Приказ Минфина РК от 27.09.2013 N 114 "Об утверждении регламентов работ в автоматизированной системе управления общественными финансами на базе централизованной информационно-технической платформы, в части обеспечения процесса исполнения республиканского бюджета Республики Коми и бюджетов муниципальных образований Республики Коми, а также операций, осуществляемых бюджетными и автономными учреждениями"
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПРИКАЗ
от 27 сентября 2013 г. № 114
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТОВ РАБОТ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ НА БАЗЕ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ,
В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЦЕССА ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ И БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ, А ТАКЖЕ ОПЕРАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
В соответствии с приказом Министерства финансов Республики Коми от 1 марта 2011 г. № 44/1 "О вводе автоматизированной системы управления общественными финансами на базе централизованной информационно-технической платформы, в части обеспечения процесса исполнения республиканского бюджета Республики Коми и бюджетов муниципальных образований Республики Коми, в промышленную эксплуатацию (далее - Система) и заключенными Соглашениями о порядке взаимодействия Министерства финансов Республики Коми и муниципальных образований Республики Коми при реализации мероприятий по методическому и методологическому сопровождению автоматизированной системы учета общественными финансами на базе централизованной информационно-технической платформы приказываю:
1. Утвердить единые системные параметры работы согласно Приложению № 1.
2. Утвердить регламент работ с централизованными данными в Системе согласно Приложению № 2.
3. Утвердить регламент работ структурных подразделений Министерства финансов Республики Коми, главных распорядителей (распорядителей), получателей средств республиканского бюджета Республики Коми, государственных бюджетных учреждений Республики Коми, государственных автономных учреждений Республики Коми, лицевые счета которым открыты в Министерстве финансов Республики Коми, в части проведения и учета операций по исполнению республиканского бюджета Республики Коми, а также операций, осуществляемых бюджетными и автономными учреждениями, в Системе, согласно Приложению № 3.
4. Рекомендовать финансовым органам администраций муниципальных образований утвердить соответствующий регламент при исполнении бюджетов муниципальных образований Республики Коми согласно Приложению № 3.
5. Определить рабочую группу по изменению регламента работ с централизованными данными в Системе в составе:
Руководитель - заместитель министра финансов Республики Коми - Плехов К.А.;
Члены рабочей группы:
- начальник Управления республиканского казначейства и бухгалтерского учета - Бетехтина Н.П.;
- начальник отдела операционно-кассового обслуживания - Перетятько Р.А.;
- начальник отдела организации обеспечения учета операций на лицевых счетах - Размыслова М.В.;
- заведующий сектором планирования и управления ликвидностью республиканского бюджета отдела государственного долга и финансовых активов - Петухов В.В.;
- начальник управления финансовых информационных систем государственного автономного учреждения Республики Коми "Центр информационных технологий" - Кучаев В.В.;
- начальник отдела функционального сопровождения систем автоматизации бюджетного процесса государственного автономного учреждения Республики Коми "Центр информационных технологий" - Рутов Н.П.;
- начальник отдела методического сопровождения систем автоматизации бюджетного процесса государственного автономного учреждения Республики Коми "Центр информационных технологий" - Лютоева А.А.
6. Управлению республиканского казначейства и бухгалтерского учета Бетехтиной Н.П. довести Приказ до финансовых органов администраций муниципальных образований, участников бюджетного процесса Республики Коми, бюджетных и автономных учреждений Республики Коми, государственного автономного учреждения Республики Коми "Центр информационных технологий".
7. Признать утратившими силу приказ Министерства финансов Республики Коми от 13 июня 2012 года № 86 "Об утверждении регламентов работ в автоматизированной системе управления общественными финансами на базе централизованной информационно-технической платформы, в части обеспечения процесса исполнения республиканского бюджета Республики Коми и бюджетов муниципальных образований Республики Коми".
8. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Плехова К.А.
Заместитель Главы Республики Коми -
министр финансов Республики Коми
В.ТУКМАКОВ
Приложение № 1
к Приказу
Министерства финансов
Республики Коми
от 27 сентября 2013 г. № 114
1. Системные параметры
Группа Закладка Показатель Значение
Аутентификация Нет Минимальная длина 6
пароля
Срок действия пароля, 0
в днях
Число неудачных 5
попыток ввода пароля
Время между 5
неудачными попытками
ввода пароля, в
минутах
Начинать уведомлять 0
об окончании действия
пароля за кол. дней
Проверка наличия Нет проверки
цифры, буквы или
спецсимвола
Не допускать Выставлен
совпадения пароля и
логина
Не допускать Не используется
одинаковые символы в
пароле
Не допускать Не используется
совпадения старого и
нового паролей
Сообщать Выставлен
администратору о
блокировке логина
пользователя
Бюджет Контроли Контроль/02. V Смета
Договоры по лимитам V Роспись
V Контрольные цифры бюджета
V Платные услуги
V Фонды
X ПНО
V Бюджетное учреждение
V Автономное учреждение
Контроль/06. V Смета
Расходные документы V Роспись
по лимитам V Контрольные цифры бюджета
V Платные услуги
V Фонды
X ПНО
V Бюджетное учреждение
V Автономное учреждение
Контроль/07. Остаток V Смета
нераспределенных V Роспись
лимитов V Контрольные цифры бюджета
X Платные услуги
V Фонды
V ПНО
X Бюджетное учреждение
X Автономное учреждение
Контроль/08. V Смета
Неотрицательность V Роспись
лимитов V Контрольные цифры бюджета
V Платные услуги
V Фонды
X ПНО
V Бюджетное учреждение
V Автономное учреждение
Контроль/10. ПОФ по V Смета
лимитам V Роспись
V Контрольные цифры бюджета
X Платные услуги
V Фонды
V ПНО
X Бюджетное учреждение
X Автономное учреждение
Контроль/11. Лимиты V Смета
по ассигнованиям V Роспись
V Контрольные цифры бюджета
X Платные услуги
V Фонды
V ПНО
X Бюджетное учреждение
X Автономное учреждение
Контроль/12. Остаток V Смета
нераспределенных V Роспись
ассигнований V Контрольные цифры бюджета
X Платные услуги
V Фонды
V ПНО
X Бюджетное учреждение
X Автономное учреждение
Контроль/13. V Смета
Расходные документы V Роспись
по ассигнованиям V Контрольные цифры бюджета
V Платные услуги
V Фонды
V ПНО
V Бюджетное учреждение
V Автономное учреждение
Контроль/15. V Смета
Неотрицательность V Роспись
ассигнований V Контрольные цифры бюджета
V Платные услуги
V Фонды
V ПНО
V Бюджетное учреждение
V Автономное учреждение
Контроль/16. V Смета
Расходные документы V Роспись
по лимитам (без БО) V Контрольные цифры бюджета
V Платные услуги
V Фонды
X ПНО
X Бюджетное учреждение
X Автономное учреждение
Контроль/18. V Смета
Расходные документы V Роспись
по кассовому плану V Контрольные цифры бюджета
X Платные услуги
V Фонды
V ПНО
X Бюджетное учреждение
X Автономное учреждение
Контроль/19. Кассовый X Смета
план расходы на X Роспись
равенство бюджетным X Контрольные цифры бюджета
назначениям X Платные услуги
X Фонды
X ПНО
X Бюджетное учреждение
X Автономное учреждение
Контроль/20. Кассовый X Смета
план расходы по X Роспись
лимитам X Контрольные цифры бюджета
X Платные услуги
X Фонды
X ПНО
X Бюджетное учреждение
X Автономное учреждение
Контроль/21. Кассовый V Смета
план расходы по V Роспись
ассигнованиям V Контрольные цифры бюджета
X Платные услуги
V Фонды
V ПНО
X Бюджетное учреждение
X Автономное учреждение
Контроль/22. V Смета
Неотрицательность V Роспись
кассового плана V Контрольные цифры бюджета
расходы X Платные услуги
V Фонды
V ПНО
X Бюджетное учреждение
X Автономное учреждение
Контроль/23. V Смета
Неотрицательность V Роспись
кассового плана V Контрольные цифры бюджета
расходов будущих X Платные услуги
периодов V Фонды
V ПНО
X Бюджетное учреждение
X Автономное учреждение
Контроль/24. Остаток V Смета
нераспределенных V Роспись
кассовых планов V Контрольные цифры бюджета
расходы V Платные услуги
V Фонды
V ПНО
X Бюджетное учреждение
X Автономное учреждение
Контроль/25. Остаток V Смета
нераспределенных V Роспись
кассовых планов V Контрольные цифры бюджета
расходы буд. пер. V Платные услуги
V Фонды
V ПНО
X Бюджетное учреждение
X Автономное учреждение
Контроль/26. ПОФ по V Смета
ассигнованиям V Роспись
V Контрольные цифры бюджета
X Платные услуги
V Фонды
V ПНО
X Бюджетное учреждение
X Автономное учреждение
Контроль/27. ПОФ по V Смета
кассовому плану V Роспись
V Контрольные цифры бюджета
X Платные услуги
V Фонды
V ПНО
X Бюджетное учреждение
X Автономное учреждение
Контроль/29. V Смета
Неотрицательность V Роспись
сумм "Подтверждено V Контрольные цифры бюджета
лимитов без БО" V Платные услуги
V Фонды
V ПНО
X Бюджетное учреждение
X Автономное учреждение
Заменять Не используется
отрицательные
значения бюджетных
назначений на ноль
Не показывать Выставлен
наименование периода
планирования
Запрещать обработку Не используется
УБН/УиБН с
укрупненными
или незаполненными
КБК
При формировании Выставлен
кассового плана из
уведомлений о лимитах
рассчитывать сумму с
учетом квартала
При формировании Выставлен
Уведомлений о лимитах
из Уведомления о
бюджетных
ассигнованиях
рассчитывать сумму с
учетом квартала
Разрешать Не используется
формирование
УБН/УиБН, КП/ИКП по
расходам по бланкам
расходов,
подведомственным
разным распорядителям
Разрешать Выставлен
формирование
УБН/УиБН, КП/ИКП по
расходам по бланкам
расходов с разными
организациями -
операторами
Контроль остатка Не используется
нераспределенных
кассовых планов по
расходам нарастающим
итогом
Заполнять дату Не используется
утверждения закона
при утверждении
УБН/УиБН по доходам,
расходам, источникам
При переносе в другой Не используется
бюджет не создавать
УБН/УиБН с нулевыми
суммами по годам
Контроль ПОФ по Выставлен
кассовому плану
нарастающим итогом
Игнорировать группу Выставлено по:
строк при 02. Договоры по лимитам
осуществлении 06. Расходные документы по
контролей лимитам
07. Остаток нераспределенных
лимитов
08. Неотрицательность лимитов
10. ПОФ по лимитам
11. Лимиты по ассигнованиям
12. Остаток нераспределенных
ассигнований
13. Расходные документы по
ассигнованиям
15. Неотрицательность ассигнований
16. Расходные документы по
лимитам (без БО)
24. Остаток нераспределенных
кассовых планов расходы
25. Остаток нераспределенных
кассовых планов расходы буд. пер.
26. ПОФ по ассигнованиям
Не контролировать Не используется
перемещений
ассигнований по КБК
Правила Автозаполнение сумм Не используется
автозаполнения второго и третьего
сумм года в бюджетных
назначениях по
расходам
Методы расчета Методы расчета Равные годовым лимитам
ассигнований ассигнований
Методы расчета Равные годовым ассигнованиям
лимитов
Настройка Блокируемые классы 7, 9, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21,
блокировки бюджетных проводок 23, 25, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 43, 44, 50, 101, 102
Блокируемые типы "Лицевые счета
счетов бюджетополучателей", "Счета
получателей в органах ФК",
"Лицевой счет бюджетополучателя
для учета спецсредств"
Внутренние Нет ТО для автопорождения "НЕ УКАЗАНА", "Возврат наличных
документы внутреннего документа на счет ТФО", "Невыясненные
поступления", "Невыясненные 40116
без зачисления на 02", "Наличные
средства АУ", "Наличные средства
БУ", "Невыясненные АУ/БУ"
ТО для обязательного Невыясненные поступления
заполнения
классификации
ТО для автосмены "Возврат наличных на счет ТФО",
блоков Плательщик - "Невыясненные поступления",
Получатель при "Невыясненные 40116 без зачисления
порождении Платежного на 02", "Наличные средства АУ",
поручения из "Наличные средства БУ",
Внутреннего "Невыясненные АУ/БУ"
дебетового документа
ТО для автосмены Не используется
блоков Плательщик -
Получатель при
порождении
Внутреннего
дебетового документа
из Внутреннего
кредитового документа
Использовать Не используется
транзитные счета в
бухгалтерских
проводках
Отображать окно КБК Не используется
при постановке на
невыясненные
Заполнять расшифровку Не используется
Внутреннего документа
при постановке на
невыясненные из
Приложения к выписке
кредитового
Счет ФО из карточки Выставлен
Лицевого счета
организации
Виды операций для Не используется
автоматического
исполнения ЗОР
внутренним документом
Внутренние ВКД Правило Не используется
документы/
Правила
формирования
наименования
плательщика ВКД
Внутренние ВКД Правило Не используется
документы/
Правила
формирования
наименования
получателя ВКД
Государственный Основные Отказывать заявки не Выставлен
заказ настройки прошедшие контроль
лимитов
Причина отказа для Отсутствуют ассигнования по
документов в статусе данной строке
"Нет лимитов"
Отказывать Договора Не используется
не прошедшие контроль
лимитов
Причина для отказа Не используется
Договоров не
прошедших контроль
лимитов
Запрещать ручной ввод Не используется
договоров для данной
группы
Группа договора по Не используется
умолчанию
Группа договора по Не используется
умолчанию для счета
Включен двухсторонний Не используется
обмен поставщиками и
их счетами
Не контролировать Не используется
строки Договоров на
соответствие строкам
Сведений о процедуре
размещения заказа
Сравнивать графики Выставлено: Дата, Организация,
оплаты в Счет
импортированных
Договорах/ДО по полям
Настройки Настройка Индивидуально для бюджетов
файлового
обмена
Договоры Общие Требовать Не используется
обязательного
заполнения группы
договора
Требовать заполнения Не используется
счета плательщика при
регистрации договора
Не контролировать на Выставлен
строгое соответствие
графику оплат
Требовать заполнения Выставлен
счета плательщика в
ДО при регистрации
Автоматически Не используется
обрабатывать Договор
до статуса
"Зарегистрирован"
Контролировать По ИНН + КПП + Счету
соответствие
документа БО по
Получателю
Установка номера БО При формировании
Установка даты БО При формировании
Период выплат Квартал
договора
Контролировать график Не контролировать
оплаты Договора/ДО
Маска кода группы 22
договоров
Вносить изменения в Не используется
контракт при
перерегистрации
договора
Не отслеживать Не используется
изменения в контракте
Нумерация БО при Сопоставлять номера
перерегистрации перерегистрированных БО
Договора
Контролировать Не контролировать
реквизиты ЭД Договор
(ДО) при включении в
ЭД Сведения о
контракте
Проверять статус Не контролировать
связанного контракта
при создании заявки
на оплату расходов с
БО
Возвращать договор в Выставлен
обработку со статуса
"Обработка завершена"
при обработке
связанных документов
Требовать Не используется
обязательного
заполнения реквизитов
поставщика
Контролировать Не используется
уникальность
Договоров по полям
Принимать Договор/ДО Выставлен
из АРМ ПБС на статус
"Импортирован"
Требовать Не используется
обязательного
заполнения типа
договора
В Договоре/ДО Выставлен
автоматически
подтягивать счет
плательщика из бланка
расходов
Контролировать Выставлен
Договор/ДО на
непревышение
Даты регистрации
Датой документа
Не подставлять сумму Не используется
остатка БО/ДО при
формировании
документов
Контролировать дату Не контролировать
выставленного счета
по периоду действия
ЭД Договор
Формировать отдельные Не используется
справки на каждое БО
при переклассификации
ЭД Договор
Контроль Отсутствие ссылки на Выставлен:
БО/ДО Заявка не ссылается на БО/ДО, в
поле заявки "Бюджетное
обязательство" должно указываться
БО
Несоответствие КБК Выставлен:
строки БО/ДО Несоответствие КБК строки БО/ДО,
ваша заявка ссылается на БО,
которое оформлялось по другой
расходной строке
Несоответствие Выставлен:
получателя БО Несоответствие КБК строки БО/ДО,
ваша заявка ссылается на БО,
которое оформлялось по другой
расходной строке
Несоответствие даты Не используется
регистрации периоду
действия договора
Превышение сумм Выставлен:
исполнения по графику Превышение сумм исполнения по
оплаты договора/ДО графику оплаты договора/ДО
Контроль Не используется
импортированных
договоров по типу
договора
Причины отказа Отказывать документы Выставлен
с превышением сумм по
договору
Причина отказа для Превышением сумм по договору
документов с
превышением сумм по
договору
Причина отказа для Превышением сумм по оплате
документов с
превышением сумм по
оплате
Доходы Общие Передавать не передавать
плательщика в
порождаемые проводки
Требовать заполнения Не используется
поля Территория
Разбивка кассового Помесячно
плана по доходам
Контролировать Выставлен
превышение кассового
плана по доходам над
БН по доходам
Контролировать Выставлен
неотрицательность БН
по доходам
Контролировать Выставлен
неотрицательность
кассового плана по
доходам
Контролировать Выставлен
неотрицательность
кассового плана буд.
периодов по доходам
Отображать окно Не используется
авторазбиения при
формировании из
УБН/УиБН
Автоматически Не используется
формировать и
обрабатывать КП (ИКП)
Заполнять тип дохода Не используется
значением "Не
указано"
Автоматически Выставлен
заполнять дату начала
действия КП/ИКП датой
документа
Автозаполнение сумм Не используется
второго и третьего
года в бюджетных
назначениях по
доходам
Идентификатор Общие Не проверять Выставлен
платежа идентификатор платежа
на корректность
Контроль КБК в ИДП на Нет
наличие в справочнике
ИДП при Автоматически Не используется
перечислении заполнять ОКАТО ИДП,
на счет 40101 равным ОКАТО
Бюджетополучателя
Сравнивать ОКАТО ИДП Нет
с ОКАТО
Бюджетополучателя
Контроль заполнения Жесткий
ИДП
Заполнять код Не используется
"Администратор"
доходной
классификации
идентификатора
платежа из поля
"Код административной
подчиненности"
карточки получателя
МБТ
Заполнять доходную Не используется
классификацию в ИДП
классификацией
получающего бюджета
при предоставлении
МБТ
Проверять Нет
соответствие доходных
КБК в ИДП координатам
получающего бюджета
при предоставлении
МБТ
Контроль Разрешать заполнять Не используется
заполнения ИДП только 104 поле
по требованиям
УФК Контролировать счета Не используется
Бюджет Нет
Внебюджет Нет
Заполнять код Не используется
"Администратор"
доходной
классификации
идентификатора
платежа из поля
"Код административной
подчиненности"
карточки получателя
МБТ
Максимальная длина 15
номера документа в
идентификаторе
платежа
Проверки при Нет
проведении иных
платежей
Исполнение Общие Дополнительный 5, 6, 9
операций АУ, БУ перечень КВФО для
которого проверяется
заполнение кода
субсидии
Контроль наличия Жесткий
строки БУ/АУ в
Показателях
поступлений и выплат
плана ФХД
Для КВФО 2, 4, 5, 6, 7
Невыясненные КВФО = 0, Отраслевой код = 0,
поступления КОСГУ = 180
Указание данных чека При выдаче чека
в Заявках БУ/АУ на
получение наличных
денег по ЛСФО
В ЭД БУ/АУ дата Меньше или равна Дате регистрации
документа должна быть
Осуществлять контроль Не используется
расходов учреждения
Контроли 1. Неотрицательность КВФО 0 - Нет
плановых показателей КВФО 1 - Нет
поступлений КВФО 2 - Нет
КВФО 3 - Жесткий
КВФО 4 - Жесткий
КВФО 5 - Жесткий
КВФО 6 - Жесткий
КВФО 7 - Жесткий
КВФО 8 - Жесткий
КВФО 9 - Жесткий
2. Неотрицательность КВФО 0 - Нет
плановых показателей КВФО 1 - Нет
поступлений по КВФО 2 - Нет
целевым субсидиям КВФО 3 - Нет
КВФО 4 - Нет
КВФО 5 - Жесткий
КВФО 6 - Жесткий
КВФО 7 - Нет
КВФО 8 - Нет
КВФО 9 - Жесткий
3. Неотрицательность КВФО 0 - Нет
плановых показателей КВФО 1 - Нет
выплат КВФО 2 - Жесткий
КВФО 3 - Жесткий
КВФО 4 - Жесткий
КВФО 5 - Жесткий
КВФО 6 - Жесткий
КВФО 7 - Жесткий
КВФО 8 - Жесткий
КВФО 9 - Жесткий
4. Неотрицательность КВФО 0 - Нет
плановых показателей КВФО 1 - Нет
выплат по целевым КВФО 2 - Нет
субсидиям КВФО 3 - Нет
КВФО 4 - Нет
КВФО 5 - Жесткий
КВФО 6 - Жесткий
КВФО 7 - Нет
КВФО 8 - Нет
КВФО 9 - Жесткий
5. Неотрицательность КВФО 0 - Нет
плановых показателей КВФО 1 - Нет
остатков КВФО 2 - Жесткий
КВФО 3 - Жесткий
КВФО 4 - Жесткий
КВФО 5 - Жесткий
КВФО 6 - Жесткий
КВФО 7 - Жесткий
КВФО 8 - Жесткий
КВФО 9 - Жесткий
6. Неотрицательность КВФО 0 - Нет
плановых показателей КВФО 1 - Нет
остатков, разрешенных КВФО 2 - Нет
к использованию, по КВФО 3 - Нет
целевым субсидиям КВФО 4 - Нет
КВФО 5 - Жесткий
КВФО 6 - Жесткий
КВФО 7 - Нет
КВФО 8 - Нет
КВФО 9 - Жесткий
7. Поступления по КВФО 0 - Нет
плановым поступлениям КВФО 1 - Нет
КВФО 2 - Предупреждающий
КВФО 3 - Предупреждающий
КВФО 4 - Предупреждающий
КВФО 5 - Предупреждающий
КВФО 6 - Предупреждающий
КВФО 7 - Предупреждающий
КВФО 8 - Предупреждающий
КВФО 9 - Предупреждающий
8. Поступления по КВФО 0 - Нет
целевым субсидиям по КВФО 1 - Нет
плановым поступлениям КВФО 2 - Нет
по субсидиям КВФО 3 - Нет
КВФО 4 - Нет
КВФО 5 - Жесткий
КВФО 6 - Жесткий
КВФО 7 - Нет
КВФО 8 - Нет
КВФО 9 - Жесткий
9. Выплаты по КВФО 0 - Нет
плановым выплатам КВФО 1 - Нет
КВФО 2 - Жесткий
КВФО 3 - Жесткий
КВФО 4 - Жесткий
КВФО 5 - Жесткий
КВФО 6 - Жесткий
КВФО 7 - Жесткий
КВФО 8 - Жесткий
КВФО 9 - Жесткий
10. Выплаты по КВФО 0 - Нет
целевым субсидиям по КВФО 1 - Нет
плановым выплатам по КВФО 2 - Нет
субсидиям КВФО 3 - Нет
КВФО 4 - Нет
КВФО 5 - Жесткий
КВФО 6 - Жесткий
КВФО 7 - Нет
КВФО 8 - Нет
КВФО 9 - Жесткий
11. Соответствие КВФО 0 - Нет
фактических остатков КВФО 1 - Нет
и плановых остатков КВФО 2 - Нет
КВФО 3 - Нет
КВФО 4 - Нет
КВФО 5 - Нет
КВФО 6 - Нет
КВФО 7 - Нет
КВФО 8 - Нет
КВФО 9 - Нет
12. Субсидии целевых КВФО 0 - Нет
субсидий прошлых лет, КВФО 1 - Нет
разрешенные к КВФО 2 - Нет
использованию по КВФО 3 - Нет
плановым показателям КВФО 4 - Нет
остатков субсидий КВФО 5 - Жесткий
прошлых лет, КВФО 6 - Жесткий
разрешенных к КВФО 7 - Нет
использованию КВФО 8 - Нет
КВФО 9 - Жесткий
13. Плановые КВФО 0 - Нет
показатели целевых КВФО 1 - Нет
субсидий прошлых лет, КВФО 2 - Нет
разрешенных к КВФО 3 - Нет
использованию по КВФО 4 - Нет
плановым остаткам КВФО 5 - Жесткий
КВФО 6 - Жесткий
КВФО 7 - Нет
КВФО 8 - Нет
КВФО 9 - Жесткий
18. Неотрицательность КВФО 0 - Жесткий
остатка средств на КВФО 1 - Нет
лицевом счете КВФО 2 - Жесткий
КВФО 3 - Жесткий
КВФО 4 - Жесткий
КВФО 5 - Жесткий
КВФО 6 - Жесткий
КВФО 7 - Жесткий
КВФО 8 - Жесткий
КВФО 9 - Жесткий
19. Неотрицательность КВФО 0 - Нет
доступного к КВФО 1 - Нет
расходованию КВФО 2 - Жесткий
остатка целевых КВФО 3 - Жесткий
субсидий на лицевом КВФО 4 - Жесткий
счете КВФО 5 - Жесткий
КВФО 6 - Жесткий
КВФО 7 - Нет
КВФО 8 - Нет
КВФО 9 - Жесткий
20. Неотрицательность КВФО 0 - Нет
остатка средств без КВФО 1 - Нет
права расходования КВФО 2 - Нет
КВФО 3 - Нет
КВФО 4 - Нет
КВФО 5 - Жесткий
КВФО 6 - Жесткий
КВФО 7 - Нет
КВФО 8 - Нет
КВФО 9 - Жесткий
21. Обязательства по КВФО 0 - Нет
плановым выплатам КВФО 1 - Нет
КВФО 2 - Жесткий
КВФО 3 - Жесткий
КВФО 4 - Жесткий
КВФО 5 - Жесткий
КВФО 6 - Жесткий
КВФО 7 - Жесткий
КВФО 8 - Жесткий
КВФО 9 - Жесткий
22. Обязательства по КВФО 0 - Нет
плановым выплатам по КВФО 1 - Нет
целевым субсидиям КВФО 2 - Нет
КВФО 3 - Нет
КВФО 4 - Нет
КВФО 5 - Жесткий
КВФО 6 - Жесткий
КВФО 7 - Нет
КВФО 8 - Нет
КВФО 9 - Жесткий
Контроль на 193. Распоряжение на Жесткий
правила зачисление средств на
соответствия л/с
194. Заявки БУ/АУ на Жесткий
получение наличных
денег
195. Заявки БУ/АУ на Жесткий
выплату средств
196. Объявление на Жесткий
взнос наличными
198. Справка - Жесткий
уведомление об
уточнении операций
БУ/АУ
199. Справка по Жесткий
операциям БУ/АУ
Исполнение Общие Не контролировать Выставлен
операций АУ, БУ/ выплаты на строгое
Сведения об соответствие графику
обязательствах и выплат
договоре
Контролировать график Не контролировать
оплаты
Автоматически Не используется
обрабатывать Сведения
об обязательствах и
договоре БУ/АУ до
статуса
Зарегистрирован
Дата регистрации Предупреждающий
должна быть меньше,
чем дата окончания
действия контракта/
иного договора
Не подставлять сумму Не используется
остатка по
обязательству при
формировании
документов
Требовать Не используется
обязательного
заполнения группы
договора
Требовать Не используется
обязательного
заполнения типа
договора
Требовать Не используется
обязательного
заполнения реквизитов
контрагента
Возвращать Сведения Выставлен
об обязательствах и
договоре БУ/АУ в
обработку со статуса
"Обработан" при
обработке связанных
документов
Контролировать Не используется
уникальность Сведений
об обязательствах и
договоре БУ/АУ по
полям
Контролировать По ИНН + КПП + Счету
соответствие
документа этапу
графика выплат по
Контрагенту
Исполнение Общие Отказывать "Заявки Выставлен
операций АУ, БУ/ БУ/АУ на закупку
Размещение продукции",
заказов не прошедшие
аналитические
контроли по плановым
показателям (21 и 22)
Причина для отказа Нет плана
документов на статусе
"Нет плана"
Запрещать ручной ввод Не используется
Сведений об
обязательствах и
договоре БУ/АУ для
данной группы
договоров
Группа договора для Не используется
ЭД из системы
Госзаказ
Не контролировать Не используется
строки Сведений об
обязательствах и
договоре БУ/АУ на
соответствие
строкам Сведений о
процедуре размещения
заказа
Сравнивать графики Включены: Дата, ИНН, Счет
выплат в
импортированных
Сведениях об
обязательствах и
договоре БУ/АУ по
полям
Исполнение Общие Контролировать Учредитель + Код субсидии + Тип
операций АУ, БУ/ уникальность Кода субсидии
Справочники субсидии по полям:
Исполнение Общие Напоминания по МФ-РАЗМЫСЛОВА-МВ, МФ-СУРНАЧЕВА-ЕС
судебных актов исполнительным
документам для
Напоминание о 3
неисполнении ИД
формировать за ...
дней
Текст напоминания о Напоминание: возможно
блокировке приостановление операций по счетам
должника вследствие истечения
срока исполнения Исполнительного
документа
Текст напоминания о Напоминание: по ИД погашена
погашении задолженность, можно снять
задолженности блокировку расходования средств
Контролировать Не используется
платежи по ИД на
строгое соответствие
графику оплаты
Источники Общие Разбивка кассового Помесячно
плана по источникам
Контролировать Выставлен
превышение кассового
плана по источникам
над БН по источникам
Контролировать Выставлен
неотрицательность БН
по источникам
Контролировать Выставлен
неотрицательность
кассового плана по
источникам
Контролировать Выставлен
неотрицательность
кассового плана буд.
периодов по
источникам
Контролировать Не используется
кассовый план по
источникам
нарастающим итогом
Отображать окно Не используется
авторазбиения при
формировании из
УБН/УиБН
Автоматически Не используется
формировать и
обрабатывать КП (ИКП)
Автоматически Выставлен
заполнять дату начала
действия КП/ИКП датой
документа
Автозаполнение сумм Не используется
второго и третьего
года в бюджетных
назначениях по
источникам
Варианты контроля Не контролировать
блока получатель
УБН/УиБН
Кассовый план Общие Разбивка кассового Помесячно
плана по расходам
Отображать окно Выставлен
авторазбиения при
формировании из
УБН/УиБН
Автоматически Не используется
формировать и
обрабатывать КП (ИКП)
Автоматически Выставлен
заполнять дату начала
действия КП/ИКП датой
документа
В документах КП/ИКП Не контролируема
дата начала действия
должна быть
Расчет кассовых 1/12 или 1/4 от
планов ассигнований/лимитов без
переходящего остатка
Кассовый прогноз Контроли/ Контроль -> 01 Все отключено
Расходы Кассовый прогноз по
лимитам
Контроль -> 03 ПОФ по Все отключено
кассовому прогнозу
Контроль -> 04 Все отключено
Расходные документы
по кассовому прогнозу
Контроль -> 05 Все отключено
Остаток
нераспределенного
кассового прогноза
Контроль -> 09 Все отключено
Неотрицательность
кассового прогноза
Контроль -> 14 Все отключено
Неотрицательность
кассового прогноза
буд. периодов
Контроль -> 17 Все отключено
Кассовый прогноз по
ассигнованиям
Контроль -> 28 Все отключено
Кассовый прогноз по
кассовому плану
Заменять Не используется
отрицательные
значения кассового
прогноза на ноль
В документах КПР дата Не используется
начала действия
должна быть
Игнорировать группу Не используется
строк при
осуществлении
контролей
Общие Контролировать Не используется
превышение кассовых
прогнозов по расходам
над доходами и
источниками
Классификация Не используется
кассовых прогнозов по
расходам
Классификация Не используется
кассовых прогнозов по
доходам и источникам
Источники Контролировать Не используется
превышение кассовых
прогнозов по
источникам над
кассовыми планами по
источникам
Варианты контроля Не используется
кассового прогноза по
кассовому плану
Обработка Пропускать статус Все включено
документов "Есть кассовый
прогноз" при
обработке Уведомления
о ПОФ
Пропускать статус Выставлен
"Есть кассовый
прогноз" при
обработке Расп.
Заявки
Пропускать статус Выставлен
"Есть кассовый
прогноз" при
обработке ЗОР
Капитальные Общие Дата определения Месяц
вложения суммы
Квитовщик Общие Поля для автопоиска Включены: Дата, Номер документа,
пар в квитовщике Сумма, ИНН получателя, БИК
получателя, Счет получателя
Разбор основания Не используется
кредитового
приложения
Автозапуск сценария Не используется
подстановки
организации при
порождении
уведомления о
зачислении из
квитовщика
Контролировать Не используется
соответствие ИНН
Получателей
Заполнять дату Выставлен
создаваемых
документов датой по
банку Приложения к
выписке кредитового
Зачисление по УФК
форматам
Консолидация Общие Сбор и консолидация Не используется
отчетов
подведомственных
Сайт-адресат для Не используется
отсылки отчетов
нижестоящего
Бюджет для приема Не используется
отчетов нижестоящих
Минимизировать размер Не используется
данных для подписи
Обновление Настройки Допустимые версии Рабочие версии
клиентской части обновления клиента для работы с
сервером приложения
Способ обновления по Через сервер приложений
умолчанию
Запретить Не используется
игнорировать разницу
в 1 ч.
Обработка Описание Пропускать статус Все включено
документов ресурсов "Есть ассигнования"
при обработке
Уведомления о ПОФ
Пропускать статус Все включено
"Есть лимит" при
обработке Уведомления
о ПОФ
Пропускать статус Все включено
"Есть кассовый план"
при обработке
Уведомления о ПОФ
Пропускать статус Все включено
"Контроль пройден"
при обработке
Уведомления о ПОФ
Пропускать статус Выставлен
"Есть лимит" при
обработке Расп. на
прямой расход
Пропускать статус Выставлен
"Есть кассовый план"
при обработке Расп.
на прямой расход
Пропускать статус Выставлен
"Есть ассигнования"
при обработке Расп.
Заявки
Пропускать статус Выставлен
"Есть лимит" при
обработке Расп.
Заявки
Пропускать статус Выставлен
"Есть кассовый план"
при обработке Расп.
Заявки
Пропускать статус Не используется
"Ожидание БН" при
обработке КП, ИКП
Обрабатывать кассовый Не используется
план по документам
при создании
Пропускать статус Не используется
"Новый" и
"Подготовлен" в
распоряжении на
перечисление средств
с текущего счета
Автоматически Выставлен
исполнять
профинансированные
Расп. Заявки
Автоматически Выставлен
формировать список
возврата при
создании распоряжения
на возврат
финансирования
Автоматически Выставлен
возвращать
финансирование при
исключении документов
из распорядительной
заявки
Автоматически Не используется
обрабатывать
Распоряжение на
возврат
финансирования из
заявки
Автоматически Выставлен
возвращать
финансирование на
ЛСФО
Автоматически Выставлен
возвращать
финансирование на
распорядительные
бланки расходов
Обязательное Не используется
заполнение источника
изменения лимитов в
изменении планов
Обязательное Не используется
заполнение источника
изменения
ассигнований в
изменении планов
Обязательное Выставлен
заполнение источника
изменения
ассигнований и
лимитов в УиБН
Предупреждать об Выставлен
укрупненном коде
дохода
Предупреждать об Выставлен
укрупненном коде
источника
Предупреждать о Не используется
несоответствии
расходного
обязательства заявки
расходному
обязательству БО
Предупреждать о Выставлен
наличии распорядителя
у бланка расходов при
обработке Справки по
расходам
Запрещать откат Выставлен
Уведомлений о ПОФ,
включенных в
распоряжение на
финансирование
Автоматически Не используется
запускать в обработку
Уведомление о ПОФ
Позволять доводить Не используется
ассигнования до
бланков расходов ниже
первого уровня
Позволять Не используется
обрабатывать
документы для бланков
расходов выше бланков
расходов первого
уровня
Осуществлять Не используется
доведение средств
выше бланков расходов
первого уровня
Автоматически Не используется
обрабатывать
импортированные
Заявки по спец.
Средствам
Проверять блокировку Выставлен
при импорте ЭД
Не контролировать Не используется
дату документа в
Распорядительной
заявке
Контролировать Не используется
наличие организации в
справочнике
Контролировать Не используется
наличие счета
организации в
справочнике
Пропускать статус Не используется
"Новый" при обработке
Распоряжения на
акцепт
Пропускать статус Не используется
"Акцептован ГРБС" при
обработке
Распоряжения на
акцепт"
Позволять формировать Не используется
Распоряжение на
выдачу чека при
исполнении
Распоряжения на
акцепт
Разрешать Не используется
формирование
Распоряжений на
акцепт по разным
бланкам ГРБС
Запретить создание ЭД Не используется
Заявка на
финансирование с
разными знаками сумм
в строках
Заменять Не используется
отрицательные
значения ПОФ на ноль
Контролировать Выставлен
соответствие типа
счета в строке типу
счета распорядителя
при отражении на
распорядительном
бланке в Справке по
расходам
Пропускать статус Выставлен
"Принят" при
обработке заявки
на финансирование
Автоматически Не используется
обрабатывать Заявки
БУ/АУ при поступлении
средств
Пропускать статус Не используется
"Подтвержден" при
обработке Объявления
на взнос наличными
Журнал обработки Выставлен
документов/Сохранять
внешние вызовы
Журнал обработки Выставлен
документов/Сохранять
внутренние вызовы
Журнал обработки Не используется
документов/Сохранять
только вызовы,
изменившие статус
документа
Обработка Настройки Пропускать статус Выставлен
документов/ "Есть ассигнования"
Документы при обработке Заявок
нижестоящих по ЛСФО
Пропускать статус Выставлен
"Есть ассигнования"
при обработке Заявок
по ЛСФК
Пропускать статус Выставлен
"Есть лимит" при
обработке Заявок по
ЛСФО
Пропускать статус Выставлен
"Есть лимит" при
обработке Заявок по
ЛСФК
В Заявках по бланкам Не используется
с признаком
"межбюджетные
трансферты"
контролировать счет
получателя на
соответствие типу
"Счет по доходам в
УФК"
Пропускать статус Не используется
"Есть кассовый план"
при обработке Заявок
по ЛСФО
Пропускать статус Не используется
"Есть кассовый план"
при обработке Заявок
по ЛСФК
Пропускать статус Не используется
"Отказан банком" при
квитовке отказом
(ЗОР)
Создавать ПП из Не используется
заявки по счету ЛСФО
при завершении
финансирующего ее ПОФ
Создавать Не используется
Распоряжение на
выдачу чека из Заявки
на получение наличных
по счету ЛСФО при
завершении
финансирующего ПОФ
Блокировать Выставлен
финансирование для
Заявок по ЛСФО
Блокировать Выставлен
финансирование для
Заявок по ЛСФК
Блокировать Не используется
финансирование для
Заявок по ЛСФО
(по спецсредствам)
Блокировать Не используется
финансирование для
Заявок по ЛСФК
(по спецсредствам)
Проверять Выставлен
правильность
заполнения
ответственного лица
Автоматически Не используется
обрабатывать заявку
по счету ЛСФК до
статуса "Исполнение"
Формировать заявку на Не используется
оплату расходов с
предустановкой КБК из
списка документов
Проверять заполнение Не используется
поля "Вид банковской
операции" для заявки
по счету ЛСФК
Запрещать включать в Не используется
Распоряжение на
акцепт ЗОР с разным
видом операции
Полное наименование Не используется
организации в Заявке
на оплату расходов
Полное наименование Не используется
Получателя в Заявке
на списание спец.
