Приказ Службы РК по тарифам от 14.11.2013 N 88/11 "Об утверждении производственных программ ОАО "Коми тепловая компания" в сфере холодного водоснабжения, водоотведения"
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ
от 14 ноября 2013 г. № 88/11
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
ОАО "КОМИ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" (УДОРСКИЙ ФИЛИАЛ)
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 14 ноября 2013 года № 93) приказываю:
1. Утвердить производственную программу ОАО "Коми тепловая компания" (Удорский филиал) в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу ОАО "Коми тепловая компания" (Удорский филиал) в сфере водоотведения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 2.
И.о. руководителя
О.ИСАЧЕНКО
Приложение № 1
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 14 ноября 2013 г. № 88/11
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "КОМИ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" (УДОРСКИЙ ФИЛИАЛ) В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой ОАО "Коми тепловая компания" (Удорский
организации филиал)
местонахождение регулируемой 169270, Республика Коми, Удорский район, п.
организации Усогорск, ул. Дружбы, 15
наименование уполномоченного Служба Республики Коми по тарифам
органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия на реализацию
мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1. Замена насоса на аналогичный на ВОС п. 5 50,27
Междуреченск
2. Капитальный ремонт здания скважины в 5 89,26
пст. Солнечный
3. Текущий ремонт кровли на станции 5 13,54
обезжелезивания ст. Вендинга
4. Замена насоса на аналогичный на ВНС 1 5 14,74
подъема ст. Вендинга
5. Промывка всех скважин 5 714,58
6. Капитальный ремонт здания ВНС 1 подъема 5 535,93
пст. Благоево
7. Текущий ремонт кровли скважин № 1, № 2 5 3,92
ст. Кослан
8. Капитальный ремонт кровли здания ВОС 5 714,58
пст. Усогорск
9. Текущий ремонт здания ВОС пст. Усогорск 5 90,04
10. Укрепление берега реки на ВНС 1 подъема 5 1 786,44
пст. Усогорск
11. Замена запорно-регулирующей арматуры на 5 78,65
ВНС 1 подъема пст. Усогорск
12. Ремонт насоса 1Д 350-50 (замена ротора - 5 44,69
2 ед.) на ВНС 1 подъема пст. Усогорск
13. Замена окон на ВОС пст. Междуреченск 5 267,97
14. Замена насоса на аналогичный на ВНС 1 5 25,05
подъема с. Кослан
15. Текущий ремонт оборудования (замена 5 28,97
фильтров) на ВОС с. Кослан
16. Текущий ремонт здания ВНС 1 подъема с. 5 2 681,82
Кослан
17. Косметический ремонт зданий объектов 5 18,76
водоснабжения
18. Замена ВЛЭП на водобашне с. Чим 5 100,55
19. Замена ВЛЭП на ВНС 1 подъема с. Кослан 5 251,93
Итого: 7511,69
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, организацией не представлен.
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые потребности на
реализации реализацию мероприятия,
мероприятия тыс. руб.
1 2 3 4
1.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1 Замена участка ветхих водопроводных 5 14,13
сетей ХВС с. Кослан от ВК 14 - до ВК 17
2 Замена участка ветхих водопроводных 5 8,17
сетей ХВС с. Кослан от ВК 17А - до ВК
17Б
3 Замена участка ветхих водопроводных 5 83,69
сетей ХВС п. Усогорск от Адм. здания УФ
КТК ул. Дружбы 15 до СК45
4 Замена участка ветхих водопроводных 5 2,38
сетей ХВС п. Буткан от ТК11 до ж. дома
113
5 Замена участка ветхих водопроводных 5 7,08
сетей ХВС ст. Кослан от ТК4 до ул.
