Приказ Службы РК по тарифам от 11.12.2013 N 98/15 "Об утверждении производственных программ ООО "Жешартский водоканал" в сфере холодного водоснабжения, водоотведения"
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ
от 11 декабря 2013 г. № 98/15
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ООО "ЖЕШАРТСКИЙ
ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 10 декабря 2013 года № 103) приказываю:
1. Утвердить производственную программу ООО "Жешартский водоканал" в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу ООО "Жешартский водоканал" в сфере водоотведения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 2.
И.о. руководителя
О.ИСАЧЕНКО
Приложение № 1
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 11 декабря 2013 г. № 98/15
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЖЕШАРТСКИЙ ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой ООО "Жешартский водоканал"
организации
местонахождение 169045, РК, Усть-Вымский р-н, пгт. Жешарт, ул.
регулируемой организации Молодежная д. 2
наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия на реализацию
мероприятия,
тыс. руб.
1. Ревизия запорной арматуры с частичной 2 2
заменой
2. Ревизия водоколонок 1 3
3. Косметический ремонт производственных 3 5
помещений
4. Замена участка водопровода Макарова 34 3 12
5. Установка преобразователя частоты 1 32
6. Замена силового шкафа электрического ВОС 1 2
7. Ремонт водопроводных сетей Свердлова 2 - 3 98
Свердлова 9
8. Ревизия запорной арматуры с частичной 3 35
заменой
9. Ремонт и ревизия пожарных гидрантов 2 15
10. Ремонт водопроводных колодцев 2 10
11. Замена водоколонок № 2, № 4, № 6 1 25
12. Замена водопроводной сети Первомайская 1 32
16
Итого: 271
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, организацией не представлен.
№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Финансовые потребности
мероприятия на реализацию
мероприятия, тыс. руб.
1.
2.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке организацией не представлен.
№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Финансовые потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия, тыс. руб.
1.
2.
Итого:
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ Показатели производственной деятельности Ед. Величина
п/п измерения показателя на
период
регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4
1 Объем выработки (подъем) воды, в том числе: тыс. куб.м 29,00
- из поверхностных источников тыс. куб.м 29,00
- из подземных источников тыс. куб.м 0,00
2 Объем воды, используемой на собственные тыс. куб.м 1,64
нужды
то же (в % от подъема воды) % 5,66%
3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 701,00
3.1 ООО "Лесной промышленный комбинат" тыс. куб.м 701,00
4 Объем пропущенной воды через очистные тыс. куб.м 29,00
сооружения
4.1 Перекачено со станций второго подъема тыс. куб.м 0,00
5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 611,39
6 Объем потерь (в том числе): тыс. куб.м 12,19
6.1 - потери воды из водопроводной сети тыс. куб.м 0,00
6.2 - неучтенные расходы воды тыс. куб.м 12,19
7 Уровень потерь к объему отпущенной воды в % 2%
сеть
8 Полезный отпуск товаров (услуг): тыс. куб.м 599,20
8.1 Межцеховой оборот (в том числе): тыс. куб.м 0,00
- на цели производства горячей воды тыс. куб.м 0,00
- на цели производства тепловой энергии тыс. куб.м 0,00
- на прочие производственные нужды тыс. куб.м 0,00
8.2 Реализация сторонним потребителям (в том тыс. куб.м 599,20
числе):
- населению тыс. куб.м 502,00
- бюджетным потребителям тыс. куб.м 26,20
в том числе:
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,00
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00
- местный бюджет тыс. куб.м 26,20
- прочим потребителям тыс. куб.м 71,00
- по приборам учета тыс. куб.м 0,00
- расчетными способами тыс. куб.м 0,00
8.3 Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на питьевое
водоснабжение на период регулирования
с 01.01.2014 по 31.12.2014
абсолютный руб./куб.м уд. вес затрат
показатель в полной
себестоимости, %
1 Производственные расходы 9142,438 15,26 92,54
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение 0,00 0,00 0,00
сырья и материалов и их
хранение (всего), (тыс.
руб.) в т.ч.:
1.2 расходы на приобретаемые 7670,43 12,80 77,64
электрическую энергию
(мощность), тепловую
энергию, другие виды
энергетических ресурсов и
холодную воду всего (тыс.
руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 24,37 0,04 0,25
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 4,89
1 кВт.ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления 4982,24
электрической энергии
(кВт.ч)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. 172,49 0,29 1,75
руб.)
1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1060,00
1 Гкал (руб.)
1.2.4 холодная вода (покупная) 7473,57 12,47 75,64
(тыс. руб.), в т.ч.:
ООО "Лесной промышленный 7473,57 12,47 75,64
комбинат"
1.3 расходы на оплату 0,00 0,00 0,00
регулируемыми
организациями выполняемых
сторонними организациями
работ и (или) услуг,
связанных с эксплуатацией
централизованной системы
водоснабжения либо
объектов, входящих в
состав такой системы (тыс.
руб.), в т.ч.:
1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке холодной
воды (тыс. руб.)
1.3.2 затраты по очистке 0,00 0,00 0,00
холодной воды (тыс. руб.)
1.4 расходы на оплату труда и 1381,89 2,31 13,99
отчисления на социальные
нужды основного
производственного
персонала (тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих 981,06 1,64 9,93
(тыс. руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 296,28 0,49 3,00
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту 33,00 0,06 0,33
отдыха рабочих (тыс. руб.)
1.4.4 заработная плата цехового 54,29 0,09 0,55
персонала (тыс. руб.)
1.4.5 отчисления от фонда оплаты 16,40 0,03 0,17
труда цехового персонала
(тыс. руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту 0,86 0,00 0,01
отдыха цехового персонала
(тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату 0,00 0,00 0,00
процентов по займам и
кредитам, не учитываемые
при определении
налогооблагаемой базы
налога на прибыль (тыс.
руб.)
1.6 расходы на 5,51 0,01 0,06
общехозяйственные расходы
(тыс. руб.)
1.7 прочие производственные 84,61 0,14 0,86
расходы, определяемые в
соответствии с
методическими указаниями
(тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 379,40 0,63 3,84
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс.
руб.), в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 271,00 0,45 2,74
централизованной системы
водоснабжения либо
объектов, входящих в
состав такой системы (тыс.
руб.)
2.2 расходы на капитальный 0,00 0,00 0,00
ремонт централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в
состав такой системы (тыс.
руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные
нужды ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.1 заработная плата 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха ремонтного
персонала (тыс. руб.)
2.3 расходы на проведение 108,40 0,18 1,10
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы 258,81 0,43 2,62
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и 0,00 0,00 0,00
(или) услуг, выполняемых
по договорам сторонними
организациями или
индивидуальными
предпринимателями, в т.ч.
(тыс. руб.):
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.2 услуги вневедомственной 0,00 0,00 0,00
охраны (тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.4 информационные услуги 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.6 консультационные услуги 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с
методическими указаниями,
за исключением расходов,
отнесенных к
производственным расходам
(тыс. руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 230,44 0,38 2,33
отчисления на социальные
нужды административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 174,89 0,29 1,77
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной 52,82 0,09 0,53
платы административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту 2,73 0,00 0,03
отдыха административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с
арендой (лизингом)
централизованной системы
водоснабжения либо
объектов, входящих в
состав такой системы (тыс.
