Приказ Службы РК по тарифам от 12.11.2013 N 87/10 "Об утверждении производственной программы ООО "Усть-Цильмаагропромсервис" в сфере холодного водоснабжения"
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ
от 12 ноября 2013 г. № 87/10
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "УСТЬ-ЦИЛЬМААГРОПРОМСЕРВИС" В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 12 ноября 2013 года № 92) приказываю:
Утвердить производственную программу ООО "Усть-Цильмаагропромсервис" в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению.
И.о. руководителя
О.ИСАЧЕНКО
Приложение
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 12 ноября 2013 г. № 87/10
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ФИЛИАЛ "ПЕЧОРСКАЯ ГРЭС" ОАО "ИНТЕР РАО - ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой ООО "Усть-Цильмаагропромсервис"
организации
местонахождение 169488, Республика Коми, Усть-Цилемский район,
регулируемой организации д. Чукчино, ул. Сельхозтехника, д. 49 а
наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения
№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Финансовые потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1. Замена погружного насоса 12 15,99
ЭВЦ 5-6,3-80
2.
Итого:
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества воды <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, организацией не представлен.
№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности на
мероприятий мероприятия, мес. реализацию мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организацией не представлен в связи с отсутствием утвержденной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности на
мероприятий мероприятия, мес. реализацию мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ Показатели производственной Ед. Величина показателя на
п/п деятельности измерения период регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4
1 Объем выработки (подъем) воды, в тыс. куб.м 2,50
том числе:
- из поверхностных источников тыс. куб.м 2,50
- из подземных источников тыс. куб.м 0,00
2 Объем воды, используемой на тыс. куб.м 0,15
собственные нужды
то же (в % от подъема воды) % 6,01%
3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,00
3.1 (от кого) тыс. куб.м 0,00
4 Объем пропущенной воды через тыс. куб.м 0,00
очистные сооружения
4.1 Перекачено со станций второго тыс. куб.м 0,00
подъема
5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 2,35
6 Объем потерь (в том числе): тыс. куб.м 0,20
6.1 - потери воды из водопроводной тыс. куб.м 0,20
сети
6.2 - неучтенные расходы воды тыс. куб.м 0,00
7 Уровень потерь к объему отпущенной % 8,36%
воды в сеть
8 Полезный отпуск товаров (услуг): тыс. куб.м 2,15
8.1 Межцеховой оборот (в том числе): тыс. куб.м 0,00
- на цели производства горячей тыс. куб.м 0,00
воды
- на цели производства тепловой тыс. куб.м 0,00
энергии
- на прочие производственные нужды тыс. куб.м 0,00
8.2 Реализация сторонним потребителям тыс. куб.м 2,15
(в том числе):
- населению тыс. куб.м 1,00
- по приборам учета тыс. куб.м 1,00
- по нормативам потребления тыс. куб.м 0,00
коммунальных услуг
- бюджетным потребителям тыс. куб.м 0,00
- по приборам учета тыс. куб.м 0,00
- расчетными способами тыс. куб.м 0,00
в том числе:
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,00
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00
- местный бюджет тыс. куб.м 0,00
- прочим потребителям тыс. куб.м 1,15
- по приборам учета тыс. куб.м 1,15
- расчетными способами тыс. куб.м 0,00
8.3 Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на питьевое
водоснабжение на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014
абсолютный руб./куб.м удельный
показатель вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %
1 Производственные расходы (тыс. 76,891 35,76 79,60
руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение сырья и 0,00 0,00 0,00
материалов и их хранение
(всего), (тыс. руб.) в т.ч.:
1.2 расходы на приобретаемые 5,43 2,53 5,62
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 5,43 2,53 5,62
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 4,89
кВт.ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления электрической 1111,11
энергии (кВт.ч)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 0,00
Гкал (руб.)
1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:
1.3 расходы на оплату регулируемыми 0,00 0,00 0,00
организациями выполняемых
сторонними организациями работ
и (или) услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:
1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке холодной воды
(тыс. руб.)
1.3.2 затраты по очистке холодной 0,00 0,00 0,00
воды (тыс. руб.)
1.4 расходы на оплату труда и 71,36 33,19 73,88
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 51,18 23,80 52,99
руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 15,46 7,19 16,00
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 4,71 2,19 4,88
рабочих (тыс. руб.)
1.4.4 заработная плата цехового 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
1.4.5 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда цехового персонала (тыс.
руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 0,01 0,00 0,01
цехового персонала (тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов по 0,00 0,00 0,00
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога на
прибыль (тыс. руб.)
1.6 расходы на общехозяйственные 0,10 0,05 0,10
расходы (тыс. руб.)
1.7 прочие производственные 0,00 0,00 0,00
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 15,99 7,44 16,55
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс. руб.),
в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный ремонт 15,99 7,44 16,55
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.3 расходы на проведение 0,00 0,00 0,00
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы (тыс. 1,64 0,76 1,70
руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и (или) 0,00 0,00 0,00
услуг, выполняемых по договорам
сторонними организациями или
индивидуальными
предпринимателями, в т.ч. (тыс.
руб.):
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.2 услуги вневедомственной охраны 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.4 информационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам (тыс.
руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные нужды
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 0,00 0,00 0,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной платы 0,00 0,00 0,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с арендой
(лизингом) централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 0,00 0,00 0,00
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль (тыс.
руб.)
3.7 прочие административные 1,64 0,76 1,70
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)
4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5 Расходы на амортизацию (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 1,62 0,75 1,68
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.): 1,62 0,75 1,68
6.1.2 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.1.4 земли 1,62 0,75 1,68
6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 0,45 0,21 0,46
налогов и сборов (тыс. руб.), в
т.ч.:
7.1 налог на имущество организаций 0,00 0,00 0,00
7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00
7.3 водный налог 0,44 0,20 0,45
7.4 плата за пользование водным 0,00 0,00 0,00
объектом
7.5 транспортный налог 0,00 0,00 0,00
7.6 прочие налоги и сборы 0.01 0,00 0,01
8 Себестоимость (тыс. руб.) 96,59 44,93 100,00
9 Нормативная прибыль (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные вложения 0,00 0,00 0,00
(инвестиции) на период
регулирования, определяемые на
основе утвержденных
инвестиционных программ, за
исключением процентов по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 0,00 0,00 0,00
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)
9.4 налог на прибыль 0,00 0,00 0,00
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая прибыль 96,59 44,93 100,00
(тыс. руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Мероприятия производственной Документ-основание Дата Дата
п/п программы начала окончания
1. Приобретение погружного насоса план ремонтных работ январь февраль
ЭВЦ 5-6,3-80 2014 2014
2.
3.
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЕРИОД
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Значение
п/п целевого показателя установления целевого измерения показателя
показателя
1 2 3 4 5
1 Целевой показатель доля проб питьевой воды в % 0
качества воды распределительной сети, не
соответствующих санитарным
нормам и правилам
2 Целевые показатели аварийность централизованных ед. 0
надежности и систем водоснабжения
бесперебойности
водоснабжения продолжительность перерывов час. 0
водоснабжения
3 Целевые показатели уровень потерь холодной воды % 8,36
эффективности при транспортировке
использования
ресурсов, в том доля абонентов, % 0
числе сокращения осуществляющих расчеты за
потерь воды полученную воду по приборам
(тепловой энергии в учета
составе горячей
воды) при
транспортировке
4 Целевые показатели увеличение доли населения, % 0
соотношения цены и которое получило улучшение
эффективности качества питьевой воды в
(улучшения качества результате реализации
воды) реализации мероприятий инвестиционной
мероприятий программы
инвестиционной
программы
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование Данные, используемые Ед. Значения Значения
целевого для установления изм. показателей плановых
показателя целевого показателя 2013 года показателей
<*> на период
регулирования
План Факт с 01.01.2014
по 31.12.2014
2 3 4 5 6 7
Целевой доля проб питьевой % - - 0
показатель воды в
качества воды распределительной
сети, не