Средств
Запрещать включать Не используется
Заявку на оплату
расходов в несколько
активных Расп. заявок
Автоматически Не используется
обрабатывать ЗОР до
статуса "Контроль
пройден"
Не заполнять Выставлен
автоматически
Предельную дату
исполнения в Заявках
на кассовый расход
Краткое наименование Не используется
плательщика в
Распоряжении на
перечисление средств
с текущего счета
Проверять Не используется
корректность
Предельной даты
исполнения в заявках
по счетам ЛСФО
Проверять КБК в Не используется
Уведомлении о
возврате средств в
бюджет на
соответствие КБК в
приложении к выписке
кредитовом
В заявке на оплату Не используется
расходов по счету
Получателя с
признаком "Для выдачи
наличных" проверять
наличие ч/б
"Получение наличных"
Пропускать статус Не используется
"Отказан банком" при
квитовке отказом
(Заявок БУ/АУ)
Заявке на оплату Меньше или равна Дате регистрации
расходов по счету
ЛСФО Дата документа
должна быть
В Заявке на оплату Меньше или равна Дате регистрации
расходов по счету
ЛСФК Дата документа
должна быть
Проверять Включены: Номер документа, Сумма
уникальность документа, Владелец бланка
импортированных ЗОР расходов, Дата документа
по набору полей
Контроль заполнения Не контролировать
предельной даты в ЗОР
по счету в ЛСФК
Контролировать Жестко
наличие строки в
бюджете при
сохранении ЗОР и
Заявки на списание
спец. средств
Контролировать Выставлен
соответствие бланка
расходов и счета в
ЗОР и Заявке на
списание спец.
средств
Автоматический Отказывать заявки не Выставлен
отказ прошедшие контроль
ассигнований
Причина отказа для Нет ассигнований
документов в статусе
"Нет ассигнований"
Отказывать заявки не Выставлен
прошедшие контроль
лимитов
Причина отказа для Нет лимита
документов в статусе
"Нет лимита"
Отказывать заявки, не Выставлен
прошедшие контроль
кассового плана
Причина отказа для Нет кассового плана
документов в статусе
"Нет кассового плана"
Отказывать заявки, не Не используется
прошедшие контроль
кассового прогноза
Причина отказа для Не используется
документов в статусе
"Нет кассового
прогноза"
Отказывать заявки, не Нет
прошедшие контроль
финансирования
Причина отказа для Нет финансирования
документов в статусе
"Нет финансирования"
Причина для отказа Расходная строка не соответствует
заявок на оплату разрешению
расходов и заявок на
списание спецсредств
с ЛС при
несоответствии
расходной строки
документа разрешению
Причина для отказа Разрешение неактуально
заявок на списание
спецсредств с ЛС при
неактуальности
разрешения
Причина отказа для ДО не существует
документов со ссылкой
на отсутствующее в
системе ДО
Отказывать заявки Не используется
БУ/АУ на статусе "Нет
средств"
Причина отказа для Нет средств
заявок БУ/АУ
Организации Настройки Требовать заполнение Не используется
кода организации
Код определенной Не используется
длины (0 - без
ограничений)
Контролировать длину Выставлен
краткого наименования
Длина 160
Роли организаций Выбрано: Бюджетополучатель,
Распорядитель, Финорган,
Администратор доходов,
Администратор источников
При подстановке Наименование, ИНН и КПП
организации
совпадают, если у
них равны
Запретить ввод Не используется
организаций с
одинаковым кодом
организации
Запретить ввод Не используется
организаций с
одинаковыми
Контролировать Предупреждающий
заполненное КПП на
строгое равенство 9
символам
Контроль соответствия Предупреждающий
длины ИНН и Признака
организации
Добавлять организацию Не используется
в справочник при
получении Договора,
если она отсутствует
в справочнике
Отображать Не используется
организации в
документах с учетом
прав доступа
Статусы банка (через Не используется
запятую) для
определения
неактивности банка
Позволять указывать в Выставлен
ЭД организацию -
контрагент не из
справочника
Обязательное указание Не используется
ИНН
Обязательное указание Не используется
КПП
Ролевой доступ Автоматически Не используется
добавлять новую
организацию в
организационные роли
всех пользователей
Автоматически Не используется
добавлять новый счет
организации во все
организационные роли
всех пользователей
Ролевые Тип контролей Предупреждающий
контроли
Основания Общие Заявка из бюджетного Не используется
документов/ обязательства
Порожденные/
Бюджетное Настройка вывода КБК Выводить 0 в соответствии с маской
обязательство и заявка в основание ПП кода
заявки при допкоде равном 0
Разделять коды Не используется
точками
Основания Общие Акт передачи актива Не используется
документов/ из Уведомления о ПОФ
Порожденные/ типа 5
Уведомление о
ПОФ Акт передачи актива Не используется
из Уведомления о ПОФ
типа 6
Основания Общие Бюджетное Из договора % Номер Документа % от
документов/ обязательство из % Дата Документа % на % Сумма
Порожденные/ договора с фикс. Документа %, с основанием %
Договор суммой Основание Документа %
Бюджетное Из договора % Номер Документа % от
обязательство из % Дата Документа% на % Сумма
абонентского договора Документа %, с основанием %
Основание Документа %
Основания Общие Контроль превышения Игнорируемый
документов/ длины основания
Контроль документов
Основания Общие Максимальная длина 141
документов/ назначения платежа в
Нижестоящие заявке на оплату
расходов по счету
ЛСФО
Правила формирования (% КВСР % - % КФСР % - % КЦСР % -
назначения платежа в % КВР % - % КЭС % - % Код Цели %;
Заявке по счету ЛСФК 03092000 010) % Основание
Документа %
Планирование Общие Настраивается Индивидуально для бюджетов
индивидуально по тем
у кого есть "АЦК -
Планирование"
Платежное Основные Подставлять ИНН, КПП Выставлен
поручение настройки и код организации -
владельца бланка
расходов заявки или
бюджетополучателя без
лицевого счета
Подставлять код Не используется
организации,
осуществляющей
исполнение
Подставлять ИНН и КПП Выставлен
организации -
владельца бланка
расходов заявки на
оплату расходов в
реквизиты получателя,
если банковский счет
получателя начинается
на 40116
Срок действия ПП 5
(дней)
Номер может быть Выставлен
только числом
Отдельный поток Не используется
номеров для каждого
банка (БИК
плательщика)
Разрешить Выставлен
многострочные ПП и
Заявки по счетам в
УФК
Подставлять ИНН и КПП Не используется
организации -
администратора
источников
Контроль на Мягкий
правильность
заполнения ключа
банковского счета
получателя
Подписывать платежные Не используется
документы ЭЦП
Сайт областного Не используется
казначейства
Счет ФО из карточки Выставлен
Лицевого счета
организации
В выписке по лицевому Выставлен
счету передавать
Распоряжения на
выдачу чека
Код плательщика в Не используется
многострочном ПП
Замена символов № на N, " на ", " на "
Длина Максимальная длина 210
основания назначения платежа в
ПП, Заявке по счету
ЛСФК
Максимальная длина 165
наименования
Плательщика/
Получателя в
порождающих
документах
Максимальная длина 160
наименования
Плательщика в
платежном поручении
Максимальная длина 165
наименования
Получателя в
платежном поручении
Максимальная длина 160
наименования по
требованию банка
Максимальная длина 160
наименования банка
Плательщика и
Получателя
Максимальная длина 160
получателя по
требованию банка в
платежном поручении
Максимальная длина 160
поля Наименование
филиала банка
Получателя
Платежное Общие Не заполнять при Не используется
поручение/Вид совпадении БИК
платежа и плательщика и
операции получателя
Количество разрядов 9
для сравнения БИК
Значение по умолчанию Не используется
Заявка на оплату 1
расходов
Распоряжение на 1
выдачу чека
Вид платежа для Не используется
Заявки по счету ЛСФК
Контролировать на Выставлен
корректность вид
платежа в платежных и
расчетных документах
Присоединенные Присоединенные Ограничивать Не используется
документы файлы количество
присоединенных
документов
Количество файлов 50
Ограничивать Не используется
максимальный размер
присоединяемых файлов
Максимальный размер 30000
файла (Килобайт)
Присоединенные Ограничивать Не используется
файлы количество
(почтовые присоединенных
сообщения) документов
Количество файлов 10
Ограничивать Не используется
максимальный размер
присоединяемых файлов
Максимальный размер 50
файла (Килобайт)
Распорядитель Общие Финансирование Не используется
бюджетополучателей
только прямого
подчинения для ФО
Финансирование Выставлен
бюджетополучателей
только прямого
подчинения для
распорядителей
Контроль суммы расп. Не используется
заявки по уведомлению
Автоматически давать Выставлен
полный доступ к новым
нижестоящим бланкам
расходов
Запретить Не используется
одновременное
включение в
распорядительную
заявку бюджетных и
внебюджетных строк
Автоматически Выставлен
заполнять блок по
распорядителю в
Справках по расходам,
пришедших из
транспорта
Расходные Контроль ввода Автоматически Не используется
обязательства добавлять строки в
"Координаты строк
документов" РО при
обработке УБН/УиБН
Контролировать Не используется
соответствие
бюджетных строк
документа
"Координатам строк
документов" РО
Автоматически Не используется
заполнять РО при
сканировании
документов
Автоматически Не используется
заполнять РО в
импортированных
документах
Контроль соответствия Нет
одного набора
"Координат строк
документов" только
одному РО
Осуществлять выбор РО Не используется
в строке по
"Координатам строк
документа"
Очищать фильтр при Не используется
вызове справочника РО
для выбора
Добавлять новые Спрашивать
бланки расходов в РО
вышестоящих
Проверять Не используется
соответствие КБК
документов и
расходных
обязательств
Контролировать Не используется
соответствие РО в
распорядительной
строке
"Распорядительной
заявки" и
строках/документах
нижестоящих
Вести в разрезе НПА Не используется
Контроль соответствия Нет
расходного
обязательства в
БО и расходного
обязательства в
расходных документах
Контролировать Не используется
соответствие НПА на
закладке
"Нормативно-правовые
акты" выбранной
"Группе НПА"
Контролировать Гл. распорядитель, Нет
уникальность РО в
справочнике по
коду полномочия в
рамках организации -
распорядителя
Контроль сумм ПОФ по Выделено по Нет
лимитам
Резерв ПОФ по Нет
Выделено по лимитам
Перечисление по Нет
Выделено по лимитам
Резерв перечисления Нет
по Выделено по
лимитам
Выделено по лимитам Нет
по сумме расходного
обязательства
Кассовый план по Нет
Выделено по лимитам
ПОФ по Выделено по Нет
ассигнованиям
Резерв ПОФ по Нет
Выделено по
ассигнованиям
Перечисление по Нет
Выделено по
ассигнованиям
Резерв перечисления Нет
по Выделено по
ассигнованиям
Выделено по Нет
ассигнованиям по
сумме расходного
обязательства
Кассовый план по Нет
Выделено по
ассигнованиям
Договоры по сумме Нет
расходного
обязательства
Учитывать суммы Смета, Роспись, Платные услуги,
исполнения РО по Фонды, ПНО
типам бланков
расходов
Не учитывать бланки Не используется
расходов с признаком
"Формировать проводки
по утверждению СБР"
Расходы Контроль БО и ДО Не используется
Санкционирование Использовать механизм Не используется
переноса показателей
по счетам
санкционирования
расходов
Использовать механизм Не используется
переноса показателей
по счетам принятия
обязательств
Не проводить бух. Не используется
проводки по принятию
обязательств по КВФО
Не проводить бух. Не используется
проводки по
утверждению сметных
(плановых) назначений
и их изменению
Система Минимальный 1
сообщений между допустимый интервал
пользователями проверки почты, в
мин.
Система Общие Выполнять групповые Выставлен
задания в отдельных
транзакциях
Сохранять историю Выставлен
изменения документов
Не сохраняет аттачи в Не используется
истории изменений
Системные события отправлять ошибки и предупреждения
Проверка остатков по Выставлен
счетам на
соответствие типу
счета
Проверка резервов по Выставлен
проводкам
Указывать в фильтре Дату операционного дня
при отсутствии
сохраненных данных
Уровень автопоказа 1
бюджетных строк
Отключить Выставлен
автоматическое
обновление неактивных
списков при изменении
документов
Автоматический Только по требованию
подсчет итогов в
списках
Отключить Выставлен
автоприменение
фильтрации в списках
документов
Отключить закачку Выставлен
данных при открытии
формы
В документах Выставлен
заполнять источник
финансирования
по умолчанию
Запретить выбирать в Выставлен
документы
неактуальные
бланки расходов
Включить клиентское Выставлен
сжатие данных
Включить серверное Выставлен
сжатие данных
Использовать Exchange Не используется
Автоматическая Не используется
очистка журнала
поколений
Настройка Не используется
электронной
почты
Система Общие Уведомление об Не используется
лицензионной окончании срока
защиты действия лицензии
через системные
события
Уведомление об Не используется
окончании срока
действия лицензии
через систему
нотификации (MAIL)
Справочники Проверять вхождение Не используется
периода действия
строки классификатора
более низкого уровня
иерархии в период
действия более
высокого уровня
Ссуды, Кредиты, Общие Требовать Не используется
Ценные бумаги обязательного
заполнения группы
договора
Контролировать даты Не используется
документов по
договорам на
соответствие периоду
действия
Контролировать сумму Не используется
зарегистрированных
договоров гарантии,
привлечения средств и
выпуски ценных бумаг
на непревышение суммы
расходного
обязательства
Получать счета из Не используется
перерегистрированного
договора
Контроль ввода НПА Не используется
при обработке Выпуска
ценных бумаг
ТФО Общие Работа с подсистемой Выставлен
ТФО
Разрешать Выставлен
формирование ПП по
заявкам по счетам
ЛСФО на наличные
Указание данных чека При выдаче чека
в Заявках и
распоряжениях по ЛСФО
Не требовать Не используется
заполнения данных
чека при вводе
Заявки по ЛСФО
Указание данных чека Все
в Заявках по ЛСФК
Не требовать Не используется
заполнения данных
чека при вводе
Заявки по ЛСФК
Приоритет введенных Не используется
данных над данными
документа
Разрешать включать Не используется
несколько заявок по
счетам ЛСФО с
неуказанными данными
по чеку в одно
распоряжение
Номер п/п по наличным Не используется
формировать из номера
чека заявки
Проверять наличие Не используется
организации -
получателя с ролью
"Финансовый орган"
или "Орган ФК" в
заявке на расход с
признаком "Получение
наличных"
Требовать заполнение Выставлен
поля "Символ кассы" в
Заявках по счету ЛСФО
Требовать заполнения Не используется
поля "Символ кассы" в
Заявках по счету ЛСФК
с признаком
"Получение наличных"
Позволять включать Не используется
заявки по счетам ЛСФО
подведомственных в
одно распоряжение для
распорядителя
Запрещать включать в Не используется
один реестр
распоряжений на
выдачу чека
распоряжения с
разными КИФ
Наличные через Не используется
дебетовые карты
Автоматически Не используется
обрабатывать
Расшифровку сумм
неиспользованных
средств
Автоматически Не используется
обрабатывать
Расшифровку сумм
неиспользованных
средств БУ/АУ
УДОД УДОД Имя класса com.bssys.azkserver.udod.DocBudgor
идентификации derContractIdentification
документа по
умолчанию
УФК Настройки Не показывать поле Не используется
уведомления в расп.
заявке
Автоматическое Выставлен
заполнение поля
"Примечание" в
строках Расходного
расписания
Заполнять поле Выставлен
"Примечание" в
строках Расходного
расписания из
первичных документов
Разделять строки Не используется
Расходного расписания
по полю "Примечание"
Автоматически Выставлен
формировать Расходные
расписания при
обработке документов
Формировать отдельные Не используется
Расходные расписания
по средствам,
контролируемым в ФК
Автоматически Не используется
обрабатывать
Уведомление об
уточнении платежа
Жесткий контроль Не используется
соответствия КБК в
расп. заявке кодам
уведомления
Проверка КПП Не используется
получателя на
равенство 9 символам
при перечислении
налогов, сборов и
т.д.
Заполнять основание Не используется
реестра целевым
назначением
Доведение бюджетных Не используется
назначений через ФК
Группировать строки Не используется
Расходных Расписаний
в разрезе Доп. Кодов
Требовать заполнения Не используется
финансирующего
реестра для РР с
отриц. суммой
Менять местами ИНН и Не используется
КПП в
строках-источниках
и целевых строках
Уведомлении об
уточнении платежа
Не требовать Выставлен
заполнения блока
"Уточняемый платежный
документ" в
"Уведомлении об
уточнении вида и
принадлежности
платежа"
Автозаполнение данных Выставлен
об исполнителе при
формировании
Уведомления об
уточнении платежа
Не заполнять блок "От Не используется
кого" в Расходном
расписании
Заполнять Не используется
наименование
Плательщика в
"Уведомлении об
уточнении платежа" из
поля "Наименование по
требованию банка" ПП
Заполнение УФК УФК по Республике Коми
Единый счет бюджета 40201.810.3.0000.0100048
Группировка Каждый реестр отдельно
выгружаемых реестров
Передавать код Всегда
субсидии в
уведомление об
уточнении вида и
принадлежности
платежа из
родительских
документов
Контролировать длину Выставлен
примечания Расходного
расписания
Максимальная длина 210
примечания
Контролировать длину Выставлен
основания в строках
Реестра Расходного
расписания
Длина основания строк 255
реестра
Максимальная длина 160
наименования
Плательщика в
"Уведомлении об
уточнении платежа"
Максимальная длина 160
наименований
Получателя в
"Уведомлении об
уточнении платежа"
Максимальная длина 210
основания в
"Уведомлении об
уточнении платежа"
Признак секретности 0
расходного расписания
Источники Не используется
финансирования
Максимальная длина 251; 250; 50
полей на закладке
Ответственные лица:
Должность; ФИО;
Телефон
Ответственные лица Индивидуально для бюджетов
Не заполнять блоки Не используется
"ГРБС/ГАДБ/ГАИФДБ"/
"ПБС/АДБ/АИФДБ" в
Уведомлении об
уточнении платежа при
формировании
Правила Правила формирования Не используется
формирования
Целевые Основная Проверять КЦСР
назначения соответствие КБК и
субсидий и кодов субсидий в
субвенций документах по полям
Проверять Не используется
соответствие доходных
КБК и кодов субсидий
в документах
Контролировать Не используется
заполнение и
уникальность полей
КБК в справочнике
Контролировать Не используется
заполнение поля КВД в
справочнике
Контролировать Не используется
уникальность поля КВД
в справочнике
Не передавать код Не используется
цели в Расходное
расписание
Контроль "Зачислено Нет
по остатку к
распределению" по
всем типам бланков
расходов
Контроль соответствия Нет
получателя в ЭД
"Уведомления по
предоставляемым МБТ"
и бюджетополучателей
в его строках
Контроль соответствия Нет
координат получающего
бюджета в ЭД
"Уведомления по
предоставляемым МБТ"
и на закладке
Предоставление МБТ"
кода цели
Контроль соответствия Нет
получателя в ЭД
"Уведомления по
получаемым МБТ" и
бюджетополучателей в
его строках
Контроль соответствия Нет
координат
предоставляющего
бюджета в ЭД
"Уведомления по
получаемым МБТ" и на
закладке Получение
МБТ" кода цели
Автоматическое Не используется
создание ЭД
"Уведомление по
получаемым МБТ
(входящее)" в
получающем бюджете
Автоматическое Не используется
создание кодов целей
и строк по получаемым
МБТ в получающем
бюджете
Контролировать Нет
соответствие
Получателя
межбюджетного
трансферта и
бюджетополучателей в
строках ЭД "ЗОР"
Выгружать код цели С контролем в ФК
Контроли сумм Контроли сумм Индивидуально
Экземпляры Не используется
сервера
ЭЦП Общие Тип используемой ЭЦП Простая
Добавлять штамп Не используется
времени и цепочки
отзыва сертификатов
на сервере
ЭЦП вложений Не используется
Ручная выгрузка ЭД с Указывать директорию вручную
ЭЦП
Позволять выгружать Не используется
невалидные ЭЦП ЭД
Автовыгрузка ЭД с ЭЦП Не используется
Позволять выгружать Не используется
невалидные ЭЦП ЭД
Директория выгрузки Не используется
ЭД с ЭЦП
Выгружать ЭД с ЭЦП по Не используется
подкаталогам (при
выгрузке на сервере)
Запрещать Выставлен
многократное
подписание ЭД одной
ролью на одном
статусе
Запрещать Не используется
многократное
подписание ЭД одним
сертификатом на одном
статусе
Проверять ЭЦП при Не используется
сохранении документа
Применение Не проверять ЭЦП для Не используется
правил ЭЦП ЭД следующих
организаций
РИСОУ РИСОУ Максимальная длина 210
назначения платежа по
требованию банка (для
ПП)
Максимальная длина 160
наименования
получателя по
требованию банка (для
ПП)
ГИС ГМП Основная Формировать Сведение Не используется
о платеже для
выгрузки в ГИС ГМП
Маски счетов 40101*, 40601*, 40701*
получателей
Приложение № 2
к Приказу
Министерства финансов
Республики Коми
от 27 сентября 2013 г. № 114
1. Централизованные справочники
№ Наименование Выполняемые Введение Исполнитель Срок Принимающая
операции действия в информации исполнения сторона
системе
АЦК - Финансы
1.1 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ По мере
справочника изменения в на основании необходимости
"Уровни бюджета" справочник "Уровни Заявки в
бюджета" Сервис-деск
1.2 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ Один рабочий
справочника изменения в на основании день с момента
"Бюджеты" справочник Заявки в получения
"Бюджеты" Сервис-деск заявки
1.3 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ По мере
справочника "Виды изменения в на основании необходимости
классификатора справочник "Виды Заявки в
бюджета" классификатора Сервис-деск
бюджета"
1.3.1. Перенос Перенос ИНДИВИДУАЛЬНО ГАУ РК ЦИТ, ФО По мере
справочника "Виды справочника "Виды МО необходимости
классификатора классификатора
бюджета" на бюджета" на
следующий год следующий год
1.4 Перенос Перенос ИНДИВИДУАЛЬНО ГАУ РК ЦИТ, ФО Перед началом
справочника справочника МО финансового
"Классификаторы "Классификаторы года
бюджета" на бюджета" на
следующий год следующий год
1.5 Ведение Создать, внести ИНДИВИДУАЛЬНО МФ РК - согласно По мере
справочника изменения в пунктам 1.5.1 - необходимости
"Классификаторы справочник 1.5.4; ФО МО
бюджета" "Классификаторы
бюджета"
1.5.1 Классификаторы по Создать, внести ИНДИВИДУАЛЬНО ОРБиМО По мере
расходам, включая изменения в необходимости
КОСГУ, справочник
относящиеся к "Классификаторы
расходам, на бюджета"
основании
служебной записки
отраслевого отдела
1.5.2 Классификаторы по Создать, внести ИНДИВИДУАЛЬНО Отдел По мере
доходам, включая изменения в государственных необходимости
КОСГУ, относящиеся справочник доходов и
к налоговым и "Классификаторы налоговой
неналоговым бюджета" политики
доходам
1.5.3 Классификаторы по Создать, внести ИНДИВИДУАЛЬНО Отдел По мере
источникам, изменения в государственного необходимости
включая КОСГУ, справочник долга и
относящиеся к "Классификаторы финансовых
источникам бюджета" активов
1.5.4 Классификаторы по Создать, внести ИНДИВИДУАЛЬНО МФ - отраслевые По мере
безвозмездным изменения в отделы (по необходимости
поступлениям справочник курируемым
"Классификаторы направлениям),
бюджета" ФО МО
1.6 Перенос Перенос ИНДИВИДУАЛЬНО ГАУ РК ЦИТ, ФО Перед началом
справочника справочника МО финансового
"Получатели "Получатели года
доходов" на доходов"
следующий год
1.7 Ведение Создать, внести ИНДИВИДУАЛЬНО МФ РК - отдел По мере
справочника изменения в операционно - необходимости
"Получатели справочник кассового
доходов" "Получатели обслуживания,
доходов" ФО МО
1.8 Ведение Создать справочник ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ По мере
справочника "Периоды на основании необходимости
"Периоды планирования" Заявки в
планирования" Сервис-деск
1.9 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ По мере
справочника "Типы изменения в на основании необходимости
периодов справочник "Типы Заявки в
планирования" периодов Сервис-деск
планирования"
1.10 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ По мере
справочника "Типы изменения в на основании необходимости
бланка расходов" справочник "Типы Заявки в
бланка расходов" Сервис-деск
1.11 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ По мере
справочника "Типы изменения в на основании необходимости
бюджетных справочник "Типы Заявки в
проводок" бюджетных Сервис-деск
проводок"
1.12 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ По мере
справочника "Типы изменения в на основании необходимости
финансирования" справочник "Типы Заявки в
финансирования" Сервис-деск
1.13 Перенос Перенос ИНДИВИДУАЛЬНО ГАУ РК Перед началом
справочника справочника ЦИТ, ФО финансового
"Целевые "Целевые МО года
назначения назначения
субсидии" на субсидии" на
следующий год следующий год
1.14 Ведение Создать, внести ИНДИВИДУАЛЬНО МФ РК - По мере
справочника изменения в отдел необходимости
"Целевые справочник операционно -
назначения "Целевые кассового
субсидии" назначения обслуживания на
субсидии" основании
служебной
записки
отраслевого
отдела, ФО МО
1.15 Перенос Перенос ИНДИВИДУАЛЬНО ГАУ РК ЦИТ, ФО Перед началом
справочника справочника МО финансового
"Источник "Источник года
изменения изменения
ассигнований и ассигнований и
лимитов" на лимитов" на
следующий год следующий год
1.16 Ведение Создать, внести ИНДИВИДУАЛЬНО МФ РК - отдел РБ По мере
справочника изменения в и МО, ФО МО необходимости
"Источник справочник
изменения "Источник
ассигнований и изменения
лимитов" ассигнований и
лимитов"
1.17 Перенос Перенос ИНДИВИДУАЛЬНО ГАУ РК ЦИТ, ФО Перед началом
справочника справочника МО финансового
"Источник "Источник года
изменения изменения
бюджетных бюджетных
назначений по назначений по
доходам" на доходам" на
следующий год следующий год
1.18 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ По мере
справочника "Типы изменения в на основании необходимости
консолидированных справочник "Типы Заявки в
отчетов" консолидированных Сервис-деск
отчетов"
1.19 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ По мере
справочника "Типы изменения в на основании совместно с необходимости
счетов" справочник "Типы Заявки в отделом
счетов" Сервис-деск бухгалтерского
учета исполнения
республиканского
бюджета и
отчетности УРК И
БУ МФ РК
1.20 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ По мере
справочника "План изменения в на основании совместно с необходимости
счетов" справочник "План Заявки в отделом
счетов" Сервис-деск бухгалтерского
учета исполнения
республиканского
бюджета и
отчетности
УРК И БУ МФ РК
1.21 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ По мере
справочника изменения в на основании совместно с необходимости
"Бухгалтерские справочник Заявки в отделом
книги" "Бухгалтерские Сервис-деск бухгалтерского
книги" учета исполнения
республиканского
бюджета и
отчетности
УРК И БУ
МФ РК
1.22 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ По мере
справочника изменения в на основании совместно с необходимости
"Заголовки справочник Заявки в отделом
привязки книг к "Заголовки Сервис-деск бухгалтерского
организациям" привязки книг к учета исполнения
организациям" республиканского
бюджета и
отчетности
УРК И БУ МФ РК
1.23 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ Один рабочий
справочника "Типы изменения в на основании день с момента
активов" справочник "Типы Заявки в получения
активов" Сервис-деск заявки
1.24 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ Один рабочий
справочника изменения в на основании день с момента
"Валюты" справочник Заявки в получения
"Валюты" Сервис-деск заявки
1.25 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ Один рабочий
справочника "Вид изменения в на основании совместно с день с момента
операций по ЛС" справочник "Вид Заявки в отделом получения
операций по ЛС" Сервис-деск операционно - заявки
кассового
обслуживания УРК
и БУ МФ РК
1.26 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ По мере
справочника "Вид изменения в на основании совместно с необходимости
банковских справочник "Вид Заявки в отделом
операций" банковских Сервис-деск операционно -
операций" кассового
обслуживания УРК
и БУ МФ РК
1.27 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ По мере
справочника изменения в на основании совместно с необходимости
"Символы кассы" справочник Заявки в отделом
"Символы кассы" Сервис-деск операционно -
кассового
обслуживания УРК
и БУ МФ РК
1.28 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ По мере
справочника изменения в на основании совместно с необходимости
"Ставки справочник "Ставки Заявки в отделом
рефинансирования" рефинансирования" Сервис-деск государственного
долга и
финансовых
активов МФ РК
1.29 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ По мере
справочника "Виды изменения в на основании необходимости
финансового справочник Заявки в
обеспечения" "Источники Сервис-деск
финансирования"
1.30 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ По мере
справочника изменения в на основании необходимости
"Статусы лиц, справочник Заявки в
оформляющих "Статусы лиц, Сервис-деск
платежный оформляющих
документ" платежный
документ"
1.31 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ По мере
справочника изменения в на основании необходимости
"Показатели типов справочник Заявки в
платежа" "Показатели типов Сервис-деск
платежа"
1.32 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ По мере
справочника изменения в на основании необходимости
"Показатели справочник Заявки в
основания платежа" "Показатели Сервис-деск
основания платежа"
1.33 Ведение Создать, ИНДИВИДУАЛЬНО МФ РК - отдел По мере
справочника редактировать операционно - необходимости
"Организации" организацию в кассового
справочнике обслуживания,
"Организации" ФО МО -
ответственный
сотрудник
1.34 Ведение Открыть, закрыть ИНДИВИДУАЛЬНО МФ РК - отдел По мере
справочника "Счета счет операционно - необходимости
организаций" организации кассового
обслуживания,
ФО МО -
ответственный
сотрудник
1.35 Ведение Создать, ИНДИВИДУАЛЬНО МФ РК - отдел По мере
справочника редактировать операционно - необходимости
"Территории" иерархию кассового
территорий обслуживания
1.36 Ведение Обновление ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ По мере
справочника справочника банков необходимости
"Банки"
1.37 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ По мере
справочника "Типы изменения в на основании необходимости
счетов справочник "Типы Заявки в
организаций" счетов Сервис-деск
организаций"
1.38 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ По мере
справочника "Роли изменения в на основании необходимости
организаций" справочник "Роли Заявки в
организаций" Сервис-деск
1.39 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ По мере
справочника изменения в на основании необходимости
"Статусы справочник Заявки в
организаций "Статусы Сервис-деск
организаций"
1.40 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО МФ РК - Один рабочий
справочника "ИМНС" изменения в на основании отдел день с момента
справочник "ИМНС" СЛУЖЕБНОЙ операционно - получения
ЗАПИСКИ кассового служебной
обслуживания записки
1.41 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО МФ РК - отдел Один рабочий
справочника изменения в на основании операционно - день с момента
"Должности" справочник СЛУЖЕБНОЙ кассового получения
"Должности" ЗАПИСКИ обслуживания служебной
записки
1.42 Ведение Создать, внести ИНДИВИДУАЛЬНО МФ РК - отдел По мере
справочника изменения в операционно - необходимости
"Ответственные справочник кассового
лица" "Ответственные обслуживания,
лица" ФО МО -
ответственный
сотрудник
1.43 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ По мере
справочника изменения в на основании необходимости
"Единицы справочник Заявки в
измерения" "Единицы Сервис-деск
измерения"
1.44 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ По мере
справочника изменения в на основании необходимости
"Иерархия товаров справочник Заявки в
и услуг" "Иерархия товаров Сервис-деск
и услуг"
1.45 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО МФ РК - отдел Один рабочий
справочника "Типы изменения в на основании операционно - день с момента
договоров" справочник "Типы СЛУЖЕБНОЙ кассового получения
договоров" ЗАПИСКИ обслуживания служебной
записки
1.46 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО МФ РК - отдел Один рабочий
справочника изменения в на основании операционно - день с момента
"Группы договоров" справочник "Группы СЛУЖЕБНОЙ кассового получения
договоров" ЗАПИСКИ обслуживания служебной
записки
1.47 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ По мере
справочника изменения в на основании необходимости
"Способы справочник Заявки в
размещения заказа" "Способы Сервис-деск
размещения заказа"
1.48 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ По мере
справочника "Типы изменения в совместно с необходимости
отчетов справочник "Типы отделом
организации" отчетов бухгалтерского
организации" учета исполнения
республиканского
бюджета и
отчетности УРК И
БУ МФ РК
1.49 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ Один рабочий
справочника "Схемы изменения в на основании совместно с день с момента
авторасчета справочник "Схемы Заявки в отделом получения
выплат" авторасчета Сервис-деск государственного заявки
выплат" долга и
финансовых
активов МФ РК
1.50 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ Один рабочий
справочника изменения в на основании совместно с день с момента
"Способы справочник Заявки в отделом получения
обеспечения "Способы Сервис-деск государственного заявки
обязательств" обеспечения долга и
обязательств" финансовых
активов МФ РК
1.51 Перенос Перенос ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ Перед началом
справочников справочников "Виды финансового
"Виды выплаты выплат договоров года
договоров привлечения,
привлечения размещения,
средств" гарантии" на след.
"Виды выплаты год
договоров
размещения
средств"
"Виды выплаты
договоров
гарантии" "Групп
договоров
привлечения
средств" "Групп
договоров
размещения
средств" "Групп
договоров
гарантии",
"Признаки
договоров
привлечения
средств" "Признаки
договоров
привлечения
средств" "Признаки
договоров
привлечения
средств", "Типы
договоров
размещения
средств" "Целевые
назначения
договоров
привлечения
средств"
"Целевые
назначения
договоров
размещения
средств"
"Целевые
назначения
договоров
гарантии" на
следующий год
1.52 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО МФ РК - Отдел Один рабочий
справочников изменения в на основании государственного день с момента
"Целевые справочник СЛУЖЕБНОЙ долга и получения
назначения "Целевых ЗАПИСКИ финансовых служебной
договоров назначений активов записки
привлечения договоров
средств" привлечения,
"Целевые размещения,
назначения гарантии"
договоров
размещения
средств"
"Целевые
назначения
договоров
гарантии"
1.53 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО МФ РК - Отдел Один рабочий
справочников изменения в на основании государственного день с момента
"Виды справочник "Виды СЛУЖЕБНОЙ долга и получения
выплаты договоров выплат ЗАПИСКИ финансовых служебной
привлечения договоров активов записки
средств" привлечения,
"Виды выплаты размещения,
договоров гарантии"
размещения
средств"
"Виды выплаты
договоров
гарантии"
1.54 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО МФ РК - Отдел Один рабочий
справочников изменения в на основании государственного день с момента
"Групп договоров справочник "Групп СЛУЖЕБНОЙ долга и получения
привлечения договоров ЗАПИСКИ финансовых служебной
средств" "Групп привлечения, активов записки
договоров размещения,
размещения гарантии"
средств" "Групп
договоров
гарантии"
1.55 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ Один рабочий
справочников изменения в на основании совместно с день с момента
"Настройка счетов справочник Заявки в отделом получения
договоров "Настройка счетов Сервис-деск государственного заявки
привлечения договоров долга и
средств" привлечения, финансовых
"Настройка счетов размещения, активов МФ РК
договоров гарантии"
привлечения
средств"
"Настройка счетов
договоров
привлечения
средств"
1.56 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО МФ РК - Отдел Один рабочий
справочников изменения в на основании государственного день с момента
"Признаки справочник СЛУЖЕБНОЙ долга и получения
договоров "Признаки ЗАПИСКИ финансовых служебной
привлечения договоров активов записки
средств" "Признаки привлечения,
договоров размещения,
привлечения гарантии"
средств" "Признаки
договоров
привлечения
средств"
1.57 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО МФ РК - Отдел Один рабочий
справочника "Типы изменения в на основании государственного день с момента
договоров справочник "Типы СЛУЖЕБНОЙ долга и получения
размещения договоров ЗАПИСКИ финансовых служебной
средств" размещения активов записки
средств"
1.58 Ведение Создать, внести ИНДИВИДУАЛЬНО Отдел Один рабочий
справочника "Виды изменения в операционно - день с момента
договоров" справочник "Виды кассового получения
договоров" обслуживания УРК заявки
и БУ, ФО МО -
ответственный
сотрудник
1.59 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ Один рабочий
справочника "Типы изменения в на основании совместно с день с момента
разрешений" справочник "Типы Заявки в отделом получения
разрешений" Сервис-деск операционно - заявки
кассового
обслуживания УРК
и БУ
1.60 Перенос Перенос ИНДИВИДУАЛЬНО ГАУ РК ЦИТ, ФО Перед началом
справочника справочника МО финансового
"Настройка типов "Настройка типов года
разрешений" на разрешений" на
следующий год следующий год
1.61 Ведение Создать, внести ИНДИВИДУАЛЬНО ГАУ РК ЦИТ, ФО Один рабочий
справочника изменения в МО день с момента
"Настройка типов справочник получения
разрешений" "Настройка типов заявки
разрешений"
1.62 Перенос Перенос ИНДИВИДУАЛЬНО ГАУ РК ЦИТ, ФО Перед началом
справочника справочника МО финансового
"Источники "Источники года
образования образования
средств" на средств" на
следующий год следующий год
1.63 Ведение Создать, внести ИНДИВИДУАЛЬНО МФ РК - отдел Один рабочий
справочника изменения в операционно - день с момента
"Источники справочник кассового получения
образования "Источники обслуживания, служебной
средств" образования ФО МО - записки
средств" ответственный
сотрудник
1.64 Ведение Создать, внести Централизовано МФ РК - сводно - Один рабочий
справочника изменения в На основании аналитический день с момента
"Нормативно - справочник служебной отдел в системе получения
правовые акты" в нормативных записки АЦК - служебной
части федерального правовых актов Планирование записки
и регионального федерального и
значения регионального
значения
1.65 Ведение Создать, внести ИНДИВИДУАЛЬНО Финансовые По мере
справочника изменения в органы необходимости
"Нормативно - справочник муниципальных
правовые акты" в нормативных образований в
части местного правовых актов системе АЦК -
значения местного Планирование
значения
1.66 Ведение Создать, внести Централизовано МФ РК - сводно - Один рабочий
справочника изменения в На основании аналитический день с момента
"Наименование справочник служебной отдел в системе получения
полномочия, наименований записки АЦК - служебной
расходного полномочий, Планирование записки
обязательства" расходных
обязательств
1.67 Ведение Создать, внести ИНДИВИДУАЛЬНО ГАУ РК ЦИТ По мере
справочника изменения совместно с необходимости
"Счета" аналитического отделом
(бухгалтерия) счета бухгалтерского
учета исполнения
республиканского
бюджета и
отчетности УРК И
БУ, ФО МО
2. Централизованные данные
2.1 Формирование Добавить новую ИНДИВИДУАЛЬНО Отдел По мере
"дерева" бланков организацию в операционно - необходимости
расходов бланк расходов с кассового
учетом ее обслуживания УРК
подведомственности и БУ, ФО МО
и типа сметы на
основании
служебной записки
отделов
2.2 Заведение новых Работа с разделом ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ Один рабочий
пользователей, "Пользователи", на основании день с момента
настройка их прав "Роли" Заявки в получения
Сервис-деск заявки
2.3 Ведение Внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ Один рабочий
справочника корректировки с на основании совместно с день с момента
"Настройка учетом служебных Заявки в отделом получения
проводок" записок отделов (в Сервис-деск бухгалтерского заявки
части формирования учета исполнения
бух. проводок и республиканского
заведения типа бюджета и
операции). отчетности
Изменения в УРК И БУ
проводках
согласовывать с
представителями
компании
разработчика
2.4 Ведение Проверить ИНДИВИДУАЛЬНО, ГАУ РК ЦИТ По мере
справочника корректность ответственный совместно с необходимости
"Настройка счетов" заполнения полей специалист отделом
финансового бухгалтерского
органа учета исполнения
республиканского
бюджета и
отчетности УРК И
БУ МФ РК, ФО МО
2.5 Архивация базы ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ Ежедневная
данных архивация в
21-00
2.6 Открытие, Внесение данных в ИНДИВИДУАЛЬНО, МФ РК - отдел По мере
закрытие, раздел "Счета" ЭД ответственный операционно - предоставления
переоформление "Организация" на специалист кассового документов
лицевых счетов для основании финансового обслуживания УРК ГРБС, РБС, ПБС
учета операций по служебной записки органа и БУ, ФО МО
исполнению сотрудника,
расходов РБ РК, со ведущего
средствами во юридические дела
временном клиентов.
