Приказ Службы РК по тарифам от 21.11.2013 N 90/5 "Об утверждении производственной программы ОАО "Северные магистральные нефтепроводы" в сфере холодного водоснабжения"
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ
от 21 ноября 2013 г. № 90/5
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ОАО "СЕВЕРНЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ НЕФТЕПРОВОДЫ"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 21 ноября 2013 года № 96) приказываю:
Утвердить производственную программу ОАО "Северные магистральные нефтепроводы" в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению.
И.о. руководителя
О.ИСАЧЕНКО
Приложение
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 21 ноября 2013 г. № 90/5
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "СЕВЕРНЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ НЕФТЕПРОВОДЫ" В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой ОАО "Северные магистральные нефтепроводы"
организации
местонахождение 169313, Республика Коми, г. Ухта, проспект
регулируемой организации А.И.Зерюнова, д. 2/1
наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения
№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности на
мероприятий мероприятия, мес. реализацию мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
--------------------------------
<*> - план мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения не представлен.
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества воды <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, организацией не представлен.
№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности на
мероприятий мероприятия, мес. реализацию мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организацией не представлен в связи с отсутствием утвержденной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности на
мероприятий мероприятия, мес. реализацию мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ Показатели производственной деятельности Ед. Величина
п/п измерения показателя на
период
регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4
1 Объем выработки (подъем) воды, в том тыс. куб.м 18,00
числе:
- из поверхностных источников тыс. куб.м 0,00
- из подземных источников тыс. куб.м 18,00
2 Объем воды, используемой на собственные тыс. куб.м 17,02
нужды
то же (в % от подъема воды) % 0,00%
3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,00
4 Объем пропущенной воды через очистные тыс. куб.м 0,00
сооружения
4.1 Перекачено со станций второго подъема тыс. куб.м 18,00
5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 17,82
6 Объем потерь (в том числе): тыс. куб.м 0,18
6.1 - потери воды из водопроводной сети тыс. куб.м 0,18
6.2 - неучтенные расходы воды тыс. куб.м 0,00
7 Уровень потерь к объему отпущенной воды в % 1,01%
сеть
8 Полезный отпуск товаров (услуг): тыс. куб.м 17,82
8.1 Межцеховой оборот (в том числе): тыс. куб.м 17,02
- на цели производства горячей воды тыс. куб.м 0,00
- на цели производства тепловой энергии тыс. куб.м 0,00
- на прочие производственные нужды тыс. куб.м 17,02
8.2 Реализация сторонним потребителям: тыс. куб.м 0,80
- населению тыс. куб.м 0,00
- по приборам учета тыс. куб.м 0,00
- по нормативу тыс. куб.м 0,00
- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 0,00
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,00
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00
- местный бюджет тыс. куб.м 0,00
- прочим потребителям тыс. куб.м 0,80
8.3 Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на питьевое
водоснабжение на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014
абсолютный руб./куб.м уд. вес затрат
показатель в полной
себестоимости,
%
1 Производственные расходы 319,942 17,95 89,44
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение 0,00 0,00 0,00
сырья и материалов и их
хранение (всего), (тыс.
руб.) в т.ч.:
1.2 расходы на приобретаемые 54,40 3,05 15,21
электрическую энергию
(мощность), тепловую
энергию, другие виды
энергетических ресурсов и
холодную воду всего (тыс.
руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 54,40 3,05 15,21
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 3,66 1,02
кВт.ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления 14864,26 4155,44
электрической энергии
(кВт.ч)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 0,00 0,00
Гкал (руб.)
1.2.2.2 объем потребления тепловой 0,00 0,00
энергии (Гкал)
1.2.4 холодная вода (покупная) 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.3 расходы на оплату 0,00 0,00 0,00
регулируемыми организациями
выполняемых сторонними
организациями работ и (или)
услуг, связанных с
эксплуатацией
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.), в т.ч.:
1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке холодной
воды (тыс. руб.)
1.3.2 затраты по очистке холодной 0,00 0,00 0,00
воды (тыс. руб.)