Привокзальная 3
6 Замена участка ветхих водопроводных 5 20,09
сетей ХВС п. Чим от ул. Строителей д. 6
до д. 4 (50 м)
7 Установка приборов учета ВЗС с. Кослан 5 21,33
8 Установка приборов учета ВЗС с. Кослан 5 21,33
9 Установка частотных преобразователей ВОС 5 115,23
п. Усогорск
Итого 293,43
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ Показатели производственной деятельности Ед. Величина
п/п измерения показателя на
период
регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4
1 Объем выработки (подъем) воды, в том числе: тыс. куб.м 741,60
- из поверхностных источников тыс. куб.м 445,10
- из подземных источников тыс. куб.м 296,50
2 Объем воды, используемой на собственные тыс. куб.м 57,04
нужды
то же (в % от подъема воды) % 7,69%
3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,00
4 Объем пропущенной воды через очистные тыс. куб.м 417,47
сооружения
4.1 Перекачено со станций второго подъема тыс. куб.м 339,68
5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 684,56
6 Объем потерь (в том числе): тыс. куб.м 30,23
6.1 - потери воды из водопроводной сети тыс. куб.м 27,64
6.2 - неучтенные расходы воды тыс. куб.м 2,59
7 Уровень потерь к объему отпущенной воды в % 4,42%
сеть
8 Полезный отпуск товаров (услуг): тыс. куб.м 654,33
8.1 Межцеховой оборот (в том числе): тыс. куб.м 117,32
- на цели производства горячей воды тыс. куб.м 77,49
- на цели производства тепловой энергии тыс. куб.м 38,60
- на прочие производственные нужды тыс. куб.м 1,23
8.2 Реализация сторонним потребителям (в том тыс. куб.м 537,01
числе):
- населению тыс. куб.м 471,83
- по приборам учета тыс. куб.м 339,12
- по нормативам потребления коммунальных тыс. куб.м 132,71
услуг
- бюджетным потребителям тыс. куб.м 44,66
- по приборам учета тыс. куб.м 0,00
- расчетными способами тыс. куб.м 0,00
в том числе:
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,99
- республиканский бюджет тыс. куб.м 8,36
- местный бюджет тыс. куб.м 35,31
- прочим потребителям тыс. куб.м 20,52
8.3 Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на питьевое
водоснабжение на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014
абсолютный руб./куб.м уд. вес затрат
показатель в полной
себестоимости,
%
1 Производственные расходы 26022,296 39,77 59,09
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение 221,37 0,34 0,50
сырья и материалов и их
хранение (всего), (тыс.
руб.) в т.ч.:
соль 206,42 0,32 0,47
гидрохлорид натрия 9,06 0,01 0,02
соль самосадочная концентрат 5,89 0,01 0,01
минеральный "Галит"
1.2 расходы на приобретаемые 6608,86 10,10 15,01
электрическую энергию
(мощность), тепловую
энергию, другие виды
энергетических ресурсов и
холодную воду всего (тыс.
руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 2573,14 3,93 5,84
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 4,91 0,01
кВт.ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления 524549,73 1191,03
электрической энергии
(кВт.ч)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 4035,72 6,17 9,16
1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 3710,94 8,43
Гкал (руб.)
1.2.2.2 объем потребления тепловой 1087,52 2,47
энергии (Гкал)
1.3 расходы на оплату 0,00 0,00 0,00
регулируемыми организациями
выполняемых сторонними
организациями работ и (или)
услуг, связанных с
эксплуатацией
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.), в т.ч.:
1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке холодной
воды (тыс. руб.)
1.3.2 затраты по очистке холодной 0,00 0,00 0,00
воды (тыс. руб.)
1.4 расходы на оплату труда и 18668,18 28,53 42,39
отчисления на социальные
нужды основного
производственного персонала
(тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих 13274,18 20,29 30,14
(тыс. руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 4008,80 6,13 9,10
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту 415,92 0,64 0,94
отдыха рабочих (тыс. руб.)
1.4.4 заработная плата цехового 735,68 1,12 1,67
персонала (тыс. руб.)
1.4.5 отчисления от фонда оплаты 222,17 0,34 0,50
труда цехового персонала
(тыс. руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту 11,43 0,02 0,03
отдыха цехового персонала
(тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов 254,11 0,39 0,58
по займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога
на прибыль (тыс. руб.)
1.6 расходы на общехозяйственные 110,51 0,17 0,25
расходы (тыс. руб.)
1.7 прочие производственные 159,27 0,24 0,36
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 10926,26 16,70 24,81
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс.
руб.), в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 3911,23 5,98 8,88
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный 3776,69 5,77 8,58
ремонт централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 117,18 0,18 0,27
отчисления на социальные
нужды ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 90,00 0,14 0,20
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 27,18 0,04 0,06
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3 расходы на проведение 3121,16 4,77 7,09
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы 3161,43 4,83 7,18
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и 520,18 0,79 1,18
(или) услуг, выполняемых по
договорам сторонними
организациями или
индивидуальными
предпринимателями, в т.ч.