руб.)
3.4 расходы на служебные 0,63 0,00 0,01
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 10,00 0,02 0,10
производственных объектов,
учитываемые при
определении базы по налогу
на прибыль (тыс. руб.)
3.7 прочие административные 17,73 0,03 0,18
расходы, перечень которых
определяется в
соответствии с
методическими указаниями
(тыс. руб.)
4 Сбытовые расходы (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
5 Расходы на амортизацию 0,40 0,00 0,00
(тыс. руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. 0,40 0,00 0,00
руб.)
5.2 нематериальных активов 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
6 Расходы на арендную плату, 0,00 0,00 0,00
лизинговые платежи,
концессионная плата с
учетом особенностей (тыс.
руб.), в т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.):
6.1.2 основного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
6.1.2 вспомогательного 0,00 0,00 0,00
оборудования (тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.4 земли 0,00 0,00 0,00
6.2 Лизинговые платежи (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.3 Концессионная плата с 0,00 0,00 0,00
учетом особенностей (тыс.
руб.)
7 Расходы, связанные с 0,00 0,00 0,00
оплатой налогов и сборов
(тыс. руб.), в т.ч.:
7.1 налог на имущество 0,00 0,00 0,00
организаций
7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00
7.3 водный налог 0,00 0,00 0,00
7.4 плата за пользование 0,00 0,00 0,00
водным объектом
7.5 транспортный налог 0,00 0,00 0,00
7.6 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 9781,05 16,32 99,00
9 Нормативная прибыль (тыс. 98,80 0,16 1,00
руб.)
9.1 средства на возврат займов 0,00 0,00 0,00
и кредитов, проценты по
займам и кредитам,
привлекаемым на реализацию
инвестиционной программы и
пополнение оборотных
средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской
Федерации особенностей
отнесения к расходам
процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные 0,00 0,00 0,00
вложения (инвестиции) на
период регулирования,
определяемые на основе
утвержденных
инвестиционных программ,
за исключением процентов
по займам и кредитам,
привлекаемым на реализацию
мероприятий инвестиционной
программы, учтенных в
стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные 0,00 0,00 0,00
нужды, предусмотренные
коллективными договорами,
и другие расходы, которые
в соответствии с Налоговым
кодексом Российской
Федерации не учитываются
при определении налоговой
базы налога на прибыль
(тыс. руб.)
9.4 налог на прибыль 0,00 0,00 0,00
9.5 налог, взимаемый в связи с 98,80 0,16 1,00
применением УСН (тыс.
руб.)
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие
периоды регулирования
(тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая 9879,85 16,49 100,00
прибыль (тыс. руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Мероприятия Документ-основание Дата Дата
п/п производственной программы начала окончания
1 2 3 4 5
1 Ревизия запорной арматуры с план ремонтных 01.06.2014 31.07.2014
частичной заменой работ на 2014 год
2 Ревизия водоколонок план ремонтных 01.06.2014 30.06.2014
работ на 2014 год
3 Косметический ремонт план ремонтных 01.07.2014 31.08.2014
производственных помещений работ на 2014 год
4 Замена участка водопровода план ремонтных 01.07.2014 31.08.2014
Макарова 34 работ на 2014 год
5 Установка преобразователя план ремонтных 01.09.2014 30.09.2014
частоты работ на 2014 год
6 Замена силового шкафа план ремонтных 01.06.2014 30.06.2014
электрического ВОС работ на 2014 год
7 Ремонт водопроводных сетей план ремонтных 01.06.2014 31.08.2014
Свердлова 2 - Свердлова 9 работ на 2014 год
8 Ревизия запорной арматуры с план ремонтных 01.06.2014 31.08.2014
частичной заменой работ на 2014 год
9 Ремонт и ревизия пожарных план ремонтных 01.06.2014 31.07.2014
гидрантов работ на 2014 год
10 Ремонт водопроводных план ремонтных 01.05.2014 30.06.2014
колодцев работ на 2014 год
11 Замена водоколонок № 2, план ремонтных 01.06.2014 30.06.2014
№ 4, № 6 работ на 2014 год
12 Замена водопроводной сети план ремонтных 01.06.2014 30.06.2014
Первомайская 16 работ на 2014 год
13 Ревизия запорной арматуры с план ремонтных 01.07.2014 31.07.2014
частичной заменой работ на 2014 год
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЕРИОД
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Значение
п/п целевого установления целевого измерения показателя
показателя показателя
1 2 3 4 5
1 Целевой доля проб питьевой воды после % 0
показатель водоподготовки, не
качества воды соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля проб питьевой воды в % 0
распределительной сети, не
соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля воды, поданной по % 0
договорам холодного
водоснабжения не
соответствующая санитарным
нормам и правилам
2 Целевые аварийность централизованных ед. 0
показатели систем водоснабжения
надежности и
бесперебойности продолжительность перерывов час. 0
водоснабжения водоснабжения
3 Целевые среднее время ожидания ответа мин. 1
показатели оператора при обращении
качества абонента (потребителя) по
обслуживания вопросам водоснабжения по
абонентов телефону "горячей линии"
доля заявок на подключение, % 1
исполненная по итогам года
4 Целевые уровень потерь холодной воды % 2
показатели при транспортировке
эффективности
использования доля абонентов, осуществляющих % 60
ресурсов, в том расчеты за полученную воду по
числе сокращения приборам учета
потерь воды
(тепловой
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке
5 Целевые увеличение доли населения, % -
показатели которое получило улучшение
соотношения цены качества питьевой воды в
и эффективности результате реализации
(улучшения мероприятий инвестиционной
качества воды) программы
реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование Данные, используемые для Ед. Значения Значения
целевого установления целевого изм. показателей плановых
показателя показателя 2013 г. показателей
на период
План Факт регулирования
<*> с 01.01.2014
по 31.12.2014
Целевой доля проб питьевой воды % - - 0
показатель после водоподготовки, не
качества воды соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля проб питьевой воды в % - - 0
распределительной сети, не
соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля воды, поданной по % - - 0
договорам холодного
водоснабжения не
соответствующая санитарным
нормам и правилам
Целевые аварийность ед. - - 0
показатели централизованных систем
надежности и водоснабжения
бесперебойности
водоснабжения продолжительность час. - - 0
перерывов водоснабжения
Целевые среднее время ожидания мин. - - 1
показатели ответа оператора при
качества обращении абонента
обслуживания (потребителя) по вопросам
абонентов водоснабжения по телефону
"горячей линии"
доля заявок на % - - 1
подключение, исполненная
по итогам года
Целевые уровень потерь холодной % - - 2
показатели воды при транспортировке
эффективности
использования доля абонентов, % - - 60
ресурсов, в том осуществляющих расчеты за
числе полученную воду по
сокращения приборам учета
потерь воды
(тепловой
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке
Целевые увеличение доли населения, % - - -
показатели которое получило улучшение
соотношения качества питьевой воды в
цены и результате реализации
эффективности мероприятий инвестиционной
(улучшения программы
качества воды)
реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
--------------------------------
