Приказ Службы РК по тарифам от 12.11.2013 N 87/14 "Об утверждении производственных программ ОАО "ИНТЕР РАО - Электрогенерация" в сфере холодного водоснабжения, водоотведения"
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ
от 12 ноября 2013 г. № 87/14
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
ОАО "ИНТЕР РАО - ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ" В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 12 ноября 2013 года № 92) приказываю:
1. Утвердить производственную программу ОАО "ИНТЕР РАО - Электрогенерация" в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению 1.
2. Утвердить производственную программу ОАО "ИНТЕР РАО - Электрогенерация" в сфере водоотведения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению 2.
И.о. руководителя
О.ИСАЧЕНКО
Приложение 1
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 12 ноября 2013 г. № 87/14
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "ИНТЕР РАО - ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТРАНСПОРТИРОВКА ВОДЫ) НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой ОАО "ИНТЕР РАО - Электрогенерация"
организации
местонахождение 169600, Республика Коми, г. Печора
регулируемой организации
наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения организацией не представлен.
№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности на
мероприятий мероприятия, мес. реализацию мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества воды <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, организацией не представлен.
№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности на
мероприятий мероприятия, мес. реализацию мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке организацией не представлен в связи с отсутствием утвержденной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности на
мероприятий мероприятия, мес. реализацию мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Показатели производственной Ед. изм. Величина показателя на
деятельности период регулирования с
01.01.2014 по 31.12.2014
1 2 3 4
1 Транспортировка воды (воды) тыс. куб.м 51,07
2 Объем потерь в сетях тыс. куб.м 0,00
транспортирующей организации
3 Уровень потерь к объему % 0,00
транспортируемой воды
4 Транспортировка воды без учета тыс. куб.м 51,07
потерь (всего), в т.ч.:
4.1 На собственные нужды тыс. куб.м 48,00
4.2 Сторонним потребителям (всего) тыс. куб.м 3,07
в т.ч.:
- населению тыс. куб.м 0,00
- по приборам учета тыс. куб.м 0,00
- по нормативам потребления тыс. куб.м 0,00
коммунальных услуг
- бюджетным потребителям тыс. куб.м 0,00
- по приборам учета тыс. куб.м 0,00
- расчетными способами тыс. куб.м 0,00
в том числе: тыс. куб.м 0,00
- федеральный бюджет % 0,00
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00
- местный бюджет тыс. куб.м 0,00
- прочим потребителям тыс. куб.м 3,07
- по приборам учета тыс. куб.м 0,00
- расчетными способами тыс. куб.м 3,07
4.3 Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения по
установлению тарифа в сфере
холодного водоснабжения на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014
абсолютный руб./куб.м уд. вес затрат
показатель в полной
себестоимости,
%
1 Производственные расходы 89,74 1,76 43,59
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение 0,00 0,00 0,00
сырья и материалов и их
хранение (всего), (тыс.
руб.) в т.ч.:
1.2 расходы на приобретаемые 0,00 0,00 0,00
электрическую энергию
(мощность), тепловую
энергию, другие виды
энергетических ресурсов и
холодную воду всего (тыс.
руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 0,00 0,00 0,00
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 0,00 0,00 0,00
кВт.ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления 0,00 0,00 0,00
электрической энергии
(кВт.ч)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 0,00 0,00 0,00
Гкал (руб.)
1.2.2.2 объем потребления тепловой 0,00 0,00 0,00
энергии (Гкал)
1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.4 холодная вода (покупная) 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.3 расходы на оплату 0,00 0,00 0,00
регулируемыми организациями
выполняемых сторонними
организациями работ и (или)
услуг, связанных с
эксплуатацией
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.), в т.ч.:
1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке холодной
воды (тыс. руб.)
1.3.2 затраты по очистке холодной 0,00 0,00 0,00
воды (тыс. руб.)
1.4 расходы на оплату труда и 89,74 1,76 43,59
отчисления на социальные
нужды основного
производственного персонала
(тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих 68,15 1,33 33,10
(тыс. руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 20,58 0,40 10,00
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту 1,01 0,02 0,49
отдыха рабочих (тыс. руб.)
1.4.4 заработная плата цехового 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
1.4.5 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда цехового персонала
(тыс. руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха цехового персонала
(тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов 0,00 0,00 0,00
по займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога
на прибыль (тыс. руб.)
1.6 расходы на общехозяйственные 0,00 0,00 0,00
расходы (тыс. руб.)
1.7 прочие производственные 0,00 0,00 0,00
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 10,80 0,21 5,25
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс.
