Приказ Службы РК по тарифам от 05.12.2013 N 96/1 "Об утверждении производственных программ ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК" в сфере холодного водоснабжения, водоотведения"
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ
от 5 декабря 2013 г. № 96/1
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ОАО
"МОНДИ СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 5 декабря 2013 года № 101) приказываю:
1. Утвердить производственную программу ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК" в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК" в сфере водоотведения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 2.
И.о. руководителя
О.ИСАЧЕНКО
Приложение № 1
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 5 декабря 2013 г. № 96/1
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "МОНДИ СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК"
организации
местонахождение 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, проспект
регулируемой организации Бумажников, д. 2
наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1. Замена запорной арматуры для песчаных 8 3 200
фильтров (4-е задвижки фильтров Ду 800
мм, 4 шт.)
2. Ремонт трубопроводов циркуляции 12 800
глинозема
3. Замена дренажной системы фильтра № 14 7 1 200
4. Замена кровельных плит (24 шт.) и 12 4 000
мягкой кровли здания ВОС-1
5. Устройства для блокировки и изоляции 12 300
энергии (реконстр.)
6. Ремонт запорной арматуры, 5 2 000
трубопроводов, площадок обслуживания в
трубном коридоре горизонтальных
отстойников станции водоподготовки
7. Ремонт бытовых помещений персонала 5 500
станции водоподготовки
8. Ремонт бетонного канала коагулированной 5 2 000
воды с устройством шлюзовым затворов
1 500 x 4000 мм заводского изготовления
Итого: 14 000
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, организацией не представлен.
№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности на
мероприятий мероприятия, мес. реализацию мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке организацией не представлен.
№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности на
мероприятий мероприятия, мес. реализацию мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
Итого:
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ Показатели производственной деятельности Единица Величина
п/п измерения показателя на
период
регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4
1 Объем выработки (подъем) воды (в том тыс. куб.м 72000,00
числе):
- из поверхностных источников тыс. куб.м 72000,00
- из подземных источников тыс. куб.м 0,00
2 Объем воды, используемой на собственные тыс. куб.м 2600,00
нужды
то же (в % от подъема воды) % 3,61
3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,00
4 Объем пропущенной воды через очистные тыс. куб.м 69400,00
сооружения
4.1. Перекачено со станций второго подъема тыс. куб.м 0,00
5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 69400,00
6 Объем потерь (в том числе): тыс. куб.м 4724,00
- потери воды из водопроводной сети тыс. куб.м 4724,00
- неучтенные расходы воды тыс. куб.м 0,00
7 Уровень потерь к объему отпущенной воды в % 6,81
сеть
8 Полезный отпуск товаров (услуг): тыс. куб.м 64676,00
8.1. Межцеховой оборот (в том числе): тыс. куб.м 62170,00
- на цели производства горячей воды тыс. куб.м 0,00
- на цели производства тепловой энергии тыс. куб.м 4845,00
- на прочие производственные нужды тыс. куб.м 57325,00
8.2. Реализация сторонним потребителям (в том тыс. куб.м 2506,00
числе):
- населению тыс. куб.м 0,00
- по приборам учета тыс. куб.м 0,00
- по нормативам потребления коммунальных тыс. куб.м 0,00
услуг
- бюджетным потребителям тыс. куб.м 0,00
- по приборам учета тыс. куб.м 0,00
- расчетными способами тыс. куб.м 0,00
в том числе:
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,00
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00
- местный бюджет тыс. куб.м 0,00
- прочим потребителям тыс. куб.м 2506,00
- по приборам учета тыс. куб.м 1976,00
- расчетными способами тыс. куб.м 530,00
8.3. Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на питьевое
водоснабжение на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014
абсолютный руб./куб.м удельный
показатель вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %
1 2 3 4 5
1 Производственные расходы 119275,028 1,84 64,35
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение сырья 32530,70 0,50 17,55
и материалов и их хранение
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.1.1 Пр. двуокиси хлора 1066,99 0,02 0,58
1.1.2 Глинозем (сульфат алюминия) 21267,06 0,33 11,47
1.1.3 Сода каустическая 3642,73 0,06 1,97
1.1.4 Флокул Nalko 685 649,89 0,01 0,35
1.1.5 Флокул Праестол 2 3492,91 0,05 1,88
1.1.6 Flocstar 2242 2204,12 0,03 1,19
1.1.7 Гипохлорит натрия Bim mc 4960 207,00 0,00 0,11
1.2 расходы на приобретаемые 59306,19 0,92 32,00
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду
всего (тыс. руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 59306,19 0,92 32,00
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 1,44
кВт ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления 41048030,06
электрической энергии (кВт ч)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 0,00
Гкал (руб.)
1.2.2.2 объем потребления тепловой 0,00
энергии (Гкал)
1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.4 холодная вода (покупная) 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.3 расходы на оплату 0,00 0,00 0,00
регулируемыми организациями
выполняемых сторонними
организациями работ и (или)
услуг, связанных с
эксплуатацией
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.), в т.ч.:
1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке холодной воды
(тыс. руб.)
1.3.2 затраты по очистке холодной 0,00 0,00 0,00
воды (тыс. руб.)
1.4 расходы на оплату труда и 27217,02 0,42 14,68
отчисления на социальные
нужды основного
производственного персонала
(тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих 16722,37 0,26 9,02
(тыс. руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 5050,16 0,08 2,72
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту 288,84 0,00 0,16
отдыха рабочих (тыс. руб.)
1.4.4 заработная плата цехового 3921,76 0,06 2,12
персонала (тыс. руб.)
1.4.5 отчисления от фонда оплаты 1184,37 0,02 0,64
труда цехового персонала
(тыс. руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту 49,52 0,00 0,03
отдыха цехового персонала
(тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов 0,00 0,00 0,00
по займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога
на прибыль (тыс. руб.)
1.6 расходы на общехозяйственные 221,11 0,00 0,12
расходы (тыс. руб.)
1.7 прочие производственные 0,00 0,00 0,00
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 21450,00 0,33 11,57
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс.
руб.), в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 14000,00 0,22 7,55
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные
нужды ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3 расходы на проведение 7450,00 0,12 4,02
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы 3009,17 0,05 1,62
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и 0,00 0,00 0,00
(или) услуг, выполняемых по
договорам сторонними
организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс.
руб.), в т.ч.:
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.2 услуги вневедомственной 0,00 0,00 0,00
охраны (тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.4 информационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам
(тыс. руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 2876,04 0,04 1,55
отчисления на социальные
нужды административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 2191,64 0,03 1,18
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной 661,88 0,01 0,36
платы административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту 22,52 0,00 0,01
отдыха административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с
арендой (лизингом)
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 14,03 0,00 0,01
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль
(тыс. руб.)
3.7 прочие административные 119,10 0,00 0,06
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями
(тыс. руб.)
