СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

ПРИКАЗ
от 21 ноября 2013 г. № 90/3

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ОАО "ВОДОКАНАЛ"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 21 ноября 2013 года № 96) приказываю:
1. Утвердить производственную программу ОАО "Водоканал" в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу ОАО "Водоканал" в сфере водоотведения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 2.

И.о. руководителя
О.ИСАЧЕНКО





Приложение № 1
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 21 ноября 2013 г. № 90/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


наименование регулируемой ОАО "Водоканал"
организации

местонахождение 169500, Республика Коми, г. Сосногорск, ул.
регулируемой организации Дзержинского, д. 43

наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа

местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73


Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения


№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1. Ремонт, чистка, дезинфекция резервуаров 12 50
чистой воды (в/з "Сосногорский")

2. Ремонт, чистка, дезинфекция резервуаров 12 90
чистой воды (в/з "Катыдведь")

3. Промывка с дезинфекцией трубопровода 12 150

4. Масляная окраска технологического 12 50
трубопровода на станции обезжелезивания

5. Косметический ремонт насосной станции 2 12 16
подъема

6. Косметический ремонт павильонов скважин 12 16

7. Инвентаризация водопроводных сетей 12 350

8. Капитальный ремонт напорного 12 2000
водопровода от в/з "Катыдведь"
(приобретение трубопровода Ду 400 x
15,3 мм, 6,3 атм.)

9. Установка преобразователей частоты для 12 384
скважинных насосов (с датчиками
давления)

10. Замена скважинного насоса (Grunfos SP 12 380
160-5-A MMS8000 55 кВт (прямой пуск)
Rp6 (скв. 1а в/з "Катыдведь")

11. Капитальный ремонт запорной арматуры 12 2500
станции обезжелезивания водозабора
"Катыдведь" г. Сосногорск. Замена
изношенных задвижек д. 400 мм - 12 шт.,
д. 200 - 12 шт.

12. Строительство павильона артезианской 12 700
скважины № 2а водозабора "Катыдведь" г.
Сосногорск (в том числе монтаж
насосного оборудования, комплектного
распределительного узла, водомера и
станции управления скважинным насосом с
частотно-регулируемым приводом)

13. Ремонт эл. оборудования насосной 12 40
станции 1 подъема в/з "Сосногорский"

14. Замена наружных сетей водопровода Д 12 250
219 x 3,5 по ул. Горького

15. Капитальный ремонт уличных, дворовых 12 300
сетей (протаскиванием) Д 100 мм, Д 150
мм

Итого: 7276,00


2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды <*>
--------------------------------
<*> - План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, организацией не представлен.


№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности на
мероприятий мероприятия, мес. реализацию мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1.

2.

Итого:


2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке <*>


№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1. Монтаж современного насоса марки ЦНС с 12 160,00
улучшенными характеристиками и
повышенным КПД

2. Установка счетчиков электрической 12 62,16
энергии на водоразборные колонки

3. Поверка и наладка приборов учета 12 39,00
использованной тепловой энергии и
теплоносителя для обогрева помещений

4. Установка прибора учета генерируемой 12 29,00
тепловой энергии собственной котельной
на твердом топливе

5. Приобретение и установка светодиодных 12 89,28
светильников взамен люминесцентных

6. Замена светильников наружного освещения 12 65,00
на энергоэффективные с лампами ДНаТ

7. Установка инфракрасных датчиков 12 12,75
движения и присутствия

8. Своевременный вывод в ремонт скважинных 12 46,00
насосов марки ЭЦВ

9. Установка электрических гибких 12 63,00
ленточных нагревателей

10. Монтаж ультразвукового датчика уровня 12 30,00
воды в накопительных резервуарах

11. Проведение работ по улучшению тепловой 12 15,00
изоляции разводящих трубопроводов
отопления

12. Промывка систем централизованного 12 15,00
отопления зданий и сооружений по
окончании отопительного периода

13. Утепление зданий, сооружений 12 60,00

14. Ремонт и поверка контрольно - 12 15,00
измерительных приборов

15. Применение энергосберегающих 12 260,70
фильтрующих материалов для
обезжелезивания воды

Итого: 961,89


Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


№ Показатели производственной деятельности Единица Величина
п/п измерения показателя
на период
регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014

1 2 3 4

1 Объем выработки (подъем) воды, в том числе: тыс. куб.м 2584,49

- из поверхностных источников тыс. куб.м 0,00

- из подземных источников тыс. куб.м 2584,49

2 Объем воды, используемой на собственные тыс. куб.м 56,80
нужды

то же (в % от подъема воды) % 2,20

3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,00

4 Объем пропущенной воды через очистные тыс. куб.м 2294,40
сооружения

4.1 Перекачено со станций второго подъема тыс. куб.м 2438,50

5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 2527,69

6 Объем потерь (в том числе): тыс. куб.м 254,50

6.1 - потери воды из водопроводной сети тыс. куб.м 254,50

6.2 - неучтенные расходы воды тыс. куб.м 0,00

7 Уровень потерь к объему отпущенной воды в % 10,07
сеть

8 Полезный отпуск товаров (услуг): тыс. куб.м 2273,19

8.1 Межцеховой оборот (в том числе): тыс. куб.м 0,00

- на цели производства горячей воды тыс. куб.м 0,00

- на цели производства тепловой энергии тыс. куб.м 0,00

- на прочие производственные нужды тыс. куб.м 0,00

8.2 Реализация сторонним потребителям (в том тыс. куб.м 1871,75
числе):

