Приказ Службы РК по тарифам от 11.12.2013 N 98/3 "Об утверждении производственных программ ООО "Вуктыльский Тепловодоканал" в сфере холодного водоснабжения, водоотведения"
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ
от 11 декабря 2013 г. № 98/3
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
ООО "ВУКТЫЛЬСКИЙ ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 11 декабря 2013 года № 103) приказываю:
1. Утвердить производственную программу ООО "Вуктыльский Тепловодоканал" в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению 1.
2. Утвердить производственную программу ООО "Вуктыльский Тепловодоканал" в сфере водоотведения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению 2.
И.о. руководителя
О.ИСАЧЕНКО
Приложение 1
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 11 декабря 2013 г. № 98/3
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВУКТЫЛЬСКИЙ ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой ООО "Вуктыльский Тепловодоканал"
организации
местонахождение 169870, Республика Коми, г. Вуктыл, территория
регулируемой организации Промзоны
наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1. Текущий ремонт станции 1-го подъема 2 2141,00
2. Текущий ремонт станции 2-го подъема 2 1626,00
3. Прокладка водопровода 2 895
4. Капитальный ремонт сетей водоснабжения 3 5000
Итого: 9662,00
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды <*>
--------------------------------
<*> план мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, организацией не представлен.
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности на
мероприятия, реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке <*>
--------------------------------
<*> план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке организацией не представлен.
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1
Итого:
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ Показатели производственной деятельности Единица Величина
п/п измерения показателя на
период
регулирования
с 01.12.2013
по 31.12.2013
1 2 3 4
1 Объем выработки (подъем) воды (в том тыс. куб.м 1116,48
числе):
- из поверхностных источников тыс. куб.м 0,00
- из подземных источников тыс. куб.м 1116,48
2 Объем воды, используемой на собственные тыс. куб.м 19,57
нужды
то же (в % от подъема воды) % 1,75
3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,00
4 Объем пропущенной воды через очистные тыс. куб.м 1096,91
сооружения
4.1. Перекачено со станций второго подъема тыс. куб.м 1096,91
5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 1096,91
6 Объем потерь (в том числе): тыс. куб.м 32,76
- потери воды из водопроводной сети тыс. куб.м 32,76
- неучтенные расходы воды тыс. куб.м 0,00
7 Уровень потерь к объему отпущенной воды в % 2,99
сеть
8 Полезный отпуск товаров (услуг): тыс. куб.м 1064,15
8.1. Межцеховой оборот (в том числе): тыс. куб.м 552,24
- на цели производства горячей воды тыс. куб.м 366,00
- на цели производства тепловой энергии тыс. куб.м 185,04
- на прочие производственные нужды тыс. куб.м 1,20
8.2. Реализация сторонним потребителям (в том тыс. куб.м 511,91
числе):
- населению тыс. куб.м 425,51
- по приборам учета тыс. куб.м 127,68
- по нормативам потребления коммунальных тыс. куб.м 297,83
услуг
- бюджетным потребителям тыс. куб.м 40,80
- по приборам учета тыс. куб.м 37,20
- расчетными способами тыс. куб.м 3,60
в том числе:
- федеральный бюджет тыс. куб.м 2,64
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,24
- местный бюджет тыс. куб.м 37,92
- прочим потребителям тыс. куб.м 45,60
- по приборам учета тыс. куб.м 30,00
- расчетными способами тыс. куб.м 15,60
8.3. Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ООО "ВУКТЫЛЬСКИЙ ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на питьевое
водоснабжение на период регулирования
с 01.01.2014 по 31.12.2014
абсолютный руб./куб.м уд. вес затрат
показатель в полной
себестоимости,
%
1 Производственные расходы 23823,700 22,39 48,23
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 5757,55 5,41 11,66
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 4,53 0,00 0,01
1 кВт.ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления 1270666,00 1194,07 2572,31
электрической энергии
(кВт.ч)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. 656,32 0,62 1,33
руб.)
1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1893,70 1,78 3,83
1 Гкал (руб.)
1.2.2.2 объем потребления тепловой 346,58 0,33 0,70
энергии (Гкал)
1.4 расходы на оплату труда и 15395,47 14,47 31,17
отчисления на социальные
нужды основного
производственного персонала
(тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих 11516,08 10,82 23,31
(тыс. руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 3477,86 3,27 7,04
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту 106,70 0,10 0,22
отдыха рабочих (тыс. руб.)
1.4.4 заработная плата цехового 225,58 0,21 0,46
персонала (тыс. руб.)
1.4.5 отчисления от фонда оплаты 68,13 0,06 0,14
труда цехового персонала
(тыс. руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту 1,12 0,00 0,00
отдыха цехового персонала
(тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов 0,00 0,00 0,00
по займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы
налога на прибыль (тыс.
руб.)
1.6 общехозяйственные расходы 530,97 0,50 1,07
(тыс. руб.)
1.7 прочие производственные 1483,39 1,39 3,00
расходы, определяемые в
соответствии с
методическими указаниями
(тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 12676,71 11,91 25,66
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс.
руб.), в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 3767,00 3,54 7,63
централизованной системы
водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный 5895,00 5,54 11,93
ремонт централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные
нужды ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3 расходы на проведение 3014,71 2,83 6,10
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы 1985,78 1,87 4,02
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и 10,41 0,01 0,02
(или) услуг, выполняемых по
договорам сторонними
организациями или
индивидуальными
предпринимателями, в т.ч.
(тыс. руб.):
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 10,41 0,01 0,02
3.1.2 услуги вневедомственной 0,00 0,00 0,00
охраны (тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.4 информационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.6 консультационные услуги 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с
методическими указаниями,
за исключением расходов,
отнесенных к
производственным расходам
(тыс. руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 1975,37 1,86 4,00
отчисления на социальные
нужды административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 1511,49 1,42 3,06
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной 456,47 0,43 0,92
платы административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту 7,41 0,01 0,02
отдыха административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00
платежи, не связанные с
арендой (лизингом)
централизованной системы
водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 0,00 0,00 0,00
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль
(тыс. руб.)
3.7 прочие административные 0,00 0,00 0,00
расходы, перечень которых
определяется в соответствии
с методическими указаниями
(тыс. руб.)
4 Сбытовые расходы (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
5 Расходы на амортизацию 16,47 0,02 0,03
(тыс. руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. 16,47 0,02 0,03
руб.)
5.2 нематериальных активов 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
6 Расходы на арендную плату, 7530,58 7,08 15,24
лизинговые платежи,
концессионная плата с
учетом особенностей (тыс.
