СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

ПРИКАЗ
от 29 октября 2013 г. № 83/7

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ОАО "ТГК-9"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Службы РК по тарифам от 26.12.2013 № 105/2)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 29 октября 2013 года № 87) приказываю:
1. Утвердить производственную программу ОАО "ТГК-9" в сфере холодного водоснабжения (питьевое водоснабжение) на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу ОАО "ТГК-9" в сфере холодного водоснабжения (техническое водоснабжение) на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 2.

Руководитель
И.ПЕРВАКОВ





Приложение № 1
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 29 октября 2013 г. № 83/7

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "ТГК-9" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ТРАНСПОРТИРОВКА ВОДЫ) НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Службы РК по тарифам от 26.12.2013 № 105/2)

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

наименование регулируемой организации
ОАО "ТГК-9"
местонахождение регулируемой организации
167004, Республика Коми, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 9
наименование уполномоченного органа
Служба Республики Коми по тарифам
местонахождение уполномоченного органа
167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
Установка полиэтиленовых фасонных частей на водоводе
1
0,86
Итого:


0,86

2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, организацией не представлен.

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.



2.



Итого:




2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке организацией не представлен в связи с отсутствием утвержденной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.



2.



Итого:




Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
1
2
3
4
1
Транспортировка воды (всего)
тыс. куб.м
1,80
2
Объем потерь в сетях транспортирующей организации
тыс. куб.м
0,00
3
Уровень потерь к объему транспортируемой воды
%
0,00
4
Транспортировка воды без учета потерь (всего), в т.ч.:
тыс. куб.м
1,80
4.1.
На собственные нужды
тыс. куб.м
0,00
4.2.
Сторонним потребителям (всего), в т.ч.:
тыс. куб.м
1,80

- населению
тыс. куб.м
0,00

- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00

- по нормативам потребления коммунальных услуг
тыс. куб.м
0,00

- бюджетным потребителям
тыс. куб.м
0,00

- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00

- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00

в том числе:



- федеральный бюджет
тыс. куб.м
0,00

- республиканский бюджет
тыс. куб.м
0,00

- местный бюджет
тыс. куб.м
0,00

- прочим потребителям
тыс. куб.м
1,80

- по приборам учета
тыс. куб.м
1,80

- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00
4.3.
Другим водопроводам
тыс. куб.м
0,00

Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

№ п/п
Затраты
Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на транспортировку воды на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
абсолютный показатель
руб./куб.м
удельный вес затрат в объеме необходимой валовой выручки, %
1
2
3
4
5
1
Производственные расходы (тыс. руб.), в т.ч.:
5,36
2,98
74,21
1.1
расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение (всего), (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2
расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду всего (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
1.2.1
электрическая энергия (мощность) (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2.1.1
средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (руб.)
0,00


1.2.1.2
объем потребления электрической энергии (кВт.ч)
0,00


1.2.2
тепловая энергия (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2.2.1
средневзвешенная стоимость 1 Гкал (руб.)
0,00