распоряжении, для Сгенерировать счет
учета операций со бюджетного учета
средствами
бюджетных
учреждений, для
учета операций со
средствами,
предоставленными
бюджетным
учреждениям из
республиканского
бюджета Республики
Коми в виде
субсидий на иные
цели, а также
бюджетных
инвестиций, с
одновременной
генерацией счетов
бюджетного учета
2.7 Проверка и Проверка ИНДИВИДУАЛЬНО Отдел доходов и По мере УФК по РК
передача соответствия кода налоговой необходимости,
справочников кодов бюджетной политики (в на основании
бюджетной классификации части налоговых изменений
классификации в действующему доходов); вносимых в
УФК по РК законодательству Отдел бюджетную
операционно - классификацию
кассового
обслуживания УРК
и БУ (в части
расходной
классификации),
Отдел
государственного
долга и
финансовых
активов МФ
РК (в части
источников);
ФО МО
2.8 Закрытие Операции ИНДИВИДУАЛЬНО, МФ РК - отдел Ежедневно
операционного дня Финансового органа ответственный бухгалтерского после проверки
Забалансовые счета специалист учета исполнения выписки
финансового республиканского за предыдущий
органа бюджета и рабочий день
отчетности
УРК И БУ, ФО МО
2.9 Закрытие Казначейская ИНДИВИДУАЛЬНО, МФ РК - отдел Ежедневно, до
операционного дня книга, ответственный операционно - трех рабочих
Операции по специалист кассового дней после
санкционированию финансового обслуживания УРК обработки
расходов, органа и БУ, ФО МО выписки
Операции
учреждений,
Операции по
кассовому
обслуживанию
2.10 Выгрузка ф. Выгрузить ф. ИНДИВИДУАЛЬНО ГАУ РК ЦИТ Еженедельно
0503317 "Отчет об 0503317М из (вторник) и
исполнении раздела ежемесячно (не
консолидированного консолидированных позднее 15-го
бюджета субъекта форм 191н на числа каждого
РФ и бюджета отчетную дату по месяца)
территориального республиканскому
ГВФ" и загрузка в бюджету РК и
ГАС - Управление по бюджетам
муниципальных
образований РК,
для дальнейшей
загрузки данных в
систему ГАС
Управление
Приложение № 3
к Приказу
Министерства финансов
Республики Коми
от 27 сентября 2013 г. № 114
РЕГЛАМЕНТ
РАБОТ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ, ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ (РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ),
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ
КОМИ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ,
ГОСУДАРСТВЕННЫХ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ,
ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ В МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ, В ЧАСТИ ПРОВЕДЕНИЯ И УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ
ПО ИСПОЛНЕНИЮ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ,
А ТАКЖЕ ОПЕРАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ, В СИСТЕМЕ (РЕГЛАМЕНТ)
№ п/п Наименование Выполняемые действия Исполнитель Срок исполнения Принимающая
операции сторона
Раздел 1 - Проведение операций по кассовым выплатам за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми (РБ РК), государственных бюджетных учреждений Республики Коми, государственных
автономных учреждений Республики Коми, лицевые счета которым открыты в Министерстве финансов
Республики Коми и их учет
1.1. Представление получателями средств республиканского бюджета Республики Коми (ПБС),
государственными бюджетными учреждениями Республики Коми (БУ), государственными автономными
учреждениями Республики Коми, лицевые счета которым открыты в Министерстве финансов Республике Коми
(АУ), платежных документов, их проверка и санкционирование
1.1.1. Представление Сформировать: Ежедневно по мере Отдел
платежных ЭД "Заявка на оплату ПБС необходимости предварительного
документов - расходов" по контроля
заявок на оплату расходам, подлежащим управления
расходов, заявок оплате с лицевых республиканского
на списание счетов с признаком казначейства и
специальных Л, П на статусе бухгалтерского
средств, заявок "Есть кассовый учета (далее -
на выплату план"; также Отдел
средств, заявок ЭД "Заявка на ПБС предварительного
на получение списание специальных контроля,
наличных денег средств" по отдел
(далее - также расходам, подлежащим предварительного
Заявки) оплате с лицевого контроля УРК и
счета с признаком С БУ МФ РК);
на статусе
"Отложен";
ЭД "Заявка на БУ, АУ Отдел
выплату средств" по операционно -
расходам подлежащим кассового
оплате с лицевых обслуживания
счетов с признаками Управления
Б, О, А, Ц, М, Ф республиканского
на статусе "Средства казначейства и
есть"; бухгалтерского
В случае отсутствия учета (далее -
возможности создания также Отдел
и представления операционно -
Заявок с кассового
использованием обслуживания,
электронной подписи Отдел
на рабочих местах, операционно -
Заявки создаются в кассового
операционном зале обслуживания УРК
Министерства и БУ МФ РК)
финансов Республики
Коми,
распечатываются,
бумажный носитель
подписывается
лицами, имеющими
право первой и
второй подписи, и
представляется в
Министерство
финансов Республики
Коми
1.1.2. Представление Присоединение к ПБС По мере создания Отдел
документов, электронным БУ Заявок, подлежащих предварительного
подтверждающих документам Заявок АУ санкционированию контроля;
возникновение файлов с Отдел
денежных графическими копиями операционно -
обязательств по подлинников кассового
расходам, подтверждающих обслуживания
подлежащим оплате документов
за счет средств
республиканского
бюджета
Республики Коми,
субсидий
предоставленных
БУ, АУ на иные
цели
1.1.3. Санкционирование В части: Отдел По:
оплаты денежных ПБС - перевести ЭД предварительного ПБС - в течение 3
обязательств ПБС, "Заявка на оплату контроля в части рабочих дней с
подлежащих оплате расходов" со статуса платежей по всем момента
за счет средств "Есть кассовый план" кодам представления
республиканского на статус "Нет классификации (регистрации в
бюджета финансирования"; операций сектора Системе)
Республики Коми, БУ, АУ - перевести государственного ЭД "Заявка на
БУ, АУ, ЭД "Заявка БУ/АУ на управления оплату расходов"
подлежащих оплате выплату средств" (КОСГУ), при наличии
за счет субсидий "Заявка на получение за исключением полного пакета
на иные цели наличных денег" со 211, 213, а подтверждающих
статуса "Средства также платежей, документов;
есть" на статус перечисляемых на БУ, АУ - не позднее
"Готов к исполнению" счет 40101; следующего рабочего
Отдел дня после
1.1.4. Отказ в Перевести ЭД "Заявка операционно - представления
санкционировании на оплату расходов", кассового (регистрации в
оплаты денежных "Заявка на списание обслуживания в Системе)
обязательств специальных части платежей ЭД "Заявка БУ/АУ на
средств", "Заявка по кодам КОСГУ выплату средств",
БУ/АУ на выплату 211, 213, "Заявка БУ/АУ на
средств", "Заявка платежей получение наличных
БУ/АУ на получение перечисляемых на денег" при наличии
наличных денег" на счет 40101, полного пакета
статус "Отказан" с заявок на подтверждающих
указанием причины списание документов
отказа в поле специальных Заявки
"Комментарий" средств представленные
(зарегистрированные
в Системе) после
окончания
операционного дня
15-00 принимаются к
проверке следующим
рабочим днем
1.1.5. Проверка В части ПБС - Отдел Не позднее
представленных: Перевести ЭД "Заявка предварительного следующего рабочего
ПБС ЭД "Заявка на на списание контроля в части дня после
списание специальных средств" платежей по всем представления
специальных со статуса "Отложен" кодам (регистрации в
средств", на статус "Есть классификации Системе) ЭД Заявок
подлежащих оплате финансирование" операций сектора
за счет средств, государственного
поступивших во управления
временное (КОСГУ),
распоряжение ПБС, за исключением
БУ, АУ ЭД "Заявка 211, 213, а
БУ/АУ на выплату также платежей,
средств", "Заявка перечисляемых на
БУ/АУ на счет 40101;
получение В части БУ, АУ - Отдел Заявки,
наличных денег" перевести "Заявка операционно - зарегистрированные
подлежащих оплате БУ/АУ на выплату кассового в Системе после
за счет средств, средств", "Заявка обслуживания в окончания
бюджетного БУ/АУ на получение части платежей операционного дня
учреждения, наличных денег" со по кодам КОСГУ 15-00, принимаются
автономного статуса "Средства 211, 213, к проверке
учреждения и есть" на статус платежей следующим рабочим
принятие их к "Готов к исполнению" перечисляемых на днем
оплате счет 40101,
заявок на
Отказ в принятии Перевести не списание
к оплате прошедшие проверку специальных
ЭД "Заявка на средств
списание специальных
средств", "Заявка
БУ/АУ на выплату
средств", "Заявка
БУ/АУ на получение
наличных денег" на
статус "Отказан" с
указанием причины
отказа в поле
"Комментарий"
1.1.6. Представление "Сформировать ЭД ГРБС, за По мере Отдел
платежных "Заявка на оплату исключением МФ необходимости операционно -
документов по расходов" с РК кассового
перечислению указанием получателя обслуживания
средств средств по
межбюджетных платежному документу
трансфертов и реквизитов
местным бюджетам, администратора
предусмотренных в доходов местного
РБ РК бюджета и довести до
статуса "Есть
кассовый план"
Сформировать ЭД Отдел По мере
"Заявка на оплату республиканского возникновения, до
расходов" на бюджета и 14-45 текущего дня
основании заявки межбюджетных по заявкам,
отраслевого отдела, отношений полученным до
с указанием 12-00 текущего дня
получателя средств
по платежному
документу и
реквизитов
администратора
доходов местного
бюджета, подписать
ЭЦП на статусе "Есть
кассовый план",
довести до статуса
"Нет финансирования"
1.1.7. Санкционирование, Отдел
отказ в операционно -
санкционировании кассового
оплаты денежных обслуживания
обязательств
ГРБС, за
исключением МФ
РК, по
представлению
межбюджетных
трансфертов в
соответствии с
пунктами 1.1.3,
1.1.4 настоящего
Регламента
1.2. Обеспечение ПБС, БУ, АУ наличными деньгами
1.2.1. Представление Сформировать: По мере Отдел
платежных ЭД "Заявка на оплату ПБС по необходимости с операционно -
документов для расходов" на статусе перечислению учетом кассового
перечисления "Есть кассовый средств с установленных обслуживания
средств на счета план"; лицевого сроков обработки
для обеспечения ЭД "Заявка на счета с документов и сроков
наличными списание специальных признаком Л, П выплаты заработной
деньгами 40116 средств" на статусе платы,
с одновременным "Отложен";
представлением ЭД "Заявка БУ/АУ на ПБС по по ПБС, БУ, АУ
ПБС, БУ, АУ, получение наличных перечислению расположенных на
расположенными на денег" на статусе средств с территории г.
территории г. "Средства есть" лицевого Сыктывкара
Сыктывкара с указанием: счета с и Сыктывдинского
и Сыктывдинского территориально признаком С; района не позднее
района денежных удаленными ПБС, БУ, 12-00 рабочего дня
чеков АУ реквизитов БУ, АУ по предшествующего
счетов, открытых перечислению получению наличных
Управлению средств денег
Федерального с лицевых счетов
казначейства с признаками
по Республике Коми Б, О, М, А, Ц,
(УФК по РК) на А, Ф
балансовом счете
40116 для
обеспечения денежной
наличностью на
соответствующей
территории;
ПБС, БУ, АУ,
расположенными на
территории г.
Сыктывкара и
Сыктывдинского
района счета 40116,
открытого для
обеспечения денежной
наличностью МФ РК в
головном
расчетно-кассовом
центре Национального
банка Республики
Коми Банка России
г. Сыктывкар (ГРКЦ)
В случае отсутствия
возможности создания
Заявок в электронном
виде на рабочем
месте и
представления,
создание их в
операционном зале МФ
РК, распечатка
бумажного носителя и
представление его в
МФ РК
1.2.2. Санкционирование, Отдел
отказ в операционно -
санкционировании, кассового
проверка и отказ обслуживания
в принятии к
оплате
представленных
Заявок
осуществляется в
соответствии с
пунктами 1.1.3,
1.1.4 настоящего
Регламента
1.2.3. Проведение Отдел
кассовых выплат операционно -
по перечислению кассового
средств на счета обслуживания
40116 на
основании
санкционированных
и принятых к
оплате Заявок,
осуществляется в
соответствии с
пунктами 1.4.1 -
1.4.4 настоящего
Регламента
1.2.4. Формирование Сформировать ЭД Отдел До 14-30 дня,
распоряжений на "Распоряжение на операционно - предшествующего
выдачу чеков выдачу чека" на кассового получению наличных
на основании основании обслуживания денег
проверенных санкционированных и
чеков, принятых к оплате ЭД
представленных "Заявка на оплату
ПБС, расходов", "Заявка
расположенных на на списание
территории в г. специальных средств"
Сыктывкара и
Сыктывдинском
района на
правильность
заполнения и
соответствие
суммы чека суммам
указанным в
заявках на
перечисление
денежных средств
1.2.5. Формирование Распечатать отчет Отдел Ежедневно до 16-00
отчета "Реестр "Реестр чеков" на операционно - дня,
чеков" основании, кассового предшествующего
сформированного из обслуживания получению
ЭД "Распоряжение на налично-денежных
перечисление средств средств
с текущего счета" по
ПБС, территориально
находящихся в
г. Сыктывкаре и
Сыктывдинском районе
1.3. Учет операций по взносу ПБС, БУ, АУ наличных денег
1.3.1. Подготовка Сформировать ЭД Только БУ, АУ После сдачи Отдел
электронных "Объявление на взнос наличных денег операционно -
документов перед наличных" на статусе кассового
сдачей наличных "Подготовлен" обслуживания
денежных средств
БУ, АУ,
расположенных на
территории г.
Сыктывкара и
Сыктывдинского
района на счет
40116, открытый
МФ РК для
обеспечения
наличными
деньгами
1.3.2. Обработка выписки В части: Отдел В день получения
банка по счету ПБС - сформировать операционно - выписки по счету
40116, открытому ЭД "Кредитовое кассового 40116 до 15-00
МФ РК для приложение к обслуживания
обеспечения выписке", ЭД
наличными "Внутренний
деньгами ПБС, БУ, кредитовый документ"
АУ расположенных и ЭД "Внутренний
на территории г. дебетовый документ"
Сыктывкара и с типом операции
Сыктывдинского "Возврат наличных на
района, и счет ТФО"
приложенных к ней БУ, АУ - перевести
ордеров к ЭД "Объявление на
объявлениям на взнос наличными" на
взнос наличными статус
"Согласование"
1.3.3. Перечисление Сформировать по Отдел Ежедневно в срок до
внесенных ПБС, каждой сданной сумме операционно - 16-00 часов
БУ, АУ, ЭД "Платежное кассового
расположенных на поручение" с обслуживания
территории г. включением их в ЭД
Сыктывкара и "Распоряжение на
Сыктывдинского перечисление средств
района, наличных с текущего счета"
денег на счет
40116 Выгрузить на Отдел Ежедневно в срок до
открытый МФ РК на основании бухгалтерского 16-30 часов
счета по учету подписанного ЭД учета исполнения
сданных средств "Распоряжение на республиканского
(40201, 40302, перечисление средств бюджета и
40601) с текущего счета" ЭД отчетности
"Платежное
поручение" в систему
электронного
документооборота:
в ГРКЦ НБ Респ. Коми
Банка России
1.3.4. Отражение на
лицевых счетах
внесенных ПБС,
БУ, АУ наличных
денег
осуществляется
в соответствии с
пунктами 1.5.1 -
1.5.5 настоящего
Регламента
1.4. Проведение кассовых выплат по счетам МФ РК
1.4.1. Подготовка Сформировать ЭД ГРБС по Ежедневно по мере
документов на "Распорядительная подведомственным появления ЭД
перечисление заявка" на статусе ПБС "Заявка на оплату
средств со счета "Нет финансирования" расходов" с 9-00
республиканского с включением в него часов до 15-00
бюджета санкционированных ЭД часов.
Республики Коми "Заявка на оплату Распорядительные
40201 расходов", заявки
находящихся на сформированные
статусе "Нет после 15-00
финансирования" принимаются к
дальнейшей
обработке следующим
рабочим днем
Сформировать ЭД Отдел Ежедневно с 9-00
"Уведомление о операционно - часов до 15-00
предельных объемах кассового часов текущего
финансирования" с обслуживания рабочего дня по
включением в него ЭД мере формирования
"Распорядительная ЭД
заявка" и обработкой "Распорядительная
до статуса заявка"
"Обработка
завершена"
Сформировать ЭД Отдел Ежедневно с 9-00
"Платежное операционно - часов до 15-00
поручение" по каждой кассового часов текущего
ЭД "Заявка на оплату обслуживания рабочего дня по
расходов" мере формирования
санкционированной и ЭД
включенной в ЭД "Распорядительная
"Распорядительная заявка"
заявка", а также по
ЭД "Распоряжение
на выдачу чека"
1.4.2. Подготовка Сформировать ЭД Отдел Ежедневно с 9-00
документов на "Платежное операционно - часов до 15-00
перечисление поручение" по каждой кассового часов текущего
средств со счета ЭД "Заявка БУ/АУ на обслуживания рабочего дня по
МФ РК 40601 для выплату средств", ЭД мере формирования
учета операций со "Заявка на получение ЭД
средствами наличных денег" на "Распорядительная
бюджетных и статусе "Готов к заявка"
автономных исполнению"
учреждений
Республики Коми
1.4.3. Подготовка Сформировать ЭД Отдел Ежедневно с 9-00
документов на "Платежное операционно - часов до 15-00
перечисление поручение" по каждой кассового часов текущего
средств со счета ЭД "Заявка на обслуживания рабочего дня по
МФ РК 40302 для списание специальных мере формирования
учета операций средств" на статусе ЭД
поступающих во "Средства есть" "Распорядительная
временное заявка"
распоряжение ПБС
1.4.4. Перечисление В разрезе счетов Отдел По счету:
средств со счетов 40201, 40302, 40601, операционно - 40201 - до 15-45
МФ РК сформировать кассового часов текущего
"Распоряжение на обслуживания рабочего дня;
перечисление средств 40601, 40302 - до
с текущего счета" с 16-45 часов
включением в него текущего рабочего
соответствующих ЭД дня
"Платежное
поручение"
Выгрузить на Отдел По счету:
основании бухгалтерского 40201 - до 16-00
подписанного с учета исполнения часов текущего
применением средств республиканского рабочего дня;
ЭП ЭД "Распоряжение бюджета и 40601, 40302 - до
на перечисление отчетности 17-00 часов
средств с текущего текущего рабочего
счета" ЭД "Платежное дня
поручение" в систему
удаленного
финансового
документооборота:
по 40201 в УФК по
РК;
по счетам 40601,
40302 в ГРКЦ
1.5. Отражение операций по кассовым выплатам и поступлениям на лицевых счетах ПБС, БУ, АУ
1.5.1. Получение выписок Прием документов по Отдел Ежедневно по мере
по счетам 40201, системе электронного бухгалтерского представления
40302, 40601 документооборота от: учета исполнения выписок по счетам
УФК по РК по счету республиканского
40201; бюджета и
ГРКЦ по счетам отчетности
40302, 40601 и
загрузка их в
систему
1.5.2. Подтверждение Обработать Отдел В течение 1 часа
операций по (сквитовать) бухгалтерского после получения
произведенным электронные учета исполнения выписки
кассовым выплатам платежные документы республиканского
на лицевых счетах по ПБС дополнительно бюджета и
распоряжения на отчетности
выдачу чека в меню в части
"Дебетовый распоряжений
квитовщик" на выдачу чека -
Отдел
операционно -
кассового
обслуживания
1.5.3. Отражение не По БУ, АУ - Отдел В течение 1 часа
принятых к обработать бухгалтерского после получения
исполнению (сквитовать) учета исполнения выписки
платежных отказные электронные республиканского
поручений на платежные документы бюджета и
лицевых счетах в меню "Дебетовый отчетности
квитовщик"
Сформировать ЭД
"Приложение к
выписке отказное"
По ПБС: Отдел Ежедневно до 12-00 ПБС
сформировать ЭД операционно - часов за предыдущий
"Уведомление о кассового рабочий день
возврате средств в обслуживания
бюджет" на статусе
"обработка
завершена";
сформировать ЭД
"Распоряжение на
возврат
финансирования"
1.5.4 Отражение Сформировать и Отдел Ежедневно до 14-00
операций по обработать в разрезе операционно - часов за предыдущий
кассовым каждой поступившей кассового рабочий день
поступлениям на суммы: обслуживания
лицевых счетах: по счету 40302 - ЭД Отдел
"Распоряжение на организации
зачисление обеспечения
специальных учета операций
средств"; на лицевых
по счету 40601 - ЭД счетах
"Распоряжение на
зачисление средств
на лицевые счета"
с отражением сумм
целевых субсидий с
признаком "Без права
расходования" в
случае если данные
суммы не отражены
в представленных БУ,
АУ ЭД "Сведения об
операциях с целевыми
субсидиями"
Отражение Сформировать и Отдел Первый рабочий день БУ, АУ
остатков обработать по операционно - текущего
средств на начало каждому лицевому кассового финансового года
года на лицевых счету: обслуживания
счетах по счету 40302 - ЭД Отдел
"Справка по организации
специальным обеспечения
средствам" с типом учета операций
операции "Остатки на на лицевых
начало года", счетах УРК и БУ
по счету 40601 - ЭД МФ РК
"Справка по
операциям БУ/АУ", с
типом операции
"Остатки на начало
года", в том числе с
отражением
неиспользованных на
начало финансового
года остатков
средств, остатков
целевых субсидий
прошлых лет без
права расходования
Уточнение сумм, Сформировать ЭД БУ, АУ /в случае По мере Отдел
отраженных на "Справка - невозможности необходимости организации
отдельном уведомление об ООУОЛС УРК и БУ обеспечения
лицевом счете БУ, уточнении МФ РК/ учета операций
АУ без права операций БУ/АУ" и на лицевых
расходования отправка его в счетах УРК и БУ
АЦК - Финансы МФ РК
Перевести ЭД Отдел БУ, АУ
"Справка - организации
уведомление об обеспечения
уточнении операций учета операций
БУ/АУ" со статуса на лицевых
"На согласование" на счетах УРК и БУ
статус "Обработан"
после проверки
включения сумм,
учтенных без права
расходования, в
сведения об
операциях с целевыми
субсидиями
Подтверждение Перевести ЭД Отдел По мере БУ РК, АУ РК
плановых "Сведения об организации предоставления в
показателей по операциях с целевыми обеспечения систему АЦК -
расходам на субсидиями" по учета операций Финансы ЭД
лицевых счетах, доходам, по расходам на лицевых "План ФХД" и ЭД
открытых БУ, АУ со статуса счетах УРК и БУ "Сведения об
для учета "Согласование МФ РК операциях с
операций с учредителем" на целевыми
целевыми статус "Утвержден" субсидиями",
субсидиями утвержденных в
установленном
порядке
1.5.5 Сверка операций Сформировать: Ежедневно после
отраженных на ЭД "Выписка из ПБС 16-00 часов за
лицевых счетах лицевого счета по предыдущий рабочий
бюджету"; день
ЭД "Выписка из БУ, АУ
лицевого счета
бюджетного/
автономного
учреждения" в
разрезе каждого
лицевого счета
При выявлении сумм
ошибочно учтенных
(отраженных) в
лицевом счете клиент
письменно сообщает
об этом МФ РК
Сформировать отчет о ГРБС, ПБС На третий рабочий
состоянии лицевого день, следующий за
счета нарастающим БУ, АУ отчетным
итогом на каждое
первое число месяца,
следующего за
отчетным:
ЭД "Лицевой счет
получателя и
распорядителя
средств"
ЭД "Отчет о
состоянии лицевого
счета бюджетного/
автономного
учреждения" по всем
видам лицевых счетов
При выявлении сумм
ошибочно учтенных на
лицевом счете клиент
письменно сообщает
об этом МФ РК
1.6. Порядок учета невыясненных поступлений
1.6.1. Учет поступлений, по счету 40201 - в части 40201 - В течение 1 часа Отдел
отраженных УФК по обработать отдел после получения операционно -
РК по л/сч 02 как (сквитовать) бухгалтерского выписки по счетам кассового
невыясненные документы в РМ учета исполнения МФ РК обслуживания
поступления, а "Разбор поступлений" республиканского Отдел
также зачисленных с постановкой на бюджета и организации
на счета 40601 и невыясненные отчетности обеспечения
40302 на поступления; учета операций
основании на лицевых
платежных счетах
документов в
которых, не по счету 40302 - в части 40302 - Ежедневно до 15-30
указан или обработать отдел часов
неверно указан (сквитовать) операционно - за предыдущий
получатель документы в меню кассового рабочий день
средств и (или) "Разбор поступлений" обслуживания
номер лицевого с типом операции
счета, либо "Невыясненные
лицевой счет не поступления"
соответствует по счету 40601 - в части 40601 -
текстовому создать и обработать отдел
назначению ЭД "Распоряжение на организации
платежа зачисление средств обеспечения
на лицевые счета" с учета операций
типом операции на лицевых
"Невыясненные счетах
поступления"
1.6.2. Доведение до В части: В части: В день получения
клиентов ПБС - отправка ПБС - отдел выписки ПБС
информации о почтового сообщения операционно - до конца рабочего
суммах средств с информацией о кассового дня
зачисленных на суммах средств обслуживания;
счета МФ РК как поступивших
невыясненные как невыясненные
поступления поступления;
БУ, АУ - БУ, АУ - отдел БУ, АУ
сформировать ЭД организации
"Запрос БУ/АУ на обеспечения
выяснение операций
принадлежности на лицевых
платежа" счетах
1.6.3. Уточнение По счету 40201: Отдел До 15-00 текущего
невыясненных Сформировать: операционно - рабочего дня при
поступлений ЭД "Уведомление о кассового наличии информации
возврате средств в обслуживания по уточняемой сумме
бюджет" на основании
информации
представленной ПБС
ЭД "Уведомление о
получении средств
по договору
привлечения"
ЭД "Уведомление о
получении средств по
договору гарантии"
ЭД "Уведомление о
поступлении средств
по договору
размещения средств"
ЭД "Распоряжение на Отдел
зачисление средств государственного
по источникам" долга
с типом операции и финансовых
"Невыясненные активов - в
поступления" части договоров
на статусе "Новый"
Сформировать на их Отдел
основе ЭД операционно -
"Уведомление об кассового
уточнении вида и обслуживания
принадлежности
платежа";
Выгрузить в систему Отдел
электронного бухгалтерского
документооборота УФК учета исполнения
по РК ЭД республиканского
"Уведомление об бюджета и
уточнении вида и отчетности
принадлежности
платежа";
После поступления
выписки на следующий
день обработать ЭД
"Уведомление об
уточнении вида и
принадлежности
платежа" до статуса
"Обработка
завершена"
По счету 40302: Отдел
Сформировать ЭД операционно -
"Распоряжение на кассового
зачисление обслуживания
специальных средств"
с типом операции
"Невыясненные
поступления"
По счету 40601:
1. На основании ЭД БУ/АУ
"Запрос БУ/АУ на Отдел
выяснение организации
принадлежности учета операций
платежа" на лицевых
сформировать ЭД счетах
"Справка -
уведомление
об уточнении
операций БУ/АУ";
2. Перевести ЭД
"Справка -
уведомление
об уточнении
операций БУ/АУ" со
статуса согласование
на статус
"Обработан"
1.6.4. Возврат средств По счету: По: По мере
плательщикам в 40201 - сформировать счетам 40201, необходимости
случае ЭД "Заявка на 40302 - отдел
невозможности их возврат"; операционно -
уточнения 40302 - сформировать кассового
ЭД "Платежное обслуживания;
поручение"; счету 40601 -
40601 - перевести ЭД отдел
"Запрос БУ/АУ на организации
выяснение обеспечения
принадлежности учета операций
платежа на статус на лицевых
"Отказан", на основе счетах
ЭД "Заявка на
выплату средств" со
статуса "Готов к
исполнению
сформировать
Платежное поручение"
на возврат средств
плательщику
Выгрузить: Отдел До 16-00 текущего
ЭД "Заявка на бухгалтерского рабочего дня
возврат" в СУФД УФК учета исполнения
по РК; республиканского
ЭД "Платежное бюджета и
поручение" в ГРКЦ НБ отчетности
Респ. Коми Банка
России г. Сыктывкар
1.7. Уточнение операций по произведенным кассовым выплатам
1.7.1. Представление В части: ПБС По мере Отдел
документов по ПБС - сформировать БУ, АУ необходимости операционно -
уточнению ЭД "Справка по кассового
произведенных расходам" на статусе обслуживания
кассовых выплат "Отложен"; Отдел
БУ, АУ - организации
сформировать ЭД обеспечения
"Справка - учета операций
уведомление об на лицевых
уточнении операций счетах
БУ/АУ" на статусе
"На согласование"
1.7.2. Осуществление В случае Отдел Отдел
контроля на правомерности: операционно - операционно -
предмет по ПБС перевести ЭД кассового кассового
возможности и "Справка по обслуживания, обслуживания
правомерности расходам" со статуса Отдел
уточнения "Отложен" на статус организации
произведенных "Согласование"; обеспечения
кассовых выплат по БУ, АУ перевести учета операций
ЭД "Справка - на лицевых
уведомление" об счетах,
уточнении операций Отдел
БУ/АУ" со статуса предварительного
"На согласование" на контроля
статус "Обработан",
при этом операция
по уточнению
отражается на
лицевом счете БУ, АУ
В случае
неправомерности:
по ПБС - перевести
ЭД "Справка по
расходам" со статуса
"Отложен" на
статус "Отказан" с
указанием причины
отказа в поле
"Комментарий";
по БУ, АУ перевести
ЭД "Справка -
уведомление об
уточнении операций
БУ/АУ" со статуса
"На согласование" на
статус "Отказан" с
указанием причины
отказа в поле
"Комментарий"
1.7.3. Последующая Перевести ЭД Отдел
обработка "Справка по операционно -
документов по расходам" со статуса кассового
уточнению "Согласование" на обслуживания
произведенных статус "Исполнение"
кассовых выплат с одновременным
ПБС формированием ЭД
"Уведомление об
уточнении вида и
принадлежности
платежа" с
доведением его до
статуса "Отправлен"
Выгрузить в систему Отдел По мере
СУФД УФК по РК ЭД операционно - необходимости до
"Уведомление об кассового 16-00 часов
уточнении вида и обслуживания
принадлежности
платежа"
На следующий день Отдел После выгрузки
после подтверждения операционно - выписки
по выписке с кассового до 12-00 часов
лицевого счета МФ обслуживания
РК, открытого в УФК
по РК с признаком 02
обработать ЭД
"Справка по
расходам" путем
перевода ЭД
"Уведомление об
уточнении вида и
принадлежности
платежа" до статуса
"Обработка
завершена"
1.8. Порядок уточнения произведенных кассовых выплат по операциям с бюджетными средствами в связи с
внесением изменений в Закон Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми либо при
изменении принципов назначения, структуры кодов бюджетной классификации
1.8.1. Внесение Выгрузка из системы Отраслевой отдел По мере
изменений в АЦК - Планирование необходимости
показатели ЭД "Уведомление об
сводной бюджетной изменении бюджетных
росписи назначений" с
доведенными
бюджетными данными
на новый код
бюджетной
классификации
1.8.2. Формирование Сформировать ЭД ПБС До внесения Отдел
документов по "Справка по изменений операционно -
уточнению расходам" на статусе кассового
произведенных "отложен" по обслуживания УРК
кассовых расходов перемещениям в связи и БУ МФ РК
с изменяемого с вносимыми Отраслевые
кода бюджетной изменениями в Закон отделы
классификации Республики Коми о
на новый код республиканском
бюджетной бюджете, общими
классификации суммами
(необходимыми к
уточнению) в разрезе
бюджетной
классификации либо
в разрезе платежных
документов
(платежные
поручения,
уведомления о
возврате средств в
бюджет, справки по
расходам), в разрезе
БО, поставленных на
учет, и сумм
восстановления, а
также, в случае
частичного
уточнения - заявок
на оплату расходов
1.8.3. Внесение Сформировать ЭД ГРБС До внесения
изменений в "Изменение кассового изменений
кассовый план плана по расходам"
по смете ПБС на
"минус" и на "плюс"
отдельными
документами,
доведение ЭД по
смете ПБС на "плюс"
до статуса
"Согласование"
Сформировать ЭД ГРБС До внесения Отраслевые
"Изменение кассового изменений отделы
плана по расходам"
по смете ГРБС на
"минус" и на "плюс"
отдельными
документами до
статуса "Новый"
Подписать с Отраслевые Отдел
применением средств отделы государственного
ЭЦП ЭД "Изменение долга и
кассового плана по финансовых
расходам" по смете активов МФ РК
ГРБС на "плюс" и
перевести до статуса
"Согласование"
Подписать с Отраслевые Отдел
применением средств отделы государственного
ЭЦП ЭД "Изменение долга и
кассового плана по финансовых
расходам" по смете активов МФ РК
ГРБС на "минус"
статус "Новый"
Обработать ЭД Отдел
"Изменение кассового государственного
плана по расходам" долга и
на "плюс" по смете финансовых
ГРБС активов МФ РК
Обработать ЭД ГРБС
"Изменение кассового
плана по расходам"
на "плюс" по смете
ПБС
1.8.4. Создание Сформировать из ЭД Отдел До 16:00 текущего Отдел
уведомлений об "Справка по операционно - рабочего дня бухгалтерского
уточнении вида и расходам" в разрезе кассового учета исполнения
принадлежности платежных документов обслуживания УРК республиканского
платежа и БО ЭД "Уведомление и БУ МФ РК бюджета и
об уточнении вида и отчетности УРК
принадлежности И БУ МФ РК
платежа"
1.8.5. Передача Выгрузить в СУФД УФК Отдел До 16-00 дня УФК по РК
Уведомления об по РК ЭД бухгалтерского проведения
уточнении вида и "Уведомление об учета исполнения корректирующей
принадлежности уточнении вида и республиканского операции
платежа в УФК по принадлежности бюджета и
РК платежа" отчетности УРК И
БУ МФ РК
1.8.6. Отражение Обработать ЭД Отдел В день получения
произведенных "Справка по операционно - выписки по счету
кассовых расходам" путем кассового УФК до 13-00
перемещений после перевода ЭД обслуживания УРК
получения "Уведомление об и БУ МФ РК
подтверждения уточнении вида и
о проведении принадлежности
Уведомления об платежа" до статуса
уточнении вида "Обработка
и принадлежности завершена"
платежа в УФК по
РК
1.8.7. Перерегистрация в Перерегистрировать ПБС До 15-00 в течение
Системе Договоров ЭД "Договор" с одного дня
с прежнего кода указанием нового
бюджетной кода бюджетной
классификации на классификации и
новый код довести до статуса
бюджетной "Принят"
классификации
Перевести ЭД Отделом До 16-00 в течение
"Договор" со статуса предварительного одного дня
"Принят" до статуса контроля
"Зарегистрирован"
1.8.8. Создание и Сформировать и Отдел до 16-30
обработка ЭД обработать до операционно -
"Справка по статуса "Обработка кассового
расходам" с завершена" ЭД обслуживания УРК
указанием нового "Справка по и БУ МФ РК
БО расходам" с совместно
указанием нового БО с Отделом
предварительного
контроля
1.8.9. Обработка Обработать ЭД ГРБС
изменений "Изменение кассового
кассового плана плана по расходам"
на "минус" по смете
ПБС
Обработать ЭД Отдел
"Изменение кассового государственного
плана по расходам" долга и
на "минус" по смете финансовых
ГРБС активов МФ РК
1.8.10. Внесение Выгрузка из системы Отраслевые После внесения
изменений в АЦК - Планирование отделы изменений в
показатели ЭД "Уведомление об кассовые расходы
сводной изменении бюджетных
бюджетной росписи назначений" с
уменьшением
бюджетных данных по
прежнему коду
бюджетной
классификации
Раздел 2 - Операции по расходам республиканского бюджета Республики Коми (РБ РК), источником
финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты федерального бюджета, имеющие
целевое назначение
2.1. Проведение и учет операций, осуществляемых главными распорядителями средств республиканского
бюджета Республики Коми (ГРБС), за исключением Министерства финансов Республики Коми (МФ РК)
2.1.1. Доведение Сформировать ЭД ГРБС По мере Отраслевой отдел
предельных "Уведомление о необходимости
объемов предельных объемах
финансирования на финансирования" с
лицевые счета типом операции 16
главных
распорядителей Сформировать ЭД Отраслевые До 15-00 текущего Отдел
средств "Расходное отделы рабочего дня бухгалтерского
республиканского расписание" (ЭД учета исполнения
бюджета "Реестр расходных республиканского
Республики Коми расписаний"), бюджета и
(ГРБС), открытые подписать ЭЦП на отчетности
в УФК по РК с статусе "Отправлен"
признаком 01
Выгрузить ЭД Отдел До 16-00 текущего УФК по РК
"Расходное бухгалтерского рабочего дня
расписание" (реестр учета исполнения
ЭД "Реестр расходных республиканского
расписаний") в бюджета и
СУФД УФК по РК отчетности
2.1.2. Отражение Обработать Отдел Ежедневно после
операций по (сквитовать) ЭД бухгалтерского получения выписки
доведению "Расходное учета исполнения по лицевому счету
предельных расписание" (ЭД республиканского МФ РК с признаком
объемов "Реестр расходных бюджета и 02
финансирования расписаний") отчетности
2.1.3. Отражение Сформировать на Отдел Ежедневно Отдел
кассовых основании ведомости бухгалтерского бухгалтерского
расходов, УФК по РК по учета исполнения учета исполнения
произведенных с кассовым выплатам из республиканского республиканского
лицевых счетов бюджета ЭД "Справка бюджета и бюджета и
открытых в по расходам" с отчетности отчетности
УФК по РК указанием кода цели
Отразить кассовые ГРБС Ежедневно после
выплаты в части получения выписки
КОСГУ 251 через ЭД из лицевого счета
"Справка по получателя
расходам" в разрезе бюджетных средств,
доп. ЭК с указанием открытого в УФК по
кода цели субсидий, РК
субвенций, иных
межбюджетных
трансфертов и
довести до статуса
"Новый"
Откорректировать ГРБС Ежемесячно: - по Отдел
кассовые расходы в доп. ЭК - в течение бухгалтерского
части доп. ФК, доп. 2-х рабочих дней; учета исполнения
ЭК, путем внесения по доп. ФК - в республиканского
изменений в ЭД течение 5-и рабочих бюджета и
"Справка по дней отчетности
расходам" с
обработкой до
статуса "Отложен"
последним рабочим
днем месяца
Обработать ЭД Отдел По мере поступления
"Справка по бухгалтерского "Справок по
расходам" до статуса учета исполнения расходам" от ГРБС
"Обработка республиканского
завершена" бюджета и
отчетности
2.2. Проведение и учет операций, осуществляемых Министерством финансов Республики Коми
2.2.1. Формирование Сформировать ЭД В части: По мере
платежных "Заявка на оплату представления необходимости,
документов на расходов" на межбюджетных до 14-00 текущего
перечисление основании заявки трансфертов дня по заявкам,
средств отраслевого отдела с местным полученным до
лицевого счета с бюджетам - отдел 12-00 текущего дня
признаком 03, республиканского
довести до статуса бюджета и
"Нет межбюджетных
финансирования", отношений;
подписать ЭЦП оплаты
расходов -
отраслевой отдел
МФ РК
Сформировать ЭД В части: до 14-30 текущего
"Распорядительная представления дня
заявка" по счету для межбюджетных
финансирования с трансфертов
признаком 01. местным
Довести до статуса бюджетам - отдел
"Нет финансирования" республиканского
(с включением ЭД бюджета и
"Заявка на оплату межбюджетных
расходов" отношений;
подлежащих оплате с оплаты прочих
лицевого счета с расходов -
признаком 03 отраслевой отдел
на статусе "Нет МФ РК
финансирования")
Сформировать ЭД В части: до 14-45 текущего
"Уведомление о представления рабочего дня
предельных объемах межбюджетных
финансирования" с трансфертов
типом операции 15 местным
с обработкой до бюджетам - отдел
статуса "Исполнение" республиканского
бюджета и
межбюджетных
отношений;
оплаты прочих
расходов -
отраслевой отдел
МФ РК
Сформировать ЭД В части: До 15-00 текущего Отдел
"Расходное представления рабочего дня бухгалтерского
расписание", межбюджетных учета исполнения
подписать ЭЦП на трансфертов республиканского
статусе "Ожидание местным бюджета и
подписи", довести до бюджетам - отдел отчетности УРК и
статуса "Отправлен" республиканского БУ МФ РК
бюджета и
межбюджетных
отношений;
оплаты прочих
расходов -
отраслевой отдел
МФ РК
2.2.2. Отражение Выгрузить ЭД Отдел До 16-00 часов УФК по РК
операций по "Расходное бухгалтерского текущего рабочего
доведению расписание" учета исполнения дня
предельных (ЭД "Реестр республиканского
объемов расходных бюджета и
финансирования и расписаний") в отчетности
кассовых выплат с систему удаленного
лицевого счета МФ финансового
РК с признаком 03 документооборота
(СУФД)
Обработать Отдел В течение часа
(сквитовать) ЭД бухгалтерского после поступления
"Расходное учета исполнения выписки по лицевым
расписание" республиканского счетам МФ РК с
бюджета и признаком 01, 03
отчетности
Выгрузить ЭД "Заявка Отдел До 16 часов УФК по РК
на оплату расходов" бухгалтерского текущего
(реестр ЭД "Заявка учета исполнения рабочего дня после
на оплату расходов") республиканского обработки на
в СУФД бюджета и основании выписки
отчетности по счету с
признаком 03 ЭД
"Расходное
расписание"
до статуса
"Обработка
завершена"
Обработать Отдел В течение часа
(сквитовать) ЭД бухгалтерского после поступления
"Заявка на оплату учета исполнения выписки по лицевым
расходов" до статуса республиканского счетам МФ РК с
"Обработка бюджета и признаком 03
завершена" отчетности
Раздел 3 - Размещение заказов ПБС И БУ на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг путем
проведения торгов (конкурсы, аукционы) и запроса котировок цен, источником финансирования которых
являются соответственно средства РБ РК и средства целевых субсидий. Учет обязательств по договорам
(контрактам) заключенным ПБС и БУ, АУ на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
источником финансирования которых являются соответственно средства РБ РК и средства целевых субсидий
3.1. Формирование в Сформировать и По мере
Системе обработать до необходимости
документов по статуса "Принят"
Размещению "Заявка на закупку ПБС
заказов на продукции"
поставки товаров, ЭД "Заявка на БУ
выполнение работ, закупку продукции
оказание услуг БУ/АУ"
путем проведения
торгов (конкурсы, Сформировать ПБС, БУ - в По мере ПБС, БУ
аукционы) и ЭД "Сведения о части открытых необходимости
запроса котировок процедуре размещения аукционов в после принятия
цен заказа" с сумме до 250,0 решения о
включением в него ЭД тыс. руб., и проведении
"Заявка на закупку" запросов процедуры
на статусе котировок цен закупки
"Зарегистрирован" Управление
координации
размещения
государственного
заказа - в части
конкурсов и
открытых
аукционов свыше
250,0 тыс. руб.