(тыс. руб.):
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 263,92 0,40 0,60
3.1.2 услуги вневедомственной 0,00 0,00 0,00
охраны (тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.4 информационные услуги (тыс. 33,56 0,05 0,08
руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.6 консультационные услуги 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 222,70 0,34 0,51
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам
(тыс. руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 2327,80 3,56 5,29
отчисления на социальные
нужды административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 1768,24 2,70 4,01
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной 534,01 0,82 1,21
платы административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту 25,55 0,04 0,06
отдыха административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 27,34 0,04 0,06
платежи, не связанные с
арендой (лизингом)
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 6,55 0,01 0,01
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 17,09 0,03 0,04
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль
(тыс. руб.)
3.7 прочие административные 262,48 0,40 0,60
расходы, перечень которых
определяется в соответствии
с методическими указаниями
(тыс. руб.)
4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5 Расходы на амортизацию (тыс. 1819,76 2,78 4,13
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 1819,76 2,78 4,13
5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 39,48 0,06 0,09
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.): 39,48 0,06 0,09
6.1.2 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.2 вспомогательного 0,00 0,00 0,00
оборудования (тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.4 земли 39,48 0,06 0,09
6.2 Лизинговые платежи (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 993,92 1,52 2,26
налогов и сборов (тыс.
руб.), в т.ч.:
7.1 налог на прибыль 269,67 0,41 0,61
7.2 налог на имущество 582,65 0,89 1,32
организаций
7.3 земельный налог 23,33 0,04 0,05
7.4 водный налог 102,63 0,16 0,23
7.5 плата за пользование водным 0,00 0,00 0,00
объектом
7.6 транспортный налог 15,64 0,02 0,04
7.7 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 42963,14 65,66 97,55
9 Нормативная прибыль (тыс. 1078,68 1,65 2,45
руб.)
9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской
Федерации особенностей
отнесения к расходам
процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные 0,00 0,00 0,00
вложения (инвестиции) на
период регулирования,
определяемые на основе
утвержденных инвестиционных
программ, за исключением
процентов по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 1078,68 1,65 2,45
предусмотренные
коллективными договорами, и
другие расходы, которые в
соответствии с Налоговым
кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс.
руб.)
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая прибыль, 44041,82 67,31 100,00
(тыс. руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Мероприятия производственной Документ-основание Дата Дата
п/п программы начала окончания
1 2 3 4 5
1. Замена насоса на аналогичный План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
на ВОС п. Междуреченск на 2014 год
2. Капитальный ремонт здания План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
скважины в пст. Солнечный на 2014 год
3. Текущий ремонт кровли на План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
станции обезжелезивания ст. на 2014 год
Вендинга
4. Замена насоса на аналогичный План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
на ВНС 1 подъема ст. на 2014 год
Вендинга
5. Промывка всех скважин План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
на 2014 год
6. Капитальный ремонт здания План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
ВНС 1 подъема пст. Благоево на 2014 год
7. Текущий ремонт кровли План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
скважин № 1, № 2 ст. Кослан на 2014 год
8. Капитальный ремонт кровли План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
здания ВОС пст. Усогорск на 2014 год
9. Текущий ремонт здания ВОС План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
пст. Усогорск на 2014 год
10. Укрепление берега реки на План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
ВНС 1 подъема пст. Усогорск на 2014 год
11. Замена запорно-регулирующей План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
арматуры на ВНС 1 подъема на 2014 год
пст. Усогорск
12. Ремонт насоса 1Д 350-50 План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
(замена ротора - 2 ед.) на на 2014 год
ВНС 1 подъема пст. Усогорск
13. Замена окон на ВОС пст. План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
Междуреченск на 2014 год
14. Замена насоса на аналогичный План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
на ВНС 1 подъема с. Кослан на 2014 год
15. Текущий ремонт оборудования План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
(замена фильтров) на ВОС с. на 2014 год
Кослан
16. Текущий ремонт здания ВНС 1 План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
подъема с. Кослан на 2014 год
17. Косметический ремонт зданий План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
объектов водоснабжения на 2014 год
18. Замена ВЛЭП на водобашне с. План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
Чим на 2014 год
19. Замена ВЛЭП на ВНС 1 подъема План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
с. Кослан на 2014 год
20. Замена участка ветхих План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
водопроводных сетей ХВС с. на 2014 год
Кослан от ВК 14 - до ВК 17
21. Замена участка ветхих План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
водопроводных сетей ХВС с. на 2014 год
Кослан от ВК 17А - до ВК 17
Б
22. Замена участка ветхих План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
водопроводных сетей ХВС п. на 2014 год
Усогорск от Адм. здания УФ
КТК ул. Дружбы 15 до СК45
23. Замена участка ветхих План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
водопроводных сетей ХВС п. на 2014 год
Буткан от ТК11 до ж. дома
113
24. Замена участка ветхих План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
водопроводных сетей ХВС ст. на 2014 год
Кослан от ТК4 до ул.
