
организациями или
индивидуальными
предпринимателями, в т.ч.
(тыс. руб.):
3.2 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные нужды
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с
арендой (лизингом)
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 0,00 0,00 0,00
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль
(тыс. руб.)
3.7 прочие административные 0,00 0,00 0,00
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)
4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5 Расходы на амортизацию (тыс. 13,02 2,77 42,09
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 13,02 2,77 42,09
5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 0,00 0,00 0,00
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.): 0,00 0,00 0,00
6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 0,00 0,00 0,00
налогов и сборов (тыс. руб.),
в т.ч.:
7.1 налог на имущество организаций 0,00 0,00 0,00
7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00
7.3 водный налог 0,00 0,00 0,00
7.4 плата за пользование водным 0,00 0,00 0,00
объектом
7.5 транспортный налог 0,00 0,00 0,00
7.6 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 30,63 6,52 99,02
9 Нормативная прибыль (тыс. 0,30 0,06 0,98
руб.)
9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные 0,00 0,00 0,00
вложения (инвестиции) на
период регулирования,
определяемые на основе
утвержденных инвестиционных
программ, за исключением
процентов по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 0,00 0,00 0,00
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)
9.4 Налог, взимаемый в связи с 0,30 0,06 0,98
применением УСН
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая прибыль 30,93 6,58 100,00
(тыс. руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Мероприятия производственной Документ - Дата Дата
п/п программы <*> основание начала окончания
1.
2.
3.
--------------------------------
<*> - мероприятия производственной программы организацией не представлены.
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЕРИОД
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Значение
п/п целевого установления целевого показателя измерения показателя
показателя
1 2 3 4 5
1 Целевой доля проб питьевой воды в % 100
показатель распределительной сети, не
качества воды соответствующих санитарным
нормам и правилам
Целевые аварийность централизованных ед. 0
2 показатели систем водоснабжения
надежности и
бесперебойности продолжительность перерывов час. 0
водоснабжения водоснабжения
3 Целевые уровень потерь холодной воды при % 0
показатели транспортировке
эффективности
использования доля абонентов, осуществляющих % 100
ресурсов, в том расчеты за полученную воду по
числе приборам учета
сокращения
потерь воды
(тепловой
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке
4 Целевые увеличение доли населения, % 0
показатели которое получило улучшение
соотношения качества питьевой воды в
цены и результате реализации
эффективности мероприятий инвестиционной
(улучшения программы
качества воды)
реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование Данные, используемые для Ед. Значения Значения
целевого установления целевого изм. показателей плановых
показателя показателя 2013 года показателей
<*> на период
регулирования
План Факт с 01.01.2014
по 31.12.2014
2 3 4
Целевой доля проб питьевой воды в % - - 100
показатель распределительной сети, не
качества воды соответствующих санитарным
нормам и правилам
Целевые аварийность ед. - - 0
показатели централизованных систем
надежности и водоснабжения
бесперебойности
водоснабжения продолжительность час. - - 0
перерывов водоснабжения
Целевые уровень потерь холодной % - - 0
показатели воды при транспортировке
эффективности
использования доля абонентов, % - - 100
ресурсов, в том осуществляющих расчеты за
числе полученную воду по
сокращения приборам учета
потерь воды
(тепловой
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке
Целевые увеличение доли населения, % - - 0
показатели которое получило улучшение
соотношения качества питьевой воды в
цены и результате реализации
эффективности мероприятий инвестиционной
(улучшения программы
качества воды)
реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
--------------------------------
<*> - значения плановых и фактических целевых показателей за предыдущий период регулирования организацией не представлены.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Показатели производственной Ед. Значения Результат
п/п деятельности измерения показателей прогноза на
2013 г. регулируемый
период с
План Факт 01.01.2014
по
31.12.2014
1 2 3 4 5 6
1 Транспортировка воды (воды) тыс. куб.м 4,08 6,66 4,70
2 Объем потерь в сетях тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
транспортирующей организации
3 Уровень потерь к объему % 0,00 0,00 0,00
транспортируемой воды
4 Транспортировка воды без учета тыс. куб.м 4,08 4,07 4,70
потерь (всего), в т.ч.:
4.1 На собственные нужды тыс. куб.м 0,75 0,75 0,75
4.2 Сторонним потребителям (всего) в тыс. куб.м 3,33 3,32 3,95
т.ч.:
- населению тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- по приборам учета тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- по нормативам потребления тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
коммунальных услуг
- бюджетным потребителям тыс. куб.м 0,20 0,20 0,20
- по приборам учета тыс. куб.м 0,20 0,20 0,20
- расчетными способами тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
в том числе: тыс. куб.м
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,20 0,20 0,20
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- местный бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- прочим потребителям тыс. куб.м 3,33 3,12 3,75
- по приборам учета тыс. куб.м 3,33 3,12 3,75
- расчетными способами тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
4.3 Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
Приложение 2
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 19 ноября 2013 г. № 89/11
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "РОЯЛТИ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ (ТРАНСПОРТИРОВКА СТОКОВ)
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой ООО "Роялти"
организации
местонахождение 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
регулируемой организации Заводская, д. 21
наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения организацией не представлен.