4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5 Расходы на амортизацию (тыс. 11563,44 0,18 6,24
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 11563,44 0,18 6,24
5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 0,00 0,00 0,00
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.): 0,00 0,00 0,00
6.1.2 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.4 земли (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.2 Лизинговые платежи (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 26517,08 0,41 14,31
налогов и сборов (тыс. руб.),
в т.ч.:
7.1 налог на имущество 1616,69 0,02 0,87
организаций
7.2 земельный налог 965,89 0,01 0,52
7.3 водный налог 18576,00 0,29 10,02
7.4 плата за пользование водным 0,00 0,00 0,00
объектом
7.5 транспортный налог 15,57 0,00 0,01
7.6 прочие налоги и сборы 5342,93 0,08 2,88
8 Себестоимость (тыс. руб.) 181814,72 2,81 98,09
9 Нормативная прибыль (тыс. 3532,50 0,05 1,91
руб.)
9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по
долговым обязательствам (тыс.
руб.)
9.2 расходы на капитальные 0,00 0,00 0,00
вложения (инвестиции) на
период регулирования,
определяемые на основе
утвержденных инвестиционных
программ, за исключением
процентов по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 2826,00 0,04 1,52
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)
9.4 налог на прибыль (тыс. руб.) 706,50 0,01 0,38
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая выручка 185347,22 2,87 100,00
(тыс. руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Мероприятия Документ-основание Дата Дата
п/п производственной начала окончания
программы
1 2 3 4 5
1. Замена запорной Утвержденный план выполнения январь август
арматуры для песчаных капитальных и текущих ремонтов
фильтров УВКХ энергопроизводства на
2014 год
2. Ремонт трубопроводов Утвержденный план выполнения январь декабрь
циркуляции глинозема капитальных и текущих ремонтов
УВКХ энергопроизводства на
2014 год
3. Замена дренажной Утвержденный план выполнения январь июль
системы фильтра № 14 капитальных и текущих ремонтов
УВКХ энергопроизводства на
2014 год
4. Замена кровельных Утвержденный план выполнения январь декабрь
плит (24 шт.) и капитальных и текущих ремонтов
мягкой кровли здания УВКХ энергопроизводства на
ВОС-1 2014 год
5. Устройства для Утвержденный план выполнения январь декабрь
блокировки и изоляции капитальных и текущих ремонтов
энергии (реконстр.) УВКХ энергопроизводства на
2014 год
6. Ремонт запорной Утвержденный план выполнения август декабрь
арматуры, капитальных и текущих ремонтов
трубопроводов, УВКХ энергопроизводства на
площадок обслуживания 2014 год
в трубном коридоре
горизонтальных
отстойников станции
водоподготовки
7. Ремонт бытовых Утвержденный план выполнения август декабрь
помещений персонала капитальных и текущих ремонтов
станции УВКХ энергопроизводства на
водоподготовки 2014 год
8. Ремонт бетонного Утвержденный план выполнения август декабрь
канала капитальных и текущих ремонтов
коагулированной воды УВКХ энергопроизводства на
с устройством 2014 год
шлюзовых затворов
1500 x 4000 мм
заводского
изготовления
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "МОНДИ
СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК" НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Значение
п/п целевого установления целевого измерения показателя
показателя показателя
1 2 3 4 5
1 Целевой показатель доля проб питьевой воды после % 0
качества воды водоподготовки, не
соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля проб питьевой воды в % 0
распределительной сети, не
соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля воды, поданной по % 0
договорам холодного
водоснабжения не
соответствующая санитарным
нормам и правилам
2 Целевые показатели аварийность централизованных ед. 0
надежности и систем водоснабжения
бесперебойности
водоснабжения продолжительность перерывов час. 0
водоснабжения
3 Целевые показатели среднее время ожидания ответа мин. 0
качества оператора при обращении
обслуживания абонента (потребителя) по
абонентов вопросам водоснабжения по
телефону "горячей линии"
доля заявок на подключение, % 0
исполненная по итогам года
4 Целевые показатели уровень потерь холодной воды % 6,81
эффективности при транспортировке
использования
ресурсов, в том доля абонентов, % 79,1
числе сокращения осуществляющих расчеты за
потерь воды полученную воду по приборам
(тепловой энергии учета
в составе горячей
воды) при
транспортировке
5 Целевые показатели увеличение доли населения, % -
соотношения цены и которое получило улучшение
эффективности качества питьевой воды в
(улучшения результате реализации
качества воды) мероприятий инвестиционной
реализации программы
мероприятий
инвестиционной
программы
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого на период
показателя План Факт регулирования
<*> с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4 5 6 7
1 Целевой доля проб % - 0 0
показатель питьевой воды
качества воды после
водоподготовки,
не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам
доля проб % - 0 0
питьевой воды в
распределительной
сети, не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам
доля воды, % - 0 0
поданной по
договорам
холодного
водоснабжения не
соответствующая
санитарным нормам
и правилам
2 Целевые аварийность ед. - 0 0
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоснабжения
водоснабжения
продолжительность час. - 0 0
перерывов
водоснабжения
3 Целевые среднее время мин. - 0 0
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении
абонентов абонента
(потребителя) по
вопросам
водоснабжения по
телефону "горячей
линии"
доля заявок на % - 0 0
подключение,
исполненная по
итогам года
4 Целевые уровень потерь % - 7,19 6,81
показатели холодной воды при
эффективности транспортировке
использования
ресурсов, в том доля абонентов, % - 77,4 79,1
числе осуществляющих
сокращения расчеты за
потерь воды полученную воду
(тепловой по приборам учета
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке
5 Целевые увеличение доли % - - -
показатели населения,
соотношения которое получило
цены и улучшение
эффективности качества питьевой
(улучшения воды в результате
качества воды) реализации
реализации мероприятий
мероприятий инвестиционной
инвестиционной программы
программы
--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей за предыдущий период регулирования не утверждались.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Показатели Единица Значения показателей Результат
п/п производственной измерения 2013 года прогноза на
деятельности регулируемый
План Ожидаемый период
факт с 01.01.2014
(исходя из по
9 мес. 31.12.2014
2013 года)
1 2 3 4 5 6
1 Объем выработки тыс. куб.м 75 370,00 62 522,23 72 000,00
(подъем) воды, в том
числе:
- из поверхностных тыс. куб.м 75 370,00 62 522,23 72 000,00
источников
- из подземных тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
источников
2 Объем воды, тыс. куб.м 2 600,00 654,74 2 600,00
используемой на
собственные нужды
то же (в % от подъема % 1,84 6,33 3,61
воды)
3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
4 Объем пропущенной воды тыс. куб.м 72 770,00 61 867,49 69 400,00
через очистные
сооружения
4.1. Перекачено со станций тыс. куб.м 72 770,00 61 867,49 0,00
второго подъема
5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 72 770,00 61 867,49 69 400,00
6 Объем потерь тыс. куб.м 6 520,00 4 450,49 4 724,00
- потери воды из тыс. куб.м 6 520,00 4 450,49 4 724,00
водопроводной сети
- неучтенные расходы тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
воды
7 Уровень потерь к объему % 8,96 7,19 6,81
отпущенной воды в сеть
8 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 66 250,00 57 417,00 64 676,00
(услуг):
8.1. Межцеховой оборот (в тыс. куб.м 63 420,00 54 820,00 62 170,00
том числе):
- на цели производства тыс. куб.м 0,00 5,79 0,00
горячей воды
- на цели производства тыс. куб.м 0,00 1 057,60 4 845,00
тепловой энергии
- на прочие тыс. куб.м 63 420,00 53 756,61 57 325,00
производственные нужды
8.2. Реализация сторонним тыс. куб.м 2 830,00 2 597,00 2 506,00
потребителям:
- населению тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- по приборам учета тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- по нормативам тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
потребления
коммунальных услуг
- бюджетным тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
потребителям:
- по приборам учета тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- расчетными способами тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
в том числе:
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- республиканский тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
бюджет
- местный бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- прочим потребителям тыс. куб.м 2 830,00 2 597,00 2 506,00
- по приборам учета тыс. куб.м 2 231,48 2 047,75 1 976,00
- расчетными способами тыс. куб.м 598,52 549,25 530,00
8.3. Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
№ п/п Наименование Срок Финансовые потребности Ожидаемый эффект
мероприятий реализации на реализацию
мероприятия, мероприятия, Наименование тыс.
