Приказ Службы РК по тарифам от 03.12.2013 N 95/5 "Об утверждении производственных программ ЭМУП "Жилкомхоз" в сфере холодного водоснабжения, водоотведения"
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ
от 3 декабря 2013 г. № 95/5
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ЭМУП "ЖИЛКОМХОЗ"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 3 декабря 2013 года № 100) приказываю:
1. Утвердить производственную программу ЭМУП "Жилкомхоз" в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу ЭМУП "Жилкомхоз" в сфере водоотведения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 2.
И.о. руководителя
О.ИСАЧЕНКО
Приложение № 1
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 3 декабря 2013 г. № 95/5
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ЭМУП "ЖИЛКОМХОЗ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой ЭМУП "Жилкомхоз"
организации
местонахождение 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
регулируемой организации Космонавтов, д. 20
наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия на реализацию
мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1. Замена ввода и устройство затворов в 12 23,99
колодце и техподполье ул. Славы, 10
2. Устройство отсечного затвора в колодце 12 8,75
d = 80 мм и врезка сбросника d = 25 мм
по ул. Мира, 53
3. Устройство затворов d = 100 мм на вводах 12 8,60
ул. Славы, 20 и ул. Мира, 51 в
техподполье
4. Замена участка трубопровода пвх-63 и 12 4,44
затвора d = 50 мм Набережный пр., 9
5. Замена участка трубопровода и устройство 12 26,31
запорной арматуры ул. Боровая, 11
6. Прокладка трубопровода пэ-90 от колодца 12 26,21
в техподполье и устройство запорной
арматуры ул. Мира, 32
7. Замена участка трубопровода ул. Мира, 12 17,69
27/2
8. Прокладка трубопровода пэ-90 от колодца 12 42,85
в техподполье и устройство затворов ул.
Славы, 24
9. Прокладка трубопровода пвх-50 под землей 12 21,06
и по коробам от колодца до колодца ул.
Славы, 4
10. Замена участка трубопровода d = 100 мм 12 13,99
на пэ-100 в техподполье пр. Бумажников,
40
11. Прокладка трубопровода пвх-90 от колодца 12 43,19
и по техподполью жилого дома ул. Славы,
18
12. Прокладка трубопровода пвх-40 - 50 ул. 12 36,85
Мира, 27/6
13. Замена участка трубопровода и замена 12 15,54
задвижки d = 80 мм в колодце ул.
Менделеева, 6
14. Замена участка трубопровода в II мкр. по 12 529,65
адресам: пр. Бумажников 19, 23, 33, 35,
41/12; ул. Комарова 9, 11, 13; ул. Мира
32, 40, 50
15. Капитальный ремонт трубопровода ул. 12 715,92
Весенняя, 1, 3, 5, 7
16. Замена участка трубопровода в I мкр. по 12 674,10
адресам: ул. Комарова 2/20, 4, 8, 10,
12, 14, 16, 18; ул. Борисова 4, 6, 8;
пр. Бумажников 9, 11, 13
17. Замена участка трубопровода ул. Боровая 12 157,00
11 - ул. Новоселов, 5 d = 150 мм
18. Замена участка трубопровода по адресам: 12 786,45
Школьный пер. 7, 9, 12; ул. Мира, 70;
пр. Бумажников 51, 55; ул. Маяковского
9, 11 d = 110 мм
19. Замена участка трубопровода по адресам: 12 128,40
ул. Мира, 66, ул. Маяковского, 7 d = 70
мм
20. Замена участка трубопровода по адресу: 12 87,43
ул. Мира, 53 d = 150 мм
21. Устройство перемычки ул. Менделеева 2/1 12 76,00
с ул. Мира, 7
22. Капитальный ремонт трубопровода методом 12 4 606,80
горизонтального бурения ул. Мира, 3 -
ул. Мира, 25
23. Ремонт крыши машинного зала II подъема 12 670,41
24. Ремонт пожгидрантов 12 248,81
Итого: 8 970,44
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия на реализацию
мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1. Ремонт кровли отстойников 12 3 718,49
2. Ремонт швов отстойника 12 1 054,34
Итого: 4 772,83
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1. ФОС. Замена светильников уличного 1 328,54
освещения с ртутными лампами на
светодиодные светильники
2. Замена трансформаторов собственных нужд 4 273,78
на РП Остров на менее мощные
трансформаторы
3. Замена электродвигателя насоса № 1 НС 12 365,92
II подъема мощностью с 400 кВт на 315
кВт
Итого: 968,24
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ Показатели производственной деятельности Ед. изм. Величина
п/п показателя на
период
регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4
1 Объем выработки (подъем) воды, в том числе: тыс. куб.м 7334,54
- из поверхностных источников тыс. куб.м 7334,54
- из подземных источников тыс. куб.м 0,00
2 Объем воды, используемой на собственные тыс. куб.м 452,27
нужды
то же (в % от подъема воды) % 6,17
3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,00
4 Объем пропущенной воды через очистные тыс. куб.м 7334,54
сооружения
4.1. Перекачено со станций второго подъема тыс. куб.м 6882,27
5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 6882,27
6 Объем потерь (в том числе): тыс. куб.м 713,23
6.1 - потери воды из водопроводной сети тыс. куб.м 557,07
6.2 - неучтенные расходы воды тыс. куб.м 156,16
7 Уровень потерь к объему отпущенной воды в % 10,36
сеть
8 Полезный отпуск товаров (услуг): тыс. куб.м 6169,04
8.1 Межцеховой оборот (в том числе): тыс. куб.м 92,90
- на цели производства горячей воды тыс. куб.м 0,00
- на цели производства тепловой энергии тыс. куб.м 0,00
- на прочие производственные нужды тыс. куб.м 92,90
8.2 Реализация сторонним потребителям (в том тыс. куб.м 6076,14
числе):
- населению тыс. куб.м 1987,14
- по приборам учета тыс. куб.м 785,01
- по нормативам потребления коммунальных тыс. куб.м 1202,13
услуг
- бюджетным потребителям тыс. куб.м 247,00
- по приборам учета тыс. куб.м 242,00
- расчетными способами тыс. куб.м 5,00
в том числе: тыс. куб.м
- федеральный бюджет тыс. куб.м 25,00
- республиканский бюджет тыс. куб.м 133,88
- местный бюджет тыс. куб.м 88,12
- прочим потребителям тыс. куб.м 3842,00
- по приборам учета тыс. куб.м 3719,10
- расчетными способами тыс. куб.м 122,90
8.3 Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения по
установлению тарифа в сфере
холодного водоснабжения на период
регулирования
с 01.01.2014 по 31.12.2014
абсолютный руб./куб.м удельный
показатель вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %
1 2 3 4 5
1 Производственные расходы (тыс. 81222,536 13,17 69,46
руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение сырья 12008,38 1,95 10,27
и материалов и их хранение
(всего), (тыс. руб.) в т.ч.:
1.1.1 Сульфат алюминия 7108,10 1,15 6,08
1.1.2 Праестол 650 TR 494,09 0,08 0,42
1.1.3 Хлор жидкий 1422,46 0,23 1,22
1.1.4 Сульфат аммония 244,62 0,04 0,21
1.1.5 Кальцинированная сода 2218,00 0,36 1,90
1.1.6 Гравий-заполнитель 77,83 0,01 0,07
1.1.7 Песок-заполнитель 443,29 0,07 0,38
1.2 расходы на приобретаемые 25030,11 4,06 21,41
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 23173,94 3,76 19,82
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 4,01
кВт ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления 5777558,3
электрической энергии (кВт ч)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 1856,17 0,30 1,59
1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 913,47
Гкал (руб.)
1.2.2.2 объем потребления тепловой 2032,00
энергии (Гкал)
1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:
1.3 расходы на оплату 0,00 0,00 0,00
регулируемыми организациями
выполняемых сторонними
организациями работ и (или)
услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:
1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке холодной воды
(тыс. руб.)
1.3.2 затраты по очистке холодной 0,00 0,00 0,00
воды (тыс. руб.)
1.4 расходы на оплату труда и 43356,82 7,03 37,08
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 31589,47 5,12 27,01
руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 9565,29 1,55 8,18
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 637,48 0,10 0,55
рабочих (тыс. руб.)
1.4.4 заработная плата цехового 1190,95 0,19 1,02
персонала (тыс. руб.)
1.4.5 отчисления от фонда оплаты 360,62 0,06 0,31
труда цехового персонала (тыс.
руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 13,02 0,00 0,01
цехового персонала (тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов по 45,41 0,01 0,04
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога
на прибыль (тыс. руб.)
1.6 общехозяйственные расходы 112,55 0,02 0,10
(тыс. руб.)
1.7 прочие производственные 669,26 0,11 0,57
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 18802,91 3,05 16,08
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс.
руб.), в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 2728,50 0,44 2,33
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный ремонт 10878,18 1,76 9,30
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 1104,83 0,18 0,94
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 848,56 0,14 0,73
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 256,27 0,04 0,22
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.4 расходы на проведение 4091,40 0,66 3,50
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы (тыс. 7473,86 1,21 6,39
руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и 87,70 0,01 0,07
(или) услуг, выполняемых по
договорам сторонними
организациями или
индивидуальными
предпринимателями, в т.ч.
(тыс. руб.):
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 2,20 0,00 0,00
3.1.2 услуги вневедомственной охраны 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.4 информационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 85,50 0,01 0,07
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам
(тыс. руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 6867,40 1,11 5,87
отчисления на социальные нужды
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 5229,72 0,85 4,47
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной платы 1583,56 0,26 1,35
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 54,12 0,01 0,05
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с
арендой (лизингом)
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 11,91 0,00 0,01
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 14,67 0,00 0,01
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 1,05 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль
(тыс. руб.)
3.7 прочие административные 491,13 0,08 0,42
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)
4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 56,45 0,01 0,05
5 Расходы на амортизацию (тыс. 5666,00 0,92 4,85
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 5666,00 0,92 4,85
5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 800,11 0,13 0,68
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.): 800,11 0,13 0,68
6.1.2 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.4 земли 800,11 0,13 0,68
6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 2768,88 0,45 2,37
налогов и сборов (тыс. руб.),
в т.ч.:
7.1 налог на имущество организаций 1106,03 0,18 0,95
7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00
7.3 водный налог 0,00 0,00 0,00
7.4 плата за пользование водным 1662,85 0,27 1,42
объектом
7.5 транспортный налог 0,00 0,00 0,00
7.6 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 116790,73 18,93 99,88
9 Нормативная прибыль (тыс. 144,77 0,02 0,12
руб.)
9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные 0,00 0,00 0,00
вложения (инвестиции) на
период регулирования,
определяемые на основе
утвержденных инвестиционных
программ, за исключением
процентов по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 115,82 0,02 0,10
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)
9.4 налог на прибыль 28,95 0,00 0,02
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая выручка 116935,51 18,96 100,00
(тыс. руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Мероприятия производственной Документ - Дата Дата
п/п программы основание начала окончания
1 2 3 4 5
1. Замена ввода и устройство ремонтная 01.01.14 31.12.14
затворов в колодце и техподполье программа,
ул. Славы, 10 сметный расчет
2. Устройство отсечного затвора в ремонтная 01.01.14 31.12.14
колодце d = 80 мм и врезка программа,
сбросника d = 25 мм по ул. Мира, сметный расчет
53
3. Устройство затворов d = 100 мм на ремонтная 01.01.14 31.12.14
вводах ул. Славы, 20 и ул. Мира, программа,
51 в техподполье сметный расчет
4. Замена участка трубопровода ремонтная 01.01.14 31.12.14
пвх-63 и затвора d = 50 мм программа,
Набережный пр., 9 сметный расчет
5. Замена участка трубопровода и ремонтная 01.01.14 31.12.14
устройство запорной арматуры ул. программа,
Боровая, 11 сметный расчет
6. Прокладка трубопровода пэ-90 от ремонтная 01.01.14 31.12.14
колодца в техподполье и программа,
устройство запорной арматуры ул. сметный расчет
Мира, 32
7. Замена участка трубопровода ул. ремонтная 01.01.14 31.12.14
Мира, 27/2 программа,
сметный расчет
8. Прокладка трубопровода пэ-90 от ремонтная 01.01.14 31.12.14
колодца в техподполье и программа,
устройство затворов ул. Славы, 24 сметный расчет
9. Прокладка трубопровода пвх-50 под ремонтная 01.01.14 31.12.14
землей и по коробам от колодца до программа,
колодца ул. Славы, 4 сметный расчет
10. Замена участка трубопровода d = ремонтная 01.01.14 31.12.14
100 мм на пэ-100 в техподполье программа,
пр. Бумажников, 40 сметный расчет
11. Прокладка трубопровода пвх-90 от ремонтная 01.01.14 31.12.14
колодца и по техподполью жилого программа,
дома ул. Славы, 18 сметный расчет
12. Прокладка трубопровода пвх-40 - ремонтная 01.01.14 31.12.14
50 ул. Мира, 27/6 программа,
сметный расчет
13. Замена участка трубопровода и ремонтная 01.01.14 31.12.14
замена задвижки d = 80 мм в программа,
колодце ул. Менделеева, 6 сметный расчет
14. Замена участка трубопровода в II ремонтная 01.01.14 31.12.14
мкр. по адресам: пр. Бумажников программа,
19, 23, 33, 35, 41/12; ул. сметный расчет
Комарова 9, 11, 13; ул. Мира 32,
40, 50
15. Замена участка трубопровода в I ремонтная 01.01.14 31.12.14
мкр. по адресам: ул. Комарова программа,
2/20, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18; сметный расчет
ул. Борисова 4, 6, 8; пр.
Бумажников 9, 11, 13
16. Замена участка трубопровода ул. ремонтная 01.01.14 31.12.14
Боровая 11 - ул. Новоселов, 5 d = программа,
150 мм сметный расчет
17. Замена участка трубопровода по ремонтная 01.01.14 31.12.14
адресам: Школьный пер. 7, 9, 12; программа,
ул. Мира, 70; пр. Бумажников 51, сметный расчет
55; ул. Маяковского 9, 11 d = 110
мм
18. Замена участка трубопровода по ремонтная 01.01.14 31.12.14
адресам: ул. Мира, 66, ул. программа,
Маяковского, 7 d = 70 мм сметный расчет
19. Замена участка трубопровода по ремонтная 01.01.14 31.12.14
адресу: ул. Мира, 53 d = 150 мм программа,
сметный расчет
20. Устройство перемычки ул. ремонтная 01.01.14 31.12.14
Менделеева 2/1 с ул. Мира, 7 программа,
сметный расчет
21. Капитальный ремонт трубопровода ремонтная 01.01.14 31.12.14
ул. Весенняя, 1, 3, 5, 7 программа,
сметный расчет
22. Ремонт кровли отстойников ремонтная 01.01.14 31.12.14
программа,
сметный расчет
23. Капитальный ремонт трубопровода ремонтная 01.01.14 31.12.14
методом горизонтального бурения программа,
ул. Мира, 3 - ул. Мира, 25 сметный расчет
24. Ремонт крыши машинного зала II ремонтная 01.01.14 31.12.14
подъема программа,
сметный расчет
25. Ремонт швов отстойника ремонтная 01.01.14 31.12.14
программа,
сметный расчет
26. Ремонт пожгидрантов ремонтная 01.01.14 31.12.14
программа,
сметный расчет
27. ФОС. Замена светильников уличного ремонтная 01.01.14 31.12.14
освещения с ртутными лампами на программа,
светодиодные светильники программа
энергосбережения
28. Замена трансформаторов ремонтная 01.01.14 31.12.14
собственных нужд на РП Остров на программа,
менее мощные трансформаторы программа
энергосбережения
29. Замена электродвигателя насоса ремонтная 01.01.14 31.12.14
№ 1 НС II подъема мощностью с 400 программа,
кВт на 315 кВт программа
энергосбережения
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЕРИОД
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Значение
п/п целевого установления целевого измерения показателя
показателя показателя
1 2 3 4 5
1 Целевой доля проб питьевой воды после % 1
показатель водоподготовки, не
качества воды соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля проб питьевой воды в % 37
распределительной сети, не
соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля воды, поданной по % 37
договорам холодного
водоснабжения не
соответствующая санитарным
нормам и правилам
2 Целевые аварийность централизованных ед. 36
показатели систем водоснабжения
надежности и
бесперебойности продолжительность перерывов час. 6
водоснабжения водоснабжения
3 Целевые среднее время ожидания ответа мин. 1
показатели оператора при обращении
качества абонента (потребителя) по
обслуживания вопросам водоснабжения по
абонентов телефону "горячей линии"
доля заявок на подключение, % 100
исполненная по итогам года