№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Финансовые потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, организацией не представлен.
№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Финансовые потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности <*>
--------------------------------
<*> - План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организацией не представлен.
№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Финансовые потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ Показатели производственной Ед. Величина показателя на
п/п деятельности измерения период регулирования
с 01.01.2014 по
31.12.2014
1 2 3 4
1 Объем транспортируемых сточных вод тыс. куб.м 4,70
(всего), в т.ч.
1.1 Собственное потребление тыс. куб.м 0,75
1.2 Сторонние потребители (всего), в тыс. куб.м 3,95
т.ч.
- население тыс. куб.м 0,00
- бюджетные потребители, в т.ч. тыс. куб.м 0,00
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,00
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00
- местный бюджет тыс. куб.м 0,00
- прочие потребители тыс. куб.м 3,95
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения по
установлению тарифа в сфере
водоотведения на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014
абсолютный руб./куб.м уд. вес затрат
показатель в полной
себестоимости,
%
1 2 3 4 5
1 Производственные расходы 53,05 11,29 48,54
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение 0,00 0,00 0,00
сырья и материалов и их
хранение всего (тыс. руб.),
в т.ч.:
1.2 расходы на приобретаемые 34,81 7,41 31,85
электрическую энергию
(мощность), тепловую
энергию, другие виды
энергетических ресурсов и
холодную воду всего (тыс.
руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 34,81 7,41 31,85
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 4,58 0,97 4,19
кВт.ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления 7600,00 1617,02 6953,76
электрической энергии
(кВт.ч)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.4 холодная вода (покупная) 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.3 расходы на оплату 0,00 0,00 0,00
регулируемыми организациями
выполняемых сторонними
организациями работ и (или)
услуг, связанных с
эксплуатацией
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.), в т.ч.:
1.4 расходы на оплату труда и 18,23 3,88 16,68
отчисления на социальные
нужды основного
производственного персонала
(тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих 13,63 2,90 12,47
(тыс. руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 4,13 0,88 3,78
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту 0,47 0,10 0,43
отдыха рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 заработная плата цехового 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
1.4.4 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда цехового персонала
(тыс. руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха цехового персонала
(тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов 0,00 0,00 0,00
по займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога
на прибыль (тыс. руб.)
1.6 общехозяйственные расходы 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
1.7 прочие производственные 0,00 0,00 0,00
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 0,00 0,00 0,00
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс.
руб.), в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких
систем (тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный 0,00 0,00 0,00
ремонт централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные
нужды ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.4 расходы на проведение 0,00 0,00 0,00
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и 0,00 0,00 0,00
(или) услуг, выполняемых по
договорам сторонними
организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс.
руб.), в т.ч.:
3.2 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные
нужды административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с
арендой (лизингом)
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 0,00 0,00 0,00
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль
(тыс. руб.)
3.7 прочие административные 0,00 0,00 0,00
расходы, перечень которых
определяется в соответствии
с методическими указаниями
(тыс. руб.)
4 Сбытовые расходы 55,18 11,74 50,49
гарантирующих организаций
(тыс. руб.)
5 Расходы на амортизацию (тыс. 55,18 11,74 50,49
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 0,00 0,00 0,00
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.), 0,00 0,00 0,00
в т.ч.:
6.2 Лизинговые платежи (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 0,00 0,00 0,00
налогов и сборов (тыс.
