Приказ Службы РК по тарифам от 12.11.2013 N 87/6 "Об утверждении производственных программ МУП "Энергия" в сфере холодного водоснабжения, водоотведения"
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ
от 12 ноября 2013 г. № 87/6
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ МУП "ЭНЕРГИЯ"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 12 ноября 2013 года № 92) приказываю:
1. Утвердить производственную программу МУП "Энергия" в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу МУП "Энергия" в сфере водоотведения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 2.
И.о. руководителя
О.ИСАЧЕНКО
Приложение № 1
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 12 ноября 2013 г. № 87/6
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ЭНЕРГИЯ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой МУП "Энергия"
организации
местонахождение 168200, Республика Коми, Сыктывдинский район,
регулируемой организации с. Зеленец, 2-й квартал, д. 14
наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1. Замена трубопровода по улице Новая (120 6 470,00
метров)
2. Замена трубопровода у дома № 15 и дома 6 150,00
№ 16 (15 метров)
3. Замена трубопровода по улице Речной 6 146,00
переулок (80 метров)
Итого: 766,00
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды <*>
--------------------------------
<*> - План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, не учтен в связи с отсутствием экономически обоснованных затрат.
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке <*>
--------------------------------
<*> - План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, организацией не представлен.
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ Показатели производственной Единица Величина показателя на
п/п деятельности измерения период регулирования с
01.01.2014 по 31.12.2014
1 2 3 4
1 Объем выработки (подъем) воды, в тыс. куб.м 2,50
том числе:
- из поверхностных источников тыс. куб.м 0,00
- из подземных источников тыс. куб.м 2,50
2 Объем воды, используемой на тыс. куб.м 14,36
собственные нужды
то же (в % от подъема воды) % 574,36
3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 213,16
3.1 ОАО "Птицефабрика Зеленецкая" тыс. куб.м 213,16
4 Объем пропущенной воды через тыс. куб.м 0,00
очистные сооружения
4.1 Перекачено со станций второго тыс. куб.м 0,00
подъема
5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 201,30
6 Объем потерь (в том числе): тыс. куб.м 30,20
6.1 - потери воды из водопроводной тыс. куб.м 30,20
сети
6.2 - неучтенные расходы воды тыс. куб.м 0,00
7 Уровень потерь к объему % 15,00
отпущенной воды в сеть
8 Полезный отпуск товаров (услуг): тыс. куб.м 171,10
8.1 Межцеховой оборот (в том числе): тыс. куб.м 51,40
- на цели производства горячей тыс. куб.м 27,00
воды
- на цели производства тепловой тыс. куб.м 24,40
энергии
- на прочие производственные тыс. куб.м 0,00
нужды
8.2 Реализация сторонним тыс. куб.м 119,70
потребителям (в том числе):
- населению тыс. куб.м 107,00
- по приборам учета тыс. куб.м 119,70
- по нормативам потребления тыс. куб.м 0,00
коммунальных услуг
- бюджетным потребителям тыс. куб.м 7,10
- по приборам учета тыс. куб.м 7,10
- расчетными способами тыс. куб.м 0,00
в том числе: тыс. куб.м
- федеральный бюджет тыс. куб.м 3,48
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00
- местный бюджет тыс. куб.м 3,62
- прочим потребителям тыс. куб.м 5,60
- по приборам учета тыс. куб.м 5,60
- расчетными способами тыс. куб.м 0,00
8.3 Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на питьевое
водоснабжение на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014
абсолютный руб./куб.м удельный
показатель вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %
1 2 3 4 5
1 Производственные расходы (тыс. 5036,703 29,44 84,22
руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение сырья и 0,00 0,00 0,00
материалов и их хранение (тыс.
руб.)
1.2 расходы на приобретаемые 4706,48 27,51 78,70
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 6,27 0,04 0,10
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 4,90
кВт.ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления электрической 1278,49
энергии (кВт.ч)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 4700,22 27,47 78,60
руб.), в т.ч.:
1.2.4.1 ОАО "Птицефабрика Зеленецкая" 4700,22
1.3 расходы на оплату регулируемыми 0,00 0,00 0,00
организациями выполняемых
сторонними организациями работ
и (или) услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:
1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке холодной воды
(тыс. руб.)
1.3.2 затраты по очистке холодной 0,00 0,00 0,00
воды (тыс. руб.)
1.4 расходы на оплату труда и 288,23 1,68 4,82
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 203,80 1,19 3,41
руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 61,55 0,36 1,03
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 7,68 0,04 0,13
рабочих (тыс. руб.)
1.4.4 заработная плата цехового 11,51 0,07 0,19
персонала (тыс. руб.)
1.4.5 отчисления от фонда оплаты 3,48 0,02 0,06
труда цехового персонала (тыс.
руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 0,20 0,00 0,00
цехового персонала (тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов по 0,00 0,00 0,00
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога на
прибыль (тыс. руб.)
1.6 расходы на общехозяйственные 1,74 0,01 0,03
расходы (тыс. руб.)
1.7 прочие производственные 40,25 0,24 0,67
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 766,00 4,48 12,81
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс. руб.),
в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 766,00 4,48 12,81
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.4 расходы на проведение 0,00 0,00 0,00
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы (тыс. 127,46 0,74 2,13
руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и (или) 34,82 0,20 0,58
услуг, выполняемых по договорам
сторонними организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс. руб.),
в т.ч.:
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 4,00 0,02 0,07
3.1.2 услуги вневедомственной охраны 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 30,82 0,18 0,52
3.1.4 информационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам (тыс.
руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 66,16 0,39 1,11
отчисления на социальные нужды
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 50,13 0,29 0,84
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной платы 15,14 0,09 0,25
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 0,89 0,01 0,01
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с арендой
(лизингом) централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 0,19 0,00 0,00
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль (тыс.
руб.)
3.7 прочие административные 26,28 0,15 0,44
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)
4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5 Расходы на амортизацию (тыс. 31,35 0,18 0,52
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 31,35 0,18 0,52
5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 0,00 0,00 0,00
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.): 0,00 0,00 0,00
6.1.1 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.1.4 земли 0,00 0,00 0,00
6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 18,72 0,11 0,31
налогов и сборов (тыс. руб.), в
т.ч.:
7.1 налог на имущество организаций 18,24 0,11 0,30
7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00
7.3 водный налог 0,48 0,00 0,01
7.4 плата за пользование водным 0,00 0,00 0,00
объектом
7.5 транспортный налог 0,00 0,00 0,00
7.6 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 5980,23 34,95 100,00
9 Нормативная прибыль (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные вложения 0,00 0,00 0,00
(инвестиции) на период
регулирования, определяемые на
основе утвержденных
инвестиционных программ, за
исключением процентов по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 0,00 0,00 0,00
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)
9.4 налог на прибыль (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая выручка 5980,23 34,95 100,00
(тыс. руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Мероприятия производственной Документ-основание Дата Дата
п/п программы начала окончания
1 2 3 4 5
1. Замена трубопровода по улице План ремонтных работ на май октябрь
Новая (120 метров) 2014 год "МУП "Энергия"
2. Замена трубопровода у дома № План ремонтных работ на май октябрь
15 и дома № 16 (15 метров) 2014 год "МУП "Энергия"
3. Замена трубопровода по улице План ремонтных работ на май октябрь
Речной переулок (80 метров) 2014 год "МУП "Энергия"
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП "ЭНЕРГИЯ"
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Значение
п/п целевого установления целевого показателя измерения показателя
показателя
1 2 3 4 5
1 Целевой доля проб питьевой воды после % 0
показатель водоподготовки, не
качества воды соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля проб питьевой воды в % 0
распределительной сети, не
соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля воды, поданной по договорам % 0
холодного водоснабжения не
соответствующая санитарным
нормам и правилам
2 Целевые аварийность централизованных ед. 15
показатели систем водоснабжения
надежности и
бесперебойности продолжительность перерывов час. 0
водоснабжения водоснабжения
3 Целевые среднее время ожидания ответа мин. 0
показатели оператора при обращении абонента
качества (потребителя) по вопросам
обслуживания водоснабжения по телефону
абонентов "горячей линии"
доля заявок на подключение, % 100
исполненная по итогам года
4 Целевые уровень потерь холодной воды при % 15
показатели транспортировке
эффективности
использования доля абонентов, осуществляющих % 100
ресурсов, в том расчеты за полученную воду по
числе приборам учета
сокращения
потерь воды
(тепловой
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке
5 Целевые увеличение доли населения, % -
показатели которое получило улучшение
соотношения качества питьевой воды в
цены и результате реализации
эффективности мероприятий инвестиционной
(улучшения программы
качества воды)
реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого на период
показателя План Факт регулирования
<*> с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4 5 6 7
1 Целевой доля проб % - 0 0
показатель питьевой воды
качества воды после
водоподготовки,
не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам
доля проб % - 0 0
питьевой воды в
распределительной
сети, не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам
доля воды, % - 0 0
поданной по
договорам
холодного
водоснабжения не
соответствующая
санитарным нормам
и правилам
2 Целевые аварийность ед. - 28 15
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоснабжения
водоснабжения
продолжительность час. - 0 0
перерывов
водоснабжения
3 Целевые среднее время мин. - 0 0
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении
абонентов абонента
(потребителя) по
вопросам
водоснабжения по
телефону "горячей
линии"
доля заявок на % - 100 100
подключение,
исполненная по
итогам года
4 Целевые уровень потерь % - 5,5 15
показатели холодной воды при
эффективности транспортировке
использования
ресурсов, в том доля абонентов, % - 77 100
числе осуществляющих
сокращения расчеты за
потерь воды полученную воду
(тепловой по приборам учета
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке
5 Целевые увеличение доли % - - -
показатели населения,
соотношения которое получило
цены и улучшение
эффективности качества питьевой
(улучшения воды в результате
качества воды) реализации
реализации мероприятий
мероприятий инвестиционной
инвестиционной программы
программы
--------------------------------
<*> значения плановых целевых показателей на предыдущий период регулирования не утверждались.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Показатели Единица Значения Результат
п/п производственной измерения показателей прогноза на
деятельности 2013 года регулируемый
период с
План Ожидаемый 01.01.2014
факт по
(исходя из 31.12.2014
6 мес.