<*> - значения плановых показателей за предыдущий период регулирования отсутствуют.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Показатели Ед. Значение показателя Результат
п/п производственной измерения прогноза на
деятельности план факт за регулируемый
предыдущего предыдущий период
периода период
регулирования регулирования
(2013 год) (за 9 месяцев
2013 года в
расчете на
год) <*>
1 2 3 4 5 6
1 Объем выработки тыс. куб.м 29,00 - 29,00
(подъем) воды, в
том числе:
- из тыс. куб.м 29,00 - 29,00
поверхностных
источников
- из подземных тыс. куб.м 0,00 - 0,00
источников
2 Объем воды, тыс. куб.м 1,64 - 1,64
используемой на
собственные нужды
то же (в % от % 5,66% - 5,66%
подъема воды)
3 Принято воды со тыс. куб.м 701,00 - 701,00
стороны
3.1 ООО тыс. куб.м 701,00 - 701,00
"Сыктывкарская
птицефабрика"
4 Объем пропущенной тыс. куб.м 29,00 - 29,00
воды через
очистные
сооружения
4.1 Перекачено со тыс. куб.м 0,00 - 0,00
станций второго
подъема
5 Объем отпуска в тыс. куб.м 611,39 - 611,39
сеть
6 Объем потерь (в тыс. куб.м 12,19 - 12,19
том числе):
6.1 - потери воды из тыс. куб.м 0,00 - 0,00
водопроводной
сети
6.2 - неучтенные тыс. куб.м 12,19 - 12,19
расходы воды
7 Уровень потерь к % 2% - 2%
объему отпущенной
воды в сеть
8 Полезный отпуск тыс. куб.м 599,20 - 599,20
товаров (услуг):
8.1 Межцеховой оборот тыс. куб.м 0,00 - 0,00
(в том числе):
- на цели тыс. куб.м 0,00 - 0,00
производства
горячей воды
- на цели тыс. куб.м 0,00 - 0,00
производства
тепловой энергии
- на прочие тыс. куб.м 0,00 - 0,00
производственные
нужды
8.2 Реализация тыс. куб.м 599,20 - 599,20
сторонним
потребителям:
- населению тыс. куб.м 502,00 - 502,00
- бюджетным тыс. куб.м 26,20 - 26,20
потребителям:
- федеральный тыс. куб.м 0,00 - 0,00
бюджет
- республиканский тыс. куб.м 0,00 - 0,00
бюджет
- местный бюджет тыс. куб.м 26,2 - 26,20
- прочим тыс. куб.м 0,00 - 0,00
потребителям
8.3 Другим тыс. куб.м 0,00 - 0,00
водопроводам
--------------------------------
<*> - фактические показатели организацией не представлены.
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
№ Наименование Срок Финансовые потребности Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации на реализацию
мероприятия, мероприятия, тыс. руб. Наименование тыс.
лет показателя руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
Приложение № 2
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 11 декабря 2013 г. № 98/15
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЖЕШАРТСКИЙ ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой ООО "Жешартский водоканал"
организации
местонахождение 169045, РК, Усть-Вымский р-н, пгт. Жешарт, ул.
регулируемой организации Молодежная д. 2
наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Финансовые потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1. Ремонт кровли КНС-1. Ремонт 1 238
помещения
2. Ремонт канализационных 2 22
сетей
Итого: 260
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, организацией не представлен.
№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Финансовые потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не представлен.
№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Финансовые потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ Показатели производственной деятельности Ед. Величина
п/п измерения показателя
на период
регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4
1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 695,00
2 Объем отведенных стоков, пропущенных через тыс. куб.м 0,00
очистные сооружения
3 Неучтенный объем принятых стоков тыс. куб.м 76,00
4 Полезный отпуск товаров (услуг) тыс. куб.м 619,00
4.1 Реализация потребителям: тыс. куб.м 618,50
- населению тыс. куб.м 478,00
- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 25,50
- федеральный бюджет тыс. куб.м 2,48
- республиканский бюджет тыс. куб.м 13,45
- местный бюджет тыс. куб.м 9,57
- прочим потребителям тыс. куб.м 115,00
4.2 Собственное потребление тыс. куб.м 0,50
5 Передано сточных вод другим организациям тыс. куб.м 695,00
(на очистку)
ООО "Лесной промышленный комбинат" тыс. куб.м 695,00
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на водоотведение
на период регулирования с 01.01.2014
по 31.12.2014
абсолютная руб./куб.м уд. вес затрат
величина в полной
себестоимости, %
1 Производственные расходы 7013,36 11,33 74,00
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение 0,00 0,00 0,00
сырья и материалов и их
хранение всего (тыс.
руб.), в т.ч.:
1.2 расходы на приобретаемые 1377,13 2,22 14,53
электрическую энергию
(мощность), тепловую
энергию, другие виды
энергетических ресурсов и
холодную воду всего (тыс.
руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 1377,13
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 4,89
1 кВт.ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления 281524,43
электрической энергии
(кВт.ч)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 815,59
1 Гкал (руб.)
1.3 расходы на оплату 2599,72 4,20 27,43
регулируемыми
организациями выполняемых
сторонними организациями
работ и (или) услуг,
связанных с эксплуатацией
централизованной системы
водоотведения либо
объектов, входящих в
состав такой системы (тыс.
руб.), в т.ч.:
1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке сточных
вод (тыс. руб.)
1.3.2 затраты по очистке сточных 2599,72 4,20 27,43
вод (тыс. руб.)
ООО "Лесной промышленный 2599,72 4,20 27,43
комбинат"
1.4 расходы на оплату труда и 2890,35 4,67 30,50
отчисления на социальные
нужды основного
производственного
персонала (тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих 2000,81 3,23 21,11
(тыс. руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 606,24 0,98 6,40
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту 60,59 0,10 0,64
отдыха рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 заработная плата цехового 168,88 0,27 1,78
персонала (тыс. руб.)
1.4.4 отчисления от фонда оплаты 51,17 0,08 0,54
труда цехового персонала
(тыс. руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту 2,66 0,00 0,03
отдыха цехового персонала
(тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату 0,00 0,00 0,00
процентов по займам и
кредитам, не учитываемые
при определении
налогооблагаемой базы
налога на прибыль (тыс.
руб.)
1.6 общехозяйственные расходы 12,11 0,02 0,13
(тыс. руб.)
1.7 прочие производственные 134,06 0,22 1,41
расходы, определяемые в
соответствии с
методическими указаниями
(тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 1611,50 2,60 17,00
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс.
руб.), в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 260,00 0,42 2,74
централизованной системы
водоотведения либо
объектов, входящих в
состав таких систем (тыс.
руб.)
2.2 расходы на капитальный 0,00 0,00 0,00
ремонт централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в
состав такой системы (тыс.
руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные
нужды ремонтного
персонала (тыс. руб.)
2.3.1 заработная плата 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха ремонтного
персонала (тыс. руб.)
2.4 расходы на проведение 1351,50 2,18 14,26
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы 758,21 1,22 8,00
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и 0,00 0,00 0,00
(или) услуг, выполняемых
по договорам сторонними
организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс.