руб.), в т.ч.:
7.1 налог на имущество 0,00 0,00 0,00
организаций
7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00
7.3 налог за загрязнение 0,00 0,00 0,00
окружающей среды
7.4 транспортный налог 0,00 0,00 0,00
7.5 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 108,23 23,03 99,02
9 Нормативная прибыль (тыс. 1,07 0,23 0,98
руб.), в т.ч.:
9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской
Федерации особенностей
отнесения к расходам
процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные 0,00 0,00 0,00
вложения (инвестиции) на
период регулирования,
определяемые на основе
утвержденных инвестиционных
программ, за исключением
процентов по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 0,00 0,00 0,00
предусмотренные
коллективными договорами, и
другие расходы, которые в
соответствии с Налоговым
кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс.
руб.)
9.4 Налог, взимаемый в связи с 1,07 0,23 0,98
применением УСН
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая прибыль 109,29 23,25 100,00
(тыс. руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Мероприятия производственной Документ - Дата Дата
программы <*> основание начала окончания
1 2 3 4
--------------------------------
<*> - мероприятия производственной программы организацией не представлены.
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "РОЯЛТИ"
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Величина
п/п целевого установления целевого показателя измерения показателя
показателя
1 Целевые аварийность централизованной ед. 0
показатели системы водоотведения
надежности и
бесперебойности продолжительность перерывов час. 0
водоотведения водоотведения
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование Данные, используемые Ед. Значения Значения плановых
целевого для установления изм. показателей показателей на
показателя целевого показателя 2013 период
года <*> регулирования с
01.01.2014 по
План Факт 31.12.2014
2 3 4 5 6 7
Целевые аварийность ед. - - 0
показатели централизованных
надежности и систем водоотведения
бесперебойности
водоотведения продолжительность час. - - 0
перерывов
водоотведения
--------------------------------
<*> - значения плановых и фактических целевых показателей за предыдущий период регулирования организацией не представлены.
8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Показатели производственной Ед. Значения Результат
п/п деятельности измерения показателей прогноза на
2013 г. регулируемый
период с
План Факт 01.01.2014 по
31.12.2014
1 2 3 4 5 6
1 Объем транспортируемых сточных тыс. куб.м 4,70 4,70 4,70
вод (всего), в т.ч.
1.1 Собственное потребление тыс. куб.м 0,75 0,75 0,75
1.2 Сторонние потребители (всего), в тыс. куб.м 3,95 3,95 3,95
т.ч.
- население тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- бюджетные потребители, в т.ч. тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- местный бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- прочие тыс. куб.м 3,95 3,95 3,95
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
№ Наименование Срок Финансовые потребности Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации на реализацию
мероприятия, мероприятия, тыс. руб. Наименование тыс.
лет показателя руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
------------------------------------------------------------------
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ
от 19 ноября 2013 г. № 89/11
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ООО "РОЯЛТИ"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 19 ноября 2013 года № 95) приказываю:
1. Утвердить производственную программу ООО "Роялти" в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению 1.
2. Утвердить производственную программу ООО "Роялти" в сфере водоотведения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению 2.
И.о. руководителя
О.ИСАЧЕНКО
Приложение 1
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 19 ноября 2013 г. № 89/11
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "РОЯЛТИ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ТРАНСПОРТИРОВКА ВОДЫ) НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой ООО "Роялти"
организации
местонахождение 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
регулируемой организации Заводская, д. 21
наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения организацией не представлен.
№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Финансовые потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
2.2. План мероприятий направленных на улучшение качества воды <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий направленных на улучшение качества воды организацией не представлен.
№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Финансовые потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, организацией не представлен.