- населению тыс. куб.м 1577,40

- по приборам учета тыс. куб.м 727,66

- по нормативам потребления коммунальных тыс. куб.м 849,74
услуг

- бюджетным потребителям тыс. куб.м 132,90

- по приборам учета тыс. куб.м 1,90

- расчетными способами тыс. куб.м 131,00

в том числе: тыс. куб.м

- федеральный бюджет тыс. куб.м 4,00

- республиканский бюджет тыс. куб.м 40,00

- местный бюджет тыс. куб.м 88,90

- прочим потребителям тыс. куб.м 161,45

- по приборам учета тыс. куб.м 151,76

- расчетными способами тыс. куб.м 9,69

8.3 Другим водопроводам тыс. куб.м 401,44

ОАО "ТГК-9" тыс. куб.м 1,80

ОАО "РЖД" тыс. куб.м 302,80

ООО "Газпром переработка" тыс. куб.м 96,84


Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на питьевое
водоснабжение на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014

абсолютный руб./куб.м удельный
показатель вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %

1 2 3 4 5

1 Производственные расходы (тыс. 30226,66 13,30 52,24
руб.), в т.ч.:

1.1 расходы на приобретение сырья и 33,42 0,01 0,06
материалов и их хранение (тыс.
руб.)

1.1.1 известь хлорная 33,42 0,01 0,06

1.2 расходы на приобретаемые 7634,09 3,36 13,19
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:

1.2.1 электрическая энергия 7527,06 3,31 13,01
(мощность) (тыс. руб.)

1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 3,88
кВт.ч (руб.)

1.2.1.2 объем потребления электрической 1939805,12
энергии (кВт.ч)

1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 107,02 0,05 0,18

1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 935,92
Гкал (руб.)

1.2.2.2 объем потребления тепловой 114,35
энергии (Гкал)

1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:

1.3 расходы на оплату регулируемыми 0,00 0,00 0,00
организациями выполняемых
сторонними организациями работ
и (или) услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:

1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке холодной воды
(тыс. руб.)

1.3.2 затраты по очистке холодной 0,00 0,00 0,00
воды (тыс. руб.)

1.4 расходы на оплату труда и 22432,85 9,87 38,77
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)

1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 14576,18 6,41 25,19
руб.)

1.4.2 отчисления от фонда оплаты 4402,01 1,94 7,61
труда рабочих (тыс. руб.)

1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 352,85 0,16 0,61
рабочих (тыс. руб.)

1.4.4 заработная плата цехового 2358,19 1,04 4,08
персонала (тыс. руб.)

1.4.5 отчисления от фонда оплаты 712,17 0,31 1,23
труда цехового персонала (тыс.
руб.)

1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 31,45 0,01 0,05
цехового персонала (тыс. руб.)

1.5 расходы на уплату процентов по 0,00 0,00 0,00
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога на
прибыль (тыс. руб.)

1.6 расходы на общехозяйственные 126,30 0,06 0,22
расходы (тыс. руб.)

1.7 прочие производственные 0,00 0,00 0,00
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)

2 Ремонтные расходы, включая 12537,72 5,52 21,67
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс. руб.),
в т.ч.:

2.1 расходы на текущий ремонт 1523,89 0,67 2,63
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)

2.2 расходы на капитальный ремонт 6714,00 2,95 11,60
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)

2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала (тыс.
руб.)

2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)

2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)

2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)

2.4 расходы на проведение 4299,83 1,89 7,43
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)

3 Административные расходы (тыс. 11684,20 5,14 20,19
руб.), в т.ч.:

3.1 расходы на оплату работ и (или) 73,78 0,03 0,13
услуг, выполняемых по договорам
сторонними организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс. руб.),
в т.ч.:

3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.2 услуги вневедомственной охраны 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)

3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.4 информационные услуги (тыс. 7,13 0,00 0,01
руб.)

3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 66,65 0,03 0,12

3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам (тыс.
руб.)

3.2 расходы на оплату труда и 8252,68 3,63 14,26
отчисления на социальные нужды
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.), в т.ч.:

3.2.1 заработная плата 6277,37 2,76 10,85
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.2.2 отчисления от заработной платы 1895,77 0,83 3,28
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 79,55 0,03 0,14
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с арендой
(лизингом) централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)

3.4 расходы на служебные 19,74 0,01 0,03
командировки (тыс. руб.)

3.5 расходы на обучение 34,21 0,02 0,06
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль (тыс.
руб.)

3.7 прочие административные 3303,80 1,45 5,71
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)

4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

5 Расходы на амортизацию (тыс. 1556,30 0,68 2,69
руб.), в т.ч.:

5.1 основных средств (тыс. руб.) 1556,30 0,68 2,69

5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

6 Расходы на арендную плату, 0,00 0,00 0,00
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:

6.1 Арендная плата (тыс. руб.): 0,00 0,00 0,00

6.1.1 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)

6.1.3 зданий и сооружений (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.1.4 земли 0,00 0,00 0,00

6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)

7 Расходы, связанные с оплатой 842,55 0,37 1,46
налогов и сборов (тыс. руб.), в
т.ч.:

7.1 налог на имущество организаций 355,70 0,16 0,61

7.2 земельный налог 59,80 0,03 0,10

7.3 водный налог 412,55 0,18 0,71

7.4 плата за пользование водным 0,00 0,00 0,00
объектом

7.5 транспортный налог 14,50 0,01 0,03

7.6 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00

8 Себестоимость (тыс. руб.) 56847,42 25,01 98,25

9 Нормативная прибыль (тыс. руб.) 1010,25 0,44 1,75

9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)

9.2 расходы на капитальные вложения 0,00 0,00 0,00
(инвестиции) на период
регулирования, определяемые на
основе утвержденных
инвестиционных программ, за
исключением процентов по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)

9.3 расходы на социальные нужды, 808,20 0,36 1,40
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)

9.4 налог на прибыль (тыс. руб.) 202,05 0,09 0,35

10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)

11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)

12 Необходимая валовая выручка 57857,67 25,45 100,00
(тыс. руб.)


Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Мероприятия Документ-основание Дата Дата
п/п производственной начала окончания
программы

1 2 3 4 5

1. Ремонт, чистка, План капитального и текущего январь декабрь
дезинфекция ремонтов объектов ВКХ ОАО
резервуаров чистой "Водоканал" на плановый
воды (в/з период с 01.01.2014 по
"Сосногорский") 31.12.2014

2. Ремонт, чистка, План капитального и текущего январь декабрь
дезинфекция ремонтов объектов ВКХ ОАО
резервуаров чистой "Водоканал" на плановый
воды (в/з "Катыдведь") период с 01.01.2014 по
31.12.2014

3. Промывка с План капитального и текущего январь декабрь
дезинфекцией ремонтов объектов ВКХ ОАО
трубопровода "Водоканал" на плановый
период с 01.01.2014 по
31.12.2014

4. Масляная окраска План капитального и текущего январь декабрь
технологического ремонтов объектов ВКХ ОАО
трубопровода на "Водоканал" на плановый
станции период с 01.01.2014 по
обезжелезивания 31.12.2014

5. Косметический ремонт План капитального и текущего январь декабрь
насосной станции 2 ремонтов объектов ВКХ ОАО
подъема "Водоканал" на плановый
период с 01.01.2014 по
31.12.2014

6. Косметический ремонт План капитального и текущего январь декабрь
павильонов скважин ремонтов объектов ВКХ ОАО
"Водоканал" на плановый
период с 01.01.2014 по
31.12.2014

7. Инвентаризация План капитального и текущего январь декабрь
водопроводных сетей ремонтов объектов ВКХ ОАО
"Водоканал" на плановый
период с 01.01.2014 по
31.12.2014

8. Капитальный ремонт План капитального и текущего январь декабрь
напорного водопровода ремонтов объектов ВКХ ОАО
от в/з "Катыдведь" "Водоканал" на плановый
(приобретение период с 01.01.2014 по
трубопровода Ду 400 x 31.12.2014
15,3 мм, 6,3 атм.)

9. Установка План капитального и текущего январь декабрь
преобразователей ремонтов объектов ВКХ ОАО
частоты для скважинных "Водоканал" на плановый
насосов (с датчиками период с 01.01.2014 по
давления) 31.12.2014

10. Замена скважинного План капитального и текущего январь декабрь
насоса (Grunfos SP ремонтов объектов ВКХ ОАО
160-5-A MMS8000 55 кВт "Водоканал" на плановый
(прямой пуск) Rp6 период с 01.01.2014 по
(скв. 1а в/з 31.12.2014
"Катыдведь")

11. Капитальный ремонт План капитального и текущего январь декабрь
запорной арматуры ремонтов объектов ВКХ ОАО
станции "Водоканал" на плановый
обезжелезивания период с 01.01.2014 по
водозабора "Катыдведь" 31.12.2014
г. Сосногорск. Замена
изношенных задвижек д.
400 мм - 12 шт., д.
200 - 12 шт.

12. Строительство План капитального и текущего январь декабрь
павильона артезианской ремонтов объектов ВКХ ОАО
скважины № 2а "Водоканал" на плановый
водозабора "Катыдведь" период с 01.01.2014 по
г. Сосногорск (в том 31.12.2014
числе монтаж насосного
оборудования,
комплектного
распределительного
узла, водомера и
станции управления
скважинным насосом с
частотно-регулируемым
приводом)

13. Ремонт эл. План капитального и текущего январь декабрь
оборудования насосной ремонтов объектов ВКХ ОАО
станции 1 подъема в/з "Водоканал" на плановый
"Сосногорский" период с 01.01.2014 по
31.12.2014

14. Замена наружных сетей План капитального и текущего январь декабрь
водопровода Д 219 x ремонтов объектов ВКХ ОАО
3,5 по ул. Горького "Водоканал" на плановый
период с 01.01.2014 по
31.12.2014

15. Капитальный ремонт План капитального и текущего январь декабрь
уличных, дворовых ремонтов объектов ВКХ ОАО
сетей (протаскиванием) "Водоканал" на плановый
Д 100 мм, Д 150 мм период с 01.01.2014 по
31.12.2014

16. Монтаж современного Программа в области январь декабрь
насоса марки ЦНС с энергосбережения и повышения
улучшенными энергетической эффективности
характеристиками и на 2014 - 2016 годы ОАО
повышенным КПД "Водоканал"

17. Установка счетчиков Программа в области январь декабрь
электрической энергии энергосбережения и повышения
на водоразборные энергетической эффективности
колонки на 2014 - 2016 годы ОАО
"Водоканал"

18. Поверка и наладка Программа в области январь декабрь
приборов учета энергосбережения и повышения
использованной энергетической эффективности
тепловой энергии и на 2014 - 2016 годы ОАО
теплоносителя для "Водоканал"
обогрева помещений

19. Установка прибора Программа в области январь декабрь
учета генерируемой энергосбережения и повышения
тепловой энергии энергетической эффективности
собственной котельной на 2014 - 2016 годы ОАО
на твердом топливе "Водоканал"

20. Приобретение и Программа в области январь декабрь
установка светодиодных энергосбережения и повышения
светильников взамен энергетической эффективности
люминесцентных на 2014 - 2016 годы ОАО
"Водоканал"

21. Замена светильников Программа в области январь декабрь
наружного освещения на энергосбережения и повышения
энергоэффективные с энергетической эффективности
лампами ДНаТ на 2014 - 2016 годы ОАО
"Водоканал"