1.2.2.2
объем потребления тепловой энергии (Гкал)
0,00


1.2.3
топливо (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2.4
холодная вода (покупная) (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.3
расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
1.3.1
затраты на услуги по транспортировке холодной воды (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.3.2
затраты по очистке холодной воды (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.4
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала (тыс. руб.)
5,31
2,95
73,55
1.4.1
заработная плата рабочих (тыс. руб.)
3,78
2,10
52,36
1.4.2
отчисления от фонда оплаты труда рабочих (тыс. руб.)
1,14
0,63
15,81
1.4.3
льготный проезд к месту отдыха рабочих (тыс. руб.)
0,14
0,08
1,95
1.4.4
заработная плата цехового персонала (тыс. руб.)
0,19
0,10
2,58
1.4.5
отчисления от фонда оплаты труда цехового персонала (тыс. руб.)
0,06
0,03
0,78
1.4.6
льготный проезд к месту отдыха цехового персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,07
1.5
расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.6
расходы на общехозяйственные расходы (тыс. руб.)
0,05
0,03
0,66
1.7
прочие производственные расходы, определяемые в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2
Ремонтные расходы, включая расходы на текущий и капитальный ремонт (тыс. руб.), в т.ч.:
0,86
0,48
11,91
2.1
расходы на текущий ремонт централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
0,86
0,48
11,91
2.2
расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.1
заработная плата ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.2
отчисления от фонда оплаты труда ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.3
льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3
расходы на проведение аварийно-восстановительных работ (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3
Административные расходы (тыс. руб.), в т.ч.:
0,87
0,48
12,05
3.1
расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
3.1.1
услуги связи (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.2
услуги вневедомственной охраны (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.3
юридические услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.4
информационные услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.5
аудиторские услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.6
консультационные услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.7
управленческие услуги в экономически обоснованном размере, определенном в соответствии с методическими указаниями, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.2
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала (тыс. руб.), в т.ч.:
0,73
0,41
10,11
3.2.1
заработная плата административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
0,55
0,31
7,61
3.2.2
отчисления от заработной платы административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
0,17
0,09
2,30
3.2.3
льготный проезд к месту отдыха административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
0,01
0,01
0,20
3.3
арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.4
расходы на служебные командировки (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.5
расходы на обучение административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.6
расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.7
прочие административные расходы, перечень которых определяется в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.)
0,14
0,08
1,94
4
Сбытовые расходы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
5
Расходы на амортизацию (тыс. руб.), в т.ч.:
0,13
0,07
1,83
5.1
основных средств (тыс. руб.)
0,13
0,07
1,83
5.2
нематериальных активов (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
6.1
Арендная плата (тыс. руб.):
0,00
0,00
0,00
6.1.2
основного оборудования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.2
вспомогательного оборудования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.3
зданий и сооружений (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.4
земли (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.2
Лизинговые платежи (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.3
Концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
7
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
7.1
налог на имущество организаций
0,00
0,00
0,00
7.2
земельный налог
0,00
0,00
0,00
7.3
водный налог
0,00
0,00
0,00
7.4
плата за пользование водным объектом
0,00
0,00
0,00
7.5
транспортный налог
0,00
0,00
0,00
7.6
прочие налоги и сборы
0,00
0,00
0,00
8
Себестоимость (тыс. руб.)
7,22
4,01
100,00
9
Нормативная прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.1
средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.2
расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.3
расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, и другие расходы, которые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации не учитываются при определении налоговой базы налога на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.4
налог на прибыль
0,00
0,00
0,00
10
Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
11
Недополученные доходы в предыдущем периоде регулирования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
12
Необходимая валовая выручка (тыс. руб.)
7,22
4,01
100,00

Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Мероприятия производственной программы
Документ - основание
Дата начала
Дата окончания
1
2
3
4
5
1.
Установка полиэтиленовых фасонных частей (отводы полиэтиленовые на 160° 0160 мм - 1 шт., на 135° 0160 мм - 1 шт., на 90° 0160 мм - 3 шт.; втулки полиэтиленовые SDR И, 0160 мм - 121 ПТ.1)
Ведомость объемов работ планируемых на 2014 год по мероприятию "Реконструкция питьевого трубопровода"
июнь
июнь

Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "ТГК-9"
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Данные, используемые для установления целевого показателя
Единица измерения
Значение показателя
1
2
3
4
5
1
Целевой показатель качества воды
доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам
%
0
2
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0
продолжительность перерывов водоснабжения
час.
48
3
Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке
уровень потерь холодной воды при транспортировке
%
0
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
100
4
Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
увеличение доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
%
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Данные, используемые для установления целевого показателя
Единица измерения
Значения показателей 2013 года
Значения плановых показателей на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
План <*>
Факт <*>
1
2
3
4
5
6
7
1
Целевой показатель качества воды
доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам
%


0
2
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.


0
продолжительность перерывов водоснабжения
час.


48
3
Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке
уровень потерь холодной воды при транспортировке
%


0
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%


100
4
Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
увеличение доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
%


-

--------------------------------
<*> - значения плановых и фактических целевых показателей за предыдущий период регулирования не представлены, поскольку тариф на транспортировку воды для данной организации устанавливается впервые.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Значения показателей 2013 года
Результат прогноза на регулируемый период с 01.01.2014 по 31.12.2014
План <*>
Факт <*>
1
2
3
4
5
6
1
Транспортировка воды (всего)
тыс. куб.м


