Приказ Службы РК по тарифам от 12.11.2013 N 87/4 "Об утверждении производственных программ ООО "Усинская тепловая компания" в сфере холодного водоснабжения, водоотведения"
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ
от 12 ноября 2013 г. № 87/4
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
ООО "УСИНСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 12 ноября 2013 года № 92) приказываю:
1. Утвердить производственную программу ООО "Усинская тепловая компания" в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению 1.
2. Утвердить производственную программу ООО "Усинская тепловая компания" на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года в сфере водоотведения согласно приложению 2.
И.о. руководителя
О.ИСАЧЕНКО
Приложение № 1
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 12 ноября 2013 г. № 87/4
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "УСИНСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой ООО "Усинская тепловая компания"
организации
местонахождение регулируемой 169710, Республика Коми, г. Усинск, ул.
организации Промышленная, 34
наименование уполномоченного Служба Республики Коми по тарифам
органа
местонахождение уполномоченного 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар,
органа ул. Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения <*>
--------------------------------
<*> план мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения организацией не представлен.
№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности на
мероприятий мероприятия, мес. реализацию мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
2.2. План мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды организацией не представлен.
№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности на
мероприятий мероприятия, мес. реализацию мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности на
мероприятий мероприятия, мес. реализацию мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
--------------------------------
<*> план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке организацией не представлен.
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ Показатели производственной Ед. Величина показателя
п/п деятельности измерения на период
регулирования
(с 01.01.2014 -
31.12.2014)
1 2 3 4
1 Объем выработки (подъем) воды, в том тыс. куб.м 55,32
числе:
- из поверхностных источников тыс. куб.м 0,00
- из подземных источников тыс. куб.м 55,32
2 Объем воды, используемой на тыс. куб.м 3,3
собственные нужды
то же (в % от подъема воды) % 5,96%
3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,00
4 Объем пропущенной воды через очистные тыс. куб.м 29,80
сооружения
4.1. Перекачено со станций второго подъема тыс. куб.м 0,00
5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 52,02
6 Объем потерь тыс. куб.м 6,50
- потери воды из водопроводной сети тыс. куб.м 6,50
- неучтенные расходы воды тыс. куб.м 0,00
7 Уровень потерь к объему отпущенной % 12,49%
воды в сеть
8 Полезный отпуск товаров (услуг): тыс. куб.м 45,52
8.1. Межцеховой оборот (в том числе:) тыс. куб.м 0,57
- на цели производства горячей воды тыс. куб.м 0,57
- на цели производства тепловой тыс. куб.м 0,00
энергии
- на прочие производственные нужды тыс. куб.м 0,00
8.2. Реализация сторонним потребителям: тыс. куб.м 44,95
- населению тыс. куб.м 39,53
- по приборам учета тыс. куб.м 14,15
- по нормативам потребления тыс. куб.м 25,38
коммунальных услуг
- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 4,92
- по приборам учета тыс. куб.м 0,00
- расчетными способами тыс. куб.м 4,92
в том числе:
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,00
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00
- местный бюджет тыс. куб.м 4,92
- прочим потребителям тыс. куб.м 0,50
- по приборам учета тыс. куб.м 0,00
- расчетными способами тыс. куб.м 0,5
8.3. Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ООО "УСИНСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на питьевое
водоснабжение на период регулирования
с 01.01.2014 по 31.12.2014
абсолютный руб./куб.м уд. вес затрат
показатель в полной
себестоимости,
%
1 2 3 4 5
1 Производственные расходы 953,840 20,95 74,81
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение 0,00 0,00 0,00
сырья и материалов и их
хранение (всего), (тыс.
руб.) в т.ч.:
1.2 расходы на приобретаемые 165,62 3,64 12,99
электрическую энергию
(мощность), тепловую
энергию, другие виды
энергетических ресурсов и
холодную воду всего (тыс.
руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 165,62 3,64 12,99
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 4,74 0,37
1 кВт.ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления 34,94 2,74
электрической энергии
(кВт.ч)
1.4 расходы на оплату труда и 689,84 15,15 54,10
отчисления на социальные
нужды основного
производственного персонала
(тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих 498,75 10,96 39,12
(тыс. руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 150,62 3,31 11,81
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту 19,84 0,44 1,56
отдыха рабочих (тыс. руб.)
1.4.4 заработная плата цехового 15,60 0,34 1,22
персонала (тыс. руб.)
1.4.5 отчисления от фонда оплаты 4,70 0,10 0,37
труда цехового персонала
(тыс. руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту 0,33 0,01 0,03
отдыха цехового персонала
(тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов 0,00 0,00 0,00
по займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы
налога на прибыль (тыс.
руб.)
1.6 общехозяйственные расходы 23,70 0,52 1,86
(тыс. руб.)
1.7 прочие производственные 74,68 1,64 5,86
расходы, определяемые в
соответствии с
методическими указаниями
(тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 0,00 0,00 0,00
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс.
руб.), в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный 0,00 0,00 0,00
ремонт централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные
нужды ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3 расходы на проведение 0,00 0,00 0,00
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы 63,53 1,40 4,98
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и 0,00 0,00 0,00
(или) услуг, выполняемых по
договорам сторонними
организациями или
индивидуальными
предпринимателями, в т.ч.
(тыс. руб.):
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.2 услуги вневедомственной 0,00 0,00 0,00
охраны (тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.4 информационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.6 консультационные услуги 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с
методическими указаниями,
за исключением расходов,
отнесенных к
производственным расходам
(тыс. руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 63,53 1,40 4,98
отчисления на социальные
нужды административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 48,10 1,06 3,77
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной 14,50 0,32 1,14
платы административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту 0,93 0,02 0,07
отдыха административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с
арендой (лизингом)
централизованной системы
водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 0,00 0,00 0,00
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль
(тыс. руб.)