22. Установка инфракрасных Программа в области январь декабрь
датчиков движения и энергосбережения и повышения
присутствия энергетической эффективности
на 2014 - 2016 годы ОАО
"Водоканал"

23. Своевременный вывод в Программа в области январь декабрь
ремонт скважинных энергосбережения и повышения
насосов марки ЭЦВ энергетической эффективности
на 2014 - 2016 годы ОАО
"Водоканал"

24. Установка Программа в области январь декабрь
электрических гибких энергосбережения и повышения
ленточных нагревателей энергетической эффективности
на 2014 - 2016 годы ОАО
"Водоканал"

25. Монтаж ультразвукового Программа в области январь декабрь
датчика уровня воды в энергосбережения и повышения
накопительных энергетической эффективности
резервуарах на 2014 - 2016 годы ОАО
"Водоканал"

26. Проведение работ по Программа в области январь декабрь
улучшению тепловой энергосбережения и повышения
изоляции разводящих энергетической эффективности
трубопроводов на 2014 - 2016 годы ОАО
отопления "Водоканал"

27. Промывка систем Программа в области январь декабрь
централизованного энергосбережения и повышения
отопления зданий и энергетической эффективности
сооружений по на 2014 - 2016 годы ОАО
окончании "Водоканал"
отопительного периода

28. Утепление зданий, Программа в области январь декабрь
сооружений энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
на 2014 - 2016 годы ОАО
"Водоканал"

29. Ремонт и поверка Программа в области январь декабрь
контрольно - энергосбережения и повышения
измерительных приборов энергетической эффективности
на 2014 - 2016 годы ОАО
"Водоканал"

30. Применение Программа в области январь декабрь
энергосберегающих энергосбережения и повышения
фильтрующих материалов энергетической эффективности
для обезжелезивания на 2014 - 2016 годы ОАО
воды "Водоканал"


Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "ВОДОКАНАЛ"
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Данные, используемые для Единица Значение
п/п целевого установления целевого измерения показателя
показателя показателя

1 2 3 4 5

1 Целевой показатель доля проб питьевой воды % 2
качества воды после водоподготовки, не
соответствующих санитарным
нормам и правилам

доля проб питьевой воды в % 4
распределительной сети, не
соответствующих санитарным
нормам и правилам

доля воды, поданной по % 3
договорам холодного
водоснабжения не
соответствующая санитарным
нормам и правилам

2 Целевые показатели аварийность централизованных ед. 15
надежности и систем водоснабжения
бесперебойности
водоснабжения продолжительность перерывов час. 0
водоснабжения среднее время
ожидания ответа

3 Целевые показатели оператора при обращении мин. 3
качества абонента (потребителя) по
обслуживания вопросам водоснабжения по
абонентов телефону "горячей линии"
доля заявок на подключение,
исполненная по итогам года

4 Целевые показатели уровень потерь холодной воды % 10,07
эффективности при транспортировке
использования
ресурсов, в том доля абонентов, % 70
числе сокращения осуществляющих расчеты за
потерь воды полученную воду по приборам
(тепловой энергии учета
в составе горячей
воды) при
транспортировке

5 Целевые показатели увеличение доли населения, %
соотношения цены и которое получило улучшение
эффективности качества питьевой воды в
(улучшения результате реализации
качества воды) мероприятий инвестиционной
реализации программы
мероприятий
инвестиционной
программы


Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого на период
показателя План Факт регулирования
<*> с 01.01.2014
по 31.12.2014

1 2 3 4 5 6 7

1 Целевой доля проб % - 3 2
показатель питьевой воды
качества воды после
водоподготовки,
не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам

доля проб % - 4,5 4
питьевой воды в
распределительной
сети, не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам

доля воды, % - 4,5 3
поданной по
договорам
холодного
водоснабжения не
соответствующая
санитарным нормам
и правилам

2 Целевые аварийность ед. - 20 15
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоснабжения
водоснабжения
продолжительность час. - 0 0
перерывов
водоснабжения

3 Целевые среднее время мин. - 3 3
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении
абонентов абонента
(потребителя) по
вопросам
водоснабжения по
телефону "горячей
линии"

доля заявок на % - 100 100
подключение,
исполненная по
итогам года

4 Целевые уровень потерь % - 9,8 10,07
показатели холодной
эффективности воды при
использования транспортировке
ресурсов, в том
числе доля абонентов, % - 58 70
сокращения осуществляющих
потерь воды расчеты за
(тепловой полученную воду
энергии в по приборам учета
составе горячей
воды) при
транспортировке

5 Целевые увеличение доли % - - -
показатели населения,
соотношения которое получило
цены и улучшение
эффективности качества питьевой
(улучшения воды в результате
качества воды) реализации
реализации мероприятий
мероприятий инвестиционной
инвестиционной программы
программы


--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей на предыдущий период регулирования не утверждались.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Показатели Единица Значения Результат
п/п производственной измерения показателей прогноза на
деятельности 2013 года регулируемый
период
План Ожидаемый с 01.01.2014
факт по 31.12.2014
(исходя из
9 мес.
2013 года)

1 2 3 4 5 6

1 Объем выработки (подъем) тыс. куб.м 2492,51 2735,07 2584,49
воды, в том числе:

- из поверхностных тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
источников

- из подземных тыс. куб.м 2492,51 2735,07 2584,49
источников

2 Объем воды, используемой тыс. куб.м 57,00 60,00 56,80
на собственные нужды

то же (в % от подъема % 2,29 3,00 2,20
воды)

3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00

4 Объем пропущенной воды тыс. куб.м 1856,30 1945,47 2294,40
через очистные
сооружения

4.1 Перекачено со станций тыс. куб.м 1972,60 2133,33 2438,50
второго подъема

5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 2435,51 2674,93 2527,69

6 Объем потерь (в том тыс. куб.м 254,61 262,13 254,50
числе):