2013 года)
1 2 3 4 5 6
1 Объем выработки (подъем) тыс. куб.м 1,00 0,73 2,50
воды, в том числе:
- из поверхностных тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
источников
- из подземных источников тыс. куб.м 1,00 0,73 2,50
2 Объем воды, используемой тыс. куб.м 0,00 0,30 14,36
на собственные нужды
то же (в % от подъема % 0,00 0,00 0,00
воды)
3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 255,00 179,75 213,16
3.1 ОАО "Птицефабрика тыс. куб.м 255,00 179,75 213,16
Зеленецкая"
4 Объем пропущенной воды тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
через очистные сооружения
4.1 Перекачено со станций тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
второго подъема
5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 256,00 180,18 201,30
6 Объем потерь (в том тыс. куб.м 12,20 9,99 30,20
числе):
6.1 - потери воды из тыс. куб.м 12,20 9,99 30,20
водопроводной сети
6.2 - неучтенные расходы воды тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
7 Уровень потерь к объему % 5,00 5,54 15,00
отпущенной воды в сеть
8 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 243,80 170,19 171,10
(услуг):
8.1 Межцеховой оборот (в том тыс. куб.м 74,10 48,68 51,40
числе):
- на цели производства тыс. куб.м 52,80 36,37 27,00
горячей воды
- на цели производства тыс. куб.м 21,30 12,31 24,40
тепловой энергии
- на прочие тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
производственные нужды
8.2 Реализация сторонним тыс. куб.м 169,70 121,51 119,70
потребителям (в том
числе):
- населению тыс. куб.м 158,60 113,18 107,00
- по приборам учета тыс. куб.м 158,60 102,42 119,70
- по нормативам тыс. куб.м 0,00 10,76 0,00
потребления коммунальных
услуг
- бюджетным потребителям тыс. куб.м 6,00 6,56 7,10
- по приборам учета тыс. куб.м 6,00 6,56 7,10
- расчетными способами тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
в том числе: тыс. куб.м
- федеральный бюджет тыс. куб.м 3,49 3,48 3,48
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- местный бюджет тыс. куб.м 2,51 3,08 3,62
- прочим потребителям тыс. куб.м 5,10 1,77 5,60
- по приборам учета тыс. куб.м 5,10 1,77 5,60
- расчетными способами тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
8.3 Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, не учтены в связи с отсутствием экономически обоснованных затрат.
№ Наименование Срок Финансовые Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации потребности на
мероприятия, реализацию Наименование тыс. руб.
лет мероприятия, показателя
тыс. руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
Приложение № 2
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 12 ноября 2013 г. № 87/6
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ЭНЕРГИЯ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой МУП "Энергия"
организации
местонахождение 168200, Республика Коми, Сыктывдинский район,
регулируемой организации с. Зеленец, 2-й квартал, д. 14
наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности на
мероприятия, реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1. Ремонт колодца № 41 перед домом № 2 6 23,50
2. Ремонт колодца № 70 с восстановлением 6 25,00
участка трубопровода
3. Ремонт колодца № 62 у дома и № 5 с 6 45,00
восстановлением дороги
4. Устройство смотровой камеры с 6 270,00
установкой прибора учета
Итого: 363,50
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод <*>
--------------------------------
<*> - План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, организацией не представлен.
№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Финансовые
мероприятия, мес. потребности на
реализацию
мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Финансовые
мероприятия, мес. потребности на
реализацию
мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
--------------------------------
<*> - План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, организацией не представлен.
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ Показатели производственной Единица Величина показателя на
п/п деятельности измерения период регулирования с
01.01.2014 по 31.12.2014
1 2 3 4
1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 228,00
2 Объем отведенных стоков, тыс. куб.м 0,00
пропущенных через очистные
сооружения
3 Неучтенный объем принятых стоков тыс. куб.м 0,00
4 Полезный отпуск товаров (услуг) тыс. куб.м 228,00
4.1 Реализация потребителям: тыс. куб.м 175,80
- населению тыс. куб.м 116,90
- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 9,10
- федеральный бюджет тыс. куб.м 3,48
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00
- местный бюджет тыс. куб.м 5,62
- прочим потребителям тыс. куб.м 49,80
4.2 Собственное потребление тыс. куб.м 52,20
5 Передано сточных вод другим тыс. куб.м 228,00
организациям (на очистку)
5.1 ОАО "Птицефабрика Зеленецкая" тыс. куб.м 228,00
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на
водоотведение на период
регулирования с 01.01.2014
по 31.12.2014
абсолютный руб./куб.м удельный
показатель вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %
1 2 3 4 5
1 Производственные расходы (тыс. 4138,27 18,15 81,72
руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение сырья и 0,00 0,00 0,00
материалов и их хранение (тыс.
руб.)
1.2 расходы на приобретаемые 384,19 1,69 7,59
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 384,19 1,69 7,59
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 4,90
кВт.ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления электрической 78375,00
энергии (кВт.ч)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
1.3 расходы на оплату регулируемыми 3075,72 13,49 60,74
организациями выполняемых
сторонними организациями работ
и (или) услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:
1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке сточных вод
(тыс. руб.)
1.3.2 затраты по очистке сточных вод 3075,72 13,49 60,74
(тыс. руб.)
1.3.2.1 ОАО "Птицефабрика Зеленецкая" 3075,72
1.4 расходы на оплату труда и 675,44 2,96 13,34
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 446,61 1,96 8,82
руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 135,32 0,59 2,67
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 15,19 0,07 0,30
рабочих (тыс. руб.)
1.4.4 заработная плата цехового 59,28 0,26 1,17
персонала (тыс. руб.)
1.4.5 отчисления от фонда оплаты 17,96 0,08 0,35
труда цехового персонала (тыс.
руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 1,07 0,00 0,02
цехового персонала (тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов по 0,00 0,00 0,00
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога на
прибыль (тыс. руб.)
1.6 общехозяйственные расходы (тыс. 2,92 0,01 0,06
руб.)
1.7 прочие производственные 0,00 0,00 0,00
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 363,50 1,59 7,18
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс. руб.),
в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 363,50 1,59 7,18
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких систем
(тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.4 расходы на проведение 0,00 0,00 0,00
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы (тыс. 419,37 1,84 8,28
руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и (или) 42,05 0,18 0,83
услуг, выполняемых по договорам
сторонними организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс. руб.),
в т.ч.:
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 4,83 0,02 0,10
3.1.2 услуги вневедомственной охраны 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 37,22 0,16 0,74
3.1.4 информационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам (тыс.
руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 340,98 1,50 6,73
отчисления на социальные нужды
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 258,10 1,13 5,10
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной платы 78,20 0,34 1,54
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 4,67 0,02 0,09
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с арендой
(лизингом) централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 1,00 0,00 0,02
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль (тыс.
руб.)
3.7 прочие административные 35,34 0,16 0,70
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)
4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5 Расходы на амортизацию (тыс. 91,72 0,40 1,81
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 91,72 0,40 1,81
5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 0,00 0,00 0,00
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.), в 0,00 0,00 0,00
т.ч.:
6.1.1 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.1.4 земли (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 51,03 0,22 1,01
налогов и сборов (тыс. руб.), в
т.ч.:
7.1 налог на имущество организаций 51,03 0,22 1,01
7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00
7.3 налог за загрязнение окружающей 0,00 0,00 0,00
среды
7.4 транспортный налог 0,00 0,00 0,00
7.5 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 5063,89 22,21 100,00
9 Нормативная прибыль (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:
9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные вложения 0,00 0,00 0,00
(инвестиции) на период
регулирования, определяемые на
основе утвержденных
инвестиционных программ, за
исключением процентов по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 0,00 0,00 0,00
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)
9.4 налог на прибыль (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая выручка 5063,89 22,21 100,00
(тыс. руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п Мероприятия Документ-основание Дата Дата
производственной программы начала окончания
1 2 3 4 5
1. Ремонт колодца № 41 перед План ремонтных работ на май октябрь
домом № 2 2014 год "МУП "Энергия"
2. Ремонт колодца № 70 с План ремонтных работ на май октябрь
восстановлением участка 2014 год "МУП "Энергия"
трубопровода
3. Ремонт колодца № 62 у дома План ремонтных работ на май октябрь
и № 5 с восстановлением 2014 год "МУП "Энергия"
дороги
4. Устройство смотровой План ремонтных работ на май октябрь
камеры с установкой 2014 год "МУП "Энергия"
прибора учета
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП "ЭНЕРГИЯ"
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Величина
п/п целевого установления целевого показателя измерения показателя
показателя
1 2 3 4 5
1 Целевые аварийность централизованной ед. 15
показатели системы водоотведения
надежности и
бесперебойности продолжительность перерывов час. 0
водоотведения водоотведения
2 Целевые среднее время ожидания ответа мин. 0
показатели оператора при обращении абонента
качества (потребителя) по вопросам
обслуживания водоотведения по телефону
абонентов "горячей линии"
доля заявок на подключение, % 100
исполненная по итогам года
3 Целевой доля сточных вод, подвергающихся % 0
показатель очистке в общем объеме
очистки сточных сбрасываемых сточных вод, в том
вод числе, с выделением доли
очищенного (неочищенного)
поверхностного (дождевого,
талого, инфильтрационного) и
дренажного стока
доля сточных вод, сбрасываемых в % 0
водный объект, в пределах
нормативов допустимых сбросов и
лимитов на сбросы
4 Целевые увеличение доли сточных вод, % -
показатели прошедших очистку и
соотношения соответствующих нормативным
цены и требованиям
эффективности
(улучшения
качества
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого на период
показателя План Факт регулирования
<*> с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4 5 6 7
1 Целевые аварийность ед. - 28 15
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоотведения
водоотведения
продолжительность час. - 0 0
перерывов
водоотведения
2 Целевые среднее время мин. - 0 0
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении абонента
абонентов (потребителя) по
вопросам
водоотведения по
телефону "горячей
линии"
доля заявок на % - 100 100
подключение,
исполненная по
итогам года
3 Целевой доля сточных вод, % - 0 0
показатель подвергающихся
очистки сточных очистке в общем
вод объеме
сбрасываемых
сточных вод, в том
числе, с
выделением доли
очищенного
(неочищенного)
поверхностного
(дождевого,
талого,
инфильтрационного)
и дренажного стока
доля сточных вод, % - 0 0
сбрасываемых в
водный объект, в
пределах
нормативов
допустимых сбросов
и лимитов на
сбросы
4 Целевые увеличение доли % - - -
показатели сточных вод,
соотношения прошедших очистку
цены и и соответствующих
эффективности нормативным
(улучшения требованиям
качества
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей на предыдущий период регулирования не утверждались.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Показатели Единица Значения Результат
п/п производственной измерения показателей прогноза на
деятельности 2013 года регулируемый
период с
План Ожидаемый 01.01.2014
факт по
(исходя из 31.12.2014
6 мес. 2013
года)
1 2 3 4 5 6
1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 228,00 215,60 228,00
2 Объем отведенных стоков, тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
пропущенных через
очистные сооружения
3 Неучтенный объем принятых тыс. куб.м 41,10 38,13 0,00
стоков
4 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 186,90 177,47 228,00
(услуг)
4.1 Реализация потребителям: тыс. куб.м 185,20 177,47 175,80
- населению тыс. куб.м 175,80 119,60 116,90
- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 5,70 6,45 9,10
- федеральный бюджет тыс. куб.м 3,49 0,00 3,48
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- местный бюджет тыс. куб.м 2,21 6,45 5,62
- прочим потребителям тыс. куб.м 3,70 39,45 49,80
4.2 Собственное потребление тыс. куб.м 1,70 11,97 52,20
5 Передано сточных вод тыс. куб.м 228,00 215,60 228,00
другим организациям (на
очистку)
5.1 ОАО "Птицефабрика тыс. куб.м 228,00 215,60 228,00
Зеленецкая"
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, организацией не представлены.
№ Наименование Срок Финансовые Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации потребности на
мероприятия, реализацию Наименование тыс. руб.