руб.), в т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.): 7530,58 7,08 15,24
6.1.2 основного оборудования 6459,31 6,07 13,08
(тыс. руб.)
6.1.2 вспомогательного 0,00 0,00 0,00
оборудования (тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. 1071,27 1,01 2,17
руб.)
6.1.4 земли 0,00 0,00 0,00
6.2 Лизинговые платежи (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.3 Концессионная плата с 0,00 0,00 0,00
учетом особенностей (тыс.
руб.)
7 Расходы, связанные с 243,63 0,23 0,49
оплатой налогов и сборов
(тыс. руб.), в т.ч.:
7.1 налог на имущество 0,91 0,00 0,00
организаций
7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00
7.3 водный налог 242,72 0,23 0,49
7.4 плата за пользование водным 0,00 0,00 0,00
объектом
7.5 транспортный налог 0,00 0,00 0,00
7.6 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 46276,87 43,49 93,68
9 Нормативная прибыль (тыс. 3120,90 2,93 6,32
руб.)
9.1 средства на возврат займов 0,00 0,00 0,00
и кредитов, проценты по
займам и кредитам,
привлекаемым на реализацию
инвестиционной программы и
пополнение оборотных
средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской
Федерации особенностей
отнесения к расходам
процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные 0,00 0,00 0,00
вложения (инвестиции) на
период регулирования,
определяемые на основе
утвержденных инвестиционных
программ, за исключением
процентов по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные 2496,72 2,35 5,05
нужды, предусмотренные
коллективными договорами, и
другие расходы, которые в
соответствии с Налоговым
кодексом Российской
Федерации не учитываются
при определении налоговой
базы налога на прибыль
(тыс. руб.)
9.4 налог на прибыль 624,18
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие
периоды регулирования (тыс.
руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая 49397,77 46,42 100,00
выручка (тыс. руб.)
13 в том числе субсидия (тыс. 19987,27
руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.12.2013 ПО 31.12.2013
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Мероприятия производственной Документ-основание Дата Дата
п/п программы начала окончания
1 2 3 4 5
1. Текущий ремонт станции 1-го План мероприятий июнь июль
подъема по ремонту
объектов
2. Текущий ремонт станции 2-го централизованной июль август
подъема системы холодного
водоснабжения
3. Прокладка водопровода июнь июль
4. Капитальный ремонт сетей июнь август
водоснабжения
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ВУКТЫЛЬСКИЙ
ВОДОКАНАЛ" НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Значение
п/п целевого установления целевого показателя измерения показателя
показателя
1 2 3 4 5
1 Целевой доля проб питьевой воды после % 0
показатель водоподготовки, не
качества воды соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля проб питьевой воды в % 0
распределительной сети, не
соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля воды, поданной по договорам % 0
холодного водоснабжения не
соответствующая санитарным
нормам и правилам
2 Целевые аварийность централизованных ед. 1
показатели систем водоснабжения
надежности и
бесперебойности продолжительность перерывов час. 25
водоснабжения водоснабжения
3 Целевые среднее время ожидания ответа мин. 1
показатели оператора при обращении абонента
качества (потребителя) по вопросам
обслуживания водоснабжения по телефону
абонентов "горячей линии"
доля заявок на подключение, % -
исполненная по итогам года
4 Целевые уровень потерь холодной воды при % 2,99
показатели транспортировке
эффективности
использования доля абонентов, осуществляющих % 38
ресурсов, в том расчеты за полученную воду по
числе приборам учета
сокращения
потерь воды
(тепловой
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке
5 Целевые увеличение доли населения, % 0
показатели которое получило улучшение
соотношения качества питьевой воды в
цены и результате реализации
эффективности мероприятий инвестиционной
(улучшения программы
качества воды)
реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.12.2013 ПО 31.12.2013
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого на период
показателя План Факт регулирования
<*> <*> с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4 5 6 7
1 Целевой доля проб % - - 0
показатель питьевой воды
качества воды после
водоподготовки,
не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам
доля проб % - - 0
питьевой воды в
распределительной
сети, не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам
доля воды, % - - 0
поданной по
договорам
холодного
водоснабжения не
соответствующая
санитарным нормам
и правилам
2 Целевые аварийность ед. - - 1
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоснабжения
водоснабжения
продолжительность час. - - 25
перерывов
водоснабжения
3 Целевые среднее время мин. - - 1
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении
абонентов абонента
(потребителя) по
вопросам
водоснабжения по
телефону "горячей
линии"
доля заявок на % - - -
подключение,
исполненная по
итогам года
4 Целевые уровень потерь % - - 2,99
показатели холодной воды при
эффективности транспортировке
использования
ресурсов, в том доля абонентов, % - - 38
числе осуществляющих
сокращения расчеты за
потерь воды полученную воду
(тепловой по приборам учета
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке
5 Целевые увеличение доли % - - 0
показатели населения,
соотношения которое получило
цены и улучшение
эффективности качества питьевой
(улучшения воды в результате
качества воды) реализации
реализации мероприятий
мероприятий инвестиционной
инвестиционной программы
программы
--------------------------------
<*> организации впервые установлен тариф с 01.12.2013.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Показатели Единица Значения Результат
п/п производственной измерения показателей прогноза на
деятельности 2013 года <*> регулируемый
период с
План Ожидаемый 01.01.2014
факт по 31.12.2014
(исходя из
9 мес.
2013 года)
1 2 3 4 5 6
1 Объем выработки тыс. куб.м - - 1116,48
(подъем) воды, в том
числе:
- из поверхностных тыс. куб.м - - 0,00
источников
- из подземных тыс. куб.м - - 1116,48
источников
2 Объем воды, тыс. куб.м - - 19,57
используемой на
собственные нужды
то же (в % от подъема % - - 1,75
воды)
3 Принято воды со стороны тыс. куб.м - - 0,00
4 Объем пропущенной воды тыс. куб.м - - 1096,91
через очистные
сооружения
4.1. Перекачено со станций тыс. куб.м - - 1096,91
второго подъема
5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м - - 1096,91
6 Объем потерь тыс. куб.м - - 32,76
- потери воды из тыс. куб.м - - 32,76
водопроводной сети
- неучтенные расходы тыс. куб.м - - 0,00
воды
7 Уровень потерь к объему % - - 2,99
отпущенной воды в сеть
8 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м - - 1064,15
(услуг):
8.1. Межцеховой оборот (в тыс. куб.м - - 552,24
том числе):
- на цели производства тыс. куб.м - - 366,00
горячей воды
- на цели производства тыс. куб.м - - 185,04
тепловой энергии
- на прочие тыс. куб.м - - 1,20
производственные нужды
8.2. Реализация сторонним тыс. куб.м - - 511,91
потребителям:
- населению тыс. куб.м - - 425,51
- по приборам учета тыс. куб.м - - 127,68
- по нормативам тыс. куб.м - - 297,83
потребления
коммунальных услуг
- бюджетным тыс. куб.м - - 40,80
потребителям:
- по приборам учета тыс. куб.м - - 37,20
- расчетными способами тыс. куб.м - - 3,60
в том числе: - -
- федеральный бюджет тыс. куб.м - - 2,64
- республиканский тыс. куб.м - - 0,24
бюджет
- местный бюджет тыс. куб.м - - 37,92
- прочим потребителям тыс. куб.м - - 45,60
- по приборам учета тыс. куб.м - - 30,00
- расчетными способами тыс. куб.м - - 15,60
8.3. Другим водопроводам тыс. куб.м - - 0,00
--------------------------------
<*> организации впервые установлен тариф с 01.12.2013.