3.7 прочие административные 0,00 0,00 0,00
расходы, перечень которых
определяется в соответствии
с методическими указаниями
(тыс. руб.)
4 Сбытовые расходы (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
5 Расходы на амортизацию 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
5.2 нематериальных активов 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
6 Расходы на арендную плату, 250,15 5,50 19,62
лизинговые платежи,
концессионная плата с
учетом особенностей (тыс.
руб.), в т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.): 0,00 0,00 0,00
6.1.2 основного оборудования 66,82 1,47 5,24
(тыс. руб.)
6.1.2 вспомогательного 0,00 0,00 0,00
оборудования (тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. 173,94 3,82 13,64
руб.)
6.1.4 земли 9,39 0,21 0,74
6.2 Лизинговые платежи (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.3 Концессионная плата с 0,00 0,00 0,00
учетом особенностей (тыс.
руб.)
7 Расходы, связанные с 7,50 0,16 0,59
оплатой налогов и сборов
(тыс. руб.), в т.ч.:
7.1 налог на имущество 0,00 0,00 0,00
организаций
7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00
7.3 водный налог 7,50 0,16 0,59
7.4 плата за пользование водным 0,00 0,00 0,00
объектом
7.5 транспортный налог 0,00 0,00 0,00
7.6 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 1275,02 28,01 100,00
9 Нормативная прибыль (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
9.1 средства на возврат займов 0,00 0,00 0,00
и кредитов, проценты по
займам и кредитам,
привлекаемым на реализацию
инвестиционной программы и
пополнение оборотных
средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской
Федерации особенностей
отнесения к расходам
процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные 0,00 0,00 0,00
вложения (инвестиции) на
период регулирования,
определяемые на основе
утвержденных инвестиционных
программ, за исключением
процентов по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные 0,00 0,00 0,00
нужды, предусмотренные
коллективными договорами, и
другие расходы, которые в
соответствии с Налоговым
кодексом Российской
Федерации не учитываются
при определении налоговой
базы налога на прибыль
(тыс. руб.)
9.4 налог на прибыль
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие
периоды регулирования (тыс.
руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая выручка 1275,02 28,01 100,00
(тыс. руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Мероприятия производственной Документ-основание Дата Дата
программы <*> начала окончания
1 2 3 4
--------------------------------
<*> - мероприятия на регулируемый период организацией не представлены.
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЕРИОД
С 01.10.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Величина
п/п целевого установления целевого показателя измерения показателя
показателя
1 2 3 4 5
1 Целевой доля проб питьевой воды после % 95
показатель водоподготовки, не
качества воды соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля проб питьевой воды в % 100
распределительной сети, не
соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля воды, поданной по договорам % 100
холодного водоснабжения, единого
договора водоснабжения и
водоотведения, не
соответствующая санитарным
нормам и правилам
2 Целевые аварийность централизованных ед. 0
показатели систем водоснабжения
надежности и
бесперебойности продолжительность перерывов час. 0
водоснабжения водоснабжения
3 Целевые среднее время ожидания ответа мин. нет
показатели оператора при обращении абонента
качества (потребителя) по вопросам
обслуживания водоснабжения и водоотведения по
абонентов телефону "горячей линии"
доля заявок на подключение, % 100
исполненная по итогам года
4 Целевые уровень потерь холодной воды при % 12,49
показатели транспортировке
эффективности
использования доля абонентов, осуществляющих % 35
ресурсов, в том расчеты за полученную воду по
числе приборам учета
сокращения
потерь воды
(тепловой
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого на период
показателя План Факт регулирования
<*> с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4 5 6 7
1 Целевой доля проб % - 95 95
показатель питьевой воды
качества воды после
водоподготовки,
не
соответствующих
санитарным
нормам и правилам
доля проб % - 100 100
питьевой воды в
распределительной
сети, не
соответствующих
санитарным
нормам и правилам
доля воды, % - 100 100
поданной по
договорам
холодного
водоснабжения не
соответствующая
санитарным нормам
и правилам
2 Целевые аварийность ед. - 0 0
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоснабжения
водоснабжения
продолжительность час. - 0 0
перерывов
водоснабжения
3 Целевые среднее время мин. - нет нет
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении
абонентов абонента
(потребителя) по
вопросам
водоснабжения по
телефону "горячей
линии"
доля заявок на % - 100 100
подключение,
исполненная по
итогам года
4 Целевые уровень потерь % - 8,37 12,49
показатели холодной воды при
эффективности транспортировке
использования
ресурсов, в том доля абонентов, % - 35 35
числе осуществляющих
сокращения расчеты за
потерь воды полученную воду
(тепловой по приборам учета
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке
5 Целевые увеличение доли руб. - - -
показатели населения,
соотношения которое получило
цены и улучшение
эффективности качества питьевой
(улучшения воды в результате
качества воды) реализации
реализации мероприятий
мероприятий инвестиционной
инвестиционной программы
программы
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Показатели Ед. Значение показателя Результат
п/п производственной измерения прогноза на
деятельности план Ожидаемый регулируемый
предыдущего факт (исходя период
периода из 6 мес.