лет тыс. руб. показателя руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
Приложение № 2
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 5 декабря 2013 г. № 96/1
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "МОНДИ СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
(ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД) НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК"
организации
местонахождение 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, проспект
регулируемой организации Бумажников, д. 2
наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1. Ремонт лотка распределения воды по 8 1 000
аэротенкам (правого)
2. Ремонт бетонных конструкций первичных 6 800
отстойников (2 шт.)
3. Ремонт водоизмерительного лотка 7 1 200
хозяйственно-бытовых стоков
4. Ремонт бетонных конструкций вторичных 12 800
отстойников (2 шт.)
5. Ремонт всасывающих патрубков насосов N№ 8 800
42, 43
6. Ремонт здания главной насосной станции 7 2 000
7. Ремонт всасов насосов КНС № 5 (32 шт.) 8 800
8. Ремонт ванны оборудования УОО 6 800
9. Ремонт бетонных конструкций здания КНС 3 500
№ 5
Итого: 8 700
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
№ Наименование мероприятий Срок Финансовые
п/п реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1. Модернизация аэротенков № 3 и № 4 10 16 018
2. Модернизация преаэратора второй ступени 8 13 015
(секция № 2)
3. Модернизация вторичных отстойников № 6 8 14 014
и № 7
Итого: 43 047
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности на
мероприятий мероприятия, мес. реализацию мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
Итого:
--------------------------------
<*> - план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организацией не представлен.
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ Показатели производственной деятельности Единица Величина
п/п измерения показателя на
период
регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4
1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 85 084,00
2 Объем отведенных стоков, пропущенных через тыс. куб.м 85 084,00
очистные сооружения
3 Неучтенный объем принятых стоков тыс. куб.м 0,00
4 Полезный отпуск товаров (услуг) тыс. куб.м 85 084,00
4.1. Реализация потребителям: тыс. куб.м 24 119,41
- населению тыс. куб.м 0,00
- бюджетным потребителям тыс. куб.м 0,00
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,00
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00
- местный бюджет тыс. куб.м 0,00
- прочим потребителям тыс. куб.м 24 119,41
4.2. Собственное потребление тыс. куб.м 60 964,59
5 Передано сточных вод другим организациям тыс. куб.м 0,00
(на очистку)
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на
водоотведение на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014
абсолютная руб./куб.м удельный
величина вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %
1 2 3 4 5
1 Производственные расходы (тыс. 181966,26 2,14 62,19
руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение сырья 13191,73 0,16 4,51
и материалов и их хранение
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.1.1 Серная кислота 891,78 0,01 0,30
1.1.2 Соль пищевая "Экстра" 3,86 0,00 0,00
1.1.3 Пеногаситель Bim AF 712,99 0,01 0,24
1.1.4 Пеногаситель Tenside 673,91 0,01 0,23
1.1.5 Сода каустическая 23,45 0,00 0,01
1.1.6 Флокулянт 151,20 0,00 0,05
1.1.7 Коагулянт "Nalko" 7655 8122,46 0,10 2,78
1.1.8 Флокулянт Superflok 2612,08 0,03 0,89
1.2 расходы на приобретаемые 97509,41 1,15 33,33
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 97509,41 1,15 33,33
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 1,44
кВт ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления 67489901,45
электрической энергии (кВт ч)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 0,00
Гкал (руб.)
1.2.2.2 объем потребления тепловой 0,00
энергии (Гкал)
1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:
1.3 расходы на оплату 0,00 0,00 0,00
регулируемыми организациями
выполняемых сторонними
организациями работ и (или)
услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:
1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке сточных вод
(тыс. руб.)
1.3.2 затраты по очистке сточных вод 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
1.4 расходы на оплату труда и 52093,82 0,61 17,80
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 32528,58 0,38 11,12
руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 9856,16 0,12 3,37
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 581,27 0,01 0,20
рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 заработная плата цехового 6945,02 0,08 2,37
персонала (тыс. руб.)
1.4.4 отчисления от фонда оплаты 2104,34 0,02 0,72
труда цехового персонала (тыс.
руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 78,45 0,00 0,03
цехового персонала (тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов по 0,00 0,00 0,00
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога
на прибыль (тыс. руб.)
1.6 общехозяйственные расходы 375,78 0,00 0,13
(тыс. руб.)
1.7 прочие производственные 18795,52 0,22 6,42
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 51747,00 0,61 17,69
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс.
руб.), в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 8700,00 0,10 2,97
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких систем
(тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный ремонт 43047,00 0,51 14,71
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.4 расходы на проведение 0,00 0,00 0,00
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы (тыс. 5317,72 0,06 1,82
руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и 0,00 0,00 0,00
(или) услуг, выполняемых по
договорам сторонними
организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс. руб.),
в т.ч.:
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.2 услуги вневедомственной охраны 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.4. информационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам
(тыс. руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 5092,84 0,06 1,74
отчисления на социальные нужды
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 3881,16 0,05 1,33
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной платы 1175,99 0,01 0,40
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 35,68 0,00 0,01
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с
арендой (лизингом)
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 21,83 0,00 0,01
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль
(тыс. руб.)