№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Финансовые потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ Показатели производственной Ед. изм. Величина показателя на
п/п деятельности период регулирования
с 01.01.2014 по
31.12.2014
1 2 3 4
1 Транспортировка воды (воды) тыс. куб.м 4,70
2 Объем потерь в сетях тыс. куб.м 0,00
транспортирующей организации
3 Уровень потерь к объему % 0,00
транспортируемой воды
4 Транспортировка воды без учета тыс. куб.м 4,70
потерь (всего), в т.ч.:
4.1 На собственные нужды тыс. куб.м 0,75
4.2 Сторонним потребителям (всего) в тыс. куб.м 3,95
т.ч.:
- населению тыс. куб.м 0,00
- по приборам учета тыс. куб.м 0,00
- по нормативам потребления тыс. куб.м 0,00
коммунальных услуг
- бюджетным потребителям тыс. куб.м 0,20
- по приборам учета тыс. куб.м 0,20
- расчетными способами тыс. куб.м 0,00
в том числе: тыс. куб.м
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,20
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00
- местный бюджет тыс. куб.м 0,00
- прочим потребителям тыс. куб.м 3,75
- по приборам учета тыс. куб.м 3,75
- расчетными способами тыс. куб.м 0,00
4.3 Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения по
установлению тарифа в сфере
холодного водоснабжения на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014
абсолютный руб./куб.м уд. вес затрат
показатель в полной
себестоимости,
%
1 2 3 4 5
1 Производственные расходы (тыс. 17,61 3,75 56,93
руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение сырья 0,00 0,00 0,00
и материалов и их хранение
(всего), (тыс. руб.) в т.ч.:
1.2 расходы на приобретаемые 0,00 0,00 0,00
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.3 расходы на оплату 0,00 0,00 0,00
регулируемыми организациями
выполняемых сторонними
организациями работ и (или)
услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:
1.4 расходы на оплату труда и 17,61 3,75 56,93
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 13,16 2,80 42,55
руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 3,97 0,85 12,85
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 0,47 0,10 1,53
рабочих (тыс. руб.)
1.4.4 заработная плата цехового 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
1.4.5 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда цехового персонала (тыс.
руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
цехового персонала (тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов по 0,00 0,00 0,00
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога
на прибыль (тыс. руб.)
1.6 расходы на общехозяйственные 0,00 0,00 0,00
расходы (тыс. руб.)
1.7 прочие производственные 0,00 0,00 0,00
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 0,00 0,00 0,00
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс.
руб.), в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.3 расходы на проведение 0,00 0,00 0,00
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и 0,00 0,00 0,00
(или) услуг, выполняемых по
договорам сторонними
организациями или
индивидуальными
предпринимателями, в т.ч.
(тыс. руб.):
3.2 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные нужды
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с
арендой (лизингом)
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 0,00 0,00 0,00
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль
(тыс. руб.)
3.7 прочие административные 0,00 0,00 0,00
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)
4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5 Расходы на амортизацию (тыс. 13,02 2,77 42,09
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 13,02 2,77 42,09
5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 0,00 0,00 0,00
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.): 0,00 0,00 0,00
6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 0,00 0,00 0,00
налогов и сборов (тыс. руб.),
в т.ч.:
7.1 налог на имущество организаций 0,00 0,00 0,00
7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00
7.3 водный налог 0,00 0,00 0,00
7.4 плата за пользование водным 0,00 0,00 0,00
объектом
7.5 транспортный налог 0,00 0,00 0,00
7.6 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 30,63 6,52 99,02
9 Нормативная прибыль (тыс. 0,30 0,06 0,98
руб.)
9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные 0,00 0,00 0,00
вложения (инвестиции) на
период регулирования,
определяемые на основе
утвержденных инвестиционных
программ, за исключением
процентов по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 0,00 0,00 0,00
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)
9.4 Налог, взимаемый в связи с 0,30 0,06 0,98
применением УСН
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая прибыль 30,93 6,58 100,00
(тыс. руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Мероприятия производственной Документ - Дата Дата
п/п программы <*> основание начала окончания
1.
2.
3.
--------------------------------
<*> - мероприятия производственной программы организацией не представлены.