лет мероприятия, показателя
тыс. руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
------------------------------------------------------------------
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ
от 12 ноября 2013 г. № 87/6
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ МУП "ЭНЕРГИЯ"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 12 ноября 2013 года № 92) приказываю:
1. Утвердить производственную программу МУП "Энергия" в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу МУП "Энергия" в сфере водоотведения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 2.
И.о. руководителя
О.ИСАЧЕНКО
Приложение № 1
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 12 ноября 2013 г. № 87/6
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ЭНЕРГИЯ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой МУП "Энергия"
организации
местонахождение 168200, Республика Коми, Сыктывдинский район,
регулируемой организации с. Зеленец, 2-й квартал, д. 14
наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1. Замена трубопровода по улице Новая (120 6 470,00
метров)
2. Замена трубопровода у дома № 15 и дома 6 150,00
№ 16 (15 метров)
3. Замена трубопровода по улице Речной 6 146,00
переулок (80 метров)
Итого: 766,00
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды <*>
--------------------------------
<*> - План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, не учтен в связи с отсутствием экономически обоснованных затрат.
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке <*>
--------------------------------
<*> - План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, организацией не представлен.
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ Показатели производственной Единица Величина показателя на
п/п деятельности измерения период регулирования с
01.01.2014 по 31.12.2014
1 2 3 4
1 Объем выработки (подъем) воды, в тыс. куб.м 2,50
том числе:
- из поверхностных источников тыс. куб.м 0,00
- из подземных источников тыс. куб.м 2,50
2 Объем воды, используемой на тыс. куб.м 14,36
собственные нужды
то же (в % от подъема воды) % 574,36
3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 213,16
3.1 ОАО "Птицефабрика Зеленецкая" тыс. куб.м 213,16
4 Объем пропущенной воды через тыс. куб.м 0,00
очистные сооружения
4.1 Перекачено со станций второго тыс. куб.м 0,00
подъема
5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 201,30
6 Объем потерь (в том числе): тыс. куб.м 30,20
6.1 - потери воды из водопроводной тыс. куб.м 30,20
сети
6.2 - неучтенные расходы воды тыс. куб.м 0,00
7 Уровень потерь к объему % 15,00
отпущенной воды в сеть
8 Полезный отпуск товаров (услуг): тыс. куб.м 171,10
8.1 Межцеховой оборот (в том числе): тыс. куб.м 51,40
- на цели производства горячей тыс. куб.м 27,00
воды
- на цели производства тепловой тыс. куб.м 24,40
энергии
- на прочие производственные тыс. куб.м 0,00
нужды
8.2 Реализация сторонним тыс. куб.м 119,70
потребителям (в том числе):
- населению тыс. куб.м 107,00
- по приборам учета тыс. куб.м 119,70
- по нормативам потребления тыс. куб.м 0,00
коммунальных услуг
- бюджетным потребителям тыс. куб.м 7,10
- по приборам учета тыс. куб.м 7,10
- расчетными способами тыс. куб.м 0,00
в том числе: тыс. куб.м
- федеральный бюджет тыс. куб.м 3,48
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00
- местный бюджет тыс. куб.м 3,62
- прочим потребителям тыс. куб.м 5,60
- по приборам учета тыс. куб.м 5,60
- расчетными способами тыс. куб.м 0,00
8.3 Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на питьевое
водоснабжение на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014
абсолютный руб./куб.м удельный
показатель вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %
1 2 3 4 5
1 Производственные расходы (тыс. 5036,703 29,44 84,22
руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение сырья и 0,00 0,00 0,00
материалов и их хранение (тыс.
руб.)
1.2 расходы на приобретаемые 4706,48 27,51 78,70
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 6,27 0,04 0,10
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 4,90
кВт.ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления электрической 1278,49
энергии (кВт.ч)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 4700,22 27,47 78,60
руб.), в т.ч.:
1.2.4.1 ОАО "Птицефабрика Зеленецкая" 4700,22
1.3 расходы на оплату регулируемыми 0,00 0,00 0,00
организациями выполняемых
сторонними организациями работ
и (или) услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:
1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке холодной воды
(тыс. руб.)
1.3.2 затраты по очистке холодной 0,00 0,00 0,00
воды (тыс. руб.)
1.4 расходы на оплату труда и 288,23 1,68 4,82
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 203,80 1,19 3,41
руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 61,55 0,36 1,03
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 7,68 0,04 0,13
рабочих (тыс. руб.)
1.4.4 заработная плата цехового 11,51 0,07 0,19
персонала (тыс. руб.)
1.4.5 отчисления от фонда оплаты 3,48 0,02 0,06
труда цехового персонала (тыс.
руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 0,20 0,00 0,00
цехового персонала (тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов по 0,00 0,00 0,00
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога на
прибыль (тыс. руб.)
1.6 расходы на общехозяйственные 1,74 0,01 0,03
расходы (тыс. руб.)
1.7 прочие производственные 40,25 0,24 0,67
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 766,00 4,48 12,81
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс. руб.),
в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 766,00 4,48 12,81
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.4 расходы на проведение 0,00 0,00 0,00
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы (тыс. 127,46 0,74 2,13
руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и (или) 34,82 0,20 0,58
услуг, выполняемых по договорам
сторонними организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс. руб.),
в т.ч.:
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 4,00 0,02 0,07
3.1.2 услуги вневедомственной охраны 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 30,82 0,18 0,52
3.1.4 информационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам (тыс.
руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 66,16 0,39 1,11
отчисления на социальные нужды
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 50,13 0,29 0,84
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной платы 15,14 0,09 0,25
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 0,89 0,01 0,01
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с арендой
(лизингом) централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 0,19 0,00 0,00
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль (тыс.