соответствующих
санитарным нормам и
правилам
Целевые аварийность ед. - - 0
показатели централизованных
надежности и систем водоснабжения
бесперебойности
водоснабжения продолжительность час. - - 0
перерывов
водоснабжения
Целевые уровень потерь % - 15,38 8,36
показатели холодной воды при
эффективности транспортировке
использования
ресурсов, в том доля абонентов, % - - 0
числе сокращения осуществляющих
потерь воды расчеты за полученную
(тепловой энергии воду по приборам
в составе горячей учета
воды) при
транспортировке
Целевые увеличение доли % - - 0
показатели населения, которое
соотношения цены получило улучшение
и эффективности качества питьевой
(улучшения воды в результате
качества воды) реализации
реализации мероприятий
мероприятий инвестиционной
инвестиционной программы
программы
--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей на предыдущий период регулирования не утверждались.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Показатели производственной Ед. Значение Результат
п/п деятельности измерения показателей прогноза на
2013 года регулируемый
период с
План Факт 01.01.2014 по
31.12.2014
1 2 3 4 5 6
1 Объем выработки (подъем) тыс. куб.м 2,50 2,07 2,50
воды, в том числе:
- из поверхностных источников тыс. куб.м 0,00 0,00 2,50
- из подземных источников тыс. куб.м 2,50 2,50 0,00
2 Объем воды, используемой на тыс. куб.м 0,15 0,12 0,15
собственные нужды
то же (в % от подъема воды) % 6,00% 6,00% 6,01%
3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
4 Объем пропущенной воды через тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
очистные сооружения
4.1 Перекачено со станций второго тыс. куб.м 59,52 0,00 0,00
подъема
5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 2,35 1,95 2,35
6 Объем потерь (в том числе): тыс. куб.м 0,35 0,30 0,20
6.1 - потери воды из тыс. куб.м 0,00 0,20
водопроводной сети
- неучтенные расходы воды тыс. куб.м 0,00 0,00
Уровень потерь к объему % 14,9% 15,38% 8,36%
отпущенной воды в сеть
Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 0,00 0,00 2,15
(услуг):
Межцеховой оборот (в том тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
числе):
- на цели производства тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
горячей воды
- на цели производства тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
тепловой энергии
- на прочие производственные тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
нужды
Реализация сторонним тыс. куб.м 2,00 1,65 2,15
потребителям (в том числе):
- населению 0,72 0,80 1,00
- по приборам учета 0,72 0,80 1,00
- по нормативам потребления 0,00 0,00 0,00
коммунальных услуг
- бюджетным потребителям 0,00 0,00 0,00
- по приборам учета 0,00 0,00 0,00
- расчетными способами 0,00 0,00 0,00
в том числе: 0,00 0,00 0,00
- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
- республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00
- местный бюджет 0,00 0,00 0,00
- прочим потребителям 1,28 0,85 1,15
- по приборам учета 0,00
- расчетными способами 0,00
Другим водопроводам 0,00 0,00 0,00
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Срок Финансовые потребности Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации на реализацию
мероприятия, мероприятия, тыс. руб. Наименование тыс.
лет показателя руб.
1 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
------------------------------------------------------------------
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ
от 12 ноября 2013 г. № 87/10
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "УСТЬ-ЦИЛЬМААГРОПРОМСЕРВИС" В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 12 ноября 2013 года № 92) приказываю:
Утвердить производственную программу ООО "Усть-Цильмаагропромсервис" в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению.
И.о. руководителя
О.ИСАЧЕНКО
Приложение
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 12 ноября 2013 г. № 87/10
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ФИЛИАЛ "ПЕЧОРСКАЯ ГРЭС" ОАО "ИНТЕР РАО - ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой ООО "Усть-Цильмаагропромсервис"
организации
местонахождение 169488, Республика Коми, Усть-Цилемский район,
регулируемой организации д. Чукчино, ул. Сельхозтехника, д. 49 а
наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения
№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Финансовые потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1. Замена погружного насоса 12 15,99
ЭВЦ 5-6,3-80
2.
Итого:
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества воды <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, организацией не представлен.
