Приказ Службы РК по тарифам от 12.11.2013 N 87/12 "Об утверждении производственных программ МУП "Горводоканал" в сферах холодного водоснабжения, водоотведения"
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ
от 12 ноября 2013 г. № 87/12
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ МУП "ГОРВОДОКАНАЛ"
В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от ноября 2013 года N) приказываю:
1. Утвердить производственную программу МУП "Горводоканал" в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению 1.
2. Утвердить производственную программу МУП "Горводоканал" в сфере водоотведения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению 2.
И.о. руководителя
О.ИСАЧЕНКО
Приложение 1
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 12 ноября 2013 г. № 87/12
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ГОРВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
наименование регулируемой МУП "Горводоканал"
организации
местонахождение регулируемой 169600, Республика Коми, г. Печора, ул.
организации Куратова, д. 6
наименование уполномоченного Служба Республики Коми по тарифам
органа
местонахождение уполномоченного 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар,
органа ул. Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые потребности на
реализации реализацию мероприятия,
мероприятия, тыс. руб.
мес.
1 2 3 4
1. Замена ветхих сетей 9 2154
водопровода
2. Обустройство водозаборов 9 1760
(ремонт и обвязка
скважин, извлечение труб)
3. Восстановление сетей 9 500
водоснабжения
гидромеханической
промывкой
4. Замена кварцевого песка и 9 600
дренажно -
распределительной системы
напорного фильтра на ГСО
5. Утепление стен 9 700
пенополистирольной
плиткой станции II
подъема
Итого: 5714
2.2. План мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды организацией не представлен.
№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности на
мероприятий мероприятия, мес. реализацию мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые потребности на
реализации реализацию мероприятия,
мероприятия, тыс. руб.
мес.
1 2 3 4
1. Замена ветхих сетей 12 1000
водопровода
2. Внедрение 12 500
частотно-регулируемых
электроприводов
насосов перекачки воды
3. Внедрение 12 50
энергоэффективного
оборудования и материалов
4. Внедрение систем 12 300
автоматического контроля
и управления
технологическими
процессами
5. Приобретение и установка 12 300
приборов учета воды
6. Утепление строительных 12 250
конструкций зданий и
сооружений
Итого: 2400
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ Показатели производственной Ед. Величина показателя на
п/п деятельности измерения период регулирования
1 2 3 4
1 Объем выработки (подъем) воды, в тыс. куб.м 6043,90
том числе:
- из поверхностных источников тыс. куб.м 0,00
- из подземных источников тыс. куб.м 6043,90
2 Объем воды, используемой на тыс. куб.м 680,9
собственные нужды
то же (в % от подъема воды) % 11,26%
3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,00
4 Объем пропущенной воды через тыс. куб.м 2675,00
очистные сооружения
4.1. Перекачено со станций второго тыс. куб.м 0,00
подъема
5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 5363,00
6 Объем потерь тыс. куб.м 722,00
- потери воды из водопроводной тыс. куб.м 722,00
сети
- неучтенные расходы воды тыс. куб.м 0,00
7 Уровень потерь к объему отпущенной % 13,46%
воды в сеть
Неучтенные расходы тыс. куб.м 0,00
8 Полезный отпуск товаров (услуг): тыс. куб.м 4641,00
8.1. Межцеховой оборот (в том числе): тыс. куб.м 0,00
- на цели производства горячей тыс. куб.м 0,00
воды
- на цели производства тепловой тыс. куб.м 0,00
энергии
- на прочие производственные нужды тыс. куб.м 0,00
8.2. Реализация сторонним потребителям: тыс. куб.м 4641,00
- населению тыс. куб.м 2222,00
- по приборам учета тыс. куб.м 200,00
- по нормативам потребления тыс. куб.м 2022,00
коммунальных услуг
- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 227,00
- по приборам учета тыс. куб.м 105
- расчетными способами тыс. куб.м 122
в том числе:
- федеральный бюджет тыс. куб.м 59,30
- республиканский бюджет тыс. куб.м 78,00
- местный бюджет тыс. куб.м 89,70
- прочим потребителям тыс. куб.м 2192,00
- по приборам учета тыс. куб.м 2038,00
- расчетными способами тыс. куб.м 154,00
9.3. Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУП "ГОРВОДОКАНАЛ" НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на питьевое
водоснабжение на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014
абсолютный руб./куб.м уд. вес затрат
показатель в полной
себестоимости,
%
1 Производственные расходы 78268,050 16,86 51,88
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение 0,00 0,00 0,00
сырья и материалов и их
хранение (всего), (тыс.
руб.) в т.ч.:
1.2 расходы на приобретаемые 25009,74 5,39 16,58
электрическую энергию
(мощность), тепловую
энергию, другие виды
энергетических ресурсов и
холодную воду всего (тыс.
руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 22080,07 4,76 14,64
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 4,00 0,00
кВт.ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления 5524,23 3,66
электрической энергии
(кВт.ч)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 2929,67 0,46 1,94
1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 1464,83 0,97
Гкал (руб.)
1.2.2.2 объем потребления тепловой 2000,00 1,33
энергии (Гкал)
1.4 расходы на оплату труда и 47167,46 10,16 31,27
отчисления на социальные
нужды основного
производственного персонала
(тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих 31698,59 6,83 21,01
(тыс. руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 9598,33 2,07 6,36
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту 542,58 0,12 0,36
отдыха рабочих (тыс. руб.)
1.4.4 заработная плата цехового 4053,60 0,87 2,69
персонала (тыс. руб.)
1.4.5 отчисления от фонда оплаты 1227,40 0,26 0,81
труда цехового персонала
(тыс. руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту 46,96 0,01 0,03
отдыха цехового персонала
(тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов 0,00 0,00 0,00
по займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога
на прибыль (тыс. руб.)
1.6 общехозяйственные расходы 849,70 0,18 0,56
(тыс. руб.)
1.7 прочие производственные 5241,15 1,13 3,47
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 33795,25 7,28 22,40
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс.
руб.), в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 2400,00 0,52 1,59
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный 5714,00 1,23 3,79
ремонт централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные
нужды ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3 расходы на проведение 25681,25 5,53 17,02
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы 14727,43 3,17 9,76
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и 787,00 0,17 0,52
(или) услуг, выполняемых по
договорам сторонними
организациями или
индивидуальными
предпринимателями, в т.ч.
(тыс. руб.):
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 158,00 0,03 0,10
3.1.2 услуги вневедомственной 225,00 0,05 0,15
охраны (тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.4 информационные услуги (тыс. 125,00 0,03 0,08
руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. 154,00 0,03 0,10
руб.)
3.1.6 консультационные услуги 125,00 0,03 0,08
(тыс. руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам
(тыс. руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 13349,43 2,88 8,85
отчисления на социальные
нужды административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 10167,60 2,19 6,74
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной 3078,70 0,66 2,04
платы административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту 103,13 0,02 0,07
отдыха административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с
арендой (лизингом)
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 0,00 0,00 0,00
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 50,00 0,01 0,03
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль
(тыс. руб.)