руб.), в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный 0,00 0,00 0,00
ремонт централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные
нужды ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3 расходы на проведение 10,80 0,21 5,25
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы 21,25 0,42 9,36
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и 0,00 0,00 0,00
(или) услуг, выполняемых по
договорам сторонними
организациями или
индивидуальными
предпринимателями, в т.ч.
(тыс. руб.):
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.2 услуги вневедомственной 0,00 0,00 0,00
охраны (тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.4 информационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.6 консультационные услуги 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам
(тыс. руб.)
3.1.8 услуги СМИ 14,00 0,27 6,16
3.1.9 поверка приборов и 7,20 0,14 3,17
метрология
3.2 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные
нужды административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 0,00 0,00 0,00
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной 0,00 0,00 0,00
платы административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с
арендой (лизингом)
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 0,00 0,00 0,00
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль
(тыс. руб.)
3.7 прочие административные 0,05 0,00 0,02
расходы, перечень которых
определяется в соответствии
с методическими указаниями
(тыс. руб.)
4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5 Расходы на амортизацию (тыс. 105,30 2,06 51,14
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 105,30 2,06 51,14
5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 0,00 0,00 0,00
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.): 0,00 0,00 0,00
6.1.2 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.2 вспомогательного 0,00 0,00 0,00
оборудования (тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.4 земли 0,00 0,00 0,00
6.2 Лизинговые платежи (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 0,00 0,00 0,00
налогов и сборов (тыс.
руб.), в т.ч.:
7.1 налог на прибыль 0,00 0,00 0,00
7.2 налог на имущество 0,00 0,00 0,00
организаций
7.3 земельный налог 0,00 0,00 0,00
7.4 водный налог 0,00 0,00 0,00
7.5 плата за пользование водным 0,00 0,00 0,00
объектом
7.6 транспортный налог 0,00 0,00 0,00
7.7 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 227,09 4,45 100,00
9 Нормативная прибыль (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской
Федерации особенностей
отнесения к расходам
процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные 0,00 0,00 0,00
вложения (инвестиции) на
период регулирования,
определяемые на основе
утвержденных инвестиционных
программ, за исключением
процентов по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 0,00 0,00 0,00
предусмотренные
коллективными договорами, и
другие расходы, которые в
соответствии с Налоговым
кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс.
руб.)
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0000
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая прибыль 227,09 4,45
(тыс. руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п Мероприятия производственной Документ-основание Дата Дата
программы начала окончания
1. - - - -
2. - - - -
3. - - - -
--------------------------------
<*> - мероприятия на регулируемый период организацией не представлены.
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Значение
п/п целевого показателя установления целевого измерения показателя
показателя
1 2 3 4 5
1 Целевой показатель доля проб питьевой воды в % 0
качества воды распределительной сети, не
соответствующих санитарным
нормам и правилам
2 Целевые показатели аварийность централизованных ед. 0
надежности и систем водоснабжения
бесперебойности
водоснабжения продолжительность перерывов час. 0
водоснабжения
Целевые показатели уровень потерь холодной воды % 0
3 эффективности при транспортировке
использования
ресурсов, в том доля абонентов, % 100
числе сокращения осуществляющих расчеты за
потерь воды полученную воду по приборам
(тепловой энергии в учета
составе горячей
воды) при
транспортировке
4 Целевые показатели увеличение доли населения, % 0
соотношения цены и которое получило улучшение
эффективности качества питьевой воды в
(улучшения качества результате реализации
воды) реализации мероприятий инвестиционной
мероприятий программы
инвестиционной
программы
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование Данные, используемые для Ед. Значения Значения
целевого установления целевого изм. показателей плановых
показателя показателя 2013 года показателей
<*> на период
регулирования
План Факт с 01.01.2014
по 31.12.2014
2 3 4 5 6 7
Целевой доля проб питьевой воды % - - 0
показатель в распределительной
качества воды сети, не соответствующих
санитарным нормам и
правилам
Целевые аварийность ед. - - 0
показатели централизованных систем
надежности и водоснабжения
бесперебойности
водоснабжения продолжительность час. - - 0
перерывов водоснабжения
Целевые уровень потерь холодной % - - 0
показатели воды при транспортировке
эффективности
использования доля абонентов, % - - 100
ресурсов, в том осуществляющих расчеты
числе сокращения за полученную воду по
потерь воды приборам учета
(тепловой
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке
Целевые увеличение доли % - - 0
показатели населения, которое
соотношения цены получило улучшение
и эффективности качества питьевой воды в
(улучшения результате реализации
качества воды) мероприятий
реализации инвестиционной программы
мероприятий
инвестиционной
программы
--------------------------------
<*> - плановые и фактические целевые показатели за предыдущий период регулирования не представлены, поскольку тариф на транспортировку воды для данной организации устанавливается впервые.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Показатели производственной Ед. Значение Результат