регулирования 2013 года)
1 2 3 4 5 6
1 Объем выработки тыс. куб.м 58,48 47,20 55,32
(подъем) воды, в
том числе:
- из тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
поверхностных
источников
- из подземных тыс. куб.м 58,48 47,20 55,32
источников
2 Объем воды, тыс. куб.м 3,3 4,20 3,3
используемой на
собственные нужды
то же (в % от % 5,64% 8,89% 5,96%
подъема воды)
3 Принято воды со тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
стороны
4 Объем пропущенной тыс. куб.м 31,60 18,85 29,80
воды через
очистные
сооружения
4.1. Перекачено со тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
станций второго
подъема
5 Объем отпуска в тыс. куб.м 55,18 43,00 52,02
сеть
6 Объем потерь тыс. куб.м 7,20 3,60 6,50
- потери воды из тыс. куб.м 7,20 3,60 6,50
водопроводной
сети
- неучтенные тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
расходы воды
7 Уровень потерь к % 13,05% 8,37% 12,49%
объему отпущенной
воды в сеть
8 Полезный отпуск тыс. куб.м 47,98 39,40 45,52
товаров (услуг):
8.1. Межцеховой оборот тыс. куб.м 0,58 0,58 0,57
(в том числе):
- на цели тыс. куб.м 0,58 0,58 0,57
производства
горячей воды
- на цели тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
производства
тепловой энергии
- на прочие тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
производственные
нужды
8.2. Реализация тыс. куб.м 47,40 38,82 44,95
сторонним
потребителям:
- населению тыс. куб.м 40,20 36,36 39,53
- по приборам тыс. куб.м 0,00 12,73 14,15
учета
- по нормативам тыс. куб.м 40,20 23,63 25,38
потребления
коммунальных
услуг
- бюджетным тыс. куб.м 6,70 2,06 4,92
потребителям:
- по приборам тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
учета
- расчетными тыс. куб.м 6,70 2,06 4,92
способами
в том числе:
- федеральный тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
бюджет
- республиканский тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
бюджет
- местный бюджет тыс. куб.м 6,70 2,06 4,92
- прочим тыс. куб.м 0,50 0,40 0,50
потребителям
- по приборам тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
учета
- расчетными тыс. куб.м 0,50 0,40 0,5
способами
8.3. Другим тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
водопроводам
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
№ Наименование Срок Финансовые потребности Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации на реализацию
мероприятия, мероприятия, тыс. руб. Наименование тыс.
лет показателя руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
Приложение № 2
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 12 ноября 2013 г. № 87/4
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "УСИНСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
наименование регулируемой ОАО "Усинская тепловая компания"
организации
местонахождение регулируемой 169710, Республика Коми, г. Усинск, ул.
организации Промышленная, 34
наименование уполномоченного Служба Республики Коми по тарифам
органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ
ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности на
мероприятий мероприятия, мес. реализацию мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
--------------------------------
<*> план мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения организацией не представлен.
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий направленных на улучшение качества очистки сточных вод организацией не представлен.
№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности на
мероприятий мероприятия, мес. реализацию мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности на
мероприятий мероприятия, мес. реализацию мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
--------------------------------
<*> план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организацией не представлен.
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД НА
ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ Показатели производственной Ед. Величина показателя на
п/п деятельности измерения период регулирования (с
01.01.2014 - 31.12.2014)
1 2 3 4
1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 26,08
2 Объем отведенных стоков, тыс. куб.м 26,08
пропущенных через очистные
сооружения
4 Неучтенный объем принятых стоков тыс. куб.м 8,92
5 Полезный отпуск товаров (услуг) тыс. куб.м 17,16
6 Реализация потребителям: тыс. куб.м 15,96
6.1 - населению тыс. куб.м 11,18
6.2 - бюджетным потребителям: тыс. куб.м 4,48
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,00
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00
- местный бюджет тыс. куб.м 4,48
6.3 - прочим потребителям тыс. куб.м 0,30
7 Собственное потребление тыс. куб.м 1,20
8 Передано сточных вод другим тыс. куб.м 0,00
организациям (на очистку)
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЛЯ ООО "УСИНСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ"
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на водоотведение
на период регулирования с 01.01.2014
по 31.12.2014
абсолютная руб./куб.м уд. вес затрат
величина в полной
себестоимости,
%
1 2 3 4 5
1 Производственные расходы 500,47 29,16 88,09
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение 0,00 0,00 0,00
сырья и материалов и их
хранение всего (тыс. руб.),
в т.ч.:
1.2 расходы на приобретаемые 53,36 3,11 9,39
электрическую энергию
(мощность), тепловую
энергию, другие виды
энергетических ресурсов и
холодную воду всего (тыс.
руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 53,36 3,11 9,39
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 4,74 0,28 0,83
кВт.ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления 11,26 0,66 1,98
электрической энергии
(кВт.ч)
1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке сточных вод
(тыс. руб.)
1.3.2 затраты по очистке сточных 0,00 0,00 0,00
вод (тыс. руб.)
1.4 расходы на оплату труда и 438,03 25,53 77,10
отчисления на социальные
нужды основного
производственного персонала
(тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих 319,31 18,61 56,20
(тыс. руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 96,75 5,64 17,03
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 заработная плата цехового 16,86 0,98 2,97
персонала (тыс. руб.)
1.4.4 отчисления от фонда оплаты 5,11 0,30 0,90
труда цехового персонала
(тыс. руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха цехового персонала
(тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов 0,00 0,00 0,00
по займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога
на прибыль (тыс. руб.)
1.6 общехозяйственные расходы 9,08 0,53 1,60
(тыс. руб.)
1.7 прочие производственные 0,00 0,00 0,00
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 0,00 0,00 0,00
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс.
руб.), в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких
систем (тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный 0,00 0,00 0,00
ремонт централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные
нужды ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.4 расходы на проведение 0,00 0,00 0,00
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы 67,69 3,94 11,91
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и 0,00 0,00 0,00
(или) услуг, выполняемых по
договорам сторонними
организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс.