1,80
2
Объем потерь в сетях транспортирующей организации
тыс. куб.м


0,00
3
Уровень потерь к объему транспортируемой воды
%


0,00
4
Транспортировка воды без учета потерь (всего), в т.ч.:
тыс. куб.м


1,80
4.1
На собственные нужды
тыс. куб.м


0,00
4.2
Сторонним потребителям (всего), в т.ч.:
тыс. куб.м


1,80

- населению
тыс. куб.м


0,00

- по приборам учета
тыс. куб.м


0,00

- по нормативам потребления коммунальных услуг
тыс. куб.м


0,00

- бюджетным потребителям:
тыс. куб.м


0,00

- по приборам учета
тыс. куб.м


0,00

- расчетными способами
тыс. куб.м


0,00

в том числе:





- федеральный бюджет
тыс. куб.м


0,00

- республиканский бюджет
тыс. куб.м


0,00

- местный бюджет
тыс. куб.м


0,00

- прочим потребителям
тыс. куб.м


1,80

- по приборам учета
тыс. куб.м


1,80

- расчетными способами
тыс. куб.м


0,00
4.3
Другим водопроводам
тыс. куб.м


0,00

--------------------------------
<*> - сравнить плановые и фактические показатели производственной программы за истекший период регулирования не представляется возможным, поскольку тариф на транспортировку воды для данной организации устанавливается впервые.

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>

--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
1.





2.





Итого:









Приложение № 2
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 29 октября 2013 г. № 83/7

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "ТГК-9" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

наименование регулируемой организации
ОАО "ТГК-9"
местонахождение регулируемой организации
167004, Республика Коми, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 9
наименование уполномоченного органа
Служба Республики Коми по тарифам
местонахождение уполномоченного органа
167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию
мероприятия,
тыс. руб.
1
2
3
4
1.
Замена вентилей и клапанов на водоводе (18 шт.)
3
197
2.
Замена крепежных изделий на запорной арматуре
3
164
3.
Монтаж резинотехнических изделий (пластины МБС, шнуры МБС)
3
68
Итого:


429

2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, организацией не представлен.

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.



2.



Итого:




2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке организацией не представлен в связи с отсутствием утвержденной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.



2.



Итого:




Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Единица
измерения
Величина показателя на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
1
2
3
4
1.
Объем выработки (подъем) воды, в том числе:
тыс. куб.м
1277,16

- из поверхностных источников
тыс. куб.м
1277,16

- из подземных источников
тыс. куб.м
0,00
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб.м
0,00

то же (в % от подъема воды)
%
0,00
3.
Принято воды со стороны
тыс. куб.м
0,00
4.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб.м
0,00
4.1.
Перекачено со станций второго подъема
тыс. куб.м
0,00
5.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб.м
1277,16
6.
Объем потерь
тыс. куб.м
0,00
6.1.
- потери воды из водопроводной сети
тыс. куб.м
0,00
6.2.
- неучтенные расходы воды
тыс. куб.м
0,00
7.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
0,00
8.
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб.м
1277,16
8.1.
Межцеховой оборот (в том числе):
тыс. куб.м
654,16

- на цели производства горячей воды
тыс. куб.м
0,00

- на цели производства тепловой энергии
тыс. куб.м
427,36

- на прочие производственные нужды
тыс. куб.м
226,80
8.2.
Реализация сторонним потребителям:
тыс. куб.м
0,00

- населению
тыс. куб.м
0,00

- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00

- по нормативам потребления коммунальных услуг
тыс. куб.м
0,00

- бюджетным потребителям:
тыс. куб.м
0,00

- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00

- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00

в том числе:

0,00

- федеральный бюджет
тыс. куб.м
0,00

- республиканский бюджет
тыс. куб.м
0,00

- местный бюджет
тыс. куб.м
0,00

- прочим потребителям
тыс. куб.м
0,00

- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00

- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00
8.3.
Другим водопроводам
тыс. куб.м
623,00

ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"
тыс. куб.м
623,00

Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

№ п/п
Затраты
Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на техническое водоснабжение на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
абсолютный показатель
руб./куб.м
удельный вес
затрат в объеме необходимой валовой
выручки, %
1
2
3
4
5
1
Производственные расходы (тыс. руб.), в т.ч.:
5859,644
4,59
76,51
1.1
расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2
расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду всего (тыс. руб.), в т.ч.:
3274,66
2,56
42,76
1.2.1
электрическая энергия (мощность) (тыс. руб.)
3274,66
2,56
42,76
1.2.1.1
средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (руб.)
3,64