6.1 - потери воды из тыс. куб.м 254,61 262,13 254,50
водопроводной сети

6.2 - неучтенные расходы тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
воды

7 Уровень потерь к объему % 10,45 9,80 10,07
отпущенной воды в сеть

8 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 2180,90 2412,83 2273,19
(услуг):

8.1 Межцеховой оборот (в том тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
числе):

- на цели производства тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
горячей воды

- на цели производства тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
тепловой энергии

- на прочие тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
производственные нужды

8.2 Реализация сторонним тыс. куб.м 1885,30 2082,72 1871,75
потребителям (в том
числе):

- населению тыс. куб.м 1466,40 1707,20 1577,40

- по приборам учета тыс. куб.м 520,20 428,53 727,66

- по нормативам тыс. куб.м 946,20 1278,67 849,74
потребления коммунальных
услуг

- бюджетным потребителям тыс. куб.м 130,00 115,79 132,90

- по приборам учета тыс. куб.м 1,86 1,66 1,90

- расчетными способами тыс. куб.м 128,14 114,13 131,00

в том числе: тыс. куб.м

- федеральный бюджет тыс. куб.м 4,00 3,52 4,00

- республиканский бюджет тыс. куб.м 39,00 55,20 40,00

- местный бюджет тыс. куб.м 87,00 57,07 88,90

- прочим потребителям тыс. куб.м 288,90 259,73 161,45

- по приборам учета тыс. куб.м 271,56 244,14 151,76

- расчетными способами тыс. куб.м 17,34 15,59 9,69

8.3 Другим водопроводам тыс. куб.м 295,60 330,11 401,44

ОАО "ТГК-9" тыс. куб.м 0,00 0,00 1,80

ОАО "РЖД" тыс. куб.м 295,60 330,11 302,80

ООО "Газпром тыс. куб.м 0,00 0,00 96,84
переработка"


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>

--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, не учтены в связи с отсутствием экономически обоснованных затрат.


№ Наименование Срок Финансовые Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации потребности
мероприятия, на реализацию Наименование тыс. руб.
лет мероприятия, показателя
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

1.

2.

Итого:






Приложение № 2
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 21 ноября 2013 г. № 90/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


наименование регулируемой ОАО "Водоканал"
организации

местонахождение 169500, Республика Коми, г. Сосногорск, ул.
регулируемой организации Дзержинского, д. 43

наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа

местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73


Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения


№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1. Ремонт ж/б конструкций песколовок, 7 20
окраска известковыми составами

2. Ремонт ж/б конструкций 12 13
распределительной камеры

3. Ремонт ж/б конструкций и шиберов 7 18
распределительной чаши

4. Косметический ремонт служебных 7 50
помещений ОСК

5. Ремонт, приобретение оборудования и 7 200
химических реагентов для лаборатории

6. Установка ленточных пресс-фильтров для 12 3000
окончательной обработки осадка

7. Оборудование помещений автоматической 7 350
пожарной сигнализацией (лаборатория,
воздуходувная станция)

8. Косметический ремонт помещений КНС 7 100

9. Ревизия и ремонт запорной арматуры на 12 20
напорных участках сетей канализации и
КНС

10. Инвентаризация канализационных сетей 12 270

11. Капитальный ремонт внутриплощадочных 5 1500
дорог на ОСК

12. Замена трубопровода от насосной станции 5 400
сырого осадка до иловых площадок Д 150
мм

13. Капитальный ремонт вторичных 1 300
отстойников № 1, 2

14. Ремонт наружного освещения 1 120

15. Восстановление резервного 3 40
электроснабжения КНС ул. Горького, 1б,
строение 1, прокладка резервного
питающего кабеля

16. Установка устройства плавного пуска для 7 226
насосов

17. Восстановление вентиляционной системы: 12 900
КНС ул. Горького, 1б, строение 1, КНС
ул. 40 лет Октября, 33а, строение 2,
КНС ул. Советская, 12, строение 2, КНС
ул. Рабочая, 5а, строение 1, КНС ул. 40
лет Коми, строение 4а, КНС ул. Гайдара,
9, строение 1

18. Ремонт ворот КНС-1 1 50

19. Замена напорного коллектора Д 400 мм от 5 600
КНС 2 до перехода ч/з ж/д пути

Итого: 8177,00


2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод <*>
--------------------------------
<*> - План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, организацией не представлен.


№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности на
мероприятий мероприятия, мес. реализацию мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1.

2.

Итого:


2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности


№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1. Модернизация системы управления 12 850
воздуходувным агрегатом с
использованием кислородомера и
частотного преобразователя

2. Установка устройства плавного пуска 12 129
электродвигателей насосов

3. Поверка и наладка приборов учета 12 39
использованной тепловой энергии и
теплоносителя для обогрева помещений

4. Установка прибора учета генерируемой 12 29
тепловой энергии собственной котельной
на газообразном топливе

5. Установка корректора учета газа 12 30,00

6. Приобретение и установка светодиодных 12 89,28
светильников взамен люминесцентных

7. Замена светильников наружного освещения 12 65,00
на энергоэффективные с лампами ДНаТ

8. Освещение систем освещения устройствами 12 25,00
автоматизации включения

9. Проведение работ по улучшению тепловой 12 15,00
изоляции разводящих трубопроводов
отопления

10. Промывка систем централизованного 12 15,00
отопления зданий и сооружений по
окончании отопительного периода

11. Утепление зданий, сооружений 12 60,00

12. Устранение присосов воздуха в газоходах 12 20,00
и обмуровках котлов

13. Предварительный подогрев питательной 12 45,00
воды в котельной

Итого: 1411,28


Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


№ Показатели производственной деятельности Единица Величина
п/п измерения показателя на
период
регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014