3.2. Представление Сформировать на
договоров основании ЭД
(контрактов), "Сведения о
заключенных по процедуре размещения
итогам проведения заказа":
торгов ЭД "Договор" ПБС
(конкурсы, ЭД "Сведения об БУ
аукционы) и обязательствах,
запросов договоре БУ/АУ"
котировок на статусе "Принят"
цен для учета по с прикреплением
ним обязательств файла со
сканированной копией
договора (контракта)
3.3. Представление Сформировать:
договоров ЭД "Договор" ПБС
(контрактов), ЭД "Сведения об БУ, АУ
заключенных ПБС и обязательствах,
БУ в соответствии договоре БУ/АУ"
со статьей 55 на статусе "Принят"
Федерального с прикреплением
закона 94-ФЗ, АУ файла со
для учета по ним сканированной копией
обязательств договора (контракта)
3.4. Учет обязательств Перевести ЭД Отдел По ПБС - в течение
по договорам "Договор", ЭД предварительного 3 рабочих дней с
(контрактам) "Сведения об контроля момента регистрации
обязательствах и ЭД "Договор";
договоре БУ/АУ" со По БУ, АУ - не
статуса "Принят" до позднее следующего
статуса рабочего дня
"Зарегистрирован" с момента
регистрации ЭД
"Сведения об
обязательствах и
договоре"
3.5. Отказ в Перевести ЭД Отдел По ПБС - в течение
постановке на "Договор", ЭД предварительного 3 рабочих дней с
учет обязательств "Сведения об контроля момента регистрации
по договорам обязательствах и ЭД "Договор";
(контрактам) договоре БУ/АУ" со По БУ, АУ - не
статуса "Принят" на позднее следующего
статус "Отказан" с рабочего дня
указанием причины в с момента
поле комментарий регистрации ЭД
"Сведения об
обязательствах и
договоре"
Раздел 4 - Исполнение по доходам и источникам финансирования дефицита бюджета
4.1. Отражение Сформировать ЭД Отдел На следующий день
поступления "Распоряжение на бухгалтерского после проведения
средств по зачисление в доход", учета исполнения оборотов по счетам
доходам и "Распоряжение на республиканского с 10-00 до 12-00
источникам зачисление средств бюджета и
финансирования на по источникам" отчетности УРК И
основании выписки "Уведомление о БУ МФ РК
банка поступлении средств Отдел
по договору государственного
размещения средств", долга и
"Уведомление о финансовых
поступлении средств активов МФ РК
по договору
привлечения средств"
в меню "Разбор
поступлений"
4.2. Подтверждение Обработать Отдел На следующий день
записей на (сквитовать) бухгалтерского после проведения
основании выписки документы в меню учета исполнения оборотов по счетам
о зачислении "Разбор поступлений" республиканского с 11-00 до 13-00
средств на счета бюджета и
бюджета отчетности УРК и
БУ МФ РК
4.3. Проведение Сформировать ЭД Отдел По мере
корректирующих "Справка по доходам" государственных необходимости
операций по доходов и
исполнению налоговой
доходов и политики в части
источников доходов
финансирования Отдел
бухгалтерского
учета исполнения
республиканского
бюджета и
отчетности
УРК и БУ МФ РК
(в части Справок
по доходам по
учету доходов по
Главной книге
"Операции
учреждений")
ЭД "Справка по Отдел
источникам" государственного
долга и
финансовых
активов МФ РК
4.4. Уточнение Сформировать ЭД Отдел По мере
администратора "Уточнение доходов" операционно - необходимости
поступлений и на основании кассового
кода доходов служебной записки обслуживания УРК
и БУ МФ РК на
основе служебной
записки от
отраслевых
отделов
4.5. Создание ЭД Сформировать ЭД Отдел До 15-15 текущего Отдел
"Уведомление об "Уведомление об операционно - дня бухгалтерского
уточнении вида уточнении вида и кассового учета исполнения
и принадлежности принадлежности обслуживания УРК республиканского
платежа" платежа" на основе и БУ МФ РК бюджета и
ЭД "Уточнение отчетности УРК
доходов" И БУ МФ РК
4.6. Выгрузка ЭД Выгрузить в систему Отдел До 15-45 текущего
"Уведомление об электронного бухгалтерского дня
уточнении вида документооборота ЭД учета исполнения
и принадлежности "Уведомление об республиканского
платежа" в уточнении вида и бюджета и
систему принадлежности отчетности УРК И
электронного платежа" БУ МФ РК
документооборота
Раздел 5 - Отчетность
5.1. Формирование Проверить обороты и Отдел БУ До 15 числа месяца
бухгалтерских бухгалтерские исполнения РБ РК следующего за
регистров проводки за период и отчетности УРК отчетным
согласно Формирование и БУ МФ РК периодом
инструкции 191н регламентных
отчетных форм в
разделе
Бухгалтерия/Отчеты
Закрытие не позднее 17-00
Операционного дня следующего рабочего
дня
Раздел 6 - Работа с привлеченными средствами
6.1. Занесение Сформировать ЭД Отдел По мере
реквизитов "Договор привлечения государственного необходимости
договоров и средств" до статуса долга и
условий по "Контроль финансовых
привлеченным бухгалтерии" активов МФ РК
заимствованиям
6.2. Привязка счета Привязать счета Отдел По мере
бюджетного учета бюджетного учета и бухгалтерского необходимости
обработать до учета исполнения
статуса республиканского
"Проконтролирован" бюджета и
отчетности МФ РК
6.3. Регистрация Зарегистрировать Отдел По мере
договоров в договора, путем государственного необходимости
системе обработки ЭД со долга и
статуса финансовых
"Проконтролирован" активов МФ РК
до статуса
"Зарегистрирован"
6.4. Начисление Сформировать ЭД Отдел Согласно графику
процентов и "Начисление выплат государственного До дня зачисления/
штрафов по по договору долга и перечисления
полученным привлечения средств" финансовых средств
кредитам до статуса активов МФ РК
"Обработка
завершена"
6.5. Погашение Сформировать ЭД Отдел По мере Отдел
задолженности по "Распоряжение на государственного необходимости операционно -
договору выплату по договору долга и кассового
привлечения привлечения средств" финансовых обслуживания
средств до статуса "Новый" активов МФ РК УРК и БУ МФ РК
6.6. Подготовка В случае погашения Отдел По необходимости до Отдел БУ
платежных основной суммы - операционно - 15-00 текущего дня исполнения
поручений на сформировать ЭД кассового финансирования РБРК и
перечисление по "Платежное обслуживания УРК отчетности
привлеченным поручение" из ЭД и БУ МФ РК УРК и БУ МФ РК
средствам "Распоряжение на
выплату по договору
привлечения
средств". Довести до
статуса "Новый".
Включить в
"Распоряжение на
перечисление средств
с текущего счета".
В случае погашения
процентов либо
купонного дохода -
сформировать ЭД
"Заявка на оплату
расходов" из ЭД
"Распоряжение на
выплату по договору
привлечения
средств". Довести до
статуса "Нет
финансирования"
Сформировать ЭД
"Уведомление о
предельных объемах
финансирования" с
включением в него ЭД
"Заявка на оплату
расходов", довести
до статуса
"Обработка
завершена".
Сформировать ЭД
"Платежное
поручение"
6.7. Выгрузка ЭД Выгрузить платежные Отдел До 16-00 текущего
"Платежные поручения бухгалтерского дня
поручения" в УФК по перечислению учета исполнения
по системе средств по республиканского
электронного привлеченным бюджета и
документооборота средствам отчетности УРК И
БУ МФ РК
6.8. Поступление Сформировать ЭД Отдел По мере получения Отдел
средств по "Приложение к бухгалтерского выписки из УФК государственного
договору выписке кредитовое" учета исполнения долга и
привлечения республиканского финансовых
бюджета и активов МФ РК
отчетности МФ РК
6.9. Формирование ЭД Сформировать ЭД Отдел В день получения
"Уведомление о "Уведомление о государственного выписки
поступлении поступлении средств долга и
средств по по договору финансовых
договору привлечения средств" активов МФ РК
привлечения на основе ЭД
средств" "Приложение к
выписке кредитовое"
до статуса "Новый"
6.10. Отражение Сквитовать данные из Отдел В день получения
поступивших ЭД "Приложение к государственного выписки
средств по выписке кредитовое" долга и
договору и "Уведомление о финансовых
привлечения поступлении средств активов МФ РК
по договору
привлечения
средств", путем
обработки ЭД
"Уведомление о
поступлении средств
по договору
привлечения средств"
до статуса
"Обработка
завершена" датой по
выписке
Раздел 7 - Работа по предоставлению гарантий
7.1. Занесение Сформировать ЭД Отдел По мере
реквизитов и "Договор гарантии" государственного необходимости
условий до статуса "Контроль долга и
предоставленных бухгалтерии" финансовых
государственных активов МФ РК
гарантий
7.2. Привязка счетов Привязать счета Отдел По мере
бюджетного учета бюджетного учета и бухгалтерского необходимости
обработать до учета исполнения
статуса республиканского
"Проконтролирован" бюджета и
отчетности МФ РК
7.3. Регистрация Зарегистрировать Отдел По мере
договоров в договора, путем государственного необходимости
системе обработки ЭД со долга и
статуса финансовых
"Проконтролирован" активов МФ РК
до статуса
"Зарегистрирован"
7.4. Отражение выдачи Сформировать ЭД Отдел
средств под "Распоряжение на государственного
гарантию выдачу гарантии", долга и
(курсовая обработка ЭД до финансовых
разница) статуса "Обработка активов МФ РК
завершена"
7.5. Отражение Сформировать ЭД Отдел
погашения "Уведомление о государственного
задолженности по погашении долга и
гарантии задолженности по финансовых
(курсовая гарантии", обработка активов МФ РК
разница) ЭД до статуса
"Обработка
завершена"
7.6. Осуществление Сформировать ЭД Отдел Отдел
выплат по "Распоряжение на государственного операционно -
гарантии без выплату по договору долга и кассового
возникновения гарантии" с видом финансовых обслуживания
регрессного выплаты "Исполнение активов МФ РК УРК и БУ МФ РК
требования гарантии по
гаранта к расходам" до статуса
принципалу "Новый"
7.7. Подготовка Сформировать ЭД Отдел Ежедневно до 15-30 Отдел БУ
платежных "Платежное операционно - дня текущего исполнения РБ РК
поручений на поручение" до кассового финансирования и отчетности
перечисление с статуса "Новый" обслуживания УРК УРК и БУ МФ РК
текущего счета Формирование ЭД и БУ МФ РК
"Платежное
поручение" и
включить их в
"Распоряжение на
перечисление
средств с текущего
счета"
7.8. Выгрузка ЭД Выгрузить платежные Отдел До 16-00 часов
"Платежные поручения бухгалтерского текущего дня
поручения" в УФК по перечислению учета исполнения
по системе средств по республиканского
электронного гарантиям со бюджета и
документооборота списанием отчетности УРК И
БУ МФ РК
7.9. Осуществление Сформировать ЭД Отдел По мере
выплат по "Распоряжение на государственного необходимости
гарантии с выплату по долга и
возникновением договору гарантии" с финансовых
регрессного видом выплаты активов МФ РК
требования "Исполнение гарантии
гаранта по источникам" до
к принципалу статуса "Новый"
7.10. Подготовка Сформировать ЭД Отдел Ежедневно до 15-30 Отдел БУ
платежных "Платежное операционно - дня текущего исполнения РБ РК
поручений на поручение" до кассового финансирования и отчетности
перечисление с статуса "Новый" обслуживания УРК УРК и БУ МФ РК
текущего счета Формирование ЭД и БУ МФ РК
"Платежное
поручение" и
включить их в
"Распоряжение на
перечисление средств
с текущего счета" и
подписать
7.11. Выгрузка ЭД Выгрузить платежные Отдел До 16-00 часов
"Платежные поручения по бухгалтерского текущего дня
поручения" в УФК перечислению средств учета исполнения
по системе по гарантиям без республиканского
электронного списания бюджета и
документооборота отчетности УРК И
БУ МФ РК
7.12. Подтверждение Обработать Отдел На следующий
записей на (сквитовать) государственного день после
основании выписки документы в меню долга и проведения оборотов
о зачислении "Разбор финансовых по счетам с 11-00
средств на счета поступлений". активов МФ РК до 13-00
бюджета Сформировать на
основе кредитового
приложения к
выписке ЭД
"Уведомление о
получении средств по
договору гарантии",
сквитовать
Раздел 8 - Работа с размещенными средствами
8.1. Занесение Сформировать ЭД Отдел По мере
реквизитов и "Договор размещения государственного необходимости
условий средств" до статуса долга и
договоров "Контроль финансовых
размещения бухгалтерии" активов МФ РК
средств (далее -
кредитных Отдел РБ и МО
договоров
(соглашений))
8.2. Привязка Проверить ЭД, Отдел По мере
бухгалтерских привязать счета бухгалтерского необходимости
счетов бюджетного учета и учета исполнения
обработать до республиканского
статуса бюджета и
"Проконтролирован" отчетности МФ РК
8.3. Регистрация Зарегистрировать Отдел По мере
кредитных договора государственного необходимости
договоров (соглашения), путем долга и
(соглашений) в обработки ЭД со финансовых
системе статуса активов МФ РК
"Проконтролирован"
до статуса Отдел РБ и МО
"Зарегистрирован"
8.4. Выдача средств в Сформировать и Отдел До 15-00 текущего Отдел
соответствии с обработать ЭД государственного дня операционно -
кредитным "Распоряжение на долга и кассового
договором выплату по договору финансовых обслуживания
(соглашением) размещения средств" активов МФ РК УРК и БУ МФ РК
до статуса "Новый"
8.5. Подготовка Сформировать ЭД Отдел Ежедневно до 15-30 Отдел БУ
платежных "Платежное операционно - дня текущего исполнения РБ РК
поручений на поручение" до кассового финансирования и отчетности
перечисление статуса "Новый" обслуживания УРК УРК и БУ МФ РК
средств по и включить их в и БУ МФ РК
кредитным "Распоряжение
договорам на перечисление
(соглашениям) средств с текущего
счета"
8.6. Выгрузка ЭД Выгрузить платежные Отдел До 16-00 текущего
"Платежные поручения бухгалтерского дня
поручения" в УФК по перечислению учета исполнения
по системе средств по республиканского
электронного размещенным бюджета и
документооборота средствам отчетности УРК И
БУ МФ РК
8.7. Начисление Сформировать ЭД Отдел По мере
процентов и пени "Начисление государственного необходимости в
по кредитным выплат по договору долга и день начисления
договорам размещения средств" финансовых выплат
(соглашениям) до статуса активов МФ РК
"Обработка
завершена" Отдел
республиканского
бюджета и
межбюджетных
отношений
8.8. Поступление Загрузить ЭД Отдел По мере получения Отдел РБ и МО
средств по "Приложение к бухгалтерского выписки из УФК Отдел
кредитному выписке кредитовое" учета исполнения государственного
договору республиканского долга и
(соглашению) бюджета и финансовых
отчетности МФ РК активов МФ РК
8.9. Отражение Сформировать ЭД Отдел По мере получения
поступивших "Уведомление о государственного выписки из УФК до
средств по поступлении средств долга и 13-00 текущего дня
кредитному по договору финансовых
договору размещения средств" активов МФ РК
(соглашению) до статуса Отдел РБ и МО (в
"Обработка части бюджетных
завершена" ссуд)
8.10. Отражение Сквитовать данные из Отдел По мере получения
поступивших ЭД "Приложение к государственного выписки из УФК до
средств по выписке кредитовое" долга и 13-00 текущего дня
кредитному и "Уведомление о финансовых
договору поступлении средств активов МФ РК
(соглашению) по договору
размещения средств" Отдел РБ и МО (в
до статуса части бюджетных
"Обработка ссуд)
завершена"
Раздел 9 - Работа по перечислению временно свободных остатков средств бюджетных и автономных
учреждений РК со счета МФ РК 40601 в республиканский бюджет РК и их возврату на указанный счет
9.1. Подготовка Сформировать ЭД Отдел По мере Отдел
платежных "Распоряжение на государственного необходимости, операционно -
поручений на подкрепление" долга и в день перемещения кассового
перечисление с типом операции финансовых до 15-00 обслуживания
средств со счета "Перечисление в активов МФ РК УРК и БУ МФ РК
МФ РК 40601 на бюджет", довести до
счет 40201 статуса "новый"
Сформировать ЭД Отдел В день перемещения Отдел БУ
"Платежное операционно - до 15.30 исполнения РБ и
поручение" и кассового отчетности
включить в обслуживания УРК УРК и БУ
"Распоряжение на и БУ МФ РК
перечисление средств
с текущего счета"
9.2. Перечисление Выгрузить платежные Отдел В день перемещения ГРКЦ НБ Респ.
средств со счета поручения бухгалтерского до 16-00 Коми
МФ РК 40601 на по перечислению учета исполнения Банка России
счет 40201 средств в систему республиканского
электронного бюджета и
документооборота отчетности УРК И
ГРКЦ НБ Респ. Коми БУ МФ РК
Банка России
9.3. Отражение Сквитовать по Отдел На следующий
поступивших на выписке ЭД государственного рабочий день после
счет 40201 "Распоряжение на долга и получения выписки
средств подкрепление" финансовых по счету 40201
с ЭД "Приложение к активов
выписке кредитовое"
9.4. Подготовка Сформировать ЭД Отдел По мере
платежных "Распоряжение на государственного необходимости,
поручений на подкрепление" долга и в день перечисления
возврат средств с типом операции финансовых до 15-00
со счета 40201 на "Выплаты из активов.
счет 40601 бюджета", довести до
статуса
"новый"
Сформировать ЭД Отдел
"Платежное операционно -
поручение" до кассового
статуса "новый" обслуживания УРК
и включить его в и БУ МФ РК
"Распоряжение на
перечисление
средств с текущего
счета"
9.5. Перечисление Выгрузить платежные Отдел В день перечисления УФК по РК
средств (возврат поручения по бухгалтерского до 16-00
средств) со счета перечислению учета исполнения
40201 на счет средств в систему республиканского
40601 электронного бюджета и
документооборота УФК отчетности УРК И
по РК БУ МФ РК
9.6. Отражение Сквитовать по Отдел На следующий
поступивших на выписке ЭД государственного рабочий день после
счет 40601 "Распоряжение на долга и получения выписки
средств подкрепление" с ЭД финансовых по счету 40601
"Приложение к активов
выписке кредитовое"
Раздел 10 - Организация исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства республиканского
бюджета Республики Коми (РБ РК), средства государственных бюджетных учреждений Республики Коми (БУ),
средства государственных автономных учреждений Республики Коми, лицевые счета которым открыты
в Министерстве финансов Республики Коми (АУ)
10.1. Регистрация в Сформировать в меню Отдел Не позднее ГБУ ЦПО
Системе "Исполнение судебных организации следующего рабочего
представленных актов" ЭД обеспечения дня после
взыскателями "Исполнительный учета операций поступления
исполнительных документ" на статусе на лицевых исполнительного
документов и "Новый" счетах документа в МФ РК
передача их на
правовую Подготовка на
экспертизу бумажном носителе
правового поручения
и передача его ГБУ
"Центр правового
обеспечения" (ГБУ
ЦПО)
10.2. Правовая Подготовка ГБУ ЦПО ГБУ ЦПО В сроки указанные в Отдел
экспертиза правового заключения правовом поручении организации
представленных на бумажном носителе обеспечения
исполнительных и передача его в учета операций
документов отдел организации на лицевых
обеспечения учета счетах
операций на лицевых
счетах
10.3. Возврат Перевести ЭД Отдел В сроки не Взыскатель
взыскателю "Исполнительный организации превышающие
исполнительных документ" на статус обеспечения 5 рабочих дней с
документов при "Отказан" с учета операций момента регистрации
получении указанием причины на лицевых исполнительного
отрицательного отказа в поле счетах документа
правового комментарий
заключения
10.4. Получение В сроки не
положительного превышающие
правового 5 рабочих дней
заключения по с момента
исполнительным регистрации
документам: исполнительного
документа
В случае Перевести ЭД Отдел ПБС
обращения "Исполнительный организации БУ
взыскания на документ" на статус обеспечения АУ
средства РБ РК, "Зарегистрирован"; учета операций
по денежным сформировать ЭД на лицевых
обязательствам "Уведомление о счетах
получателей получении ИД"
средств РБ РК на статусе "Новый"
(ПБС), на Направление должнику
средства БУ, АУ почтовой связью
Уведомления о
поступлении
исполнительных
документов
В случае Обработать ЭД Отдел Отдел
взыскания "Исполнительный организации республиканского
денежных средств документ" до статуса обеспечения бюджета и
за счет средств "Зарегистрирован". учета операций межбюджетных
казны Республики Создание ЭД на лицевых отношений
Коми "Расшифровка к счетах
исполнительному
документу" с
одновременным
созданием ЭД
"Бюджетное
обязательство".
Передача оригиналов
исполнительных
документов в отдел
республиканского
бюджета и
межбюджетных
отношений
10.5 Получение МФ РК Перевести ЭД Отдел ПБС
почтового "Уведомление о организации БУ
уведомления о получении обеспечения АУ
получении исполнительного учета операций
должником документа" на статус на лицевых
Уведомления о "Обработка счетах
поступлении завершена" с
исполнительного указанием:
документа даты поступления
должнику
Уведомления о
поступлении
исполнительного
документа;
по ПБС - даты
представления в МФ
РК информации об
источнике
образования
задолженности
10.6. Предоставление: Сформировать на После Отдел
ПБС - информации статусе "Принят": получения организации
об источнике ЭД "Расшифровки к ПБС Уведомления о обеспечения
образования исполнительному поступлении учета операций
задолженности (по документу" исполнительного на лицевых
выплатам носящим ЭД "Сведения о БУ, АУ документа: счетах
периодический принятых ПБС - в течение
характер - с обязательствах 10 рабочих дней;
указанием даты БУ/АУ" БУ, АУ - в течение
ежемесячной 30 дней
выплаты);
БУ, АУ -
информации о
лицевом счете
(лицевых счетах)
с которого
(которых) должно
осуществляться
списание средств
по исполнению
требований испол.
документа
10.7. Обработка Зарегистрировать: Отдел Не позднее ПБС
представленной ЭД "Расшифровка к организации следующего рабочего БУ
информации исполнительному обеспечения дня АУ
документу" с учета операций
одновременным на лицевых
созданием счетах
ЭД "Бюджетное
обязательство" - в
части ПБС;
ЭД "Сведения о
принятых
обязательствах
БУ/АУ" - в части БУ,
АУ
при положительном
результате
проверки на
соответствие
информации,
указанной в
электронных
документах,
информации,
указанной в
заявлении
взыскателя,
исполнительном
документе
10.8. Исполнение Сформировать: Отдел
судебного акта ЭД "Заявка на оплату ПБС - в части В сроки, организации
расходов" судебных актов установленные: обеспечения
с указанием в ней по обращению п. 3, 4 статьи учета
зарегистрированного взыскания 242.4 операций на
по исполнительному по денежным Бюджетного кодекса лицевых
документу ЭД обязательствам (БК); счетах
"Бюджетное получателей
обязательство" на бюджетных
статусе "Есть средств;
кассовый план"
ЭД "Заявка на оплату Отдел п. 6 статьи 242.2
расходов" с республиканского БК
указанием бюджета и
зарегистрированного межбюджетных
по исполнительному отношений - в
документу номера ЭД части судебных
"Бюджетное актов по
обязательство", искам к казне;
подписать ЭЦП на
статусе "Есть
кассовый план",
довести до статуса
"Нет финансирования"
ЭД "Заявка на БУ, АУ п. 7 части 20
выплату средств статьи 30
БУ/АУ" на статусе Федерального закона
"Средства есть" с 83-ФЗ (83-ФЗ)
указанием ЭД
"Сведения о принятых
обязательствах
БУ/АУ" - в части
судебных актов по
обращению взыскания
на средства БУ, АУ
Перевод: Отдел Не позднее ПБС
ЭД "Заявка на оплату организации следующего рабочего БУ
расходов" на статус обеспечения дня после АУ
"Нет учета операций регистрации в
финансирования"; на лицевых системе ЭД "Заявка
ЭД "Заявка БУ/АУ на счетах на оплату
выплату средств" на расходов", ЭД
статус "Готов к "Заявка БУ/АУ
исполнению" в случае на выплату средств"
положительного ЭД
результата проверки зарегистрированные
на соответствие в системе после
реквизитам 16-00 принимаются к
исполнительного обработке следующим
документа, рабочим днем
информации указанной
взыскателем в
заявлении
Перевод: Отдел Не позднее
ЭД "Заявка на оплату организации следующего рабочего ПБС
расходов" обеспечения дня после БУ
ЭД "Заявка БУ/АУ на учета операций регистрации в АУ
выплату средств" на лицевых системе ЭД "Заявка
на статус "Отказан" счетах на оплату
в случае расходов", ЭД
отрицательного "Заявка БУ/АУ
результата на выплату средств"
результата проверки ЭД
на соответствие зарегистрированные
реквизитам в системе после
исполнительного 16-00 принимаются к
документа, обработке следующим
информации указанной рабочим днем
взыскателем в
заявлении с
указанием причины
возврата в
поле "Комментарий"
10.9. Завершение Доведение: Отдел На следующий ПБС
обработки ЭД "Расшифровка к организации день после БУ
исполнительного исполнительному обеспечения подтверждения АУ
документа документу" до учета операций проведенных на
статуса "Обработка на лицевых основании
завершена"; счетах ЭД "Заявка на
ЭД "Сведения о оплату расходов",
принятых "Заявка БУ/АУ на
обязательствах выплату средств
БУ/АУ" до статуса кассовых расходов
"Обработан" (В части (выплат) основании
ПБС ЭД выписок по счетам
"Исполнительный МФ РК
документ" переходит
на статус
"Исполнен")
Обработать ЭД Отдел По истечении ПБС
"Исполнительный организации 10 дней после БУ
документ" до обеспечения оплаты АУ
статуса "Обработка учета операций исполнительного
завершена" на лицевых документа и
счетах проверки на предмет
невозврата
денежных средств
банком
10.10. Приостановка Установить Отдел В случае нарушения ПБС
операций на блокировку организации должником БУ
лицевых счетах расходов по всем обеспечения ПБС, БУ, АУ АУ
должника лицевым счетам с учета операций требований,
уведомлением на лицевых установленных
должника и созданием счетах порядком обращения
ЭД "Уведомление о взыскания в
приостановлении соответствии с БК,
расходования 83-ФЗ
средств в связи с
неисполнением ИД"
10.11. Снятие блокировки Снять блокировку Отдел Не позднее ПБС
расходов расходов со всех организации следующего рабочего БУ
лицевых счетов с обеспечения дня после АУ
уведомлением учета операций устранения
должника и созданием на лицевых должником - ПБС,
ЭД "Уведомление о счетах БУ, АУ нарушений
возобновлении
расходования по ИД"
10.12. Уведомление Создать ЭД Отдел По истечении
взыскателя о "Уведомление о организации 3-месячного срока с
неисполнении неисполнении обеспечения момента
должником требований учета операций регистрации
исполнительного исполнительного на лицевых исполнительного
документа документа" счетах документа
Раздел 11 - Составление и ведение кассового плана исполнения республиканского бюджета Республики Коми
11.1. Формирование первоначального кассового плана по расходам, доходам и источникам финансирования
дефицита бюджета на текущий финансовый год
11.1.1. Составление Сформировать ЭД Отдел До 22 декабря Отдел
кассового плана "Кассовый план по государственных отчетного государственного
по доходам в доходам", подписать доходов и финансового года долга и
части налоговых и его ЭЦП и перевести налоговой финансовых
неналоговых на статус политики активов
доходов "Согласование"
11.1.2. Обработка Перевести ЭД Отдел До 26 декабря
кассового плана "Кассовый план по государственного отчетного
по доходам в доходам", на статус долга и финансового года
части налоговых и "Обработка финансовых
неналоговых завершена" активов
доходов
11.1.3. Составление Сформировать ЭД Отраслевые До 22 декабря Отдел
кассового плана "Кассовый план по отделы совместно отчетного государственного
по доходам в доходам", подписать с ГРБС финансового года долга и
части его ЭЦП и перевести финансовых
безвозмездных на статус активов
поступлений по "Согласование"
доходам
11.1.4. Обработка Перевести ЭД Отдел До 26 декабря
кассового плана "Кассовый план государственного отчетного
по доходам в по доходам", на долга и финансового года
части статус "Обработка финансовых
безвозмездных завершена" активов
поступлений по
доходам
11.1.5. Составление Сформировать ЭД Отраслевые До 22 декабря Отдел
кассового плана "Кассовый план по отделы совместно отчетного государственного
по расходам расходам", подписать с ГРБС финансового года долга и
его ЭЦП и перевести финансовых
на статус активов
"Согласование"
11.1.6. Обработка Перевести ЭД Отдел До 26 декабря
кассового плана "Кассовый план государственного отчетного
по расходам по расходам", на долга и финансового года
статус "Обработка финансовых
завершена" активов
11.1.7. Составление Сформировать ЭД Отраслевые До 22 декабря Отдел
кассового плана "Кассовый план по отделы отчетного государственного
по расходам по расходам", подписать финансового года долга и
сметам его ЭЦП и перевести финансовых
обслуживание на статус активов
долговых "Согласование"
обязательств и
прочие расходы
республиканского
бюджета РК
11.1.8. Обработка Перевести ЭД Отдел До 26 декабря
кассового плана "Кассовый план государственного отчетного
по расходам по по расходам", на долга и финансового года
сметам статус "Обработка финансовых
обслуживание завершена" активов
долговых
обязательств и
прочие расходы
республиканского
бюджета РК
11.1.9. Составление Сформировать ЭД Структурные До 23 декабря Отдел
кассового плана "Кассовый подразделения отчетного государственного
по источникам план по источникам", финансового года долга и
финансирования подписать финансовых
дефицита бюджета его ЭЦП и перевести активов
на статус
"Согласование"
11.1.10. Обработка Перевести ЭД Отдел До 27 декабря
кассового плана "Кассовый план по государственного отчетного
по источникам источникам", на долга и финансового года
финансирования статус "Обработка финансовых
дефицита бюджета завершена" активов
11.2. Внесение изменений в кассовый план по расходам
11.2.1. Предоставление Создать ЭД ГРБС По мере Отраслевой
ГРБС данных для "Изменение кассового необходимости отдел
внесения плана по расходам"
изменений по бланку расходов
ГРБС и обработать
его до статуса
"Новый"
11.2.2. Согласование Подписать ЭД Отраслевой отдел По мере Отдел
изменения "Изменение кассового необходимости государственного
кассового плана плана по расходам" долга и
по расходам ЭЦП и перевести на финансовых
статус активов
"Согласование"
11.2.3. Обработка Обработать ЭД Отдел В течение дня
изменения "Изменение кассового государственного
кассового плана плана по расходам" долга и
по расходам до статуса финансовых
"Обработка активов МФ РК
завершена"
11.2.4. Внесение Создать ЭД ГРБС По мере
изменений в "Изменение кассового необходимости
кассовый план по плана по расходам"
расходам по по бланку расходов
предоставлению ПБС и обработать его
ПБС, находящихся до статуса
в ведении ГРБС, в "Обработка
части средств завершена"
республиканского
бюджета
11.2.5. Контроль за Создать ЭД ГРБС По мере
исполнением "Изменение необходимости
кассового плана кассового плана по
по расходам по расходам" по бланку
ПБС, находящихся расходов ПБС и
в ведении ГРБС, и обработать его до
своевременное статуса "Обработка
доведение завершена"
изменений в
случае
необходимости
11.3. Внесение изменений в кассовый план по доходам
11.3.1. Внесение Создать ЭД Отдел РБ и МО, По мере Отдел
изменений в "Изменение кассового Отраслевые необходимости, а государственного
кассовый план по плана по доходам" отделы, также в случае долга и
доходам подписать ЭЦП и превышения финансовых
перевести на статус (уменьшения) активов МФ РК
- в части "Согласование" фактических
безвозмездных показателей
поступлений над плановыми
- в части Отдел доходов
планируемых
налоговых и
неналоговых
доходов
11.3.2. Обработка ЭД Обработать ЭД Отдел В течение дня
"Изменение "Изменение государственного
кассового плана кассового плана по долга и
по доходам" доходам" до статуса финансовых
"Обработка активов МФ РК
завершена"
11.4. Внесение изменений в кассовый план по источникам
11.4.1. Формирование Создать ЭД Структурные По мере Отдел
изменений в "Изменение подразделения необходимости государственного
кассовый план по кассового плана по долга и
источникам источникам" финансовых
финансирования подписать ЭЦП и активов МФ РК
дефицита перевести на
республиканского статус
бюджета "Согласование"
11.4.2. Обработка ЭД Обработать ЭД Отдел В течение дня
"Изменение "Кассовый план государственного
кассового плана по источникам", ЭД долга и
по источникам" "Изменение кассового финансовых
плана по источникам" активов МФ РК
до статуса
"Обработка
завершена"
------------------------------------------------------------------
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПРИКАЗ
от 27 сентября 2013 г. № 114
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТОВ РАБОТ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ НА БАЗЕ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ,
В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЦЕССА ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ И БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ, А ТАКЖЕ ОПЕРАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
В соответствии с приказом Министерства финансов Республики Коми от 1 марта 2011 г. № 44/1 "О вводе автоматизированной системы управления общественными финансами на базе централизованной информационно-технической платформы, в части обеспечения процесса исполнения республиканского бюджета Республики Коми и бюджетов муниципальных образований Республики Коми, в промышленную эксплуатацию (далее - Система) и заключенными Соглашениями о порядке взаимодействия Министерства финансов Республики Коми и муниципальных образований Республики Коми при реализации мероприятий по методическому и методологическому сопровождению автоматизированной системы учета общественными финансами на базе централизованной информационно-технической платформы приказываю:
1. Утвердить единые системные параметры работы согласно Приложению № 1.