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
№ п/п Наименование Срок Финансовые Ожидаемый эффект
мероприятий реализации потребности
мероприятия, на реализацию Наименование тыс. руб.
лет мероприятия, показателя
тыс. руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
Приложение 2
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 11 декабря 2013 г. № 98/3
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВУКТЫЛЬСКИЙ ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой ООО "Вуктыльский Тепловодоканал"
организации
местонахождение 169570, Республика Коми, г. Вуктыл,
регулируемой организации территория Промзоны
наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1. Текущий ремонт сетей водоотведения 1 1006,29
2. Капитальный ремонт городских очистных 2 1800,00
сооружений
3. Капитальный ремонт объектов 3 1050,00
водоотведения
4. Капитальный ремонт сетей водоотведения 2 3445,00
Итого: 7301,29
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий направленных на улучшение качества очистки сточных вод организацией не представлен.
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности на
мероприятия, реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности <*>
--------------------------------
<*> план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организацией не представлен.
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ Показатели производственной деятельности Единица Величина
п/п измерения показателя
на период
регулирования
1 2 3 4
1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 1010,29
2 Объем отведенных стоков, пропущенных через тыс. куб.м 1010,29
очистные сооружения
3 Неучтенный объем принятых стоков тыс. куб.м 0,00
4 Полезный отпуск товаров (услуг) тыс. куб.м 1010,29
4.1. Реализация потребителям: тыс. куб.м 884,65
- населению тыс. куб.м 713,28
- бюджетным потребителям тыс. куб.м 82,80
- федеральный бюджет тыс. куб.м 4,32
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,24
- местный бюджет тыс. куб.м 78,24
- прочим потребителям тыс. куб.м 88,57
4.2. Собственное потребление тыс. куб.м 125,64
5 Передано сточных вод другим организациям тыс. куб.м 0,00
(на очистку)
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЛЯ ООО "ВУКТЫЛЬСКИЙ ТЕПЛОВОДОКАНАЛ"
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы Республики
Коми по тарифам по установлению тарифа
на водоотведение на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014
абсолютная руб./куб.м уд. вес затрат в
величина полной
себестоимости, %
1 Производственные расходы 23871,12 23,63 45,89
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение 0,00 0,00 0,00
сырья и материалов и их
хранение всего (тыс.
руб.), в т.ч.:
1.2 расходы на приобретаемые 3783,44 3,74 7,27
электрическую энергию
(мощность), тепловую
энергию, другие виды
энергетических ресурсов и
холодную воду всего (тыс.
руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 2333,30 2,31 4,49
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная 4,03 0,00 0,01
стоимость 1 кВт.ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления 579000 573,10 1113,16
электрической энергии
(кВт.ч)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. 1450,14 1,44 2,79
руб.)
1.2.2.1 средневзвешенная 1893,70 1,87 3,64
стоимость 1 Гкал (руб.)
1.2.2.2 объем потребления 765,77 0,76 1,47
тепловой энергии (Гкал)
1.4 расходы на оплату труда и 19239,35 19,04 36,99
отчисления на социальные
нужды основного
производственного
персонала (тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих 14296,08 14,15 27,49
(тыс. руб.)
1.4.2 отчисления от фонда 4331,71 4,29 8,33
оплаты труда рабочих
(тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту 103,94 0,10 0,20
отдыха рабочих (тыс.
руб.)
1.4.3 заработная плата цехового 388,39 0,38 0,75
персонала (тыс. руб.)
1.4.4 отчисления от фонда 117,68 0,12 0,23
оплаты труда цехового
персонала (тыс. руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту 1,56 0,00 0,00
отдыха цехового персонала
(тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату 0,00 0,00 0,00
процентов по займам и
кредитам, не учитываемые
при определении
налогооблагаемой базы
налога на прибыль (тыс.
руб.)
1.6 общехозяйственные расходы 118,70 0,12 0,23
(тыс. руб.)
1.7 прочие производственные 729,63 0,72 1,40
расходы, определяемые в
соответствии с
методическими указаниями
(тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, 11430,61 11,31 21,98
включая расходы на
текущий и капитальный
ремонт (тыс. руб.), в
т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 1006,29 1,00 1,93
централизованной системы
водоотведения либо
объектов, входящих в
состав таких систем (тыс.
руб.)
2.2 расходы на капитальный 6295,00 6,23 12,10
ремонт централизованной
системы водоотведения
либо объектов, входящих в
состав такой системы
(тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные
нужды ремонтного
персонала (тыс. руб.)
2.3.1 заработная плата 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда 0,00 0,00 0,00
оплаты труда ремонтного
персонала (тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха ремонтного
персонала (тыс. руб.)
2.4 расходы на проведение 4129,32 4,09 7,94
аварийно -
восстановительных работ
(тыс. руб.)
3 Административные расходы 3434,25 3,40 6,60
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и 18,11 0,02 0,03
(или) услуг, выполняемых
по договорам сторонними
организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс.
руб.), в т.ч.:
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 18,11 0,02 0,03
3.1.2 услуги вневедомственной 0,00 0,00 0,00
охраны (тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.4 информационные услуги 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.6 консультационные услуги 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с
методическими указаниями,
за исключением расходов,
отнесенных к
производственным расходам
(тыс. руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 3401,14 3,37 6,54
отчисления на социальные
нужды административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 2602,35 2,58 5,00
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной 788,51 0,78 1,52
платы административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту 10,28 0,01 0,02
отдыха административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.3 арендная плата, 0,00 0,00 0,00
лизинговые платежи, не
связанные с арендой
(лизингом)
централизованной системы
водоотведения либо
объектов, входящих в
состав такой системы
(тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 0,00 0,00 0,00
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 15,00 0,01 0,03
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных
объектов, учитываемые при
определении базы по
налогу на прибыль (тыс.