1 2 3 4

1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 2282,96

2 Объем отведенных стоков, пропущенных через тыс. куб.м 2282,96
очистные сооружения

3 Неучтенный объем принятых стоков тыс. куб.м 0,00

4 Полезный отпуск товаров (услуг) тыс. куб.м 2282,96

4.1 Реализация потребителям: тыс. куб.м 2279,06

- населению тыс. куб.м 1447,80

- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 176,32

- федеральный бюджет тыс. куб.м 35,26

- республиканский бюджет тыс. куб.м 42,32

- местный бюджет тыс. куб.м 98,74

- прочим потребителям тыс. куб.м 654,94

4.2 Собственное потребление тыс. куб.м 3,90

5 Передано сточных вод другим организациям тыс. куб.м 0,00
(на очистку)


Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на
водоотведение на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014

абсолютный руб./куб.м удельный
показатель вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %

1 2 3 4 5

1 Производственные расходы (тыс. 29877,69 13,09 52,53
руб.), в т.ч.:

1.1 расходы на приобретение сырья и 84,04 0,04 0,15
материалов и их хранение (тыс.
руб.)

1.1.1 соль поваренная 84,04 0,04 0,15

1.2 расходы на приобретаемые 5611,31 2,46 9,87
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:

1.2.1 электрическая энергия 5290,12 2,32 9,30
(мощность) (тыс. руб.)

1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 3,88
кВт.ч (руб.)

1.2.1.2 объем потребления электрической 1363321,48
энергии (кВт.ч)

1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 321,19 0,14 0,56

1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 935,92
Гкал (руб.)

1.2.2.2 объем потребления тепловой 343,18
энергии (Гкал)

1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

1.3 расходы на оплату регулируемыми 0,00 0,00 0,00
организациями выполняемых
сторонними организациями работ
и (или) услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:

1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке сточных вод
(тыс. руб.)

1.3.2 затраты по очистке сточных вод 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)

1.4 расходы на оплату труда и 24086,78 10,55 42,35
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)

1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 16023,29 7,02 28,17
руб.)

1.4.2 отчисления от фонда оплаты 4855,06 2,13 8,54
труда рабочих (тыс. руб.)

1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 404,48 0,18 0,71
рабочих (тыс. руб.)

1.4.4 заработная плата цехового 2130,84 0,93 3,75
персонала (тыс. руб.)

1.4.5 отчисления от фонда оплаты 645,65 0,28 1,14
труда цехового персонала (тыс.
руб.)

1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 27,45 0,01 0,05
цехового персонала (тыс. руб.)

1.5 расходы на уплату процентов по 0,00 0,00 0,00
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога на
прибыль (тыс. руб.)

1.6 общехозяйственные расходы (тыс. 95,57 0,04 0,17
руб.)

1.7 прочие производственные 0,00 0,00 0,00
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)

2 Ремонтные расходы, включая 14295,19 6,26 25,13
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс. руб.),
в т.ч.:

2.1 расходы на текущий ремонт 4473,28 1,96 7,87
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких систем
(тыс. руб.)

2.2 расходы на капитальный ремонт 5115,00 2,24 8,99
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)

2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала (тыс.
руб.)

2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)

2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)

2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)

2.4 расходы на проведение 4706,91 2,06 8,28
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)

3 Административные расходы (тыс. 8520,87 3,73 14,98
руб.), в т.ч.:

3.1 расходы на оплату работ и (или) 64,56 0,03 0,11
услуг, выполняемых по договорам
сторонними организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс. руб.),
в т.ч.:

3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.2 услуги вневедомственной охраны 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)

3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.4 информационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 64,56 0,03 0,11

3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам (тыс.
руб.)

3.2 расходы на оплату труда и 7460,30 3,27 13,12
отчисления на социальные нужды
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.), в т.ч.:

3.2.1 заработная плата 5672,18 2,48 9,97
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.2.2 отчисления от заработной платы 1718,67 0,75 3,02
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 69,44 0,03 0,12
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с арендой
(лизингом) централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)

3.4 расходы на служебные 16,88 0,01 0,03
командировки (тыс. руб.)

3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль (тыс.
руб.)

3.7 прочие административные 979,14 0,43 1,72
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)

4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

5 Расходы на амортизацию (тыс. 2777,70 1,22 4,88
руб.), в т.ч.:

5.1 основных средств (тыс. руб.) 2777,70 1,22 4,88

5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

6 Расходы на арендную плату, 0,00 0,00 0,00
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:

6.1 Арендная плата (тыс. руб.), в 0,00 0,00 0,00
т.ч.:

6.1.1 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)

6.1.3 зданий и сооружений (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.1.4 земли (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)

7 Расходы, связанные с оплатой 489,90 0,21 0,86
налогов и сборов (тыс. руб.), в
т.ч.:

7.1 налог на имущество организаций 343,10 0,15 0,60

7.2 земельный налог 59,10 0,03 0,10

7.3 налог за загрязнение окружающей 73,10 0,03 0,13
среды

7.4 транспортный налог 14,60 0,01 0,03

7.5 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00

8 Себестоимость (тыс. руб.) 55961,36 24,51 98,40

9 Нормативная прибыль (тыс. 912,50 0,40 1,60
руб.), в т.ч.:

9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)

9.2 расходы на капитальные вложения 0,00 0,00 0,00
(инвестиции) на период
регулирования, определяемые на
основе утвержденных
инвестиционных программ, за
исключением процентов по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)

9.3 расходы на социальные нужды, 730,00 0,32 1,28
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)

9.4 налог на прибыль (тыс. руб.) 182,50 0,08 0,32

10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)

11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)

12 Необходимая валовая выручка 56873,86 24,91 100,00
(тыс. руб.)


Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Мероприятия Документ-основание Дата Дата
п/п производственной начала окончания
программы

1 2 3 4 5

1. Ремонт ж/б конструкций План капитального и текущего март сентябрь
песколовок, окраска ремонтов объектов ВКХ ОАО
известковыми составами "Водоканал" на плановый
период с 01.01.2014 по
31.12.2014

2. Ремонт ж/б конструкций План капитального и текущего январь декабрь
распределительной ремонтов объектов ВКХ ОАО
камеры "Водоканал" на плановый
период с 01.01.2014 по
31.12.2014

3. Ремонт ж/б конструкций План капитального и текущего март сентябрь
и шиберов ремонтов объектов ВКХ ОАО
распределительной чаши "Водоканал" на плановый
период с 01.01.2014 по
31.12.2014

4. Косметический ремонт План капитального и текущего март сентябрь
служебных помещений ремонтов объектов ВКХ ОАО
ОСК "Водоканал" на плановый
период с 01.01.2014 по
31.12.2014

5. Ремонт, приобретение План капитального и текущего март сентябрь
оборудования и ремонтов объектов ВКХ ОАО
химических реагентов "Водоканал" на плановый
для лаборатории период с 01.01.2014 по
31.12.2014

6. Установка ленточных План капитального и текущего январь декабрь
пресс-фильтров для ремонтов объектов ВКХ ОАО
окончательной "Водоканал" на плановый
обработки осадка период с 01.01.2014 по
31.12.2014

7. Оборудование помещений План капитального и текущего март сентябрь
автоматической ремонтов объектов ВКХ ОАО
пожарной сигнализацией "Водоканал" на плановый
(лаборатория, период с 01.01.2014 по
воздуходувная станция) 31.12.2014

8. Косметический ремонт План капитального и текущего март сентябрь
помещений КНС ремонтов объектов ВКХ ОАО
"Водоканал" на плановый
период с 01.01.2014 по
31.12.2014

9. Ревизия и ремонт План капитального и текущего январь декабрь
запорной арматуры на ремонтов объектов ВКХ ОАО
напорных участках "Водоканал" на плановый
сетей канализации и период с 01.01.2014 по
КНС 31.12.2014

10. Инвентаризация План капитального и текущего январь декабрь
канализационных сетей ремонтов объектов ВКХ ОАО
"Водоканал" на плановый
период с 01.01.2014 по
31.12.2014

11. Капитальный ремонт План капитального и текущего май сентябрь
внутриплощадочных ремонтов объектов ВКХ ОАО
дорог на ОСК "Водоканал" на плановый
период с 01.01.2014 по
31.12.2014

12. Замена трубопровода от План капитального и текущего май сентябрь
насосной станции ремонтов объектов ВКХ ОАО
сырого осадка до "Водоканал" на плановый
иловых площадок Д 150 период с 01.01.2014 по
мм 31.12.2014

13. Капитальный ремонт План капитального и текущего июль июль
вторичных отстойников ремонтов объектов ВКХ ОАО
№ 1, 2 "Водоканал" на плановый
период с 01.01.2014 по
31.12.2014

14. Ремонт наружного План капитального и текущего июнь июнь
освещения ремонтов объектов ВКХ ОАО
"Водоканал" на плановый
период с 01.01.2014 по
31.12.2014

15. Восстановление План капитального и текущего июнь август
резервного ремонтов объектов ВКХ ОАО
электроснабжения КНС "Водоканал" на плановый
ул. Горького, 1б, период с 01.01.2014 по
строение 1, прокладка 31.12.2014
резервного питающего
кабеля

16. Установка устройства План капитального и текущего март сентябрь
плавного пуска для ремонтов объектов ВКХ ОАО
насосов "Водоканал" на плановый
период с 01.01.2014 по
31.12.2014

17. Восстановление План капитального и текущего январь декабрь
вентиляционной ремонтов объектов ВКХ ОАО
системы: КНС ул. "Водоканал" на плановый
Горького, 1б, строение период с 01.01.2014 по
1, КНС ул. 40 лет 31.12.2014
Октября, 33а, строение
2, КНС ул. Советская,
12, строение 2, КНС
ул. Рабочая, 5а,
строение 1, КНС ул. 40
лет Коми, строение 4а,
КНС ул. Гайдара, 9,
строение 1

18. Ремонт ворот КНС-1 План капитального и текущего август август
ремонтов объектов ВКХ ОАО
"Водоканал" на плановый
период с 01.01.2014 по
31.12.2014

19. Замена напорного План капитального и текущего май сентябрь
коллектора Д 400 мм от ремонтов объектов ВКХ ОАО
КНС 2 до перехода ч/з "Водоканал" на плановый
ж/д пути период с 01.01.2014 по
31.12.2014

20. Модернизация системы Программа в области январь декабрь
управления энергосбережения и повышения
воздуходувным энергетической эффективности
агрегатом с на 2014 - 2016 годы ОАО
использованием "Водоканал"
кислородомера и
частотного
преобразователя

21. Установка устройства Программа в области январь декабрь
плавного пуска энергосбережения и повышения
электродвигателей энергетической эффективности
насосов на 2014 - 2016 годы ОАО
"Водоканал"

22. Поверка и наладка Программа в области январь декабрь
приборов учета энергосбережения и повышения
использованной энергетической эффективности
тепловой энергии и на 2014 - 2016 годы ОАО
теплоносителя для "Водоканал"
обогрева помещений

23. Установка прибора Программа в области январь декабрь
учета генерируемой энергосбережения и повышения
тепловой энергии энергетической эффективности
собственной котельной на 2014 - 2016 годы ОАО
на газообразном "Водоканал"
топливе