2. Утвердить регламент работ с централизованными данными в Системе согласно Приложению № 2.
3. Утвердить регламент работ структурных подразделений Министерства финансов Республики Коми, главных распорядителей (распорядителей), получателей средств республиканского бюджета Республики Коми, государственных бюджетных учреждений Республики Коми, государственных автономных учреждений Республики Коми, лицевые счета которым открыты в Министерстве финансов Республики Коми, в части проведения и учета операций по исполнению республиканского бюджета Республики Коми, а также операций, осуществляемых бюджетными и автономными учреждениями, в Системе, согласно Приложению № 3.
4. Рекомендовать финансовым органам администраций муниципальных образований утвердить соответствующий регламент при исполнении бюджетов муниципальных образований Республики Коми согласно Приложению № 3.
5. Определить рабочую группу по изменению регламента работ с централизованными данными в Системе в составе:
Руководитель - заместитель министра финансов Республики Коми - Плехов К.А.;
Члены рабочей группы:
- начальник Управления республиканского казначейства и бухгалтерского учета - Бетехтина Н.П.;
- начальник отдела операционно-кассового обслуживания - Перетятько Р.А.;
- начальник отдела организации обеспечения учета операций на лицевых счетах - Размыслова М.В.;
- заведующий сектором планирования и управления ликвидностью республиканского бюджета отдела государственного долга и финансовых активов - Петухов В.В.;
- начальник управления финансовых информационных систем государственного автономного учреждения Республики Коми "Центр информационных технологий" - Кучаев В.В.;
- начальник отдела функционального сопровождения систем автоматизации бюджетного процесса государственного автономного учреждения Республики Коми "Центр информационных технологий" - Рутов Н.П.;
- начальник отдела методического сопровождения систем автоматизации бюджетного процесса государственного автономного учреждения Республики Коми "Центр информационных технологий" - Лютоева А.А.
6. Управлению республиканского казначейства и бухгалтерского учета Бетехтиной Н.П. довести Приказ до финансовых органов администраций муниципальных образований, участников бюджетного процесса Республики Коми, бюджетных и автономных учреждений Республики Коми, государственного автономного учреждения Республики Коми "Центр информационных технологий".
7. Признать утратившими силу приказ Министерства финансов Республики Коми от 13 июня 2012 года № 86 "Об утверждении регламентов работ в автоматизированной системе управления общественными финансами на базе централизованной информационно-технической платформы, в части обеспечения процесса исполнения республиканского бюджета Республики Коми и бюджетов муниципальных образований Республики Коми".
8. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Плехова К.А.
Заместитель Главы Республики Коми -
министр финансов Республики Коми
В.ТУКМАКОВ
Приложение № 1
к Приказу
Министерства финансов
Республики Коми
от 27 сентября 2013 г. № 114
1. Системные параметры
Группа Закладка Показатель Значение
Аутентификация Нет Минимальная длина 6
пароля
Срок действия пароля, 0
в днях
Число неудачных 5
попыток ввода пароля
Время между 5
неудачными попытками
ввода пароля, в
минутах
Начинать уведомлять 0
об окончании действия
пароля за кол. дней
Проверка наличия Нет проверки
цифры, буквы или
спецсимвола
Не допускать Выставлен
совпадения пароля и
логина
Не допускать Не используется
одинаковые символы в
пароле
Не допускать Не используется
совпадения старого и
нового паролей
Сообщать Выставлен
администратору о
блокировке логина
пользователя
Бюджет Контроли Контроль/02. V Смета
Договоры по лимитам V Роспись
V Контрольные цифры бюджета
V Платные услуги
V Фонды
X ПНО
V Бюджетное учреждение
V Автономное учреждение
Контроль/06. V Смета
Расходные документы V Роспись
по лимитам V Контрольные цифры бюджета
V Платные услуги
V Фонды
X ПНО
V Бюджетное учреждение
V Автономное учреждение
Контроль/07. Остаток V Смета
нераспределенных V Роспись
лимитов V Контрольные цифры бюджета
X Платные услуги
V Фонды
V ПНО
X Бюджетное учреждение
X Автономное учреждение
Контроль/08. V Смета
Неотрицательность V Роспись
лимитов V Контрольные цифры бюджета
V Платные услуги
V Фонды
X ПНО
V Бюджетное учреждение
V Автономное учреждение
Контроль/10. ПОФ по V Смета
лимитам V Роспись
V Контрольные цифры бюджета
X Платные услуги
V Фонды
V ПНО
X Бюджетное учреждение
X Автономное учреждение
Контроль/11. Лимиты V Смета
по ассигнованиям V Роспись
V Контрольные цифры бюджета
X Платные услуги
V Фонды
V ПНО
X Бюджетное учреждение
X Автономное учреждение
Контроль/12. Остаток V Смета
нераспределенных V Роспись
ассигнований V Контрольные цифры бюджета
X Платные услуги
V Фонды
V ПНО
X Бюджетное учреждение
X Автономное учреждение
Контроль/13. V Смета
Расходные документы V Роспись
по ассигнованиям V Контрольные цифры бюджета
V Платные услуги
V Фонды
V ПНО
V Бюджетное учреждение
V Автономное учреждение
Контроль/15. V Смета
Неотрицательность V Роспись
ассигнований V Контрольные цифры бюджета
V Платные услуги
V Фонды
V ПНО
V Бюджетное учреждение
V Автономное учреждение
Контроль/16. V Смета
Расходные документы V Роспись
по лимитам (без БО) V Контрольные цифры бюджета
V Платные услуги
V Фонды
X ПНО
X Бюджетное учреждение
X Автономное учреждение
Контроль/18. V Смета
Расходные документы V Роспись
по кассовому плану V Контрольные цифры бюджета
X Платные услуги
V Фонды
V ПНО
X Бюджетное учреждение
X Автономное учреждение
Контроль/19. Кассовый X Смета
план расходы на X Роспись
равенство бюджетным X Контрольные цифры бюджета
назначениям X Платные услуги
X Фонды
X ПНО
X Бюджетное учреждение
X Автономное учреждение
Контроль/20. Кассовый X Смета
план расходы по X Роспись
лимитам X Контрольные цифры бюджета
X Платные услуги
X Фонды
X ПНО
X Бюджетное учреждение
X Автономное учреждение
Контроль/21. Кассовый V Смета
план расходы по V Роспись
ассигнованиям V Контрольные цифры бюджета
X Платные услуги
V Фонды
V ПНО
X Бюджетное учреждение
X Автономное учреждение
Контроль/22. V Смета
Неотрицательность V Роспись
кассового плана V Контрольные цифры бюджета
расходы X Платные услуги
V Фонды
V ПНО
X Бюджетное учреждение
X Автономное учреждение
Контроль/23. V Смета
Неотрицательность V Роспись
кассового плана V Контрольные цифры бюджета
расходов будущих X Платные услуги
периодов V Фонды
V ПНО
X Бюджетное учреждение
X Автономное учреждение
Контроль/24. Остаток V Смета
нераспределенных V Роспись
кассовых планов V Контрольные цифры бюджета
расходы V Платные услуги
V Фонды
V ПНО
X Бюджетное учреждение
X Автономное учреждение
Контроль/25. Остаток V Смета
нераспределенных V Роспись
кассовых планов V Контрольные цифры бюджета
расходы буд. пер. V Платные услуги
V Фонды
V ПНО
X Бюджетное учреждение
X Автономное учреждение
Контроль/26. ПОФ по V Смета
ассигнованиям V Роспись
V Контрольные цифры бюджета
X Платные услуги
V Фонды
V ПНО
X Бюджетное учреждение
X Автономное учреждение
Контроль/27. ПОФ по V Смета
кассовому плану V Роспись
V Контрольные цифры бюджета
X Платные услуги
V Фонды
V ПНО
X Бюджетное учреждение
X Автономное учреждение
Контроль/29. V Смета
Неотрицательность V Роспись
сумм "Подтверждено V Контрольные цифры бюджета
лимитов без БО" V Платные услуги
V Фонды
V ПНО
X Бюджетное учреждение
X Автономное учреждение
Заменять Не используется
отрицательные
значения бюджетных
назначений на ноль
Не показывать Выставлен
наименование периода
планирования
Запрещать обработку Не используется
УБН/УиБН с
укрупненными
или незаполненными
КБК
При формировании Выставлен
кассового плана из
уведомлений о лимитах
рассчитывать сумму с
учетом квартала
При формировании Выставлен
Уведомлений о лимитах
из Уведомления о
бюджетных
ассигнованиях
рассчитывать сумму с
учетом квартала
Разрешать Не используется
формирование
УБН/УиБН, КП/ИКП по
расходам по бланкам
расходов,
подведомственным
разным распорядителям
Разрешать Выставлен
формирование
УБН/УиБН, КП/ИКП по
расходам по бланкам
расходов с разными
организациями -
операторами
Контроль остатка Не используется
нераспределенных
кассовых планов по
расходам нарастающим
итогом
Заполнять дату Не используется
утверждения закона
при утверждении
УБН/УиБН по доходам,
расходам, источникам
При переносе в другой Не используется
бюджет не создавать
УБН/УиБН с нулевыми
суммами по годам
Контроль ПОФ по Выставлен
кассовому плану
нарастающим итогом
Игнорировать группу Выставлено по:
строк при 02. Договоры по лимитам
осуществлении 06. Расходные документы по
контролей лимитам
07. Остаток нераспределенных
лимитов
08. Неотрицательность лимитов
10. ПОФ по лимитам
11. Лимиты по ассигнованиям
12. Остаток нераспределенных
ассигнований
13. Расходные документы по
ассигнованиям
15. Неотрицательность ассигнований
16. Расходные документы по
лимитам (без БО)
24. Остаток нераспределенных
кассовых планов расходы
25. Остаток нераспределенных
кассовых планов расходы буд. пер.
26. ПОФ по ассигнованиям
Не контролировать Не используется
перемещений
ассигнований по КБК
Правила Автозаполнение сумм Не используется
автозаполнения второго и третьего
сумм года в бюджетных
назначениях по
расходам
Методы расчета Методы расчета Равные годовым лимитам
ассигнований ассигнований
Методы расчета Равные годовым ассигнованиям
лимитов
Настройка Блокируемые классы 7, 9, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21,
блокировки бюджетных проводок 23, 25, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 43, 44, 50, 101, 102
Блокируемые типы "Лицевые счета
счетов бюджетополучателей", "Счета
получателей в органах ФК",
"Лицевой счет бюджетополучателя
для учета спецсредств"
Внутренние Нет ТО для автопорождения "НЕ УКАЗАНА", "Возврат наличных
документы внутреннего документа на счет ТФО", "Невыясненные
поступления", "Невыясненные 40116
без зачисления на 02", "Наличные
средства АУ", "Наличные средства
БУ", "Невыясненные АУ/БУ"
ТО для обязательного Невыясненные поступления
заполнения
классификации
ТО для автосмены "Возврат наличных на счет ТФО",
блоков Плательщик - "Невыясненные поступления",
Получатель при "Невыясненные 40116 без зачисления
порождении Платежного на 02", "Наличные средства АУ",
поручения из "Наличные средства БУ",
Внутреннего "Невыясненные АУ/БУ"
дебетового документа
ТО для автосмены Не используется
блоков Плательщик -
Получатель при
порождении
Внутреннего
дебетового документа
из Внутреннего
кредитового документа
Использовать Не используется
транзитные счета в
бухгалтерских
проводках
Отображать окно КБК Не используется
при постановке на
невыясненные
Заполнять расшифровку Не используется
Внутреннего документа
при постановке на
невыясненные из
Приложения к выписке
кредитового
Счет ФО из карточки Выставлен
Лицевого счета
организации
Виды операций для Не используется
автоматического
исполнения ЗОР
внутренним документом
Внутренние ВКД Правило Не используется
документы/
Правила
формирования
наименования
плательщика ВКД
Внутренние ВКД Правило Не используется
документы/
Правила
формирования
наименования
получателя ВКД
Государственный Основные Отказывать заявки не Выставлен
заказ настройки прошедшие контроль
лимитов
Причина отказа для Отсутствуют ассигнования по
документов в статусе данной строке
"Нет лимитов"
Отказывать Договора Не используется
не прошедшие контроль
лимитов
Причина для отказа Не используется
Договоров не
прошедших контроль
лимитов
Запрещать ручной ввод Не используется
договоров для данной
группы
Группа договора по Не используется
умолчанию
Группа договора по Не используется
умолчанию для счета
Включен двухсторонний Не используется
обмен поставщиками и
их счетами
Не контролировать Не используется
строки Договоров на
соответствие строкам
Сведений о процедуре
размещения заказа
Сравнивать графики Выставлено: Дата, Организация,
оплаты в Счет
импортированных
Договорах/ДО по полям
Настройки Настройка Индивидуально для бюджетов
файлового
обмена
Договоры Общие Требовать Не используется
обязательного
заполнения группы
договора
Требовать заполнения Не используется
счета плательщика при
регистрации договора
Не контролировать на Выставлен
строгое соответствие
графику оплат
Требовать заполнения Выставлен
счета плательщика в
ДО при регистрации
Автоматически Не используется
обрабатывать Договор
до статуса
"Зарегистрирован"
Контролировать По ИНН + КПП + Счету
соответствие
документа БО по
Получателю
Установка номера БО При формировании
Установка даты БО При формировании
Период выплат Квартал
договора
Контролировать график Не контролировать
оплаты Договора/ДО
Маска кода группы 22
договоров
Вносить изменения в Не используется
контракт при
перерегистрации
договора
Не отслеживать Не используется
изменения в контракте
Нумерация БО при Сопоставлять номера
перерегистрации перерегистрированных БО
Договора
Контролировать Не контролировать
реквизиты ЭД Договор
(ДО) при включении в
ЭД Сведения о
контракте
Проверять статус Не контролировать
связанного контракта
при создании заявки
на оплату расходов с
БО
Возвращать договор в Выставлен
обработку со статуса
"Обработка завершена"
при обработке
связанных документов
Требовать Не используется
обязательного
заполнения реквизитов
поставщика
Контролировать Не используется
уникальность
Договоров по полям
Принимать Договор/ДО Выставлен
из АРМ ПБС на статус
"Импортирован"
Требовать Не используется
обязательного
заполнения типа
договора
В Договоре/ДО Выставлен
автоматически
подтягивать счет
плательщика из бланка
расходов
Контролировать Выставлен
Договор/ДО на
непревышение
Даты регистрации
Датой документа
Не подставлять сумму Не используется
остатка БО/ДО при
формировании
документов
Контролировать дату Не контролировать
выставленного счета
по периоду действия
ЭД Договор
Формировать отдельные Не используется
справки на каждое БО
при переклассификации
ЭД Договор
Контроль Отсутствие ссылки на Выставлен:
БО/ДО Заявка не ссылается на БО/ДО, в
поле заявки "Бюджетное
обязательство" должно указываться
БО
Несоответствие КБК Выставлен:
строки БО/ДО Несоответствие КБК строки БО/ДО,
ваша заявка ссылается на БО,
которое оформлялось по другой
расходной строке
Несоответствие Выставлен:
получателя БО Несоответствие КБК строки БО/ДО,
ваша заявка ссылается на БО,
которое оформлялось по другой
расходной строке
Несоответствие даты Не используется
регистрации периоду
действия договора
Превышение сумм Выставлен:
исполнения по графику Превышение сумм исполнения по
оплаты договора/ДО графику оплаты договора/ДО
Контроль Не используется
импортированных
договоров по типу
договора
Причины отказа Отказывать документы Выставлен
с превышением сумм по
договору
Причина отказа для Превышением сумм по договору
документов с
превышением сумм по
договору
Причина отказа для Превышением сумм по оплате
документов с
превышением сумм по
оплате
Доходы Общие Передавать не передавать
плательщика в
порождаемые проводки
Требовать заполнения Не используется
поля Территория
Разбивка кассового Помесячно
плана по доходам
Контролировать Выставлен
превышение кассового
плана по доходам над
БН по доходам
Контролировать Выставлен
неотрицательность БН
по доходам
Контролировать Выставлен
неотрицательность
кассового плана по
доходам
Контролировать Выставлен
неотрицательность
кассового плана буд.
периодов по доходам
Отображать окно Не используется
авторазбиения при
формировании из
УБН/УиБН
Автоматически Не используется
формировать и
обрабатывать КП (ИКП)
Заполнять тип дохода Не используется
значением "Не
указано"
Автоматически Выставлен
заполнять дату начала
действия КП/ИКП датой
документа
Автозаполнение сумм Не используется
второго и третьего
года в бюджетных
назначениях по
доходам
Идентификатор Общие Не проверять Выставлен
платежа идентификатор платежа
на корректность
Контроль КБК в ИДП на Нет
наличие в справочнике
ИДП при Автоматически Не используется
перечислении заполнять ОКАТО ИДП,
на счет 40101 равным ОКАТО
Бюджетополучателя
Сравнивать ОКАТО ИДП Нет
с ОКАТО
Бюджетополучателя
Контроль заполнения Жесткий
ИДП
Заполнять код Не используется
"Администратор"
доходной
классификации
идентификатора
платежа из поля
"Код административной
подчиненности"
карточки получателя
МБТ
Заполнять доходную Не используется
классификацию в ИДП
классификацией
получающего бюджета
при предоставлении
МБТ
Проверять Нет
соответствие доходных
КБК в ИДП координатам
получающего бюджета
при предоставлении
МБТ
Контроль Разрешать заполнять Не используется
заполнения ИДП только 104 поле
по требованиям
УФК Контролировать счета Не используется
Бюджет Нет
Внебюджет Нет
Заполнять код Не используется
"Администратор"
доходной
классификации
идентификатора
платежа из поля
"Код административной
подчиненности"
карточки получателя
МБТ
Максимальная длина 15
номера документа в
идентификаторе
платежа
Проверки при Нет
проведении иных
платежей
Исполнение Общие Дополнительный 5, 6, 9
операций АУ, БУ перечень КВФО для
которого проверяется
заполнение кода
субсидии
Контроль наличия Жесткий
строки БУ/АУ в
Показателях
поступлений и выплат
плана ФХД
Для КВФО 2, 4, 5, 6, 7
Невыясненные КВФО = 0, Отраслевой код = 0,
поступления КОСГУ = 180
Указание данных чека При выдаче чека
в Заявках БУ/АУ на
получение наличных
денег по ЛСФО
В ЭД БУ/АУ дата Меньше или равна Дате регистрации
документа должна быть
Осуществлять контроль Не используется
расходов учреждения
Контроли 1. Неотрицательность КВФО 0 - Нет
плановых показателей КВФО 1 - Нет
поступлений КВФО 2 - Нет
КВФО 3 - Жесткий
КВФО 4 - Жесткий
КВФО 5 - Жесткий
КВФО 6 - Жесткий
КВФО 7 - Жесткий
КВФО 8 - Жесткий
КВФО 9 - Жесткий
2. Неотрицательность КВФО 0 - Нет
плановых показателей КВФО 1 - Нет
поступлений по КВФО 2 - Нет
целевым субсидиям КВФО 3 - Нет
КВФО 4 - Нет
КВФО 5 - Жесткий
КВФО 6 - Жесткий
КВФО 7 - Нет
КВФО 8 - Нет
КВФО 9 - Жесткий
3. Неотрицательность КВФО 0 - Нет
плановых показателей КВФО 1 - Нет
выплат КВФО 2 - Жесткий
КВФО 3 - Жесткий
КВФО 4 - Жесткий
КВФО 5 - Жесткий
КВФО 6 - Жесткий
КВФО 7 - Жесткий
КВФО 8 - Жесткий
КВФО 9 - Жесткий
4. Неотрицательность КВФО 0 - Нет
плановых показателей КВФО 1 - Нет
выплат по целевым КВФО 2 - Нет
субсидиям КВФО 3 - Нет
КВФО 4 - Нет
КВФО 5 - Жесткий
КВФО 6 - Жесткий
КВФО 7 - Нет
КВФО 8 - Нет
КВФО 9 - Жесткий
5. Неотрицательность КВФО 0 - Нет
плановых показателей КВФО 1 - Нет
остатков КВФО 2 - Жесткий
КВФО 3 - Жесткий
КВФО 4 - Жесткий
КВФО 5 - Жесткий
КВФО 6 - Жесткий
КВФО 7 - Жесткий
КВФО 8 - Жесткий
КВФО 9 - Жесткий
6. Неотрицательность КВФО 0 - Нет
плановых показателей КВФО 1 - Нет
остатков, разрешенных КВФО 2 - Нет
к использованию, по КВФО 3 - Нет
целевым субсидиям КВФО 4 - Нет
КВФО 5 - Жесткий
КВФО 6 - Жесткий
КВФО 7 - Нет
КВФО 8 - Нет
КВФО 9 - Жесткий
7. Поступления по КВФО 0 - Нет
плановым поступлениям КВФО 1 - Нет
КВФО 2 - Предупреждающий
КВФО 3 - Предупреждающий
КВФО 4 - Предупреждающий
КВФО 5 - Предупреждающий
КВФО 6 - Предупреждающий
КВФО 7 - Предупреждающий
КВФО 8 - Предупреждающий
КВФО 9 - Предупреждающий
8. Поступления по КВФО 0 - Нет
целевым субсидиям по КВФО 1 - Нет
плановым поступлениям КВФО 2 - Нет
по субсидиям КВФО 3 - Нет
КВФО 4 - Нет
КВФО 5 - Жесткий
КВФО 6 - Жесткий
КВФО 7 - Нет
КВФО 8 - Нет
КВФО 9 - Жесткий
9. Выплаты по КВФО 0 - Нет
плановым выплатам КВФО 1 - Нет
КВФО 2 - Жесткий
КВФО 3 - Жесткий
КВФО 4 - Жесткий
КВФО 5 - Жесткий
КВФО 6 - Жесткий
КВФО 7 - Жесткий
КВФО 8 - Жесткий
КВФО 9 - Жесткий
10. Выплаты по КВФО 0 - Нет
целевым субсидиям по КВФО 1 - Нет
плановым выплатам по КВФО 2 - Нет
субсидиям КВФО 3 - Нет
КВФО 4 - Нет
КВФО 5 - Жесткий
КВФО 6 - Жесткий
КВФО 7 - Нет
КВФО 8 - Нет
КВФО 9 - Жесткий
11. Соответствие КВФО 0 - Нет
фактических остатков КВФО 1 - Нет
и плановых остатков КВФО 2 - Нет
КВФО 3 - Нет
КВФО 4 - Нет
КВФО 5 - Нет
КВФО 6 - Нет
КВФО 7 - Нет
КВФО 8 - Нет
КВФО 9 - Нет
12. Субсидии целевых КВФО 0 - Нет
субсидий прошлых лет, КВФО 1 - Нет
разрешенные к КВФО 2 - Нет
использованию по КВФО 3 - Нет
плановым показателям КВФО 4 - Нет
остатков субсидий КВФО 5 - Жесткий
прошлых лет, КВФО 6 - Жесткий
разрешенных к КВФО 7 - Нет
использованию КВФО 8 - Нет
КВФО 9 - Жесткий
13. Плановые КВФО 0 - Нет
показатели целевых КВФО 1 - Нет
субсидий прошлых лет, КВФО 2 - Нет
разрешенных к КВФО 3 - Нет
использованию по КВФО 4 - Нет
плановым остаткам КВФО 5 - Жесткий
КВФО 6 - Жесткий
КВФО 7 - Нет
КВФО 8 - Нет
КВФО 9 - Жесткий
18. Неотрицательность КВФО 0 - Жесткий
остатка средств на КВФО 1 - Нет
лицевом счете КВФО 2 - Жесткий
КВФО 3 - Жесткий
КВФО 4 - Жесткий
КВФО 5 - Жесткий
КВФО 6 - Жесткий
КВФО 7 - Жесткий
КВФО 8 - Жесткий
КВФО 9 - Жесткий
19. Неотрицательность КВФО 0 - Нет
доступного к КВФО 1 - Нет
расходованию КВФО 2 - Жесткий
остатка целевых КВФО 3 - Жесткий
субсидий на лицевом КВФО 4 - Жесткий
счете КВФО 5 - Жесткий
КВФО 6 - Жесткий
КВФО 7 - Нет
КВФО 8 - Нет
КВФО 9 - Жесткий
20. Неотрицательность КВФО 0 - Нет
остатка средств без КВФО 1 - Нет
права расходования КВФО 2 - Нет
КВФО 3 - Нет
КВФО 4 - Нет
КВФО 5 - Жесткий
КВФО 6 - Жесткий
КВФО 7 - Нет
КВФО 8 - Нет
КВФО 9 - Жесткий
21. Обязательства по КВФО 0 - Нет
плановым выплатам КВФО 1 - Нет
КВФО 2 - Жесткий
КВФО 3 - Жесткий
КВФО 4 - Жесткий
КВФО 5 - Жесткий
КВФО 6 - Жесткий
КВФО 7 - Жесткий
КВФО 8 - Жесткий
КВФО 9 - Жесткий
22. Обязательства по КВФО 0 - Нет
плановым выплатам по КВФО 1 - Нет
целевым субсидиям КВФО 2 - Нет
КВФО 3 - Нет
КВФО 4 - Нет
КВФО 5 - Жесткий
КВФО 6 - Жесткий
КВФО 7 - Нет
КВФО 8 - Нет
КВФО 9 - Жесткий
Контроль на 193. Распоряжение на Жесткий
правила зачисление средств на
соответствия л/с
194. Заявки БУ/АУ на Жесткий
получение наличных
денег
195. Заявки БУ/АУ на Жесткий
выплату средств
196. Объявление на Жесткий
взнос наличными
198. Справка - Жесткий
уведомление об
уточнении операций
БУ/АУ
199. Справка по Жесткий
операциям БУ/АУ
Исполнение Общие Не контролировать Выставлен
операций АУ, БУ/ выплаты на строгое
Сведения об соответствие графику
обязательствах и выплат
договоре
Контролировать график Не контролировать
оплаты
Автоматически Не используется
обрабатывать Сведения
об обязательствах и
договоре БУ/АУ до
статуса
Зарегистрирован
Дата регистрации Предупреждающий
должна быть меньше,
чем дата окончания
действия контракта/
иного договора
Не подставлять сумму Не используется
остатка по
обязательству при
формировании
документов
Требовать Не используется
обязательного
заполнения группы
договора
Требовать Не используется
обязательного
заполнения типа
договора
Требовать Не используется
обязательного
заполнения реквизитов
контрагента
Возвращать Сведения Выставлен
об обязательствах и
договоре БУ/АУ в
обработку со статуса
"Обработан" при
обработке связанных
документов
Контролировать Не используется
уникальность Сведений
об обязательствах и
договоре БУ/АУ по
полям
Контролировать По ИНН + КПП + Счету
соответствие
документа этапу
графика выплат по
Контрагенту
Исполнение Общие Отказывать "Заявки Выставлен
операций АУ, БУ/ БУ/АУ на закупку
Размещение продукции",
заказов не прошедшие
аналитические
контроли по плановым
показателям (21 и 22)
Причина для отказа Нет плана
документов на статусе
"Нет плана"
Запрещать ручной ввод Не используется
Сведений об
обязательствах и
договоре БУ/АУ для
данной группы
договоров
Группа договора для Не используется
ЭД из системы
Госзаказ
Не контролировать Не используется
строки Сведений об
обязательствах и
договоре БУ/АУ на
соответствие
строкам Сведений о
процедуре размещения
заказа
Сравнивать графики Включены: Дата, ИНН, Счет
выплат в
импортированных
Сведениях об
обязательствах и
договоре БУ/АУ по
полям
Исполнение Общие Контролировать Учредитель + Код субсидии + Тип
операций АУ, БУ/ уникальность Кода субсидии
Справочники субсидии по полям:
Исполнение Общие Напоминания по МФ-РАЗМЫСЛОВА-МВ, МФ-СУРНАЧЕВА-ЕС
судебных актов исполнительным
документам для
Напоминание о 3
неисполнении ИД
формировать за ...
дней
Текст напоминания о Напоминание: возможно
блокировке приостановление операций по счетам
должника вследствие истечения
срока исполнения Исполнительного
документа
Текст напоминания о Напоминание: по ИД погашена
погашении задолженность, можно снять
задолженности блокировку расходования средств
Контролировать Не используется
платежи по ИД на
строгое соответствие
графику оплаты
Источники Общие Разбивка кассового Помесячно
плана по источникам
Контролировать Выставлен
превышение кассового
плана по источникам
над БН по источникам
Контролировать Выставлен
неотрицательность БН
по источникам
Контролировать Выставлен
неотрицательность
кассового плана по
источникам
Контролировать Выставлен
неотрицательность
кассового плана буд.
периодов по
источникам
Контролировать Не используется
кассовый план по
источникам
нарастающим итогом
Отображать окно Не используется
авторазбиения при
формировании из
УБН/УиБН
Автоматически Не используется
формировать и
обрабатывать КП (ИКП)
Автоматически Выставлен
заполнять дату начала
действия КП/ИКП датой
документа
Автозаполнение сумм Не используется
второго и третьего
года в бюджетных
назначениях по
источникам
Варианты контроля Не контролировать
блока получатель
УБН/УиБН
Кассовый план Общие Разбивка кассового Помесячно
плана по расходам
Отображать окно Выставлен
авторазбиения при
формировании из
УБН/УиБН
Автоматически Не используется
формировать и
обрабатывать КП (ИКП)
Автоматически Выставлен
заполнять дату начала
действия КП/ИКП датой
документа
В документах КП/ИКП Не контролируема
дата начала действия
должна быть
Расчет кассовых 1/12 или 1/4 от
планов ассигнований/лимитов без
переходящего остатка
Кассовый прогноз Контроли/ Контроль -> 01 Все отключено
Расходы Кассовый прогноз по
лимитам
Контроль -> 03 ПОФ по Все отключено
кассовому прогнозу
Контроль -> 04 Все отключено
Расходные документы
по кассовому прогнозу
Контроль -> 05 Все отключено
Остаток
нераспределенного
кассового прогноза
Контроль -> 09 Все отключено
Неотрицательность
кассового прогноза
Контроль -> 14 Все отключено
Неотрицательность
кассового прогноза
буд. периодов
Контроль -> 17 Все отключено
Кассовый прогноз по
ассигнованиям
Контроль -> 28 Все отключено
Кассовый прогноз по
кассовому плану
Заменять Не используется
отрицательные
значения кассового
прогноза на ноль
В документах КПР дата Не используется
начала действия
должна быть
Игнорировать группу Не используется
строк при
осуществлении
контролей
Общие Контролировать Не используется
превышение кассовых
прогнозов по расходам
над доходами и
источниками
Классификация Не используется
кассовых прогнозов по
расходам
Классификация Не используется
кассовых прогнозов по
доходам и источникам
Источники Контролировать Не используется
превышение кассовых
прогнозов по
источникам над
кассовыми планами по
источникам
Варианты контроля Не используется
кассового прогноза по
кассовому плану
Обработка Пропускать статус Все включено
документов "Есть кассовый
прогноз" при
обработке Уведомления
о ПОФ
Пропускать статус Выставлен
"Есть кассовый
прогноз" при
обработке Расп.
Заявки
Пропускать статус Выставлен
"Есть кассовый
прогноз" при
обработке ЗОР
Капитальные Общие Дата определения Месяц
вложения суммы
Квитовщик Общие Поля для автопоиска Включены: Дата, Номер документа,
пар в квитовщике Сумма, ИНН получателя, БИК
получателя, Счет получателя
Разбор основания Не используется
кредитового
приложения
Автозапуск сценария Не используется
подстановки
организации при
порождении
уведомления о
зачислении из
квитовщика
Контролировать Не используется
соответствие ИНН
Получателей
Заполнять дату Выставлен
создаваемых
документов датой по
банку Приложения к
выписке кредитового
Зачисление по УФК
форматам
Консолидация Общие Сбор и консолидация Не используется
отчетов
подведомственных
Сайт-адресат для Не используется
отсылки отчетов
нижестоящего
Бюджет для приема Не используется
отчетов нижестоящих
Минимизировать размер Не используется
данных для подписи
Обновление Настройки Допустимые версии Рабочие версии
клиентской части обновления клиента для работы с
сервером приложения
Способ обновления по Через сервер приложений
умолчанию
Запретить Не используется
игнорировать разницу
в 1 ч.
Обработка Описание Пропускать статус Все включено
документов ресурсов "Есть ассигнования"
при обработке
Уведомления о ПОФ
Пропускать статус Все включено
"Есть лимит" при
обработке Уведомления
о ПОФ
Пропускать статус Все включено
"Есть кассовый план"
при обработке
Уведомления о ПОФ
Пропускать статус Все включено
"Контроль пройден"
при обработке
Уведомления о ПОФ
Пропускать статус Выставлен
"Есть лимит" при
обработке Расп. на
прямой расход
Пропускать статус Выставлен
"Есть кассовый план"
при обработке Расп.
на прямой расход
Пропускать статус Выставлен
"Есть ассигнования"
при обработке Расп.
Заявки
Пропускать статус Выставлен
"Есть лимит" при
обработке Расп.
Заявки
Пропускать статус Выставлен
"Есть кассовый план"
при обработке Расп.
Заявки
Пропускать статус Не используется
"Ожидание БН" при
обработке КП, ИКП
Обрабатывать кассовый Не используется
план по документам
при создании
Пропускать статус Не используется
"Новый" и
"Подготовлен" в
распоряжении на
перечисление средств
с текущего счета
Автоматически Выставлен
исполнять
профинансированные
Расп. Заявки
Автоматически Выставлен
формировать список
возврата при
создании распоряжения
на возврат
финансирования
Автоматически Выставлен
возвращать
финансирование при
исключении документов
из распорядительной
заявки
Автоматически Не используется
обрабатывать
Распоряжение на
возврат
финансирования из
заявки
Автоматически Выставлен
возвращать
финансирование на
ЛСФО
Автоматически Выставлен
возвращать
финансирование на
распорядительные
бланки расходов
Обязательное Не используется
заполнение источника
изменения лимитов в
изменении планов
Обязательное Не используется
заполнение источника
изменения
ассигнований в
изменении планов
Обязательное Выставлен
заполнение источника
изменения
ассигнований и
лимитов в УиБН
Предупреждать об Выставлен
укрупненном коде
дохода
Предупреждать об Выставлен
укрупненном коде
источника
Предупреждать о Не используется
несоответствии
расходного
обязательства заявки
расходному
обязательству БО
Предупреждать о Выставлен
наличии распорядителя
у бланка расходов при
обработке Справки по
расходам
Запрещать откат Выставлен
Уведомлений о ПОФ,
включенных в
распоряжение на
финансирование
Автоматически Не используется
запускать в обработку
Уведомление о ПОФ
Позволять доводить Не используется
ассигнования до
бланков расходов ниже
первого уровня
Позволять Не используется
обрабатывать
документы для бланков
расходов выше бланков
расходов первого
уровня
Осуществлять Не используется
доведение средств
выше бланков расходов
первого уровня
Автоматически Не используется
обрабатывать
импортированные
Заявки по спец.
Средствам
Проверять блокировку Выставлен
при импорте ЭД
Не контролировать Не используется
дату документа в
Распорядительной
заявке
Контролировать Не используется
наличие организации в
справочнике
Контролировать Не используется
наличие счета
организации в
справочнике
Пропускать статус Не используется
"Новый" при обработке
Распоряжения на
акцепт
Пропускать статус Не используется
"Акцептован ГРБС" при
обработке
Распоряжения на
акцепт"
Позволять формировать Не используется
Распоряжение на
выдачу чека при
исполнении
Распоряжения на
акцепт
Разрешать Не используется
формирование
Распоряжений на
акцепт по разным
бланкам ГРБС
Запретить создание ЭД Не используется
Заявка на
финансирование с
разными знаками сумм
в строках
Заменять Не используется
отрицательные
значения ПОФ на ноль
Контролировать Выставлен
соответствие типа
счета в строке типу
счета распорядителя
при отражении на
распорядительном
бланке в Справке по
расходам
Пропускать статус Выставлен
"Принят" при
обработке заявки
на финансирование
Автоматически Не используется
обрабатывать Заявки
БУ/АУ при поступлении
средств
Пропускать статус Не используется
"Подтвержден" при
обработке Объявления
на взнос наличными
Журнал обработки Выставлен
документов/Сохранять
внешние вызовы
Журнал обработки Выставлен
документов/Сохранять
внутренние вызовы
Журнал обработки Не используется
документов/Сохранять
только вызовы,
изменившие статус
документа
Обработка Настройки Пропускать статус Выставлен
документов/ "Есть ассигнования"
Документы при обработке Заявок
нижестоящих по ЛСФО
Пропускать статус Выставлен
"Есть ассигнования"
при обработке Заявок
по ЛСФК
Пропускать статус Выставлен
"Есть лимит" при
обработке Заявок по
ЛСФО
Пропускать статус Выставлен
"Есть лимит" при
обработке Заявок по
ЛСФК
В Заявках по бланкам Не используется
с признаком
"межбюджетные
трансферты"
контролировать счет
получателя на
соответствие типу
"Счет по доходам в
УФК"
Пропускать статус Не используется
"Есть кассовый план"
при обработке Заявок
по ЛСФО
Пропускать статус Не используется
"Есть кассовый план"
при обработке Заявок
по ЛСФК
Пропускать статус Не используется
"Отказан банком" при
квитовке отказом
(ЗОР)
Создавать ПП из Не используется
заявки по счету ЛСФО
при завершении
финансирующего ее ПОФ
Создавать Не используется
Распоряжение на
выдачу чека из Заявки
на получение наличных
по счету ЛСФО при
завершении
финансирующего ПОФ
Блокировать Выставлен
финансирование для
Заявок по ЛСФО
Блокировать Выставлен
финансирование для
Заявок по ЛСФК
Блокировать Не используется
финансирование для
Заявок по ЛСФО
(по спецсредствам)
Блокировать Не используется
финансирование для
Заявок по ЛСФК
(по спецсредствам)
Проверять Выставлен
правильность
заполнения
ответственного лица
Автоматически Не используется
обрабатывать заявку
по счету ЛСФК до
статуса "Исполнение"
Формировать заявку на Не используется
оплату расходов с
предустановкой КБК из
списка документов
Проверять заполнение Не используется
поля "Вид банковской
операции" для заявки
по счету ЛСФК
Запрещать включать в Не используется
Распоряжение на
акцепт ЗОР с разным
видом операции
Полное наименование Не используется
организации в Заявке
на оплату расходов
Полное наименование Не используется
Получателя в Заявке
на списание спец.