1.4 расходы на оплату труда и 235,07 13,19 65,71
отчисления на социальные
нужды основного
производственного персонала
(тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих 180,54 10,13 50,47
(тыс. руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 54,52 3,06 15,24
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха рабочих (тыс. руб.)
1.4.4 заработная плата цехового 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
1.4.5 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда цехового персонала
(тыс. руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха цехового персонала
(тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов 0,00 0,00 0,00
по займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога
на прибыль (тыс. руб.)
1.6 расходы на общехозяйственные 30,47 1,71 8,52
расходы (тыс. руб.)
1.7 прочие производственные 0,00 0,00 0,00
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 0,00 0,00 0,00
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс.
руб.), в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный 0,00 0,00 0,00
ремонт централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные
нужды ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3 расходы на проведение 0,00 0,00 0,00
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы 30,47 1,71 8,52
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и 0,00 0,00 0,00
(или) услуг, выполняемых по
договорам сторонними
организациями или
индивидуальными
предпринимателями, в т.ч.
(тыс. руб.):
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.2 услуги вневедомственной 0,00 0,00 0,00
охраны (тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.4 информационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.6 консультационные услуги 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам
(тыс. руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные
нужды административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 0,00 0,00 0,00
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной 0,00 0,00 0,00
платы административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с
арендой (лизингом)
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 0,00 0,00 0,00
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль
(тыс. руб.)
3.7 прочие административные 30,47 1,71 8,52
расходы, перечень которых
определяется в соответствии
с методическими указаниями
(тыс. руб.)
4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5 Расходы на амортизацию (тыс. 7,29 0,41 2,04
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 7,29 0,41 2,04
5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 0,00 0,00 0,00
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.): 0,00 0,00 0,00
6.1.2 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.2 вспомогательного 0,00 0,00 0,00
оборудования (тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.4 земли 0,00 0,00 0,00
6.2 Лизинговые платежи (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 0,00 0,00 0,00
налогов и сборов (тыс.
руб.), в т.ч.:
7.1 налог на имущество 0,00 0,00 0,00
организаций
7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00
7.3 водный налог 0,00 0,00 0,00
7.4 плата за пользование водным 0,00 0,00 0,00
объектом
7.5 транспортный налог 0,00 0,00 0,00
7.6 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 357,71 20,07 100,00
9 Нормативная прибыль (тыс. 20,00 1,12 5,59
руб.)
9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,93
кредитов, проценты по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской
Федерации особенностей
отнесения к расходам
процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные 0,00 0,00 0,00
вложения (инвестиции) на
период регулирования,
определяемые на основе
утвержденных инвестиционных
программ, за исключением
процентов по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 16,67 0,94 0,00
предусмотренные
коллективными договорами, и
другие расходы, которые в
соответствии с Налоговым
кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс.
руб.)
9.4 налог на прибыль 3,33 0,19 0,93
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая прибыль 377,71 21,20 105,59
(тыс. руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Мероприятия производственной Документ-основание Дата начала Дата
п/п программы окончания
1.
2.
--------------------------------
<*> - мероприятия на регулируемый период организацией не представлены.