руб.)
3.7 прочие административные 26,28 0,15 0,44
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)
4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5 Расходы на амортизацию (тыс. 31,35 0,18 0,52
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 31,35 0,18 0,52
5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 0,00 0,00 0,00
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.): 0,00 0,00 0,00
6.1.1 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.1.4 земли 0,00 0,00 0,00
6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 18,72 0,11 0,31
налогов и сборов (тыс. руб.), в
т.ч.:
7.1 налог на имущество организаций 18,24 0,11 0,30
7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00
7.3 водный налог 0,48 0,00 0,01
7.4 плата за пользование водным 0,00 0,00 0,00
объектом
7.5 транспортный налог 0,00 0,00 0,00
7.6 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 5980,23 34,95 100,00
9 Нормативная прибыль (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные вложения 0,00 0,00 0,00
(инвестиции) на период
регулирования, определяемые на
основе утвержденных
инвестиционных программ, за
исключением процентов по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 0,00 0,00 0,00
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)
9.4 налог на прибыль (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая выручка 5980,23 34,95 100,00
(тыс. руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Мероприятия производственной Документ-основание Дата Дата
п/п программы начала окончания
1 2 3 4 5
1. Замена трубопровода по улице План ремонтных работ на май октябрь
Новая (120 метров) 2014 год "МУП "Энергия"
2. Замена трубопровода у дома № План ремонтных работ на май октябрь
15 и дома № 16 (15 метров) 2014 год "МУП "Энергия"
3. Замена трубопровода по улице План ремонтных работ на май октябрь
Речной переулок (80 метров) 2014 год "МУП "Энергия"
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП "ЭНЕРГИЯ"
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Значение
п/п целевого установления целевого показателя измерения показателя
показателя
1 2 3 4 5
1 Целевой доля проб питьевой воды после % 0
показатель водоподготовки, не
качества воды соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля проб питьевой воды в % 0
распределительной сети, не
соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля воды, поданной по договорам % 0
холодного водоснабжения не
соответствующая санитарным
нормам и правилам
2 Целевые аварийность централизованных ед. 15
показатели систем водоснабжения
надежности и
бесперебойности продолжительность перерывов час. 0
водоснабжения водоснабжения
3 Целевые среднее время ожидания ответа мин. 0
показатели оператора при обращении абонента
качества (потребителя) по вопросам
обслуживания водоснабжения по телефону
абонентов "горячей линии"
доля заявок на подключение, % 100
исполненная по итогам года
4 Целевые уровень потерь холодной воды при % 15
показатели транспортировке
эффективности
использования доля абонентов, осуществляющих % 100
ресурсов, в том расчеты за полученную воду по
числе приборам учета
сокращения
потерь воды
(тепловой
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке
5 Целевые увеличение доли населения, % -
показатели которое получило улучшение
соотношения качества питьевой воды в
цены и результате реализации
эффективности мероприятий инвестиционной
(улучшения программы
качества воды)
реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого на период
показателя План Факт регулирования
<*> с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4 5 6 7
1 Целевой доля проб % - 0 0
показатель питьевой воды
качества воды после
водоподготовки,
не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам
доля проб % - 0 0
питьевой воды в
распределительной
сети, не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам
доля воды, % - 0 0
поданной по
договорам
холодного
водоснабжения не
соответствующая
санитарным нормам
и правилам
2 Целевые аварийность ед. - 28 15
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоснабжения
водоснабжения
продолжительность час. - 0 0
перерывов
водоснабжения
3 Целевые среднее время мин. - 0 0
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении
абонентов абонента
(потребителя) по
вопросам
водоснабжения по
телефону "горячей
линии"
доля заявок на % - 100 100
подключение,
исполненная по
итогам года
4 Целевые уровень потерь % - 5,5 15
показатели холодной воды при
эффективности транспортировке
использования
ресурсов, в том доля абонентов, % - 77 100
числе осуществляющих
сокращения расчеты за
потерь воды полученную воду
(тепловой по приборам учета
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке
5 Целевые увеличение доли % - - -
показатели населения,
соотношения которое получило
цены и улучшение
эффективности качества питьевой
(улучшения воды в результате
качества воды) реализации
реализации мероприятий
мероприятий инвестиционной
инвестиционной программы
программы
--------------------------------
<*> значения плановых целевых показателей на предыдущий период регулирования не утверждались.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Показатели Единица Значения Результат
п/п производственной измерения показателей прогноза на
деятельности 2013 года регулируемый
период с
План Ожидаемый 01.01.2014
факт по
(исходя из 31.12.2014
6 мес.