Средств
Запрещать включать Не используется
Заявку на оплату
расходов в несколько
активных Расп. заявок
Автоматически Не используется
обрабатывать ЗОР до
статуса "Контроль
пройден"
Не заполнять Выставлен
автоматически
Предельную дату
исполнения в Заявках
на кассовый расход
Краткое наименование Не используется
плательщика в
Распоряжении на
перечисление средств
с текущего счета
Проверять Не используется
корректность
Предельной даты
исполнения в заявках
по счетам ЛСФО
Проверять КБК в Не используется
Уведомлении о
возврате средств в
бюджет на
соответствие КБК в
приложении к выписке
кредитовом
В заявке на оплату Не используется
расходов по счету
Получателя с
признаком "Для выдачи
наличных" проверять
наличие ч/б
"Получение наличных"
Пропускать статус Не используется
"Отказан банком" при
квитовке отказом
(Заявок БУ/АУ)
Заявке на оплату Меньше или равна Дате регистрации
расходов по счету
ЛСФО Дата документа
должна быть
В Заявке на оплату Меньше или равна Дате регистрации
расходов по счету
ЛСФК Дата документа
должна быть
Проверять Включены: Номер документа, Сумма
уникальность документа, Владелец бланка
импортированных ЗОР расходов, Дата документа
по набору полей
Контроль заполнения Не контролировать
предельной даты в ЗОР
по счету в ЛСФК
Контролировать Жестко
наличие строки в
бюджете при
сохранении ЗОР и
Заявки на списание
спец. средств
Контролировать Выставлен
соответствие бланка
расходов и счета в
ЗОР и Заявке на
списание спец.
средств
Автоматический Отказывать заявки не Выставлен
отказ прошедшие контроль
ассигнований
Причина отказа для Нет ассигнований
документов в статусе
"Нет ассигнований"
Отказывать заявки не Выставлен
прошедшие контроль
лимитов
Причина отказа для Нет лимита
документов в статусе
"Нет лимита"
Отказывать заявки, не Выставлен
прошедшие контроль
кассового плана
Причина отказа для Нет кассового плана
документов в статусе
"Нет кассового плана"
Отказывать заявки, не Не используется
прошедшие контроль
кассового прогноза
Причина отказа для Не используется
документов в статусе
"Нет кассового
прогноза"
Отказывать заявки, не Нет
прошедшие контроль
финансирования
Причина отказа для Нет финансирования
документов в статусе
"Нет финансирования"
Причина для отказа Расходная строка не соответствует
заявок на оплату разрешению
расходов и заявок на
списание спецсредств
с ЛС при
несоответствии
расходной строки
документа разрешению
Причина для отказа Разрешение неактуально
заявок на списание
спецсредств с ЛС при
неактуальности
разрешения
Причина отказа для ДО не существует
документов со ссылкой
на отсутствующее в
системе ДО
Отказывать заявки Не используется
БУ/АУ на статусе "Нет
средств"
Причина отказа для Нет средств
заявок БУ/АУ
Организации Настройки Требовать заполнение Не используется
кода организации
Код определенной Не используется
длины (0 - без
ограничений)
Контролировать длину Выставлен
краткого наименования
Длина 160
Роли организаций Выбрано: Бюджетополучатель,
Распорядитель, Финорган,
Администратор доходов,
Администратор источников
При подстановке Наименование, ИНН и КПП
организации
совпадают, если у
них равны
Запретить ввод Не используется
организаций с
одинаковым кодом
организации
Запретить ввод Не используется
организаций с
одинаковыми
Контролировать Предупреждающий
заполненное КПП на
строгое равенство 9
символам
Контроль соответствия Предупреждающий
длины ИНН и Признака
организации
Добавлять организацию Не используется
в справочник при
получении Договора,
если она отсутствует
в справочнике
Отображать Не используется
организации в
документах с учетом
прав доступа
Статусы банка (через Не используется
запятую) для
определения
неактивности банка
Позволять указывать в Выставлен
ЭД организацию -
контрагент не из
справочника
Обязательное указание Не используется
ИНН
Обязательное указание Не используется
КПП
Ролевой доступ Автоматически Не используется
добавлять новую
организацию в
организационные роли
всех пользователей
Автоматически Не используется
добавлять новый счет
организации во все
организационные роли
всех пользователей
Ролевые Тип контролей Предупреждающий
контроли
Основания Общие Заявка из бюджетного Не используется
документов/ обязательства
Порожденные/
Бюджетное Настройка вывода КБК Выводить 0 в соответствии с маской
обязательство и заявка в основание ПП кода
заявки при допкоде равном 0
Разделять коды Не используется
точками
Основания Общие Акт передачи актива Не используется
документов/ из Уведомления о ПОФ
Порожденные/ типа 5
Уведомление о
ПОФ Акт передачи актива Не используется
из Уведомления о ПОФ
типа 6
Основания Общие Бюджетное Из договора % Номер Документа % от
документов/ обязательство из % Дата Документа % на % Сумма
Порожденные/ договора с фикс. Документа %, с основанием %
Договор суммой Основание Документа %
Бюджетное Из договора % Номер Документа % от
обязательство из % Дата Документа% на % Сумма
абонентского договора Документа %, с основанием %
Основание Документа %
Основания Общие Контроль превышения Игнорируемый
документов/ длины основания
Контроль документов
Основания Общие Максимальная длина 141
документов/ назначения платежа в
Нижестоящие заявке на оплату
расходов по счету
ЛСФО
Правила формирования (% КВСР % - % КФСР % - % КЦСР % -
назначения платежа в % КВР % - % КЭС % - % Код Цели %;
Заявке по счету ЛСФК 03092000 010) % Основание
Документа %
Планирование Общие Настраивается Индивидуально для бюджетов
индивидуально по тем
у кого есть "АЦК -
Планирование"
Платежное Основные Подставлять ИНН, КПП Выставлен
поручение настройки и код организации -
владельца бланка
расходов заявки или
бюджетополучателя без
лицевого счета
Подставлять код Не используется
организации,
осуществляющей
исполнение
Подставлять ИНН и КПП Выставлен
организации -
владельца бланка
расходов заявки на
оплату расходов в
реквизиты получателя,
если банковский счет
получателя начинается
на 40116
Срок действия ПП 5
(дней)
Номер может быть Выставлен
только числом
Отдельный поток Не используется
номеров для каждого
банка (БИК
плательщика)
Разрешить Выставлен
многострочные ПП и
Заявки по счетам в
УФК
Подставлять ИНН и КПП Не используется
организации -
администратора
источников
Контроль на Мягкий
правильность
заполнения ключа
банковского счета
получателя
Подписывать платежные Не используется
документы ЭЦП
Сайт областного Не используется
казначейства
Счет ФО из карточки Выставлен
Лицевого счета
организации
В выписке по лицевому Выставлен
счету передавать
Распоряжения на
выдачу чека
Код плательщика в Не используется
многострочном ПП
Замена символов № на N, " на ", " на "
Длина Максимальная длина 210
основания назначения платежа в
ПП, Заявке по счету
ЛСФК
Максимальная длина 165
наименования
Плательщика/
Получателя в
порождающих
документах
Максимальная длина 160
наименования
Плательщика в
платежном поручении
Максимальная длина 165
наименования
Получателя в
платежном поручении
Максимальная длина 160
наименования по
требованию банка
Максимальная длина 160
наименования банка
Плательщика и
Получателя
Максимальная длина 160
получателя по
требованию банка в
платежном поручении
Максимальная длина 160
поля Наименование
филиала банка
Получателя
Платежное Общие Не заполнять при Не используется
поручение/Вид совпадении БИК
платежа и плательщика и
операции получателя
Количество разрядов 9
для сравнения БИК
Значение по умолчанию Не используется
Заявка на оплату 1
расходов
Распоряжение на 1
выдачу чека
Вид платежа для Не используется
Заявки по счету ЛСФК
Контролировать на Выставлен
корректность вид
платежа в платежных и
расчетных документах
Присоединенные Присоединенные Ограничивать Не используется
документы файлы количество
присоединенных
документов
Количество файлов 50
Ограничивать Не используется
максимальный размер
присоединяемых файлов
Максимальный размер 30000
файла (Килобайт)
Присоединенные Ограничивать Не используется
файлы количество
(почтовые присоединенных
сообщения) документов
Количество файлов 10
Ограничивать Не используется
максимальный размер
присоединяемых файлов
Максимальный размер 50
файла (Килобайт)
Распорядитель Общие Финансирование Не используется
бюджетополучателей
только прямого
подчинения для ФО
Финансирование Выставлен
бюджетополучателей
только прямого
подчинения для
распорядителей
Контроль суммы расп. Не используется
заявки по уведомлению
Автоматически давать Выставлен
полный доступ к новым
нижестоящим бланкам
расходов
Запретить Не используется
одновременное
включение в
распорядительную
заявку бюджетных и
внебюджетных строк
Автоматически Выставлен
заполнять блок по
распорядителю в
Справках по расходам,
пришедших из
транспорта
Расходные Контроль ввода Автоматически Не используется
обязательства добавлять строки в
"Координаты строк
документов" РО при
обработке УБН/УиБН
Контролировать Не используется
соответствие
бюджетных строк
документа
"Координатам строк
документов" РО
Автоматически Не используется
заполнять РО при
сканировании
документов
Автоматически Не используется
заполнять РО в
импортированных
документах
Контроль соответствия Нет
одного набора
"Координат строк
документов" только
одному РО
Осуществлять выбор РО Не используется
в строке по
"Координатам строк
документа"
Очищать фильтр при Не используется
вызове справочника РО
для выбора
Добавлять новые Спрашивать
бланки расходов в РО
вышестоящих
Проверять Не используется
соответствие КБК
документов и
расходных
обязательств
Контролировать Не используется
соответствие РО в
распорядительной
строке
"Распорядительной
заявки" и
строках/документах
нижестоящих
Вести в разрезе НПА Не используется
Контроль соответствия Нет
расходного
обязательства в
БО и расходного
обязательства в
расходных документах
Контролировать Не используется
соответствие НПА на
закладке
"Нормативно-правовые
акты" выбранной
"Группе НПА"
Контролировать Гл. распорядитель, Нет
уникальность РО в
справочнике по
коду полномочия в
рамках организации -
распорядителя
Контроль сумм ПОФ по Выделено по Нет
лимитам
Резерв ПОФ по Нет
Выделено по лимитам
Перечисление по Нет
Выделено по лимитам
Резерв перечисления Нет
по Выделено по
лимитам
Выделено по лимитам Нет
по сумме расходного
обязательства
Кассовый план по Нет
Выделено по лимитам
ПОФ по Выделено по Нет
ассигнованиям
Резерв ПОФ по Нет
Выделено по
ассигнованиям
Перечисление по Нет
Выделено по
ассигнованиям
Резерв перечисления Нет
по Выделено по
ассигнованиям
Выделено по Нет
ассигнованиям по
сумме расходного
обязательства
Кассовый план по Нет
Выделено по
ассигнованиям
Договоры по сумме Нет
расходного
обязательства
Учитывать суммы Смета, Роспись, Платные услуги,
исполнения РО по Фонды, ПНО
типам бланков
расходов
Не учитывать бланки Не используется
расходов с признаком
"Формировать проводки
по утверждению СБР"
Расходы Контроль БО и ДО Не используется
Санкционирование Использовать механизм Не используется
переноса показателей
по счетам
санкционирования
расходов
Использовать механизм Не используется
переноса показателей
по счетам принятия
обязательств
Не проводить бух. Не используется
проводки по принятию
обязательств по КВФО
Не проводить бух. Не используется
проводки по
утверждению сметных
(плановых) назначений
и их изменению
Система Минимальный 1
сообщений между допустимый интервал
пользователями проверки почты, в
мин.
Система Общие Выполнять групповые Выставлен
задания в отдельных
транзакциях
Сохранять историю Выставлен
изменения документов
Не сохраняет аттачи в Не используется
истории изменений
Системные события отправлять ошибки и предупреждения
Проверка остатков по Выставлен
счетам на
соответствие типу
счета
Проверка резервов по Выставлен
проводкам
Указывать в фильтре Дату операционного дня
при отсутствии
сохраненных данных
Уровень автопоказа 1
бюджетных строк
Отключить Выставлен
автоматическое
обновление неактивных
списков при изменении
документов
Автоматический Только по требованию
подсчет итогов в
списках
Отключить Выставлен
автоприменение
фильтрации в списках
документов
Отключить закачку Выставлен
данных при открытии
формы
В документах Выставлен
заполнять источник
финансирования
по умолчанию
Запретить выбирать в Выставлен
документы
неактуальные
бланки расходов
Включить клиентское Выставлен
сжатие данных
Включить серверное Выставлен
сжатие данных
Использовать Exchange Не используется
Автоматическая Не используется
очистка журнала
поколений
Настройка Не используется
электронной
почты
Система Общие Уведомление об Не используется
лицензионной окончании срока
защиты действия лицензии
через системные
события
Уведомление об Не используется
окончании срока
действия лицензии
через систему
нотификации (MAIL)
Справочники Проверять вхождение Не используется
периода действия
строки классификатора
более низкого уровня
иерархии в период
действия более
высокого уровня
Ссуды, Кредиты, Общие Требовать Не используется
Ценные бумаги обязательного
заполнения группы
договора
Контролировать даты Не используется
документов по
договорам на
соответствие периоду
действия
Контролировать сумму Не используется
зарегистрированных
договоров гарантии,
привлечения средств и
выпуски ценных бумаг
на непревышение суммы
расходного
обязательства
Получать счета из Не используется
перерегистрированного
договора
Контроль ввода НПА Не используется
при обработке Выпуска
ценных бумаг
ТФО Общие Работа с подсистемой Выставлен
ТФО
Разрешать Выставлен
формирование ПП по
заявкам по счетам
ЛСФО на наличные
Указание данных чека При выдаче чека
в Заявках и
распоряжениях по ЛСФО
Не требовать Не используется
заполнения данных
чека при вводе
Заявки по ЛСФО
Указание данных чека Все
в Заявках по ЛСФК
Не требовать Не используется
заполнения данных
чека при вводе
Заявки по ЛСФК
Приоритет введенных Не используется
данных над данными
документа
Разрешать включать Не используется
несколько заявок по
счетам ЛСФО с
неуказанными данными
по чеку в одно
распоряжение
Номер п/п по наличным Не используется
формировать из номера
чека заявки
Проверять наличие Не используется
организации -
получателя с ролью
"Финансовый орган"
или "Орган ФК" в
заявке на расход с
признаком "Получение
наличных"
Требовать заполнение Выставлен
поля "Символ кассы" в
Заявках по счету ЛСФО
Требовать заполнения Не используется
поля "Символ кассы" в
Заявках по счету ЛСФК
с признаком
"Получение наличных"
Позволять включать Не используется
заявки по счетам ЛСФО
подведомственных в
одно распоряжение для
распорядителя
Запрещать включать в Не используется
один реестр
распоряжений на
выдачу чека
распоряжения с
разными КИФ
Наличные через Не используется
дебетовые карты
Автоматически Не используется
обрабатывать
Расшифровку сумм
неиспользованных
средств
Автоматически Не используется
обрабатывать
Расшифровку сумм
неиспользованных
средств БУ/АУ
УДОД УДОД Имя класса com.bssys.azkserver.udod.DocBudgor
идентификации derContractIdentification
документа по
умолчанию
УФК Настройки Не показывать поле Не используется
уведомления в расп.
заявке
Автоматическое Выставлен
заполнение поля
"Примечание" в
строках Расходного
расписания
Заполнять поле Выставлен
"Примечание" в
строках Расходного
расписания из
первичных документов
Разделять строки Не используется
Расходного расписания
по полю "Примечание"
Автоматически Выставлен
формировать Расходные
расписания при
обработке документов
Формировать отдельные Не используется
Расходные расписания
по средствам,
контролируемым в ФК
Автоматически Не используется
обрабатывать
Уведомление об
уточнении платежа
Жесткий контроль Не используется
соответствия КБК в
расп. заявке кодам
уведомления
Проверка КПП Не используется
получателя на
равенство 9 символам
при перечислении
налогов, сборов и
т.д.
Заполнять основание Не используется
реестра целевым
назначением
Доведение бюджетных Не используется
назначений через ФК
Группировать строки Не используется
Расходных Расписаний
в разрезе Доп. Кодов
Требовать заполнения Не используется
финансирующего
реестра для РР с
отриц. суммой
Менять местами ИНН и Не используется
КПП в
строках-источниках
и целевых строках
Уведомлении об
уточнении платежа
Не требовать Выставлен
заполнения блока
"Уточняемый платежный
документ" в
"Уведомлении об
уточнении вида и
принадлежности
платежа"
Автозаполнение данных Выставлен
об исполнителе при
формировании
Уведомления об
уточнении платежа
Не заполнять блок "От Не используется
кого" в Расходном
расписании
Заполнять Не используется
наименование
Плательщика в
"Уведомлении об
уточнении платежа" из
поля "Наименование по
требованию банка" ПП
Заполнение УФК УФК по Республике Коми
Единый счет бюджета 40201.810.3.0000.0100048
Группировка Каждый реестр отдельно
выгружаемых реестров
Передавать код Всегда
субсидии в
уведомление об
уточнении вида и
принадлежности
платежа из
родительских
документов
Контролировать длину Выставлен
примечания Расходного
расписания
Максимальная длина 210
примечания
Контролировать длину Выставлен
основания в строках
Реестра Расходного
расписания
Длина основания строк 255
реестра
Максимальная длина 160
наименования
Плательщика в
"Уведомлении об
уточнении платежа"
Максимальная длина 160
наименований
Получателя в
"Уведомлении об
уточнении платежа"
Максимальная длина 210
основания в
"Уведомлении об
уточнении платежа"
Признак секретности 0
расходного расписания
Источники Не используется
финансирования
Максимальная длина 251; 250; 50
полей на закладке
Ответственные лица:
Должность; ФИО;
Телефон
Ответственные лица Индивидуально для бюджетов
Не заполнять блоки Не используется
"ГРБС/ГАДБ/ГАИФДБ"/
"ПБС/АДБ/АИФДБ" в
Уведомлении об
уточнении платежа при
формировании
Правила Правила формирования Не используется
формирования
Целевые Основная Проверять КЦСР
назначения соответствие КБК и
субсидий и кодов субсидий в
субвенций документах по полям
Проверять Не используется
соответствие доходных
КБК и кодов субсидий
в документах
Контролировать Не используется
заполнение и
уникальность полей
КБК в справочнике
Контролировать Не используется
заполнение поля КВД в
справочнике
Контролировать Не используется
уникальность поля КВД
в справочнике
Не передавать код Не используется
цели в Расходное
расписание
Контроль "Зачислено Нет
по остатку к
распределению" по
всем типам бланков
расходов
Контроль соответствия Нет
получателя в ЭД
"Уведомления по
предоставляемым МБТ"
и бюджетополучателей
в его строках
Контроль соответствия Нет
координат получающего
бюджета в ЭД
"Уведомления по
предоставляемым МБТ"
и на закладке
Предоставление МБТ"
кода цели
Контроль соответствия Нет
получателя в ЭД
"Уведомления по
получаемым МБТ" и
бюджетополучателей в
его строках
Контроль соответствия Нет
координат
предоставляющего
бюджета в ЭД
"Уведомления по
получаемым МБТ" и на
закладке Получение
МБТ" кода цели
Автоматическое Не используется
создание ЭД
"Уведомление по
получаемым МБТ
(входящее)" в
получающем бюджете
Автоматическое Не используется
создание кодов целей
и строк по получаемым
МБТ в получающем
бюджете
Контролировать Нет
соответствие
Получателя
межбюджетного
трансферта и
бюджетополучателей в
строках ЭД "ЗОР"
Выгружать код цели С контролем в ФК
Контроли сумм Контроли сумм Индивидуально
Экземпляры Не используется
сервера
ЭЦП Общие Тип используемой ЭЦП Простая
Добавлять штамп Не используется
времени и цепочки
отзыва сертификатов
на сервере
ЭЦП вложений Не используется
Ручная выгрузка ЭД с Указывать директорию вручную
ЭЦП
Позволять выгружать Не используется
невалидные ЭЦП ЭД
Автовыгрузка ЭД с ЭЦП Не используется
Позволять выгружать Не используется
невалидные ЭЦП ЭД
Директория выгрузки Не используется
ЭД с ЭЦП
Выгружать ЭД с ЭЦП по Не используется
подкаталогам (при
выгрузке на сервере)
Запрещать Выставлен
многократное
подписание ЭД одной
ролью на одном
статусе
Запрещать Не используется
многократное
подписание ЭД одним
сертификатом на одном
статусе
Проверять ЭЦП при Не используется
сохранении документа
Применение Не проверять ЭЦП для Не используется
правил ЭЦП ЭД следующих
организаций
РИСОУ РИСОУ Максимальная длина 210
назначения платежа по
требованию банка (для
ПП)
Максимальная длина 160
наименования
получателя по
требованию банка (для
ПП)
ГИС ГМП Основная Формировать Сведение Не используется
о платеже для
выгрузки в ГИС ГМП
Маски счетов 40101*, 40601*, 40701*
получателей
Приложение № 2
к Приказу
Министерства финансов
Республики Коми
от 27 сентября 2013 г. № 114
1. Централизованные справочники
№ Наименование Выполняемые Введение Исполнитель Срок Принимающая
операции действия в информации исполнения сторона
системе
АЦК - Финансы
1.1 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ По мере
справочника изменения в на основании необходимости
"Уровни бюджета" справочник "Уровни Заявки в
бюджета" Сервис-деск
1.2 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ Один рабочий
справочника изменения в на основании день с момента
"Бюджеты" справочник Заявки в получения
"Бюджеты" Сервис-деск заявки
1.3 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ По мере
справочника "Виды изменения в на основании необходимости
классификатора справочник "Виды Заявки в
бюджета" классификатора Сервис-деск
бюджета"
1.3.1. Перенос Перенос ИНДИВИДУАЛЬНО ГАУ РК ЦИТ, ФО По мере
справочника "Виды справочника "Виды МО необходимости
классификатора классификатора
бюджета" на бюджета" на
следующий год следующий год
1.4 Перенос Перенос ИНДИВИДУАЛЬНО ГАУ РК ЦИТ, ФО Перед началом
справочника справочника МО финансового
"Классификаторы "Классификаторы года
бюджета" на бюджета" на
следующий год следующий год
1.5 Ведение Создать, внести ИНДИВИДУАЛЬНО МФ РК - согласно По мере
справочника изменения в пунктам 1.5.1 - необходимости
"Классификаторы справочник 1.5.4; ФО МО
бюджета" "Классификаторы
бюджета"
1.5.1 Классификаторы по Создать, внести ИНДИВИДУАЛЬНО ОРБиМО По мере
расходам, включая изменения в необходимости
КОСГУ, справочник
относящиеся к "Классификаторы
расходам, на бюджета"
основании
служебной записки
отраслевого отдела
1.5.2 Классификаторы по Создать, внести ИНДИВИДУАЛЬНО Отдел По мере
доходам, включая изменения в государственных необходимости
КОСГУ, относящиеся справочник доходов и
к налоговым и "Классификаторы налоговой
неналоговым бюджета" политики
доходам
1.5.3 Классификаторы по Создать, внести ИНДИВИДУАЛЬНО Отдел По мере
источникам, изменения в государственного необходимости
включая КОСГУ, справочник долга и
относящиеся к "Классификаторы финансовых
источникам бюджета" активов
1.5.4 Классификаторы по Создать, внести ИНДИВИДУАЛЬНО МФ - отраслевые По мере
безвозмездным изменения в отделы (по необходимости
поступлениям справочник курируемым
"Классификаторы направлениям),
бюджета" ФО МО
1.6 Перенос Перенос ИНДИВИДУАЛЬНО ГАУ РК ЦИТ, ФО Перед началом
справочника справочника МО финансового
"Получатели "Получатели года
доходов" на доходов"
следующий год
1.7 Ведение Создать, внести ИНДИВИДУАЛЬНО МФ РК - отдел По мере
справочника изменения в операционно - необходимости
"Получатели справочник кассового
доходов" "Получатели обслуживания,
доходов" ФО МО
1.8 Ведение Создать справочник ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ По мере
справочника "Периоды на основании необходимости
"Периоды планирования" Заявки в
планирования" Сервис-деск
1.9 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ По мере
справочника "Типы изменения в на основании необходимости
периодов справочник "Типы Заявки в
планирования" периодов Сервис-деск
планирования"
1.10 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ По мере
справочника "Типы изменения в на основании необходимости
бланка расходов" справочник "Типы Заявки в
бланка расходов" Сервис-деск
1.11 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ По мере
справочника "Типы изменения в на основании необходимости
бюджетных справочник "Типы Заявки в
проводок" бюджетных Сервис-деск
проводок"
1.12 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ По мере
справочника "Типы изменения в на основании необходимости
финансирования" справочник "Типы Заявки в
финансирования" Сервис-деск
1.13 Перенос Перенос ИНДИВИДУАЛЬНО ГАУ РК Перед началом
справочника справочника ЦИТ, ФО финансового
"Целевые "Целевые МО года
назначения назначения
субсидии" на субсидии" на
следующий год следующий год
1.14 Ведение Создать, внести ИНДИВИДУАЛЬНО МФ РК - По мере
справочника изменения в отдел необходимости
"Целевые справочник операционно -
назначения "Целевые кассового
субсидии" назначения обслуживания на
субсидии" основании
служебной
записки
отраслевого
отдела, ФО МО
1.15 Перенос Перенос ИНДИВИДУАЛЬНО ГАУ РК ЦИТ, ФО Перед началом
справочника справочника МО финансового
"Источник "Источник года
изменения изменения
ассигнований и ассигнований и
лимитов" на лимитов" на
следующий год следующий год
1.16 Ведение Создать, внести ИНДИВИДУАЛЬНО МФ РК - отдел РБ По мере
справочника изменения в и МО, ФО МО необходимости
"Источник справочник
изменения "Источник
ассигнований и изменения
лимитов" ассигнований и
лимитов"
1.17 Перенос Перенос ИНДИВИДУАЛЬНО ГАУ РК ЦИТ, ФО Перед началом
справочника справочника МО финансового
"Источник "Источник года
изменения изменения
бюджетных бюджетных
назначений по назначений по
доходам" на доходам" на
следующий год следующий год
1.18 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ По мере
справочника "Типы изменения в на основании необходимости
консолидированных справочник "Типы Заявки в
отчетов" консолидированных Сервис-деск
отчетов"
1.19 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ По мере
справочника "Типы изменения в на основании совместно с необходимости
счетов" справочник "Типы Заявки в отделом
счетов" Сервис-деск бухгалтерского
учета исполнения
республиканского
бюджета и
отчетности УРК И
БУ МФ РК
1.20 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ По мере
справочника "План изменения в на основании совместно с необходимости
счетов" справочник "План Заявки в отделом
счетов" Сервис-деск бухгалтерского
учета исполнения
республиканского
бюджета и
отчетности
УРК И БУ МФ РК
1.21 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ По мере
справочника изменения в на основании совместно с необходимости
"Бухгалтерские справочник Заявки в отделом
книги" "Бухгалтерские Сервис-деск бухгалтерского
книги" учета исполнения
республиканского
бюджета и
отчетности
УРК И БУ
МФ РК
1.22 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ По мере
справочника изменения в на основании совместно с необходимости
"Заголовки справочник Заявки в отделом
привязки книг к "Заголовки Сервис-деск бухгалтерского
организациям" привязки книг к учета исполнения
организациям" республиканского
бюджета и
отчетности
УРК И БУ МФ РК
1.23 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ Один рабочий
справочника "Типы изменения в на основании день с момента
активов" справочник "Типы Заявки в получения
активов" Сервис-деск заявки
1.24 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ Один рабочий
справочника изменения в на основании день с момента
"Валюты" справочник Заявки в получения
"Валюты" Сервис-деск заявки
1.25 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ Один рабочий
справочника "Вид изменения в на основании совместно с день с момента
операций по ЛС" справочник "Вид Заявки в отделом получения
операций по ЛС" Сервис-деск операционно - заявки
кассового
обслуживания УРК
и БУ МФ РК
1.26 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ По мере
справочника "Вид изменения в на основании совместно с необходимости
банковских справочник "Вид Заявки в отделом
операций" банковских Сервис-деск операционно -
операций" кассового
обслуживания УРК
и БУ МФ РК
1.27 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ По мере
справочника изменения в на основании совместно с необходимости
"Символы кассы" справочник Заявки в отделом
"Символы кассы" Сервис-деск операционно -
кассового
обслуживания УРК
и БУ МФ РК
1.28 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ По мере
справочника изменения в на основании совместно с необходимости
"Ставки справочник "Ставки Заявки в отделом
рефинансирования" рефинансирования" Сервис-деск государственного
долга и
финансовых
активов МФ РК
1.29 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ По мере
справочника "Виды изменения в на основании необходимости
финансового справочник Заявки в
обеспечения" "Источники Сервис-деск
финансирования"
1.30 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ По мере
справочника изменения в на основании необходимости
"Статусы лиц, справочник Заявки в
оформляющих "Статусы лиц, Сервис-деск
платежный оформляющих
документ" платежный
документ"
1.31 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ По мере
справочника изменения в на основании необходимости
"Показатели типов справочник Заявки в
платежа" "Показатели типов Сервис-деск
платежа"
1.32 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ По мере
справочника изменения в на основании необходимости
"Показатели справочник Заявки в
основания платежа" "Показатели Сервис-деск
основания платежа"
1.33 Ведение Создать, ИНДИВИДУАЛЬНО МФ РК - отдел По мере
справочника редактировать операционно - необходимости
"Организации" организацию в кассового
справочнике обслуживания,
"Организации" ФО МО -
ответственный
сотрудник
1.34 Ведение Открыть, закрыть ИНДИВИДУАЛЬНО МФ РК - отдел По мере
справочника "Счета счет операционно - необходимости
организаций" организации кассового
обслуживания,
ФО МО -
ответственный
сотрудник
1.35 Ведение Создать, ИНДИВИДУАЛЬНО МФ РК - отдел По мере
справочника редактировать операционно - необходимости
"Территории" иерархию кассового
территорий обслуживания
1.36 Ведение Обновление ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ По мере
справочника справочника банков необходимости
"Банки"
1.37 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ По мере
справочника "Типы изменения в на основании необходимости
счетов справочник "Типы Заявки в
организаций" счетов Сервис-деск
организаций"
1.38 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ По мере
справочника "Роли изменения в на основании необходимости
организаций" справочник "Роли Заявки в
организаций" Сервис-деск
1.39 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ По мере
справочника изменения в на основании необходимости
"Статусы справочник Заявки в
организаций "Статусы Сервис-деск
организаций"
1.40 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО МФ РК - Один рабочий
справочника "ИМНС" изменения в на основании отдел день с момента
справочник "ИМНС" СЛУЖЕБНОЙ операционно - получения
ЗАПИСКИ кассового служебной
обслуживания записки
1.41 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО МФ РК - отдел Один рабочий
справочника изменения в на основании операционно - день с момента
"Должности" справочник СЛУЖЕБНОЙ кассового получения
"Должности" ЗАПИСКИ обслуживания служебной
записки
1.42 Ведение Создать, внести ИНДИВИДУАЛЬНО МФ РК - отдел По мере
справочника изменения в операционно - необходимости
"Ответственные справочник кассового
лица" "Ответственные обслуживания,
лица" ФО МО -
ответственный
сотрудник
1.43 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ По мере
справочника изменения в на основании необходимости
"Единицы справочник Заявки в
измерения" "Единицы Сервис-деск
измерения"
1.44 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ По мере
справочника изменения в на основании необходимости
"Иерархия товаров справочник Заявки в
и услуг" "Иерархия товаров Сервис-деск
и услуг"
1.45 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО МФ РК - отдел Один рабочий
справочника "Типы изменения в на основании операционно - день с момента
договоров" справочник "Типы СЛУЖЕБНОЙ кассового получения
договоров" ЗАПИСКИ обслуживания служебной
записки
1.46 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО МФ РК - отдел Один рабочий
справочника изменения в на основании операционно - день с момента
"Группы договоров" справочник "Группы СЛУЖЕБНОЙ кассового получения
договоров" ЗАПИСКИ обслуживания служебной
записки
1.47 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ По мере
справочника изменения в на основании необходимости
"Способы справочник Заявки в
размещения заказа" "Способы Сервис-деск
размещения заказа"
1.48 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ По мере
справочника "Типы изменения в совместно с необходимости
отчетов справочник "Типы отделом
организации" отчетов бухгалтерского
организации" учета исполнения
республиканского
бюджета и
отчетности УРК И
БУ МФ РК
1.49 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ Один рабочий
справочника "Схемы изменения в на основании совместно с день с момента
авторасчета справочник "Схемы Заявки в отделом получения
выплат" авторасчета Сервис-деск государственного заявки
выплат" долга и
финансовых
активов МФ РК
1.50 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ Один рабочий
справочника изменения в на основании совместно с день с момента
"Способы справочник Заявки в отделом получения
обеспечения "Способы Сервис-деск государственного заявки
обязательств" обеспечения долга и
обязательств" финансовых
активов МФ РК
1.51 Перенос Перенос ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ Перед началом
справочников справочников "Виды финансового
"Виды выплаты выплат договоров года
договоров привлечения,
привлечения размещения,
средств" гарантии" на след.
"Виды выплаты год
договоров
размещения
средств"
"Виды выплаты
договоров
гарантии" "Групп
договоров
привлечения
средств" "Групп
договоров
размещения
средств" "Групп
договоров
гарантии",
"Признаки
договоров
привлечения
средств" "Признаки
договоров
привлечения
средств" "Признаки
договоров
привлечения
средств", "Типы
договоров
размещения
средств" "Целевые
назначения
договоров
привлечения
средств"
"Целевые
назначения
договоров
размещения
средств"
"Целевые
назначения
договоров
гарантии" на
следующий год
1.52 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО МФ РК - Отдел Один рабочий
справочников изменения в на основании государственного день с момента
"Целевые справочник СЛУЖЕБНОЙ долга и получения
назначения "Целевых ЗАПИСКИ финансовых служебной
договоров назначений активов записки
привлечения договоров
средств" привлечения,
"Целевые размещения,
назначения гарантии"
договоров
размещения
средств"
"Целевые
назначения
договоров
гарантии"
1.53 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО МФ РК - Отдел Один рабочий
справочников изменения в на основании государственного день с момента
"Виды справочник "Виды СЛУЖЕБНОЙ долга и получения
выплаты договоров выплат ЗАПИСКИ финансовых служебной
привлечения договоров активов записки
средств" привлечения,
"Виды выплаты размещения,
договоров гарантии"
размещения
средств"
"Виды выплаты
договоров
гарантии"
1.54 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО МФ РК - Отдел Один рабочий
справочников изменения в на основании государственного день с момента
"Групп договоров справочник "Групп СЛУЖЕБНОЙ долга и получения
привлечения договоров ЗАПИСКИ финансовых служебной
средств" "Групп привлечения, активов записки
договоров размещения,
размещения гарантии"
средств" "Групп
договоров
гарантии"
1.55 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ Один рабочий
справочников изменения в на основании совместно с день с момента
"Настройка счетов справочник Заявки в отделом получения
договоров "Настройка счетов Сервис-деск государственного заявки
привлечения договоров долга и
средств" привлечения, финансовых
"Настройка счетов размещения, активов МФ РК
договоров гарантии"
привлечения
средств"
"Настройка счетов
договоров
привлечения
средств"
1.56 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО МФ РК - Отдел Один рабочий
справочников изменения в на основании государственного день с момента
"Признаки справочник СЛУЖЕБНОЙ долга и получения
договоров "Признаки ЗАПИСКИ финансовых служебной
привлечения договоров активов записки
средств" "Признаки привлечения,
договоров размещения,
привлечения гарантии"
средств" "Признаки
договоров
привлечения
средств"
1.57 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО МФ РК - Отдел Один рабочий
справочника "Типы изменения в на основании государственного день с момента
договоров справочник "Типы СЛУЖЕБНОЙ долга и получения
размещения договоров ЗАПИСКИ финансовых служебной
средств" размещения активов записки
средств"
1.58 Ведение Создать, внести ИНДИВИДУАЛЬНО Отдел Один рабочий
справочника "Виды изменения в операционно - день с момента
договоров" справочник "Виды кассового получения
договоров" обслуживания УРК заявки
и БУ, ФО МО -
ответственный
сотрудник
1.59 Ведение Создать, внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ Один рабочий
справочника "Типы изменения в на основании совместно с день с момента
разрешений" справочник "Типы Заявки в отделом получения
разрешений" Сервис-деск операционно - заявки
кассового
обслуживания УРК
и БУ
1.60 Перенос Перенос ИНДИВИДУАЛЬНО ГАУ РК ЦИТ, ФО Перед началом
справочника справочника МО финансового
"Настройка типов "Настройка типов года
разрешений" на разрешений" на
следующий год следующий год
1.61 Ведение Создать, внести ИНДИВИДУАЛЬНО ГАУ РК ЦИТ, ФО Один рабочий
справочника изменения в МО день с момента
"Настройка типов справочник получения
разрешений" "Настройка типов заявки
разрешений"
1.62 Перенос Перенос ИНДИВИДУАЛЬНО ГАУ РК ЦИТ, ФО Перед началом
справочника справочника МО финансового
"Источники "Источники года
образования образования
средств" на средств" на
следующий год следующий год
1.63 Ведение Создать, внести ИНДИВИДУАЛЬНО МФ РК - отдел Один рабочий
справочника изменения в операционно - день с момента
"Источники справочник кассового получения
образования "Источники обслуживания, служебной
средств" образования ФО МО - записки
средств" ответственный
сотрудник
1.64 Ведение Создать, внести Централизовано МФ РК - сводно - Один рабочий
справочника изменения в На основании аналитический день с момента
"Нормативно - справочник служебной отдел в системе получения
правовые акты" в нормативных записки АЦК - служебной
части федерального правовых актов Планирование записки
и регионального федерального и
значения регионального
значения
1.65 Ведение Создать, внести ИНДИВИДУАЛЬНО Финансовые По мере
справочника изменения в органы необходимости
"Нормативно - справочник муниципальных
правовые акты" в нормативных образований в
части местного правовых актов системе АЦК -
значения местного Планирование
значения
1.66 Ведение Создать, внести Централизовано МФ РК - сводно - Один рабочий
справочника изменения в На основании аналитический день с момента
"Наименование справочник служебной отдел в системе получения
полномочия, наименований записки АЦК - служебной
расходного полномочий, Планирование записки
обязательства" расходных
обязательств
1.67 Ведение Создать, внести ИНДИВИДУАЛЬНО ГАУ РК ЦИТ По мере
справочника изменения совместно с необходимости
"Счета" аналитического отделом
(бухгалтерия) счета бухгалтерского
учета исполнения
республиканского
бюджета и
отчетности УРК И
БУ, ФО МО
2. Централизованные данные
2.1 Формирование Добавить новую ИНДИВИДУАЛЬНО Отдел По мере
"дерева" бланков организацию в операционно - необходимости
расходов бланк расходов с кассового
учетом ее обслуживания УРК
подведомственности и БУ, ФО МО
и типа сметы на
основании
служебной записки
отделов
2.2 Заведение новых Работа с разделом ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ Один рабочий
пользователей, "Пользователи", на основании день с момента
настройка их прав "Роли" Заявки в получения
Сервис-деск заявки
2.3 Ведение Внести ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ Один рабочий
справочника корректировки с на основании совместно с день с момента
"Настройка учетом служебных Заявки в отделом получения
проводок" записок отделов (в Сервис-деск бухгалтерского заявки
части формирования учета исполнения
бух. проводок и республиканского
заведения типа бюджета и
операции). отчетности
Изменения в УРК И БУ
проводках
согласовывать с
представителями
компании
разработчика
2.4 Ведение Проверить ИНДИВИДУАЛЬНО, ГАУ РК ЦИТ По мере
справочника корректность ответственный совместно с необходимости
"Настройка счетов" заполнения полей специалист отделом
финансового бухгалтерского
органа учета исполнения
республиканского
бюджета и
отчетности УРК И
БУ МФ РК, ФО МО
2.5 Архивация базы ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ГАУ РК ЦИТ Ежедневная
данных архивация в
21-00
2.6 Открытие, Внесение данных в ИНДИВИДУАЛЬНО, МФ РК - отдел По мере
закрытие, раздел "Счета" ЭД ответственный операционно - предоставления
переоформление "Организация" на специалист кассового документов
лицевых счетов для основании финансового обслуживания УРК ГРБС, РБС, ПБС
учета операций по служебной записки органа и БУ, ФО МО
исполнению сотрудника,
расходов РБ РК, со ведущего
средствами во юридические дела
временном клиентов.