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЕРИОД
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Значение
п/п целевого показателя установления целевого измерения показателя
показателя
1 2 3 4 5
1 Целевой показатель доля проб питьевой воды в % 0
качества воды распределительной сети, не
соответствующих санитарным
нормам и правилам
2 Целевые показатели аварийность централизованных ед. 0
надежности и систем водоснабжения
бесперебойности
водоснабжения продолжительность перерывов час. 0
водоснабжения
3 Целевые показатели уровень потерь холодной воды % 1,01%
эффективности при транспортировке
использования
ресурсов, в том доля абонентов, % 0
числе сокращения осуществляющих расчеты за
потерь воды полученную воду по приборам
(тепловой энергии в учета
составе горячей
воды) при
транспортировке
4 Целевые показатели увеличение доли населения, % 0
соотношения цены и которое получило улучшение
эффективности качества питьевой воды в
(улучшения качества результате реализации
воды) реализации мероприятий инвестиционной
мероприятий программы
инвестиционной
программы
5 Целевые показатели увеличение доли населения, руб. 0
соотношения цены и которое получило улучшение
эффективности качества питьевой воды в
(улучшения качества результате реализации
воды) реализации мероприятий инвестиционной
мероприятий программы
инвестиционной
программы
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование Данные, используемые Ед. Значения Значения
целевого для установления изм. показателей плановых
показателя целевого показателя 2013 года <*> показателей
на период
План Факт регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014
2 3 4 5 6 7
Целевой показатель доля проб питьевой % - 0 0
качества воды воды в
распределительной
сети, не
соответствующих
санитарным нормам и
правилам
Целевые показатели аварийность ед. - 0 0
надежности и централизованных
бесперебойности систем
водоснабжения водоснабжения
продолжительность час. - 0 0
перерывов
водоснабжения
Целевые показатели уровень потерь % 0 1,01%
эффективности холодной
использования воды при
ресурсов, в том транспортировке
числе сокращения
потерь воды доля абонентов, % - 0 0
(тепловой энергии осуществляющих
в составе горячей расчеты за полученную
воды) при воду по приборам
транспортировке учета
Целевые показатели увеличение доли % - 0 0
соотношения цены и населения, которое
эффективности получило улучшение
(улучшения качества питьевой
качества воды) воды в результате
реализации реализации
мероприятий мероприятий
инвестиционной инвестиционной
программы программы
Целевые показатели увеличение доли руб. - 0 0
соотношения цены и населения, которое
эффективности получило улучшение
(улучшения качества питьевой
качества воды) воды в результате
реализации реализации
мероприятий мероприятий
инвестиционной инвестиционной
программы программы
--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей на предыдущий период регулирования не утверждались.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Показатели Ед. Значение показателя Результат
п/п производственной измерения прогноза на
деятельности план факт за регулируемый
предыдущего предыдущий период
периода период
регулирования регулирования
(2013 год) (за 9 месяцев
2013 года в
расчете на
год)
1 2 3 4 5 6
1 Объем выработки тыс. куб.м 18,00 6,44 18,00
(подъем) воды, в
том числе:
- из тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
поверхностных
источников
- из подземных тыс. куб.м 18,00 6,44 18,00
источников
2 Объем воды, тыс. куб.м 17,10 5,73 17,02
используемой на
собственные нужды
то же (в % от % 95,00 88,99 94,56
подъема воды)
3 Принято воды со тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
стороны
4 Объем пропущенной тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
воды через
очистные
сооружения
4.1. Перекачено со тыс. куб.м 0,00 0,00 18,00
станций второго
подъема
5 Объем отпуска в тыс. куб.м 18,00 6,44 17,82
сеть
6 Объем потерь (в тыс. куб.м 0,07 0,00 0,18
том числе):
6.1 - потери воды из тыс. куб.м 0,07 0,00 0,18
водопроводной
сети
6.2 - неучтенные тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
расходы воды
7 Уровень потерь к % 0,39% 0,00% 1,00%
объему отпущенной
воды в сеть
8 Полезный отпуск тыс. куб.м 18,00 6,44 17,82
товаров (услуг):
8.1 Межцеховой оборот тыс. куб.м 17,10 6,12 17,02
(в том числе):
- на цели тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
производства
горячей воды
- на цели тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
производства
тепловой энергии
- на прочие тыс. куб.м 17,10 6,12 17,02
производственные
нужды
8.2 Реализация тыс. куб.м 0,83 0,71 0,80
сторонним
потребителям:
- населению тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- по приборам тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
учета
- по нормативу тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- бюджетным тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
потребителям:
- федеральный тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
бюджет
- республиканский тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
бюджет
- местный бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- прочим тыс. куб.м 0,83 0,71 0,80
потребителям
8.3 Другим тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
водопроводам
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Срок реализации Финансовые Ожидаемый эффект
п/п мероприятий мероприятия, потребности на
лет реализацию Наименование тыс. руб.