руб.)
3.7 прочие административные 0,00 0,00 0,00
расходы, перечень которых
определяется в
соответствии с
методическими указаниями
(тыс. руб.)
4 Сбытовые расходы 0,00 0,00 0,00
гарантирующих организаций
(тыс. руб.)
5 Расходы на амортизацию 13,09 0,01 0,03
(тыс. руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. 13,09 0,01 0,03
руб.)
5.2 нематериальных активов 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
6 Расходы на арендную 8954,62 8,86 17,22
плату, лизинговые
платежи, концессионная
плата с учетом
особенностей (тыс. руб.),
в т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. 8954,62 8,86 17,22
руб.), в т.ч.:
6.1.2 основного оборудования 8685,80 8,60 16,70
(тыс. руб.)
6.1.2 вспомогательного 0,00 0,00 0,00
оборудования (тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.4 земли (тыс. руб.) 268,82 0,27 0,52
6.2 Лизинговые платежи (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.3 Концессионная плата с 0,00 0,00 0,00
учетом особенностей (тыс.
руб.)
7 Расходы, связанные с 947,06 0,94 1,82
оплатой налогов и сборов
(тыс. руб.), в т.ч.:
7.1 налог на имущество 1,06 0,00 0,00
организаций
7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00
7.3 налог за загрязнение 946,00 0,94 1,82
окружающей среды
7.4 транспортный налог 0,00 0,00 0,00
7.5 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 48650,75 48,16 93,53
9 Нормативная прибыль (тыс. 3363,34 3,33 6,47
руб.), в т.ч.:
9.1 средства на возврат 0,00 0,00 0,00
займов и кредитов,
проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с
учетом предусмотренных
Налоговым кодексом
Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по
долговым обязательствам
(тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные 0,00 0,00 0,00
вложения (инвестиции) на
период регулирования,
определяемые на основе
утвержденных
инвестиционных программ,
за исключением процентов
по займам и кредитам,
привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости
таких мероприятий (тыс.
руб.)
9.3 расходы на социальные 2690,67 2,66 5,17
нужды, предусмотренные
коллективными договорами,
и другие расходы, которые
в соответствии с
Налоговым кодексом
Российской Федерации не
учитываются при
определении налоговой
базы налога на прибыль
(тыс. руб.)
9.4 налог на прибыль 672,67
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие
периоды регулирования
(тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая 52014,09 51,48 100,00
выручка (тыс. руб.)
13 в том числе субсидия 22658,62
(тыс. руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Мероприятия производственной Документ-основание Дата Дата
п/п программы начала окончания
1 2 3 4 5
1. Текущий ремонт сетей План мероприятий май май
водоотведения по ремонту
объектов
2. Капитальный ремонт городских централизованной июнь июль
очистных сооружений системы
водоотведения
3. Капитальный ремонт объектов июнь август
водоотведения
4. Капитальный ремонт сетей июль август
водоотведения
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ВУКТЫЛЬСКИЙ
ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Величина
п/п целевого установления целевого измерения показателя
показателя показателя
1 2 3 4 5
1 Целевые показатели аварийность централизованных ед. 0
надежности и систем водоотведения
бесперебойности
водоотведения продолжительность перерывов час. 0
водоотведения
2 Целевые показатели среднее время ожидания ответа мин. 1
качества оператора при обращении
обслуживания абонента (потребителя) по
абонентов вопросам водоотведения по
телефону "горячей линии"
доля заявок на подключение, % -
исполненная по итогам года
3 Целевой показатель доля сточных вод, % 100
очистки сточных подвергающихся очистке в
вод общем объеме сбрасываемых
сточных вод, в том числе, с
выделением доли очищенного
(неочищенного) поверхностного
(дождевого, талого,
инфильтрационного) и
дренажного стока
доля сточных вод, % 0
сбрасываемых в водный объект,
в пределах нормативов
допустимых сбросов и лимитов
на сбросы
4 Целевые показатели увеличение доли сточных вод, руб. 0
соотношения цены и прошедших очистку и
эффективности соответствующих нормативным
(улучшения требованиям
качества очистки
сточных вод)
реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого <*> на период
показателя регулирования
План Факт с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4 5 6 7
1 Целевые аварийность ед. - - 0
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоотведения
водоотведения
продолжительность час. - - 0
перерывов
водоотведения
2 Целевые среднее время мин. - - 1
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении абонента
абонентов (потребителя) по
вопросам
водоотведения по
телефону "горячей
линии"
доля заявок на % - - -
подключение,
исполненная по
итогам года
3 Целевой доля сточных вод, % - - 100
показатель подвергающихся
очистки сточных очистке в общем
вод объеме
сбрасываемых
сточных вод, в том
числе, с
выделением доли
очищенного
(неочищенного)
поверхностного
(дождевого,
талого,
инфильтрационного)
и дренажного стока
доля сточных вод, % - - 0
сбрасываемых в
водный объект, в
пределах
нормативов
допустимых сбросов
и лимитов на
сбросы
4 Целевые увеличение доли руб. - - 0
показатели сточных вод,
соотношения прошедших очистку
цены и и соответствующих
эффективности нормативным
(улучшения требованиям
качества
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
--------------------------------
<*> организации впервые установлен тариф с 01.12.2013.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п Показатели производственной Единица Значения Результат
деятельности измерения показателей прогноза на
2013 года <*> регулируемый
период с
План Ожидаемый 01.01.2014
факт по
31.12.2014
1 2 3 4 5 6
1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м - - 1010,29
2 Объем отведенных стоков, тыс. куб.м - - 1010,29
пропущенных через очистные
сооружения
3 Неучтенный объем принятых тыс. куб.м - - 0,00
стоков
4 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м - - 1010,29
(услуг)
4.1. Реализация потребителям: тыс. куб.м - - 884,65
- населению тыс. куб.м - - 713,28
- бюджетным потребителям: тыс. куб.м - - 82,80
- федеральный бюджет тыс. куб.м - - 4,32
- республиканский бюджет тыс. куб.м - - 0,24
- местный бюджет тыс. куб.м - - 78,24
- прочим потребителям тыс. куб.м - - 88,57
4.2. Собственное потребление тыс. куб.м - - 125,64
5 Передано сточных вод другим тыс. куб.м - - 0,00
организациям (на очистку)
--------------------------------
<*> организации впервые установлен тариф с 01.12.2013.
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
№ п/п Наименование Срок Финансовые Ожидаемый эффект
мероприятий реализации потребности
мероприятия, на реализацию Наименование тыс. руб.