п/п деятельности измерения показателей прогноза на
2013 года регулируемый
<*> период
с 01.01.2014
План Факт по 31.12.2014
1 2 3 4 5 6
1 Транспортировка воды (воды) тыс. куб.м 0,00 0,00 51,07
2 Объем потерь в сетях тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
транспортирующей организации
3 Уровень потерь к объему тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
транспортируемой воды
4 Транспортировка воды с учетом тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
потерь (всего), в т.ч.:
4.1 На собственные нужды % 0,00 0,00 48,00
4.2 Сторонним потребителям (всего) тыс. куб.м 0,00 0,00 3,07
в т.ч.:
- населению тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- по приборам учета тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- по нормативам потребления тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
коммунальных услуг
- бюджетным потребителям тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- по приборам учета тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- расчетными способами тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
в том числе: тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- федеральный бюджет % 0,00 0,00 0,00
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,0 0,0 0,00
- местный бюджет тыс. куб.м 0,0 0,0 0,00
- прочим потребителям тыс. куб.м 0,0 0,0 3,07
- по приборам учета тыс. куб.м 0,0 0,0 0,00
- расчетными способами тыс. куб.м 0,0 0,0 3,07
4.3 Другим водопроводам тыс. куб.м 0,0 0,0 0,00
--------------------------------
<*> - сравнить плановые и фактические показатели производственной программы за истекший период регулирования не представляется возможным, поскольку тариф на транспортировку воды для данной организации устанавливается впервые.
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Срок реализации Финансовые Ожидаемый эффект
п/п мероприятий мероприятия, потребности на
лет реализацию Наименование тыс. руб.
мероприятия, показателя
тыс. руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
Приложение 2
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 12 ноября 2013 г. № 87/14
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "ИНТЕР РАО - ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
(ТРАНСПОРТИРОВКА СТОКОВ) НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой ОАО "ИНТЕР РАО - Электрогенерация"
организации
местонахождение 169600, Республика Коми, г. Печора
регулируемой организации
наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения организацией не представлен.
№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности на
мероприятий мероприятия, мес. реализацию мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, организацией не представлен.
№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности на
мероприятий мероприятия, мес. реализацию мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке организацией не представлен в связи с отсутствием утвержденной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности на
мероприятий мероприятия, мес. реализацию мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ Показатели производственной Ед. Величина показателя на
п/п деятельности измерения период регулирования с
01.01.2014 по 31.12.2014
1 2 3 4
1 Объем транспортируемых сточных тыс. куб.м 143,07
вод (всего), в т.ч.
1.1 Собственное потребление тыс. куб.м 3,07
1.2 Сторонние потребители (всего), в тыс. куб.м 140,07
т.ч.
- население тыс. куб.м 0,00
- бюджетные потребители, в т.ч. тыс. куб.м 0,00
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,00
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00
- местный бюджет тыс. куб.м 0,00
- прочие потребители тыс. куб.м 140,00
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на водоотведение
на период регулирования с 01.01.2014
по 31.12.2014
абсолютная руб./куб.м уд. вес затрат
величина в полной
себестоимости,
%
1 Производственные расходы 95,07 0,66 16,39
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение 0,00 0,00 0,00
сырья и материалов и их
хранение всего (тыс. руб.),
в т.ч.:
1.2 расходы на приобретаемые 0,00 0,00 0,00
электрическую энергию
(мощность), тепловую
энергию, другие виды
энергетических ресурсов и
холодную воду всего (тыс.
руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 0,00 0,00 0,00
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 0,00 0,00 0,00
кВт.ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления 0,00 0,00 0,00
электрической энергии
(кВт.ч)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 0,00 0,00 0,00
Гкал (руб.)
1.2.2.2 объем потребления тепловой 0,00 0,00 0,00
энергии (Гкал)
1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.4 холодная вода (покупная) 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.3 расходы на оплату 0,00 0,00 0,00
регулируемыми организациями
выполняемых сторонними
организациями работ и (или)
услуг, связанных с
эксплуатацией
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.), в т.ч.:
1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке сточных вод
(тыс. руб.)
1.3.2 затраты по очистке сточных 0,00 0,00 0,00
вод (тыс. руб.)
1.4 расходы на оплату труда и 95,07 0,66 16,39
отчисления на социальные
нужды основного
производственного персонала
(тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих 72,18 0,50 12,44
(тыс. руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 21,87 0,15 3,77
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту 1,02 0,01 0,18
отдыха рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 заработная плата цехового 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
1.4.4 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда цехового персонала
(тыс. руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха цехового персонала
(тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов 0,00 0,00 0,00
по займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога
на прибыль (тыс. руб.)