4 Целевые уровень потерь холодной воды % 10
показатели при транспортировке
эффективности
использования доля абонентов, % 65
ресурсов, в том осуществляющих расчеты за
числе сокращения полученную воду по приборам
потерь воды учета
(тепловой энергии
в составе горячей
воды) при
транспортировке
5 Целевые увеличение доли населения, % 0
показатели которое получило улучшение
соотношения цены качества питьевой воды в
и эффективности результате реализации
(улучшения мероприятий инвестиционной
качества воды) программы
реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование Данные, используемые для Ед. Значения Значения
целевого установления целевого изм. показателей плановых
показателя показателя 2013 года показателей
на период
План Факт регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014
2 3 4 5 6 7
Целевой доля проб питьевой воды % 1 2 1
показатель после водоподготовки, не
качества воды соответствующих
санитарным нормам и
правилам
доля проб питьевой воды % 39 40 37
в распределительной
сети, не соответствующих
санитарным нормам и
правилам
доля воды, поданной по % 39 40 37
договорам холодного
водоснабжения не
соответствующая
санитарным нормам и
правилам
Целевые аварийность ед. 48 51 36
показатели централизованных систем
надежности и водоснабжения
бесперебойности
водоснабжения продолжительность час. 7 7 6
перерывов водоснабжения
Целевые среднее время ожидания мин. 1 1 1
показатели ответа оператора при
качества обращении абонента
обслуживания (потребителя) по
абонентов вопросам водоснабжения
по телефону "горячей
линии"
доля заявок на % 100 100 100
подключение, исполненная
по итогам года
Целевые уровень потерь холодной % 5 11 10
показатели воды при транспортировке
эффективности
использования
ресурсов, в том
числе сокращения доля абонентов, % 42 51 65
потерь воды осуществляющих расчеты
(тепловой энергии за полученную воду по
в составе горячей приборам учета
воды) при
транспортировке
Целевые увеличение доли % 0 0 0
показатели населения, которое
соотношения цены получило улучшение
и эффективности качества питьевой воды в
(улучшения результате реализации
качества воды) мероприятий
реализации инвестиционной
мероприятий программы
инвестиционной
программы
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Показатели Ед. Значения Результат
п/п производственной измерения показателей 2013 г. прогноза на
деятельности регулируемый
План Факт (по период
данным за с 01.01.2014
полгода в по 31.12.2014
расчете на
год)
1 2 3 4 5 6
1 Объем выработки тыс. куб.м 7118,37 7620,00 7334,54
(подъем) воды, в том
числе:
- из поверхностных тыс. куб.м 7118,37 7620,00 7334,54
источников
- из подземных тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
источников
2 Объем воды, тыс. куб.м 486,51 434,00 452,27
используемой на
собственные нужды
то же (в % от подъема % 6,83 5,70 6,17
воды)
3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
4 Объем пропущенной воды тыс. куб.м 7118,37 7620,00 7334,54
через очистные
сооружения
4.1 Перекачено со станций тыс. куб.м 6631,86 7188,00 6882,27
второго подъема
5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 6631,86 7188,00 6882,27
6 Объем потерь (в том тыс. куб.м 317,86 810,00 713,23
числе):
6.1 - потери воды из тыс. куб.м 160,20 408,23 557,07
водопроводной сети
6.2 - неучтенные расходы тыс. куб.м 157,66 401,77 156,16
воды
7 Уровень потерь к объему % 4,79 11,27 10,36
отпущенной воды в сеть
8 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 6314,00 6378,00 6169,04
(услуг):
8.1 Межцеховой оборот (в тыс. куб.м 36,00 96,05 92,90
том числе):
- на цели производства тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
горячей воды
- на цели производства тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
тепловой энергии
- на прочие тыс. куб.м 36,00 96,05 92,90
производственные нужды
8.2 Реализация сторонним тыс. куб.м 6278,00 6281,95 6076,14
потребителям (в том
числе):
- населению тыс. куб.м 1700,00 2032,00 1987,14
- по приборам учета тыс. куб.м 680,00 802,73 785,01
- по нормативам тыс. куб.м 1020,00 1229,27 1202,13
потребления
коммунальных услуг
- бюджетным тыс. куб.м 270,00 255,37 247,00
потребителям
- по приборам учета тыс. куб.м 264,53 250,20 242,00
- расчетными способами тыс. куб.м 5,47 5,17 5,00
в том числе: тыс. куб.м
- федеральный бюджет тыс. куб.м 27,27 25,85 25,00
- республиканский тыс. куб.м 153,85 138,41 133,88
бюджет
- местный бюджет тыс. куб.м 88,88 91,11 88,12
- прочим потребителям тыс. куб.м 4308,00 3972,14 3842,00
- по приборам учета тыс. куб.м 4170,19 3845,07 3719,10
- расчетными способами тыс. куб.м 137,81 127,06 122,90
8.3 Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Срок Финансовые потребности Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации на реализацию
<*> мероприятия, мероприятия, тыс. руб. Наименование тыс.
лет показателя руб.
1 2 3 4 5 6
1.
Итого:
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
Приложение № 2
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 3 декабря 2013 г. № 95/5
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ЭМУП "ЖИЛКОМХОЗ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой ЭМУП "Жилкомхоз"
организации
местонахождение 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
регулируемой организации Космонавтов, д. 20
наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1. Ремонт канализационных колодцев 12 196,67
2. Замена участка трубопровода ул. 12 240,02
Комарова, 2/20 - ул. Комарова, 14 d =
250 мм
3. Замена участка трубопровода пр. 12 280,21
Бумажников, 7 - пр. Бумажников, 9 d =
250 мм
4. Замена участка трубопровода пр. 12 240,78
Бумажников, 11 - ул. Борисова, 3 d =
250 мм
5. Замена участка трубопровода ул. 12 240,04
Комарова, 4 - ул. Мира, 18 d = 200 мм
6. Замена участка трубопровода пр. 12 260,34
Бумажников, 26 - пр. Бумажников, 28 d =
200 мм
7. Капитальный ремонт канколлектора от 12 6841,24
камер гашения ул. Мира, 31
8. Замена насосных агрегатов на КНС № 5 12 1279,18
ул. Мира, 53/1
9. Замена насосных агрегатов на КНС № 6 12 517,73
ул. 2-я линия, 12/1
Итого: 10096,21
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, организацией не представлен.
№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности на
мероприятий мероприятия, мес. реализацию мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организацией не представлен.
№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности на
мероприятий мероприятия, мес. реализацию мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
Итого:
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Тариф на водоотведение:
№ Показатели производственной деятельности Ед. Величина
п/п измерения показателя на
период
регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4
1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 4902,00
2 Объем отведенных стоков, пропущенных через тыс. куб.м 0,00
очистные сооружения
3 Неучтенный объем принятых стоков тыс. куб.м 720,59
4 Полезный отпуск товаров (услуг) тыс. куб.м 4181,41
4.1 Реализация потребителям: тыс. куб.м 4079,37
- населению тыс. куб.м 3247,57
- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 380,00
- федеральный бюджет тыс. куб.м 36,90
- республиканский бюджет тыс. куб.м 200,45
- местный бюджет тыс. куб.м 142,65
- прочим потребителям тыс. куб.м 451,80
4.2 Собственное потребление тыс. куб.м 102,04
5 Передано сточных вод другим организациям тыс. куб.м 4902,00
(на очистку)
5.1 ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК" тыс. куб.м 4902,00
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения по
установлению тарифа в сфере
водоотведения на период
регулирования с 01.01.2014
по 31.12.2014
абсолютный руб./куб.м удельный
показатель вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %
1 2 3 4 5
1 Производственные расходы (тыс. 70476,45 16,85 74,79
руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение сырья и 0,00 0,00 0,00
материалов и их хранение всего
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.2 расходы на приобретаемые 3646,41 0,87 3,87
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 3608,95
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 4,31
кВт ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления электрической 837081,55
энергии (кВт ч)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 37,45 0,01 0,04
1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 913,47
Гкал (руб.)
1.2.2.2 объем потребления тепловой 41,00
энергии (Гкал)
1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
1.3 расходы на оплату регулируемыми 47775,87 11,43 50,70
организациями выполняемых
сторонними организациями работ
и (или) услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:
1.3.1 затраты на услуги по 30918,09 7,39 32,81
транспортировке сточных вод
(тыс. руб.)
1.3.1.1 ОАО "Сыктывкарский Водоканал" 30918,09 7,39 32,81
1.3.2 затраты по очистке сточных вод 16857,78 4,03 17,89
(тыс. руб.)