Привокзальная 3
25. Замена участка ветхих План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
водопроводных сетей ХВС п. на 2014 год
Чим от ул. Строителей д. 6
до д. 4 (50 м)
26. Установка приборов учета ВЗС План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
с. Кослан на 2014 год
27. Установка приборов учета ВЗС План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
с. Кослан на 2014 год
28. Установка частотных План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
преобразователей ВОС п. на 2014 год
Усогорск
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЕРИОД
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Значение
п/п целевого установления целевого показателя измерения показателя
показателя
1 2 3 4 5
1 Целевой доля проб питьевой воды после % 66%
показатель водоподготовки, не
качества воды соответствующих санитарным нормам
и правилам
доля проб питьевой воды в % 60%
распределительной сети, не
соответствующих санитарным нормам
и правилам
доля воды, поданной по договорам % 50%
холодного водоснабжения не
соответствующая санитарным нормам
и правилам
2 Целевые аварийность централизованных ед. 0
показатели систем водоснабжения
надежности и
бесперебойности продолжительность перерывов час. 0
водоснабжения водоснабжения
3 Целевые среднее время ожидания ответа мин. 1
показатели оператора при обращении абонента
качества (потребителя) по вопросам
обслуживания водоснабжения по телефону
абонентов "горячей линии"
доля заявок на подключение, % 100%
исполненная по итогам года
4 Целевые уровень потерь холодной воды при % 4,42%
показатели транспортировке
эффективности
использования доля абонентов, осуществляющих % 60%
ресурсов, в том расчеты за полученную воду по
числе приборам учета
сокращения
потерь воды
(тепловой
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке
5 Целевые увеличение доли населения, % 0%
показатели которое получило улучшение
соотношения качества питьевой воды в
цены и результате реализации мероприятий
эффективности инвестиционной программы
(улучшения
качества воды)
реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование Данные, используемые для Ед. Значения Значения
целевого установления целевого изм. показателей плановых
показателя показателя 2013 г. показателей на
период
План Факт регулирования с
<*> 01.01.2014 по
31.12.2014
2 3 4 5 6 7
Целевой доля проб питьевой воды % - 66% 66%
показатель после водоподготовки, не
качества воды соответствующих
санитарным нормам и
правилам
доля проб питьевой воды % - 60% 60%
в распределительной
сети, не соответствующих
санитарным нормам и
правилам
доля воды, поданной по % - 50% 50%
договорам холодного
водоснабжения не
соответствующая
санитарным нормам и
правилам
Целевые аварийность ед. - 32 0
показатели централизованных систем
надежности и водоснабжения
бесперебойности
водоснабжения продолжительность час. - 6,25 0
перерывов водоснабжения
Целевые среднее время ожидания мин. - 1 1
показатели ответа оператора при
качества обращении абонента
обслуживания (потребителя) по
абонентов вопросам водоснабжения
по телефону "горячей
линии"
доля заявок на % - 100% 100%
подключение, исполненная
по итогам года
Целевые уровень потерь холодной % - 5% 4,42%
показатели воды при транспортировке
эффективности
использования доля абонентов, % - 31% 60%
ресурсов, в том осуществляющих расчеты
числе за полученную воду по
сокращения приборам учета
потерь воды
(тепловой
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке
Целевые увеличение доли % - 0% 0%
показатели населения, которое
соотношения получило улучшение
цены и качества питьевой воды в
эффективности результате реализации
(улучшения мероприятий
качества воды) инвестиционной программы
реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
--------------------------------