руб.), в т.ч.:
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.2 услуги вневедомственной 0,00 0,00 0,00
охраны (тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.4 информационные услуги 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.6 консультационные услуги 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с
методическими указаниями,
за исключением расходов,
отнесенных к
производственным расходам
(тыс. руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 717,32 1,16 7,57
отчисления на социальные
нужды административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 543,99 0,88 5,74
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной 164,83 0,27 1,74
платы административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту 8,49 0,01 0,09
отдыха административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с
арендой (лизингом)
централизованной системы
водоотведения либо
объектов, входящих в
состав такой системы (тыс.
руб.)
3.4 расходы на служебные 1,94 0,00 0,02
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при
определении базы по налогу
на прибыль (тыс. руб.)
3.7 прочие административные 38,95 0,06 0,41
расходы, перечень которых
определяется в
соответствии с
методическими указаниями
(тыс. руб.)
4 Сбытовые расходы 0,00 0,00 0,00
гарантирующих организаций
(тыс. руб.)
5 Расходы на амортизацию 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
5.2 нематериальных активов 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
6 Расходы на арендную плату, 0,00 0,00 0,00
лизинговые платежи,
концессионная плата с
учетом особенностей (тыс.
руб.), в т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:
6.1.2 основного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
6.1.2 вспомогательного 0,00 0,00 0,00
оборудования (тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.4 земли (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.2 Лизинговые платежи (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.3 Концессионная плата с 0,00 0,00 0,00
учетом особенностей (тыс.
руб.)
7 Расходы, связанные с 0,00 0,00 0,00
оплатой налогов и сборов
(тыс. руб.), в т.ч.:
7.1 налог на имущество 0,00 0,00 0,00
организаций
7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00
7.3 налог за загрязнение 0,00 0,00 0,00
окружающей среды
7.4 транспортный налог 0,00 0,00 0,00
7.5 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 9383,07 15,16 99,00
9 Нормативная прибыль (тыс. 94,78 0,15 1,00
руб.), в т.ч.:
9.1 средства на возврат займов 0,00 0,00 0,00
и кредитов, проценты по
займам и кредитам,
привлекаемым на реализацию
инвестиционной программы и
пополнение оборотных
средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской
Федерации особенностей
отнесения к расходам
процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные 0,00 0,00 0,00
вложения (инвестиции) на
период регулирования,
определяемые на основе
утвержденных
инвестиционных программ,
за исключением процентов
по займам и кредитам,
привлекаемым на реализацию
мероприятий инвестиционной
программы, учтенных в
стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные 0,00 0,00 0,00
нужды, предусмотренные
коллективными договорами,
и другие расходы, которые
в соответствии с Налоговым
кодексом Российской
Федерации не учитываются
при определении налоговой
базы налога на прибыль
(тыс. руб.)
9.4 налог на прибыль 0,00 0,00 0,00
9.5 налог, взимаемый в связи с 94,78 0,15 0,00
применением УСН (тыс.
руб.)
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие
периоды регулирования
(тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая 9477,85 15,31 100,00
прибыль (тыс. руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Мероприятия Документ-основание Дата Дата
п/п производственной программы начала окончания
1 2 3 4 5
1. Ремонт кровли КНС-1. Ремонт план ремонтных 01.07.2014 31.08.2014
помещения работ
2. Ремонт канализационных план ремонтных 01.06.2014 31.08.2014
сетей работ
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Величина
п/п целевого установления целевого измерения показателя
показателя показателя
1 2 3 4 5
1 Целевые аварийность централизованной ед. 0
показатели системы водоотведения
надежности и
бесперебойности продолжительность перерывов час. 0
водоотведения водоотведения
2 Целевые среднее время ожидания ответа мин. 1
показатели оператора при обращении
качества абонента (потребителя) по
обслуживания вопросам водоотведения по
абонентов телефону "горячей линии"
доля заявок на подключение, % 70
исполненная по итогам года
3 Целевой доля сточных вод, % 100
показатель подвергающихся очистке в общем
очистки сточных объеме сбрасываемых сточных
вод вод, в том числе, с выделением
доли очищенного (неочищенного)
поверхностного (дождевого,
талого, инфильтрационного) и
дренажного стока
доля сточных вод, сбрасываемых % 100
в водный объект, в пределах
нормативов допустимых сбросов и
лимитов на сбросы
4 Целевые увеличение доли сточных вод, % 0
показатели прошедших очистку и
соотношения соответствующих нормативным
цены и требованиям
эффективности
(улучшения
качества
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование Данные, используемые для Ед. Значения Значения
целевого установления целевого изм. показателей плановых
показателя показателя 2013 года показателей
на период
План Факт регулирования
<*> <*> с 01.01.2014
по 31.12.2014
2 3 4 5 6 7
Целевые аварийность ед. - - 0
показатели централизованных систем
надежности и водоотведения
бесперебойности
водоотведения продолжительность час. - - 0
перерывов водоотведения
Целевые среднее время ожидания мин. - - 1
показатели ответа оператора при
качества обращении абонента
обслуживания (потребителя) по вопросам
абонентов водоотведения по телефону
"горячей линии"
доля заявок на % - - 70
подключение, исполненная
по итогам года
Целевой доля сточных вод, % - - 100
показатель подвергающихся очистке в
очистки сточных общем объеме сбрасываемых
вод сточных вод, в том числе,
с выделением доли
очищенного (неочищенного)
поверхностного
(дождевого, талого,
инфильтрационного) и
дренажного стока
доля сточных вод, % - - 100
сбрасываемых в водный
объект, в пределах
нормативов допустимых
сбросов и лимитов на
сбросы
Целевые увеличение доли сточных % - - 0
показатели вод, прошедших очистку и
соотношения соответствующих
цены и нормативным требованиям
эффективности
(улучшения
качества
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
--------------------------------
<*> - значения плановых показателей за предыдущий период регулирования отсутствуют, т.к. тариф для данной организации устанавливается впервые.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Показатели Ед. Значение показателя <*> Результат
п/п производственной измерения прогноза на
деятельности план факт за регулируемый
предыдущего предыдущий период
периода период
регулирования регулирования
(2013 год) (за 9 месяцев
2013 года в
расчете на
год)
1 2 3 4 5 6
1 Объем отведенных тыс. куб.м - - 695,00
стоков
2 Объем отведенных тыс. куб.м - - 0,00
стоков,
пропущенных через
очистные
сооружения
3 Неучтенный объем тыс. куб.м - - 76,00
принятых стоков
4 Полезный отпуск тыс. куб.м - - 619,00
товаров (услуг)
4.1 Реализация тыс. куб.м - - 618,50
потребителям:
- населению тыс. куб.м - - 478,00
- бюджетным тыс. куб.м - - 25,50
потребителям:
- федеральный тыс. куб.м - - 2,48
бюджет
- республиканский тыс. куб.м - - 13,45
бюджет
- местный бюджет тыс. куб.м - - 9,57
- прочим тыс. куб.м - - 115,00
потребителям
4.2 Собственное тыс. куб.м - - 0,50
потребление
--------------------------------
<*> - значения плановых и фактических показателей за предыдущий период регулирования отсутствуют, т.к. тариф для данной организации устанавливается впервые.
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
№ Наименование Срок реализации Финансовые потребности Ожидаемый эффект
п/п мероприятий мероприятия, на реализацию
лет мероприятия, тыс. руб. Наименование тыс.