3.7 прочие административные 541,00 0,12 0,36
расходы, перечень которых
определяется в соответствии
с методическими указаниями
(тыс. руб.)
4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5 Расходы на амортизацию (тыс. 8662,00 1,87 5,74
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 8662,00 1,87 5,74
5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 119,50 0,03 0,08
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.): 119,50 0,03 0,08
6.1.2 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00
руб.)
6.1.2 вспомогательного 0,00 0,00 0,00
оборудования (тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.4 земли 119,50 0,03 0,08
6.2 Лизинговые платежи (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 5420,11 1,17 3,59
налогов и сборов (тыс.
руб.), в т.ч.:
7.1 налог на имущество 3998,00 0,86 2,65
организаций
7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00
7.3 водный налог 1302,11 0,28 0,86
7.4 плата за пользование водным 0,00 0,00 0,00
объектом
7.5 транспортный налог 120,00 0,03 0,08
7.6 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 140992,34 30,38 93,46
9 Нормативная прибыль (тыс. 9870,00 2,13 6,54
руб.)
9.1 средства на возврат займов и 7896,00 1,70 5,23
кредитов, проценты по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской
Федерации особенностей
отнесения к расходам
процентов по долговым
обязательствам (тело
кредита) (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные 0,00 0,00 0,00
вложения (инвестиции) на
период регулирования,
определяемые на основе
утвержденных инвестиционных
программ, за исключением
процентов по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 0,00 0,00 0,00
предусмотренные
коллективными договорами, и
другие расходы, которые в
соответствии с Налоговым
кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс.
руб.)
9.4 налог на прибыль 1974,00
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая выручка 150862,34 32,51 100,00
(тыс. руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Мероприятия производственной Документ-основание Дата Дата
программы <*> начала окончания
1 2 3 4
Замена ветхих сетей водопровода План мероприятий апрель декабрь
по ремонту
Обустройство водозаборов (ремонт и объектов апрель декабрь
обвязка скважин, извлечение труб) централизованной
системы холодного
Восстановление сетей водоснабжения водоснабжения апрель декабрь
гидромеханической промывкой
Замена кварцевого песка и апрель декабрь
дренажно-распределительной системы
напорного фильтра на ГСО
Утепление стен пенополистирольной апрель декабрь
плиткой станции II подъема
Замена ветхих сетей водопровода План мероприятий январь декабрь
по
Внедрение частотно-регулируемых энергосбережению и январь декабрь
электроприводов насосов перекачки повышению
воды энергетической
эффективности, в
Внедрение энергоэффективного том числе по январь декабрь
оборудования и материалов снижению
потерь воды при
Внедрение систем автоматического транспортировке январь декабрь
контроля и управления
технологическими процессами
Приобретение и установка приборов январь декабрь
учета воды
Утепление строительных конструкций январь декабрь
зданий и сооружений
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Величина
п/п целевого установления целевого показателя измерения показателя
показателя
1 2 3 4 5
1 Целевой доля проб питьевой воды после % 0
показатель водоподготовки, не
качества воды соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля проб питьевой воды в % 50
распределительной сети, не
соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля воды, поданной по % 50
договорам холодного
водоснабжения, единого договора
водоснабжения и водоотведения,
не соответствующая санитарным
нормам и правилам
2 Целевые аварийность централизованных ед. 140
показатели систем водоснабжения
надежности и
бесперебойности продолжительность перерывов час. 2
водоснабжения водоснабжения
3 Целевые среднее время ожидания ответа мин. 0
показатели оператора при обращении абонента
качества (потребителя) по вопросам
обслуживания водоснабжения и водоотведения по
абонентов телефону "горячей линии"
доля заявок на подключение, % 95
исполненная по итогам года
4 Целевые уровень потерь холодной воды % 13,46
показатели при транспортировке
эффективности
использования доля абонентов, осуществляющих % 60
ресурсов, в том расчеты за полученную воду по
числе приборам учета
сокращения
потерь воды
(тепловой
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого <*> на период
показателя регулирования
План Факт с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4 5 6 7
1 Целевой доля проб % - 0 50
показатель питьевой воды
качества воды после
водоподготовки,
не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам
доля проб % - 60 50
питьевой воды в
распределительной
сети, не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам
доля воды, % - 60 50
поданной по
договорам
холодного
водоснабжения не
соответствующая
санитарным нормам
и правилам
2 Целевые аварийность ед. - 142 140
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоснабжения
водоснабжения
продолжительность час. - 2 2
перерывов
водоснабжения
3 Целевые среднее время мин. - 0 0
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении
абонентов абонента
(потребителя) по
вопросам
водоснабжения по
телефону "горячей
линии"
доля заявок на % - 94 95
подключение,
исполненная по
итогам года
4 Целевые уровень потерь % - 17,76 13,46
показатели холодной воды при
эффективности транспортировке
использования
ресурсов, в том доля абонентов, % - 50 60
числе осуществляющих
сокращения расчеты за
потерь воды полученную воду
(тепловой по приборам учета
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке
5 Целевые увеличение доли руб. - - -
показатели населения,
соотношения которое получило
цены и улучшение
эффективности качества питьевой
(улучшения воды в результате
качества воды) реализации
реализации мероприятий
мероприятий инвестиционной
инвестиционной программы
программы
--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей на предыдущий период регулирования не утверждались.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Показатели Ед. Значение Результат
п/п производственной измерения показателей 2013 прогноза на
деятельности года регулируемый
период с
план ожидаемый 01.01.2014
факт по
(исходя из 31.12.2014
6 мес.