<*> - значения плановых показателей за предыдущий период регулирования отсутствуют.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Показатели Ед. Значение показателя Результат
п/п производственной измерения прогноза на
деятельности план факт за регулируемый
предыдущего предыдущий период
периода период
регулирования регулирования
(2013 год) (за 9 месяцев
2013 года в
расчете на
год)
1 2 3 4 5 6
1 Объем выработки тыс. куб.м 589, 566,28 741,60
(подъем) воды, в
том числе:
- из тыс. куб.м 326,48 346,129 445,10
поверхностных
источников
- из подземных тыс. куб.м 262,52 220,16 296,50
источников
2 Объем воды, тыс. куб.м 46,56 47,808 57,04
используемой на
собственные нужды
то же (в % от % 7,90% 8,44% 7,69%
подъема воды)
3 Принято воды со тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
стороны
4 Объем пропущенной тыс. куб.м 398,59 517,711 417,47
воды через
очистные
сооружения
4.1 Перекачено со тыс. куб.м 320,8 306,63 339,68
станций второго
подъема
5 Объем отпуска в тыс. куб.м 542,44 518,48 684,56
сеть
6 Объем потерь (в тыс. куб.м 30,33 27,61 30,23
том числе):
6.1 - потери воды из тыс. куб.м 27,29 24,84 27,64
водопроводной
сети
6.2 - неучтенные тыс. куб.м 3,03 2,76 2,59
расходы воды
7 Уровень потерь к % 5,59% 5,33% 4,42%
объему отпущенной
воды в сеть
8 Полезный отпуск тыс. куб.м 512,11 490,87 654,33
товаров (услуг):
8.1 Межцеховой оборот тыс. куб.м 42,86 103,34 117,32
(в том числе):
- на цели тыс. куб.м 27,16 63,45 77,49
производства
горячей воды
- на цели тыс. куб.м 15,2 38,465 38,60
производства
тепловой энергии
- на прочие тыс. куб.м 0,5 1,428 1,23
производственные
нужды
8.2 Реализация тыс. куб.м 469,25 387,52 537,01
сторонним
потребителям (в
том числе):
- населению тыс. куб.м 409,84 322,34 471,83
- по приборам тыс. куб.м 63,39 77,29 339,12
учета
- по нормативам тыс. куб.м 346,45 245,05 132,71
потребления
коммунальных
услуг
- бюджетным тыс. куб.м 42,87 44,65 44,66
потребителям
в том числе:
- федеральный тыс. куб.м 0,89 0,99 0,99
бюджет
- республиканский тыс. куб.м 8,22 8,36 8,37
бюджет
- местный бюджет тыс. куб.м 33,76 35,31 35,31
- прочим тыс. куб.м 16,54 20,51 20,52
потребителям
8.3 Другим тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
водопроводам
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
№ Наименование Срок Финансовые Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации потребности
мероприятия, на реализацию Наименование тыс. руб.
лет мероприятия, показателя
тыс. руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
Приложение № 2
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 14 ноября 2013 г. № 88/11
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "КОМИ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" (УДОРСКИЙ ФИЛИАЛ)
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой ОАО "Коми тепловая компания" (Удорский
организации филиал)
местонахождение регулируемой 169270, Республика Коми, Удорский район, п.
организации Усогорск, ул. Дружбы, 15
наименование уполномоченного Служба Республики Коми по тарифам
органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1. бурение новой скважины для тех. воды на 5 22,33
КОС в п. Благоево
2. Текущий ремонт перекрытий в здании КОС 5 12,23
в п. Благоево
3. Замена перекачивающего трубопровода ила 5 28,14
(Ду 100 сталь) на ПВХ Ду 100 на КОС в
п. Благоево
4. Замена насоса КМ 8-18 на аналогичный на 5 7,76
КОС ст. Вендинга
5. Замена воздуходувки 2Ф53Э52Ш - 2 ед. на 5 158,64
аналогичное на КОС в п. Междуреченск
6. Капитальный ремонт кровли КНС ст. 5 15,94
Кослан, КНС № 2, № 7, № 8 п. Усогорск
7. Замена насоса СМ 100-65-200-2а с эл. 5 61,45
дв-ем 22/3000 на аналогичный на КНС № 1
в п. Усогорск
8. Капитальный ремонт кровли здания КОС в 5 714,58
п. Усогорск
9. Текущий ремонт здания на КНС в п. 5 84,38
Усогорск
10. Текущий ремонт здания на КОС в п. 5 3,38
Усогорск
11. Замена участка ветхих канализационных 5 227,87
сетей (Ду 219 сталь 570 м) в п.