руб.), в т.ч.:
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.2 услуги вневедомственной 0,00 0,00 0,00
охраны (тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.4 информационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.6 консультационные услуги 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам
(тыс. руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 67,69 3,94 11,91
отчисления на социальные
нужды административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 51,95 3,03 9,14
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной 15,74 0,92 2,77
платы административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с
арендой (лизингом)
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 0,00 0,00 0,00
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль
(тыс. руб.)
3.7 прочие административные 0,00 0,00 0,00
расходы, перечень которых
определяется в соответствии
с методическими указаниями
(тыс. руб.)
4 Сбытовые расходы 0,00 0,00 0,00
гарантирующих организаций
(тыс. руб.)
5 Расходы на амортизацию (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 0,00 0,00 0,00
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.), 0,00 0,00 0,00
в т.ч.:
6.1.2 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.2 вспомогательного 0,00 0,00 0,00
оборудования (тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.4 земли (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.2 Лизинговые платежи (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 0,00 0,00 0,00
налогов и сборов (тыс.
руб.), в т.ч.:
7.1 налог на имущество 0,00 0,00 0,00
организаций
7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00
7.3 налог за загрязнение 0,00 0,00 0,00
окружающей среды
7.4 транспортный налог 0,00 0,00 0,00
7.5 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 568,16 33,11 100,00
9 Нормативная прибыль (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:
9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской
Федерации особенностей
отнесения к расходам
процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные 0,00 0,00 0,00
вложения (инвестиции) на
период регулирования,
определяемые на основе
утвержденных инвестиционных
программ, за исключением
процентов по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 0,00 0,00 0,00
предусмотренные
коллективными договорами, и
другие расходы, которые в
соответствии с Налоговым
кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс.
руб.)
9.4 налог на прибыль
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая выручка 568,16 33,11 100,00
(тыс. руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Мероприятия производственной Документ-основание Дата Дата
программы начала окончания
1 2 3 4
--------------------------------
<*> - мероприятия на регулируемый период организацией не представлены.
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЕРИОД
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Величина
п/п целевого установления целевого показателя измерения показателя
показателя
1 Целевые аварийность централизованных ед. 0
показатели систем водоснабжения и
надежности и водоотведения
бесперебойности
водоснабжения и продолжительность перерывов час. 0
водоотведения водоснабжения и водоотведения
2 Целевые среднее время ожидания ответа мин. нет
показатели оператора при обращении абонента
качества (потребителя) по вопросам
обслуживания водоснабжения и водоотведения по
абонентов телефону "горячей линии"
доля заявок на подключение, % 100
исполненная по итогам года
3 Целевой доля сточных вод, подвергающихся % 100
показатель очистке в общем объеме
очистки сточных сбрасываемых сточных вод, в том
вод числе, с выделением доли
очищенного (неочищенного)
поверхностного (дождевого,
талого, инфильтрационного) и
дренажного стока
доля сточных вод, сбрасываемых в % 0
водный объект, в пределах
нормативов допустимых сбросов и
лимитов на сбросы
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого <*> на период
показателя регулирования
План Факт с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4 5 6 7
1 Целевые аварийность ед. - 0 0
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоснабжения и
водоснабжения и водоотведения
водоотведения
продолжительность час. - 0 0
перерывов
водоснабжения и
водоотведения
2 Целевые среднее время мин. - 0 0
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении абонента
абонентов (потребителя) по
вопросам
водоотведения по
телефону "горячей
линии"
доля заявок на % - 94 95
подключение,
исполненная по
итогам года
3 Целевой доля сточных вод, % - 100 100
показатель подвергающихся
очистки сточных очистке в общем
вод объеме
сбрасываемых
сточных вод, в том
числе, с
выделением доли
очищенного
(неочищенного)
поверхностного
(дождевого,
талого,
инфильтрационного)
и дренажного стока
доля сточных вод, % - 100 100
сбрасываемых в
водный объект, в
пределах
нормативов
допустимых сбросов
и лимитов на
сбросы
4 Целевые увеличение доли руб. - 0 0
показатели сточных вод,
соотношения прошедших очистку
цены и и соответствующих
эффективности нормативным
(улучшения требованиям
качества
очистки сточных
вод),
реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей на предыдущий период регулирования не утверждались.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ (ЗА ИСТЕКШИЙ ГОД
ДОЛГОСРОЧНОГО ПЕРИОДА РЕГУЛИРОВАНИЯ) В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Показатели Ед. Значение показателя Результат
п/п производственной измерения прогноза на
деятельности план ожидаемый регулируемый
предыдущего факт период
периода (исходя из
регулирования 6 мес.
2013 года)
1 2 3 4 5 6
1 Объем отведенных тыс. куб.м 28,41 34,62 26,08
стоков
2 Объем отведенных тыс. куб.м 28,41 34,62 26,08
стоков, пропущенных
через очистные
сооружения
4 Неучтенный объем тыс. куб.м 8,92 20,13 8,92
принятых стоков
5 Полезный отпуск тыс. куб.м 19,49 14,49 17,16
товаров (услуг)
6 Реализация тыс. куб.м 18,28 14,01 15,96
потребителям:
6.1 - населению тыс. куб.м 11,67 10,57 11,18
6.2 - бюджетным тыс. куб.м 6,31 3,08 4,48
потребителям:
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- республиканский тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
бюджет
- местный бюджет тыс. куб.м 6,31 3,08 4,48
6.3 - прочим тыс. куб.м 0,30 0,36 0,30
потребителям
7 Собственное тыс. куб.м 1,21 0,48 1,20
потребление
8 Передано сточных вод тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
другим организациям
(на очистку)
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
№ Наименование Срок Финансовые Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации потребности на
мероприятия, реализацию Наименование тыс. руб.