3.7 прочие административные 203,06 0,00 0,07
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)
4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5 Расходы на амортизацию (тыс. 33173,21 0,39 11,34
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 33173,21 0,39 11,34
5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 0,00 0,00 0,00
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.), в 0,00 0,00 0,00
т.ч.:
6.1.2 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.4 земли (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 15218,55 0,18 5,20
налогов и сборов (тыс. руб.),
в т.ч.:
7.1 налог на имущество организаций 5856,78 0,07 2,00
7.2 земельный налог 1429,78 0,02 0,49
7.3 налог за загрязнение 0,00 0,00 0,00
окружающей среды
7.4 транспортный налог 23,06 0,00 0,01
7.5 прочие налоги и сборы 7908,93 0,09 2,70
8 Себестоимость (тыс. руб.) 287422,75 3,38 98,23
9 Нормативная прибыль (тыс. 5177,53 0,06 1,77
руб.), в т.ч.:
9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные 0,00 0,00 0,00
вложения (инвестиции) на
период регулирования,
определяемые на основе
утвержденных инвестиционных
программ, за исключением
процентов по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 4142,02 0,05 1,42
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)
9.4 налог на прибыль (тыс. руб.) 1035,51 0,01 0,35
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая выручка 292600,27 3,44 100,00
(тыс. руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Мероприятия Документ-основание Дата Дата
п/п производственной начала окончания
программы
1 2 3 4 5
1. Ремонт лотка Утвержденный план выполнения январь август
распределения воды по капитальных и текущих ремонтов
аэротенкам (правого) УВКХ энергопроизводства на
2014 год
2. Ремонт бетонных Утвержденный план выполнения январь июнь
конструкций первичных капитальных и текущих ремонтов
отстойников (2 шт.) УВКХ энергопроизводства на
2014 год
3. Ремонт Утвержденный план выполнения январь июль
водоизмерительного капитальных и текущих ремонтов
лотка хозяйственно - УВКХ энергопроизводства на
бытовых стоков 2014 год
4. Ремонт бетонных Утвержденный план выполнения январь декабрь
конструкций вторичных капитальных и текущих ремонтов
отстойников (2 шт.) УВКХ энергопроизводства на
2014 год
5. Ремонт всасывающих Утвержденный план выполнения январь август
патрубков насосов N№ капитальных и текущих ремонтов
42, 43 УВКХ энергопроизводства на
2014 год
6. Ремонт здания главной Утвержденный план выполнения январь июль
насосной станции капитальных и текущих ремонтов
УВКХ энергопроизводства на
2014 год
7. Ремонт всасов насосов Утвержденный план выполнения январь август
КНС № 5 (32 шт.) капитальных и текущих ремонтов
УВКХ энергопроизводства на
2014 год
8. Ремонт ванны Утвержденный план выполнения июль декабрь
оборудования УОО капитальных и текущих
ремонтов УВКХ
энергопроизводства на 2014 год
9. Ремонт бетонных Утвержденный план выполнения январь март
конструкций здания капитальных и текущих ремонтов
КНС № 5 УВКХ энергопроизводства на
2014 год
10. Модернизация Утвержденный план реализации январь октябрь
аэротенков № 3 и № 4 мероприятий по техническому
перевооружению и модернизации
оборудования УВКХ на 2014 год
(capex)
11. Модернизация Утвержденный план реализации январь август
преаэратора второй мероприятий по техническому
ступени (секция № 2) перевооружению и модернизации
оборудования УВКХ на 2014 год
(capex)
12. Модернизация Утвержденный план реализации май декабрь
вторичных отстойников мероприятий по техническому
№ 6 и № 7 перевооружению и модернизации
оборудования УВКХ на 2014 год
(capex)
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "МОНДИ
СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК" НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Величина
п/п целевого установления целевого измерения показателя
показателя показателя
1 2 3 4 5
1 Целевые показатели аварийность централизованных ед. 0
надежности и систем водоотведения
бесперебойности
водоотведения продолжительность перерывов час. 0
водоотведения
2 Целевые показатели среднее время ожидания ответа мин. 0
качества оператора при обращении
обслуживания абонента (потребителя) по
абонентов вопросам водоотведения по
телефону "горячей линии"
доля заявок на подключение, % 0
исполненная по итогам года
3 Целевой показатель доля сточных вод, % 61
очистки сточных подвергающихся очистке в
вод общем объеме сбрасываемых
сточных вод, в том числе, с
выделением доли очищенного
(неочищенного) поверхностного
(дождевого, талого,
инфильтрационного) и
дренажного стока
доля сточных вод, % 74
сбрасываемых в водный объект,
в пределах нормативов
допустимых сбросов и лимитов
на сбросы
4 Целевые показатели увеличение доли сточных вод, % -
соотношения цены и прошедших очистку и
эффективности соответствующих нормативным
(улучшения требованиям
качества очистки
сточных вод)
реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого на период
показателя План Факт регулирования
<*> с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4 5 6 7
1 Целевые аварийность ед. - 0 0
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоотведения
водоотведения
продолжительность час. - 0 0
перерывов
водоотведения
2 Целевые среднее время мин. - 0 0
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении абонента
абонентов (потребителя) по
вопросам
водоотведения по
телефону "горячей
линии"
доля заявок на % - 0 0
подключение,
исполненная по
итогам года
3 Целевой доля сточных вод, % - 61 61
показатель подвергающихся
очистки сточных очистке в общем
вод объеме
сбрасываемых
сточных вод, в том
числе, с
выделением доли
очищенного
(неочищенного)
поверхностного
(дождевого,
талого,
инфильтрационного)
и дренажного стока
доля сточных вод, % - 74 74
сбрасываемых в
водный объект, в
пределах
нормативов
допустимых сбросов
и лимитов на
сбросы
4 Целевые увеличение доли % - - -
показатели сточных вод,
соотношения прошедших очистку
цены и и соответствующих
эффективности нормативным
(улучшения требованиям
качества
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей за предыдущий период регулирования не утверждались.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Показатели Единица Значения показателей Результат
п/п производственной измерения 2013 года прогноза на
деятельности регулируемый
План Ожидаемый период
факт с 01.01.2014
(исходя из по 31.12.2014
9 мес.
2013 года)
1 2 3 4 5 6
1 Объем отведенных тыс. куб.м 88 001,00 78 005,68 85 084,00
стоков
2 Объем отведенных тыс. куб.м 88 001,00 78 005,68 85 084,00
стоков, пропущенных
через очистные
сооружения
3 Неучтенный объем тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
принятых стоков
4 Полезный отпуск тыс. куб.м 88 001,00 78 005,68 85 084,00
товаров (услуг)
4.1. Реализация тыс. куб.м 22 943,00 22 583,66 24 119,41
потребителям:
- населению тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- бюджетным тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
потребителям
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- республиканский тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
бюджет
- местный бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- прочим потребителям тыс. куб.м 22 943,00 22 583,66 24 119,41
4.2. Собственное тыс. куб.м 65 058,00 55 422,02 60 964,59
потребление
5 Передано сточных вод тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
другим организациям
(на очистку)
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
№ п/п Наименование Срок Финансовые потребности Ожидаемый эффект
мероприятий реализации на реализацию
мероприятия, мероприятия, тыс. руб. Наименование тыс.