1.3.2.1 ОАО "Монди СЛПК" 16857,78 4,03 17,89
1.4 расходы на оплату труда и 18810,08 4,50 19,96
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 12660,97 3,03 13,44
руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 3833,74 0,92 4,07
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 252,47 0,06 0,27
рабочих (тыс. руб.)
1.4.4 заработная плата цехового 1571,80 0,38 1,67
персонала (тыс. руб.)
1.4.5 отчисления от фонда оплаты 475,94 0,11 0,51
труда цехового персонала (тыс.
руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 15,16 0,00 0,02
цехового персонала (тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов по 35,31 0,01 0,04
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога на
прибыль (тыс. руб.)
1.6 общехозяйственные расходы (тыс. 34,34 0,01 0,04
руб.)
1.7 прочие производственные 174,44 0,04 0,19
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 10679,43 2,55 11,33
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс. руб.),
в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 1458,06 0,35 1,55
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких систем
(тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный ремонт 8451,94 2,02 8,97
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 186,21 0,04 0,20
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 142,91 0,03 0,15
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 43,30 0,01 0,05
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.4 расходы на проведение 583,22 0,14 0,62
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы (тыс. 9768,08 2,34 10,37
руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и (или) 552,09 0,13 0,59
услуг, выполняемых по договорам
сторонними организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс. руб.),
в т.ч.:
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.2 услуги вневедомственной охраны 552,09 0,13 0,59
(тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.4 информационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам (тыс.
руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 9055,10 2,17 9,61
отчисления на социальные нужды
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 6902,12 1,65 7,32
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной платы 2089,96 0,50 2,22
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 63,02 0,02 0,07
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с арендой
(лизингом) централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 13,62 0,00 0,01
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль (тыс.
руб.)
3.7 прочие административные 147,27 0,04 0,16
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)
4 Сбытовые расходы гарантирующих 1158,35 0,28 1,23
организаций (тыс. руб.)
5 Расходы на амортизацию (тыс. 1750,00 0,42 1,86
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 1750,00 0,42 1,86
5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 0,00 0,00 0,00
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.), в 0,00 0,00 0,00
т.ч.:
6.1.2 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.1.4 земли (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 348,96 0,08 0,37
налогов и сборов (тыс. руб.), в
т.ч.:
7.1 налог на имущество организаций 332,40 0,08 0,35
7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00
7.3 налог за загрязнение окружающей 16,56 0,00 0,02
среды
7.4 транспортный налог 0,00 0,00 0,00
7.5 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 94181,28 22,52 99,94
9 Нормативная прибыль (тыс. 57,13 0,01 0,06
руб.), в т.ч.:
9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные вложения 0,00 0,00 0,00
(инвестиции) на период
регулирования, определяемые на
основе утвержденных
инвестиционных программ, за
исключением процентов по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 45,70 0,01 0,05
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)
9.4 налог на прибыль 11,43 0,00 0,01
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая выручка 94238,40 22,54 100,00
(тыс. руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Мероприятия производственной Документ - Дата Дата
п/п программы основание начала окончания
1 2 3 4 5
1. Ремонт канализационных колодцев сметный расчет, 01.01.14 31.12.14
ремонтная
программа
2. Замена участка трубопровода ул. сметный расчет, 01.01.14 31.12.14
Комарова, 2/20 - ул. Комарова, 14 ремонтная
d = 250 мм программа
3. Замена участка трубопровода пр. сметный расчет, 01.01.14 31.12.14
Бумажников, 7 - пр. Бумажников, 9 ремонтная
d = 250 мм программа
4. Замена участка трубопровода пр. сметный расчет, 01.01.14 31.12.14
Бумажников, 11 - ул. Борисова, 3 ремонтная
d = 250 мм программа
5. Замена участка трубопровода ул. сметный расчет, 01.01.14 31.12.14
Комарова, 4 - ул. Мира, 18 d = ремонтная
200 мм программа
6. Замена участка трубопровода пр. сметный расчет, 01.01.14 31.12.14
Бумажников, 26 - пр. Бумажников, ремонтная
28 d = 200 мм программа
7. Капитальный ремонт канколлектора сметный расчет, 01.01.14 31.12.14
от камер гашения ул. Мира, 31 ремонтная
программа
8. Замена насосных агрегатов на КНС сметный расчет, 01.01.14 31.12.14
№ 5 ул. Мира, 53/1 ремонтная
программа
9. Замена насосных агрегатов на КНС сметный расчет, 01.01.14 31.12.14
№ 6 ул. 2-я линия, 12/1 ремонтная
программа
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМУП "ЖИЛКОМХОЗ"
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Величина
п/п целевого установления целевого показателя измерения показателя
показателя
1 2 3 4 5
1 Целевые аварийность централизованной ед. 0
показатели системы водоотведения
надежности и
бесперебойности продолжительность перерывов час. 0
водоотведения водоотведения
2 Целевые среднее время ожидания ответа мин. 1
показатели оператора при обращении абонента
качества (потребителя) по вопросам
обслуживания водоотведения по телефону
абонентов "горячей линии"
доля заявок на подключение, % 100
исполненная по итогам года
3 Целевой доля сточных вод, подвергающихся % 100
показатель очистке в общем объеме
очистки сточных сбрасываемых сточных вод, в том
вод числе, с выделением доли
очищенного (неочищенного)
поверхностного (дождевого,
талого, инфильтрационного) и
дренажного стока
доля сточных вод, сбрасываемых в % 0
водный объект, в пределах
нормативов допустимых сбросов и
лимитов на сбросы
4 Целевые увеличение доли сточных вод, % 0
показатели прошедших очистку и
соотношения соответствующих нормативным
цены и требованиям
эффективности
(улучшения
качества
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование Данные, используемые для Ед. Значения Значения
целевого установления целевого изм. показателей плановых
показателя показателя 2013 года показателей
на период
План Факт регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014
2 3 4 5 6 7
Целевые аварийность ед. 0 0 0
показатели централизованных систем
надежности и водоотведения
бесперебойности
водоотведения продолжительность час. 0 0 0
перерывов водоотведения
Целевые среднее время ожидания мин. 1 1 1
показатели ответа оператора при
качества обращении абонента
обслуживания (потребителя) по вопросам
абонентов водоотведения по телефону
"горячей линии"
доля заявок на % 100 100 100
подключение, исполненная
по итогам года
Целевой доля сточных вод, % 100 100 100
показатель подвергающихся очистке в
очистки сточных общем объеме сбрасываемых
вод сточных вод, в том числе,
с выделением доли
очищенного (неочищенного)
поверхностного (дождевого,
талого, инфильтрационного)
и дренажного стока
доля сточных вод, % 0 0 0
сбрасываемых в водный
объект, в пределах
нормативов допустимых
сбросов и лимитов на
сбросы
Целевые увеличение доли сточных % 0 0 0
показатели вод, прошедших очистку и
соотношения соответствующих
цены и нормативным требованиям
эффективности
(улучшения
качества
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Показатели Ед. изм. Значения Результат
п/п производственной показателей прогноза на
деятельности 2013 года регулируемый
период
План Факт (по с 01.01.2014
данным за по 31.12.2014
полгода в
расчете
на год)
1 2 3 4 5 6
1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 4540,00 4902,00 4902,00
2 Объем отведенных стоков, тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
пропущенных через очистные
сооружения
3 Неучтенный объем принятых тыс. куб.м 808,00 0,00 720,59
стоков
4 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 3732,00 4046,00 4181,41
(услуг)
4.1 Реализация потребителям: тыс. куб.м 3677,00 4046,00 4079,37
- населению тыс. куб.м 2800,00 3226,00 3247,57
- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 415,00 376,89 380,00
- федеральный бюджет тыс. куб.м 40,30 36,60 36,90
- республиканский бюджет тыс. куб.м 218,91 198,81 200,45
- местный бюджет тыс. куб.м 155,79 141,49 142,65
- прочим потребителям тыс. куб.м 462,00 443,11 451,80
4.2 Собственное потребление тыс. куб.м 55,00 0,00 102,04
5 Передано сточных вод тыс. куб.м 4540,00 4902,00 4902,00
другим организациям (на
очистку)
5.1 ОАО "Монди Сыктывкарский тыс. куб.м 4540,00 4902,00 4902,00
ЛПК"
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
№ Наименование Срок Финансовые потребности Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации на реализацию
мероприятия, мероприятия, тыс. руб. Наименование тыс.