24. Установка корректора Программа в области январь декабрь
учета газа энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
на 2014 - 2016 годы ОАО
"Водоканал"

25. Приобретение и Программа в области январь декабрь
установка светодиодных энергосбережения и повышения
светильников взамен энергетической эффективности
люминесцентных на 2014 - 2016 годы ОАО
"Водоканал"

26. Замена светильников Программа в области январь декабрь
наружного освещения на энергосбережения и повышения
энергоэффективные с энергетической эффективности
лампами ДНаТ на 2014 - 2016 годы ОАО
"Водоканал"

27. Освещение систем Программа в области январь декабрь
освещения устройствами энергосбережения и повышения
автоматизации энергетической эффективности
включения на 2014 - 2016 годы ОАО
"Водоканал"

28. Проведение работ по Программа в области январь декабрь
улучшению тепловой энергосбережения и повышения
изоляции разводящих энергетической эффективности
трубопроводов на 2014 - 2016 годы ОАО
отопления "Водоканал"

29. Промывка систем Программа в области январь декабрь
централизованного энергосбережения и повышения
отопления зданий и энергетической эффективности
сооружений по на 2014 - 2016 годы ОАО
окончании "Водоканал"
отопительного периода

30. Утепление зданий, Программа в области январь декабрь
сооружений энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
на 2014 - 2016 годы ОАО
"Водоканал"

31. Устранение присосов Программа в области январь декабрь
воздуха в газоходах и энергосбережения и повышения
обмуровках котлов энергетической эффективности
на 2014 - 2016 годы ОАО
"Водоканал"

32. Предварительный Программа в области январь декабрь
подогрев питательной энергосбережения и повышения
воды в котельной энергетической эффективности
на 2014 - 2016 годы ОАО
"Водоканал"


Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "ВОДОКАНАЛ"
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Наименование Данные, используемые для Единица Величина
п/п целевого показателя установления целевого измерения показателя
показателя

1 2 3 4 5

1 Целевые показатели аварийность ед. 0
надежности и централизованной системы
бесперебойности водоотведения
водоотведения
продолжительность перерывов час. 0
водоотведения

2 Целевые показатели среднее время ожидания мин. 3
качества ответа оператора при
обслуживания обращении абонента
абонентов (потребителя) по вопросам
водоотведения по телефону
"горячей линии"

доля заявок на подключение, % 100
исполненная по итогам года

3 Целевой показатель доля сточных вод, % 100
очистки сточных вод подвергающихся очистке в
общем объеме сбрасываемых
сточных вод, в том числе, с
выделением доли очищенного
(неочищенного)
поверхностного (дождевого,
талого, инфильтрационного)
и дренажного стока

доля сточных вод, % 90
сбрасываемых в водный
объект, в пределах
нормативов допустимых
сбросов и лимитов на сбросы

4 Целевые показатели увеличение доли сточных % -
соотношения цены и вод, прошедших очистку и
эффективности соответствующих нормативным
(улучшения качества требованиям
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы


Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого на период
показателя План Факт регулирования
<*> с 01.01.2014
по 31.12.2014

1 2 3 4 5 6 7

1 Целевые аварийность ед. - 0 0
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоотведения
водоотведения
продолжительность час. - 0 0
перерывов
водоотведения

2 Целевые среднее время мин. - 3 3
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении абонента
абонентов (потребителя) по
вопросам
водоотведения по
телефону "горячей
линии"

доля заявок на % - 100 100
подключение,
исполненная по
итогам года

3 Целевой доля сточных вод, % - 100 100
показатель подвергающихся
очистки сточных очистке в общем
вод объеме
сбрасываемых
сточных вод, в том
числе, с
выделением доли
очищенного
(неочищенного)
поверхностного
(дождевого,
талого,
инфильтрационного)
и дренажного стока

доля сточных вод, % - 78 90
сбрасываемых в
водный объект, в
пределах
нормативов
допустимых сбросов
и лимитов на
сбросы

4 Целевые увеличение доли % - - -
показатели сточных вод,
соотношения прошедших очистку
цены и и соответствующих
эффективности нормативным
(улучшения требованиям
качества
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы


--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей на предыдущий период регулирования не утверждались.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Показатели Единица Значения Результат
п/п производственной измерения показателей прогноза на
деятельности 2013 года регулируемый
период
План Ожидаемый с 01.01.2014
факт по 31.12.2014
(исходя
из 9 мес.
2013
года)

1 2 3 4 5 6

1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 2282,96 2400,93 2282,96

2 Объем отведенных стоков, тыс. куб.м 2282,96 2400,93 2282,96
пропущенных через
очистные сооружения

3 Неучтенный объем принятых тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
стоков

4 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 2282,96 2400,93 2282,96
(услуг)

4.1 Реализация потребителям: тыс. куб.м 2278,66 2400,93 2279,06

- населению тыс. куб.м 1447,80 1629,87 1447,80

- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 143,30 159,73 176,32

- федеральный бюджет тыс. куб.м 28,70 31,47 35,26

- республиканский бюджет тыс. куб.м 34,40 58,20 42,32

- местный бюджет тыс. куб.м 80,20 70,09 98,74

- прочим потребителям тыс. куб.м 687,56 611,33 654,94

4.2 Собственное потребление тыс. куб.м 4,30 0,00 3,90

5 Передано сточных вод тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
другим организациям (на
очистку)


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ <*>

--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, организацией не представлены.


№ Наименование Срок Финансовые Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации потребности на
мероприятия, реализацию Наименование тыс. руб.
лет мероприятия, показателя
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

1.

2.

Итого:



------------------------------------------------------------------