лет мероприятия, показателя
тыс. руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
------------------------------------------------------------------
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ
от 11 декабря 2013 г. № 98/3
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
ООО "ВУКТЫЛЬСКИЙ ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 11 декабря 2013 года № 103) приказываю:
1. Утвердить производственную программу ООО "Вуктыльский Тепловодоканал" в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению 1.
2. Утвердить производственную программу ООО "Вуктыльский Тепловодоканал" в сфере водоотведения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению 2.
И.о. руководителя
О.ИСАЧЕНКО
Приложение 1
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 11 декабря 2013 г. № 98/3
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВУКТЫЛЬСКИЙ ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой ООО "Вуктыльский Тепловодоканал"
организации
местонахождение 169870, Республика Коми, г. Вуктыл, территория
регулируемой организации Промзоны
наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1. Текущий ремонт станции 1-го подъема 2 2141,00
2. Текущий ремонт станции 2-го подъема 2 1626,00
3. Прокладка водопровода 2 895
4. Капитальный ремонт сетей водоснабжения 3 5000
Итого: 9662,00
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды <*>
--------------------------------
<*> план мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, организацией не представлен.
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности на
мероприятия, реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке <*>
--------------------------------
<*> план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке организацией не представлен.
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1
Итого:
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ Показатели производственной деятельности Единица Величина
п/п измерения показателя на
период
регулирования
с 01.12.2013
по 31.12.2013
1 2 3 4
1 Объем выработки (подъем) воды (в том тыс. куб.м 1116,48
числе):
- из поверхностных источников тыс. куб.м 0,00
- из подземных источников тыс. куб.м 1116,48
2 Объем воды, используемой на собственные тыс. куб.м 19,57
нужды
то же (в % от подъема воды) % 1,75
3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,00
4 Объем пропущенной воды через очистные тыс. куб.м 1096,91
сооружения
4.1. Перекачено со станций второго подъема тыс. куб.м 1096,91
5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 1096,91
6 Объем потерь (в том числе): тыс. куб.м 32,76
- потери воды из водопроводной сети тыс. куб.м 32,76
- неучтенные расходы воды тыс. куб.м 0,00
7 Уровень потерь к объему отпущенной воды в % 2,99
сеть
8 Полезный отпуск товаров (услуг): тыс. куб.м 1064,15
8.1. Межцеховой оборот (в том числе): тыс. куб.м 552,24
- на цели производства горячей воды тыс. куб.м 366,00
- на цели производства тепловой энергии тыс. куб.м 185,04
- на прочие производственные нужды тыс. куб.м 1,20
8.2. Реализация сторонним потребителям (в том тыс. куб.м 511,91
числе):
- населению тыс. куб.м 425,51
- по приборам учета тыс. куб.м 127,68
- по нормативам потребления коммунальных тыс. куб.м 297,83
услуг
- бюджетным потребителям тыс. куб.м 40,80
- по приборам учета тыс. куб.м 37,20
- расчетными способами тыс. куб.м 3,60
в том числе:
- федеральный бюджет тыс. куб.м 2,64
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,24
- местный бюджет тыс. куб.м 37,92
- прочим потребителям тыс. куб.м 45,60
- по приборам учета тыс. куб.м 30,00
- расчетными способами тыс. куб.м 15,60
8.3. Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ООО "ВУКТЫЛЬСКИЙ ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на питьевое
водоснабжение на период регулирования
с 01.01.2014 по 31.12.2014
абсолютный руб./куб.м уд. вес затрат
показатель в полной
себестоимости,
%
1 Производственные расходы 23823,700 22,39 48,23
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 5757,55 5,41 11,66
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 4,53 0,00 0,01
1 кВт.ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления 1270666,00 1194,07 2572,31
электрической энергии
(кВт.ч)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. 656,32 0,62 1,33
руб.)
1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1893,70 1,78 3,83
1 Гкал (руб.)
1.2.2.2 объем потребления тепловой 346,58 0,33 0,70
энергии (Гкал)
1.4 расходы на оплату труда и 15395,47 14,47 31,17
отчисления на социальные
нужды основного
производственного персонала
(тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих 11516,08 10,82 23,31
(тыс. руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 3477,86 3,27 7,04
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту 106,70 0,10 0,22
отдыха рабочих (тыс. руб.)
1.4.4 заработная плата цехового 225,58 0,21 0,46
персонала (тыс. руб.)
1.4.5 отчисления от фонда оплаты 68,13 0,06 0,14
труда цехового персонала
(тыс. руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту 1,12 0,00 0,00
отдыха цехового персонала
(тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов 0,00 0,00 0,00
по займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы
налога на прибыль (тыс.
руб.)
1.6 общехозяйственные расходы 530,97 0,50 1,07
(тыс. руб.)
1.7 прочие производственные 1483,39 1,39 3,00
расходы, определяемые в
соответствии с
методическими указаниями
(тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 12676,71 11,91 25,66
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс.
руб.), в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 3767,00 3,54 7,63
централизованной системы
водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный 5895,00 5,54 11,93
ремонт централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные
нужды ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3 расходы на проведение 3014,71 2,83 6,10
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы 1985,78 1,87 4,02
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и 10,41 0,01 0,02
(или) услуг, выполняемых по
договорам сторонними
организациями или
индивидуальными
предпринимателями, в т.ч.
(тыс. руб.):
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 10,41 0,01 0,02
3.1.2 услуги вневедомственной 0,00 0,00 0,00
охраны (тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.4 информационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.6 консультационные услуги 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с
методическими указаниями,
за исключением расходов,
отнесенных к
производственным расходам
(тыс. руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 1975,37 1,86 4,00
отчисления на социальные
нужды административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 1511,49 1,42 3,06
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной 456,47 0,43 0,92
платы административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту 7,41 0,01 0,02
отдыха административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00
платежи, не связанные с
арендой (лизингом)
централизованной системы
водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 0,00 0,00 0,00
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль
(тыс. руб.)
3.7 прочие административные 0,00 0,00 0,00
расходы, перечень которых
определяется в соответствии
с методическими указаниями
(тыс. руб.)
4 Сбытовые расходы (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
5 Расходы на амортизацию 16,47 0,02 0,03
(тыс. руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. 16,47 0,02 0,03
руб.)
5.2 нематериальных активов 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
6 Расходы на арендную плату, 7530,58 7,08 15,24
лизинговые платежи,
концессионная плата с
учетом особенностей (тыс.
руб.), в т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.): 7530,58 7,08 15,24
6.1.2 основного оборудования 6459,31 6,07 13,08
(тыс. руб.)