Усогорск от КК 65 до КК 66 (520 м); от
КК 66 до КК 67 (50 м)
12. Замена пускателей, кабелей на КНС в п. 5 103,17
Усогорск
13. Замена подшипников на эл/оборудовании 5 8,15
на КОС в п. Усогорск
14. Замена насоса СМ 100-65-200-2а с эл. 5 61,45
дв-ем 22/3000 на аналогичный на КНС № 2
в п. Усогорск
15. Установка сигнализации уровней на КНС в 5 14,74
п. Благоево
Итого: 1524,21
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, организацией не представлен.
№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Финансовые потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности на
мероприятия, реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1. Замена насоса СМ 125-80-315/4 на СМ 5 19,65
100-65-200/4 на КНС ст. Вендинга
2. Установка частотно-регулируемого 5 52,7
привода марки Danfoss MBS 3000/0-10
bar/4-20ma - 2 ед. на КНС п. Благоево
Итого: 72,35
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ Показатели производственной деятельности Ед. Величина
п/п измерения показателя на
период
регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4
1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 591,30
2 Объем отведенных стоков, пропущенных через тыс. куб.м 591,30
очистные сооружения
3 Неучтенный объем принятых стоков тыс. куб.м 0,00
4 Полезный отпуск товаров (услуг) тыс. куб.м 591,30
4.1 Реализация потребителям: тыс. куб.м 591,00
- населению тыс. куб.м 532,71
- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 45,26
- федеральный бюджет тыс. куб.м 4,39
- республиканский бюджет тыс. куб.м 23,87
- местный бюджет тыс. куб.м 16,99
- прочим потребителям тыс. куб.м 13,04
4.2 Собственное потребление тыс. куб.м 0,30
5 Передано сточных вод другим организациям (на тыс. куб.м 0,00
очистку)
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на водоотведение
на период регулирования с 01.01.2014
по 31.12.2014
абсолютная руб./куб.м уд. вес затрат
величина в полной
себестоимости,
%
1 Производственные расходы 29776,00 50,36 72,29
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение 237,48 0,40 0,58
сырья и материалов и их
хранение всего (тыс. руб.),
в т.ч.:
гидрохлорид натрия 145,25 0,25 0,35
гидрохлорид натрия 68,00 0,12 0,17
гидрохлорид натрия 17,59 0,03 0,04
гидрохлорид натрия 6,64 0,01 0,02
1.2 расходы на приобретаемые 8937,46 15,11 21,70
электрическую энергию
(мощность), тепловую
энергию, другие виды
энергетических ресурсов и
холодную воду всего (тыс.
руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 2829,40 4,79 6,87
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 4,91 0,01 0,01
кВт.ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления 576788,82 975,45 1400,25
электрической энергии
(кВт.ч)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 6108,07 10,33 14,83
1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 4658,01 7,88 11,31
Гкал (руб.)
1.2.2.2 объем потребления тепловой 1233,15 0,00 0,00
энергии (Гкал)
1.3 расходы на оплату 0,00 0,00 0,00
регулируемыми организациями
выполняемых сторонними
организациями работ и (или)
услуг, связанных с
эксплуатацией
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.), в т.ч.:
1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке сточных вод
(тыс. руб.)
1.3.2 затраты по очистке сточных 0,00 0,00 0,00
вод (тыс. руб.)
1.4 расходы на оплату труда и 19998,22 33,82 48,55
отчисления на социальные
нужды основного
производственного персонала
(тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих 14307,60 24,20 34,73
(тыс. руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 4335,20 7,33 10,52
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту 415,64 0,70 1,01
отдыха рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 заработная плата цехового 713,54 1,21 1,73
персонала (тыс. руб.)
1.4.4 отчисления от фонда оплаты 216,20 0,37 0,52
труда цехового персонала
(тыс. руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту 10,04 0,02 0,02
отдыха цехового персонала
(тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов 298,05 0,50 0,72
по займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога
на прибыль (тыс. руб.)
1.6 общехозяйственные расходы 117,91 0,20 0,29
(тыс. руб.)
1.7 прочие производственные 186,86 0,32 0,45
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 5298,21 8,96 12,86
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс.
руб.), в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 320,89 0,54 0,78
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких
систем (тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный 1198,60 2,03 2,91
ремонт централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 116,49 0,20 0,28
отчисления на социальные
нужды ремонтного персонала,
(тыс. руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 89,40 0,15 0,22
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 27,09 0,05 0,07
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.4 расходы на проведение 3662,24 6,19 8,89
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы 3642,90 6,16 8,84
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и 794,73 1,34 1,93
(или) услуг, выполняемых по
договорам сторонними
организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс.