1.6 общехозяйственные расходы 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
1.7 прочие производственные 0,00 0,00 0,00
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 10,80 0,08 1,86
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс.
руб.), в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких
систем (тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный 0,00 0,00 0,00
ремонт централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные
нужды ремонтного персонала,
(тыс. руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.4 расходы на проведение 10,80 0,08 1,86
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы 21,29 0,15 3,67
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и 0,00 0,00 0,00
(или) услуг, выполняемых по
договорам сторонними
организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс.
руб.), в т.ч.:
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.2 услуги вневедомственной 0,00 0,00 0,00
охраны (тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.4 информационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.6 консультационные услуги 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам
(тыс. руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные
нужды административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.1.8 поверка приборов и 7,20 0,14 3,17
метрология
3.1.9 услуги СМИ 14,00 0,27 6,16
3.2 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные
нужды административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 0,00 0,00 0,00
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной 0,00 0,00 0,00
платы административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с
арендой (лизингом)
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 0,00 0,00 0,00
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль
(тыс. руб.)
3.7 прочие административные 0,09 0,00 0,02
расходы, перечень которых
определяется в соответствии
с методическими указаниями
(тыс. руб.)
4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5 Расходы на амортизацию (тыс. 452,86 3,17 78,08
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 452,86 3,17 78,08
5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 0,00 0,00 0,00
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.), 0,00 0,00 0,00
в т.ч.:
6.1.2 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.2 вспомогательного 0,00 0,00 0,00
оборудования (тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.4 земли (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.2 Лизинговые платежи (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 0,00 0,00 0,00
налогов и сборов (тыс.
руб.), в т.ч.:
7.1 налог на прибыль 0,00 0,00 0,00
7.2 налог на имущество 0,00 0,00 0,00
организаций
7.3 земельный налог 0,00 0,00 0,00
7.4 налог за загрязнение 0,00 0,00 0,00
окружающей среды
7.5 транспортный налог 0,00 0,00 0,00
7.6 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 580,02 4,05 100,00
9 Нормативная прибыль (тыс. 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:
9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской
Федерации особенностей
отнесения к расходам
процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные 0,00 0,00
вложения (инвестиции) на
период регулирования,
определяемые на основе
утвержденных инвестиционных
программ, за исключением
процентов по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 0,00 0,00
предусмотренные
коллективными договорами, и
другие расходы, которые в
соответствии с Налоговым
кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс.
руб.)
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая прибыль 580,02 4,05
(тыс. руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия на регулируемый период организацией не представлены.
Мероприятия производственной Документ-основание Дата Дата
программы начала окончания
1 2 3 4
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Наименование целевого Данные, используемые для Единица Величина
п/п показателя установления целевого измерения показателя
показателя
1 Целевые показатели аварийность ед. -
надежности и централизованной системы
бесперебойности водоотведения
водоотведения
продолжительность час. -
перерывов водоотведения
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование Данные, используемые Ед. Значения Значения
целевого для установления изм. показателей плановых
показателя целевого показателя 2013 года показателей
<*> на период
регулирования
План Факт с 01.01.2014
по 31.12.2014
2 3 4 5 6 7
Целевые аварийность ед. - - 0
показатели централизованных систем
надежности и водоотведения
бесперебойности
водоотведения продолжительность час. - - 0
перерывов водоотведения
--------------------------------
<*> - плановые и фактические целевые показатели за предыдущий период регулирования не представлены, поскольку тариф на транспортировку сточных вод для данной организации устанавливается впервые.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Показатели производственной Ед. изм. Значение Результат
п/п деятельности показателей прогноза на
2013 года регулируемый
<*> период
с 01.01.2014
План Факт по 31.12.2014
1 2 3 4 5 6
1 Объем транспортируемых сточных тыс. куб.м 0,00 0,00 143,07
вод (всего), в т.ч.
1.1 Собственное потребление тыс. куб.м 0,00 0,00 140,7
1.2 Сторонние потребители (всего), тыс. куб.м 0,00 0,00 3,07
в т.ч.
- население тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- бюджетные потребители, в т.ч. тыс. куб.м 0,00 0,00 3,07
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- местный бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- прочие потребители тыс. куб.м 0,00 0,00 3,07
--------------------------------
<*> - сравнить плановые и фактические показатели производственной программы за истекший период регулирования не представляется возможным, поскольку тариф на транспортировку сточных вод для данной организации устанавливается впервые.
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
№ Наименование Срок реализации Финансовые Ожидаемый эффект
п/п мероприятий мероприятия, потребности на
лет реализацию Наименование тыс. руб.