показателя руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
------------------------------------------------------------------
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ
от 11 декабря 2013 г. № 98/15
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ООО "ЖЕШАРТСКИЙ
ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 10 декабря 2013 года № 103) приказываю:
1. Утвердить производственную программу ООО "Жешартский водоканал" в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу ООО "Жешартский водоканал" в сфере водоотведения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 2.
И.о. руководителя
О.ИСАЧЕНКО
Приложение № 1
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 11 декабря 2013 г. № 98/15
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЖЕШАРТСКИЙ ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой ООО "Жешартский водоканал"
организации
местонахождение 169045, РК, Усть-Вымский р-н, пгт. Жешарт, ул.
регулируемой организации Молодежная д. 2
наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия на реализацию
мероприятия,
тыс. руб.
1. Ревизия запорной арматуры с частичной 2 2
заменой
2. Ревизия водоколонок 1 3
3. Косметический ремонт производственных 3 5
помещений
4. Замена участка водопровода Макарова 34 3 12
5. Установка преобразователя частоты 1 32
6. Замена силового шкафа электрического ВОС 1 2
7. Ремонт водопроводных сетей Свердлова 2 - 3 98
Свердлова 9
8. Ревизия запорной арматуры с частичной 3 35
заменой
9. Ремонт и ревизия пожарных гидрантов 2 15
10. Ремонт водопроводных колодцев 2 10
11. Замена водоколонок № 2, № 4, № 6 1 25
12. Замена водопроводной сети Первомайская 1 32
16
Итого: 271
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, организацией не представлен.
№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Финансовые потребности
мероприятия на реализацию
мероприятия, тыс. руб.
1.
2.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке организацией не представлен.
№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Финансовые потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия, тыс. руб.
1.
2.
Итого:
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ Показатели производственной деятельности Ед. Величина
п/п измерения показателя на
период
регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4
1 Объем выработки (подъем) воды, в том числе: тыс. куб.м 29,00
- из поверхностных источников тыс. куб.м 29,00
- из подземных источников тыс. куб.м 0,00
2 Объем воды, используемой на собственные тыс. куб.м 1,64
нужды
то же (в % от подъема воды) % 5,66%
3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 701,00
3.1 ООО "Лесной промышленный комбинат" тыс. куб.м 701,00
4 Объем пропущенной воды через очистные тыс. куб.м 29,00
сооружения
4.1 Перекачено со станций второго подъема тыс. куб.м 0,00
5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 611,39
6 Объем потерь (в том числе): тыс. куб.м 12,19
6.1 - потери воды из водопроводной сети тыс. куб.м 0,00
6.2 - неучтенные расходы воды тыс. куб.м 12,19
7 Уровень потерь к объему отпущенной воды в % 2%
сеть
8 Полезный отпуск товаров (услуг): тыс. куб.м 599,20
8.1 Межцеховой оборот (в том числе): тыс. куб.м 0,00
- на цели производства горячей воды тыс. куб.м 0,00
- на цели производства тепловой энергии тыс. куб.м 0,00
- на прочие производственные нужды тыс. куб.м 0,00
8.2 Реализация сторонним потребителям (в том тыс. куб.м 599,20
числе):
- населению тыс. куб.м 502,00
- бюджетным потребителям тыс. куб.м 26,20
в том числе:
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,00
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00
- местный бюджет тыс. куб.м 26,20
- прочим потребителям тыс. куб.м 71,00
- по приборам учета тыс. куб.м 0,00
- расчетными способами тыс. куб.м 0,00
8.3 Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на питьевое
водоснабжение на период регулирования
с 01.01.2014 по 31.12.2014
абсолютный руб./куб.м уд. вес затрат
показатель в полной
себестоимости, %
1 Производственные расходы 9142,438 15,26 92,54
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение 0,00 0,00 0,00
сырья и материалов и их
хранение (всего), (тыс.
руб.) в т.ч.:
1.2 расходы на приобретаемые 7670,43 12,80 77,64
электрическую энергию
(мощность), тепловую
энергию, другие виды
энергетических ресурсов и
холодную воду всего (тыс.
руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 24,37 0,04 0,25
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 4,89
1 кВт.ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления 4982,24
электрической энергии
(кВт.ч)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. 172,49 0,29 1,75
руб.)
1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1060,00
1 Гкал (руб.)
1.2.4 холодная вода (покупная) 7473,57 12,47 75,64
(тыс. руб.), в т.ч.:
ООО "Лесной промышленный 7473,57 12,47 75,64
комбинат"
1.3 расходы на оплату 0,00 0,00 0,00
регулируемыми
организациями выполняемых
сторонними организациями
работ и (или) услуг,
связанных с эксплуатацией
централизованной системы
водоснабжения либо
объектов, входящих в
состав такой системы (тыс.
руб.), в т.ч.:
1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке холодной
воды (тыс. руб.)
1.3.2 затраты по очистке 0,00 0,00 0,00
холодной воды (тыс. руб.)
1.4 расходы на оплату труда и 1381,89 2,31 13,99
отчисления на социальные
нужды основного
производственного
персонала (тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих 981,06 1,64 9,93
(тыс. руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 296,28 0,49 3,00
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту 33,00 0,06 0,33
отдыха рабочих (тыс. руб.)
1.4.4 заработная плата цехового 54,29 0,09 0,55
персонала (тыс. руб.)
1.4.5 отчисления от фонда оплаты 16,40 0,03 0,17
труда цехового персонала
(тыс. руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту 0,86 0,00 0,01
отдыха цехового персонала
(тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату 0,00 0,00 0,00
процентов по займам и
кредитам, не учитываемые
при определении
налогооблагаемой базы
налога на прибыль (тыс.
руб.)
1.6 расходы на 5,51 0,01 0,06
общехозяйственные расходы
(тыс. руб.)
1.7 прочие производственные 84,61 0,14 0,86
расходы, определяемые в
соответствии с
методическими указаниями
(тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 379,40 0,63 3,84
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс.
руб.), в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 271,00 0,45 2,74
централизованной системы
водоснабжения либо
объектов, входящих в
состав такой системы (тыс.
руб.)
2.2 расходы на капитальный 0,00 0,00 0,00
ремонт централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в
состав такой системы (тыс.
руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные
нужды ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.1 заработная плата 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха ремонтного
персонала (тыс. руб.)
2.3 расходы на проведение 108,40 0,18 1,10
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы 258,81 0,43 2,62
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и 0,00 0,00 0,00
(или) услуг, выполняемых
по договорам сторонними
организациями или
индивидуальными
предпринимателями, в т.ч.
(тыс. руб.):
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.2 услуги вневедомственной 0,00 0,00 0,00
охраны (тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.4 информационные услуги 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.6 консультационные услуги 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с
методическими указаниями,
за исключением расходов,
отнесенных к
производственным расходам
(тыс. руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 230,44 0,38 2,33
отчисления на социальные
нужды административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 174,89 0,29 1,77
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной 52,82 0,09 0,53
платы административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту 2,73 0,00 0,03
отдыха административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с
арендой (лизингом)
централизованной системы
водоснабжения либо
объектов, входящих в
состав такой системы (тыс.