№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности на
мероприятий мероприятия, мес. реализацию мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организацией не представлен в связи с отсутствием утвержденной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности на
мероприятий мероприятия, мес. реализацию мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ Показатели производственной Ед. Величина показателя на
п/п деятельности измерения период регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4
1 Объем выработки (подъем) воды, в тыс. куб.м 2,50
том числе:
- из поверхностных источников тыс. куб.м 2,50
- из подземных источников тыс. куб.м 0,00
2 Объем воды, используемой на тыс. куб.м 0,15
собственные нужды
то же (в % от подъема воды) % 6,01%
3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,00
3.1 (от кого) тыс. куб.м 0,00
4 Объем пропущенной воды через тыс. куб.м 0,00
очистные сооружения
4.1 Перекачено со станций второго тыс. куб.м 0,00
подъема
5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 2,35
6 Объем потерь (в том числе): тыс. куб.м 0,20
6.1 - потери воды из водопроводной тыс. куб.м 0,20
сети
6.2 - неучтенные расходы воды тыс. куб.м 0,00
7 Уровень потерь к объему отпущенной % 8,36%
воды в сеть
8 Полезный отпуск товаров (услуг): тыс. куб.м 2,15
8.1 Межцеховой оборот (в том числе): тыс. куб.м 0,00
- на цели производства горячей тыс. куб.м 0,00
воды
- на цели производства тепловой тыс. куб.м 0,00
энергии
- на прочие производственные нужды тыс. куб.м 0,00
8.2 Реализация сторонним потребителям тыс. куб.м 2,15
(в том числе):
- населению тыс. куб.м 1,00
- по приборам учета тыс. куб.м 1,00
- по нормативам потребления тыс. куб.м 0,00
коммунальных услуг
- бюджетным потребителям тыс. куб.м 0,00
- по приборам учета тыс. куб.м 0,00
- расчетными способами тыс. куб.м 0,00
в том числе:
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,00
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00
- местный бюджет тыс. куб.м 0,00
- прочим потребителям тыс. куб.м 1,15
- по приборам учета тыс. куб.м 1,15
- расчетными способами тыс. куб.м 0,00
8.3 Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на питьевое
водоснабжение на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014
абсолютный руб./куб.м удельный
показатель вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %
1 Производственные расходы (тыс. 76,891 35,76 79,60
руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение сырья и 0,00 0,00 0,00
материалов и их хранение
(всего), (тыс. руб.) в т.ч.:
1.2 расходы на приобретаемые 5,43 2,53 5,62
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 5,43 2,53 5,62
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 4,89
кВт.ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления электрической 1111,11
энергии (кВт.ч)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 0,00
Гкал (руб.)
1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:
1.3 расходы на оплату регулируемыми 0,00 0,00 0,00
организациями выполняемых
сторонними организациями работ
и (или) услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:
1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке холодной воды
(тыс. руб.)
1.3.2 затраты по очистке холодной 0,00 0,00 0,00
воды (тыс. руб.)
1.4 расходы на оплату труда и 71,36 33,19 73,88
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 51,18 23,80 52,99
руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 15,46 7,19 16,00
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 4,71 2,19 4,88
рабочих (тыс. руб.)
1.4.4 заработная плата цехового 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
1.4.5 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда цехового персонала (тыс.
руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 0,01 0,00 0,01
цехового персонала (тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов по 0,00 0,00 0,00
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога на
прибыль (тыс. руб.)
1.6 расходы на общехозяйственные 0,10 0,05 0,10
расходы (тыс. руб.)
1.7 прочие производственные 0,00 0,00 0,00
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 15,99 7,44 16,55
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс. руб.),
в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный ремонт 15,99 7,44 16,55
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.3 расходы на проведение 0,00 0,00 0,00
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы (тыс. 1,64 0,76 1,70
руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и (или) 0,00 0,00 0,00
услуг, выполняемых по договорам
сторонними организациями или
индивидуальными
предпринимателями, в т.ч. (тыс.
руб.):
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.2 услуги вневедомственной охраны 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.4 информационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам (тыс.
руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные нужды
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 0,00 0,00 0,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной платы 0,00 0,00 0,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с арендой
(лизингом) централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 0,00 0,00 0,00
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль (тыс.
руб.)
3.7 прочие административные 1,64 0,76 1,70
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)
4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5 Расходы на амортизацию (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 1,62 0,75 1,68
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.): 1,62 0,75 1,68
6.1.2 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.1.4 земли 1,62 0,75 1,68
6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 0,45 0,21 0,46
налогов и сборов (тыс. руб.), в
т.ч.:
7.1 налог на имущество организаций 0,00 0,00 0,00
7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00
7.3 водный налог 0,44 0,20 0,45
7.4 плата за пользование водным 0,00 0,00 0,00
объектом
7.5 транспортный налог 0,00 0,00 0,00
7.6 прочие налоги и сборы 0.01 0,00 0,01
8 Себестоимость (тыс. руб.) 96,59 44,93 100,00
9 Нормативная прибыль (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные вложения 0,00 0,00 0,00
(инвестиции) на период
регулирования, определяемые на
основе утвержденных
инвестиционных программ, за
исключением процентов по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 0,00 0,00 0,00
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)
9.4 налог на прибыль 0,00 0,00 0,00
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая прибыль 96,59 44,93 100,00
(тыс. руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Мероприятия производственной Документ-основание Дата Дата
п/п программы начала окончания
1. Приобретение погружного насоса план ремонтных работ январь февраль
ЭВЦ 5-6,3-80 2014 2014
2.
3.