лет показателя руб.
1 2 3 4 5 6
1.
Итого:
------------------------------------------------------------------
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ
от 3 декабря 2013 г. № 95/5
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ЭМУП "ЖИЛКОМХОЗ"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 3 декабря 2013 года № 100) приказываю:
1. Утвердить производственную программу ЭМУП "Жилкомхоз" в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу ЭМУП "Жилкомхоз" в сфере водоотведения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 2.
И.о. руководителя
О.ИСАЧЕНКО
Приложение № 1
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 3 декабря 2013 г. № 95/5
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ЭМУП "ЖИЛКОМХОЗ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой ЭМУП "Жилкомхоз"
организации
местонахождение 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
регулируемой организации Космонавтов, д. 20
наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия на реализацию
мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1. Замена ввода и устройство затворов в 12 23,99
колодце и техподполье ул. Славы, 10
2. Устройство отсечного затвора в колодце 12 8,75
d = 80 мм и врезка сбросника d = 25 мм
по ул. Мира, 53
3. Устройство затворов d = 100 мм на вводах 12 8,60
ул. Славы, 20 и ул. Мира, 51 в
техподполье
4. Замена участка трубопровода пвх-63 и 12 4,44
затвора d = 50 мм Набережный пр., 9
5. Замена участка трубопровода и устройство 12 26,31
запорной арматуры ул. Боровая, 11
6. Прокладка трубопровода пэ-90 от колодца 12 26,21
в техподполье и устройство запорной
арматуры ул. Мира, 32
7. Замена участка трубопровода ул. Мира, 12 17,69
27/2
8. Прокладка трубопровода пэ-90 от колодца 12 42,85
в техподполье и устройство затворов ул.
Славы, 24
9. Прокладка трубопровода пвх-50 под землей 12 21,06
и по коробам от колодца до колодца ул.
Славы, 4
10. Замена участка трубопровода d = 100 мм 12 13,99
на пэ-100 в техподполье пр. Бумажников,
40
11. Прокладка трубопровода пвх-90 от колодца 12 43,19
и по техподполью жилого дома ул. Славы,
18
12. Прокладка трубопровода пвх-40 - 50 ул. 12 36,85
Мира, 27/6
13. Замена участка трубопровода и замена 12 15,54
задвижки d = 80 мм в колодце ул.
Менделеева, 6
14. Замена участка трубопровода в II мкр. по 12 529,65
адресам: пр. Бумажников 19, 23, 33, 35,
41/12; ул. Комарова 9, 11, 13; ул. Мира
32, 40, 50
15. Капитальный ремонт трубопровода ул. 12 715,92
Весенняя, 1, 3, 5, 7
16. Замена участка трубопровода в I мкр. по 12 674,10
адресам: ул. Комарова 2/20, 4, 8, 10,
12, 14, 16, 18; ул. Борисова 4, 6, 8;
пр. Бумажников 9, 11, 13
17. Замена участка трубопровода ул. Боровая 12 157,00
11 - ул. Новоселов, 5 d = 150 мм
18. Замена участка трубопровода по адресам: 12 786,45
Школьный пер. 7, 9, 12; ул. Мира, 70;
пр. Бумажников 51, 55; ул. Маяковского
9, 11 d = 110 мм
19. Замена участка трубопровода по адресам: 12 128,40
ул. Мира, 66, ул. Маяковского, 7 d = 70
мм
20. Замена участка трубопровода по адресу: 12 87,43
ул. Мира, 53 d = 150 мм
21. Устройство перемычки ул. Менделеева 2/1 12 76,00
с ул. Мира, 7
22. Капитальный ремонт трубопровода методом 12 4 606,80
горизонтального бурения ул. Мира, 3 -
ул. Мира, 25
23. Ремонт крыши машинного зала II подъема 12 670,41
24. Ремонт пожгидрантов 12 248,81
Итого: 8 970,44
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия на реализацию
мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1. Ремонт кровли отстойников 12 3 718,49
2. Ремонт швов отстойника 12 1 054,34
Итого: 4 772,83
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1. ФОС. Замена светильников уличного 1 328,54
освещения с ртутными лампами на
светодиодные светильники
2. Замена трансформаторов собственных нужд 4 273,78
на РП Остров на менее мощные
трансформаторы
3. Замена электродвигателя насоса № 1 НС 12 365,92
II подъема мощностью с 400 кВт на 315
кВт
Итого: 968,24
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ Показатели производственной деятельности Ед. изм. Величина
п/п показателя на
период
регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4
1 Объем выработки (подъем) воды, в том числе: тыс. куб.м 7334,54
- из поверхностных источников тыс. куб.м 7334,54
- из подземных источников тыс. куб.м 0,00
2 Объем воды, используемой на собственные тыс. куб.м 452,27
нужды
то же (в % от подъема воды) % 6,17
3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,00
4 Объем пропущенной воды через очистные тыс. куб.м 7334,54
сооружения
4.1. Перекачено со станций второго подъема тыс. куб.м 6882,27
5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 6882,27
6 Объем потерь (в том числе): тыс. куб.м 713,23
6.1 - потери воды из водопроводной сети тыс. куб.м 557,07
6.2 - неучтенные расходы воды тыс. куб.м 156,16
7 Уровень потерь к объему отпущенной воды в % 10,36
сеть
8 Полезный отпуск товаров (услуг): тыс. куб.м 6169,04
8.1 Межцеховой оборот (в том числе): тыс. куб.м 92,90
- на цели производства горячей воды тыс. куб.м 0,00
- на цели производства тепловой энергии тыс. куб.м 0,00
- на прочие производственные нужды тыс. куб.м 92,90
8.2 Реализация сторонним потребителям (в том тыс. куб.м 6076,14
числе):
- населению тыс. куб.м 1987,14
- по приборам учета тыс. куб.м 785,01
- по нормативам потребления коммунальных тыс. куб.м 1202,13
услуг
- бюджетным потребителям тыс. куб.м 247,00
- по приборам учета тыс. куб.м 242,00
- расчетными способами тыс. куб.м 5,00
в том числе: тыс. куб.м
- федеральный бюджет тыс. куб.м 25,00
- республиканский бюджет тыс. куб.м 133,88
- местный бюджет тыс. куб.м 88,12
- прочим потребителям тыс. куб.м 3842,00
- по приборам учета тыс. куб.м 3719,10
- расчетными способами тыс. куб.м 122,90
8.3 Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения по
установлению тарифа в сфере
холодного водоснабжения на период
регулирования
с 01.01.2014 по 31.12.2014
абсолютный руб./куб.м удельный
показатель вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %
1 2 3 4 5
1 Производственные расходы (тыс. 81222,536 13,17 69,46
руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение сырья 12008,38 1,95 10,27
и материалов и их хранение
(всего), (тыс. руб.) в т.ч.:
1.1.1 Сульфат алюминия 7108,10 1,15 6,08
1.1.2 Праестол 650 TR 494,09 0,08 0,42
1.1.3 Хлор жидкий 1422,46 0,23 1,22
1.1.4 Сульфат аммония 244,62 0,04 0,21
1.1.5 Кальцинированная сода 2218,00 0,36 1,90
1.1.6 Гравий-заполнитель 77,83 0,01 0,07
1.1.7 Песок-заполнитель 443,29 0,07 0,38
1.2 расходы на приобретаемые 25030,11 4,06 21,41
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 23173,94 3,76 19,82
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 4,01
кВт ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления 5777558,3
электрической энергии (кВт ч)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 1856,17 0,30 1,59
1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 913,47
Гкал (руб.)
1.2.2.2 объем потребления тепловой 2032,00
энергии (Гкал)
1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:
1.3 расходы на оплату 0,00 0,00 0,00
регулируемыми организациями
выполняемых сторонними
организациями работ и (или)
услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:
1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке холодной воды
(тыс. руб.)
1.3.2 затраты по очистке холодной 0,00 0,00 0,00
воды (тыс. руб.)
1.4 расходы на оплату труда и 43356,82 7,03 37,08
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 31589,47 5,12 27,01
руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 9565,29 1,55 8,18
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 637,48 0,10 0,55
рабочих (тыс. руб.)
1.4.4 заработная плата цехового 1190,95 0,19 1,02
персонала (тыс. руб.)
1.4.5 отчисления от фонда оплаты 360,62 0,06 0,31
труда цехового персонала (тыс.
руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 13,02 0,00 0,01
цехового персонала (тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов по 45,41 0,01 0,04
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога
на прибыль (тыс. руб.)