руб.)
3.4 расходы на служебные 0,63 0,00 0,01
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 10,00 0,02 0,10
производственных объектов,
учитываемые при
определении базы по налогу
на прибыль (тыс. руб.)
3.7 прочие административные 17,73 0,03 0,18
расходы, перечень которых
определяется в
соответствии с
методическими указаниями
(тыс. руб.)
4 Сбытовые расходы (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
5 Расходы на амортизацию 0,40 0,00 0,00
(тыс. руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. 0,40 0,00 0,00
руб.)
5.2 нематериальных активов 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
6 Расходы на арендную плату, 0,00 0,00 0,00
лизинговые платежи,
концессионная плата с
учетом особенностей (тыс.
руб.), в т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.):
6.1.2 основного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
6.1.2 вспомогательного 0,00 0,00 0,00
оборудования (тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.4 земли 0,00 0,00 0,00
6.2 Лизинговые платежи (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.3 Концессионная плата с 0,00 0,00 0,00
учетом особенностей (тыс.
руб.)
7 Расходы, связанные с 0,00 0,00 0,00
оплатой налогов и сборов
(тыс. руб.), в т.ч.:
7.1 налог на имущество 0,00 0,00 0,00
организаций
7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00
7.3 водный налог 0,00 0,00 0,00
7.4 плата за пользование 0,00 0,00 0,00
водным объектом
7.5 транспортный налог 0,00 0,00 0,00
7.6 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 9781,05 16,32 99,00
9 Нормативная прибыль (тыс. 98,80 0,16 1,00
руб.)
9.1 средства на возврат займов 0,00 0,00 0,00
и кредитов, проценты по
займам и кредитам,
привлекаемым на реализацию
инвестиционной программы и
пополнение оборотных
средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской
Федерации особенностей
отнесения к расходам
процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные 0,00 0,00 0,00
вложения (инвестиции) на
период регулирования,
определяемые на основе
утвержденных
инвестиционных программ,
за исключением процентов
по займам и кредитам,
привлекаемым на реализацию
мероприятий инвестиционной
программы, учтенных в
стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные 0,00 0,00 0,00
нужды, предусмотренные
коллективными договорами,
и другие расходы, которые
в соответствии с Налоговым
кодексом Российской
Федерации не учитываются
при определении налоговой
базы налога на прибыль
(тыс. руб.)
9.4 налог на прибыль 0,00 0,00 0,00
9.5 налог, взимаемый в связи с 98,80 0,16 1,00
применением УСН (тыс.
руб.)
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие
периоды регулирования
(тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая 9879,85 16,49 100,00
прибыль (тыс. руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Мероприятия Документ-основание Дата Дата
п/п производственной программы начала окончания
1 2 3 4 5
1 Ревизия запорной арматуры с план ремонтных 01.06.2014 31.07.2014
частичной заменой работ на 2014 год
2 Ревизия водоколонок план ремонтных 01.06.2014 30.06.2014
работ на 2014 год
3 Косметический ремонт план ремонтных 01.07.2014 31.08.2014
производственных помещений работ на 2014 год
4 Замена участка водопровода план ремонтных 01.07.2014 31.08.2014
Макарова 34 работ на 2014 год
5 Установка преобразователя план ремонтных 01.09.2014 30.09.2014
частоты работ на 2014 год
6 Замена силового шкафа план ремонтных 01.06.2014 30.06.2014
электрического ВОС работ на 2014 год
7 Ремонт водопроводных сетей план ремонтных 01.06.2014 31.08.2014
Свердлова 2 - Свердлова 9 работ на 2014 год
8 Ревизия запорной арматуры с план ремонтных 01.06.2014 31.08.2014
частичной заменой работ на 2014 год
9 Ремонт и ревизия пожарных план ремонтных 01.06.2014 31.07.2014
гидрантов работ на 2014 год
10 Ремонт водопроводных план ремонтных 01.05.2014 30.06.2014
колодцев работ на 2014 год
11 Замена водоколонок № 2, план ремонтных 01.06.2014 30.06.2014
№ 4, № 6 работ на 2014 год
12 Замена водопроводной сети план ремонтных 01.06.2014 30.06.2014
Первомайская 16 работ на 2014 год
13 Ревизия запорной арматуры с план ремонтных 01.07.2014 31.07.2014
частичной заменой работ на 2014 год
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЕРИОД
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Значение
п/п целевого установления целевого измерения показателя
показателя показателя
1 2 3 4 5
1 Целевой доля проб питьевой воды после % 0
показатель водоподготовки, не
качества воды соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля проб питьевой воды в % 0
распределительной сети, не
соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля воды, поданной по % 0
договорам холодного
водоснабжения не
соответствующая санитарным
нормам и правилам
2 Целевые аварийность централизованных ед. 0
показатели систем водоснабжения
надежности и
бесперебойности продолжительность перерывов час. 0
водоснабжения водоснабжения
3 Целевые среднее время ожидания ответа мин. 1
показатели оператора при обращении
качества абонента (потребителя) по
обслуживания вопросам водоснабжения по
абонентов телефону "горячей линии"
доля заявок на подключение, % 1
исполненная по итогам года
4 Целевые уровень потерь холодной воды % 2
показатели при транспортировке
эффективности
использования доля абонентов, осуществляющих % 60
ресурсов, в том расчеты за полученную воду по
числе сокращения приборам учета
потерь воды
(тепловой
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке
5 Целевые увеличение доли населения, % -
показатели которое получило улучшение
соотношения цены качества питьевой воды в
и эффективности результате реализации
(улучшения мероприятий инвестиционной
качества воды) программы
реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование Данные, используемые для Ед. Значения Значения
целевого установления целевого изм. показателей плановых
показателя показателя 2013 г. показателей
на период
План Факт регулирования
<*> с 01.01.2014
по 31.12.2014
Целевой доля проб питьевой воды % - - 0
показатель после водоподготовки, не
качества воды соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля проб питьевой воды в % - - 0
распределительной сети, не
соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля воды, поданной по % - - 0
договорам холодного
водоснабжения не
соответствующая санитарным
нормам и правилам
Целевые аварийность ед. - - 0
показатели централизованных систем
надежности и водоснабжения
бесперебойности
водоснабжения продолжительность час. - - 0
перерывов водоснабжения
Целевые среднее время ожидания мин. - - 1
показатели ответа оператора при
качества обращении абонента
обслуживания (потребителя) по вопросам
абонентов водоснабжения по телефону
"горячей линии"
доля заявок на % - - 1
подключение, исполненная
по итогам года
Целевые уровень потерь холодной % - - 2
показатели воды при транспортировке
эффективности
использования доля абонентов, % - - 60
ресурсов, в том осуществляющих расчеты за
числе полученную воду по
сокращения приборам учета
потерь воды
(тепловой
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке
Целевые увеличение доли населения, % - - -
показатели которое получило улучшение
соотношения качества питьевой воды в
цены и результате реализации
эффективности мероприятий инвестиционной
(улучшения программы
качества воды)
реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
--------------------------------