мероприятия, показателя
тыс. руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
------------------------------------------------------------------
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ
от 12 ноября 2013 г. № 87/14
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
ОАО "ИНТЕР РАО - ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ" В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 12 ноября 2013 года № 92) приказываю:
1. Утвердить производственную программу ОАО "ИНТЕР РАО - Электрогенерация" в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению 1.
2. Утвердить производственную программу ОАО "ИНТЕР РАО - Электрогенерация" в сфере водоотведения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению 2.
И.о. руководителя
О.ИСАЧЕНКО
Приложение 1
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 12 ноября 2013 г. № 87/14
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "ИНТЕР РАО - ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТРАНСПОРТИРОВКА ВОДЫ) НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой ОАО "ИНТЕР РАО - Электрогенерация"
организации
местонахождение 169600, Республика Коми, г. Печора
регулируемой организации
наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения организацией не представлен.
№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности на
мероприятий мероприятия, мес. реализацию мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества воды <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, организацией не представлен.
№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности на
мероприятий мероприятия, мес. реализацию мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке организацией не представлен в связи с отсутствием утвержденной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности на
мероприятий мероприятия, мес. реализацию мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Показатели производственной Ед. изм. Величина показателя на
деятельности период регулирования с
01.01.2014 по 31.12.2014
1 2 3 4
1 Транспортировка воды (воды) тыс. куб.м 51,07
2 Объем потерь в сетях тыс. куб.м 0,00
транспортирующей организации
3 Уровень потерь к объему % 0,00
транспортируемой воды
4 Транспортировка воды без учета тыс. куб.м 51,07
потерь (всего), в т.ч.:
4.1 На собственные нужды тыс. куб.м 48,00
4.2 Сторонним потребителям (всего) тыс. куб.м 3,07
в т.ч.:
- населению тыс. куб.м 0,00
- по приборам учета тыс. куб.м 0,00
- по нормативам потребления тыс. куб.м 0,00
коммунальных услуг
- бюджетным потребителям тыс. куб.м 0,00
- по приборам учета тыс. куб.м 0,00
- расчетными способами тыс. куб.м 0,00
в том числе: тыс. куб.м 0,00
- федеральный бюджет % 0,00
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00
- местный бюджет тыс. куб.м 0,00
- прочим потребителям тыс. куб.м 3,07
- по приборам учета тыс. куб.м 0,00
- расчетными способами тыс. куб.м 3,07
4.3 Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения по
установлению тарифа в сфере
холодного водоснабжения на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014
абсолютный руб./куб.м уд. вес затрат
показатель в полной
себестоимости,
%
1 Производственные расходы 89,74 1,76 43,59
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение 0,00 0,00 0,00
сырья и материалов и их
хранение (всего), (тыс.
руб.) в т.ч.:
1.2 расходы на приобретаемые 0,00 0,00 0,00
электрическую энергию
(мощность), тепловую
энергию, другие виды
энергетических ресурсов и
холодную воду всего (тыс.
руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 0,00 0,00 0,00
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 0,00 0,00 0,00
кВт.ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления 0,00 0,00 0,00
электрической энергии
(кВт.ч)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 0,00 0,00 0,00
Гкал (руб.)
1.2.2.2 объем потребления тепловой 0,00 0,00 0,00
энергии (Гкал)
1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.4 холодная вода (покупная) 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.3 расходы на оплату 0,00 0,00 0,00
регулируемыми организациями
выполняемых сторонними
организациями работ и (или)
услуг, связанных с
эксплуатацией
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.), в т.ч.:
1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке холодной
воды (тыс. руб.)
1.3.2 затраты по очистке холодной 0,00 0,00 0,00
воды (тыс. руб.)
1.4 расходы на оплату труда и 89,74 1,76 43,59
отчисления на социальные
нужды основного
производственного персонала
(тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих 68,15 1,33 33,10
(тыс. руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 20,58 0,40 10,00
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту 1,01 0,02 0,49
отдыха рабочих (тыс. руб.)
1.4.4 заработная плата цехового 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
1.4.5 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда цехового персонала
(тыс. руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха цехового персонала
(тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов 0,00 0,00 0,00
по займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога
на прибыль (тыс. руб.)
1.6 расходы на общехозяйственные 0,00 0,00 0,00
расходы (тыс. руб.)
1.7 прочие производственные 0,00 0,00 0,00
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 10,80 0,21 5,25
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс.
руб.), в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный 0,00 0,00 0,00
ремонт централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные
нужды ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3 расходы на проведение 10,80 0,21 5,25
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы 21,25 0,42 9,36
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и 0,00 0,00 0,00
(или) услуг, выполняемых по
договорам сторонними
организациями или
индивидуальными
предпринимателями, в т.ч.