2013 года)
1 2 3 4 5 6
1 Объем выработки (подъем) тыс. куб.м 6000,00 6250,40 6043,90
воды, в том числе:
- из поверхностных тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
источников
- из подземных тыс. куб.м 6000,00 6250,40 6043,90
источников
2 Объем воды, используемой тыс. куб.м 653,00 807,00 680,9
на собственные нужды
то же (в % от подъема % 10,88% 12,91% 11,26%
воды)
3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
4 Объем пропущенной воды тыс. куб.м 2662,00 2999,8 2675,00
через очистные
сооружения
4.1. Перекачено со станций тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
второго подъема
5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 5347,00 5443,40 5363,00
6 Объем потерь тыс. куб.м 722,00 967,2 722,00
- потери воды из тыс. куб.м 722,00 967,2 722,00
водопроводной сети
- неучтенные расходы тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
воды
7 Уровень потерь к объему % 13,5% 17,76% 13,46%
отпущенной воды в сеть
Неучтенные расходы тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
8 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 4625,00 4476,2 4641,00
(услуг):
8.1. Межцеховой оборот (в том тыс. куб.м 225,00 0,00 0,00
числе):
- на цели производства тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
горячей воды
- на цели производства тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
тепловой энергии
- на прочие тыс. куб.м 225,00 0,00 0,00
производственные нужды
8.2. Реализация сторонним тыс. куб.м 4400,00 4476,20 4641,00
потребителям:
- населению тыс. куб.м 1907,2 2054,20 2222,00
- по приборам учета тыс. куб.м 160,2 176,5 200,00
- по нормативам тыс. куб.м 1747,00 1877,7 2022,00
потребления коммунальных
услуг
- бюджетным тыс. куб.м 214,30 222,30 227,00
потребителям:
- по приборам учета тыс. куб.м 99 105 105
- расчетными способами тыс. куб.м 115,3 117,3 122
в том числе:
- федеральный бюджет тыс. куб.м 61,1 59,10 59,30
- республиканский бюджет тыс. куб.м 46,60 44,80 78,00
- местный бюджет тыс. куб.м 106,60 104,40 89,70
- прочим потребителям тыс. куб.м 2278,50 2199,7 2192,00
- по приборам учета тыс. куб.м 2119,0 2038 2038,00
- расчетными способами тыс. куб.м 159,5 161,7 154,00
9.3. Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
№ Наименование Срок Финансовые Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации потребности на
мероприятия, реализацию Наименование тыс.
лет мероприятия, показателя руб.
тыс. руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
Приложение 2
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 12 ноября 2013 г. № 87/12
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ГОРВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
наименование регулируемой МУП "Горводоканал"
организации
местонахождение регулируемой 169600, Республика Коми, г. Печора, ул.
организации Куратова, д. 6
наименование уполномоченного Служба Республики Коми по тарифам
органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые потребности на
реализации реализацию мероприятия,
мероприятия, тыс. руб.
мес.
1 2 3 4
1. Замена ветхих сетей 12 1000,00
канализации
2. Установка пожарной и 12 300,00
охранной сигнализации
3. Утепление стен 12 280,00
пенополистирольной плиткой
4. Восстановление сетей 12 320,00
водоотведения
гидромеханической промывкой
5. Приобретение и замена 12 500,00
насосного оборудования
Итого: 2400,00
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые потребности на
реализации реализацию мероприятия,
мероприятия, тыс. руб.
мес.
1 2 3 4
1. Замена токосъемников 12 200,00
кольцевых масляных
(первичные отстойники)
2. Замена токосъемников 12 200,00
кольцевых масляных
(вторичные отстойники)
3. Замена системы аэрации 12 480,00
одной секции аэротенков
4. Ремонт минерализатора 12 500,00
Итого: 1380,00
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые потребности на
реализации реализацию мероприятия,
мероприятия, тыс. руб.
мес.
1 2 3 4
1. Внедрение 12 500,00
частотно-регулируемых
электроприводов насосов
перекачки воды
2. Внедрение систем 12 200,00
автоматического контроля и
управления технологическими
процессами
3. Замена ветхих сетей 12 300,00
канализации
4. Утепление строительных 12 250,00
конструкций зданий и
сооружений
Итого: 1250,00
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ
ВОД НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 - 31.12.2014
№ Показатели производственной деятельности Ед. Величина
п/п измерения показателя на
период
регулирования
1 2 3 4
1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 3846,00
2 Объем отведенных стоков, пропущенных через тыс. куб.м 3846,00
очистные сооружения
3 Неучтенный объем принятых стоков тыс. куб.м 0,00
4 Полезный отпуск товаров (услуг) тыс. куб.м 3846,00
4.1 Реализация потребителям: тыс. куб.м 3653,9
- населению тыс. куб.м 2790,6
- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 356,8
- федеральный бюджет тыс. куб.м 75,80
- республиканский бюджет тыс. куб.м 129,00
- местный бюджет тыс. куб.м 152,00
- прочим потребителям тыс. куб.м 506,50
4.2 Собственное потребление тыс. куб.м 192,1
Передано сточных вод другим организациям тыс. куб.м 0,00
(на очистку)
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЛЯ МУП "ГОРВОДОКАНАЛ" НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на водоотведение
на период регулирования с 01.01.2014
по 31.12.2014
абсолютная руб./куб.м уд. вес затрат
величина в полной
себестоимости,
%
1 Производственные расходы 65024,32 16,91 57,23
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение 0,00 0,00 0,00
сырья и материалов и их
хранение всего (тыс. руб.),
в т.ч.:
1.2 расходы на приобретаемые 14183,15 3,69 12,48
электрическую энергию
(мощность), тепловую
энергию, другие виды
энергетических ресурсов и
холодную воду всего (тыс.
руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 7923,65 2,06 6,97
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 4,00 0,00 0,00
кВт.ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления 1980,93 0,52 1,74
электрической энергии
(кВт.ч)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 6259,50 1,63 5,51
1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 1464,83 0,38 1,29
Гкал (руб.)
1.2.2.2 объем потребления тепловой 4,27 0,00 0,00
энергии (Гкал)
1.3 расходы на оплату 0,00 0,00 0,00
регулируемыми организациями
выполняемых сторонними
организациями работ и (или)
услуг, связанных с
эксплуатацией
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.), в т.ч.:
1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке сточных вод
(тыс. руб.)
1.3.2 затраты по очистке сточных 0,00 0,00 0,00
вод (тыс. руб.)
1.4 расходы на оплату труда и 46168,45 12,00 40,63
отчисления на социальные
нужды основного
производственного персонала
(тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих 30909,54 8,04 27,20
(тыс. руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 9359,41 2,43 8,24
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту 399,20 0,10 0,35
отдыха рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 заработная плата цехового 4165,50 1,08 3,67
персонала (тыс. руб.)
1.4.4 отчисления от фонда оплаты 1261,60 0,33 1,11
труда цехового персонала
(тыс. руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту 73,20 0,02 0,06
отдыха цехового персонала
(тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов 0,00 0,00 0,00
по займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога
на прибыль (тыс. руб.)
1.6 общехозяйственные расходы 680,90 0,18 0,60
(тыс. руб.)
1.7 прочие производственные 3991,82 1,04 3,51
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 17366,24 4,52 15,28
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс.
руб.), в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 1250,00 0,33 1,10
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких
систем (тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный 3780,00 0,98 3,33
ремонт централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные
нужды ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.4 расходы на проведение 12336,24 3,21 10,86
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы 15594,60 4,05 13,72
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и 788,00 0,20 0,69
(или) услуг, выполняемых по
договорам сторонними
организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс.
руб.), в т.ч.:
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 159,00 0,04 0,14
3.1.2 услуги вневедомственной 225,00 0,06 0,20
охраны (тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.4 информационные услуги (тыс. 125,00 0,03 0,11
руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. 154,00 0,04 0,14
руб.)