6.1.2 вспомогательного 0,00 0,00 0,00
оборудования (тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. 1071,27 1,01 2,17
руб.)
6.1.4 земли 0,00 0,00 0,00
6.2 Лизинговые платежи (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.3 Концессионная плата с 0,00 0,00 0,00
учетом особенностей (тыс.
руб.)
7 Расходы, связанные с 243,63 0,23 0,49
оплатой налогов и сборов
(тыс. руб.), в т.ч.:
7.1 налог на имущество 0,91 0,00 0,00
организаций
7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00
7.3 водный налог 242,72 0,23 0,49
7.4 плата за пользование водным 0,00 0,00 0,00
объектом
7.5 транспортный налог 0,00 0,00 0,00
7.6 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 46276,87 43,49 93,68
9 Нормативная прибыль (тыс. 3120,90 2,93 6,32
руб.)
9.1 средства на возврат займов 0,00 0,00 0,00
и кредитов, проценты по
займам и кредитам,
привлекаемым на реализацию
инвестиционной программы и
пополнение оборотных
средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской
Федерации особенностей
отнесения к расходам
процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные 0,00 0,00 0,00
вложения (инвестиции) на
период регулирования,
определяемые на основе
утвержденных инвестиционных
программ, за исключением
процентов по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные 2496,72 2,35 5,05
нужды, предусмотренные
коллективными договорами, и
другие расходы, которые в
соответствии с Налоговым
кодексом Российской
Федерации не учитываются
при определении налоговой
базы налога на прибыль
(тыс. руб.)
9.4 налог на прибыль 624,18
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие
периоды регулирования (тыс.
руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая 49397,77 46,42 100,00
выручка (тыс. руб.)
13 в том числе субсидия (тыс. 19987,27
руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.12.2013 ПО 31.12.2013
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Мероприятия производственной Документ-основание Дата Дата
п/п программы начала окончания
1 2 3 4 5
1. Текущий ремонт станции 1-го План мероприятий июнь июль
подъема по ремонту
объектов
2. Текущий ремонт станции 2-го централизованной июль август
подъема системы холодного
водоснабжения
3. Прокладка водопровода июнь июль
4. Капитальный ремонт сетей июнь август
водоснабжения
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ВУКТЫЛЬСКИЙ
ВОДОКАНАЛ" НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Значение
п/п целевого установления целевого показателя измерения показателя
показателя
1 2 3 4 5
1 Целевой доля проб питьевой воды после % 0
показатель водоподготовки, не
качества воды соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля проб питьевой воды в % 0
распределительной сети, не
соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля воды, поданной по договорам % 0
холодного водоснабжения не
соответствующая санитарным
нормам и правилам
2 Целевые аварийность централизованных ед. 1
показатели систем водоснабжения
надежности и
бесперебойности продолжительность перерывов час. 25
водоснабжения водоснабжения
3 Целевые среднее время ожидания ответа мин. 1
показатели оператора при обращении абонента
качества (потребителя) по вопросам
обслуживания водоснабжения по телефону
абонентов "горячей линии"
доля заявок на подключение, % -
исполненная по итогам года
4 Целевые уровень потерь холодной воды при % 2,99
показатели транспортировке
эффективности
использования доля абонентов, осуществляющих % 38
ресурсов, в том расчеты за полученную воду по
числе приборам учета
сокращения
потерь воды
(тепловой
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке
5 Целевые увеличение доли населения, % 0
показатели которое получило улучшение
соотношения качества питьевой воды в
цены и результате реализации
эффективности мероприятий инвестиционной
(улучшения программы
качества воды)
реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.12.2013 ПО 31.12.2013
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого на период
показателя План Факт регулирования
<*> <*> с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4 5 6 7
1 Целевой доля проб % - - 0
показатель питьевой воды
качества воды после
водоподготовки,
не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам
доля проб % - - 0
питьевой воды в
распределительной
сети, не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам
доля воды, % - - 0
поданной по
договорам
холодного
водоснабжения не
соответствующая
санитарным нормам
и правилам
2 Целевые аварийность ед. - - 1
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоснабжения
водоснабжения
продолжительность час. - - 25
перерывов
водоснабжения
3 Целевые среднее время мин. - - 1
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении
абонентов абонента
(потребителя) по
вопросам
водоснабжения по
телефону "горячей
линии"
доля заявок на % - - -
подключение,
исполненная по
итогам года
4 Целевые уровень потерь % - - 2,99
показатели холодной воды при
эффективности транспортировке
использования
ресурсов, в том доля абонентов, % - - 38
числе осуществляющих
сокращения расчеты за
потерь воды полученную воду
(тепловой по приборам учета
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке
5 Целевые увеличение доли % - - 0
показатели населения,
соотношения которое получило
цены и улучшение
эффективности качества питьевой
(улучшения воды в результате
качества воды) реализации
реализации мероприятий
мероприятий инвестиционной
инвестиционной программы
программы
--------------------------------
<*> организации впервые установлен тариф с 01.12.2013.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Показатели Единица Значения Результат
п/п производственной измерения показателей прогноза на
деятельности 2013 года <*> регулируемый
период с
План Ожидаемый 01.01.2014
факт по 31.12.2014
(исходя из
9 мес.
2013 года)
1 2 3 4 5 6
1 Объем выработки тыс. куб.м - - 1116,48
(подъем) воды, в том
числе:
- из поверхностных тыс. куб.м - - 0,00
источников
- из подземных тыс. куб.м - - 1116,48
источников
2 Объем воды, тыс. куб.м - - 19,57
используемой на
собственные нужды
то же (в % от подъема % - - 1,75
воды)
3 Принято воды со стороны тыс. куб.м - - 0,00
4 Объем пропущенной воды тыс. куб.м - - 1096,91
через очистные
сооружения
4.1. Перекачено со станций тыс. куб.м - - 1096,91
второго подъема
5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м - - 1096,91
6 Объем потерь тыс. куб.м - - 32,76
- потери воды из тыс. куб.м - - 32,76
водопроводной сети
- неучтенные расходы тыс. куб.м - - 0,00
воды
7 Уровень потерь к объему % - - 2,99
отпущенной воды в сеть
8 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м - - 1064,15
(услуг):
8.1. Межцеховой оборот (в тыс. куб.м - - 552,24
том числе):
- на цели производства тыс. куб.м - - 366,00
горячей воды
- на цели производства тыс. куб.м - - 185,04
тепловой энергии
- на прочие тыс. куб.м - - 1,20
производственные нужды
8.2. Реализация сторонним тыс. куб.м - - 511,91
потребителям:
- населению тыс. куб.м - - 425,51
- по приборам учета тыс. куб.м - - 127,68
- по нормативам тыс. куб.м - - 297,83
потребления
коммунальных услуг
- бюджетным тыс. куб.м - - 40,80
потребителям:
- по приборам учета тыс. куб.м - - 37,20
- расчетными способами тыс. куб.м - - 3,60
в том числе: - -
- федеральный бюджет тыс. куб.м - - 2,64
- республиканский тыс. куб.м - - 0,24
бюджет
- местный бюджет тыс. куб.м - - 37,92
- прочим потребителям тыс. куб.м - - 45,60
- по приборам учета тыс. куб.м - - 30,00
- расчетными способами тыс. куб.м - - 15,60
8.3. Другим водопроводам тыс. куб.м - - 0,00
--------------------------------
<*> организации впервые установлен тариф с 01.12.2013.