(тыс. руб.):
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.2 услуги вневедомственной 0,00 0,00 0,00
охраны (тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.4 информационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.6 консультационные услуги 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам
(тыс. руб.)
3.1.8 услуги СМИ 14,00 0,27 6,16
3.1.9 поверка приборов и 7,20 0,14 3,17
метрология
3.2 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные
нужды административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 0,00 0,00 0,00
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной 0,00 0,00 0,00
платы административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с
арендой (лизингом)
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 0,00 0,00 0,00
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль
(тыс. руб.)
3.7 прочие административные 0,05 0,00 0,02
расходы, перечень которых
определяется в соответствии
с методическими указаниями
(тыс. руб.)
4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5 Расходы на амортизацию (тыс. 105,30 2,06 51,14
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 105,30 2,06 51,14
5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 0,00 0,00 0,00
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.): 0,00 0,00 0,00
6.1.2 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.2 вспомогательного 0,00 0,00 0,00
оборудования (тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.4 земли 0,00 0,00 0,00
6.2 Лизинговые платежи (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 0,00 0,00 0,00
налогов и сборов (тыс.
руб.), в т.ч.:
7.1 налог на прибыль 0,00 0,00 0,00
7.2 налог на имущество 0,00 0,00 0,00
организаций
7.3 земельный налог 0,00 0,00 0,00
7.4 водный налог 0,00 0,00 0,00
7.5 плата за пользование водным 0,00 0,00 0,00
объектом
7.6 транспортный налог 0,00 0,00 0,00
7.7 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 227,09 4,45 100,00
9 Нормативная прибыль (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской
Федерации особенностей
отнесения к расходам
процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные 0,00 0,00 0,00
вложения (инвестиции) на
период регулирования,
определяемые на основе
утвержденных инвестиционных
программ, за исключением
процентов по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 0,00 0,00 0,00
предусмотренные
коллективными договорами, и
другие расходы, которые в
соответствии с Налоговым
кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс.
руб.)
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0000
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая прибыль 227,09 4,45
(тыс. руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п Мероприятия производственной Документ-основание Дата Дата
программы начала окончания
1. - - - -
2. - - - -
3. - - - -
--------------------------------
<*> - мероприятия на регулируемый период организацией не представлены.
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Значение
п/п целевого показателя установления целевого измерения показателя
показателя
1 2 3 4 5
1 Целевой показатель доля проб питьевой воды в % 0
качества воды распределительной сети, не
соответствующих санитарным
нормам и правилам
2 Целевые показатели аварийность централизованных ед. 0
надежности и систем водоснабжения
бесперебойности
водоснабжения продолжительность перерывов час. 0
водоснабжения
Целевые показатели уровень потерь холодной воды % 0
3 эффективности при транспортировке
использования
ресурсов, в том доля абонентов, % 100
числе сокращения осуществляющих расчеты за
потерь воды полученную воду по приборам
(тепловой энергии в учета
составе горячей
воды) при
транспортировке
4 Целевые показатели увеличение доли населения, % 0
соотношения цены и которое получило улучшение
эффективности качества питьевой воды в
(улучшения качества результате реализации
воды) реализации мероприятий инвестиционной
мероприятий программы
инвестиционной
программы
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование Данные, используемые для Ед. Значения Значения
целевого установления целевого изм. показателей плановых
показателя показателя 2013 года показателей
<*> на период
регулирования
План Факт с 01.01.2014
по 31.12.2014
2 3 4 5 6 7
Целевой доля проб питьевой воды % - - 0
показатель в распределительной
качества воды сети, не соответствующих
санитарным нормам и
правилам
Целевые аварийность ед. - - 0
показатели централизованных систем
надежности и водоснабжения
бесперебойности
водоснабжения продолжительность час. - - 0
перерывов водоснабжения
Целевые уровень потерь холодной % - - 0
показатели воды при транспортировке
эффективности
использования доля абонентов, % - - 100
ресурсов, в том осуществляющих расчеты
числе сокращения за полученную воду по
потерь воды приборам учета
(тепловой
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке
Целевые увеличение доли % - - 0
показатели населения, которое
соотношения цены получило улучшение
и эффективности качества питьевой воды в
(улучшения результате реализации
качества воды) мероприятий
реализации инвестиционной программы
мероприятий
инвестиционной
программы
--------------------------------
<*> - плановые и фактические целевые показатели за предыдущий период регулирования не представлены, поскольку тариф на транспортировку воды для данной организации устанавливается впервые.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Показатели производственной Ед. Значение Результат
п/п деятельности измерения показателей прогноза на
2013 года регулируемый
<*> период
с 01.01.2014
План Факт по 31.12.2014
1 2 3 4 5 6
1 Транспортировка воды (воды) тыс. куб.м 0,00 0,00 51,07