1.6 общехозяйственные расходы 112,55 0,02 0,10
(тыс. руб.)
1.7 прочие производственные 669,26 0,11 0,57
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 18802,91 3,05 16,08
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс.
руб.), в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 2728,50 0,44 2,33
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный ремонт 10878,18 1,76 9,30
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 1104,83 0,18 0,94
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 848,56 0,14 0,73
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 256,27 0,04 0,22
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.4 расходы на проведение 4091,40 0,66 3,50
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы (тыс. 7473,86 1,21 6,39
руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и 87,70 0,01 0,07
(или) услуг, выполняемых по
договорам сторонними
организациями или
индивидуальными
предпринимателями, в т.ч.
(тыс. руб.):
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 2,20 0,00 0,00
3.1.2 услуги вневедомственной охраны 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.4 информационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 85,50 0,01 0,07
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам
(тыс. руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 6867,40 1,11 5,87
отчисления на социальные нужды
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 5229,72 0,85 4,47
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной платы 1583,56 0,26 1,35
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 54,12 0,01 0,05
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с
арендой (лизингом)
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 11,91 0,00 0,01
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 14,67 0,00 0,01
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 1,05 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль
(тыс. руб.)
3.7 прочие административные 491,13 0,08 0,42
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)
4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 56,45 0,01 0,05
5 Расходы на амортизацию (тыс. 5666,00 0,92 4,85
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 5666,00 0,92 4,85
5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 800,11 0,13 0,68
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.): 800,11 0,13 0,68
6.1.2 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.4 земли 800,11 0,13 0,68
6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 2768,88 0,45 2,37
налогов и сборов (тыс. руб.),
в т.ч.:
7.1 налог на имущество организаций 1106,03 0,18 0,95
7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00
7.3 водный налог 0,00 0,00 0,00
7.4 плата за пользование водным 1662,85 0,27 1,42
объектом
7.5 транспортный налог 0,00 0,00 0,00
7.6 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 116790,73 18,93 99,88
9 Нормативная прибыль (тыс. 144,77 0,02 0,12
руб.)
9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные 0,00 0,00 0,00
вложения (инвестиции) на
период регулирования,
определяемые на основе
утвержденных инвестиционных
программ, за исключением
процентов по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 115,82 0,02 0,10
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)
9.4 налог на прибыль 28,95 0,00 0,02
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая выручка 116935,51 18,96 100,00
(тыс. руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Мероприятия производственной Документ - Дата Дата
п/п программы основание начала окончания
1 2 3 4 5
1. Замена ввода и устройство ремонтная 01.01.14 31.12.14
затворов в колодце и техподполье программа,
ул. Славы, 10 сметный расчет
2. Устройство отсечного затвора в ремонтная 01.01.14 31.12.14
колодце d = 80 мм и врезка программа,
сбросника d = 25 мм по ул. Мира, сметный расчет
53
3. Устройство затворов d = 100 мм на ремонтная 01.01.14 31.12.14
вводах ул. Славы, 20 и ул. Мира, программа,
51 в техподполье сметный расчет
4. Замена участка трубопровода ремонтная 01.01.14 31.12.14
пвх-63 и затвора d = 50 мм программа,
Набережный пр., 9 сметный расчет
5. Замена участка трубопровода и ремонтная 01.01.14 31.12.14
устройство запорной арматуры ул. программа,
Боровая, 11 сметный расчет
6. Прокладка трубопровода пэ-90 от ремонтная 01.01.14 31.12.14
колодца в техподполье и программа,
устройство запорной арматуры ул. сметный расчет
Мира, 32
7. Замена участка трубопровода ул. ремонтная 01.01.14 31.12.14
Мира, 27/2 программа,
сметный расчет
8. Прокладка трубопровода пэ-90 от ремонтная 01.01.14 31.12.14
колодца в техподполье и программа,
устройство затворов ул. Славы, 24 сметный расчет
9. Прокладка трубопровода пвх-50 под ремонтная 01.01.14 31.12.14
землей и по коробам от колодца до программа,
колодца ул. Славы, 4 сметный расчет
10. Замена участка трубопровода d = ремонтная 01.01.14 31.12.14
100 мм на пэ-100 в техподполье программа,
пр. Бумажников, 40 сметный расчет
11. Прокладка трубопровода пвх-90 от ремонтная 01.01.14 31.12.14
колодца и по техподполью жилого программа,
дома ул. Славы, 18 сметный расчет
12. Прокладка трубопровода пвх-40 - ремонтная 01.01.14 31.12.14
50 ул. Мира, 27/6 программа,
сметный расчет
13. Замена участка трубопровода и ремонтная 01.01.14 31.12.14
замена задвижки d = 80 мм в программа,
колодце ул. Менделеева, 6 сметный расчет
14. Замена участка трубопровода в II ремонтная 01.01.14 31.12.14
мкр. по адресам: пр. Бумажников программа,
19, 23, 33, 35, 41/12; ул. сметный расчет
Комарова 9, 11, 13; ул. Мира 32,
40, 50
15. Замена участка трубопровода в I ремонтная 01.01.14 31.12.14
мкр. по адресам: ул. Комарова программа,
2/20, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18; сметный расчет
ул. Борисова 4, 6, 8; пр.
Бумажников 9, 11, 13
16. Замена участка трубопровода ул. ремонтная 01.01.14 31.12.14
Боровая 11 - ул. Новоселов, 5 d = программа,
150 мм сметный расчет
17. Замена участка трубопровода по ремонтная 01.01.14 31.12.14
адресам: Школьный пер. 7, 9, 12; программа,
ул. Мира, 70; пр. Бумажников 51, сметный расчет
55; ул. Маяковского 9, 11 d = 110
мм
18. Замена участка трубопровода по ремонтная 01.01.14 31.12.14
адресам: ул. Мира, 66, ул. программа,
Маяковского, 7 d = 70 мм сметный расчет
19. Замена участка трубопровода по ремонтная 01.01.14 31.12.14
адресу: ул. Мира, 53 d = 150 мм программа,
сметный расчет
20. Устройство перемычки ул. ремонтная 01.01.14 31.12.14
Менделеева 2/1 с ул. Мира, 7 программа,
сметный расчет
21. Капитальный ремонт трубопровода ремонтная 01.01.14 31.12.14
ул. Весенняя, 1, 3, 5, 7 программа,
сметный расчет
22. Ремонт кровли отстойников ремонтная 01.01.14 31.12.14
программа,
сметный расчет
23. Капитальный ремонт трубопровода ремонтная 01.01.14 31.12.14
методом горизонтального бурения программа,
ул. Мира, 3 - ул. Мира, 25 сметный расчет
24. Ремонт крыши машинного зала II ремонтная 01.01.14 31.12.14
подъема программа,
сметный расчет
25. Ремонт швов отстойника ремонтная 01.01.14 31.12.14
программа,
сметный расчет
26. Ремонт пожгидрантов ремонтная 01.01.14 31.12.14
программа,
сметный расчет
27. ФОС. Замена светильников уличного ремонтная 01.01.14 31.12.14
освещения с ртутными лампами на программа,
светодиодные светильники программа
энергосбережения
28. Замена трансформаторов ремонтная 01.01.14 31.12.14
собственных нужд на РП Остров на программа,
менее мощные трансформаторы программа
энергосбережения
29. Замена электродвигателя насоса ремонтная 01.01.14 31.12.14
№ 1 НС II подъема мощностью с 400 программа,
кВт на 315 кВт программа
энергосбережения
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЕРИОД
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Значение
п/п целевого установления целевого измерения показателя
показателя показателя
1 2 3 4 5
1 Целевой доля проб питьевой воды после % 1
показатель водоподготовки, не
качества воды соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля проб питьевой воды в % 37
распределительной сети, не
соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля воды, поданной по % 37
договорам холодного
водоснабжения не
соответствующая санитарным
нормам и правилам
2 Целевые аварийность централизованных ед. 36
показатели систем водоснабжения
надежности и
бесперебойности продолжительность перерывов час. 6
водоснабжения водоснабжения
3 Целевые среднее время ожидания ответа мин. 1
показатели оператора при обращении
качества абонента (потребителя) по
обслуживания вопросам водоснабжения по
абонентов телефону "горячей линии"
доля заявок на подключение, % 100
исполненная по итогам года
4 Целевые уровень потерь холодной воды % 10
показатели при транспортировке
эффективности
использования доля абонентов, % 65
