Приказ Службы РК по тарифам от 21.11.2013 N 90/9 "Об утверждении производственной программы ООО "Газпромтранс" в сфере водоотведения"
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ
от 21 ноября 2013 г. № 90/9
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "ГАЗПРОМТРАНС" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 21 ноября 2013 года № 96) приказываю:
1. Утвердить производственную программу ООО "Газпромтранс" в сфере водоотведения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению.
И.о. руководителя
О.ИСАЧЕНКО
Приложение
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 21 ноября 2013 г. № 90/9
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ГАЗПРОМТРАНС" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
наименование регулируемой ООО "Газпромтранс"
организации
местонахождение 169300, Республика Коми, г. Ухта, проспект
регулируемой организации Ленина, 79
наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1. Текущий ремонт с заменой изношенных 3 79,60
частей оборудования КНС
Итого: 79,60
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод <*>
--------------------------------
<*> план мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, организацией не представлен.
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
--------------------------------
<*> план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организацией не представлен.
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ Показатели производственной деятельности Ед. Величина
п/п измерения показателя на
период
регулирования
(с 01.01.2014 -
31.12.2014)
1 2 3 4
1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 24,57
2 Объем отведенных стоков, пропущенных через тыс. куб.м 24,57
очистные сооружения
4 Неучтенный объем принятых стоков тыс. куб.м 0,00
5 Полезный отпуск товаров (услуг) тыс. куб.м 24,57
6 Реализация потребителям: тыс. куб.м 23,34
6.1 - населению тыс. куб.м 0,00
6.2 - бюджетным потребителям: тыс. куб.м 0,00
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,00
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00
- местный бюджет тыс. куб.м 0,00
6.3 - прочим потребителям тыс. куб.м 23,34
7 Собственное потребление тыс. куб.м 1,23
8 Передано сточных вод другим организациям тыс. куб.м 24,57
(на очистку)
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЛЯ ООО "ГАЗПРОМТРАНС" НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на водоотведение
на период регулирования с 01.01.2014
по 31.12.2014
абсолютная руб./куб.м уд. вес затрат
величина в полной
себестоимости,
%
1 Производственные расходы 102,98 4,19 54,54
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение 0,00 0,00 0,00
сырья и материалов и их
хранение всего (тыс. руб.),
в т.ч.:
1.2 расходы на приобретаемые 20,32 0,83 10,76
электрическую энергию
(мощность), тепловую
энергию, другие виды
энергетических ресурсов и
холодную воду всего (тыс.
руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 20,32 0,83 10,76
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 0,00 0,00 0,00
кВт.ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления 0,00 0,00 0,00
электрической энергии
(кВт.ч)
1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке сточных вод
(тыс. руб.)
1.3.2 затраты по очистке сточных 47,38 1,93 25,09
вод (тыс. руб.)
1.4 расходы на оплату труда и 28,90 1,18 15,30
отчисления на социальные
нужды основного
производственного персонала
(тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих 21,40 0,87 11,33
(тыс. руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 6,48 0,26 3,43
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту 1,02 0,04 0,54
отдыха рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 заработная плата цехового 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
1.4.4 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда цехового персонала
(тыс. руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха цехового персонала
(тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов 0,00 0,00 0,00
по займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога
на прибыль (тыс. руб.)
1.6 общехозяйственные расходы 6,38 0,26 3,38
(тыс. руб.)
1.7 прочие производственные 0,00 0,00 0,00
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 79,60 3,24 42,15
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс.
руб.), в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 79,60 3,24 42,15
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких
систем (тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный 0,00 0,00 0,00
ремонт централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные
нужды ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.4 расходы на проведение 0,00 0,00 0,00
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы 5,43 0,22 2,88
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и 5,43 0,22 2,88
(или) услуг, выполняемых по
договорам сторонними
организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс.