2013 года)
1 2 3 4 5 6
1 Объем выработки (подъем) тыс. куб.м 1,00 0,73 2,50
воды, в том числе:
- из поверхностных тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
источников
- из подземных источников тыс. куб.м 1,00 0,73 2,50
2 Объем воды, используемой тыс. куб.м 0,00 0,30 14,36
на собственные нужды
то же (в % от подъема % 0,00 0,00 0,00
воды)
3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 255,00 179,75 213,16
3.1 ОАО "Птицефабрика тыс. куб.м 255,00 179,75 213,16
Зеленецкая"
4 Объем пропущенной воды тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
через очистные сооружения
4.1 Перекачено со станций тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
второго подъема
5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 256,00 180,18 201,30
6 Объем потерь (в том тыс. куб.м 12,20 9,99 30,20
числе):
6.1 - потери воды из тыс. куб.м 12,20 9,99 30,20
водопроводной сети
6.2 - неучтенные расходы воды тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
7 Уровень потерь к объему % 5,00 5,54 15,00
отпущенной воды в сеть
8 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 243,80 170,19 171,10
(услуг):
8.1 Межцеховой оборот (в том тыс. куб.м 74,10 48,68 51,40
числе):
- на цели производства тыс. куб.м 52,80 36,37 27,00
горячей воды
- на цели производства тыс. куб.м 21,30 12,31 24,40
тепловой энергии
- на прочие тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
производственные нужды
8.2 Реализация сторонним тыс. куб.м 169,70 121,51 119,70
потребителям (в том
числе):
- населению тыс. куб.м 158,60 113,18 107,00
- по приборам учета тыс. куб.м 158,60 102,42 119,70
- по нормативам тыс. куб.м 0,00 10,76 0,00
потребления коммунальных
услуг
- бюджетным потребителям тыс. куб.м 6,00 6,56 7,10
- по приборам учета тыс. куб.м 6,00 6,56 7,10
- расчетными способами тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
в том числе: тыс. куб.м
- федеральный бюджет тыс. куб.м 3,49 3,48 3,48
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- местный бюджет тыс. куб.м 2,51 3,08 3,62
- прочим потребителям тыс. куб.м 5,10 1,77 5,60
- по приборам учета тыс. куб.м 5,10 1,77 5,60
- расчетными способами тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
8.3 Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, не учтены в связи с отсутствием экономически обоснованных затрат.
№ Наименование Срок Финансовые Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации потребности на
мероприятия, реализацию Наименование тыс. руб.
лет мероприятия, показателя
тыс. руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
Приложение № 2
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 12 ноября 2013 г. № 87/6
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ЭНЕРГИЯ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой МУП "Энергия"
организации
местонахождение 168200, Республика Коми, Сыктывдинский район,
регулируемой организации с. Зеленец, 2-й квартал, д. 14
наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности на
мероприятия, реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1. Ремонт колодца № 41 перед домом № 2 6 23,50
2. Ремонт колодца № 70 с восстановлением 6 25,00
участка трубопровода
3. Ремонт колодца № 62 у дома и № 5 с 6 45,00
восстановлением дороги
4. Устройство смотровой камеры с 6 270,00
установкой прибора учета
Итого: 363,50
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод <*>
--------------------------------
<*> - План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, организацией не представлен.
№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Финансовые
мероприятия, мес. потребности на
реализацию
мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Финансовые
мероприятия, мес. потребности на
реализацию
мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
--------------------------------
<*> - План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, организацией не представлен.
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ Показатели производственной Единица Величина показателя на
п/п деятельности измерения период регулирования с
01.01.2014 по 31.12.2014
1 2 3 4
1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 228,00
2 Объем отведенных стоков, тыс. куб.м 0,00
пропущенных через очистные
сооружения
3 Неучтенный объем принятых стоков тыс. куб.м 0,00
4 Полезный отпуск товаров (услуг) тыс. куб.м 228,00
4.1 Реализация потребителям: тыс. куб.м 175,80
- населению тыс. куб.м 116,90
- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 9,10
- федеральный бюджет тыс. куб.м 3,48
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00
- местный бюджет тыс. куб.м 5,62
- прочим потребителям тыс. куб.м 49,80
4.2 Собственное потребление тыс. куб.м 52,20
5 Передано сточных вод другим тыс. куб.м 228,00
организациям (на очистку)
5.1 ОАО "Птицефабрика Зеленецкая" тыс. куб.м 228,00
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на
водоотведение на период
регулирования с 01.01.2014
по 31.12.2014
абсолютный руб./куб.м удельный
показатель вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %
1 2 3 4 5
1 Производственные расходы (тыс. 4138,27 18,15 81,72
руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение сырья и 0,00 0,00 0,00
материалов и их хранение (тыс.
руб.)
1.2 расходы на приобретаемые 384,19 1,69 7,59
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 384,19 1,69 7,59
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 4,90
кВт.ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления электрической 78375,00
энергии (кВт.ч)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
1.3 расходы на оплату регулируемыми 3075,72 13,49 60,74
организациями выполняемых
сторонними организациями работ
и (или) услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:
1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке сточных вод
(тыс. руб.)
1.3.2 затраты по очистке сточных вод 3075,72 13,49 60,74
(тыс. руб.)
1.3.2.1 ОАО "Птицефабрика Зеленецкая" 3075,72
1.4 расходы на оплату труда и 675,44 2,96 13,34
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 446,61 1,96 8,82
руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 135,32 0,59 2,67
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 15,19 0,07 0,30
рабочих (тыс. руб.)
1.4.4 заработная плата цехового 59,28 0,26 1,17
персонала (тыс. руб.)
1.4.5 отчисления от фонда оплаты 17,96 0,08 0,35
труда цехового персонала (тыс.
руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 1,07 0,00 0,02
цехового персонала (тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов по 0,00 0,00 0,00
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога на
прибыль (тыс. руб.)
1.6 общехозяйственные расходы (тыс. 2,92 0,01 0,06
руб.)
1.7 прочие производственные 0,00 0,00 0,00
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 363,50 1,59 7,18
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс. руб.),
в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 363,50 1,59 7,18
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких систем
(тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.4 расходы на проведение 0,00 0,00 0,00
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы (тыс. 419,37 1,84 8,28
руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и (или) 42,05 0,18 0,83
услуг, выполняемых по договорам
сторонними организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс. руб.),
в т.ч.:
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 4,83 0,02 0,10
3.1.2 услуги вневедомственной охраны 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 37,22 0,16 0,74
3.1.4 информационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам (тыс.
руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 340,98 1,50 6,73
отчисления на социальные нужды
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 258,10 1,13 5,10
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной платы 78,20 0,34 1,54
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 4,67 0,02 0,09
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с арендой
(лизингом) централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 1,00 0,00 0,02
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль (тыс.
руб.)
3.7 прочие административные 35,34 0,16 0,70
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)
4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5 Расходы на амортизацию (тыс. 91,72 0,40 1,81
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 91,72 0,40 1,81
5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 0,00 0,00 0,00
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.), в 0,00 0,00 0,00
т.ч.:
6.1.1 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.1.4 земли (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 51,03 0,22 1,01
налогов и сборов (тыс. руб.), в
т.ч.:
7.1 налог на имущество организаций 51,03 0,22 1,01
7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00
7.3 налог за загрязнение окружающей 0,00 0,00 0,00
среды
7.4 транспортный налог 0,00 0,00 0,00
7.5 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 5063,89 22,21 100,00
9 Нормативная прибыль (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:
9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные вложения 0,00 0,00 0,00
(инвестиции) на период
регулирования, определяемые на
основе утвержденных
инвестиционных программ, за
исключением процентов по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 0,00 0,00 0,00
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)
9.4 налог на прибыль (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая выручка 5063,89 22,21 100,00
(тыс. руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п Мероприятия Документ-основание Дата Дата
производственной программы начала окончания
1 2 3 4 5
1. Ремонт колодца № 41 перед План ремонтных работ на май октябрь
домом № 2 2014 год "МУП "Энергия"
2. Ремонт колодца № 70 с План ремонтных работ на май октябрь
восстановлением участка 2014 год "МУП "Энергия"
трубопровода
3. Ремонт колодца № 62 у дома План ремонтных работ на май октябрь
и № 5 с восстановлением 2014 год "МУП "Энергия"
дороги
4. Устройство смотровой План ремонтных работ на май октябрь
камеры с установкой 2014 год "МУП "Энергия"
прибора учета
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП "ЭНЕРГИЯ"
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Величина
п/п целевого установления целевого показателя измерения показателя
показателя
1 2 3 4 5
1 Целевые аварийность централизованной ед. 15
показатели системы водоотведения
надежности и
бесперебойности продолжительность перерывов час. 0
водоотведения водоотведения
2 Целевые среднее время ожидания ответа мин. 0
показатели оператора при обращении абонента
качества (потребителя) по вопросам
обслуживания водоотведения по телефону
абонентов "горячей линии"
доля заявок на подключение, % 100
исполненная по итогам года
3 Целевой доля сточных вод, подвергающихся % 0
показатель очистке в общем объеме
очистки сточных сбрасываемых сточных вод, в том
вод числе, с выделением доли
очищенного (неочищенного)
поверхностного (дождевого,
талого, инфильтрационного) и
дренажного стока
доля сточных вод, сбрасываемых в % 0
водный объект, в пределах
нормативов допустимых сбросов и
лимитов на сбросы
4 Целевые увеличение доли сточных вод, % -
показатели прошедших очистку и
соотношения соответствующих нормативным
цены и требованиям
эффективности
(улучшения
качества
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого на период
показателя План Факт регулирования
<*> с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4 5 6 7
1 Целевые аварийность ед. - 28 15
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоотведения
водоотведения
продолжительность час. - 0 0
перерывов
водоотведения
2 Целевые среднее время мин. - 0 0
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении абонента
абонентов (потребителя) по
вопросам
водоотведения по
телефону "горячей
линии"
доля заявок на % - 100 100
подключение,
исполненная по
итогам года
3 Целевой доля сточных вод, % - 0 0
показатель подвергающихся
очистки сточных очистке в общем
вод объеме
сбрасываемых
сточных вод, в том
числе, с
выделением доли
очищенного
(неочищенного)
поверхностного
(дождевого,
талого,
инфильтрационного)
и дренажного стока
доля сточных вод, % - 0 0
сбрасываемых в
водный объект, в
пределах
нормативов
допустимых сбросов
и лимитов на
сбросы
4 Целевые увеличение доли % - - -
показатели сточных вод,
соотношения прошедших очистку
цены и и соответствующих
эффективности нормативным
(улучшения требованиям
качества
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей на предыдущий период регулирования не утверждались.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Показатели Единица Значения Результат
п/п производственной измерения показателей прогноза на
деятельности 2013 года регулируемый
период с
План Ожидаемый 01.01.2014
факт по
(исходя из 31.12.2014
6 мес. 2013
года)
1 2 3 4 5 6
1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 228,00 215,60 228,00
2 Объем отведенных стоков, тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
пропущенных через
очистные сооружения
3 Неучтенный объем принятых тыс. куб.м 41,10 38,13 0,00
стоков
4 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 186,90 177,47 228,00
(услуг)
4.1 Реализация потребителям: тыс. куб.м 185,20 177,47 175,80
- населению тыс. куб.м 175,80 119,60 116,90
- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 5,70 6,45 9,10
- федеральный бюджет тыс. куб.м 3,49 0,00 3,48
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- местный бюджет тыс. куб.м 2,21 6,45 5,62
- прочим потребителям тыс. куб.м 3,70 39,45 49,80
4.2 Собственное потребление тыс. куб.м 1,70 11,97 52,20
5 Передано сточных вод тыс. куб.м 228,00 215,60 228,00
другим организациям (на
очистку)
5.1 ОАО "Птицефабрика тыс. куб.м 228,00 215,60 228,00
Зеленецкая"
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, организацией не представлены.
№ Наименование Срок Финансовые Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации потребности на
мероприятия, реализацию Наименование тыс. руб.
лет мероприятия, показателя
тыс. руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
------------------------------------------------------------------