лет мероприятия, показателя
тыс. руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
------------------------------------------------------------------
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ
от 12 ноября 2013 г. № 87/4
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
ООО "УСИНСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 12 ноября 2013 года № 92) приказываю:
1. Утвердить производственную программу ООО "Усинская тепловая компания" в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению 1.
2. Утвердить производственную программу ООО "Усинская тепловая компания" на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года в сфере водоотведения согласно приложению 2.
И.о. руководителя
О.ИСАЧЕНКО
Приложение № 1
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 12 ноября 2013 г. № 87/4
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "УСИНСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой ООО "Усинская тепловая компания"
организации
местонахождение регулируемой 169710, Республика Коми, г. Усинск, ул.
организации Промышленная, 34
наименование уполномоченного Служба Республики Коми по тарифам
органа
местонахождение уполномоченного 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар,
органа ул. Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения <*>
--------------------------------
<*> план мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения организацией не представлен.
№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности на
мероприятий мероприятия, мес. реализацию мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
2.2. План мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды организацией не представлен.
№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности на
мероприятий мероприятия, мес. реализацию мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности на
мероприятий мероприятия, мес. реализацию мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
--------------------------------
<*> план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке организацией не представлен.
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ Показатели производственной Ед. Величина показателя
п/п деятельности измерения на период
регулирования
(с 01.01.2014 -
31.12.2014)
1 2 3 4
1 Объем выработки (подъем) воды, в том тыс. куб.м 55,32
числе:
- из поверхностных источников тыс. куб.м 0,00
- из подземных источников тыс. куб.м 55,32
2 Объем воды, используемой на тыс. куб.м 3,3
собственные нужды
то же (в % от подъема воды) % 5,96%
3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,00
4 Объем пропущенной воды через очистные тыс. куб.м 29,80
сооружения
4.1. Перекачено со станций второго подъема тыс. куб.м 0,00
5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 52,02
6 Объем потерь тыс. куб.м 6,50
- потери воды из водопроводной сети тыс. куб.м 6,50
- неучтенные расходы воды тыс. куб.м 0,00
7 Уровень потерь к объему отпущенной % 12,49%
воды в сеть
8 Полезный отпуск товаров (услуг): тыс. куб.м 45,52
8.1. Межцеховой оборот (в том числе:) тыс. куб.м 0,57
- на цели производства горячей воды тыс. куб.м 0,57
- на цели производства тепловой тыс. куб.м 0,00
энергии
- на прочие производственные нужды тыс. куб.м 0,00
8.2. Реализация сторонним потребителям: тыс. куб.м 44,95
- населению тыс. куб.м 39,53
- по приборам учета тыс. куб.м 14,15
- по нормативам потребления тыс. куб.м 25,38
коммунальных услуг
- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 4,92
- по приборам учета тыс. куб.м 0,00
- расчетными способами тыс. куб.м 4,92
в том числе:
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,00
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00
- местный бюджет тыс. куб.м 4,92
- прочим потребителям тыс. куб.м 0,50
- по приборам учета тыс. куб.м 0,00
- расчетными способами тыс. куб.м 0,5
8.3. Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ООО "УСИНСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на питьевое
водоснабжение на период регулирования
с 01.01.2014 по 31.12.2014
абсолютный руб./куб.м уд. вес затрат
показатель в полной
себестоимости,
%
1 2 3 4 5
1 Производственные расходы 953,840 20,95 74,81
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение 0,00 0,00 0,00
сырья и материалов и их
хранение (всего), (тыс.
руб.) в т.ч.:
1.2 расходы на приобретаемые 165,62 3,64 12,99
электрическую энергию
(мощность), тепловую
энергию, другие виды
энергетических ресурсов и
холодную воду всего (тыс.
руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 165,62 3,64 12,99
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 4,74 0,37
1 кВт.ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления 34,94 2,74
электрической энергии
(кВт.ч)
1.4 расходы на оплату труда и 689,84 15,15 54,10
отчисления на социальные
нужды основного
производственного персонала
(тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих 498,75 10,96 39,12
(тыс. руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 150,62 3,31 11,81
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту 19,84 0,44 1,56
отдыха рабочих (тыс. руб.)
1.4.4 заработная плата цехового 15,60 0,34 1,22
персонала (тыс. руб.)
1.4.5 отчисления от фонда оплаты 4,70 0,10 0,37
труда цехового персонала
(тыс. руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту 0,33 0,01 0,03
отдыха цехового персонала
(тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов 0,00 0,00 0,00
по займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы
налога на прибыль (тыс.
руб.)
1.6 общехозяйственные расходы 23,70 0,52 1,86
(тыс. руб.)
1.7 прочие производственные 74,68 1,64 5,86
расходы, определяемые в
соответствии с
методическими указаниями
(тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 0,00 0,00 0,00
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс.
руб.), в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный 0,00 0,00 0,00
ремонт централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные
нужды ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3 расходы на проведение 0,00 0,00 0,00
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы 63,53 1,40 4,98
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и 0,00 0,00 0,00
(или) услуг, выполняемых по
договорам сторонними
организациями или
индивидуальными
предпринимателями, в т.ч.
(тыс. руб.):
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.2 услуги вневедомственной 0,00 0,00 0,00
охраны (тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.4 информационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.6 консультационные услуги 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с
методическими указаниями,
за исключением расходов,
отнесенных к
производственным расходам
(тыс. руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 63,53 1,40 4,98
отчисления на социальные
нужды административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 48,10 1,06 3,77
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной 14,50 0,32 1,14
платы административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту 0,93 0,02 0,07
отдыха административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с
арендой (лизингом)
централизованной системы
водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 0,00 0,00 0,00
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль
(тыс. руб.)