ресурсов, в том осуществляющих расчеты за
числе сокращения полученную воду по приборам
потерь воды учета
(тепловой энергии
в составе горячей
воды) при
транспортировке
5 Целевые увеличение доли населения, % 0
показатели которое получило улучшение
соотношения цены качества питьевой воды в
и эффективности результате реализации
(улучшения мероприятий инвестиционной
качества воды) программы
реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование Данные, используемые для Ед. Значения Значения
целевого установления целевого изм. показателей плановых
показателя показателя 2013 года показателей
на период
План Факт регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014
2 3 4 5 6 7
Целевой доля проб питьевой воды % 1 2 1
показатель после водоподготовки, не
качества воды соответствующих
санитарным нормам и
правилам
доля проб питьевой воды % 39 40 37
в распределительной
сети, не соответствующих
санитарным нормам и
правилам
доля воды, поданной по % 39 40 37
договорам холодного
водоснабжения не
соответствующая
санитарным нормам и
правилам
Целевые аварийность ед. 48 51 36
показатели централизованных систем
надежности и водоснабжения
бесперебойности
водоснабжения продолжительность час. 7 7 6
перерывов водоснабжения
Целевые среднее время ожидания мин. 1 1 1
показатели ответа оператора при
качества обращении абонента
обслуживания (потребителя) по
абонентов вопросам водоснабжения
по телефону "горячей
линии"
доля заявок на % 100 100 100
подключение, исполненная
по итогам года
Целевые уровень потерь холодной % 5 11 10
показатели воды при транспортировке
эффективности
использования
ресурсов, в том
числе сокращения доля абонентов, % 42 51 65
потерь воды осуществляющих расчеты
(тепловой энергии за полученную воду по
в составе горячей приборам учета
воды) при
транспортировке
Целевые увеличение доли % 0 0 0
показатели населения, которое
соотношения цены получило улучшение
и эффективности качества питьевой воды в
(улучшения результате реализации
качества воды) мероприятий
реализации инвестиционной
мероприятий программы
инвестиционной
программы
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Показатели Ед. Значения Результат
п/п производственной измерения показателей 2013 г. прогноза на
деятельности регулируемый
План Факт (по период
данным за с 01.01.2014
полгода в по 31.12.2014
расчете на
год)
1 2 3 4 5 6
1 Объем выработки тыс. куб.м 7118,37 7620,00 7334,54
(подъем) воды, в том
числе:
- из поверхностных тыс. куб.м 7118,37 7620,00 7334,54
источников
- из подземных тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
источников
2 Объем воды, тыс. куб.м 486,51 434,00 452,27
используемой на
собственные нужды
то же (в % от подъема % 6,83 5,70 6,17
воды)
3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
4 Объем пропущенной воды тыс. куб.м 7118,37 7620,00 7334,54
через очистные
сооружения
4.1 Перекачено со станций тыс. куб.м 6631,86 7188,00 6882,27
второго подъема
5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 6631,86 7188,00 6882,27
6 Объем потерь (в том тыс. куб.м 317,86 810,00 713,23
числе):
6.1 - потери воды из тыс. куб.м 160,20 408,23 557,07
водопроводной сети
6.2 - неучтенные расходы тыс. куб.м 157,66 401,77 156,16
воды
7 Уровень потерь к объему % 4,79 11,27 10,36
отпущенной воды в сеть
8 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 6314,00 6378,00 6169,04
(услуг):
8.1 Межцеховой оборот (в тыс. куб.м 36,00 96,05 92,90
том числе):
- на цели производства тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
горячей воды
- на цели производства тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
тепловой энергии
- на прочие тыс. куб.м 36,00 96,05 92,90
производственные нужды
8.2 Реализация сторонним тыс. куб.м 6278,00 6281,95 6076,14
потребителям (в том
числе):
- населению тыс. куб.м 1700,00 2032,00 1987,14
- по приборам учета тыс. куб.м 680,00 802,73 785,01
- по нормативам тыс. куб.м 1020,00 1229,27 1202,13
потребления
коммунальных услуг
- бюджетным тыс. куб.м 270,00 255,37 247,00
потребителям
- по приборам учета тыс. куб.м 264,53 250,20 242,00
- расчетными способами тыс. куб.м 5,47 5,17 5,00
в том числе: тыс. куб.м
- федеральный бюджет тыс. куб.м 27,27 25,85 25,00
- республиканский тыс. куб.м 153,85 138,41 133,88
бюджет
- местный бюджет тыс. куб.м 88,88 91,11 88,12
- прочим потребителям тыс. куб.м 4308,00 3972,14 3842,00
- по приборам учета тыс. куб.м 4170,19 3845,07 3719,10
- расчетными способами тыс. куб.м 137,81 127,06 122,90
8.3 Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Срок Финансовые потребности Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации на реализацию
<*> мероприятия, мероприятия, тыс. руб. Наименование тыс.
лет показателя руб.
1 2 3 4 5 6
1.
Итого:
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
Приложение № 2
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 3 декабря 2013 г. № 95/5
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ЭМУП "ЖИЛКОМХОЗ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой ЭМУП "Жилкомхоз"
организации
местонахождение 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
регулируемой организации Космонавтов, д. 20
наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1. Ремонт канализационных колодцев 12 196,67
2. Замена участка трубопровода ул. 12 240,02
Комарова, 2/20 - ул. Комарова, 14 d =
250 мм
3. Замена участка трубопровода пр. 12 280,21
Бумажников, 7 - пр. Бумажников, 9 d =
250 мм
4. Замена участка трубопровода пр. 12 240,78
Бумажников, 11 - ул. Борисова, 3 d =
250 мм
5. Замена участка трубопровода ул. 12 240,04
Комарова, 4 - ул. Мира, 18 d = 200 мм
6. Замена участка трубопровода пр. 12 260,34
Бумажников, 26 - пр. Бумажников, 28 d =
200 мм
7. Капитальный ремонт канколлектора от 12 6841,24
камер гашения ул. Мира, 31
8. Замена насосных агрегатов на КНС № 5 12 1279,18
ул. Мира, 53/1
9. Замена насосных агрегатов на КНС № 6 12 517,73
ул. 2-я линия, 12/1
Итого: 10096,21
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, организацией не представлен.
№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности на
мероприятий мероприятия, мес. реализацию мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организацией не представлен.
№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности на
мероприятий мероприятия, мес. реализацию мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
Итого:
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Тариф на водоотведение:
№ Показатели производственной деятельности Ед. Величина
п/п измерения показателя на
период
регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4
1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 4902,00
2 Объем отведенных стоков, пропущенных через тыс. куб.м 0,00
очистные сооружения
3 Неучтенный объем принятых стоков тыс. куб.м 720,59
4 Полезный отпуск товаров (услуг) тыс. куб.м 4181,41
4.1 Реализация потребителям: тыс. куб.м 4079,37
- населению тыс. куб.м 3247,57
- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 380,00
- федеральный бюджет тыс. куб.м 36,90
- республиканский бюджет тыс. куб.м 200,45
- местный бюджет тыс. куб.м 142,65
- прочим потребителям тыс. куб.м 451,80
4.2 Собственное потребление тыс. куб.м 102,04
5 Передано сточных вод другим организациям тыс. куб.м 4902,00
(на очистку)
5.1 ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК" тыс. куб.м 4902,00
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения по
установлению тарифа в сфере
водоотведения на период
регулирования с 01.01.2014
по 31.12.2014
абсолютный руб./куб.м удельный
показатель вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %
1 2 3 4 5
1 Производственные расходы (тыс. 70476,45 16,85 74,79
руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение сырья и 0,00 0,00 0,00
материалов и их хранение всего
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.2 расходы на приобретаемые 3646,41 0,87 3,87
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 3608,95
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 4,31
кВт ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления электрической 837081,55
энергии (кВт ч)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 37,45 0,01 0,04
1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 913,47
Гкал (руб.)
1.2.2.2 объем потребления тепловой 41,00
энергии (Гкал)
1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
1.3 расходы на оплату регулируемыми 47775,87 11,43 50,70
организациями выполняемых
сторонними организациями работ
и (или) услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:
1.3.1 затраты на услуги по 30918,09 7,39 32,81
транспортировке сточных вод
(тыс. руб.)
1.3.1.1 ОАО "Сыктывкарский Водоканал" 30918,09 7,39 32,81
1.3.2 затраты по очистке сточных вод 16857,78 4,03 17,89
(тыс. руб.)