2 Объем потерь в сетях тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
транспортирующей организации
3 Уровень потерь к объему тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
транспортируемой воды
4 Транспортировка воды с учетом тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
потерь (всего), в т.ч.:
4.1 На собственные нужды % 0,00 0,00 48,00
4.2 Сторонним потребителям (всего) тыс. куб.м 0,00 0,00 3,07
в т.ч.:
- населению тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- по приборам учета тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- по нормативам потребления тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
коммунальных услуг
- бюджетным потребителям тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- по приборам учета тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- расчетными способами тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
в том числе: тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- федеральный бюджет % 0,00 0,00 0,00
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,0 0,0 0,00
- местный бюджет тыс. куб.м 0,0 0,0 0,00
- прочим потребителям тыс. куб.м 0,0 0,0 3,07
- по приборам учета тыс. куб.м 0,0 0,0 0,00
- расчетными способами тыс. куб.м 0,0 0,0 3,07
4.3 Другим водопроводам тыс. куб.м 0,0 0,0 0,00
--------------------------------
<*> - сравнить плановые и фактические показатели производственной программы за истекший период регулирования не представляется возможным, поскольку тариф на транспортировку воды для данной организации устанавливается впервые.
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Срок реализации Финансовые Ожидаемый эффект
п/п мероприятий мероприятия, потребности на
лет реализацию Наименование тыс. руб.
мероприятия, показателя
тыс. руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
Приложение 2
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 12 ноября 2013 г. № 87/14
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "ИНТЕР РАО - ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
(ТРАНСПОРТИРОВКА СТОКОВ) НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой ОАО "ИНТЕР РАО - Электрогенерация"
организации
местонахождение 169600, Республика Коми, г. Печора
регулируемой организации
наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения организацией не представлен.
№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности на
мероприятий мероприятия, мес. реализацию мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, организацией не представлен.
№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности на
мероприятий мероприятия, мес. реализацию мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке организацией не представлен в связи с отсутствием утвержденной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности на
мероприятий мероприятия, мес. реализацию мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ Показатели производственной Ед. Величина показателя на
п/п деятельности измерения период регулирования с
01.01.2014 по 31.12.2014
1 2 3 4
1 Объем транспортируемых сточных тыс. куб.м 143,07
вод (всего), в т.ч.
1.1 Собственное потребление тыс. куб.м 3,07
1.2 Сторонние потребители (всего), в тыс. куб.м 140,07
т.ч.
- население тыс. куб.м 0,00
- бюджетные потребители, в т.ч. тыс. куб.м 0,00
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,00
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00
- местный бюджет тыс. куб.м 0,00
- прочие потребители тыс. куб.м 140,00
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на водоотведение
на период регулирования с 01.01.2014
по 31.12.2014
абсолютная руб./куб.м уд. вес затрат
величина в полной
себестоимости,
%
1 Производственные расходы 95,07 0,66 16,39
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение 0,00 0,00 0,00
сырья и материалов и их
хранение всего (тыс. руб.),
в т.ч.:
1.2 расходы на приобретаемые 0,00 0,00 0,00
электрическую энергию
(мощность), тепловую
энергию, другие виды
энергетических ресурсов и
холодную воду всего (тыс.
руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 0,00 0,00 0,00
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 0,00 0,00 0,00
кВт.ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления 0,00 0,00 0,00
электрической энергии
(кВт.ч)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 0,00 0,00 0,00
Гкал (руб.)
1.2.2.2 объем потребления тепловой 0,00 0,00 0,00
энергии (Гкал)
1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.4 холодная вода (покупная) 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.3 расходы на оплату 0,00 0,00 0,00
регулируемыми организациями
выполняемых сторонними
организациями работ и (или)
услуг, связанных с
эксплуатацией
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.), в т.ч.:
1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке сточных вод
(тыс. руб.)
1.3.2 затраты по очистке сточных 0,00 0,00 0,00
вод (тыс. руб.)
1.4 расходы на оплату труда и 95,07 0,66 16,39
отчисления на социальные
нужды основного
производственного персонала
(тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих 72,18 0,50 12,44
(тыс. руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 21,87 0,15 3,77
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту 1,02 0,01 0,18
отдыха рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 заработная плата цехового 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
1.4.4 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда цехового персонала
(тыс. руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха цехового персонала
(тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов 0,00 0,00 0,00
по займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога
на прибыль (тыс. руб.)