мероприятия, показателя
тыс. руб.
1 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
------------------------------------------------------------------
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ
от 21 ноября 2013 г. № 90/5
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ОАО "СЕВЕРНЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ НЕФТЕПРОВОДЫ"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 21 ноября 2013 года № 96) приказываю:
Утвердить производственную программу ОАО "Северные магистральные нефтепроводы" в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению.
И.о. руководителя
О.ИСАЧЕНКО
Приложение
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 21 ноября 2013 г. № 90/5
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "СЕВЕРНЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ НЕФТЕПРОВОДЫ" В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой ОАО "Северные магистральные нефтепроводы"
организации
местонахождение 169313, Республика Коми, г. Ухта, проспект
регулируемой организации А.И.Зерюнова, д. 2/1
наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения
№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности на
мероприятий мероприятия, мес. реализацию мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
--------------------------------
<*> - план мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения не представлен.
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества воды <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, организацией не представлен.
№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности на
мероприятий мероприятия, мес. реализацию мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организацией не представлен в связи с отсутствием утвержденной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности на
мероприятий мероприятия, мес. реализацию мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ Показатели производственной деятельности Ед. Величина
п/п измерения показателя на
период
регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4
1 Объем выработки (подъем) воды, в том тыс. куб.м 18,00
числе:
- из поверхностных источников тыс. куб.м 0,00
- из подземных источников тыс. куб.м 18,00
2 Объем воды, используемой на собственные тыс. куб.м 17,02
нужды
то же (в % от подъема воды) % 0,00%
3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,00
4 Объем пропущенной воды через очистные тыс. куб.м 0,00
сооружения
4.1 Перекачено со станций второго подъема тыс. куб.м 18,00
5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 17,82
6 Объем потерь (в том числе): тыс. куб.м 0,18
6.1 - потери воды из водопроводной сети тыс. куб.м 0,18
6.2 - неучтенные расходы воды тыс. куб.м 0,00
7 Уровень потерь к объему отпущенной воды в % 1,01%
сеть
8 Полезный отпуск товаров (услуг): тыс. куб.м 17,82
8.1 Межцеховой оборот (в том числе): тыс. куб.м 17,02
- на цели производства горячей воды тыс. куб.м 0,00
- на цели производства тепловой энергии тыс. куб.м 0,00
- на прочие производственные нужды тыс. куб.м 17,02
8.2 Реализация сторонним потребителям: тыс. куб.м 0,80
- населению тыс. куб.м 0,00
- по приборам учета тыс. куб.м 0,00
- по нормативу тыс. куб.м 0,00
- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 0,00
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,00
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00
- местный бюджет тыс. куб.м 0,00
- прочим потребителям тыс. куб.м 0,80
8.3 Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на питьевое
водоснабжение на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014
абсолютный руб./куб.м уд. вес затрат
показатель в полной
себестоимости,
%
1 Производственные расходы 319,942 17,95 89,44
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение 0,00 0,00 0,00
сырья и материалов и их
хранение (всего), (тыс.
руб.) в т.ч.:
1.2 расходы на приобретаемые 54,40 3,05 15,21
электрическую энергию
(мощность), тепловую
энергию, другие виды
энергетических ресурсов и
холодную воду всего (тыс.
руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 54,40 3,05 15,21
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 3,66 1,02
кВт.ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления 14864,26 4155,44
электрической энергии
(кВт.ч)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 0,00 0,00
Гкал (руб.)
1.2.2.2 объем потребления тепловой 0,00 0,00
энергии (Гкал)
1.2.4 холодная вода (покупная) 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.3 расходы на оплату 0,00 0,00 0,00
регулируемыми организациями
выполняемых сторонними
организациями работ и (или)
услуг, связанных с
эксплуатацией
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.), в т.ч.:
1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке холодной
воды (тыс. руб.)
1.3.2 затраты по очистке холодной 0,00 0,00 0,00
воды (тыс. руб.)