распоряжении, для Сгенерировать счет
учета операций со бюджетного учета
средствами
бюджетных
учреждений, для
учета операций со
средствами,
предоставленными
бюджетным
учреждениям из
республиканского
бюджета Республики
Коми в виде
субсидий на иные
цели, а также
бюджетных
инвестиций, с
одновременной
генерацией счетов
бюджетного учета
2.7 Проверка и Проверка ИНДИВИДУАЛЬНО Отдел доходов и По мере УФК по РК
передача соответствия кода налоговой необходимости,
справочников кодов бюджетной политики (в на основании
бюджетной классификации части налоговых изменений
классификации в действующему доходов); вносимых в
УФК по РК законодательству Отдел бюджетную
операционно - классификацию
кассового
обслуживания УРК
и БУ (в части
расходной
классификации),
Отдел
государственного
долга и
финансовых
активов МФ
РК (в части
источников);
ФО МО
2.8 Закрытие Операции ИНДИВИДУАЛЬНО, МФ РК - отдел Ежедневно
операционного дня Финансового органа ответственный бухгалтерского после проверки
Забалансовые счета специалист учета исполнения выписки
финансового республиканского за предыдущий
органа бюджета и рабочий день
отчетности
УРК И БУ, ФО МО
2.9 Закрытие Казначейская ИНДИВИДУАЛЬНО, МФ РК - отдел Ежедневно, до
операционного дня книга, ответственный операционно - трех рабочих
Операции по специалист кассового дней после
санкционированию финансового обслуживания УРК обработки
расходов, органа и БУ, ФО МО выписки
Операции
учреждений,
Операции по
кассовому
обслуживанию
2.10 Выгрузка ф. Выгрузить ф. ИНДИВИДУАЛЬНО ГАУ РК ЦИТ Еженедельно
0503317 "Отчет об 0503317М из (вторник) и
исполнении раздела ежемесячно (не
консолидированного консолидированных позднее 15-го
бюджета субъекта форм 191н на числа каждого
РФ и бюджета отчетную дату по месяца)
территориального республиканскому
ГВФ" и загрузка в бюджету РК и
ГАС - Управление по бюджетам
муниципальных
образований РК,
для дальнейшей
загрузки данных в
систему ГАС
Управление
Приложение № 3
к Приказу
Министерства финансов
Республики Коми
от 27 сентября 2013 г. № 114
РЕГЛАМЕНТ
РАБОТ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ, ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ (РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ),
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ
КОМИ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ,
ГОСУДАРСТВЕННЫХ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ,
ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ В МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ, В ЧАСТИ ПРОВЕДЕНИЯ И УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ
ПО ИСПОЛНЕНИЮ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ,
А ТАКЖЕ ОПЕРАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ, В СИСТЕМЕ (РЕГЛАМЕНТ)
№ п/п Наименование Выполняемые действия Исполнитель Срок исполнения Принимающая
операции сторона
Раздел 1 - Проведение операций по кассовым выплатам за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми (РБ РК), государственных бюджетных учреждений Республики Коми, государственных
автономных учреждений Республики Коми, лицевые счета которым открыты в Министерстве финансов
Республики Коми и их учет
1.1. Представление получателями средств республиканского бюджета Республики Коми (ПБС),
государственными бюджетными учреждениями Республики Коми (БУ), государственными автономными
учреждениями Республики Коми, лицевые счета которым открыты в Министерстве финансов Республике Коми
(АУ), платежных документов, их проверка и санкционирование
1.1.1. Представление Сформировать: Ежедневно по мере Отдел
платежных ЭД "Заявка на оплату ПБС необходимости предварительного
документов - расходов" по контроля
заявок на оплату расходам, подлежащим управления
расходов, заявок оплате с лицевых республиканского
на списание счетов с признаком казначейства и
специальных Л, П на статусе бухгалтерского
средств, заявок "Есть кассовый учета (далее -
на выплату план"; также Отдел
средств, заявок ЭД "Заявка на ПБС предварительного
на получение списание специальных контроля,
наличных денег средств" по отдел
(далее - также расходам, подлежащим предварительного
Заявки) оплате с лицевого контроля УРК и
счета с признаком С БУ МФ РК);
на статусе
"Отложен";
ЭД "Заявка на БУ, АУ Отдел
выплату средств" по операционно -
расходам подлежащим кассового
оплате с лицевых обслуживания
счетов с признаками Управления
Б, О, А, Ц, М, Ф республиканского
на статусе "Средства казначейства и
есть"; бухгалтерского
В случае отсутствия учета (далее -
возможности создания также Отдел
и представления операционно -
Заявок с кассового
использованием обслуживания,
электронной подписи Отдел
на рабочих местах, операционно -
Заявки создаются в кассового
операционном зале обслуживания УРК
Министерства и БУ МФ РК)
финансов Республики
Коми,
распечатываются,
бумажный носитель
подписывается
лицами, имеющими
право первой и
второй подписи, и
представляется в
Министерство
финансов Республики
Коми
1.1.2. Представление Присоединение к ПБС По мере создания Отдел
документов, электронным БУ Заявок, подлежащих предварительного
подтверждающих документам Заявок АУ санкционированию контроля;
возникновение файлов с Отдел
денежных графическими копиями операционно -
обязательств по подлинников кассового
расходам, подтверждающих обслуживания
подлежащим оплате документов
за счет средств
республиканского
бюджета
Республики Коми,
субсидий
предоставленных
БУ, АУ на иные
цели
1.1.3. Санкционирование В части: Отдел По:
оплаты денежных ПБС - перевести ЭД предварительного ПБС - в течение 3
обязательств ПБС, "Заявка на оплату контроля в части рабочих дней с
подлежащих оплате расходов" со статуса платежей по всем момента
за счет средств "Есть кассовый план" кодам представления
республиканского на статус "Нет классификации (регистрации в
бюджета финансирования"; операций сектора Системе)
Республики Коми, БУ, АУ - перевести государственного ЭД "Заявка на
БУ, АУ, ЭД "Заявка БУ/АУ на управления оплату расходов"
подлежащих оплате выплату средств" (КОСГУ), при наличии
за счет субсидий "Заявка на получение за исключением полного пакета
на иные цели наличных денег" со 211, 213, а подтверждающих
статуса "Средства также платежей, документов;
есть" на статус перечисляемых на БУ, АУ - не позднее
"Готов к исполнению" счет 40101; следующего рабочего
Отдел дня после
1.1.4. Отказ в Перевести ЭД "Заявка операционно - представления
санкционировании на оплату расходов", кассового (регистрации в
оплаты денежных "Заявка на списание обслуживания в Системе)
обязательств специальных части платежей ЭД "Заявка БУ/АУ на
средств", "Заявка по кодам КОСГУ выплату средств",
БУ/АУ на выплату 211, 213, "Заявка БУ/АУ на
средств", "Заявка платежей получение наличных
БУ/АУ на получение перечисляемых на денег" при наличии
наличных денег" на счет 40101, полного пакета
статус "Отказан" с заявок на подтверждающих
указанием причины списание документов
отказа в поле специальных Заявки
"Комментарий" средств представленные
(зарегистрированные
в Системе) после
окончания
операционного дня
15-00 принимаются к
проверке следующим
рабочим днем
1.1.5. Проверка В части ПБС - Отдел Не позднее
представленных: Перевести ЭД "Заявка предварительного следующего рабочего
ПБС ЭД "Заявка на на списание контроля в части дня после
списание специальных средств" платежей по всем представления
специальных со статуса "Отложен" кодам (регистрации в
средств", на статус "Есть классификации Системе) ЭД Заявок
подлежащих оплате финансирование" операций сектора
за счет средств, государственного
поступивших во управления
временное (КОСГУ),
распоряжение ПБС, за исключением
БУ, АУ ЭД "Заявка 211, 213, а
БУ/АУ на выплату также платежей,
средств", "Заявка перечисляемых на
БУ/АУ на счет 40101;
получение В части БУ, АУ - Отдел Заявки,
наличных денег" перевести "Заявка операционно - зарегистрированные
подлежащих оплате БУ/АУ на выплату кассового в Системе после
за счет средств, средств", "Заявка обслуживания в окончания
бюджетного БУ/АУ на получение части платежей операционного дня
учреждения, наличных денег" со по кодам КОСГУ 15-00, принимаются
автономного статуса "Средства 211, 213, к проверке
учреждения и есть" на статус платежей следующим рабочим
принятие их к "Готов к исполнению" перечисляемых на днем
оплате счет 40101,
заявок на
Отказ в принятии Перевести не списание
к оплате прошедшие проверку специальных
ЭД "Заявка на средств
списание специальных
средств", "Заявка
БУ/АУ на выплату
средств", "Заявка
БУ/АУ на получение
наличных денег" на
статус "Отказан" с
указанием причины
отказа в поле
"Комментарий"
1.1.6. Представление "Сформировать ЭД ГРБС, за По мере Отдел
платежных "Заявка на оплату исключением МФ необходимости операционно -
документов по расходов" с РК кассового
перечислению указанием получателя обслуживания
средств средств по
межбюджетных платежному документу
трансфертов и реквизитов
местным бюджетам, администратора
предусмотренных в доходов местного
РБ РК бюджета и довести до
статуса "Есть
кассовый план"
Сформировать ЭД Отдел По мере
"Заявка на оплату республиканского возникновения, до
расходов" на бюджета и 14-45 текущего дня
основании заявки межбюджетных по заявкам,
отраслевого отдела, отношений полученным до
с указанием 12-00 текущего дня
получателя средств
по платежному
документу и
реквизитов
администратора
доходов местного
бюджета, подписать
ЭЦП на статусе "Есть
кассовый план",
довести до статуса
"Нет финансирования"
1.1.7. Санкционирование, Отдел
отказ в операционно -
санкционировании кассового
оплаты денежных обслуживания
обязательств
ГРБС, за
исключением МФ
РК, по
представлению
межбюджетных
трансфертов в
соответствии с
пунктами 1.1.3,
1.1.4 настоящего
Регламента
1.2. Обеспечение ПБС, БУ, АУ наличными деньгами
1.2.1. Представление Сформировать: По мере Отдел
платежных ЭД "Заявка на оплату ПБС по необходимости с операционно -
документов для расходов" на статусе перечислению учетом кассового
перечисления "Есть кассовый средств с установленных обслуживания
средств на счета план"; лицевого сроков обработки
для обеспечения ЭД "Заявка на счета с документов и сроков
наличными списание специальных признаком Л, П выплаты заработной
деньгами 40116 средств" на статусе платы,
с одновременным "Отложен";
представлением ЭД "Заявка БУ/АУ на ПБС по по ПБС, БУ, АУ
ПБС, БУ, АУ, получение наличных перечислению расположенных на
расположенными на денег" на статусе средств с территории г.
территории г. "Средства есть" лицевого Сыктывкара
Сыктывкара с указанием: счета с и Сыктывдинского
и Сыктывдинского территориально признаком С; района не позднее
района денежных удаленными ПБС, БУ, 12-00 рабочего дня
чеков АУ реквизитов БУ, АУ по предшествующего
счетов, открытых перечислению получению наличных
Управлению средств денег
Федерального с лицевых счетов
казначейства с признаками
по Республике Коми Б, О, М, А, Ц,
(УФК по РК) на А, Ф
балансовом счете
40116 для
обеспечения денежной
наличностью на
соответствующей
территории;
ПБС, БУ, АУ,
расположенными на
территории г.
Сыктывкара и
Сыктывдинского
района счета 40116,
открытого для
обеспечения денежной
наличностью МФ РК в
головном
расчетно-кассовом
центре Национального
банка Республики
Коми Банка России
г. Сыктывкар (ГРКЦ)
В случае отсутствия
возможности создания
Заявок в электронном
виде на рабочем
месте и
представления,
создание их в
операционном зале МФ
РК, распечатка
бумажного носителя и
представление его в
МФ РК
1.2.2. Санкционирование, Отдел
отказ в операционно -
санкционировании, кассового
проверка и отказ обслуживания
в принятии к
оплате
представленных
Заявок
осуществляется в
соответствии с
пунктами 1.1.3,
1.1.4 настоящего
Регламента
1.2.3. Проведение Отдел
кассовых выплат операционно -
по перечислению кассового
средств на счета обслуживания
40116 на
основании
санкционированных
и принятых к
оплате Заявок,
осуществляется в
соответствии с
пунктами 1.4.1 -
1.4.4 настоящего
Регламента
1.2.4. Формирование Сформировать ЭД Отдел До 14-30 дня,
распоряжений на "Распоряжение на операционно - предшествующего
выдачу чеков выдачу чека" на кассового получению наличных
на основании основании обслуживания денег
проверенных санкционированных и
чеков, принятых к оплате ЭД
представленных "Заявка на оплату
ПБС, расходов", "Заявка
расположенных на на списание
территории в г. специальных средств"
Сыктывкара и
Сыктывдинском
района на
правильность
заполнения и
соответствие
суммы чека суммам
указанным в
заявках на
перечисление
денежных средств
1.2.5. Формирование Распечатать отчет Отдел Ежедневно до 16-00
отчета "Реестр "Реестр чеков" на операционно - дня,
чеков" основании, кассового предшествующего
сформированного из обслуживания получению
ЭД "Распоряжение на налично-денежных
перечисление средств средств
с текущего счета" по
ПБС, территориально
находящихся в
г. Сыктывкаре и
Сыктывдинском районе
1.3. Учет операций по взносу ПБС, БУ, АУ наличных денег
1.3.1. Подготовка Сформировать ЭД Только БУ, АУ После сдачи Отдел
электронных "Объявление на взнос наличных денег операционно -
документов перед наличных" на статусе кассового
сдачей наличных "Подготовлен" обслуживания
денежных средств
БУ, АУ,
расположенных на
территории г.
Сыктывкара и
Сыктывдинского
района на счет
40116, открытый
МФ РК для
обеспечения
наличными
деньгами
1.3.2. Обработка выписки В части: Отдел В день получения
банка по счету ПБС - сформировать операционно - выписки по счету
40116, открытому ЭД "Кредитовое кассового 40116 до 15-00
МФ РК для приложение к обслуживания
обеспечения выписке", ЭД
наличными "Внутренний
деньгами ПБС, БУ, кредитовый документ"
АУ расположенных и ЭД "Внутренний
на территории г. дебетовый документ"
Сыктывкара и с типом операции
Сыктывдинского "Возврат наличных на
района, и счет ТФО"
приложенных к ней БУ, АУ - перевести
ордеров к ЭД "Объявление на
объявлениям на взнос наличными" на
взнос наличными статус
"Согласование"
1.3.3. Перечисление Сформировать по Отдел Ежедневно в срок до
внесенных ПБС, каждой сданной сумме операционно - 16-00 часов
БУ, АУ, ЭД "Платежное кассового
расположенных на поручение" с обслуживания
территории г. включением их в ЭД
Сыктывкара и "Распоряжение на
Сыктывдинского перечисление средств
района, наличных с текущего счета"
денег на счет
40116 Выгрузить на Отдел Ежедневно в срок до
открытый МФ РК на основании бухгалтерского 16-30 часов
счета по учету подписанного ЭД учета исполнения
сданных средств "Распоряжение на республиканского
(40201, 40302, перечисление средств бюджета и
40601) с текущего счета" ЭД отчетности
"Платежное
поручение" в систему
электронного
документооборота:
в ГРКЦ НБ Респ. Коми
Банка России
1.3.4. Отражение на
лицевых счетах
внесенных ПБС,
БУ, АУ наличных
денег
осуществляется
в соответствии с
пунктами 1.5.1 -
1.5.5 настоящего
Регламента
1.4. Проведение кассовых выплат по счетам МФ РК
1.4.1. Подготовка Сформировать ЭД ГРБС по Ежедневно по мере
документов на "Распорядительная подведомственным появления ЭД
перечисление заявка" на статусе ПБС "Заявка на оплату
средств со счета "Нет финансирования" расходов" с 9-00
республиканского с включением в него часов до 15-00
бюджета санкционированных ЭД часов.
Республики Коми "Заявка на оплату Распорядительные
40201 расходов", заявки
находящихся на сформированные
статусе "Нет после 15-00
финансирования" принимаются к
дальнейшей
обработке следующим
рабочим днем
Сформировать ЭД Отдел Ежедневно с 9-00
"Уведомление о операционно - часов до 15-00
предельных объемах кассового часов текущего
финансирования" с обслуживания рабочего дня по
включением в него ЭД мере формирования
"Распорядительная ЭД
заявка" и обработкой "Распорядительная
до статуса заявка"
"Обработка
завершена"
Сформировать ЭД Отдел Ежедневно с 9-00
"Платежное операционно - часов до 15-00
поручение" по каждой кассового часов текущего
ЭД "Заявка на оплату обслуживания рабочего дня по
расходов" мере формирования
санкционированной и ЭД
включенной в ЭД "Распорядительная
"Распорядительная заявка"
заявка", а также по
ЭД "Распоряжение
на выдачу чека"
1.4.2. Подготовка Сформировать ЭД Отдел Ежедневно с 9-00
документов на "Платежное операционно - часов до 15-00
перечисление поручение" по каждой кассового часов текущего
средств со счета ЭД "Заявка БУ/АУ на обслуживания рабочего дня по
МФ РК 40601 для выплату средств", ЭД мере формирования
учета операций со "Заявка на получение ЭД
средствами наличных денег" на "Распорядительная
бюджетных и статусе "Готов к заявка"
автономных исполнению"
учреждений
Республики Коми
1.4.3. Подготовка Сформировать ЭД Отдел Ежедневно с 9-00
документов на "Платежное операционно - часов до 15-00
перечисление поручение" по каждой кассового часов текущего
средств со счета ЭД "Заявка на обслуживания рабочего дня по
МФ РК 40302 для списание специальных мере формирования
учета операций средств" на статусе ЭД
поступающих во "Средства есть" "Распорядительная
временное заявка"
распоряжение ПБС
1.4.4. Перечисление В разрезе счетов Отдел По счету:
средств со счетов 40201, 40302, 40601, операционно - 40201 - до 15-45
МФ РК сформировать кассового часов текущего
"Распоряжение на обслуживания рабочего дня;
перечисление средств 40601, 40302 - до
с текущего счета" с 16-45 часов
включением в него текущего рабочего
соответствующих ЭД дня
"Платежное
поручение"
Выгрузить на Отдел По счету:
основании бухгалтерского 40201 - до 16-00
подписанного с учета исполнения часов текущего
применением средств республиканского рабочего дня;
ЭП ЭД "Распоряжение бюджета и 40601, 40302 - до
на перечисление отчетности 17-00 часов
средств с текущего текущего рабочего
счета" ЭД "Платежное дня
поручение" в систему
удаленного
финансового
документооборота:
по 40201 в УФК по
РК;
по счетам 40601,
40302 в ГРКЦ
1.5. Отражение операций по кассовым выплатам и поступлениям на лицевых счетах ПБС, БУ, АУ
1.5.1. Получение выписок Прием документов по Отдел Ежедневно по мере
по счетам 40201, системе электронного бухгалтерского представления
40302, 40601 документооборота от: учета исполнения выписок по счетам
УФК по РК по счету республиканского
40201; бюджета и
ГРКЦ по счетам отчетности
40302, 40601 и
загрузка их в
систему
1.5.2. Подтверждение Обработать Отдел В течение 1 часа
операций по (сквитовать) бухгалтерского после получения
произведенным электронные учета исполнения выписки
кассовым выплатам платежные документы республиканского
на лицевых счетах по ПБС дополнительно бюджета и
распоряжения на отчетности
выдачу чека в меню в части
"Дебетовый распоряжений
квитовщик" на выдачу чека -
Отдел
операционно -
кассового
обслуживания
1.5.3. Отражение не По БУ, АУ - Отдел В течение 1 часа
принятых к обработать бухгалтерского после получения
исполнению (сквитовать) учета исполнения выписки
платежных отказные электронные республиканского
поручений на платежные документы бюджета и
лицевых счетах в меню "Дебетовый отчетности
квитовщик"
Сформировать ЭД
"Приложение к
выписке отказное"
По ПБС: Отдел Ежедневно до 12-00 ПБС
сформировать ЭД операционно - часов за предыдущий
"Уведомление о кассового рабочий день
возврате средств в обслуживания
бюджет" на статусе
"обработка
завершена";
сформировать ЭД
"Распоряжение на
возврат
финансирования"
1.5.4 Отражение Сформировать и Отдел Ежедневно до 14-00
операций по обработать в разрезе операционно - часов за предыдущий
кассовым каждой поступившей кассового рабочий день
поступлениям на суммы: обслуживания
лицевых счетах: по счету 40302 - ЭД Отдел
"Распоряжение на организации
зачисление обеспечения
специальных учета операций
средств"; на лицевых
по счету 40601 - ЭД счетах
"Распоряжение на
зачисление средств
на лицевые счета"
с отражением сумм
целевых субсидий с
признаком "Без права
расходования" в
случае если данные
суммы не отражены
в представленных БУ,
АУ ЭД "Сведения об
операциях с целевыми
субсидиями"
Отражение Сформировать и Отдел Первый рабочий день БУ, АУ
остатков обработать по операционно - текущего
средств на начало каждому лицевому кассового финансового года
года на лицевых счету: обслуживания
счетах по счету 40302 - ЭД Отдел
"Справка по организации
специальным обеспечения
средствам" с типом учета операций
операции "Остатки на на лицевых
начало года", счетах УРК и БУ
по счету 40601 - ЭД МФ РК
"Справка по
операциям БУ/АУ", с
типом операции
"Остатки на начало
года", в том числе с
отражением
неиспользованных на
начало финансового
года остатков
средств, остатков
целевых субсидий
прошлых лет без
права расходования
Уточнение сумм, Сформировать ЭД БУ, АУ /в случае По мере Отдел
отраженных на "Справка - невозможности необходимости организации
отдельном уведомление об ООУОЛС УРК и БУ обеспечения
лицевом счете БУ, уточнении МФ РК/ учета операций
АУ без права операций БУ/АУ" и на лицевых
расходования отправка его в счетах УРК и БУ
АЦК - Финансы МФ РК
Перевести ЭД Отдел БУ, АУ
"Справка - организации
уведомление об обеспечения
уточнении операций учета операций
БУ/АУ" со статуса на лицевых
"На согласование" на счетах УРК и БУ
статус "Обработан"
после проверки
включения сумм,
учтенных без права
расходования, в
сведения об
операциях с целевыми
субсидиями
Подтверждение Перевести ЭД Отдел По мере БУ РК, АУ РК
плановых "Сведения об организации предоставления в
показателей по операциях с целевыми обеспечения систему АЦК -
расходам на субсидиями" по учета операций Финансы ЭД
лицевых счетах, доходам, по расходам на лицевых "План ФХД" и ЭД
открытых БУ, АУ со статуса счетах УРК и БУ "Сведения об
для учета "Согласование МФ РК операциях с
операций с учредителем" на целевыми
целевыми статус "Утвержден" субсидиями",
субсидиями утвержденных в
установленном
порядке
1.5.5 Сверка операций Сформировать: Ежедневно после
отраженных на ЭД "Выписка из ПБС 16-00 часов за
лицевых счетах лицевого счета по предыдущий рабочий
бюджету"; день
ЭД "Выписка из БУ, АУ
лицевого счета
бюджетного/
автономного
учреждения" в
разрезе каждого
лицевого счета
При выявлении сумм
ошибочно учтенных
(отраженных) в
лицевом счете клиент
письменно сообщает
об этом МФ РК
Сформировать отчет о ГРБС, ПБС На третий рабочий
состоянии лицевого день, следующий за
счета нарастающим БУ, АУ отчетным
итогом на каждое
первое число месяца,
следующего за
отчетным:
ЭД "Лицевой счет
получателя и
распорядителя
средств"
ЭД "Отчет о
состоянии лицевого
счета бюджетного/
автономного
учреждения" по всем
видам лицевых счетов
При выявлении сумм
ошибочно учтенных на
лицевом счете клиент
письменно сообщает
об этом МФ РК
1.6. Порядок учета невыясненных поступлений
1.6.1. Учет поступлений, по счету 40201 - в части 40201 - В течение 1 часа Отдел
отраженных УФК по обработать отдел после получения операционно -
РК по л/сч 02 как (сквитовать) бухгалтерского выписки по счетам кассового
невыясненные документы в РМ учета исполнения МФ РК обслуживания
поступления, а "Разбор поступлений" республиканского Отдел
также зачисленных с постановкой на бюджета и организации
на счета 40601 и невыясненные отчетности обеспечения
40302 на поступления; учета операций
основании на лицевых
платежных счетах
документов в
которых, не по счету 40302 - в части 40302 - Ежедневно до 15-30
указан или обработать отдел часов
неверно указан (сквитовать) операционно - за предыдущий
получатель документы в меню кассового рабочий день
средств и (или) "Разбор поступлений" обслуживания
номер лицевого с типом операции
счета, либо "Невыясненные
лицевой счет не поступления"
соответствует по счету 40601 - в части 40601 -
текстовому создать и обработать отдел
назначению ЭД "Распоряжение на организации
платежа зачисление средств обеспечения
на лицевые счета" с учета операций
типом операции на лицевых
"Невыясненные счетах
поступления"
1.6.2. Доведение до В части: В части: В день получения
клиентов ПБС - отправка ПБС - отдел выписки ПБС
информации о почтового сообщения операционно - до конца рабочего
суммах средств с информацией о кассового дня
зачисленных на суммах средств обслуживания;
счета МФ РК как поступивших
невыясненные как невыясненные
поступления поступления;
БУ, АУ - БУ, АУ - отдел БУ, АУ
сформировать ЭД организации
"Запрос БУ/АУ на обеспечения
выяснение операций
принадлежности на лицевых
платежа" счетах
1.6.3. Уточнение По счету 40201: Отдел До 15-00 текущего
невыясненных Сформировать: операционно - рабочего дня при
поступлений ЭД "Уведомление о кассового наличии информации
возврате средств в обслуживания по уточняемой сумме
бюджет" на основании
информации
представленной ПБС
ЭД "Уведомление о
получении средств
по договору
привлечения"
ЭД "Уведомление о
получении средств по
договору гарантии"
ЭД "Уведомление о
поступлении средств
по договору
размещения средств"
ЭД "Распоряжение на Отдел
зачисление средств государственного
по источникам" долга
с типом операции и финансовых
"Невыясненные активов - в
поступления" части договоров
на статусе "Новый"
Сформировать на их Отдел
основе ЭД операционно -
"Уведомление об кассового
уточнении вида и обслуживания
принадлежности
платежа";
Выгрузить в систему Отдел
электронного бухгалтерского
документооборота УФК учета исполнения
по РК ЭД республиканского
"Уведомление об бюджета и
уточнении вида и отчетности
принадлежности
платежа";
После поступления
выписки на следующий
день обработать ЭД
"Уведомление об
уточнении вида и
принадлежности
платежа" до статуса
"Обработка
завершена"
По счету 40302: Отдел
Сформировать ЭД операционно -
"Распоряжение на кассового
зачисление обслуживания
специальных средств"
с типом операции
"Невыясненные
поступления"
По счету 40601:
1. На основании ЭД БУ/АУ
"Запрос БУ/АУ на Отдел
выяснение организации
принадлежности учета операций
платежа" на лицевых
сформировать ЭД счетах
"Справка -
уведомление
об уточнении
операций БУ/АУ";
2. Перевести ЭД
"Справка -
уведомление
об уточнении
операций БУ/АУ" со
статуса согласование
на статус
"Обработан"
1.6.4. Возврат средств По счету: По: По мере
плательщикам в 40201 - сформировать счетам 40201, необходимости
случае ЭД "Заявка на 40302 - отдел
невозможности их возврат"; операционно -
уточнения 40302 - сформировать кассового
ЭД "Платежное обслуживания;
поручение"; счету 40601 -
40601 - перевести ЭД отдел
"Запрос БУ/АУ на организации
выяснение обеспечения
принадлежности учета операций
платежа на статус на лицевых
"Отказан", на основе счетах
ЭД "Заявка на
выплату средств" со
статуса "Готов к
исполнению
сформировать
Платежное поручение"
на возврат средств
плательщику
Выгрузить: Отдел До 16-00 текущего
ЭД "Заявка на бухгалтерского рабочего дня
возврат" в СУФД УФК учета исполнения
по РК; республиканского
ЭД "Платежное бюджета и
поручение" в ГРКЦ НБ отчетности
Респ. Коми Банка
России г. Сыктывкар
1.7. Уточнение операций по произведенным кассовым выплатам
1.7.1. Представление В части: ПБС По мере Отдел
документов по ПБС - сформировать БУ, АУ необходимости операционно -
уточнению ЭД "Справка по кассового
произведенных расходам" на статусе обслуживания
кассовых выплат "Отложен"; Отдел
БУ, АУ - организации
сформировать ЭД обеспечения
"Справка - учета операций
уведомление об на лицевых
уточнении операций счетах
БУ/АУ" на статусе
"На согласование"
1.7.2. Осуществление В случае Отдел Отдел
контроля на правомерности: операционно - операционно -
предмет по ПБС перевести ЭД кассового кассового
возможности и "Справка по обслуживания, обслуживания
правомерности расходам" со статуса Отдел
уточнения "Отложен" на статус организации
произведенных "Согласование"; обеспечения
кассовых выплат по БУ, АУ перевести учета операций
ЭД "Справка - на лицевых
уведомление" об счетах,
уточнении операций Отдел
БУ/АУ" со статуса предварительного
"На согласование" на контроля
статус "Обработан",
при этом операция
по уточнению
отражается на
лицевом счете БУ, АУ
В случае
неправомерности:
по ПБС - перевести
ЭД "Справка по
расходам" со статуса
"Отложен" на
статус "Отказан" с
указанием причины
отказа в поле
"Комментарий";
по БУ, АУ перевести
ЭД "Справка -
уведомление об
уточнении операций
БУ/АУ" со статуса
"На согласование" на
статус "Отказан" с
указанием причины
отказа в поле
"Комментарий"
1.7.3. Последующая Перевести ЭД Отдел
обработка "Справка по операционно -
документов по расходам" со статуса кассового
уточнению "Согласование" на обслуживания
произведенных статус "Исполнение"
кассовых выплат с одновременным
ПБС формированием ЭД
"Уведомление об
уточнении вида и
принадлежности
платежа" с
доведением его до
статуса "Отправлен"
Выгрузить в систему Отдел По мере
СУФД УФК по РК ЭД операционно - необходимости до
"Уведомление об кассового 16-00 часов
уточнении вида и обслуживания
принадлежности
платежа"
На следующий день Отдел После выгрузки
после подтверждения операционно - выписки
по выписке с кассового до 12-00 часов
лицевого счета МФ обслуживания
РК, открытого в УФК
по РК с признаком 02
обработать ЭД
"Справка по
расходам" путем
перевода ЭД
"Уведомление об
уточнении вида и
принадлежности
платежа" до статуса
"Обработка
завершена"
1.8. Порядок уточнения произведенных кассовых выплат по операциям с бюджетными средствами в связи с
внесением изменений в Закон Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми либо при
изменении принципов назначения, структуры кодов бюджетной классификации
1.8.1. Внесение Выгрузка из системы Отраслевой отдел По мере
изменений в АЦК - Планирование необходимости
показатели ЭД "Уведомление об
сводной бюджетной изменении бюджетных
росписи назначений" с
доведенными
бюджетными данными
на новый код
бюджетной
классификации
1.8.2. Формирование Сформировать ЭД ПБС До внесения Отдел
документов по "Справка по изменений операционно -
уточнению расходам" на статусе кассового
произведенных "отложен" по обслуживания УРК
кассовых расходов перемещениям в связи и БУ МФ РК
с изменяемого с вносимыми Отраслевые
кода бюджетной изменениями в Закон отделы
классификации Республики Коми о
на новый код республиканском
бюджетной бюджете, общими
классификации суммами
(необходимыми к
уточнению) в разрезе
бюджетной
классификации либо
в разрезе платежных
документов
(платежные
поручения,
уведомления о
возврате средств в
бюджет, справки по
расходам), в разрезе
БО, поставленных на
учет, и сумм
восстановления, а
также, в случае
частичного
уточнения - заявок
на оплату расходов
1.8.3. Внесение Сформировать ЭД ГРБС До внесения
изменений в "Изменение кассового изменений
кассовый план плана по расходам"
по смете ПБС на
"минус" и на "плюс"
отдельными
документами,
доведение ЭД по
смете ПБС на "плюс"
до статуса
"Согласование"
Сформировать ЭД ГРБС До внесения Отраслевые
"Изменение кассового изменений отделы
плана по расходам"
по смете ГРБС на
"минус" и на "плюс"
отдельными
документами до
статуса "Новый"
Подписать с Отраслевые Отдел
применением средств отделы государственного
ЭЦП ЭД "Изменение долга и
кассового плана по финансовых
расходам" по смете активов МФ РК
ГРБС на "плюс" и
перевести до статуса
"Согласование"
Подписать с Отраслевые Отдел
применением средств отделы государственного
ЭЦП ЭД "Изменение долга и
кассового плана по финансовых
расходам" по смете активов МФ РК
ГРБС на "минус"
статус "Новый"
Обработать ЭД Отдел
"Изменение кассового государственного
плана по расходам" долга и
на "плюс" по смете финансовых
ГРБС активов МФ РК
Обработать ЭД ГРБС
"Изменение кассового
плана по расходам"
на "плюс" по смете
ПБС
1.8.4. Создание Сформировать из ЭД Отдел До 16:00 текущего Отдел
уведомлений об "Справка по операционно - рабочего дня бухгалтерского
уточнении вида и расходам" в разрезе кассового учета исполнения
принадлежности платежных документов обслуживания УРК республиканского
платежа и БО ЭД "Уведомление и БУ МФ РК бюджета и
об уточнении вида и отчетности УРК
принадлежности И БУ МФ РК
платежа"
1.8.5. Передача Выгрузить в СУФД УФК Отдел До 16-00 дня УФК по РК
Уведомления об по РК ЭД бухгалтерского проведения
уточнении вида и "Уведомление об учета исполнения корректирующей
принадлежности уточнении вида и республиканского операции
платежа в УФК по принадлежности бюджета и
РК платежа" отчетности УРК И
БУ МФ РК
1.8.6. Отражение Обработать ЭД Отдел В день получения
произведенных "Справка по операционно - выписки по счету
кассовых расходам" путем кассового УФК до 13-00
перемещений после перевода ЭД обслуживания УРК
получения "Уведомление об и БУ МФ РК
подтверждения уточнении вида и
о проведении принадлежности
Уведомления об платежа" до статуса
уточнении вида "Обработка
и принадлежности завершена"
платежа в УФК по
РК
1.8.7. Перерегистрация в Перерегистрировать ПБС До 15-00 в течение
Системе Договоров ЭД "Договор" с одного дня
с прежнего кода указанием нового
бюджетной кода бюджетной
классификации на классификации и
новый код довести до статуса
бюджетной "Принят"
классификации
Перевести ЭД Отделом До 16-00 в течение
"Договор" со статуса предварительного одного дня
"Принят" до статуса контроля
"Зарегистрирован"
1.8.8. Создание и Сформировать и Отдел до 16-30
обработка ЭД обработать до операционно -
"Справка по статуса "Обработка кассового
расходам" с завершена" ЭД обслуживания УРК
указанием нового "Справка по и БУ МФ РК
БО расходам" с совместно
указанием нового БО с Отделом
предварительного
контроля
1.8.9. Обработка Обработать ЭД ГРБС
изменений "Изменение кассового
кассового плана плана по расходам"
на "минус" по смете
ПБС
Обработать ЭД Отдел
"Изменение кассового государственного
плана по расходам" долга и
на "минус" по смете финансовых
ГРБС активов МФ РК
1.8.10. Внесение Выгрузка из системы Отраслевые После внесения
изменений в АЦК - Планирование отделы изменений в
показатели ЭД "Уведомление об кассовые расходы
сводной изменении бюджетных
бюджетной росписи назначений" с
уменьшением
бюджетных данных по
прежнему коду
бюджетной
классификации
Раздел 2 - Операции по расходам республиканского бюджета Республики Коми (РБ РК), источником
финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты федерального бюджета, имеющие
целевое назначение
2.1. Проведение и учет операций, осуществляемых главными распорядителями средств республиканского
бюджета Республики Коми (ГРБС), за исключением Министерства финансов Республики Коми (МФ РК)
2.1.1. Доведение Сформировать ЭД ГРБС По мере Отраслевой отдел
предельных "Уведомление о необходимости
объемов предельных объемах
финансирования на финансирования" с
лицевые счета типом операции 16
главных
распорядителей Сформировать ЭД Отраслевые До 15-00 текущего Отдел
средств "Расходное отделы рабочего дня бухгалтерского
республиканского расписание" (ЭД учета исполнения
бюджета "Реестр расходных республиканского
Республики Коми расписаний"), бюджета и
(ГРБС), открытые подписать ЭЦП на отчетности
в УФК по РК с статусе "Отправлен"
признаком 01
Выгрузить ЭД Отдел До 16-00 текущего УФК по РК
"Расходное бухгалтерского рабочего дня
расписание" (реестр учета исполнения
ЭД "Реестр расходных республиканского
расписаний") в бюджета и
СУФД УФК по РК отчетности
2.1.2. Отражение Обработать Отдел Ежедневно после
операций по (сквитовать) ЭД бухгалтерского получения выписки
доведению "Расходное учета исполнения по лицевому счету
предельных расписание" (ЭД республиканского МФ РК с признаком
объемов "Реестр расходных бюджета и 02
финансирования расписаний") отчетности
2.1.3. Отражение Сформировать на Отдел Ежедневно Отдел
кассовых основании ведомости бухгалтерского бухгалтерского
расходов, УФК по РК по учета исполнения учета исполнения
произведенных с кассовым выплатам из республиканского республиканского
лицевых счетов бюджета ЭД "Справка бюджета и бюджета и
открытых в по расходам" с отчетности отчетности
УФК по РК указанием кода цели
Отразить кассовые ГРБС Ежедневно после
выплаты в части получения выписки
КОСГУ 251 через ЭД из лицевого счета
"Справка по получателя
расходам" в разрезе бюджетных средств,
доп. ЭК с указанием открытого в УФК по
кода цели субсидий, РК
субвенций, иных
межбюджетных
трансфертов и
довести до статуса
"Новый"
Откорректировать ГРБС Ежемесячно: - по Отдел
кассовые расходы в доп. ЭК - в течение бухгалтерского
части доп. ФК, доп. 2-х рабочих дней; учета исполнения
ЭК, путем внесения по доп. ФК - в республиканского
изменений в ЭД течение 5-и рабочих бюджета и
"Справка по дней отчетности
расходам" с
обработкой до
статуса "Отложен"
последним рабочим
днем месяца
Обработать ЭД Отдел По мере поступления
"Справка по бухгалтерского "Справок по
расходам" до статуса учета исполнения расходам" от ГРБС
"Обработка республиканского
завершена" бюджета и
отчетности
2.2. Проведение и учет операций, осуществляемых Министерством финансов Республики Коми
2.2.1. Формирование Сформировать ЭД В части: По мере
платежных "Заявка на оплату представления необходимости,
документов на расходов" на межбюджетных до 14-00 текущего
перечисление основании заявки трансфертов дня по заявкам,
средств отраслевого отдела с местным полученным до
лицевого счета с бюджетам - отдел 12-00 текущего дня
признаком 03, республиканского
довести до статуса бюджета и
"Нет межбюджетных
финансирования", отношений;
подписать ЭЦП оплаты
расходов -
отраслевой отдел
МФ РК
Сформировать ЭД В части: до 14-30 текущего
"Распорядительная представления дня
заявка" по счету для межбюджетных
финансирования с трансфертов
признаком 01. местным
Довести до статуса бюджетам - отдел
"Нет финансирования" республиканского
(с включением ЭД бюджета и
"Заявка на оплату межбюджетных
расходов" отношений;
подлежащих оплате с оплаты прочих
лицевого счета с расходов -
признаком 03 отраслевой отдел
на статусе "Нет МФ РК
финансирования")
Сформировать ЭД В части: до 14-45 текущего
"Уведомление о представления рабочего дня
предельных объемах межбюджетных
финансирования" с трансфертов
типом операции 15 местным
с обработкой до бюджетам - отдел
статуса "Исполнение" республиканского
бюджета и
межбюджетных
отношений;
оплаты прочих
расходов -
отраслевой отдел
МФ РК
Сформировать ЭД В части: До 15-00 текущего Отдел
"Расходное представления рабочего дня бухгалтерского
расписание", межбюджетных учета исполнения
подписать ЭЦП на трансфертов республиканского
статусе "Ожидание местным бюджета и
подписи", довести до бюджетам - отдел отчетности УРК и
статуса "Отправлен" республиканского БУ МФ РК
бюджета и
межбюджетных
отношений;
оплаты прочих
расходов -
отраслевой отдел
МФ РК
2.2.2. Отражение Выгрузить ЭД Отдел До 16-00 часов УФК по РК
операций по "Расходное бухгалтерского текущего рабочего
доведению расписание" учета исполнения дня
предельных (ЭД "Реестр республиканского
объемов расходных бюджета и
финансирования и расписаний") в отчетности
кассовых выплат с систему удаленного
лицевого счета МФ финансового
РК с признаком 03 документооборота
(СУФД)
Обработать Отдел В течение часа
(сквитовать) ЭД бухгалтерского после поступления
"Расходное учета исполнения выписки по лицевым
расписание" республиканского счетам МФ РК с
бюджета и признаком 01, 03
отчетности
Выгрузить ЭД "Заявка Отдел До 16 часов УФК по РК
на оплату расходов" бухгалтерского текущего
(реестр ЭД "Заявка учета исполнения рабочего дня после
на оплату расходов") республиканского обработки на
в СУФД бюджета и основании выписки
отчетности по счету с
признаком 03 ЭД
"Расходное
расписание"
до статуса
"Обработка
завершена"
Обработать Отдел В течение часа
(сквитовать) ЭД бухгалтерского после поступления
"Заявка на оплату учета исполнения выписки по лицевым
расходов" до статуса республиканского счетам МФ РК с
"Обработка бюджета и признаком 03
завершена" отчетности
Раздел 3 - Размещение заказов ПБС И БУ на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг путем
проведения торгов (конкурсы, аукционы) и запроса котировок цен, источником финансирования которых
являются соответственно средства РБ РК и средства целевых субсидий. Учет обязательств по договорам
(контрактам) заключенным ПБС и БУ, АУ на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
источником финансирования которых являются соответственно средства РБ РК и средства целевых субсидий
3.1. Формирование в Сформировать и По мере
Системе обработать до необходимости
документов по статуса "Принят"
Размещению "Заявка на закупку ПБС
заказов на продукции"
поставки товаров, ЭД "Заявка на БУ
выполнение работ, закупку продукции
оказание услуг БУ/АУ"
путем проведения
торгов (конкурсы, Сформировать ПБС, БУ - в По мере ПБС, БУ
аукционы) и ЭД "Сведения о части открытых необходимости
запроса котировок процедуре размещения аукционов в после принятия
цен заказа" с сумме до 250,0 решения о
включением в него ЭД тыс. руб., и проведении
"Заявка на закупку" запросов процедуры
на статусе котировок цен закупки
"Зарегистрирован" Управление
координации
размещения
государственного
заказа - в части
конкурсов и
открытых
аукционов свыше
250,0 тыс. руб.