лет показателя руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
------------------------------------------------------------------
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ
от 5 декабря 2013 г. № 96/1
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ОАО
"МОНДИ СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 5 декабря 2013 года № 101) приказываю:
1. Утвердить производственную программу ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК" в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК" в сфере водоотведения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 2.
И.о. руководителя
О.ИСАЧЕНКО
Приложение № 1
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 5 декабря 2013 г. № 96/1
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "МОНДИ СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК"
организации
местонахождение 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, проспект
регулируемой организации Бумажников, д. 2
наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1. Замена запорной арматуры для песчаных 8 3 200
фильтров (4-е задвижки фильтров Ду 800
мм, 4 шт.)
2. Ремонт трубопроводов циркуляции 12 800
глинозема
3. Замена дренажной системы фильтра № 14 7 1 200
4. Замена кровельных плит (24 шт.) и 12 4 000
мягкой кровли здания ВОС-1
5. Устройства для блокировки и изоляции 12 300
энергии (реконстр.)
6. Ремонт запорной арматуры, 5 2 000
трубопроводов, площадок обслуживания в
трубном коридоре горизонтальных
отстойников станции водоподготовки
7. Ремонт бытовых помещений персонала 5 500
станции водоподготовки
8. Ремонт бетонного канала коагулированной 5 2 000
воды с устройством шлюзовым затворов
1 500 x 4000 мм заводского изготовления
Итого: 14 000
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, организацией не представлен.
№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности на
мероприятий мероприятия, мес. реализацию мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке организацией не представлен.
№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности на
мероприятий мероприятия, мес. реализацию мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
Итого:
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ Показатели производственной деятельности Единица Величина
п/п измерения показателя на
период
регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4
1 Объем выработки (подъем) воды (в том тыс. куб.м 72000,00
числе):
- из поверхностных источников тыс. куб.м 72000,00
- из подземных источников тыс. куб.м 0,00
2 Объем воды, используемой на собственные тыс. куб.м 2600,00
нужды
то же (в % от подъема воды) % 3,61
3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,00
4 Объем пропущенной воды через очистные тыс. куб.м 69400,00
сооружения
4.1. Перекачено со станций второго подъема тыс. куб.м 0,00
5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 69400,00
6 Объем потерь (в том числе): тыс. куб.м 4724,00
- потери воды из водопроводной сети тыс. куб.м 4724,00
- неучтенные расходы воды тыс. куб.м 0,00
7 Уровень потерь к объему отпущенной воды в % 6,81
сеть
8 Полезный отпуск товаров (услуг): тыс. куб.м 64676,00
8.1. Межцеховой оборот (в том числе): тыс. куб.м 62170,00
- на цели производства горячей воды тыс. куб.м 0,00
- на цели производства тепловой энергии тыс. куб.м 4845,00
- на прочие производственные нужды тыс. куб.м 57325,00
8.2. Реализация сторонним потребителям (в том тыс. куб.м 2506,00
числе):
- населению тыс. куб.м 0,00
- по приборам учета тыс. куб.м 0,00
- по нормативам потребления коммунальных тыс. куб.м 0,00
услуг
- бюджетным потребителям тыс. куб.м 0,00
- по приборам учета тыс. куб.м 0,00
- расчетными способами тыс. куб.м 0,00
в том числе:
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,00
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00
- местный бюджет тыс. куб.м 0,00
- прочим потребителям тыс. куб.м 2506,00
- по приборам учета тыс. куб.м 1976,00
- расчетными способами тыс. куб.м 530,00
8.3. Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на питьевое
водоснабжение на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014
абсолютный руб./куб.м удельный
показатель вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %
1 2 3 4 5
1 Производственные расходы 119275,028 1,84 64,35
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение сырья 32530,70 0,50 17,55
и материалов и их хранение
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.1.1 Пр. двуокиси хлора 1066,99 0,02 0,58
1.1.2 Глинозем (сульфат алюминия) 21267,06 0,33 11,47
1.1.3 Сода каустическая 3642,73 0,06 1,97
1.1.4 Флокул Nalko 685 649,89 0,01 0,35
1.1.5 Флокул Праестол 2 3492,91 0,05 1,88
1.1.6 Flocstar 2242 2204,12 0,03 1,19
1.1.7 Гипохлорит натрия Bim mc 4960 207,00 0,00 0,11
1.2 расходы на приобретаемые 59306,19 0,92 32,00
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду
всего (тыс. руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 59306,19 0,92 32,00
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 1,44
кВт ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления 41048030,06
электрической энергии (кВт ч)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 0,00
Гкал (руб.)
1.2.2.2 объем потребления тепловой 0,00
энергии (Гкал)
1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.4 холодная вода (покупная) 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.3 расходы на оплату 0,00 0,00 0,00
регулируемыми организациями
выполняемых сторонними
организациями работ и (или)
услуг, связанных с
эксплуатацией
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.), в т.ч.:
1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке холодной воды
(тыс. руб.)
1.3.2 затраты по очистке холодной 0,00 0,00 0,00
воды (тыс. руб.)
1.4 расходы на оплату труда и 27217,02 0,42 14,68
отчисления на социальные
нужды основного
производственного персонала
(тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих 16722,37 0,26 9,02
(тыс. руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 5050,16 0,08 2,72
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту 288,84 0,00 0,16
отдыха рабочих (тыс. руб.)
1.4.4 заработная плата цехового 3921,76 0,06 2,12
персонала (тыс. руб.)
1.4.5 отчисления от фонда оплаты 1184,37 0,02 0,64
труда цехового персонала
(тыс. руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту 49,52 0,00 0,03
отдыха цехового персонала
(тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов 0,00 0,00 0,00
по займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога
на прибыль (тыс. руб.)
1.6 расходы на общехозяйственные 221,11 0,00 0,12
расходы (тыс. руб.)
1.7 прочие производственные 0,00 0,00 0,00
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 21450,00 0,33 11,57
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс.
руб.), в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 14000,00 0,22 7,55
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные
нужды ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3 расходы на проведение 7450,00 0,12 4,02
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы 3009,17 0,05 1,62
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и 0,00 0,00 0,00
(или) услуг, выполняемых по
договорам сторонними
организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс.
руб.), в т.ч.:
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.2 услуги вневедомственной 0,00 0,00 0,00
охраны (тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.4 информационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам
(тыс. руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 2876,04 0,04 1,55
отчисления на социальные
нужды административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 2191,64 0,03 1,18
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной 661,88 0,01 0,36
платы административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту 22,52 0,00 0,01
отдыха административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с
арендой (лизингом)
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 14,03 0,00 0,01
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль
(тыс. руб.)
3.7 прочие административные 119,10 0,00 0,06
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями
(тыс. руб.)