1.4 расходы на оплату труда и 235,07 13,19 65,71
отчисления на социальные
нужды основного
производственного персонала
(тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих 180,54 10,13 50,47
(тыс. руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 54,52 3,06 15,24
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха рабочих (тыс. руб.)
1.4.4 заработная плата цехового 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
1.4.5 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда цехового персонала
(тыс. руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха цехового персонала
(тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов 0,00 0,00 0,00
по займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога
на прибыль (тыс. руб.)
1.6 расходы на общехозяйственные 30,47 1,71 8,52
расходы (тыс. руб.)
1.7 прочие производственные 0,00 0,00 0,00
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 0,00 0,00 0,00
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс.
руб.), в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный 0,00 0,00 0,00
ремонт централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные
нужды ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3 расходы на проведение 0,00 0,00 0,00
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы 30,47 1,71 8,52
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и 0,00 0,00 0,00
(или) услуг, выполняемых по
договорам сторонними
организациями или
индивидуальными
предпринимателями, в т.ч.
(тыс. руб.):
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.2 услуги вневедомственной 0,00 0,00 0,00
охраны (тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.4 информационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.6 консультационные услуги 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам
(тыс. руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные
нужды административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 0,00 0,00 0,00
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной 0,00 0,00 0,00
платы административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с
арендой (лизингом)
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 0,00 0,00 0,00
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль
(тыс. руб.)
3.7 прочие административные 30,47 1,71 8,52
расходы, перечень которых
определяется в соответствии
с методическими указаниями
(тыс. руб.)
4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5 Расходы на амортизацию (тыс. 7,29 0,41 2,04
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 7,29 0,41 2,04
5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 0,00 0,00 0,00
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.): 0,00 0,00 0,00
6.1.2 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.2 вспомогательного 0,00 0,00 0,00
оборудования (тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.4 земли 0,00 0,00 0,00
6.2 Лизинговые платежи (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 0,00 0,00 0,00
налогов и сборов (тыс.
руб.), в т.ч.:
7.1 налог на имущество 0,00 0,00 0,00
организаций
7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00
7.3 водный налог 0,00 0,00 0,00
7.4 плата за пользование водным 0,00 0,00 0,00
объектом
7.5 транспортный налог 0,00 0,00 0,00
7.6 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 357,71 20,07 100,00
9 Нормативная прибыль (тыс. 20,00 1,12 5,59
руб.)
9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,93
кредитов, проценты по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской
Федерации особенностей
отнесения к расходам
процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные 0,00 0,00 0,00
вложения (инвестиции) на
период регулирования,
определяемые на основе
утвержденных инвестиционных
программ, за исключением
процентов по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 16,67 0,94 0,00
предусмотренные
коллективными договорами, и
другие расходы, которые в
соответствии с Налоговым
кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс.
руб.)
9.4 налог на прибыль 3,33 0,19 0,93
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая прибыль 377,71 21,20 105,59
(тыс. руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Мероприятия производственной Документ-основание Дата начала Дата
п/п программы окончания
1.
2.
--------------------------------
<*> - мероприятия на регулируемый период организацией не представлены.