3.1.6 консультационные услуги 125,00 0,03 0,11
(тыс. руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам
(тыс. руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 13648,70 3,55 12,01
отчисления на социальные
нужды административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 10450,70 2,72 9,20
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной 3164,50 0,82 2,79
платы административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту 33,50 0,01 0,03
отдыха административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с
арендой (лизингом)
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 0,00 0,00 0,00
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 50,00 0,01 0,04
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль
(тыс. руб.)
3.7 прочие административные 1107,90 0,29 0,98
расходы, перечень которых
определяется в соответствии
с методическими указаниями
(тыс. руб.)
4 Сбытовые расходы 0,00 0,00 0,00
гарантирующих организаций
(тыс. руб.)
5 Расходы на амортизацию (тыс. 6961,00 1,81 6,13
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 6961,00 1,81 6,13
5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 24,00 0,01 0,02
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.), 0,00 0,00 0,00
в т.ч.:
6.1.2 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.2 вспомогательного 0,00 0,00 0,00
оборудования (тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.4 земли (тыс. руб.) 24,00 0,01 0,02
6.2 Лизинговые платежи (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 1225,50 0,32 1,08
налогов и сборов (тыс.
руб.), в т.ч.:
7.1 налог на имущество 960,00 0,25 0,84
организаций
7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00
7.3 налог за загрязнение 265,50 0,07 0,23
окружающей среды
7.4 транспортный налог 0,00 0,00 0,00
7.5 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 106195,66 27,61 93,46
9 Нормативная прибыль (тыс. 7430,00 1,93 6,54
руб.), в т.ч.:
9.1 средства на возврат займов и 5944,00 1,55 5,23
кредитов, проценты по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской
Федерации особенностей
отнесения к расходам
процентов по долговым
обязательствам (тело
кредита) (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные 0,00 0,00 0,00
вложения (инвестиции) на
период регулирования,
определяемые на основе
утвержденных инвестиционных
программ, за исключением
процентов по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 0,00 0,00 0,00
предусмотренные
коллективными договорами, и
другие расходы, которые в
соответствии с Налоговым
кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс.
руб.)
9.4 налог на прибыль 1486,00
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая прибыль 113625,66 29,54 100,00
(тыс. руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПЕРИОД С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Мероприятия производственной Документ-основание Дата Дата
программы начала окончания
1 2 3 4
Замена ветхих сетей канализации План мероприятий январь декабрь
по ремонту
Установка пожарной и охранной объектов январь декабрь
сигнализации централизованной
системы
Утепление стен пенополистирольной водоотведения январь декабрь
плиткой
Восстановление сетей водоотведения январь декабрь
гидромеханической промывкой
Приобретение и замена насосного январь декабрь
оборудования
Замена токосъемников кольцевых План мероприятий, январь декабрь
масляных (первичные отстойники) направленных на
улучшение качества
Замена токосъемников кольцевых очистки сточных январь декабрь
масляных (вторичные отстойники) вод
Замена системы аэрации одной секции январь декабрь
аэротенков
Ремонт минерализатора январь декабрь
Внедрение частотно-регулируемых План мероприятий январь декабрь
электроприводов насосов перекачки по
воды энергосбережению и
повышению
Внедрение систем автоматического энергетической январь декабрь
контроля и управления эффективности
технологическими процессами
Замена ветхих сетей канализации январь декабрь
Утепление строительных конструкций январь декабрь
зданий и сооружений
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Величина
п/п целевого установления целевого показателя измерения показателя
показателя
1 Целевые аварийность централизованных ед. 0
показатели систем водоотведения
надежности и
бесперебойности продолжительность перерывов час. 0
водоснабжения и водоснабжения и водоотведения
водоотведения
2 Целевые среднее время ожидания ответа мин. 0
показатели оператора при обращении абонента
качества (потребителя) по вопросам
обслуживания водоснабжения и водоотведения по
абонентов телефону "горячей линии"
доля заявок на подключение, % 95
исполненная по итогам года
3 Целевой доля сточных вод, подвергающихся % 100
показатель очистке в общем объеме
очистки сточных сбрасываемых сточных вод, в том
вод числе, с выделением доли
очищенного (неочищенного)
поверхностного (дождевого,
талого, инфильтрационного) и
дренажного стока
доля сточных вод, сбрасываемых в % 100
водный объект, в пределах
нормативов допустимых сбросов и
лимитов на сбросы
4 Целевые увеличение доли сточных вод, руб. 0
показатели прошедших очистку и
соотношения соответствующих нормативным
цены и требованиям
эффективности
(улучшения
качества
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого <*> на период
показателя регулирования
План Факт с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4 5 6 7
1 Целевые аварийность ед. - 0 0
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоснабжения и
водоснабжения и водоотведения
водоотведения
продолжительность час. - 0 0
перерывов
водоснабжения и
водоотведения
2 Целевые среднее время мин. - 0 0
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении абонента
абонентов (потребителя) по
вопросам
водоотведения по
телефону "горячей
линии"
доля заявок на % - 94 95
подключение,
исполненная по
итогам года
3 Целевой доля сточных вод, % - 100 100
показатель подвергающихся
очистки сточных очистке в общем
вод объеме
сбрасываемых
сточных вод, в том
числе, с
выделением доли
очищенного
(неочищенного)
поверхностного
(дождевого,
талого,
инфильтрационного)
и дренажного стока
доля сточных вод, % - 100 100
сбрасываемых в
водный объект, в
пределах
нормативов
допустимых сбросов
и лимитов на
сбросы
4 Целевые увеличение доли руб. - 0 0
показатели сточных вод,
соотношения прошедших очистку
цены и и соответствующих
эффективности нормативным
(улучшения требованиям
качества
очистки сточных
вод),
реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей на предыдущий период регулирования не утверждались.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Показатели Ед. Значение Результат
п/п производственной измерения показателей 2013 прогноза на
деятельности года регулируемый
период с
план ожидаемый 01.01.2014
факт, по 31.12.2014
исходя из
6 мес.
2013 года
1 2 3 4 5 6
1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 3642,2 3662,00 3846,00
2 Объем отведенных стоков, тыс. куб.м 3642,2 3662,00 3846,00
пропущенных через очистные
сооружения
3 Неучтенный объем принятых тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
стоков
4 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 3642,2 3662,00 3846,00
(услуг)
4.1 Реализация потребителям: тыс. куб.м 3450,1 3375,8 3653,90
- населению тыс. куб.м 2538,5 2461,2 2790,60
- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 325,2 346 356,80
- федеральный бюджет тыс. куб.м 82,30 76,20 75,80
- республиканский бюджет тыс. куб.м 79,20 132,7 129,00
- местный бюджет тыс. куб.м 163,7 137,1 152,00
- прочим потребителям тыс. куб.м 586,4 568,6 506,5
4.2 Собственное потребление тыс. куб.м 192,1 286,2 192,1
5 Передано сточных вод тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
другим организациям (на
очистку)
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
№ Наименование Срок Финансовые потребности Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации на реализацию
мероприятия, мероприятия, тыс. руб. Наименование тыс.