4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5 Расходы на амортизацию (тыс. 11563,44 0,18 6,24
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 11563,44 0,18 6,24
5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 0,00 0,00 0,00
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.): 0,00 0,00 0,00
6.1.2 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.4 земли (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.2 Лизинговые платежи (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 26517,08 0,41 14,31
налогов и сборов (тыс. руб.),
в т.ч.:
7.1 налог на имущество 1616,69 0,02 0,87
организаций
7.2 земельный налог 965,89 0,01 0,52
7.3 водный налог 18576,00 0,29 10,02
7.4 плата за пользование водным 0,00 0,00 0,00
объектом
7.5 транспортный налог 15,57 0,00 0,01
7.6 прочие налоги и сборы 5342,93 0,08 2,88
8 Себестоимость (тыс. руб.) 181814,72 2,81 98,09
9 Нормативная прибыль (тыс. 3532,50 0,05 1,91
руб.)
9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по
долговым обязательствам (тыс.
руб.)
9.2 расходы на капитальные 0,00 0,00 0,00
вложения (инвестиции) на
период регулирования,
определяемые на основе
утвержденных инвестиционных
программ, за исключением
процентов по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 2826,00 0,04 1,52
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)
9.4 налог на прибыль (тыс. руб.) 706,50 0,01 0,38
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая выручка 185347,22 2,87 100,00
(тыс. руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Мероприятия Документ-основание Дата Дата
п/п производственной начала окончания
программы
1 2 3 4 5
1. Замена запорной Утвержденный план выполнения январь август
арматуры для песчаных капитальных и текущих ремонтов
фильтров УВКХ энергопроизводства на
2014 год
2. Ремонт трубопроводов Утвержденный план выполнения январь декабрь
циркуляции глинозема капитальных и текущих ремонтов
УВКХ энергопроизводства на
2014 год
3. Замена дренажной Утвержденный план выполнения январь июль
системы фильтра № 14 капитальных и текущих ремонтов
УВКХ энергопроизводства на
2014 год
4. Замена кровельных Утвержденный план выполнения январь декабрь
плит (24 шт.) и капитальных и текущих ремонтов
мягкой кровли здания УВКХ энергопроизводства на
ВОС-1 2014 год
5. Устройства для Утвержденный план выполнения январь декабрь
блокировки и изоляции капитальных и текущих ремонтов
энергии (реконстр.) УВКХ энергопроизводства на
2014 год
6. Ремонт запорной Утвержденный план выполнения август декабрь
арматуры, капитальных и текущих ремонтов
трубопроводов, УВКХ энергопроизводства на
площадок обслуживания 2014 год
в трубном коридоре
горизонтальных
отстойников станции
водоподготовки
7. Ремонт бытовых Утвержденный план выполнения август декабрь
помещений персонала капитальных и текущих ремонтов
станции УВКХ энергопроизводства на
водоподготовки 2014 год
8. Ремонт бетонного Утвержденный план выполнения август декабрь
канала капитальных и текущих ремонтов
коагулированной воды УВКХ энергопроизводства на
с устройством 2014 год
шлюзовых затворов
1500 x 4000 мм
заводского
изготовления
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "МОНДИ
СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК" НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Значение
п/п целевого установления целевого измерения показателя
показателя показателя
1 2 3 4 5
1 Целевой показатель доля проб питьевой воды после % 0
качества воды водоподготовки, не
соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля проб питьевой воды в % 0
распределительной сети, не
соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля воды, поданной по % 0
договорам холодного
водоснабжения не
соответствующая санитарным
нормам и правилам
2 Целевые показатели аварийность централизованных ед. 0
надежности и систем водоснабжения
бесперебойности
водоснабжения продолжительность перерывов час. 0
водоснабжения
3 Целевые показатели среднее время ожидания ответа мин. 0
качества оператора при обращении
обслуживания абонента (потребителя) по
абонентов вопросам водоснабжения по
телефону "горячей линии"
доля заявок на подключение, % 0
исполненная по итогам года
4 Целевые показатели уровень потерь холодной воды % 6,81
эффективности при транспортировке
использования
ресурсов, в том доля абонентов, % 79,1
числе сокращения осуществляющих расчеты за
потерь воды полученную воду по приборам
(тепловой энергии учета
в составе горячей
воды) при
транспортировке
5 Целевые показатели увеличение доли населения, % -
соотношения цены и которое получило улучшение
эффективности качества питьевой воды в
(улучшения результате реализации
качества воды) мероприятий инвестиционной
реализации программы
мероприятий
инвестиционной
программы
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого на период
показателя План Факт регулирования
<*> с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4 5 6 7
1 Целевой доля проб % - 0 0
показатель питьевой воды
качества воды после
водоподготовки,
не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам
доля проб % - 0 0
питьевой воды в
распределительной
сети, не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам
доля воды, % - 0 0
поданной по
договорам
холодного
водоснабжения не
соответствующая
санитарным нормам
и правилам
2 Целевые аварийность ед. - 0 0
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоснабжения
водоснабжения
продолжительность час. - 0 0
перерывов
водоснабжения
3 Целевые среднее время мин. - 0 0
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении
абонентов абонента
(потребителя) по
вопросам
водоснабжения по
телефону "горячей
линии"
доля заявок на % - 0 0
подключение,
исполненная по
итогам года
4 Целевые уровень потерь % - 7,19 6,81
показатели холодной воды при
эффективности транспортировке
использования
ресурсов, в том доля абонентов, % - 77,4 79,1
числе осуществляющих
сокращения расчеты за
потерь воды полученную воду
(тепловой по приборам учета
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке
5 Целевые увеличение доли % - - -
показатели населения,
соотношения которое получило
цены и улучшение
эффективности качества питьевой
(улучшения воды в результате
качества воды) реализации
реализации мероприятий
мероприятий инвестиционной
инвестиционной программы
программы
--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей за предыдущий период регулирования не утверждались.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Показатели Единица Значения показателей Результат
п/п производственной измерения 2013 года прогноза на
деятельности регулируемый
План Ожидаемый период
факт с 01.01.2014
(исходя из по
9 мес. 31.12.2014
2013 года)
1 2 3 4 5 6
1 Объем выработки тыс. куб.м 75 370,00 62 522,23 72 000,00
(подъем) воды, в том
числе:
- из поверхностных тыс. куб.м 75 370,00 62 522,23 72 000,00
источников
- из подземных тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
источников
2 Объем воды, тыс. куб.м 2 600,00 654,74 2 600,00
используемой на
собственные нужды
то же (в % от подъема % 1,84 6,33 3,61
воды)
3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
4 Объем пропущенной воды тыс. куб.м 72 770,00 61 867,49 69 400,00
через очистные
сооружения
4.1. Перекачено со станций тыс. куб.м 72 770,00 61 867,49 0,00
второго подъема
5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 72 770,00 61 867,49 69 400,00
6 Объем потерь тыс. куб.м 6 520,00 4 450,49 4 724,00
- потери воды из тыс. куб.м 6 520,00 4 450,49 4 724,00
водопроводной сети
- неучтенные расходы тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
воды
7 Уровень потерь к объему % 8,96 7,19 6,81
отпущенной воды в сеть
8 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 66 250,00 57 417,00 64 676,00
(услуг):
8.1. Межцеховой оборот (в тыс. куб.м 63 420,00 54 820,00 62 170,00
том числе):
- на цели производства тыс. куб.м 0,00 5,79 0,00
горячей воды
- на цели производства тыс. куб.м 0,00 1 057,60 4 845,00
тепловой энергии
- на прочие тыс. куб.м 63 420,00 53 756,61 57 325,00
производственные нужды
8.2. Реализация сторонним тыс. куб.м 2 830,00 2 597,00 2 506,00
потребителям:
- населению тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- по приборам учета тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- по нормативам тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
потребления
коммунальных услуг
- бюджетным тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
потребителям:
- по приборам учета тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- расчетными способами тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
в том числе:
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- республиканский тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
бюджет
- местный бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- прочим потребителям тыс. куб.м 2 830,00 2 597,00 2 506,00
- по приборам учета тыс. куб.м 2 231,48 2 047,75 1 976,00
- расчетными способами тыс. куб.м 598,52 549,25 530,00
8.3. Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
№ п/п Наименование Срок Финансовые потребности Ожидаемый эффект
мероприятий реализации на реализацию
мероприятия, мероприятия, Наименование тыс.