3.2. Представление Сформировать на
договоров основании ЭД
(контрактов), "Сведения о
заключенных по процедуре размещения
итогам проведения заказа":
торгов ЭД "Договор" ПБС
(конкурсы, ЭД "Сведения об БУ
аукционы) и обязательствах,
запросов договоре БУ/АУ"
котировок на статусе "Принят"
цен для учета по с прикреплением
ним обязательств файла со
сканированной копией
договора (контракта)
3.3. Представление Сформировать:
договоров ЭД "Договор" ПБС
(контрактов), ЭД "Сведения об БУ, АУ
заключенных ПБС и обязательствах,
БУ в соответствии договоре БУ/АУ"
со статьей 55 на статусе "Принят"
Федерального с прикреплением
закона 94-ФЗ, АУ файла со
для учета по ним сканированной копией
обязательств договора (контракта)
3.4. Учет обязательств Перевести ЭД Отдел По ПБС - в течение
по договорам "Договор", ЭД предварительного 3 рабочих дней с
(контрактам) "Сведения об контроля момента регистрации
обязательствах и ЭД "Договор";
договоре БУ/АУ" со По БУ, АУ - не
статуса "Принят" до позднее следующего
статуса рабочего дня
"Зарегистрирован" с момента
регистрации ЭД
"Сведения об
обязательствах и
договоре"
3.5. Отказ в Перевести ЭД Отдел По ПБС - в течение
постановке на "Договор", ЭД предварительного 3 рабочих дней с
учет обязательств "Сведения об контроля момента регистрации
по договорам обязательствах и ЭД "Договор";
(контрактам) договоре БУ/АУ" со По БУ, АУ - не
статуса "Принят" на позднее следующего
статус "Отказан" с рабочего дня
указанием причины в с момента
поле комментарий регистрации ЭД
"Сведения об
обязательствах и
договоре"
Раздел 4 - Исполнение по доходам и источникам финансирования дефицита бюджета
4.1. Отражение Сформировать ЭД Отдел На следующий день
поступления "Распоряжение на бухгалтерского после проведения
средств по зачисление в доход", учета исполнения оборотов по счетам
доходам и "Распоряжение на республиканского с 10-00 до 12-00
источникам зачисление средств бюджета и
финансирования на по источникам" отчетности УРК И
основании выписки "Уведомление о БУ МФ РК
банка поступлении средств Отдел
по договору государственного
размещения средств", долга и
"Уведомление о финансовых
поступлении средств активов МФ РК
по договору
привлечения средств"
в меню "Разбор
поступлений"
4.2. Подтверждение Обработать Отдел На следующий день
записей на (сквитовать) бухгалтерского после проведения
основании выписки документы в меню учета исполнения оборотов по счетам
о зачислении "Разбор поступлений" республиканского с 11-00 до 13-00
средств на счета бюджета и
бюджета отчетности УРК и
БУ МФ РК
4.3. Проведение Сформировать ЭД Отдел По мере
корректирующих "Справка по доходам" государственных необходимости
операций по доходов и
исполнению налоговой
доходов и политики в части
источников доходов
финансирования Отдел
бухгалтерского
учета исполнения
республиканского
бюджета и
отчетности
УРК и БУ МФ РК
(в части Справок
по доходам по
учету доходов по
Главной книге
"Операции
учреждений")
ЭД "Справка по Отдел
источникам" государственного
долга и
финансовых
активов МФ РК
4.4. Уточнение Сформировать ЭД Отдел По мере
администратора "Уточнение доходов" операционно - необходимости
поступлений и на основании кассового
кода доходов служебной записки обслуживания УРК
и БУ МФ РК на
основе служебной
записки от
отраслевых
отделов
4.5. Создание ЭД Сформировать ЭД Отдел До 15-15 текущего Отдел
"Уведомление об "Уведомление об операционно - дня бухгалтерского
уточнении вида уточнении вида и кассового учета исполнения
и принадлежности принадлежности обслуживания УРК республиканского
платежа" платежа" на основе и БУ МФ РК бюджета и
ЭД "Уточнение отчетности УРК
доходов" И БУ МФ РК
4.6. Выгрузка ЭД Выгрузить в систему Отдел До 15-45 текущего
"Уведомление об электронного бухгалтерского дня
уточнении вида документооборота ЭД учета исполнения
и принадлежности "Уведомление об республиканского
платежа" в уточнении вида и бюджета и
систему принадлежности отчетности УРК И
электронного платежа" БУ МФ РК
документооборота
Раздел 5 - Отчетность
5.1. Формирование Проверить обороты и Отдел БУ До 15 числа месяца
бухгалтерских бухгалтерские исполнения РБ РК следующего за
регистров проводки за период и отчетности УРК отчетным
согласно Формирование и БУ МФ РК периодом
инструкции 191н регламентных
отчетных форм в
разделе
Бухгалтерия/Отчеты
Закрытие не позднее 17-00
Операционного дня следующего рабочего
дня
Раздел 6 - Работа с привлеченными средствами
6.1. Занесение Сформировать ЭД Отдел По мере
реквизитов "Договор привлечения государственного необходимости
договоров и средств" до статуса долга и
условий по "Контроль финансовых
привлеченным бухгалтерии" активов МФ РК
заимствованиям
6.2. Привязка счета Привязать счета Отдел По мере
бюджетного учета бюджетного учета и бухгалтерского необходимости
обработать до учета исполнения
статуса республиканского
"Проконтролирован" бюджета и
отчетности МФ РК
6.3. Регистрация Зарегистрировать Отдел По мере
договоров в договора, путем государственного необходимости
системе обработки ЭД со долга и
статуса финансовых
"Проконтролирован" активов МФ РК
до статуса
"Зарегистрирован"
6.4. Начисление Сформировать ЭД Отдел Согласно графику
процентов и "Начисление выплат государственного До дня зачисления/
штрафов по по договору долга и перечисления
полученным привлечения средств" финансовых средств
кредитам до статуса активов МФ РК
"Обработка
завершена"
6.5. Погашение Сформировать ЭД Отдел По мере Отдел
задолженности по "Распоряжение на государственного необходимости операционно -
договору выплату по договору долга и кассового
привлечения привлечения средств" финансовых обслуживания
средств до статуса "Новый" активов МФ РК УРК и БУ МФ РК
6.6. Подготовка В случае погашения Отдел По необходимости до Отдел БУ
платежных основной суммы - операционно - 15-00 текущего дня исполнения
поручений на сформировать ЭД кассового финансирования РБРК и
перечисление по "Платежное обслуживания УРК отчетности
привлеченным поручение" из ЭД и БУ МФ РК УРК и БУ МФ РК
средствам "Распоряжение на
выплату по договору
привлечения
средств". Довести до
статуса "Новый".
Включить в
"Распоряжение на
перечисление средств
с текущего счета".
В случае погашения
процентов либо
купонного дохода -
сформировать ЭД
"Заявка на оплату
расходов" из ЭД
"Распоряжение на
выплату по договору
привлечения
средств". Довести до
статуса "Нет
финансирования"
Сформировать ЭД
"Уведомление о
предельных объемах
финансирования" с
включением в него ЭД
"Заявка на оплату
расходов", довести
до статуса
"Обработка
завершена".
Сформировать ЭД
"Платежное
поручение"
6.7. Выгрузка ЭД Выгрузить платежные Отдел До 16-00 текущего
"Платежные поручения бухгалтерского дня
поручения" в УФК по перечислению учета исполнения
по системе средств по республиканского
электронного привлеченным бюджета и
документооборота средствам отчетности УРК И
БУ МФ РК
6.8. Поступление Сформировать ЭД Отдел По мере получения Отдел
средств по "Приложение к бухгалтерского выписки из УФК государственного
договору выписке кредитовое" учета исполнения долга и
привлечения республиканского финансовых
бюджета и активов МФ РК
отчетности МФ РК
6.9. Формирование ЭД Сформировать ЭД Отдел В день получения
"Уведомление о "Уведомление о государственного выписки
поступлении поступлении средств долга и
средств по по договору финансовых
договору привлечения средств" активов МФ РК
привлечения на основе ЭД
средств" "Приложение к
выписке кредитовое"
до статуса "Новый"
6.10. Отражение Сквитовать данные из Отдел В день получения
поступивших ЭД "Приложение к государственного выписки
средств по выписке кредитовое" долга и
договору и "Уведомление о финансовых
привлечения поступлении средств активов МФ РК
по договору
привлечения
средств", путем
обработки ЭД
"Уведомление о
поступлении средств
по договору
привлечения средств"
до статуса
"Обработка
завершена" датой по
выписке
Раздел 7 - Работа по предоставлению гарантий
7.1. Занесение Сформировать ЭД Отдел По мере
реквизитов и "Договор гарантии" государственного необходимости
условий до статуса "Контроль долга и
предоставленных бухгалтерии" финансовых
государственных активов МФ РК
гарантий
7.2. Привязка счетов Привязать счета Отдел По мере
бюджетного учета бюджетного учета и бухгалтерского необходимости
обработать до учета исполнения
статуса республиканского
"Проконтролирован" бюджета и
отчетности МФ РК
7.3. Регистрация Зарегистрировать Отдел По мере
договоров в договора, путем государственного необходимости
системе обработки ЭД со долга и
статуса финансовых
"Проконтролирован" активов МФ РК
до статуса
"Зарегистрирован"
7.4. Отражение выдачи Сформировать ЭД Отдел
средств под "Распоряжение на государственного
гарантию выдачу гарантии", долга и
(курсовая обработка ЭД до финансовых
разница) статуса "Обработка активов МФ РК
завершена"
7.5. Отражение Сформировать ЭД Отдел
погашения "Уведомление о государственного
задолженности по погашении долга и
гарантии задолженности по финансовых
(курсовая гарантии", обработка активов МФ РК
разница) ЭД до статуса
"Обработка
завершена"
7.6. Осуществление Сформировать ЭД Отдел Отдел
выплат по "Распоряжение на государственного операционно -
гарантии без выплату по договору долга и кассового
возникновения гарантии" с видом финансовых обслуживания
регрессного выплаты "Исполнение активов МФ РК УРК и БУ МФ РК
требования гарантии по
гаранта к расходам" до статуса
принципалу "Новый"
7.7. Подготовка Сформировать ЭД Отдел Ежедневно до 15-30 Отдел БУ
платежных "Платежное операционно - дня текущего исполнения РБ РК
поручений на поручение" до кассового финансирования и отчетности
перечисление с статуса "Новый" обслуживания УРК УРК и БУ МФ РК
текущего счета Формирование ЭД и БУ МФ РК
"Платежное
поручение" и
включить их в
"Распоряжение на
перечисление
средств с текущего
счета"
7.8. Выгрузка ЭД Выгрузить платежные Отдел До 16-00 часов
"Платежные поручения бухгалтерского текущего дня
поручения" в УФК по перечислению учета исполнения
по системе средств по республиканского
электронного гарантиям со бюджета и
документооборота списанием отчетности УРК И
БУ МФ РК
7.9. Осуществление Сформировать ЭД Отдел По мере
выплат по "Распоряжение на государственного необходимости
гарантии с выплату по долга и
возникновением договору гарантии" с финансовых
регрессного видом выплаты активов МФ РК
требования "Исполнение гарантии
гаранта по источникам" до
к принципалу статуса "Новый"
7.10. Подготовка Сформировать ЭД Отдел Ежедневно до 15-30 Отдел БУ
платежных "Платежное операционно - дня текущего исполнения РБ РК
поручений на поручение" до кассового финансирования и отчетности
перечисление с статуса "Новый" обслуживания УРК УРК и БУ МФ РК
текущего счета Формирование ЭД и БУ МФ РК
"Платежное
поручение" и
включить их в
"Распоряжение на
перечисление средств
с текущего счета" и
подписать
7.11. Выгрузка ЭД Выгрузить платежные Отдел До 16-00 часов
"Платежные поручения по бухгалтерского текущего дня
поручения" в УФК перечислению средств учета исполнения
по системе по гарантиям без республиканского
электронного списания бюджета и
документооборота отчетности УРК И
БУ МФ РК
7.12. Подтверждение Обработать Отдел На следующий
записей на (сквитовать) государственного день после
основании выписки документы в меню долга и проведения оборотов
о зачислении "Разбор финансовых по счетам с 11-00
средств на счета поступлений". активов МФ РК до 13-00
бюджета Сформировать на
основе кредитового
приложения к
выписке ЭД
"Уведомление о
получении средств по
договору гарантии",
сквитовать
Раздел 8 - Работа с размещенными средствами
8.1. Занесение Сформировать ЭД Отдел По мере
реквизитов и "Договор размещения государственного необходимости
условий средств" до статуса долга и
договоров "Контроль финансовых
размещения бухгалтерии" активов МФ РК
средств (далее -
кредитных Отдел РБ и МО
договоров
(соглашений))
8.2. Привязка Проверить ЭД, Отдел По мере
бухгалтерских привязать счета бухгалтерского необходимости
счетов бюджетного учета и учета исполнения
обработать до республиканского
статуса бюджета и
"Проконтролирован" отчетности МФ РК
8.3. Регистрация Зарегистрировать Отдел По мере
кредитных договора государственного необходимости
договоров (соглашения), путем долга и
(соглашений) в обработки ЭД со финансовых
системе статуса активов МФ РК
"Проконтролирован"
до статуса Отдел РБ и МО
"Зарегистрирован"
8.4. Выдача средств в Сформировать и Отдел До 15-00 текущего Отдел
соответствии с обработать ЭД государственного дня операционно -
кредитным "Распоряжение на долга и кассового
договором выплату по договору финансовых обслуживания
(соглашением) размещения средств" активов МФ РК УРК и БУ МФ РК
до статуса "Новый"
8.5. Подготовка Сформировать ЭД Отдел Ежедневно до 15-30 Отдел БУ
платежных "Платежное операционно - дня текущего исполнения РБ РК
поручений на поручение" до кассового финансирования и отчетности
перечисление статуса "Новый" обслуживания УРК УРК и БУ МФ РК
средств по и включить их в и БУ МФ РК
кредитным "Распоряжение
договорам на перечисление
(соглашениям) средств с текущего
счета"
8.6. Выгрузка ЭД Выгрузить платежные Отдел До 16-00 текущего
"Платежные поручения бухгалтерского дня
поручения" в УФК по перечислению учета исполнения
по системе средств по республиканского
электронного размещенным бюджета и
документооборота средствам отчетности УРК И
БУ МФ РК
8.7. Начисление Сформировать ЭД Отдел По мере
процентов и пени "Начисление государственного необходимости в
по кредитным выплат по договору долга и день начисления
договорам размещения средств" финансовых выплат
(соглашениям) до статуса активов МФ РК
"Обработка
завершена" Отдел
республиканского
бюджета и
межбюджетных
отношений
8.8. Поступление Загрузить ЭД Отдел По мере получения Отдел РБ и МО
средств по "Приложение к бухгалтерского выписки из УФК Отдел
кредитному выписке кредитовое" учета исполнения государственного
договору республиканского долга и
(соглашению) бюджета и финансовых
отчетности МФ РК активов МФ РК
8.9. Отражение Сформировать ЭД Отдел По мере получения
поступивших "Уведомление о государственного выписки из УФК до
средств по поступлении средств долга и 13-00 текущего дня
кредитному по договору финансовых
договору размещения средств" активов МФ РК
(соглашению) до статуса Отдел РБ и МО (в
"Обработка части бюджетных
завершена" ссуд)
8.10. Отражение Сквитовать данные из Отдел По мере получения
поступивших ЭД "Приложение к государственного выписки из УФК до
средств по выписке кредитовое" долга и 13-00 текущего дня
кредитному и "Уведомление о финансовых
договору поступлении средств активов МФ РК
(соглашению) по договору
размещения средств" Отдел РБ и МО (в
до статуса части бюджетных
"Обработка ссуд)
завершена"
Раздел 9 - Работа по перечислению временно свободных остатков средств бюджетных и автономных
учреждений РК со счета МФ РК 40601 в республиканский бюджет РК и их возврату на указанный счет
9.1. Подготовка Сформировать ЭД Отдел По мере Отдел
платежных "Распоряжение на государственного необходимости, операционно -
поручений на подкрепление" долга и в день перемещения кассового
перечисление с типом операции финансовых до 15-00 обслуживания
средств со счета "Перечисление в активов МФ РК УРК и БУ МФ РК
МФ РК 40601 на бюджет", довести до
счет 40201 статуса "новый"
Сформировать ЭД Отдел В день перемещения Отдел БУ
"Платежное операционно - до 15.30 исполнения РБ и
поручение" и кассового отчетности
включить в обслуживания УРК УРК и БУ
"Распоряжение на и БУ МФ РК
перечисление средств
с текущего счета"
9.2. Перечисление Выгрузить платежные Отдел В день перемещения ГРКЦ НБ Респ.
средств со счета поручения бухгалтерского до 16-00 Коми
МФ РК 40601 на по перечислению учета исполнения Банка России
счет 40201 средств в систему республиканского
электронного бюджета и
документооборота отчетности УРК И
ГРКЦ НБ Респ. Коми БУ МФ РК
Банка России
9.3. Отражение Сквитовать по Отдел На следующий
поступивших на выписке ЭД государственного рабочий день после
счет 40201 "Распоряжение на долга и получения выписки
средств подкрепление" финансовых по счету 40201
с ЭД "Приложение к активов
выписке кредитовое"
9.4. Подготовка Сформировать ЭД Отдел По мере
платежных "Распоряжение на государственного необходимости,
поручений на подкрепление" долга и в день перечисления
возврат средств с типом операции финансовых до 15-00
со счета 40201 на "Выплаты из активов.
счет 40601 бюджета", довести до
статуса
"новый"
Сформировать ЭД Отдел
"Платежное операционно -
поручение" до кассового
статуса "новый" обслуживания УРК
и включить его в и БУ МФ РК
"Распоряжение на
перечисление
средств с текущего
счета"
9.5. Перечисление Выгрузить платежные Отдел В день перечисления УФК по РК
средств (возврат поручения по бухгалтерского до 16-00
средств) со счета перечислению учета исполнения
40201 на счет средств в систему республиканского
40601 электронного бюджета и
документооборота УФК отчетности УРК И
по РК БУ МФ РК
9.6. Отражение Сквитовать по Отдел На следующий
поступивших на выписке ЭД государственного рабочий день после
счет 40601 "Распоряжение на долга и получения выписки
средств подкрепление" с ЭД финансовых по счету 40601
"Приложение к активов
выписке кредитовое"
Раздел 10 - Организация исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства республиканского
бюджета Республики Коми (РБ РК), средства государственных бюджетных учреждений Республики Коми (БУ),
средства государственных автономных учреждений Республики Коми, лицевые счета которым открыты
в Министерстве финансов Республики Коми (АУ)
10.1. Регистрация в Сформировать в меню Отдел Не позднее ГБУ ЦПО
Системе "Исполнение судебных организации следующего рабочего
представленных актов" ЭД обеспечения дня после
взыскателями "Исполнительный учета операций поступления
исполнительных документ" на статусе на лицевых исполнительного
документов и "Новый" счетах документа в МФ РК
передача их на
правовую Подготовка на
экспертизу бумажном носителе
правового поручения
и передача его ГБУ
"Центр правового
обеспечения" (ГБУ
ЦПО)
10.2. Правовая Подготовка ГБУ ЦПО ГБУ ЦПО В сроки указанные в Отдел
экспертиза правового заключения правовом поручении организации
представленных на бумажном носителе обеспечения
исполнительных и передача его в учета операций
документов отдел организации на лицевых
обеспечения учета счетах
операций на лицевых
счетах
10.3. Возврат Перевести ЭД Отдел В сроки не Взыскатель
взыскателю "Исполнительный организации превышающие
исполнительных документ" на статус обеспечения 5 рабочих дней с
документов при "Отказан" с учета операций момента регистрации
получении указанием причины на лицевых исполнительного
отрицательного отказа в поле счетах документа
правового комментарий
заключения
10.4. Получение В сроки не
положительного превышающие
правового 5 рабочих дней
заключения по с момента
исполнительным регистрации
документам: исполнительного
документа
В случае Перевести ЭД Отдел ПБС
обращения "Исполнительный организации БУ
взыскания на документ" на статус обеспечения АУ
средства РБ РК, "Зарегистрирован"; учета операций
по денежным сформировать ЭД на лицевых
обязательствам "Уведомление о счетах
получателей получении ИД"
средств РБ РК на статусе "Новый"
(ПБС), на Направление должнику
средства БУ, АУ почтовой связью
Уведомления о
поступлении
исполнительных
документов
В случае Обработать ЭД Отдел Отдел
взыскания "Исполнительный организации республиканского
денежных средств документ" до статуса обеспечения бюджета и
за счет средств "Зарегистрирован". учета операций межбюджетных
казны Республики Создание ЭД на лицевых отношений
Коми "Расшифровка к счетах
исполнительному
документу" с
одновременным
созданием ЭД
"Бюджетное
обязательство".
Передача оригиналов
исполнительных
документов в отдел
республиканского
бюджета и
межбюджетных
отношений
10.5 Получение МФ РК Перевести ЭД Отдел ПБС
почтового "Уведомление о организации БУ
уведомления о получении обеспечения АУ
получении исполнительного учета операций
должником документа" на статус на лицевых
Уведомления о "Обработка счетах
поступлении завершена" с
исполнительного указанием:
документа даты поступления
должнику
Уведомления о
поступлении
исполнительного
документа;
по ПБС - даты
представления в МФ
РК информации об
источнике
образования
задолженности
10.6. Предоставление: Сформировать на После Отдел
ПБС - информации статусе "Принят": получения организации
об источнике ЭД "Расшифровки к ПБС Уведомления о обеспечения
образования исполнительному поступлении учета операций
задолженности (по документу" исполнительного на лицевых
выплатам носящим ЭД "Сведения о БУ, АУ документа: счетах
периодический принятых ПБС - в течение
характер - с обязательствах 10 рабочих дней;
указанием даты БУ/АУ" БУ, АУ - в течение
ежемесячной 30 дней
выплаты);
БУ, АУ -
информации о
лицевом счете
(лицевых счетах)
с которого
(которых) должно
осуществляться
списание средств
по исполнению
требований испол.
документа
10.7. Обработка Зарегистрировать: Отдел Не позднее ПБС
представленной ЭД "Расшифровка к организации следующего рабочего БУ
информации исполнительному обеспечения дня АУ
документу" с учета операций
одновременным на лицевых
созданием счетах
ЭД "Бюджетное
обязательство" - в
части ПБС;
ЭД "Сведения о
принятых
обязательствах
БУ/АУ" - в части БУ,
АУ
при положительном
результате
проверки на
соответствие
информации,
указанной в
электронных
документах,
информации,
указанной в
заявлении
взыскателя,
исполнительном
документе
10.8. Исполнение Сформировать: Отдел
судебного акта ЭД "Заявка на оплату ПБС - в части В сроки, организации
расходов" судебных актов установленные: обеспечения
с указанием в ней по обращению п. 3, 4 статьи учета
зарегистрированного взыскания 242.4 операций на
по исполнительному по денежным Бюджетного кодекса лицевых
документу ЭД обязательствам (БК); счетах
"Бюджетное получателей
обязательство" на бюджетных
статусе "Есть средств;
кассовый план"
ЭД "Заявка на оплату Отдел п. 6 статьи 242.2
расходов" с республиканского БК
указанием бюджета и
зарегистрированного межбюджетных
по исполнительному отношений - в
документу номера ЭД части судебных
"Бюджетное актов по
обязательство", искам к казне;
подписать ЭЦП на
статусе "Есть
кассовый план",
довести до статуса
"Нет финансирования"
ЭД "Заявка на БУ, АУ п. 7 части 20
выплату средств статьи 30
БУ/АУ" на статусе Федерального закона
"Средства есть" с 83-ФЗ (83-ФЗ)
указанием ЭД
"Сведения о принятых
обязательствах
БУ/АУ" - в части
судебных актов по
обращению взыскания
на средства БУ, АУ
Перевод: Отдел Не позднее ПБС
ЭД "Заявка на оплату организации следующего рабочего БУ
расходов" на статус обеспечения дня после АУ
"Нет учета операций регистрации в
финансирования"; на лицевых системе ЭД "Заявка
ЭД "Заявка БУ/АУ на счетах на оплату
выплату средств" на расходов", ЭД
статус "Готов к "Заявка БУ/АУ
исполнению" в случае на выплату средств"
положительного ЭД
результата проверки зарегистрированные
на соответствие в системе после
реквизитам 16-00 принимаются к
исполнительного обработке следующим
документа, рабочим днем
информации указанной
взыскателем в
заявлении
Перевод: Отдел Не позднее
ЭД "Заявка на оплату организации следующего рабочего ПБС
расходов" обеспечения дня после БУ
ЭД "Заявка БУ/АУ на учета операций регистрации в АУ
выплату средств" на лицевых системе ЭД "Заявка
на статус "Отказан" счетах на оплату
в случае расходов", ЭД
отрицательного "Заявка БУ/АУ
результата на выплату средств"
результата проверки ЭД
на соответствие зарегистрированные
реквизитам в системе после
исполнительного 16-00 принимаются к
документа, обработке следующим
информации указанной рабочим днем
взыскателем в
заявлении с
указанием причины
возврата в
поле "Комментарий"
10.9. Завершение Доведение: Отдел На следующий ПБС
обработки ЭД "Расшифровка к организации день после БУ
исполнительного исполнительному обеспечения подтверждения АУ
документа документу" до учета операций проведенных на
статуса "Обработка на лицевых основании
завершена"; счетах ЭД "Заявка на
ЭД "Сведения о оплату расходов",
принятых "Заявка БУ/АУ на
обязательствах выплату средств
БУ/АУ" до статуса кассовых расходов
"Обработан" (В части (выплат) основании
ПБС ЭД выписок по счетам
"Исполнительный МФ РК
документ" переходит
на статус
"Исполнен")
Обработать ЭД Отдел По истечении ПБС
"Исполнительный организации 10 дней после БУ
документ" до обеспечения оплаты АУ
статуса "Обработка учета операций исполнительного
завершена" на лицевых документа и
счетах проверки на предмет
невозврата
денежных средств
банком
10.10. Приостановка Установить Отдел В случае нарушения ПБС
операций на блокировку организации должником БУ
лицевых счетах расходов по всем обеспечения ПБС, БУ, АУ АУ
должника лицевым счетам с учета операций требований,
уведомлением на лицевых установленных
должника и созданием счетах порядком обращения
ЭД "Уведомление о взыскания в
приостановлении соответствии с БК,
расходования 83-ФЗ
средств в связи с
неисполнением ИД"
10.11. Снятие блокировки Снять блокировку Отдел Не позднее ПБС
расходов расходов со всех организации следующего рабочего БУ
лицевых счетов с обеспечения дня после АУ
уведомлением учета операций устранения
должника и созданием на лицевых должником - ПБС,
ЭД "Уведомление о счетах БУ, АУ нарушений
возобновлении
расходования по ИД"
10.12. Уведомление Создать ЭД Отдел По истечении
взыскателя о "Уведомление о организации 3-месячного срока с
неисполнении неисполнении обеспечения момента
должником требований учета операций регистрации
исполнительного исполнительного на лицевых исполнительного
документа документа" счетах документа
Раздел 11 - Составление и ведение кассового плана исполнения республиканского бюджета Республики Коми
11.1. Формирование первоначального кассового плана по расходам, доходам и источникам финансирования
дефицита бюджета на текущий финансовый год
11.1.1. Составление Сформировать ЭД Отдел До 22 декабря Отдел
кассового плана "Кассовый план по государственных отчетного государственного
по доходам в доходам", подписать доходов и финансового года долга и
части налоговых и его ЭЦП и перевести налоговой финансовых
неналоговых на статус политики активов
доходов "Согласование"
11.1.2. Обработка Перевести ЭД Отдел До 26 декабря
кассового плана "Кассовый план по государственного отчетного
по доходам в доходам", на статус долга и финансового года
части налоговых и "Обработка финансовых
неналоговых завершена" активов
доходов
11.1.3. Составление Сформировать ЭД Отраслевые До 22 декабря Отдел
кассового плана "Кассовый план по отделы совместно отчетного государственного
по доходам в доходам", подписать с ГРБС финансового года долга и
части его ЭЦП и перевести финансовых
безвозмездных на статус активов
поступлений по "Согласование"
доходам
11.1.4. Обработка Перевести ЭД Отдел До 26 декабря
кассового плана "Кассовый план государственного отчетного
по доходам в по доходам", на долга и финансового года
части статус "Обработка финансовых
безвозмездных завершена" активов
поступлений по
доходам
11.1.5. Составление Сформировать ЭД Отраслевые До 22 декабря Отдел
кассового плана "Кассовый план по отделы совместно отчетного государственного
по расходам расходам", подписать с ГРБС финансового года долга и
его ЭЦП и перевести финансовых
на статус активов
"Согласование"
11.1.6. Обработка Перевести ЭД Отдел До 26 декабря
кассового плана "Кассовый план государственного отчетного
по расходам по расходам", на долга и финансового года
статус "Обработка финансовых
завершена" активов
11.1.7. Составление Сформировать ЭД Отраслевые До 22 декабря Отдел
кассового плана "Кассовый план по отделы отчетного государственного
по расходам по расходам", подписать финансового года долга и
сметам его ЭЦП и перевести финансовых
обслуживание на статус активов
долговых "Согласование"
обязательств и
прочие расходы
республиканского
бюджета РК
11.1.8. Обработка Перевести ЭД Отдел До 26 декабря
кассового плана "Кассовый план государственного отчетного
по расходам по по расходам", на долга и финансового года
сметам статус "Обработка финансовых
обслуживание завершена" активов
долговых
обязательств и
прочие расходы
республиканского
бюджета РК
11.1.9. Составление Сформировать ЭД Структурные До 23 декабря Отдел
кассового плана "Кассовый подразделения отчетного государственного
по источникам план по источникам", финансового года долга и
финансирования подписать финансовых
дефицита бюджета его ЭЦП и перевести активов
на статус
"Согласование"
11.1.10. Обработка Перевести ЭД Отдел До 27 декабря
кассового плана "Кассовый план по государственного отчетного
по источникам источникам", на долга и финансового года
финансирования статус "Обработка финансовых
дефицита бюджета завершена" активов
11.2. Внесение изменений в кассовый план по расходам
11.2.1. Предоставление Создать ЭД ГРБС По мере Отраслевой
ГРБС данных для "Изменение кассового необходимости отдел
внесения плана по расходам"
изменений по бланку расходов
ГРБС и обработать
его до статуса
"Новый"
11.2.2. Согласование Подписать ЭД Отраслевой отдел По мере Отдел
изменения "Изменение кассового необходимости государственного
кассового плана плана по расходам" долга и
по расходам ЭЦП и перевести на финансовых
статус активов
"Согласование"
11.2.3. Обработка Обработать ЭД Отдел В течение дня
изменения "Изменение кассового государственного
кассового плана плана по расходам" долга и
по расходам до статуса финансовых
"Обработка активов МФ РК
завершена"
11.2.4. Внесение Создать ЭД ГРБС По мере
изменений в "Изменение кассового необходимости
кассовый план по плана по расходам"
расходам по по бланку расходов
предоставлению ПБС и обработать его
ПБС, находящихся до статуса
в ведении ГРБС, в "Обработка
части средств завершена"
республиканского
бюджета
11.2.5. Контроль за Создать ЭД ГРБС По мере
исполнением "Изменение необходимости
кассового плана кассового плана по
по расходам по расходам" по бланку
ПБС, находящихся расходов ПБС и
в ведении ГРБС, и обработать его до
своевременное статуса "Обработка
доведение завершена"
изменений в
случае
необходимости
11.3. Внесение изменений в кассовый план по доходам
11.3.1. Внесение Создать ЭД Отдел РБ и МО, По мере Отдел
изменений в "Изменение кассового Отраслевые необходимости, а государственного
кассовый план по плана по доходам" отделы, также в случае долга и
доходам подписать ЭЦП и превышения финансовых
перевести на статус (уменьшения) активов МФ РК
- в части "Согласование" фактических
безвозмездных показателей
поступлений над плановыми
- в части Отдел доходов
планируемых
налоговых и
неналоговых
доходов
11.3.2. Обработка ЭД Обработать ЭД Отдел В течение дня
"Изменение "Изменение государственного
кассового плана кассового плана по долга и
по доходам" доходам" до статуса финансовых
"Обработка активов МФ РК
завершена"
11.4. Внесение изменений в кассовый план по источникам
11.4.1. Формирование Создать ЭД Структурные По мере Отдел
изменений в "Изменение подразделения необходимости государственного
кассовый план по кассового плана по долга и
источникам источникам" финансовых
финансирования подписать ЭЦП и активов МФ РК
дефицита перевести на
республиканского статус
бюджета "Согласование"
11.4.2. Обработка ЭД Обработать ЭД Отдел В течение дня
"Изменение "Кассовый план государственного
кассового плана по источникам", ЭД долга и
по источникам" "Изменение кассового финансовых
плана по источникам" активов МФ РК
до статуса
"Обработка
завершена"
------------------------------------------------------------------