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
№ п/п Наименование Срок Финансовые Ожидаемый эффект
мероприятий реализации потребности
мероприятия, на реализацию Наименование тыс. руб.
лет мероприятия, показателя
тыс. руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
Приложение 2
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 11 декабря 2013 г. № 98/3
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВУКТЫЛЬСКИЙ ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой ООО "Вуктыльский Тепловодоканал"
организации
местонахождение 169570, Республика Коми, г. Вуктыл,
регулируемой организации территория Промзоны
наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1. Текущий ремонт сетей водоотведения 1 1006,29
2. Капитальный ремонт городских очистных 2 1800,00
сооружений
3. Капитальный ремонт объектов 3 1050,00
водоотведения
4. Капитальный ремонт сетей водоотведения 2 3445,00
Итого: 7301,29
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий направленных на улучшение качества очистки сточных вод организацией не представлен.
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности на
мероприятия, реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности <*>
--------------------------------
<*> план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организацией не представлен.
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ Показатели производственной деятельности Единица Величина
п/п измерения показателя
на период
регулирования
1 2 3 4
1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 1010,29
2 Объем отведенных стоков, пропущенных через тыс. куб.м 1010,29
очистные сооружения
3 Неучтенный объем принятых стоков тыс. куб.м 0,00
4 Полезный отпуск товаров (услуг) тыс. куб.м 1010,29
4.1. Реализация потребителям: тыс. куб.м 884,65
- населению тыс. куб.м 713,28
- бюджетным потребителям тыс. куб.м 82,80
- федеральный бюджет тыс. куб.м 4,32
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,24
- местный бюджет тыс. куб.м 78,24
- прочим потребителям тыс. куб.м 88,57
4.2. Собственное потребление тыс. куб.м 125,64
5 Передано сточных вод другим организациям тыс. куб.м 0,00
(на очистку)
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЛЯ ООО "ВУКТЫЛЬСКИЙ ТЕПЛОВОДОКАНАЛ"
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы Республики
Коми по тарифам по установлению тарифа
на водоотведение на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014
абсолютная руб./куб.м уд. вес затрат в
величина полной
себестоимости, %
1 Производственные расходы 23871,12 23,63 45,89
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение 0,00 0,00 0,00
сырья и материалов и их
хранение всего (тыс.
руб.), в т.ч.:
1.2 расходы на приобретаемые 3783,44 3,74 7,27
электрическую энергию
(мощность), тепловую
энергию, другие виды
энергетических ресурсов и
холодную воду всего (тыс.
руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 2333,30 2,31 4,49
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная 4,03 0,00 0,01
стоимость 1 кВт.ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления 579000 573,10 1113,16
электрической энергии
(кВт.ч)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. 1450,14 1,44 2,79
руб.)
1.2.2.1 средневзвешенная 1893,70 1,87 3,64
стоимость 1 Гкал (руб.)
1.2.2.2 объем потребления 765,77 0,76 1,47
тепловой энергии (Гкал)
1.4 расходы на оплату труда и 19239,35 19,04 36,99
отчисления на социальные
нужды основного
производственного
персонала (тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих 14296,08 14,15 27,49
(тыс. руб.)
1.4.2 отчисления от фонда 4331,71 4,29 8,33
оплаты труда рабочих
(тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту 103,94 0,10 0,20
отдыха рабочих (тыс.
руб.)
1.4.3 заработная плата цехового 388,39 0,38 0,75
персонала (тыс. руб.)
1.4.4 отчисления от фонда 117,68 0,12 0,23
оплаты труда цехового
персонала (тыс. руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту 1,56 0,00 0,00
отдыха цехового персонала
(тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату 0,00 0,00 0,00
процентов по займам и
кредитам, не учитываемые
при определении
налогооблагаемой базы
налога на прибыль (тыс.
руб.)
1.6 общехозяйственные расходы 118,70 0,12 0,23
(тыс. руб.)
1.7 прочие производственные 729,63 0,72 1,40
расходы, определяемые в
соответствии с
методическими указаниями
(тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, 11430,61 11,31 21,98
включая расходы на
текущий и капитальный
ремонт (тыс. руб.), в
т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 1006,29 1,00 1,93
централизованной системы
водоотведения либо
объектов, входящих в
состав таких систем (тыс.
руб.)
2.2 расходы на капитальный 6295,00 6,23 12,10
ремонт централизованной
системы водоотведения
либо объектов, входящих в
состав такой системы
(тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные
нужды ремонтного
персонала (тыс. руб.)
2.3.1 заработная плата 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда 0,00 0,00 0,00
оплаты труда ремонтного
персонала (тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха ремонтного
персонала (тыс. руб.)
2.4 расходы на проведение 4129,32 4,09 7,94
аварийно -
восстановительных работ
(тыс. руб.)
3 Административные расходы 3434,25 3,40 6,60
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и 18,11 0,02 0,03
(или) услуг, выполняемых
по договорам сторонними
организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс.
руб.), в т.ч.:
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 18,11 0,02 0,03
3.1.2 услуги вневедомственной 0,00 0,00 0,00
охраны (тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.4 информационные услуги 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.6 консультационные услуги 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с
методическими указаниями,
за исключением расходов,
отнесенных к
производственным расходам
(тыс. руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 3401,14 3,37 6,54
отчисления на социальные
нужды административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 2602,35 2,58 5,00
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной 788,51 0,78 1,52
платы административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту 10,28 0,01 0,02
отдыха административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.3 арендная плата, 0,00 0,00 0,00
лизинговые платежи, не
связанные с арендой
(лизингом)
централизованной системы
водоотведения либо
объектов, входящих в
состав такой системы
(тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 0,00 0,00 0,00
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 15,00 0,01 0,03
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных
объектов, учитываемые при
определении базы по
налогу на прибыль (тыс.