лет тыс. руб. показателя руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
Приложение № 2
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 5 декабря 2013 г. № 96/1
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "МОНДИ СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
(ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД) НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК"
организации
местонахождение 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, проспект
регулируемой организации Бумажников, д. 2
наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1. Ремонт лотка распределения воды по 8 1 000
аэротенкам (правого)
2. Ремонт бетонных конструкций первичных 6 800
отстойников (2 шт.)
3. Ремонт водоизмерительного лотка 7 1 200
хозяйственно-бытовых стоков
4. Ремонт бетонных конструкций вторичных 12 800
отстойников (2 шт.)
5. Ремонт всасывающих патрубков насосов N№ 8 800
42, 43
6. Ремонт здания главной насосной станции 7 2 000
7. Ремонт всасов насосов КНС № 5 (32 шт.) 8 800
8. Ремонт ванны оборудования УОО 6 800
9. Ремонт бетонных конструкций здания КНС 3 500
№ 5
Итого: 8 700
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
№ Наименование мероприятий Срок Финансовые
п/п реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1. Модернизация аэротенков № 3 и № 4 10 16 018
2. Модернизация преаэратора второй ступени 8 13 015
(секция № 2)
3. Модернизация вторичных отстойников № 6 8 14 014
и № 7
Итого: 43 047
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности на
мероприятий мероприятия, мес. реализацию мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
Итого:
--------------------------------
<*> - план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организацией не представлен.
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ Показатели производственной деятельности Единица Величина
п/п измерения показателя на
период
регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4
1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 85 084,00
2 Объем отведенных стоков, пропущенных через тыс. куб.м 85 084,00
очистные сооружения
3 Неучтенный объем принятых стоков тыс. куб.м 0,00
4 Полезный отпуск товаров (услуг) тыс. куб.м 85 084,00
4.1. Реализация потребителям: тыс. куб.м 24 119,41
- населению тыс. куб.м 0,00
- бюджетным потребителям тыс. куб.м 0,00
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,00
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00
- местный бюджет тыс. куб.м 0,00
- прочим потребителям тыс. куб.м 24 119,41
4.2. Собственное потребление тыс. куб.м 60 964,59
5 Передано сточных вод другим организациям тыс. куб.м 0,00
(на очистку)
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на
водоотведение на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014
абсолютная руб./куб.м удельный
величина вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %
1 2 3 4 5
1 Производственные расходы (тыс. 181966,26 2,14 62,19
руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение сырья 13191,73 0,16 4,51
и материалов и их хранение
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.1.1 Серная кислота 891,78 0,01 0,30
1.1.2 Соль пищевая "Экстра" 3,86 0,00 0,00
1.1.3 Пеногаситель Bim AF 712,99 0,01 0,24
1.1.4 Пеногаситель Tenside 673,91 0,01 0,23
1.1.5 Сода каустическая 23,45 0,00 0,01
1.1.6 Флокулянт 151,20 0,00 0,05
1.1.7 Коагулянт "Nalko" 7655 8122,46 0,10 2,78
1.1.8 Флокулянт Superflok 2612,08 0,03 0,89
1.2 расходы на приобретаемые 97509,41 1,15 33,33
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 97509,41 1,15 33,33
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 1,44
кВт ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления 67489901,45
электрической энергии (кВт ч)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 0,00
Гкал (руб.)
1.2.2.2 объем потребления тепловой 0,00
энергии (Гкал)
1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:
1.3 расходы на оплату 0,00 0,00 0,00
регулируемыми организациями
выполняемых сторонними
организациями работ и (или)
услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:
1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке сточных вод
(тыс. руб.)
1.3.2 затраты по очистке сточных вод 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
1.4 расходы на оплату труда и 52093,82 0,61 17,80
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 32528,58 0,38 11,12
руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 9856,16 0,12 3,37
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 581,27 0,01 0,20
рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 заработная плата цехового 6945,02 0,08 2,37
персонала (тыс. руб.)
1.4.4 отчисления от фонда оплаты 2104,34 0,02 0,72
труда цехового персонала (тыс.
руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 78,45 0,00 0,03
цехового персонала (тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов по 0,00 0,00 0,00
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога
на прибыль (тыс. руб.)
1.6 общехозяйственные расходы 375,78 0,00 0,13
(тыс. руб.)
1.7 прочие производственные 18795,52 0,22 6,42
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 51747,00 0,61 17,69
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс.
руб.), в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 8700,00 0,10 2,97
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких систем
(тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный ремонт 43047,00 0,51 14,71
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.4 расходы на проведение 0,00 0,00 0,00
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы (тыс. 5317,72 0,06 1,82
руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и 0,00 0,00 0,00
(или) услуг, выполняемых по
договорам сторонними
организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс. руб.),
в т.ч.:
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.2 услуги вневедомственной охраны 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.4. информационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам
(тыс. руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 5092,84 0,06 1,74
отчисления на социальные нужды
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 3881,16 0,05 1,33
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной платы 1175,99 0,01 0,40
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 35,68 0,00 0,01
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с
арендой (лизингом)
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 21,83 0,00 0,01
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль
(тыс. руб.)