1.2.1.2
объем потребления электрической энергии (кВт.ч)
900311,90


1.2.2
тепловая энергия (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2.2.1
средневзвешенная стоимость 1 Гкал (руб.)
0,00


1.2.2.2
объем потребления тепловой энергии (Гкал)
0,00


1.2.3
топливо (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2.4
холодная вода (покупная) (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.3
расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
1.3.1
затраты на услуги по транспортировке холодной воды (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.3.2
затраты по очистке холодной воды (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.4
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала (тыс. руб.)
1241,55
0,97
16,21
1.4.1
заработная плата рабочих (тыс. руб.)
920,79
0,72
12,02
1.4.2
отчисления от фонда оплаты труда рабочих (тыс. руб.)
278,08
0,22
3,63
1.4.3
льготный проезд к месту отдыха рабочих (тыс. руб.)
35,77
0,03
0,47
1.4.4
заработная плата цехового персонала (тыс. руб.)
5,31
0,00
0,07
1.4.5
отчисления от фонда оплаты труда цехового персонала (тыс. руб.)
1,60
0,00
0,02
1.4.6
льготный проезд к месту отдыха цехового персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.5
расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.6
расходы на общехозяйственные расходы (тыс. руб.)
1,95
0,00
0,03
1.7
прочие производственные расходы, определяемые в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.)
1341,48
1,05
17,52
2
Ремонтные расходы, включая расходы на текущий и капитальный ремонт (тыс. руб.), в т.ч.:
430,00
0,34
5,61
2.1
расходы на текущий ремонт централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
430,00
0,34
5,61
2.2
расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.1
заработная плата ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.2
отчисления от фонда оплаты труда ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.3
льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3
расходы на проведение аварийно-восстановительных работ (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3
Административные расходы (тыс. руб.), в т.ч.:
548,59
0,43
7,16
3.1
расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями (тыс. руб.), в т.ч.:
140,45
0,11
1,83
3.1.1
услуги связи (тыс. руб.)
24,14
0,02
0,32
3.1.2
услуги вневедомственной охраны (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.3
юридические услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.4
информационные услуги (тыс. руб.)
116,31
0,09
1,52
3.1.5
аудиторские услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.6
консультационные услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.7
управленческие услуги в экономически обоснованном размере, определенном в соответствии с методическими указаниями, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.2
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала (тыс. руб.), в т.ч.:
128,43
0,10
1,68
3.2.1
заработная плата административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
98,63
0,08
1,29
3.2.2
отчисления от заработной платы административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
29,79
0,02
0,39
3.2.3
льготный проезд к месту отдыха административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
0,01
0,00
0,00
3.3
арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.4
расходы на служебные командировки (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.5
расходы на обучение административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
48,65
0,04
0,64
3.6
расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль (тыс. руб.)
19,02
0,01
0,25
3.7
прочие административные расходы, перечень которых определяется в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.)
212,04
0,17
2,77
4
Сбытовые расходы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
5
Расходы на амортизацию (тыс. руб.), в т.ч.:
3,75
0,00
0,05
5.1
основных средств (тыс. руб.)
3,75
0,00
0,05
5.2
нематериальных активов (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.), в т.ч.:
1,63
0,00
0,02
6.1
Арендная плата (тыс. руб.):
1,63
0,00
0,02
6.1.2
основного оборудования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.2
вспомогательного оборудования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.3
зданий и сооружений (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.4
земли (тыс. руб.)
1,63
0,00
0,02
6.2
Лизинговые платежи (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.3
Концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
7
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов (тыс. руб.), в т.ч.:
316,04
0,25
4,13
7.1
налог на имущество организаций
1,86
0,00
0,02
7.2
земельный налог
0,00
0,00
0,00
7.3
водный налог
314,18
0,25
4,10
7.4
плата за пользование водным объектом
0,00
0,00
0,00
7.5
транспортный налог
0,00
0,00
0,00
7.6
прочие налоги и сборы
0,00
0,00
0,00
8
Себестоимость (тыс. руб.)
7159,65
5,61
93,49
9
Нормативная прибыль (тыс. руб.)
498,75
0,39
6,51
9.1
средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.2
расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.3
расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, и другие расходы, которые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации не учитываются при определении налоговой базы налога на прибыль (тыс. руб.)
399,00
0,31
5,21
9.4
налог на прибыль
99,75
0,08
1,30
10
Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
11
Недополученные доходы в предыдущем периоде регулирования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
12
Необходимая валовая выручка (тыс. руб.)
7658,40
6,00
100,00

Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Мероприятия
производственной программы
Документ-основание
Дата начала
Дата окончания
1
2
3
4
5
1.
Замена вентилей и клапанов на водоводе (18 шт.)
Спецификация № 3 к
договору от 10.01.2013 № 9300/FA060/75-2013
апрель
июнь
2.
Замена крепежных изделий на запорной арматуре
Спецификация № 3 к
договору от 18.02.2013 № 9300/FA060/173-2013
апрель
июнь
3.
Монтаж резинотехнических изделий (пластины МБС, шнуры МБС)
Спецификация № 3 к
договору от 14.02.2013 № 9300/FA060/152-2013
апрель
июнь

Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "ТГК-9"
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Данные, используемые для установления целевого показателя
Единица измерения
Значение показателя
1
2
3
4
5
1
Целевой показатель качества воды
доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам
%
0
доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам
%
0
доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения не соответствующая санитарным нормам и правилам
%
0
2
Целевые показатели
надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0
продолжительность перерывов водоснабжения
час.
0
3
Целевые показатели качества обслуживания абонентов
среднее время ожидания ответа
оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам
водоснабжения по телефону "горячей линии"
мин.
1
доля заявок на подключение, исполненная по итогам года
%
-
4
Целевые показатели эффективности использования
ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке
уровень потерь холодной воды
при транспортировке
%
0
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
100
5
Целевые показатели соотношения
цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
увеличение доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
%
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Данные,
используемые для
установления целевого показателя
Единица измерения
Значения показателей 2013 года
Значения плановых показателей на период регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014
План
<*>
Факт
1
2
3
4
5
6
7
1
Целевой показатель качества воды
доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих
санитарным нормам и правилам
%
-
0
0
доля проб питьевой воды в
распределительной сети, не
соответствующих
санитарным нормам и правилам
%
-
0
0
доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения не соответствующая
санитарным нормам и правилам
%
-
0
0
2
Целевые показатели
надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
-
0
0
продолжительность перерывов водоснабжения
час.
-
0
0
3
Целевые показатели качества обслуживания абонентов
среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по
телефону "горячей линии"
мин.
-
1
1
доля заявок на подключение, исполненная по итогам года
%
-
-
-
4
Целевые показатели эффективности использования
ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке
уровень потерь
холодной воды при транспортировке
%
-
0
0
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду
по приборам учета
%
-
100
100
5
Целевые показатели соотношения
цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
увеличение доли населения, которое получило улучшение качества
питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
%
-
-
-

--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей за предыдущий период регулирования не утверждались.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Единица
измерения
Значения
показателей 2013
года
Результат
прогноза на
регулируемый
период с 01.01.2014 по 31.12.2014
План
Ожидаемый факт (исходя из 6 мес. 2013 года)
1
2
3
4
5
6
1.
Объем выработки (подъем) воды, в том числе:
тыс. куб.м
1336,16
1260,98
1277,16

- из поверхностных источников
тыс. куб.м
1336,16
1260,98
1277,16

- из подземных источников
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

то же (в % от подъема воды)
%
0,00
0,00
0,00
3.
Принято воды со стороны
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
4.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
4.1.
Перекачено со станций второго подъема
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
5.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб.м
1336,16
1260,98
1277,16
6.
Объем потерь
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
6.1.
- потери воды из водопроводной сети
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
6.2.
- неучтенные расходы воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
7.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
0,00
0,00
0,00
8.
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб.м
1336,16
1260,98
1277,16
8.1.
Межцеховой оборот (в том числе:)
тыс. куб.м
654,16
624,32
654,16

- на цели производства горячей воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- на цели производства тепловой энергии
тыс. куб.м
427,36
230,24
427,36

- на прочие производственные нужды
тыс. куб.м
226,80
394,08
226,80
8.2.
Реализация сторонним потребителям:
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- населению
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- по нормативам потребления коммунальных услуг
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- бюджетным потребителям:
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

в том числе:





- федеральный бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- республиканский бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- местный бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- прочим потребителям
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
8.3.
Другим водопроводам
тыс. куб.м
682,00
636,66
623,00

ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"
тыс. куб.м
682,00
636,66
623,00

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>

--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
1.





2.





Итого:






------------------------------------------------------------------