лет показателя руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
------------------------------------------------------------------
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ
от 12 ноября 2013 г. № 87/12
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ МУП "ГОРВОДОКАНАЛ"
В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от ноября 2013 года N) приказываю:
1. Утвердить производственную программу МУП "Горводоканал" в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению 1.
2. Утвердить производственную программу МУП "Горводоканал" в сфере водоотведения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению 2.
И.о. руководителя
О.ИСАЧЕНКО
Приложение 1
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 12 ноября 2013 г. № 87/12
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ГОРВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
наименование регулируемой МУП "Горводоканал"
организации
местонахождение регулируемой 169600, Республика Коми, г. Печора, ул.
организации Куратова, д. 6
наименование уполномоченного Служба Республики Коми по тарифам
органа
местонахождение уполномоченного 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар,
органа ул. Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые потребности на
реализации реализацию мероприятия,
мероприятия, тыс. руб.
мес.
1 2 3 4
1. Замена ветхих сетей 9 2154
водопровода
2. Обустройство водозаборов 9 1760
(ремонт и обвязка
скважин, извлечение труб)
3. Восстановление сетей 9 500
водоснабжения
гидромеханической
промывкой
4. Замена кварцевого песка и 9 600
дренажно -
распределительной системы
напорного фильтра на ГСО
5. Утепление стен 9 700
пенополистирольной
плиткой станции II
подъема
Итого: 5714
2.2. План мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды организацией не представлен.
№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности на
мероприятий мероприятия, мес. реализацию мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые потребности на
реализации реализацию мероприятия,
мероприятия, тыс. руб.
мес.
1 2 3 4
1. Замена ветхих сетей 12 1000
водопровода
2. Внедрение 12 500
частотно-регулируемых
электроприводов
насосов перекачки воды
3. Внедрение 12 50
энергоэффективного
оборудования и материалов
4. Внедрение систем 12 300
автоматического контроля
и управления
технологическими
процессами
5. Приобретение и установка 12 300
приборов учета воды
6. Утепление строительных 12 250
конструкций зданий и
сооружений
Итого: 2400
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ Показатели производственной Ед. Величина показателя на
п/п деятельности измерения период регулирования
1 2 3 4
1 Объем выработки (подъем) воды, в тыс. куб.м 6043,90
том числе:
- из поверхностных источников тыс. куб.м 0,00
- из подземных источников тыс. куб.м 6043,90
2 Объем воды, используемой на тыс. куб.м 680,9
собственные нужды
то же (в % от подъема воды) % 11,26%
3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,00
4 Объем пропущенной воды через тыс. куб.м 2675,00
очистные сооружения
4.1. Перекачено со станций второго тыс. куб.м 0,00
подъема
5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 5363,00
6 Объем потерь тыс. куб.м 722,00
- потери воды из водопроводной тыс. куб.м 722,00
сети
- неучтенные расходы воды тыс. куб.м 0,00
7 Уровень потерь к объему отпущенной % 13,46%
воды в сеть
Неучтенные расходы тыс. куб.м 0,00
8 Полезный отпуск товаров (услуг): тыс. куб.м 4641,00
8.1. Межцеховой оборот (в том числе): тыс. куб.м 0,00
- на цели производства горячей тыс. куб.м 0,00
воды
- на цели производства тепловой тыс. куб.м 0,00
энергии
- на прочие производственные нужды тыс. куб.м 0,00
8.2. Реализация сторонним потребителям: тыс. куб.м 4641,00
- населению тыс. куб.м 2222,00
- по приборам учета тыс. куб.м 200,00
- по нормативам потребления тыс. куб.м 2022,00
коммунальных услуг
- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 227,00
- по приборам учета тыс. куб.м 105
- расчетными способами тыс. куб.м 122
в том числе:
- федеральный бюджет тыс. куб.м 59,30
- республиканский бюджет тыс. куб.м 78,00
- местный бюджет тыс. куб.м 89,70
- прочим потребителям тыс. куб.м 2192,00
- по приборам учета тыс. куб.м 2038,00
- расчетными способами тыс. куб.м 154,00
9.3. Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУП "ГОРВОДОКАНАЛ" НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на питьевое
водоснабжение на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014
абсолютный руб./куб.м уд. вес затрат
показатель в полной
себестоимости,
%
1 Производственные расходы 78268,050 16,86 51,88
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение 0,00 0,00 0,00
сырья и материалов и их
хранение (всего), (тыс.
руб.) в т.ч.:
1.2 расходы на приобретаемые 25009,74 5,39 16,58
электрическую энергию
(мощность), тепловую
энергию, другие виды
энергетических ресурсов и
холодную воду всего (тыс.
руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 22080,07 4,76 14,64
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 4,00 0,00
кВт.ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления 5524,23 3,66
электрической энергии
(кВт.ч)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 2929,67 0,46 1,94
1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 1464,83 0,97
Гкал (руб.)
1.2.2.2 объем потребления тепловой 2000,00 1,33
энергии (Гкал)
1.4 расходы на оплату труда и 47167,46 10,16 31,27
отчисления на социальные
нужды основного
производственного персонала
(тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих 31698,59 6,83 21,01
(тыс. руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 9598,33 2,07 6,36
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту 542,58 0,12 0,36
отдыха рабочих (тыс. руб.)
1.4.4 заработная плата цехового 4053,60 0,87 2,69
персонала (тыс. руб.)
1.4.5 отчисления от фонда оплаты 1227,40 0,26 0,81
труда цехового персонала
(тыс. руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту 46,96 0,01 0,03
отдыха цехового персонала
(тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов 0,00 0,00 0,00
по займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога
на прибыль (тыс. руб.)
1.6 общехозяйственные расходы 849,70 0,18 0,56
(тыс. руб.)
1.7 прочие производственные 5241,15 1,13 3,47
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 33795,25 7,28 22,40
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс.
руб.), в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 2400,00 0,52 1,59
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный 5714,00 1,23 3,79
ремонт централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные
нужды ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3 расходы на проведение 25681,25 5,53 17,02
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы 14727,43 3,17 9,76
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и 787,00 0,17 0,52
(или) услуг, выполняемых по
договорам сторонними
организациями или
индивидуальными
предпринимателями, в т.ч.
(тыс. руб.):
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 158,00 0,03 0,10
3.1.2 услуги вневедомственной 225,00 0,05 0,15
охраны (тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.4 информационные услуги (тыс. 125,00 0,03 0,08
руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. 154,00 0,03 0,10
руб.)
3.1.6 консультационные услуги 125,00 0,03 0,08
(тыс. руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам
(тыс. руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 13349,43 2,88 8,85
отчисления на социальные
нужды административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 10167,60 2,19 6,74
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной 3078,70 0,66 2,04
платы административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту 103,13 0,02 0,07
отдыха административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с
арендой (лизингом)
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 0,00 0,00 0,00
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 50,00 0,01 0,03
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль
(тыс. руб.)