3.7 прочие административные 203,06 0,00 0,07
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)
4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5 Расходы на амортизацию (тыс. 33173,21 0,39 11,34
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 33173,21 0,39 11,34
5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 0,00 0,00 0,00
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.), в 0,00 0,00 0,00
т.ч.:
6.1.2 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.4 земли (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 15218,55 0,18 5,20
налогов и сборов (тыс. руб.),
в т.ч.:
7.1 налог на имущество организаций 5856,78 0,07 2,00
7.2 земельный налог 1429,78 0,02 0,49
7.3 налог за загрязнение 0,00 0,00 0,00
окружающей среды
7.4 транспортный налог 23,06 0,00 0,01
7.5 прочие налоги и сборы 7908,93 0,09 2,70
8 Себестоимость (тыс. руб.) 287422,75 3,38 98,23
9 Нормативная прибыль (тыс. 5177,53 0,06 1,77
руб.), в т.ч.:
9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные 0,00 0,00 0,00
вложения (инвестиции) на
период регулирования,
определяемые на основе
утвержденных инвестиционных
программ, за исключением
процентов по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 4142,02 0,05 1,42
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)
9.4 налог на прибыль (тыс. руб.) 1035,51 0,01 0,35
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая выручка 292600,27 3,44 100,00
(тыс. руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Мероприятия Документ-основание Дата Дата
п/п производственной начала окончания
программы
1 2 3 4 5
1. Ремонт лотка Утвержденный план выполнения январь август
распределения воды по капитальных и текущих ремонтов
аэротенкам (правого) УВКХ энергопроизводства на
2014 год
2. Ремонт бетонных Утвержденный план выполнения январь июнь
конструкций первичных капитальных и текущих ремонтов
отстойников (2 шт.) УВКХ энергопроизводства на
2014 год
3. Ремонт Утвержденный план выполнения январь июль
водоизмерительного капитальных и текущих ремонтов
лотка хозяйственно - УВКХ энергопроизводства на
бытовых стоков 2014 год
4. Ремонт бетонных Утвержденный план выполнения январь декабрь
конструкций вторичных капитальных и текущих ремонтов
отстойников (2 шт.) УВКХ энергопроизводства на
2014 год
5. Ремонт всасывающих Утвержденный план выполнения январь август
патрубков насосов N№ капитальных и текущих ремонтов
42, 43 УВКХ энергопроизводства на
2014 год
6. Ремонт здания главной Утвержденный план выполнения январь июль
насосной станции капитальных и текущих ремонтов
УВКХ энергопроизводства на
2014 год
7. Ремонт всасов насосов Утвержденный план выполнения январь август
КНС № 5 (32 шт.) капитальных и текущих ремонтов
УВКХ энергопроизводства на
2014 год
8. Ремонт ванны Утвержденный план выполнения июль декабрь
оборудования УОО капитальных и текущих
ремонтов УВКХ
энергопроизводства на 2014 год
9. Ремонт бетонных Утвержденный план выполнения январь март
конструкций здания капитальных и текущих ремонтов
КНС № 5 УВКХ энергопроизводства на
2014 год
10. Модернизация Утвержденный план реализации январь октябрь
аэротенков № 3 и № 4 мероприятий по техническому
перевооружению и модернизации
оборудования УВКХ на 2014 год
(capex)
11. Модернизация Утвержденный план реализации январь август
преаэратора второй мероприятий по техническому
ступени (секция № 2) перевооружению и модернизации
оборудования УВКХ на 2014 год
(capex)
12. Модернизация Утвержденный план реализации май декабрь
вторичных отстойников мероприятий по техническому
№ 6 и № 7 перевооружению и модернизации
оборудования УВКХ на 2014 год
(capex)
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "МОНДИ
СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК" НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Величина
п/п целевого установления целевого измерения показателя
показателя показателя
1 2 3 4 5
1 Целевые показатели аварийность централизованных ед. 0
надежности и систем водоотведения
бесперебойности
водоотведения продолжительность перерывов час. 0
водоотведения
2 Целевые показатели среднее время ожидания ответа мин. 0
качества оператора при обращении
обслуживания абонента (потребителя) по
абонентов вопросам водоотведения по
телефону "горячей линии"
доля заявок на подключение, % 0
исполненная по итогам года
3 Целевой показатель доля сточных вод, % 61
очистки сточных подвергающихся очистке в
вод общем объеме сбрасываемых
сточных вод, в том числе, с
выделением доли очищенного
(неочищенного) поверхностного
(дождевого, талого,
инфильтрационного) и
дренажного стока
доля сточных вод, % 74
сбрасываемых в водный объект,
в пределах нормативов
допустимых сбросов и лимитов
на сбросы
4 Целевые показатели увеличение доли сточных вод, % -
соотношения цены и прошедших очистку и
эффективности соответствующих нормативным
(улучшения требованиям
качества очистки
сточных вод)
реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого на период
показателя План Факт регулирования
<*> с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4 5 6 7
1 Целевые аварийность ед. - 0 0
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоотведения
водоотведения
продолжительность час. - 0 0
перерывов
водоотведения
2 Целевые среднее время мин. - 0 0
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении абонента
абонентов (потребителя) по
вопросам
водоотведения по
телефону "горячей
линии"
доля заявок на % - 0 0
подключение,
исполненная по
итогам года
3 Целевой доля сточных вод, % - 61 61
показатель подвергающихся
очистки сточных очистке в общем
вод объеме
сбрасываемых
сточных вод, в том
числе, с
выделением доли
очищенного
(неочищенного)
поверхностного
(дождевого,
талого,
инфильтрационного)
и дренажного стока
доля сточных вод, % - 74 74
сбрасываемых в
водный объект, в
пределах
нормативов
допустимых сбросов
и лимитов на
сбросы
4 Целевые увеличение доли % - - -
показатели сточных вод,
соотношения прошедших очистку
цены и и соответствующих
эффективности нормативным
(улучшения требованиям
качества
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей за предыдущий период регулирования не утверждались.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Показатели Единица Значения показателей Результат
п/п производственной измерения 2013 года прогноза на
деятельности регулируемый
План Ожидаемый период
факт с 01.01.2014
(исходя из по 31.12.2014
9 мес.
2013 года)
1 2 3 4 5 6
1 Объем отведенных тыс. куб.м 88 001,00 78 005,68 85 084,00
стоков
2 Объем отведенных тыс. куб.м 88 001,00 78 005,68 85 084,00
стоков, пропущенных
через очистные
сооружения
3 Неучтенный объем тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
принятых стоков
4 Полезный отпуск тыс. куб.м 88 001,00 78 005,68 85 084,00
товаров (услуг)
4.1. Реализация тыс. куб.м 22 943,00 22 583,66 24 119,41
потребителям:
- населению тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- бюджетным тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
потребителям
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- республиканский тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
бюджет
- местный бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- прочим потребителям тыс. куб.м 22 943,00 22 583,66 24 119,41
4.2. Собственное тыс. куб.м 65 058,00 55 422,02 60 964,59
потребление
5 Передано сточных вод тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
другим организациям
(на очистку)
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
№ п/п Наименование Срок Финансовые потребности Ожидаемый эффект
мероприятий реализации на реализацию
мероприятия, мероприятия, тыс. руб. Наименование тыс.
лет показателя руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
------------------------------------------------------------------