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЕРИОД
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Значение
п/п целевого показателя установления целевого измерения показателя
показателя
1 2 3 4 5
1 Целевой показатель доля проб питьевой воды в % 0
качества воды распределительной сети, не
соответствующих санитарным
нормам и правилам
2 Целевые показатели аварийность централизованных ед. 0
надежности и систем водоснабжения
бесперебойности
водоснабжения продолжительность перерывов час. 0
водоснабжения
3 Целевые показатели уровень потерь холодной воды % 8,36
эффективности при транспортировке
использования
ресурсов, в том доля абонентов, % 0
числе сокращения осуществляющих расчеты за
потерь воды полученную воду по приборам
(тепловой энергии в учета
составе горячей
воды) при
транспортировке
4 Целевые показатели увеличение доли населения, % 0
соотношения цены и которое получило улучшение
эффективности качества питьевой воды в
(улучшения качества результате реализации
воды) реализации мероприятий инвестиционной
мероприятий программы
инвестиционной
программы
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование Данные, используемые Ед. Значения Значения
целевого для установления изм. показателей плановых
показателя целевого показателя 2013 года показателей
<*> на период
регулирования
План Факт с 01.01.2014
по 31.12.2014
2 3 4 5 6 7
Целевой доля проб питьевой % - - 0
показатель воды в
качества воды распределительной
сети, не
соответствующих
санитарным нормам и
правилам
Целевые аварийность ед. - - 0
показатели централизованных
надежности и систем водоснабжения
бесперебойности
водоснабжения продолжительность час. - - 0
перерывов
водоснабжения
Целевые уровень потерь % - 15,38 8,36
показатели холодной воды при
эффективности транспортировке
использования
ресурсов, в том доля абонентов, % - - 0
числе сокращения осуществляющих
потерь воды расчеты за полученную
(тепловой энергии воду по приборам
в составе горячей учета
воды) при
транспортировке
Целевые увеличение доли % - - 0
показатели населения, которое
соотношения цены получило улучшение
и эффективности качества питьевой
(улучшения воды в результате
качества воды) реализации
реализации мероприятий
мероприятий инвестиционной
инвестиционной программы
программы
--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей на предыдущий период регулирования не утверждались.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Показатели производственной Ед. Значение Результат
п/п деятельности измерения показателей прогноза на
2013 года регулируемый
период с
План Факт 01.01.2014 по
31.12.2014
1 2 3 4 5 6
1 Объем выработки (подъем) тыс. куб.м 2,50 2,07 2,50
воды, в том числе:
- из поверхностных источников тыс. куб.м 0,00 0,00 2,50
- из подземных источников тыс. куб.м 2,50 2,50 0,00
2 Объем воды, используемой на тыс. куб.м 0,15 0,12 0,15
собственные нужды
то же (в % от подъема воды) % 6,00% 6,00% 6,01%
3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
4 Объем пропущенной воды через тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
очистные сооружения
4.1 Перекачено со станций второго тыс. куб.м 59,52 0,00 0,00
подъема
5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 2,35 1,95 2,35
6 Объем потерь (в том числе): тыс. куб.м 0,35 0,30 0,20
6.1 - потери воды из тыс. куб.м 0,00 0,20
водопроводной сети
- неучтенные расходы воды тыс. куб.м 0,00 0,00
Уровень потерь к объему % 14,9% 15,38% 8,36%
отпущенной воды в сеть
Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 0,00 0,00 2,15
(услуг):
Межцеховой оборот (в том тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
числе):
- на цели производства тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
горячей воды
- на цели производства тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
тепловой энергии
- на прочие производственные тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
нужды
Реализация сторонним тыс. куб.м 2,00 1,65 2,15
потребителям (в том числе):
- населению 0,72 0,80 1,00
- по приборам учета 0,72 0,80 1,00
- по нормативам потребления 0,00 0,00 0,00
коммунальных услуг
- бюджетным потребителям 0,00 0,00 0,00
- по приборам учета 0,00 0,00 0,00
- расчетными способами 0,00 0,00 0,00
в том числе: 0,00 0,00 0,00
- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
- республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00
- местный бюджет 0,00 0,00 0,00
- прочим потребителям 1,28 0,85 1,15
- по приборам учета 0,00
- расчетными способами 0,00
Другим водопроводам 0,00 0,00 0,00
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Срок Финансовые потребности Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации на реализацию
мероприятия, мероприятия, тыс. руб. Наименование тыс.
лет показателя руб.
1 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
------------------------------------------------------------------