3.7 прочие административные 541,00 0,12 0,36
расходы, перечень которых
определяется в соответствии
с методическими указаниями
(тыс. руб.)
4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5 Расходы на амортизацию (тыс. 8662,00 1,87 5,74
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 8662,00 1,87 5,74
5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 119,50 0,03 0,08
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.): 119,50 0,03 0,08
6.1.2 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00
руб.)
6.1.2 вспомогательного 0,00 0,00 0,00
оборудования (тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.4 земли 119,50 0,03 0,08
6.2 Лизинговые платежи (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 5420,11 1,17 3,59
налогов и сборов (тыс.
руб.), в т.ч.:
7.1 налог на имущество 3998,00 0,86 2,65
организаций
7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00
7.3 водный налог 1302,11 0,28 0,86
7.4 плата за пользование водным 0,00 0,00 0,00
объектом
7.5 транспортный налог 120,00 0,03 0,08
7.6 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 140992,34 30,38 93,46
9 Нормативная прибыль (тыс. 9870,00 2,13 6,54
руб.)
9.1 средства на возврат займов и 7896,00 1,70 5,23
кредитов, проценты по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской
Федерации особенностей
отнесения к расходам
процентов по долговым
обязательствам (тело
кредита) (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные 0,00 0,00 0,00
вложения (инвестиции) на
период регулирования,
определяемые на основе
утвержденных инвестиционных
программ, за исключением
процентов по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 0,00 0,00 0,00
предусмотренные
коллективными договорами, и
другие расходы, которые в
соответствии с Налоговым
кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс.
руб.)
9.4 налог на прибыль 1974,00
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая выручка 150862,34 32,51 100,00
(тыс. руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Мероприятия производственной Документ-основание Дата Дата
программы <*> начала окончания
1 2 3 4
Замена ветхих сетей водопровода План мероприятий апрель декабрь
по ремонту
Обустройство водозаборов (ремонт и объектов апрель декабрь
обвязка скважин, извлечение труб) централизованной
системы холодного
Восстановление сетей водоснабжения водоснабжения апрель декабрь
гидромеханической промывкой
Замена кварцевого песка и апрель декабрь
дренажно-распределительной системы
напорного фильтра на ГСО
Утепление стен пенополистирольной апрель декабрь
плиткой станции II подъема
Замена ветхих сетей водопровода План мероприятий январь декабрь
по
Внедрение частотно-регулируемых энергосбережению и январь декабрь
электроприводов насосов перекачки повышению
воды энергетической
эффективности, в
Внедрение энергоэффективного том числе по январь декабрь
оборудования и материалов снижению
потерь воды при
Внедрение систем автоматического транспортировке январь декабрь
контроля и управления
технологическими процессами
Приобретение и установка приборов январь декабрь
учета воды
Утепление строительных конструкций январь декабрь
зданий и сооружений
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Величина
п/п целевого установления целевого показателя измерения показателя
показателя
1 2 3 4 5
1 Целевой доля проб питьевой воды после % 0
показатель водоподготовки, не
качества воды соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля проб питьевой воды в % 50
распределительной сети, не
соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля воды, поданной по % 50
договорам холодного
водоснабжения, единого договора
водоснабжения и водоотведения,
не соответствующая санитарным
нормам и правилам
2 Целевые аварийность централизованных ед. 140
показатели систем водоснабжения
надежности и
бесперебойности продолжительность перерывов час. 2
водоснабжения водоснабжения
3 Целевые среднее время ожидания ответа мин. 0
показатели оператора при обращении абонента
качества (потребителя) по вопросам
обслуживания водоснабжения и водоотведения по
абонентов телефону "горячей линии"
доля заявок на подключение, % 95
исполненная по итогам года
4 Целевые уровень потерь холодной воды % 13,46
показатели при транспортировке
эффективности
использования доля абонентов, осуществляющих % 60
ресурсов, в том расчеты за полученную воду по
числе приборам учета
сокращения
потерь воды
(тепловой
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого <*> на период
показателя регулирования
План Факт с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4 5 6 7
1 Целевой доля проб % - 0 50
показатель питьевой воды
качества воды после
водоподготовки,
не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам
доля проб % - 60 50
питьевой воды в
распределительной
сети, не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам
доля воды, % - 60 50
поданной по
договорам
холодного
водоснабжения не
соответствующая
санитарным нормам
и правилам
2 Целевые аварийность ед. - 142 140
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоснабжения
водоснабжения
продолжительность час. - 2 2
перерывов
водоснабжения
3 Целевые среднее время мин. - 0 0
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении
абонентов абонента
(потребителя) по
вопросам
водоснабжения по
телефону "горячей
линии"
доля заявок на % - 94 95
подключение,
исполненная по
итогам года
4 Целевые уровень потерь % - 17,76 13,46
показатели холодной воды при
эффективности транспортировке
использования
ресурсов, в том доля абонентов, % - 50 60
числе осуществляющих
сокращения расчеты за
потерь воды полученную воду
(тепловой по приборам учета
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке
5 Целевые увеличение доли руб. - - -
показатели населения,
соотношения которое получило
цены и улучшение
эффективности качества питьевой
(улучшения воды в результате
качества воды) реализации
реализации мероприятий
мероприятий инвестиционной
инвестиционной программы
программы
--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей на предыдущий период регулирования не утверждались.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Показатели Ед. Значение Результат
п/п производственной измерения показателей 2013 прогноза на
деятельности года регулируемый
период с
план ожидаемый 01.01.2014
факт по
(исходя из 31.12.2014
6 мес.
2013 года)
1 2 3 4 5 6
1 Объем выработки (подъем) тыс. куб.м 6000,00 6250,40 6043,90
воды, в том числе:
- из поверхностных тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
источников
- из подземных тыс. куб.м 6000,00 6250,40 6043,90
источников
2 Объем воды, используемой тыс. куб.м 653,00 807,00 680,9
на собственные нужды
то же (в % от подъема % 10,88% 12,91% 11,26%
воды)
3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
4 Объем пропущенной воды тыс. куб.м 2662,00 2999,8 2675,00
через очистные
сооружения
4.1. Перекачено со станций тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
второго подъема
5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 5347,00 5443,40 5363,00
6 Объем потерь тыс. куб.м 722,00 967,2 722,00
- потери воды из тыс. куб.м 722,00 967,2 722,00
водопроводной сети
- неучтенные расходы тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
воды
7 Уровень потерь к объему % 13,5% 17,76% 13,46%
отпущенной воды в сеть
Неучтенные расходы тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
8 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 4625,00 4476,2 4641,00
(услуг):
8.1. Межцеховой оборот (в том тыс. куб.м 225,00 0,00 0,00
числе):
- на цели производства тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
горячей воды
- на цели производства тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
тепловой энергии
- на прочие тыс. куб.м 225,00 0,00 0,00
производственные нужды
8.2. Реализация сторонним тыс. куб.м 4400,00 4476,20 4641,00
потребителям:
- населению тыс. куб.м 1907,2 2054,20 2222,00
- по приборам учета тыс. куб.м 160,2 176,5 200,00
- по нормативам тыс. куб.м 1747,00 1877,7 2022,00
потребления коммунальных
услуг
- бюджетным тыс. куб.м 214,30 222,30 227,00
потребителям:
- по приборам учета тыс. куб.м 99 105 105
- расчетными способами тыс. куб.м 115,3 117,3 122
в том числе:
- федеральный бюджет тыс. куб.м 61,1 59,10 59,30
- республиканский бюджет тыс. куб.м 46,60 44,80 78,00
- местный бюджет тыс. куб.м 106,60 104,40 89,70
- прочим потребителям тыс. куб.м 2278,50 2199,7 2192,00
- по приборам учета тыс. куб.м 2119,0 2038 2038,00
- расчетными способами тыс. куб.м 159,5 161,7 154,00
9.3. Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
№ Наименование Срок Финансовые Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации потребности на
мероприятия, реализацию Наименование тыс.