<*> - значения плановых показателей за предыдущий период регулирования отсутствуют.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Показатели Ед. Значение показателя Результат
п/п производственной измерения прогноза на
деятельности план факт за регулируемый
предыдущего предыдущий период
периода период
регулирования регулирования
(2013 год) (за 9 месяцев
2013 года в
расчете на
год) <*>
1 2 3 4 5 6
1 Объем выработки тыс. куб.м 29,00 - 29,00
(подъем) воды, в
том числе:
- из тыс. куб.м 29,00 - 29,00
поверхностных
источников
- из подземных тыс. куб.м 0,00 - 0,00
источников
2 Объем воды, тыс. куб.м 1,64 - 1,64
используемой на
собственные нужды
то же (в % от % 5,66% - 5,66%
подъема воды)
3 Принято воды со тыс. куб.м 701,00 - 701,00
стороны
3.1 ООО тыс. куб.м 701,00 - 701,00
"Сыктывкарская
птицефабрика"
4 Объем пропущенной тыс. куб.м 29,00 - 29,00
воды через
очистные
сооружения
4.1 Перекачено со тыс. куб.м 0,00 - 0,00
станций второго
подъема
5 Объем отпуска в тыс. куб.м 611,39 - 611,39
сеть
6 Объем потерь (в тыс. куб.м 12,19 - 12,19
том числе):
6.1 - потери воды из тыс. куб.м 0,00 - 0,00
водопроводной
сети
6.2 - неучтенные тыс. куб.м 12,19 - 12,19
расходы воды
7 Уровень потерь к % 2% - 2%
объему отпущенной
воды в сеть
8 Полезный отпуск тыс. куб.м 599,20 - 599,20
товаров (услуг):
8.1 Межцеховой оборот тыс. куб.м 0,00 - 0,00
(в том числе):
- на цели тыс. куб.м 0,00 - 0,00
производства
горячей воды
- на цели тыс. куб.м 0,00 - 0,00
производства
тепловой энергии
- на прочие тыс. куб.м 0,00 - 0,00
производственные
нужды
8.2 Реализация тыс. куб.м 599,20 - 599,20
сторонним
потребителям:
- населению тыс. куб.м 502,00 - 502,00
- бюджетным тыс. куб.м 26,20 - 26,20
потребителям:
- федеральный тыс. куб.м 0,00 - 0,00
бюджет
- республиканский тыс. куб.м 0,00 - 0,00
бюджет
- местный бюджет тыс. куб.м 26,2 - 26,20
- прочим тыс. куб.м 0,00 - 0,00
потребителям
8.3 Другим тыс. куб.м 0,00 - 0,00
водопроводам
--------------------------------
<*> - фактические показатели организацией не представлены.
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
№ Наименование Срок Финансовые потребности Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации на реализацию
мероприятия, мероприятия, тыс. руб. Наименование тыс.
лет показателя руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
Приложение № 2
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 11 декабря 2013 г. № 98/15
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЖЕШАРТСКИЙ ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой ООО "Жешартский водоканал"
организации
местонахождение 169045, РК, Усть-Вымский р-н, пгт. Жешарт, ул.
регулируемой организации Молодежная д. 2
наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Финансовые потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1. Ремонт кровли КНС-1. Ремонт 1 238
помещения
2. Ремонт канализационных 2 22
сетей
Итого: 260
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, организацией не представлен.
№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Финансовые потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не представлен.
№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Финансовые потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ Показатели производственной деятельности Ед. Величина
п/п измерения показателя
на период
регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4
1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 695,00
2 Объем отведенных стоков, пропущенных через тыс. куб.м 0,00
очистные сооружения
3 Неучтенный объем принятых стоков тыс. куб.м 76,00
4 Полезный отпуск товаров (услуг) тыс. куб.м 619,00
4.1 Реализация потребителям: тыс. куб.м 618,50
- населению тыс. куб.м 478,00
- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 25,50
- федеральный бюджет тыс. куб.м 2,48
- республиканский бюджет тыс. куб.м 13,45
- местный бюджет тыс. куб.м 9,57
- прочим потребителям тыс. куб.м 115,00
4.2 Собственное потребление тыс. куб.м 0,50
5 Передано сточных вод другим организациям тыс. куб.м 695,00
(на очистку)
ООО "Лесной промышленный комбинат" тыс. куб.м 695,00
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на водоотведение
на период регулирования с 01.01.2014
по 31.12.2014
абсолютная руб./куб.м уд. вес затрат
величина в полной
себестоимости, %
1 Производственные расходы 7013,36 11,33 74,00
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение 0,00 0,00 0,00
сырья и материалов и их
хранение всего (тыс.
руб.), в т.ч.:
1.2 расходы на приобретаемые 1377,13 2,22 14,53
электрическую энергию
(мощность), тепловую
энергию, другие виды
энергетических ресурсов и
холодную воду всего (тыс.
руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 1377,13
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 4,89
1 кВт.ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления 281524,43
электрической энергии
(кВт.ч)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 815,59
1 Гкал (руб.)
1.3 расходы на оплату 2599,72 4,20 27,43
регулируемыми
организациями выполняемых
сторонними организациями
работ и (или) услуг,
связанных с эксплуатацией
централизованной системы
водоотведения либо
объектов, входящих в
состав такой системы (тыс.
руб.), в т.ч.:
1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке сточных
вод (тыс. руб.)
1.3.2 затраты по очистке сточных 2599,72 4,20 27,43
вод (тыс. руб.)
ООО "Лесной промышленный 2599,72 4,20 27,43
комбинат"
1.4 расходы на оплату труда и 2890,35 4,67 30,50
отчисления на социальные
нужды основного
производственного
персонала (тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих 2000,81 3,23 21,11
(тыс. руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 606,24 0,98 6,40
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту 60,59 0,10 0,64
отдыха рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 заработная плата цехового 168,88 0,27 1,78
персонала (тыс. руб.)
1.4.4 отчисления от фонда оплаты 51,17 0,08 0,54
труда цехового персонала
(тыс. руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту 2,66 0,00 0,03
отдыха цехового персонала
(тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату 0,00 0,00 0,00
процентов по займам и
кредитам, не учитываемые
при определении
налогооблагаемой базы
налога на прибыль (тыс.
руб.)
1.6 общехозяйственные расходы 12,11 0,02 0,13
(тыс. руб.)
1.7 прочие производственные 134,06 0,22 1,41
расходы, определяемые в
соответствии с
методическими указаниями
(тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 1611,50 2,60 17,00
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс.
руб.), в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 260,00 0,42 2,74
централизованной системы
водоотведения либо
объектов, входящих в
состав таких систем (тыс.
руб.)
2.2 расходы на капитальный 0,00 0,00 0,00
ремонт централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в
состав такой системы (тыс.
руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные
нужды ремонтного
персонала (тыс. руб.)
2.3.1 заработная плата 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха ремонтного
персонала (тыс. руб.)
2.4 расходы на проведение 1351,50 2,18 14,26
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы 758,21 1,22 8,00
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и 0,00 0,00 0,00
(или) услуг, выполняемых
по договорам сторонними
организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс.