руб.), в т.ч.:
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.2 услуги вневедомственной 0,00 0,00 0,00
охраны (тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.4 информационные услуги (тыс. 5,43 0,22 2,88
руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.6 консультационные услуги 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам
(тыс. руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные
нужды административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 0,00 0,00 0,00
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной 0,00 0,00 0,00
платы административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с
арендой (лизингом)
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 0,00 0,00 0,00
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль
(тыс. руб.)
3.7 прочие административные 0,00 0,00 0,00
расходы, перечень которых
определяется в соответствии
с методическими указаниями
(тыс. руб.)
4 Сбытовые расходы 0,00 0,00 0,00
гарантирующих организаций
(тыс. руб.)
5 Расходы на амортизацию (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 0,00 0,00 0,00
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.), 0,00 0,00 0,00
в т.ч.:
6.1.2 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.2 вспомогательного 0,00 0,00 0,00
оборудования (тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.4 земли (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.2 Лизинговые платежи (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 0,82 0,03 0,43
налогов и сборов (тыс.
руб.), в т.ч.:
7.1 налог на имущество 0,00 0,00 0,00
организаций
7.2 земельный налог 0,82 0,03 0,43
7.3 налог за загрязнение 0,00 0,00 0,00
окружающей среды
7.4 транспортный налог 0,00 0,00 0,00
7.5 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 188,84 7,69 100,00
9 Нормативная прибыль (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:
9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской
Федерации особенностей
отнесения к расходам
процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные 0,00 0,00 0,00
вложения (инвестиции) на
период регулирования,
определяемые на основе
утвержденных инвестиционных
программ, за исключением
процентов по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 0,00 0,00 0,00
предусмотренные
коллективными договорами, и
другие расходы, которые в
соответствии с Налоговым
кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс.
руб.)
9.4 налог на прибыль 0,00
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая выручка 188,84 7,69 100,00
(тыс. руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Мероприятия производственной Документ-основание Дата Дата
программы начала окончания
1 2 3 4
Текущий ремонт с заменой План мероприятий по ремонту август октябрь
изношенных частей объектов централизованной
оборудования КНС системы водоотведения
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЕРИОД
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Величина
п/п целевого установления целевого показателя измерения показателя
показателя
1 Целевые аварийность централизованных ед. 0
показатели систем водоснабжения и
надежности и водоотведения
бесперебойности
водоснабжения и продолжительность перерывов час. 0
водоотведения водоснабжения и водоотведения
2 Целевые среднее время ожидания ответа мин. 0
показатели оператора при обращении абонента
качества (потребителя) по вопросам
обслуживания водоснабжения и водоотведения по
абонентов телефону "горячей линии"
доля заявок на подключение, % 0
исполненная по итогам года
3 Целевой доля сточных вод, подвергающихся % 0
показатель очистке в общем объеме <*>
очистки сточных сбрасываемых сточных вод, в том
вод числе, с выделением доли
очищенного (неочищенного)
поверхностного (дождевого,
талого, инфильтрационного) и
дренажного стока
доля сточных вод, сбрасываемых в % 0
водный объект, в пределах
нормативов допустимых сбросов и
лимитов на сбросы
4
--------------------------------
<*> Все сточные воды передаются ООО "Газпром переработка" для их транспортировки на очистные сооружения ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ".
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого на период
показателя План Факт регулирования
<*> с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4 5 6 7
1 Целевые аварийность ед. - 0 0
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоотведения
водоотведения
продолжительность час. - 0 0
перерывов
водоотведения
2 Целевые среднее время мин. - 0 0
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении абонента
абонентов (потребителя) по
вопросам
водоотведения по
телефону "горячей
линии"
доля заявок на % - 0 0
подключение,
исполненная по
итогам года
3 Целевой доля сточных вод, % - 0 0
показатель подвергающихся <**> <**>
очистки сточных очистке в общем
вод объеме
сбрасываемых
сточных вод, в том
числе, с
выделением доли
очищенного
(неочищенного)
поверхностного
(дождевого,
талого,
инфильтрационного)
и дренажного стока
доля сточных вод, % - 0 0
сбрасываемых в
водный объект, в
пределах
нормативов
допустимых
сбросов и лимитов
на сбросы
4 Целевые увеличение доли руб. - 0 0
показатели сточных вод,
соотношения прошедших очистку
цены и и соответствующих
эффективности нормативным
(улучшения требованиям
качества
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
--------------------------------
<**> значения плановых целевых показателей на предыдущий период регулирования не утверждались.