лет мероприятия, показателя руб.
тыс. руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
Приложение 2
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 12 ноября 2013 г. № 87/12
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ГОРВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
наименование регулируемой МУП "Горводоканал"
организации
местонахождение регулируемой 169600, Республика Коми, г. Печора, ул.
организации Куратова, д. 6
наименование уполномоченного Служба Республики Коми по тарифам
органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые потребности на
реализации реализацию мероприятия,
мероприятия, тыс. руб.
мес.
1 2 3 4
1. Замена ветхих сетей 12 1000,00
канализации
2. Установка пожарной и 12 300,00
охранной сигнализации
3. Утепление стен 12 280,00
пенополистирольной плиткой
4. Восстановление сетей 12 320,00
водоотведения
гидромеханической промывкой
5. Приобретение и замена 12 500,00
насосного оборудования
Итого: 2400,00
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые потребности на
реализации реализацию мероприятия,
мероприятия, тыс. руб.
мес.
1 2 3 4
1. Замена токосъемников 12 200,00
кольцевых масляных
(первичные отстойники)
2. Замена токосъемников 12 200,00
кольцевых масляных
(вторичные отстойники)
3. Замена системы аэрации 12 480,00
одной секции аэротенков
4. Ремонт минерализатора 12 500,00
Итого: 1380,00
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые потребности на
реализации реализацию мероприятия,
мероприятия, тыс. руб.
мес.
1 2 3 4
1. Внедрение 12 500,00
частотно-регулируемых
электроприводов насосов
перекачки воды
2. Внедрение систем 12 200,00
автоматического контроля и
управления технологическими
процессами
3. Замена ветхих сетей 12 300,00
канализации
4. Утепление строительных 12 250,00
конструкций зданий и
сооружений
Итого: 1250,00
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ
ВОД НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 - 31.12.2014
№ Показатели производственной деятельности Ед. Величина
п/п измерения показателя на
период
регулирования
1 2 3 4
1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 3846,00
2 Объем отведенных стоков, пропущенных через тыс. куб.м 3846,00
очистные сооружения
3 Неучтенный объем принятых стоков тыс. куб.м 0,00
4 Полезный отпуск товаров (услуг) тыс. куб.м 3846,00
4.1 Реализация потребителям: тыс. куб.м 3653,9
- населению тыс. куб.м 2790,6
- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 356,8
- федеральный бюджет тыс. куб.м 75,80
- республиканский бюджет тыс. куб.м 129,00
- местный бюджет тыс. куб.м 152,00
- прочим потребителям тыс. куб.м 506,50
4.2 Собственное потребление тыс. куб.м 192,1
Передано сточных вод другим организациям тыс. куб.м 0,00
(на очистку)
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЛЯ МУП "ГОРВОДОКАНАЛ" НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на водоотведение
на период регулирования с 01.01.2014
по 31.12.2014
абсолютная руб./куб.м уд. вес затрат
величина в полной
себестоимости,
%
1 Производственные расходы 65024,32 16,91 57,23
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение 0,00 0,00 0,00
сырья и материалов и их
хранение всего (тыс. руб.),
в т.ч.:
1.2 расходы на приобретаемые 14183,15 3,69 12,48
электрическую энергию
(мощность), тепловую
энергию, другие виды
энергетических ресурсов и
холодную воду всего (тыс.
руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 7923,65 2,06 6,97
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 4,00 0,00 0,00
кВт.ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления 1980,93 0,52 1,74
электрической энергии
(кВт.ч)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 6259,50 1,63 5,51
1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 1464,83 0,38 1,29
Гкал (руб.)
1.2.2.2 объем потребления тепловой 4,27 0,00 0,00
энергии (Гкал)
1.3 расходы на оплату 0,00 0,00 0,00
регулируемыми организациями
выполняемых сторонними
организациями работ и (или)
услуг, связанных с
эксплуатацией
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.), в т.ч.:
1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке сточных вод
(тыс. руб.)
1.3.2 затраты по очистке сточных 0,00 0,00 0,00
вод (тыс. руб.)
1.4 расходы на оплату труда и 46168,45 12,00 40,63
отчисления на социальные
нужды основного
производственного персонала
(тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих 30909,54 8,04 27,20
(тыс. руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 9359,41 2,43 8,24
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту 399,20 0,10 0,35
отдыха рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 заработная плата цехового 4165,50 1,08 3,67
персонала (тыс. руб.)
1.4.4 отчисления от фонда оплаты 1261,60 0,33 1,11
труда цехового персонала
(тыс. руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту 73,20 0,02 0,06
отдыха цехового персонала
(тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов 0,00 0,00 0,00
по займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога
на прибыль (тыс. руб.)
1.6 общехозяйственные расходы 680,90 0,18 0,60
(тыс. руб.)
1.7 прочие производственные 3991,82 1,04 3,51
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 17366,24 4,52 15,28
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс.
руб.), в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 1250,00 0,33 1,10
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких
систем (тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный 3780,00 0,98 3,33
ремонт централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные
нужды ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.4 расходы на проведение 12336,24 3,21 10,86
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы 15594,60 4,05 13,72
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и 788,00 0,20 0,69
(или) услуг, выполняемых по
договорам сторонними
организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс.
руб.), в т.ч.:
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 159,00 0,04 0,14
3.1.2 услуги вневедомственной 225,00 0,06 0,20
охраны (тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.4 информационные услуги (тыс. 125,00 0,03 0,11
руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. 154,00 0,04 0,14
руб.)
3.1.6 консультационные услуги 125,00 0,03 0,11
(тыс. руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам
(тыс. руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 13648,70 3,55 12,01
отчисления на социальные
нужды административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 10450,70 2,72 9,20
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной 3164,50 0,82 2,79
платы административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту 33,50 0,01 0,03
отдыха административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с
арендой (лизингом)
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 0,00 0,00 0,00
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 50,00 0,01 0,04
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль
(тыс. руб.)