руб.), в т.ч.:
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.2 услуги вневедомственной 0,00 0,00 0,00
охраны (тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.4 информационные услуги 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.6 консультационные услуги 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с
методическими указаниями,
за исключением расходов,
отнесенных к
производственным расходам
(тыс. руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 717,32 1,16 7,57
отчисления на социальные
нужды административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 543,99 0,88 5,74
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной 164,83 0,27 1,74
платы административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту 8,49 0,01 0,09
отдыха административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с
арендой (лизингом)
централизованной системы
водоотведения либо
объектов, входящих в
состав такой системы (тыс.
руб.)
3.4 расходы на служебные 1,94 0,00 0,02
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при
определении базы по налогу
на прибыль (тыс. руб.)
3.7 прочие административные 38,95 0,06 0,41
расходы, перечень которых
определяется в
соответствии с
методическими указаниями
(тыс. руб.)
4 Сбытовые расходы 0,00 0,00 0,00
гарантирующих организаций
(тыс. руб.)
5 Расходы на амортизацию 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
5.2 нематериальных активов 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
6 Расходы на арендную плату, 0,00 0,00 0,00
лизинговые платежи,
концессионная плата с
учетом особенностей (тыс.
руб.), в т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:
6.1.2 основного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
6.1.2 вспомогательного 0,00 0,00 0,00
оборудования (тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.4 земли (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.2 Лизинговые платежи (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.3 Концессионная плата с 0,00 0,00 0,00
учетом особенностей (тыс.
руб.)
7 Расходы, связанные с 0,00 0,00 0,00
оплатой налогов и сборов
(тыс. руб.), в т.ч.:
7.1 налог на имущество 0,00 0,00 0,00
организаций
7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00
7.3 налог за загрязнение 0,00 0,00 0,00
окружающей среды
7.4 транспортный налог 0,00 0,00 0,00
7.5 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 9383,07 15,16 99,00
9 Нормативная прибыль (тыс. 94,78 0,15 1,00
руб.), в т.ч.:
9.1 средства на возврат займов 0,00 0,00 0,00
и кредитов, проценты по
займам и кредитам,
привлекаемым на реализацию
инвестиционной программы и
пополнение оборотных
средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской
Федерации особенностей
отнесения к расходам
процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные 0,00 0,00 0,00
вложения (инвестиции) на
период регулирования,
определяемые на основе
утвержденных
инвестиционных программ,
за исключением процентов
по займам и кредитам,
привлекаемым на реализацию
мероприятий инвестиционной
программы, учтенных в
стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные 0,00 0,00 0,00
нужды, предусмотренные
коллективными договорами,
и другие расходы, которые
в соответствии с Налоговым
кодексом Российской
Федерации не учитываются
при определении налоговой
базы налога на прибыль
(тыс. руб.)
9.4 налог на прибыль 0,00 0,00 0,00
9.5 налог, взимаемый в связи с 94,78 0,15 0,00
применением УСН (тыс.
руб.)
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие
периоды регулирования
(тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая 9477,85 15,31 100,00
прибыль (тыс. руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Мероприятия Документ-основание Дата Дата
п/п производственной программы начала окончания
1 2 3 4 5
1. Ремонт кровли КНС-1. Ремонт план ремонтных 01.07.2014 31.08.2014
помещения работ
2. Ремонт канализационных план ремонтных 01.06.2014 31.08.2014
сетей работ
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Величина
п/п целевого установления целевого измерения показателя
показателя показателя
1 2 3 4 5
1 Целевые аварийность централизованной ед. 0
показатели системы водоотведения
надежности и
бесперебойности продолжительность перерывов час. 0
водоотведения водоотведения
2 Целевые среднее время ожидания ответа мин. 1
показатели оператора при обращении
качества абонента (потребителя) по
обслуживания вопросам водоотведения по
абонентов телефону "горячей линии"
доля заявок на подключение, % 70
исполненная по итогам года
3 Целевой доля сточных вод, % 100
показатель подвергающихся очистке в общем
очистки сточных объеме сбрасываемых сточных
вод вод, в том числе, с выделением
доли очищенного (неочищенного)
поверхностного (дождевого,
талого, инфильтрационного) и
дренажного стока
доля сточных вод, сбрасываемых % 100
в водный объект, в пределах
нормативов допустимых сбросов и
лимитов на сбросы
4 Целевые увеличение доли сточных вод, % 0
показатели прошедших очистку и
соотношения соответствующих нормативным
цены и требованиям
эффективности
(улучшения
качества
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование Данные, используемые для Ед. Значения Значения
целевого установления целевого изм. показателей плановых
показателя показателя 2013 года показателей
на период
План Факт регулирования
<*> <*> с 01.01.2014
по 31.12.2014
2 3 4 5 6 7
Целевые аварийность ед. - - 0
показатели централизованных систем
надежности и водоотведения
бесперебойности
водоотведения продолжительность час. - - 0
перерывов водоотведения
Целевые среднее время ожидания мин. - - 1
показатели ответа оператора при
качества обращении абонента
обслуживания (потребителя) по вопросам
абонентов водоотведения по телефону
"горячей линии"
доля заявок на % - - 70
подключение, исполненная
по итогам года
Целевой доля сточных вод, % - - 100
показатель подвергающихся очистке в
очистки сточных общем объеме сбрасываемых
вод сточных вод, в том числе,
с выделением доли
очищенного (неочищенного)
поверхностного
(дождевого, талого,
инфильтрационного) и
дренажного стока
доля сточных вод, % - - 100
сбрасываемых в водный
объект, в пределах
нормативов допустимых
сбросов и лимитов на
сбросы
Целевые увеличение доли сточных % - - 0
показатели вод, прошедших очистку и
соотношения соответствующих
цены и нормативным требованиям
эффективности
(улучшения
качества
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
--------------------------------
<*> - значения плановых показателей за предыдущий период регулирования отсутствуют, т.к. тариф для данной организации устанавливается впервые.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Показатели Ед. Значение показателя <*> Результат
п/п производственной измерения прогноза на
деятельности план факт за регулируемый
предыдущего предыдущий период
периода период
регулирования регулирования
(2013 год) (за 9 месяцев
2013 года в
расчете на
год)
1 2 3 4 5 6
1 Объем отведенных тыс. куб.м - - 695,00
стоков
2 Объем отведенных тыс. куб.м - - 0,00
стоков,
пропущенных через
очистные
сооружения
3 Неучтенный объем тыс. куб.м - - 76,00
принятых стоков
4 Полезный отпуск тыс. куб.м - - 619,00
товаров (услуг)
4.1 Реализация тыс. куб.м - - 618,50
потребителям:
- населению тыс. куб.м - - 478,00
- бюджетным тыс. куб.м - - 25,50
потребителям:
- федеральный тыс. куб.м - - 2,48
бюджет
- республиканский тыс. куб.м - - 13,45
бюджет
- местный бюджет тыс. куб.м - - 9,57
- прочим тыс. куб.м - - 115,00
потребителям
4.2 Собственное тыс. куб.м - - 0,50
потребление
--------------------------------
<*> - значения плановых и фактических показателей за предыдущий период регулирования отсутствуют, т.к. тариф для данной организации устанавливается впервые.
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
№ Наименование Срок реализации Финансовые потребности Ожидаемый эффект
п/п мероприятий мероприятия, на реализацию
лет мероприятия, тыс. руб. Наименование тыс.
показателя руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
------------------------------------------------------------------