1.3.2.1 ОАО "Монди СЛПК" 16857,78 4,03 17,89
1.4 расходы на оплату труда и 18810,08 4,50 19,96
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 12660,97 3,03 13,44
руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 3833,74 0,92 4,07
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 252,47 0,06 0,27
рабочих (тыс. руб.)
1.4.4 заработная плата цехового 1571,80 0,38 1,67
персонала (тыс. руб.)
1.4.5 отчисления от фонда оплаты 475,94 0,11 0,51
труда цехового персонала (тыс.
руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 15,16 0,00 0,02
цехового персонала (тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов по 35,31 0,01 0,04
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога на
прибыль (тыс. руб.)
1.6 общехозяйственные расходы (тыс. 34,34 0,01 0,04
руб.)
1.7 прочие производственные 174,44 0,04 0,19
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 10679,43 2,55 11,33
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс. руб.),
в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 1458,06 0,35 1,55
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких систем
(тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный ремонт 8451,94 2,02 8,97
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 186,21 0,04 0,20
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 142,91 0,03 0,15
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 43,30 0,01 0,05
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.4 расходы на проведение 583,22 0,14 0,62
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы (тыс. 9768,08 2,34 10,37
руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и (или) 552,09 0,13 0,59
услуг, выполняемых по договорам
сторонними организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс. руб.),
в т.ч.:
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.2 услуги вневедомственной охраны 552,09 0,13 0,59
(тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.4 информационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам (тыс.
руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 9055,10 2,17 9,61
отчисления на социальные нужды
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 6902,12 1,65 7,32
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной платы 2089,96 0,50 2,22
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 63,02 0,02 0,07
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с арендой
(лизингом) централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 13,62 0,00 0,01
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль (тыс.
руб.)
3.7 прочие административные 147,27 0,04 0,16
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)
4 Сбытовые расходы гарантирующих 1158,35 0,28 1,23
организаций (тыс. руб.)
5 Расходы на амортизацию (тыс. 1750,00 0,42 1,86
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 1750,00 0,42 1,86
5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 0,00 0,00 0,00
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.), в 0,00 0,00 0,00
т.ч.:
6.1.2 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.1.4 земли (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 348,96 0,08 0,37
налогов и сборов (тыс. руб.), в
т.ч.:
7.1 налог на имущество организаций 332,40 0,08 0,35
7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00
7.3 налог за загрязнение окружающей 16,56 0,00 0,02
среды
7.4 транспортный налог 0,00 0,00 0,00
7.5 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 94181,28 22,52 99,94
9 Нормативная прибыль (тыс. 57,13 0,01 0,06
руб.), в т.ч.:
9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные вложения 0,00 0,00 0,00
(инвестиции) на период
регулирования, определяемые на
основе утвержденных
инвестиционных программ, за
исключением процентов по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 45,70 0,01 0,05
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)
9.4 налог на прибыль 11,43 0,00 0,01
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая выручка 94238,40 22,54 100,00
(тыс. руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Мероприятия производственной Документ - Дата Дата
п/п программы основание начала окончания
1 2 3 4 5
1. Ремонт канализационных колодцев сметный расчет, 01.01.14 31.12.14
ремонтная
программа
2. Замена участка трубопровода ул. сметный расчет, 01.01.14 31.12.14
Комарова, 2/20 - ул. Комарова, 14 ремонтная
d = 250 мм программа
3. Замена участка трубопровода пр. сметный расчет, 01.01.14 31.12.14
Бумажников, 7 - пр. Бумажников, 9 ремонтная
d = 250 мм программа
4. Замена участка трубопровода пр. сметный расчет, 01.01.14 31.12.14
Бумажников, 11 - ул. Борисова, 3 ремонтная
d = 250 мм программа
5. Замена участка трубопровода ул. сметный расчет, 01.01.14 31.12.14
Комарова, 4 - ул. Мира, 18 d = ремонтная
200 мм программа
6. Замена участка трубопровода пр. сметный расчет, 01.01.14 31.12.14
Бумажников, 26 - пр. Бумажников, ремонтная
28 d = 200 мм программа
7. Капитальный ремонт канколлектора сметный расчет, 01.01.14 31.12.14
от камер гашения ул. Мира, 31 ремонтная
программа
8. Замена насосных агрегатов на КНС сметный расчет, 01.01.14 31.12.14
№ 5 ул. Мира, 53/1 ремонтная
программа
9. Замена насосных агрегатов на КНС сметный расчет, 01.01.14 31.12.14
№ 6 ул. 2-я линия, 12/1 ремонтная
программа
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМУП "ЖИЛКОМХОЗ"
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Величина
п/п целевого установления целевого показателя измерения показателя
показателя
1 2 3 4 5
1 Целевые аварийность централизованной ед. 0
показатели системы водоотведения
надежности и
бесперебойности продолжительность перерывов час. 0
водоотведения водоотведения
2 Целевые среднее время ожидания ответа мин. 1
показатели оператора при обращении абонента
качества (потребителя) по вопросам
обслуживания водоотведения по телефону
абонентов "горячей линии"
доля заявок на подключение, % 100
исполненная по итогам года
3 Целевой доля сточных вод, подвергающихся % 100
показатель очистке в общем объеме
очистки сточных сбрасываемых сточных вод, в том
вод числе, с выделением доли
очищенного (неочищенного)
поверхностного (дождевого,
талого, инфильтрационного) и
дренажного стока
доля сточных вод, сбрасываемых в % 0
водный объект, в пределах
нормативов допустимых сбросов и
лимитов на сбросы
4 Целевые увеличение доли сточных вод, % 0
показатели прошедших очистку и
соотношения соответствующих нормативным
цены и требованиям
эффективности
(улучшения
качества
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование Данные, используемые для Ед. Значения Значения
целевого установления целевого изм. показателей плановых
показателя показателя 2013 года показателей
на период
План Факт регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014
2 3 4 5 6 7
Целевые аварийность ед. 0 0 0
показатели централизованных систем
надежности и водоотведения
бесперебойности
водоотведения продолжительность час. 0 0 0
перерывов водоотведения
Целевые среднее время ожидания мин. 1 1 1
показатели ответа оператора при
качества обращении абонента
обслуживания (потребителя) по вопросам
абонентов водоотведения по телефону
"горячей линии"
доля заявок на % 100 100 100
подключение, исполненная
по итогам года
Целевой доля сточных вод, % 100 100 100
показатель подвергающихся очистке в
очистки сточных общем объеме сбрасываемых
вод сточных вод, в том числе,
с выделением доли
очищенного (неочищенного)
поверхностного (дождевого,
талого, инфильтрационного)
и дренажного стока
доля сточных вод, % 0 0 0
сбрасываемых в водный
объект, в пределах
нормативов допустимых
сбросов и лимитов на
сбросы
Целевые увеличение доли сточных % 0 0 0
показатели вод, прошедших очистку и
соотношения соответствующих
цены и нормативным требованиям
эффективности
(улучшения
качества
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Показатели Ед. изм. Значения Результат
п/п производственной показателей прогноза на
деятельности 2013 года регулируемый
период
План Факт (по с 01.01.2014
данным за по 31.12.2014
полгода в
расчете
на год)
1 2 3 4 5 6
1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 4540,00 4902,00 4902,00
2 Объем отведенных стоков, тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
пропущенных через очистные
сооружения
3 Неучтенный объем принятых тыс. куб.м 808,00 0,00 720,59
стоков
4 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 3732,00 4046,00 4181,41
(услуг)
4.1 Реализация потребителям: тыс. куб.м 3677,00 4046,00 4079,37
- населению тыс. куб.м 2800,00 3226,00 3247,57
- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 415,00 376,89 380,00
- федеральный бюджет тыс. куб.м 40,30 36,60 36,90
- республиканский бюджет тыс. куб.м 218,91 198,81 200,45
- местный бюджет тыс. куб.м 155,79 141,49 142,65
- прочим потребителям тыс. куб.м 462,00 443,11 451,80
4.2 Собственное потребление тыс. куб.м 55,00 0,00 102,04
5 Передано сточных вод тыс. куб.м 4540,00 4902,00 4902,00
другим организациям (на
очистку)
5.1 ОАО "Монди Сыктывкарский тыс. куб.м 4540,00 4902,00 4902,00
ЛПК"
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
№ Наименование Срок Финансовые потребности Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации на реализацию
мероприятия, мероприятия, тыс. руб. Наименование тыс.
лет показателя руб.
1 2 3 4 5 6
1.
Итого:
------------------------------------------------------------------