3.7 прочие административные 1107,90 0,29 0,98
расходы, перечень которых
определяется в соответствии
с методическими указаниями
(тыс. руб.)
4 Сбытовые расходы 0,00 0,00 0,00
гарантирующих организаций
(тыс. руб.)
5 Расходы на амортизацию (тыс. 6961,00 1,81 6,13
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 6961,00 1,81 6,13
5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 24,00 0,01 0,02
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.), 0,00 0,00 0,00
в т.ч.:
6.1.2 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.2 вспомогательного 0,00 0,00 0,00
оборудования (тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.4 земли (тыс. руб.) 24,00 0,01 0,02
6.2 Лизинговые платежи (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 1225,50 0,32 1,08
налогов и сборов (тыс.
руб.), в т.ч.:
7.1 налог на имущество 960,00 0,25 0,84
организаций
7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00
7.3 налог за загрязнение 265,50 0,07 0,23
окружающей среды
7.4 транспортный налог 0,00 0,00 0,00
7.5 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 106195,66 27,61 93,46
9 Нормативная прибыль (тыс. 7430,00 1,93 6,54
руб.), в т.ч.:
9.1 средства на возврат займов и 5944,00 1,55 5,23
кредитов, проценты по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской
Федерации особенностей
отнесения к расходам
процентов по долговым
обязательствам (тело
кредита) (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные 0,00 0,00 0,00
вложения (инвестиции) на
период регулирования,
определяемые на основе
утвержденных инвестиционных
программ, за исключением
процентов по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 0,00 0,00 0,00
предусмотренные
коллективными договорами, и
другие расходы, которые в
соответствии с Налоговым
кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс.
руб.)
9.4 налог на прибыль 1486,00
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая прибыль 113625,66 29,54 100,00
(тыс. руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПЕРИОД С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Мероприятия производственной Документ-основание Дата Дата
программы начала окончания
1 2 3 4
Замена ветхих сетей канализации План мероприятий январь декабрь
по ремонту
Установка пожарной и охранной объектов январь декабрь
сигнализации централизованной
системы
Утепление стен пенополистирольной водоотведения январь декабрь
плиткой
Восстановление сетей водоотведения январь декабрь
гидромеханической промывкой
Приобретение и замена насосного январь декабрь
оборудования
Замена токосъемников кольцевых План мероприятий, январь декабрь
масляных (первичные отстойники) направленных на
улучшение качества
Замена токосъемников кольцевых очистки сточных январь декабрь
масляных (вторичные отстойники) вод
Замена системы аэрации одной секции январь декабрь
аэротенков
Ремонт минерализатора январь декабрь
Внедрение частотно-регулируемых План мероприятий январь декабрь
электроприводов насосов перекачки по
воды энергосбережению и
повышению
Внедрение систем автоматического энергетической январь декабрь
контроля и управления эффективности
технологическими процессами
Замена ветхих сетей канализации январь декабрь
Утепление строительных конструкций январь декабрь
зданий и сооружений
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Величина
п/п целевого установления целевого показателя измерения показателя
показателя
1 Целевые аварийность централизованных ед. 0
показатели систем водоотведения
надежности и
бесперебойности продолжительность перерывов час. 0
водоснабжения и водоснабжения и водоотведения
водоотведения
2 Целевые среднее время ожидания ответа мин. 0
показатели оператора при обращении абонента
качества (потребителя) по вопросам
обслуживания водоснабжения и водоотведения по
абонентов телефону "горячей линии"
доля заявок на подключение, % 95
исполненная по итогам года
3 Целевой доля сточных вод, подвергающихся % 100
показатель очистке в общем объеме
очистки сточных сбрасываемых сточных вод, в том
вод числе, с выделением доли
очищенного (неочищенного)
поверхностного (дождевого,
талого, инфильтрационного) и
дренажного стока
доля сточных вод, сбрасываемых в % 100
водный объект, в пределах
нормативов допустимых сбросов и
лимитов на сбросы
4 Целевые увеличение доли сточных вод, руб. 0
показатели прошедших очистку и
соотношения соответствующих нормативным
цены и требованиям
эффективности
(улучшения
качества
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого <*> на период
показателя регулирования
План Факт с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4 5 6 7
1 Целевые аварийность ед. - 0 0
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоснабжения и
водоснабжения и водоотведения
водоотведения
продолжительность час. - 0 0
перерывов
водоснабжения и
водоотведения
2 Целевые среднее время мин. - 0 0
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении абонента
абонентов (потребителя) по
вопросам
водоотведения по
телефону "горячей
линии"
доля заявок на % - 94 95
подключение,
исполненная по
итогам года
3 Целевой доля сточных вод, % - 100 100
показатель подвергающихся
очистки сточных очистке в общем
вод объеме
сбрасываемых
сточных вод, в том
числе, с
выделением доли
очищенного
(неочищенного)
поверхностного
(дождевого,
талого,
инфильтрационного)
и дренажного стока
доля сточных вод, % - 100 100
сбрасываемых в
водный объект, в
пределах
нормативов
допустимых сбросов
и лимитов на
сбросы
4 Целевые увеличение доли руб. - 0 0
показатели сточных вод,
соотношения прошедших очистку
цены и и соответствующих
эффективности нормативным
(улучшения требованиям
качества
очистки сточных
вод),
реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей на предыдущий период регулирования не утверждались.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Показатели Ед. Значение Результат
п/п производственной измерения показателей 2013 прогноза на
деятельности года регулируемый
период с
план ожидаемый 01.01.2014
факт, по 31.12.2014
исходя из
6 мес.
2013 года
1 2 3 4 5 6
1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 3642,2 3662,00 3846,00
2 Объем отведенных стоков, тыс. куб.м 3642,2 3662,00 3846,00
пропущенных через очистные
сооружения
3 Неучтенный объем принятых тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
стоков
4 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 3642,2 3662,00 3846,00
(услуг)
4.1 Реализация потребителям: тыс. куб.м 3450,1 3375,8 3653,90
- населению тыс. куб.м 2538,5 2461,2 2790,60
- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 325,2 346 356,80
- федеральный бюджет тыс. куб.м 82,30 76,20 75,80
- республиканский бюджет тыс. куб.м 79,20 132,7 129,00
- местный бюджет тыс. куб.м 163,7 137,1 152,00
- прочим потребителям тыс. куб.м 586,4 568,6 506,5
4.2 Собственное потребление тыс. куб.м 192,1 286,2 192,1
5 Передано сточных вод тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
другим организациям (на
очистку)
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
№ Наименование Срок Финансовые потребности Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации на реализацию
мероприятия, мероприятия, тыс. руб. Наименование тыс.
лет показателя руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
------------------------------------------------------------------