руб.), в т.ч.:
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 448,97 0,76 1,09
3.1.2 услуги вневедомственной 0,00 0,00 0,00
охраны (тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.4 информационные услуги (тыс. 84,38 0,14 0,20
руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.6 консультационные услуги 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 261,38 0,44 0,63
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам
(тыс. руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 2257,14 3,82 5,48
отчисления на социальные
нужды административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 1715,04 2,90 4,16
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной 519,66 0,88 1,26
платы административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту 22,45 0,04 0,05
отдыха административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 32,07 0,05 0,08
платежи, не связанные с
арендой (лизингом)
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 5,66 0,01 0,01
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 22,60 0,04 0,05
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль
(тыс. руб.)
3.7 прочие административные 530,70 0,90 1,29
расходы, перечень которых
определяется в соответствии
с методическими указаниями
(тыс. руб.)
4 Сбытовые расходы 0,00 0,00 0,00
гарантирующих организаций
(тыс. руб.)
5 Расходы на амортизацию (тыс. 1563,60 2,64 3,80
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5.2 нематериальных активов (тыс. 1563,60 2,64 3,80
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 36,11 0,06 0,09
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.), 36,11 0,06 0,09
в т.ч.:
6.1.2 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.2 вспомогательного 0,00 0,00 0,00
оборудования (тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. 36,11 0,06 0,09
руб.)
6.1.4 земли (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.2 Лизинговые платежи (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 718,02 1,21 1,74
налогов и сборов (тыс.
руб.), в т.ч.:
7.1 налог на прибыль 39,24 0,07 0,10
7.2 налог на имущество 607,23 1,03 1,47
организаций
7.3 земельный налог 27,18 0,05 0,07
7.4 налог за загрязнение 26,02 0,04 0,06
окружающей среды
7.5 транспортный налог 18,35 0,03 0,04
7.6 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 41034,84 69,40 99,62
9 Нормативная прибыль (тыс. 156,97 0,27 0,38
руб.), в т.ч.:
9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской
Федерации особенностей
отнесения к расходам
процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные 0,00 0,00 0,00
вложения (инвестиции) на
период регулирования,
определяемые на основе
утвержденных инвестиционных
программ, за исключением
процентов по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 156,97 0,27 0,38
предусмотренные
коллективными договорами, и
другие расходы, которые в
соответствии с Налоговым
кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс.
руб.)
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая прибыль 41191,81 69,66 100,00
(тыс. руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Мероприятия производственной Документ-основание Дата Дата
п/п программы начала окончания
1 2 3 4 5
1. бурение новой скважины для План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 30.09.2014
тех. воды на КОС в п. на 2014
Благоево
2. Текущий ремонт перекрытий в План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 30.09.2014
здании КОС в п. Благоево на 2014
3. Замена перекачивающего План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 30.09.2014
трубопровода ила (Ду 100 на 2014
сталь) на ПВХ Ду 100 на КОС
в п. Благоево
4. Замена насоса КМ 8-18 на План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 30.09.2014
аналогичный на КОС ст. на 2014
Вендинга
5. Замена воздуходувки План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 30.09.2014
2Ф53Э52Ш - 2 ед. на на 2014
аналогичное на КОС в п.
Междуреченск
6. Капитальный ремонт кровли План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 30.09.2014
КНС ст. Кослан, КНС № 2, № на 2014
7, № 8 п. Усогорск
7. Замена насоса СМ План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 30.09.2014
100-65-200-2а с эл. дв-ем на 2014
22/3000 на аналогичный на
КНС № 1 в п. Усогорск
8. Капитальный ремонт кровли План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 30.09.2014
здания КОС в п. Усогорск на 2014
9. Текущий ремонт здания на КНС План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 30.09.2014
в п. Усогорск на 2014
10. Текущий ремонт здания на КОС План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 30.09.2014
в п. Усогорск на 2014
11. Замена участка ветхих План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 30.09.2014
канализационных сетей (Ду на 2014
219 сталь 570 м) в п.
Усогорск от КК 65 до КК 66
(520 м); от КК 66 до КК
67 (50 м)
12. Замена пускателей, кабелей План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 30.09.2014
на КНС в п. Усогорск на 2014
13. Замена подшипников на План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 30.09.2014
эл/оборудовании на КОС в п. на 2014
Усогорск
14. Замена насоса СМ План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 30.09.2014
100-65-200-2а с эл. дв-ем на 2014
22/3000 на аналогичный на
КНС № 2 в п. Усогорск
15. Установка сигнализации План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 30.09.2014
уровней на КНС в п. Благоево на 2014
16. Замена насоса СМ План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 30.09.2014
125-80-315/4 на СМ на 2014
100-65-200/4 на КНС ст.