<**> все сточные воды передаются ООО "Газпром переработка" для их транспортировки на очистные сооружения ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ".
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ (ЗА ИСТЕКШИЙ ГОД
ДОЛГОСРОЧНОГО ПЕРИОДА РЕГУЛИРОВАНИЯ) В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Показатели Ед. Значение показателя Результат
п/п производственной измерения прогноза на
деятельности план ожидаемый регулируемый
предыдущего факт период
периода (исходя
регулирования из 6 мес.
2013
года)
1 2 3 4 5 6
1 Объем отведенных тыс. куб.м 21,34 25,46 24,57
стоков
2 Объем отведенных тыс. куб.м 21,34 25,46 24,57
стоков, пропущенных
через очистные
сооружения
4 Неучтенный объем тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
принятых стоков
5 Полезный отпуск тыс. куб.м 21,34 25,46 24,57
товаров (услуг)
6 Реализация тыс. куб.м 20,27 24,19 23,34
потребителям:
6.1 - населению тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
6.2 - бюджетным тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
потребителям:
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- республиканский тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
бюджет
- местный бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
6.3 - прочим потребителям тыс. куб.м 0,00 24,19 0,00
7 Собственное тыс. куб.м 1,07 1,27 1,23
потребление
8 Передано сточных вод тыс. куб.м 21,34 25,46 24,57
другим организациям
(на очистку)
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
№ Наименование Срок Финансовые потребности Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации на реализацию
мероприятия, мероприятия, тыс. руб. Наименование тыс.
лет показателя руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
------------------------------------------------------------------
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ
от 21 ноября 2013 г. № 90/9
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "ГАЗПРОМТРАНС" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 21 ноября 2013 года № 96) приказываю:
1. Утвердить производственную программу ООО "Газпромтранс" в сфере водоотведения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению.
И.о. руководителя
О.ИСАЧЕНКО
Приложение
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 21 ноября 2013 г. № 90/9
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ГАЗПРОМТРАНС" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
наименование регулируемой ООО "Газпромтранс"
организации
местонахождение 169300, Республика Коми, г. Ухта, проспект
регулируемой организации Ленина, 79
наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1. Текущий ремонт с заменой изношенных 3 79,60
частей оборудования КНС
Итого: 79,60
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод <*>
--------------------------------
<*> план мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, организацией не представлен.
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
--------------------------------
<*> план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организацией не представлен.
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ Показатели производственной деятельности Ед. Величина
п/п измерения показателя на
период
регулирования
(с 01.01.2014 -
31.12.2014)
1 2 3 4
1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 24,57
2 Объем отведенных стоков, пропущенных через тыс. куб.м 24,57
очистные сооружения
4 Неучтенный объем принятых стоков тыс. куб.м 0,00
5 Полезный отпуск товаров (услуг) тыс. куб.м 24,57
6 Реализация потребителям: тыс. куб.м 23,34
6.1 - населению тыс. куб.м 0,00
6.2 - бюджетным потребителям: тыс. куб.м 0,00
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,00
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00
- местный бюджет тыс. куб.м 0,00
6.3 - прочим потребителям тыс. куб.м 23,34
7 Собственное потребление тыс. куб.м 1,23
8 Передано сточных вод другим организациям тыс. куб.м 24,57
(на очистку)
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЛЯ ООО "ГАЗПРОМТРАНС" НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на водоотведение
на период регулирования с 01.01.2014
по 31.12.2014
абсолютная руб./куб.м уд. вес затрат
величина в полной
себестоимости,
%
1 Производственные расходы 102,98 4,19 54,54
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение 0,00 0,00 0,00
сырья и материалов и их
хранение всего (тыс. руб.),
в т.ч.:
1.2 расходы на приобретаемые 20,32 0,83 10,76
электрическую энергию
(мощность), тепловую
энергию, другие виды
энергетических ресурсов и
холодную воду всего (тыс.
руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 20,32 0,83 10,76
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 0,00 0,00 0,00
кВт.ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления 0,00 0,00 0,00
электрической энергии
(кВт.ч)
1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке сточных вод
(тыс. руб.)
1.3.2 затраты по очистке сточных 47,38 1,93 25,09
вод (тыс. руб.)
1.4 расходы на оплату труда и 28,90 1,18 15,30
отчисления на социальные
нужды основного
производственного персонала
(тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих 21,40 0,87 11,33
(тыс. руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 6,48 0,26 3,43
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту 1,02 0,04 0,54
отдыха рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 заработная плата цехового 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
1.4.4 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда цехового персонала
(тыс. руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха цехового персонала
(тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов 0,00 0,00 0,00
по займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога
на прибыль (тыс. руб.)
1.6 общехозяйственные расходы 6,38 0,26 3,38
(тыс. руб.)
1.7 прочие производственные 0,00 0,00 0,00
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 79,60 3,24 42,15
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс.
руб.), в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 79,60 3,24 42,15
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких
систем (тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный 0,00 0,00 0,00
ремонт централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные
нужды ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.4 расходы на проведение 0,00 0,00 0,00
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы 5,43 0,22 2,88
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и 5,43 0,22 2,88
(или) услуг, выполняемых по
договорам сторонними
организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс.
руб.), в т.ч.:
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.2 услуги вневедомственной 0,00 0,00 0,00
охраны (тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.4 информационные услуги (тыс. 5,43 0,22 2,88
руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.6 консультационные услуги 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам
(тыс. руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные
нужды административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 0,00 0,00 0,00
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной 0,00 0,00 0,00
платы административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с
арендой (лизингом)
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 0,00 0,00 0,00
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль
(тыс. руб.)
3.7 прочие административные 0,00 0,00 0,00
расходы, перечень которых
определяется в соответствии
с методическими указаниями
(тыс. руб.)
4 Сбытовые расходы 0,00 0,00 0,00
гарантирующих организаций
(тыс. руб.)
5 Расходы на амортизацию (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 0,00 0,00 0,00
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.), 0,00 0,00 0,00
в т.ч.:
6.1.2 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.2 вспомогательного 0,00 0,00 0,00
оборудования (тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.4 земли (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.2 Лизинговые платежи (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 0,82 0,03 0,43
налогов и сборов (тыс.
руб.), в т.ч.:
7.1 налог на имущество 0,00 0,00 0,00
организаций
7.2 земельный налог 0,82 0,03 0,43
7.3 налог за загрязнение 0,00 0,00 0,00
окружающей среды
7.4 транспортный налог 0,00 0,00 0,00
7.5 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 188,84 7,69 100,00
9 Нормативная прибыль (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:
9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской
Федерации особенностей
отнесения к расходам
процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные 0,00 0,00 0,00
вложения (инвестиции) на
период регулирования,
определяемые на основе
утвержденных инвестиционных
программ, за исключением
процентов по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 0,00 0,00 0,00
предусмотренные
коллективными договорами, и
другие расходы, которые в
соответствии с Налоговым
кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс.
руб.)