3.7 прочие административные 0,00 0,00 0,00
расходы, перечень которых
определяется в соответствии
с методическими указаниями
(тыс. руб.)
4 Сбытовые расходы (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
5 Расходы на амортизацию 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
5.2 нематериальных активов 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
6 Расходы на арендную плату, 250,15 5,50 19,62
лизинговые платежи,
концессионная плата с
учетом особенностей (тыс.
руб.), в т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.): 0,00 0,00 0,00
6.1.2 основного оборудования 66,82 1,47 5,24
(тыс. руб.)
6.1.2 вспомогательного 0,00 0,00 0,00
оборудования (тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. 173,94 3,82 13,64
руб.)
6.1.4 земли 9,39 0,21 0,74
6.2 Лизинговые платежи (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.3 Концессионная плата с 0,00 0,00 0,00
учетом особенностей (тыс.
руб.)
7 Расходы, связанные с 7,50 0,16 0,59
оплатой налогов и сборов
(тыс. руб.), в т.ч.:
7.1 налог на имущество 0,00 0,00 0,00
организаций
7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00
7.3 водный налог 7,50 0,16 0,59
7.4 плата за пользование водным 0,00 0,00 0,00
объектом
7.5 транспортный налог 0,00 0,00 0,00
7.6 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 1275,02 28,01 100,00
9 Нормативная прибыль (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
9.1 средства на возврат займов 0,00 0,00 0,00
и кредитов, проценты по
займам и кредитам,
привлекаемым на реализацию
инвестиционной программы и
пополнение оборотных
средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской
Федерации особенностей
отнесения к расходам
процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные 0,00 0,00 0,00
вложения (инвестиции) на
период регулирования,
определяемые на основе
утвержденных инвестиционных
программ, за исключением
процентов по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные 0,00 0,00 0,00
нужды, предусмотренные
коллективными договорами, и
другие расходы, которые в
соответствии с Налоговым
кодексом Российской
Федерации не учитываются
при определении налоговой
базы налога на прибыль
(тыс. руб.)
9.4 налог на прибыль
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие
периоды регулирования (тыс.
руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая выручка 1275,02 28,01 100,00
(тыс. руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Мероприятия производственной Документ-основание Дата Дата
программы <*> начала окончания
1 2 3 4
--------------------------------
<*> - мероприятия на регулируемый период организацией не представлены.
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЕРИОД
С 01.10.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Величина
п/п целевого установления целевого показателя измерения показателя
показателя
1 2 3 4 5
1 Целевой доля проб питьевой воды после % 95
показатель водоподготовки, не
качества воды соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля проб питьевой воды в % 100
распределительной сети, не
соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля воды, поданной по договорам % 100
холодного водоснабжения, единого
договора водоснабжения и
водоотведения, не
соответствующая санитарным
нормам и правилам
2 Целевые аварийность централизованных ед. 0
показатели систем водоснабжения
надежности и
бесперебойности продолжительность перерывов час. 0
водоснабжения водоснабжения
3 Целевые среднее время ожидания ответа мин. нет
показатели оператора при обращении абонента
качества (потребителя) по вопросам
обслуживания водоснабжения и водоотведения по
абонентов телефону "горячей линии"
доля заявок на подключение, % 100
исполненная по итогам года
4 Целевые уровень потерь холодной воды при % 12,49
показатели транспортировке
эффективности
использования доля абонентов, осуществляющих % 35
ресурсов, в том расчеты за полученную воду по
числе приборам учета
сокращения
потерь воды
(тепловой
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого на период
показателя План Факт регулирования
<*> с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4 5 6 7
1 Целевой доля проб % - 95 95
показатель питьевой воды
качества воды после
водоподготовки,
не
соответствующих
санитарным
нормам и правилам
доля проб % - 100 100
питьевой воды в
распределительной
сети, не
соответствующих
санитарным
нормам и правилам
доля воды, % - 100 100
поданной по
договорам
холодного
водоснабжения не
соответствующая
санитарным нормам
и правилам
2 Целевые аварийность ед. - 0 0
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоснабжения
водоснабжения
продолжительность час. - 0 0
перерывов
водоснабжения
3 Целевые среднее время мин. - нет нет
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении
абонентов абонента
(потребителя) по
вопросам
водоснабжения по
телефону "горячей
линии"
доля заявок на % - 100 100
подключение,
исполненная по
итогам года
4 Целевые уровень потерь % - 8,37 12,49
показатели холодной воды при
эффективности транспортировке
использования
ресурсов, в том доля абонентов, % - 35 35
числе осуществляющих
сокращения расчеты за
потерь воды полученную воду
(тепловой по приборам учета
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке
5 Целевые увеличение доли руб. - - -
показатели населения,
соотношения которое получило
цены и улучшение
эффективности качества питьевой
(улучшения воды в результате
качества воды) реализации
реализации мероприятий
мероприятий инвестиционной
инвестиционной программы
программы
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Показатели Ед. Значение показателя Результат
п/п производственной измерения прогноза на
деятельности план Ожидаемый регулируемый
предыдущего факт (исходя период
периода из 6 мес.