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЕРИОД
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Значение
п/п целевого показателя установления целевого измерения показателя
показателя
1 2 3 4 5
1 Целевой показатель доля проб питьевой воды в % 0
качества воды распределительной сети, не
соответствующих санитарным
нормам и правилам
2 Целевые показатели аварийность централизованных ед. 0
надежности и систем водоснабжения
бесперебойности
водоснабжения продолжительность перерывов час. 0
водоснабжения
3 Целевые показатели уровень потерь холодной воды % 1,01%
эффективности при транспортировке
использования
ресурсов, в том доля абонентов, % 0
числе сокращения осуществляющих расчеты за
потерь воды полученную воду по приборам
(тепловой энергии в учета
составе горячей
воды) при
транспортировке
4 Целевые показатели увеличение доли населения, % 0
соотношения цены и которое получило улучшение
эффективности качества питьевой воды в
(улучшения качества результате реализации
воды) реализации мероприятий инвестиционной
мероприятий программы
инвестиционной
программы
5 Целевые показатели увеличение доли населения, руб. 0
соотношения цены и которое получило улучшение
эффективности качества питьевой воды в
(улучшения качества результате реализации
воды) реализации мероприятий инвестиционной
мероприятий программы
инвестиционной
программы
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование Данные, используемые Ед. Значения Значения
целевого для установления изм. показателей плановых
показателя целевого показателя 2013 года <*> показателей
на период
План Факт регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014
2 3 4 5 6 7
Целевой показатель доля проб питьевой % - 0 0
качества воды воды в
распределительной
сети, не
соответствующих
санитарным нормам и
правилам
Целевые показатели аварийность ед. - 0 0
надежности и централизованных
бесперебойности систем
водоснабжения водоснабжения
продолжительность час. - 0 0
перерывов
водоснабжения
Целевые показатели уровень потерь % 0 1,01%
эффективности холодной
использования воды при
ресурсов, в том транспортировке
числе сокращения
потерь воды доля абонентов, % - 0 0
(тепловой энергии осуществляющих
в составе горячей расчеты за полученную
воды) при воду по приборам
транспортировке учета
Целевые показатели увеличение доли % - 0 0
соотношения цены и населения, которое
эффективности получило улучшение
(улучшения качества питьевой
качества воды) воды в результате
реализации реализации
мероприятий мероприятий
инвестиционной инвестиционной
программы программы
Целевые показатели увеличение доли руб. - 0 0
соотношения цены и населения, которое
эффективности получило улучшение
(улучшения качества питьевой
качества воды) воды в результате
реализации реализации
мероприятий мероприятий
инвестиционной инвестиционной
программы программы
--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей на предыдущий период регулирования не утверждались.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Показатели Ед. Значение показателя Результат
п/п производственной измерения прогноза на
деятельности план факт за регулируемый
предыдущего предыдущий период
периода период
регулирования регулирования
(2013 год) (за 9 месяцев
2013 года в
расчете на
год)
1 2 3 4 5 6
1 Объем выработки тыс. куб.м 18,00 6,44 18,00
(подъем) воды, в
том числе:
- из тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
поверхностных
источников
- из подземных тыс. куб.м 18,00 6,44 18,00
источников
2 Объем воды, тыс. куб.м 17,10 5,73 17,02
используемой на
собственные нужды
то же (в % от % 95,00 88,99 94,56
подъема воды)
3 Принято воды со тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
стороны
4 Объем пропущенной тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
воды через
очистные
сооружения
4.1. Перекачено со тыс. куб.м 0,00 0,00 18,00
станций второго
подъема
5 Объем отпуска в тыс. куб.м 18,00 6,44 17,82
сеть
6 Объем потерь (в тыс. куб.м 0,07 0,00 0,18
том числе):
6.1 - потери воды из тыс. куб.м 0,07 0,00 0,18
водопроводной
сети
6.2 - неучтенные тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
расходы воды
7 Уровень потерь к % 0,39% 0,00% 1,00%
объему отпущенной
воды в сеть
8 Полезный отпуск тыс. куб.м 18,00 6,44 17,82
товаров (услуг):
8.1 Межцеховой оборот тыс. куб.м 17,10 6,12 17,02
(в том числе):
- на цели тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
производства
горячей воды
- на цели тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
производства
тепловой энергии
- на прочие тыс. куб.м 17,10 6,12 17,02
производственные
нужды
8.2 Реализация тыс. куб.м 0,83 0,71 0,80
сторонним
потребителям:
- населению тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- по приборам тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
учета
- по нормативу тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- бюджетным тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
потребителям:
- федеральный тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
бюджет
- республиканский тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
бюджет
- местный бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- прочим тыс. куб.м 0,83 0,71 0,80
потребителям
8.3 Другим тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
водопроводам
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Срок реализации Финансовые Ожидаемый эффект
п/п мероприятий мероприятия, потребности на
лет реализацию Наименование тыс. руб.
мероприятия, показателя
тыс. руб.
1 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
------------------------------------------------------------------