1.6 общехозяйственные расходы 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
1.7 прочие производственные 0,00 0,00 0,00
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 10,80 0,08 1,86
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс.
руб.), в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких
систем (тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный 0,00 0,00 0,00
ремонт централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные
нужды ремонтного персонала,
(тыс. руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.4 расходы на проведение 10,80 0,08 1,86
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы 21,29 0,15 3,67
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и 0,00 0,00 0,00
(или) услуг, выполняемых по
договорам сторонними
организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс.
руб.), в т.ч.:
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.2 услуги вневедомственной 0,00 0,00 0,00
охраны (тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.4 информационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.6 консультационные услуги 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам
(тыс. руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные
нужды административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.1.8 поверка приборов и 7,20 0,14 3,17
метрология
3.1.9 услуги СМИ 14,00 0,27 6,16
3.2 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные
нужды административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 0,00 0,00 0,00
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной 0,00 0,00 0,00
платы административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с
арендой (лизингом)
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 0,00 0,00 0,00
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль
(тыс. руб.)
3.7 прочие административные 0,09 0,00 0,02
расходы, перечень которых
определяется в соответствии
с методическими указаниями
(тыс. руб.)
4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5 Расходы на амортизацию (тыс. 452,86 3,17 78,08
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 452,86 3,17 78,08
5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 0,00 0,00 0,00
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.), 0,00 0,00 0,00
в т.ч.:
6.1.2 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.2 вспомогательного 0,00 0,00 0,00
оборудования (тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.4 земли (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.2 Лизинговые платежи (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 0,00 0,00 0,00
налогов и сборов (тыс.
руб.), в т.ч.:
7.1 налог на прибыль 0,00 0,00 0,00
7.2 налог на имущество 0,00 0,00 0,00
организаций
7.3 земельный налог 0,00 0,00 0,00
7.4 налог за загрязнение 0,00 0,00 0,00
окружающей среды
7.5 транспортный налог 0,00 0,00 0,00
7.6 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 580,02 4,05 100,00
9 Нормативная прибыль (тыс. 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:
9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской
Федерации особенностей
отнесения к расходам
процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные 0,00 0,00
вложения (инвестиции) на
период регулирования,
определяемые на основе
утвержденных инвестиционных
программ, за исключением
процентов по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 0,00 0,00
предусмотренные
коллективными договорами, и
другие расходы, которые в
соответствии с Налоговым
кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс.
руб.)
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая прибыль 580,02 4,05
(тыс. руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия на регулируемый период организацией не представлены.
Мероприятия производственной Документ-основание Дата Дата
программы начала окончания
1 2 3 4
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Наименование целевого Данные, используемые для Единица Величина
п/п показателя установления целевого измерения показателя
показателя
1 Целевые показатели аварийность ед. -
надежности и централизованной системы
бесперебойности водоотведения
водоотведения
продолжительность час. -
перерывов водоотведения
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование Данные, используемые Ед. Значения Значения
целевого для установления изм. показателей плановых
показателя целевого показателя 2013 года показателей
<*> на период
регулирования
План Факт с 01.01.2014
по 31.12.2014
2 3 4 5 6 7
Целевые аварийность ед. - - 0
показатели централизованных систем
надежности и водоотведения
бесперебойности
водоотведения продолжительность час. - - 0
перерывов водоотведения
--------------------------------
<*> - плановые и фактические целевые показатели за предыдущий период регулирования не представлены, поскольку тариф на транспортировку сточных вод для данной организации устанавливается впервые.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Показатели производственной Ед. изм. Значение Результат
п/п деятельности показателей прогноза на
2013 года регулируемый
<*> период
с 01.01.2014
План Факт по 31.12.2014
1 2 3 4 5 6
1 Объем транспортируемых сточных тыс. куб.м 0,00 0,00 143,07
вод (всего), в т.ч.
1.1 Собственное потребление тыс. куб.м 0,00 0,00 140,7
1.2 Сторонние потребители (всего), тыс. куб.м 0,00 0,00 3,07
в т.ч.
- население тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- бюджетные потребители, в т.ч. тыс. куб.м 0,00 0,00 3,07
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- местный бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- прочие потребители тыс. куб.м 0,00 0,00 3,07
--------------------------------
<*> - сравнить плановые и фактические показатели производственной программы за истекший период регулирования не представляется возможным, поскольку тариф на транспортировку сточных вод для данной организации устанавливается впервые.
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
№ Наименование Срок реализации Финансовые Ожидаемый эффект
п/п мероприятий мероприятия, потребности на
лет реализацию Наименование тыс. руб.
мероприятия, показателя
тыс. руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
------------------------------------------------------------------