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЕРИОД
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Значение
п/п целевого установления целевого показателя измерения показателя
показателя
1 2 3 4 5
1 Целевой доля проб питьевой воды в % 100
показатель распределительной сети, не
качества воды соответствующих санитарным
нормам и правилам
Целевые аварийность централизованных ед. 0
2 показатели систем водоснабжения
надежности и
бесперебойности продолжительность перерывов час. 0
водоснабжения водоснабжения
3 Целевые уровень потерь холодной воды при % 0
показатели транспортировке
эффективности
использования доля абонентов, осуществляющих % 100
ресурсов, в том расчеты за полученную воду по
числе приборам учета
сокращения
потерь воды
(тепловой
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке
4 Целевые увеличение доли населения, % 0
показатели которое получило улучшение
соотношения качества питьевой воды в
цены и результате реализации
эффективности мероприятий инвестиционной
(улучшения программы
качества воды)
реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование Данные, используемые для Ед. Значения Значения
целевого установления целевого изм. показателей плановых
показателя показателя 2013 года показателей
<*> на период
регулирования
План Факт с 01.01.2014
по 31.12.2014
2 3 4
Целевой доля проб питьевой воды в % - - 100
показатель распределительной сети, не
качества воды соответствующих санитарным
нормам и правилам
Целевые аварийность ед. - - 0
показатели централизованных систем
надежности и водоснабжения
бесперебойности
водоснабжения продолжительность час. - - 0
перерывов водоснабжения
Целевые уровень потерь холодной % - - 0
показатели воды при транспортировке
эффективности
использования доля абонентов, % - - 100
ресурсов, в том осуществляющих расчеты за
числе полученную воду по
сокращения приборам учета
потерь воды
(тепловой
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке
Целевые увеличение доли населения, % - - 0
показатели которое получило улучшение
соотношения качества питьевой воды в
цены и результате реализации
эффективности мероприятий инвестиционной
(улучшения программы
качества воды)
реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
--------------------------------
<*> - значения плановых и фактических целевых показателей за предыдущий период регулирования организацией не представлены.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Показатели производственной Ед. Значения Результат
п/п деятельности измерения показателей прогноза на
2013 г. регулируемый
период с
План Факт 01.01.2014
по
31.12.2014
1 2 3 4 5 6
1 Транспортировка воды (воды) тыс. куб.м 4,08 6,66 4,70
2 Объем потерь в сетях тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
транспортирующей организации
3 Уровень потерь к объему % 0,00 0,00 0,00
транспортируемой воды
4 Транспортировка воды без учета тыс. куб.м 4,08 4,07 4,70
потерь (всего), в т.ч.:
4.1 На собственные нужды тыс. куб.м 0,75 0,75 0,75
4.2 Сторонним потребителям (всего) в тыс. куб.м 3,33 3,32 3,95
т.ч.:
- населению тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- по приборам учета тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- по нормативам потребления тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
коммунальных услуг
- бюджетным потребителям тыс. куб.м 0,20 0,20 0,20
- по приборам учета тыс. куб.м 0,20 0,20 0,20
- расчетными способами тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
в том числе: тыс. куб.м
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,20 0,20 0,20
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- местный бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- прочим потребителям тыс. куб.м 3,33 3,12 3,75
- по приборам учета тыс. куб.м 3,33 3,12 3,75
- расчетными способами тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
4.3 Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
Приложение 2
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 19 ноября 2013 г. № 89/11
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "РОЯЛТИ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ (ТРАНСПОРТИРОВКА СТОКОВ)
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой ООО "Роялти"
организации
местонахождение 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
регулируемой организации Заводская, д. 21
наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения организацией не представлен.
№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Финансовые потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, организацией не представлен.
№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Финансовые потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности <*>
--------------------------------
<*> - План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организацией не представлен.
№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Финансовые потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ Показатели производственной Ед. Величина показателя на
п/п деятельности измерения период регулирования
с 01.01.2014 по
31.12.2014
1 2 3 4
1 Объем транспортируемых сточных вод тыс. куб.м 4,70
(всего), в т.ч.
1.1 Собственное потребление тыс. куб.м 0,75
1.2 Сторонние потребители (всего), в тыс. куб.м 3,95
т.ч.
- население тыс. куб.м 0,00
- бюджетные потребители, в т.ч. тыс. куб.м 0,00
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,00
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00
- местный бюджет тыс. куб.м 0,00
- прочие потребители тыс. куб.м 3,95
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения по
установлению тарифа в сфере
водоотведения на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014
абсолютный руб./куб.м уд. вес затрат
показатель в полной
себестоимости,
%
1 2 3 4 5
1 Производственные расходы 53,05 11,29 48,54
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение 0,00 0,00 0,00
сырья и материалов и их
хранение всего (тыс. руб.),
в т.ч.:
1.2 расходы на приобретаемые 34,81 7,41 31,85
электрическую энергию
(мощность), тепловую
энергию, другие виды
энергетических ресурсов и
холодную воду всего (тыс.
руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 34,81 7,41 31,85
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 4,58 0,97 4,19
кВт.ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления 7600,00 1617,02 6953,76
электрической энергии
(кВт.ч)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.4 холодная вода (покупная) 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.3 расходы на оплату 0,00 0,00 0,00
регулируемыми организациями
выполняемых сторонними
организациями работ и (или)
услуг, связанных с
эксплуатацией
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.), в т.ч.:
1.4 расходы на оплату труда и 18,23 3,88 16,68
отчисления на социальные
нужды основного
производственного персонала
(тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих 13,63 2,90 12,47
(тыс. руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 4,13 0,88 3,78
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту 0,47 0,10 0,43
отдыха рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 заработная плата цехового 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
1.4.4 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда цехового персонала
(тыс. руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха цехового персонала
(тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов 0,00 0,00 0,00
по займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога
на прибыль (тыс. руб.)
1.6 общехозяйственные расходы 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
1.7 прочие производственные 0,00 0,00 0,00
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 0,00 0,00 0,00
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс.
руб.), в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких
систем (тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный 0,00 0,00 0,00
ремонт централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные
нужды ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.4 расходы на проведение 0,00 0,00 0,00
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и 0,00 0,00 0,00
(или) услуг, выполняемых по
договорам сторонними
организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс.
руб.), в т.ч.:
3.2 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные
нужды административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с
арендой (лизингом)
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 0,00 0,00 0,00
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль
(тыс. руб.)
3.7 прочие административные 0,00 0,00 0,00
расходы, перечень которых
определяется в соответствии
с методическими указаниями
(тыс. руб.)
4 Сбытовые расходы 55,18 11,74 50,49
гарантирующих организаций
(тыс. руб.)
5 Расходы на амортизацию (тыс. 55,18 11,74 50,49
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 0,00 0,00 0,00
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.), 0,00 0,00 0,00
в т.ч.:
6.2 Лизинговые платежи (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 0,00 0,00 0,00
налогов и сборов (тыс.
руб.), в т.ч.:
7.1 налог на имущество 0,00 0,00 0,00
организаций
7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00
7.3 налог за загрязнение 0,00 0,00 0,00
окружающей среды
7.4 транспортный налог 0,00 0,00 0,00
7.5 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 108,23 23,03 99,02
9 Нормативная прибыль (тыс. 1,07 0,23 0,98
руб.), в т.ч.:
9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской
Федерации особенностей
отнесения к расходам
процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные 0,00 0,00 0,00
вложения (инвестиции) на
период регулирования,
определяемые на основе
утвержденных инвестиционных
программ, за исключением
процентов по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 0,00 0,00 0,00
предусмотренные
коллективными договорами, и
другие расходы, которые в
соответствии с Налоговым
кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс.
руб.)
9.4 Налог, взимаемый в связи с 1,07 0,23 0,98
применением УСН
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая прибыль 109,29 23,25 100,00
(тыс. руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Мероприятия производственной Документ - Дата Дата
программы <*> основание начала окончания
1 2 3 4
--------------------------------
<*> - мероприятия производственной программы организацией не представлены.
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "РОЯЛТИ"
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Величина
п/п целевого установления целевого показателя измерения показателя
показателя
1 Целевые аварийность централизованной ед. 0
показатели системы водоотведения
надежности и
бесперебойности продолжительность перерывов час. 0
водоотведения водоотведения
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование Данные, используемые Ед. Значения Значения плановых
целевого для установления изм. показателей показателей на
показателя целевого показателя 2013 период
года <*> регулирования с
01.01.2014 по
План Факт 31.12.2014
2 3 4 5 6 7
Целевые аварийность ед. - - 0
показатели централизованных
надежности и систем водоотведения
бесперебойности
водоотведения продолжительность час. - - 0
перерывов
водоотведения
--------------------------------
<*> - значения плановых и фактических целевых показателей за предыдущий период регулирования организацией не представлены.
8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Показатели производственной Ед. Значения Результат
п/п деятельности измерения показателей прогноза на
2013 г. регулируемый
период с
План Факт 01.01.2014 по
31.12.2014
1 2 3 4 5 6
1 Объем транспортируемых сточных тыс. куб.м 4,70 4,70 4,70
вод (всего), в т.ч.
1.1 Собственное потребление тыс. куб.м 0,75 0,75 0,75
1.2 Сторонние потребители (всего), в тыс. куб.м 3,95 3,95 3,95
т.ч.
- население тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- бюджетные потребители, в т.ч. тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- местный бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- прочие тыс. куб.м 3,95 3,95 3,95
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
№ Наименование Срок Финансовые потребности Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации на реализацию
мероприятия, мероприятия, тыс. руб. Наименование тыс.
лет показателя руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
------------------------------------------------------------------