9.4 налог на прибыль 0,00
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая выручка 188,84 7,69 100,00
(тыс. руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Мероприятия производственной Документ-основание Дата Дата
программы начала окончания
1 2 3 4
Текущий ремонт с заменой План мероприятий по ремонту август октябрь
изношенных частей объектов централизованной
оборудования КНС системы водоотведения
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЕРИОД
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Величина
п/п целевого установления целевого показателя измерения показателя
показателя
1 Целевые аварийность централизованных ед. 0
показатели систем водоснабжения и
надежности и водоотведения
бесперебойности
водоснабжения и продолжительность перерывов час. 0
водоотведения водоснабжения и водоотведения
2 Целевые среднее время ожидания ответа мин. 0
показатели оператора при обращении абонента
качества (потребителя) по вопросам
обслуживания водоснабжения и водоотведения по
абонентов телефону "горячей линии"
доля заявок на подключение, % 0
исполненная по итогам года
3 Целевой доля сточных вод, подвергающихся % 0
показатель очистке в общем объеме <*>
очистки сточных сбрасываемых сточных вод, в том
вод числе, с выделением доли
очищенного (неочищенного)
поверхностного (дождевого,
талого, инфильтрационного) и
дренажного стока
доля сточных вод, сбрасываемых в % 0
водный объект, в пределах
нормативов допустимых сбросов и
лимитов на сбросы
4
--------------------------------
<*> Все сточные воды передаются ООО "Газпром переработка" для их транспортировки на очистные сооружения ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ".
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого на период
показателя План Факт регулирования
<*> с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4 5 6 7
1 Целевые аварийность ед. - 0 0
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоотведения
водоотведения
продолжительность час. - 0 0
перерывов
водоотведения
2 Целевые среднее время мин. - 0 0
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении абонента
абонентов (потребителя) по
вопросам
водоотведения по
телефону "горячей
линии"
доля заявок на % - 0 0
подключение,
исполненная по
итогам года
3 Целевой доля сточных вод, % - 0 0
показатель подвергающихся <**> <**>
очистки сточных очистке в общем
вод объеме
сбрасываемых
сточных вод, в том
числе, с
выделением доли
очищенного
(неочищенного)
поверхностного
(дождевого,
талого,
инфильтрационного)
и дренажного стока
доля сточных вод, % - 0 0
сбрасываемых в
водный объект, в
пределах
нормативов
допустимых
сбросов и лимитов
на сбросы
4 Целевые увеличение доли руб. - 0 0
показатели сточных вод,
соотношения прошедших очистку
цены и и соответствующих
эффективности нормативным
(улучшения требованиям
качества
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
--------------------------------
<**> значения плановых целевых показателей на предыдущий период регулирования не утверждались.
<**> все сточные воды передаются ООО "Газпром переработка" для их транспортировки на очистные сооружения ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ".
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ (ЗА ИСТЕКШИЙ ГОД
ДОЛГОСРОЧНОГО ПЕРИОДА РЕГУЛИРОВАНИЯ) В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Показатели Ед. Значение показателя Результат
п/п производственной измерения прогноза на
деятельности план ожидаемый регулируемый
предыдущего факт период
периода (исходя
регулирования из 6 мес.
2013
года)
1 2 3 4 5 6
1 Объем отведенных тыс. куб.м 21,34 25,46 24,57
стоков
2 Объем отведенных тыс. куб.м 21,34 25,46 24,57
стоков, пропущенных
через очистные
сооружения
4 Неучтенный объем тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
принятых стоков
5 Полезный отпуск тыс. куб.м 21,34 25,46 24,57
товаров (услуг)
6 Реализация тыс. куб.м 20,27 24,19 23,34
потребителям:
6.1 - населению тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
6.2 - бюджетным тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
потребителям:
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- республиканский тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
бюджет
- местный бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
6.3 - прочим потребителям тыс. куб.м 0,00 24,19 0,00
7 Собственное тыс. куб.м 1,07 1,27 1,23
потребление
8 Передано сточных вод тыс. куб.м 21,34 25,46 24,57
другим организациям
(на очистку)
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
№ Наименование Срок Финансовые потребности Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации на реализацию
мероприятия, мероприятия, тыс. руб. Наименование тыс.
лет показателя руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
------------------------------------------------------------------