регулирования 2013 года)
1 2 3 4 5 6
1 Объем выработки тыс. куб.м 58,48 47,20 55,32
(подъем) воды, в
том числе:
- из тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
поверхностных
источников
- из подземных тыс. куб.м 58,48 47,20 55,32
источников
2 Объем воды, тыс. куб.м 3,3 4,20 3,3
используемой на
собственные нужды
то же (в % от % 5,64% 8,89% 5,96%
подъема воды)
3 Принято воды со тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
стороны
4 Объем пропущенной тыс. куб.м 31,60 18,85 29,80
воды через
очистные
сооружения
4.1. Перекачено со тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
станций второго
подъема
5 Объем отпуска в тыс. куб.м 55,18 43,00 52,02
сеть
6 Объем потерь тыс. куб.м 7,20 3,60 6,50
- потери воды из тыс. куб.м 7,20 3,60 6,50
водопроводной
сети
- неучтенные тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
расходы воды
7 Уровень потерь к % 13,05% 8,37% 12,49%
объему отпущенной
воды в сеть
8 Полезный отпуск тыс. куб.м 47,98 39,40 45,52
товаров (услуг):
8.1. Межцеховой оборот тыс. куб.м 0,58 0,58 0,57
(в том числе):
- на цели тыс. куб.м 0,58 0,58 0,57
производства
горячей воды
- на цели тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
производства
тепловой энергии
- на прочие тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
производственные
нужды
8.2. Реализация тыс. куб.м 47,40 38,82 44,95
сторонним
потребителям:
- населению тыс. куб.м 40,20 36,36 39,53
- по приборам тыс. куб.м 0,00 12,73 14,15
учета
- по нормативам тыс. куб.м 40,20 23,63 25,38
потребления
коммунальных
услуг
- бюджетным тыс. куб.м 6,70 2,06 4,92
потребителям:
- по приборам тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
учета
- расчетными тыс. куб.м 6,70 2,06 4,92
способами
в том числе:
- федеральный тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
бюджет
- республиканский тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
бюджет
- местный бюджет тыс. куб.м 6,70 2,06 4,92
- прочим тыс. куб.м 0,50 0,40 0,50
потребителям
- по приборам тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
учета
- расчетными тыс. куб.м 0,50 0,40 0,5
способами
8.3. Другим тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
водопроводам
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
№ Наименование Срок Финансовые потребности Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации на реализацию
мероприятия, мероприятия, тыс. руб. Наименование тыс.
лет показателя руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
Приложение № 2
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 12 ноября 2013 г. № 87/4
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "УСИНСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
наименование регулируемой ОАО "Усинская тепловая компания"
организации
местонахождение регулируемой 169710, Республика Коми, г. Усинск, ул.
организации Промышленная, 34
наименование уполномоченного Служба Республики Коми по тарифам
органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ
ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности на
мероприятий мероприятия, мес. реализацию мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
--------------------------------
<*> план мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения организацией не представлен.
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий направленных на улучшение качества очистки сточных вод организацией не представлен.
№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности на
мероприятий мероприятия, мес. реализацию мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности на
мероприятий мероприятия, мес. реализацию мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
--------------------------------
<*> план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организацией не представлен.
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД НА
ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ Показатели производственной Ед. Величина показателя на
п/п деятельности измерения период регулирования (с
01.01.2014 - 31.12.2014)
1 2 3 4
1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 26,08
2 Объем отведенных стоков, тыс. куб.м 26,08
пропущенных через очистные
сооружения
4 Неучтенный объем принятых стоков тыс. куб.м 8,92
5 Полезный отпуск товаров (услуг) тыс. куб.м 17,16
6 Реализация потребителям: тыс. куб.м 15,96
6.1 - населению тыс. куб.м 11,18
6.2 - бюджетным потребителям: тыс. куб.м 4,48
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,00
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00
- местный бюджет тыс. куб.м 4,48
6.3 - прочим потребителям тыс. куб.м 0,30
7 Собственное потребление тыс. куб.м 1,20
8 Передано сточных вод другим тыс. куб.м 0,00
организациям (на очистку)
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЛЯ ООО "УСИНСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ"
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на водоотведение
на период регулирования с 01.01.2014
по 31.12.2014
абсолютная руб./куб.м уд. вес затрат
величина в полной
себестоимости,
%
1 2 3 4 5
1 Производственные расходы 500,47 29,16 88,09
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение 0,00 0,00 0,00
сырья и материалов и их
хранение всего (тыс. руб.),
в т.ч.:
1.2 расходы на приобретаемые 53,36 3,11 9,39
электрическую энергию
(мощность), тепловую
энергию, другие виды
энергетических ресурсов и
холодную воду всего (тыс.
руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 53,36 3,11 9,39
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 4,74 0,28 0,83
кВт.ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления 11,26 0,66 1,98
электрической энергии
(кВт.ч)
1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке сточных вод
(тыс. руб.)
1.3.2 затраты по очистке сточных 0,00 0,00 0,00
вод (тыс. руб.)
1.4 расходы на оплату труда и 438,03 25,53 77,10
отчисления на социальные
нужды основного
производственного персонала
(тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих 319,31 18,61 56,20
(тыс. руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 96,75 5,64 17,03
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 заработная плата цехового 16,86 0,98 2,97
персонала (тыс. руб.)
1.4.4 отчисления от фонда оплаты 5,11 0,30 0,90
труда цехового персонала
(тыс. руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха цехового персонала
(тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов 0,00 0,00 0,00
по займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога
на прибыль (тыс. руб.)
1.6 общехозяйственные расходы 9,08 0,53 1,60
(тыс. руб.)
1.7 прочие производственные 0,00 0,00 0,00
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 0,00 0,00 0,00
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс.
руб.), в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких
систем (тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный 0,00 0,00 0,00
ремонт централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные
нужды ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.4 расходы на проведение 0,00 0,00 0,00
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы 67,69 3,94 11,91
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и 0,00 0,00 0,00
(или) услуг, выполняемых по
договорам сторонними
организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс.