руб.)
3.7 прочие административные 0,00 0,00 0,00
расходы, перечень которых
определяется в
соответствии с
методическими указаниями
(тыс. руб.)
4 Сбытовые расходы 0,00 0,00 0,00
гарантирующих организаций
(тыс. руб.)
5 Расходы на амортизацию 13,09 0,01 0,03
(тыс. руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. 13,09 0,01 0,03
руб.)
5.2 нематериальных активов 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
6 Расходы на арендную 8954,62 8,86 17,22
плату, лизинговые
платежи, концессионная
плата с учетом
особенностей (тыс. руб.),
в т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. 8954,62 8,86 17,22
руб.), в т.ч.:
6.1.2 основного оборудования 8685,80 8,60 16,70
(тыс. руб.)
6.1.2 вспомогательного 0,00 0,00 0,00
оборудования (тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.4 земли (тыс. руб.) 268,82 0,27 0,52
6.2 Лизинговые платежи (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.3 Концессионная плата с 0,00 0,00 0,00
учетом особенностей (тыс.
руб.)
7 Расходы, связанные с 947,06 0,94 1,82
оплатой налогов и сборов
(тыс. руб.), в т.ч.:
7.1 налог на имущество 1,06 0,00 0,00
организаций
7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00
7.3 налог за загрязнение 946,00 0,94 1,82
окружающей среды
7.4 транспортный налог 0,00 0,00 0,00
7.5 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 48650,75 48,16 93,53
9 Нормативная прибыль (тыс. 3363,34 3,33 6,47
руб.), в т.ч.:
9.1 средства на возврат 0,00 0,00 0,00
займов и кредитов,
проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с
учетом предусмотренных
Налоговым кодексом
Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по
долговым обязательствам
(тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные 0,00 0,00 0,00
вложения (инвестиции) на
период регулирования,
определяемые на основе
утвержденных
инвестиционных программ,
за исключением процентов
по займам и кредитам,
привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости
таких мероприятий (тыс.
руб.)
9.3 расходы на социальные 2690,67 2,66 5,17
нужды, предусмотренные
коллективными договорами,
и другие расходы, которые
в соответствии с
Налоговым кодексом
Российской Федерации не
учитываются при
определении налоговой
базы налога на прибыль
(тыс. руб.)
9.4 налог на прибыль 672,67
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие
периоды регулирования
(тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая 52014,09 51,48 100,00
выручка (тыс. руб.)
13 в том числе субсидия 22658,62
(тыс. руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Мероприятия производственной Документ-основание Дата Дата
п/п программы начала окончания
1 2 3 4 5
1. Текущий ремонт сетей План мероприятий май май
водоотведения по ремонту
объектов
2. Капитальный ремонт городских централизованной июнь июль
очистных сооружений системы
водоотведения
3. Капитальный ремонт объектов июнь август
водоотведения
4. Капитальный ремонт сетей июль август
водоотведения
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ВУКТЫЛЬСКИЙ
ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Величина
п/п целевого установления целевого измерения показателя
показателя показателя
1 2 3 4 5
1 Целевые показатели аварийность централизованных ед. 0
надежности и систем водоотведения
бесперебойности
водоотведения продолжительность перерывов час. 0
водоотведения
2 Целевые показатели среднее время ожидания ответа мин. 1
качества оператора при обращении
обслуживания абонента (потребителя) по
абонентов вопросам водоотведения по
телефону "горячей линии"
доля заявок на подключение, % -
исполненная по итогам года
3 Целевой показатель доля сточных вод, % 100
очистки сточных подвергающихся очистке в
вод общем объеме сбрасываемых
сточных вод, в том числе, с
выделением доли очищенного
(неочищенного) поверхностного
(дождевого, талого,
инфильтрационного) и
дренажного стока
доля сточных вод, % 0
сбрасываемых в водный объект,
в пределах нормативов
допустимых сбросов и лимитов
на сбросы
4 Целевые показатели увеличение доли сточных вод, руб. 0
соотношения цены и прошедших очистку и
эффективности соответствующих нормативным
(улучшения требованиям
качества очистки
сточных вод)
реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого <*> на период
показателя регулирования
План Факт с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4 5 6 7
1 Целевые аварийность ед. - - 0
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоотведения
водоотведения
продолжительность час. - - 0
перерывов
водоотведения
2 Целевые среднее время мин. - - 1
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении абонента
абонентов (потребителя) по
вопросам
водоотведения по
телефону "горячей
линии"
доля заявок на % - - -
подключение,
исполненная по
итогам года
3 Целевой доля сточных вод, % - - 100
показатель подвергающихся
очистки сточных очистке в общем
вод объеме
сбрасываемых
сточных вод, в том
числе, с
выделением доли
очищенного
(неочищенного)
поверхностного
(дождевого,
талого,
инфильтрационного)
и дренажного стока
доля сточных вод, % - - 0
сбрасываемых в
водный объект, в
пределах
нормативов
допустимых сбросов
и лимитов на
сбросы
4 Целевые увеличение доли руб. - - 0
показатели сточных вод,
соотношения прошедших очистку
цены и и соответствующих
эффективности нормативным
(улучшения требованиям
качества
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
--------------------------------
<*> организации впервые установлен тариф с 01.12.2013.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п Показатели производственной Единица Значения Результат
деятельности измерения показателей прогноза на
2013 года <*> регулируемый
период с
План Ожидаемый 01.01.2014
факт по
31.12.2014
1 2 3 4 5 6
1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м - - 1010,29
2 Объем отведенных стоков, тыс. куб.м - - 1010,29
пропущенных через очистные
сооружения
3 Неучтенный объем принятых тыс. куб.м - - 0,00
стоков
4 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м - - 1010,29
(услуг)
4.1. Реализация потребителям: тыс. куб.м - - 884,65
- населению тыс. куб.м - - 713,28
- бюджетным потребителям: тыс. куб.м - - 82,80
- федеральный бюджет тыс. куб.м - - 4,32
- республиканский бюджет тыс. куб.м - - 0,24
- местный бюджет тыс. куб.м - - 78,24
- прочим потребителям тыс. куб.м - - 88,57
4.2. Собственное потребление тыс. куб.м - - 125,64
5 Передано сточных вод другим тыс. куб.м - - 0,00
организациям (на очистку)
--------------------------------
<*> организации впервые установлен тариф с 01.12.2013.
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
№ п/п Наименование Срок Финансовые Ожидаемый эффект
мероприятий реализации потребности
мероприятия, на реализацию Наименование тыс. руб.
лет мероприятия, показателя
тыс. руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
------------------------------------------------------------------