руб.), в т.ч.:
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.2 услуги вневедомственной 0,00 0,00 0,00
охраны (тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.4 информационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.6 консультационные услуги 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам
(тыс. руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 67,69 3,94 11,91
отчисления на социальные
нужды административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 51,95 3,03 9,14
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной 15,74 0,92 2,77
платы административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с
арендой (лизингом)
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 0,00 0,00 0,00
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль
(тыс. руб.)
3.7 прочие административные 0,00 0,00 0,00
расходы, перечень которых
определяется в соответствии
с методическими указаниями
(тыс. руб.)
4 Сбытовые расходы 0,00 0,00 0,00
гарантирующих организаций
(тыс. руб.)
5 Расходы на амортизацию (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 0,00 0,00 0,00
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.), 0,00 0,00 0,00
в т.ч.:
6.1.2 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.2 вспомогательного 0,00 0,00 0,00
оборудования (тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.4 земли (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.2 Лизинговые платежи (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 0,00 0,00 0,00
налогов и сборов (тыс.
руб.), в т.ч.:
7.1 налог на имущество 0,00 0,00 0,00
организаций
7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00
7.3 налог за загрязнение 0,00 0,00 0,00
окружающей среды
7.4 транспортный налог 0,00 0,00 0,00
7.5 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 568,16 33,11 100,00
9 Нормативная прибыль (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:
9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской
Федерации особенностей
отнесения к расходам
процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные 0,00 0,00 0,00
вложения (инвестиции) на
период регулирования,
определяемые на основе
утвержденных инвестиционных
программ, за исключением
процентов по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 0,00 0,00 0,00
предусмотренные
коллективными договорами, и
другие расходы, которые в
соответствии с Налоговым
кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс.
руб.)
9.4 налог на прибыль
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая выручка 568,16 33,11 100,00
(тыс. руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Мероприятия производственной Документ-основание Дата Дата
программы начала окончания
1 2 3 4
--------------------------------
<*> - мероприятия на регулируемый период организацией не представлены.
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЕРИОД
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Величина
п/п целевого установления целевого показателя измерения показателя
показателя
1 Целевые аварийность централизованных ед. 0
показатели систем водоснабжения и
надежности и водоотведения
бесперебойности
водоснабжения и продолжительность перерывов час. 0
водоотведения водоснабжения и водоотведения
2 Целевые среднее время ожидания ответа мин. нет
показатели оператора при обращении абонента
качества (потребителя) по вопросам
обслуживания водоснабжения и водоотведения по
абонентов телефону "горячей линии"
доля заявок на подключение, % 100
исполненная по итогам года
3 Целевой доля сточных вод, подвергающихся % 100
показатель очистке в общем объеме
очистки сточных сбрасываемых сточных вод, в том
вод числе, с выделением доли
очищенного (неочищенного)
поверхностного (дождевого,
талого, инфильтрационного) и
дренажного стока
доля сточных вод, сбрасываемых в % 0
водный объект, в пределах
нормативов допустимых сбросов и
лимитов на сбросы
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого <*> на период
показателя регулирования
План Факт с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4 5 6 7
1 Целевые аварийность ед. - 0 0
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоснабжения и
водоснабжения и водоотведения
водоотведения
продолжительность час. - 0 0
перерывов
водоснабжения и
водоотведения
2 Целевые среднее время мин. - 0 0
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении абонента
абонентов (потребителя) по
вопросам
водоотведения по
телефону "горячей
линии"
доля заявок на % - 94 95
подключение,
исполненная по
итогам года
3 Целевой доля сточных вод, % - 100 100
показатель подвергающихся
очистки сточных очистке в общем
вод объеме
сбрасываемых
сточных вод, в том
числе, с
выделением доли
очищенного
(неочищенного)
поверхностного
(дождевого,
талого,
инфильтрационного)
и дренажного стока
доля сточных вод, % - 100 100
сбрасываемых в
водный объект, в
пределах
нормативов
допустимых сбросов
и лимитов на
сбросы
4 Целевые увеличение доли руб. - 0 0
показатели сточных вод,
соотношения прошедших очистку
цены и и соответствующих
эффективности нормативным
(улучшения требованиям
качества
очистки сточных
вод),
реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей на предыдущий период регулирования не утверждались.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ (ЗА ИСТЕКШИЙ ГОД
ДОЛГОСРОЧНОГО ПЕРИОДА РЕГУЛИРОВАНИЯ) В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Показатели Ед. Значение показателя Результат
п/п производственной измерения прогноза на
деятельности план ожидаемый регулируемый
предыдущего факт период
периода (исходя из
регулирования 6 мес.
2013 года)
1 2 3 4 5 6
1 Объем отведенных тыс. куб.м 28,41 34,62 26,08
стоков
2 Объем отведенных тыс. куб.м 28,41 34,62 26,08
стоков, пропущенных
через очистные
сооружения
4 Неучтенный объем тыс. куб.м 8,92 20,13 8,92
принятых стоков
5 Полезный отпуск тыс. куб.м 19,49 14,49 17,16
товаров (услуг)
6 Реализация тыс. куб.м 18,28 14,01 15,96
потребителям:
6.1 - населению тыс. куб.м 11,67 10,57 11,18
6.2 - бюджетным тыс. куб.м 6,31 3,08 4,48
потребителям:
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- республиканский тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
бюджет
- местный бюджет тыс. куб.м 6,31 3,08 4,48
6.3 - прочим тыс. куб.м 0,30 0,36 0,30
потребителям
7 Собственное тыс. куб.м 1,21 0,48 1,20
потребление
8 Передано сточных вод тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
другим организациям
(на очистку)
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
№ Наименование Срок Финансовые Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации потребности на
мероприятия, реализацию Наименование тыс. руб.
лет мероприятия, показателя
тыс. руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
------------------------------------------------------------------