Вендинга
17. Установка План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 30.09.2014
частотно-регулируемого на 2014
привода марки Danfoss MBS
3000/0-10 bar/4-20ma - 2 ед.
на КНС п. Благоево
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "КОМИ ТЕПЛОВАЯ
КОМПАНИЯ" (УДОРСКИЙ ФИЛИАЛ) НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Величина
п/п целевого установления целевого показателя измерения показателя
показателя
1 2 3 4 5
1 Целевые аварийность централизованной ед. 0
показатели системы водоотведения
надежности и
бесперебойности продолжительность перерывов час. 0
водоотведения водоотведения
2 Целевые среднее время ожидания ответа мин. 1
показатели оператора при обращении абонента
качества (потребителя) по вопросам
обслуживания водоотведения по телефону
абонентов "горячей линии"
доля заявок на подключение, % 100%
исполненная по итогам года
3 Целевой доля сточных вод, подвергающихся % 100%
показатель очистке в общем объеме
очистки сточных сбрасываемых сточных вод, в том
вод числе, с выделением доли
очищенного (неочищенного)
поверхностного (дождевого,
талого, инфильтрационного) и
дренажного стока
доля сточных вод, сбрасываемых в % 100%
водный объект, в пределах
нормативов допустимых сбросов и
лимитов на сбросы
4 Целевые увеличение доли сточных вод, % 0%
показатели прошедших очистку и
соотношения соответствующих нормативным
цены и требованиям
эффективности
(улучшения
качества
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование Данные, используемые для Ед. Значения Значения
целевого установления целевого изм. показателей плановых
показателя показателя 2013 года показателей
на период
План Факт регулирования
<*> с 01.01.2014
по 31.12.2014
2 3 4 5 6 7
Целевые аварийность ед. - 1 0
показатели централизованных систем
надежности и водоотведения
бесперебойности
водоотведения продолжительность час. - 4 0
перерывов водоотведения
Целевые среднее время ожидания мин. - 1 1
показатели ответа оператора при
качества обращении абонента
обслуживания (потребителя) по вопросам
абонентов водоотведения по телефону
"горячей линии"
доля заявок на % - 100% 100%
подключение, исполненная
по итогам года
Целевой доля сточных вод, % - 100% 100%
показатель подвергающихся очистке в
очистки сточных общем объеме сбрасываемых
вод сточных вод, в том числе,
с выделением доли
очищенного (неочищенного)
поверхностного (дождевого,
талого, инфильтрационного)
и дренажного стока
доля сточных вод, % - 56% 100%
сбрасываемых в водный
объект, в пределах
нормативов допустимых
сбросов и лимитов на
сбросы
Целевые увеличение доли сточных % - 0% 0%
показатели вод, прошедших очистку и
соотношения соответствующих
цены и нормативным требованиям
эффективности
(улучшения
качества
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
--------------------------------
<*> - значения плановых показателей за предыдущий период регулирования организацией не представлены.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Показатели Ед. Значение показателя Результат
п/п производственной измерения прогноза на
деятельности план факт за регулируемый
предыдущего предыдущий период
периода период
регулирования регулирования
(2013 год) (за 9 месяцев
2013 года в
расчете на
год)
1 2 3 4 5 6
1 Объем отведенных тыс. куб.м 454,85 424,80 591,30
стоков
2 Объем отведенных тыс. куб.м 454,85 424,80 591,30
стоков,
пропущенных
через очистные
сооружения
3 Неучтенный объем тыс. куб.м 0 0 0,00
принятых стоков
4 Полезный отпуск тыс. куб.м 454,85 424,80 591,30
товаров (услуг)
4.1 Реализация тыс. куб.м 453,18 423,49 591,00
потребителям:
- населению тыс. куб.м 397,34 365,70 532,71
- бюджетным тыс. куб.м 43,39 45,402 45,26
потребителям:
- федеральный тыс. куб.м 0,83 0,96 4,39
бюджет
- республиканский тыс. куб.м 8,19 8,35 23,87
бюджет
- местный бюджет тыс. куб.м 34,37 36,08 16,99
- прочим тыс. куб.м 12,45 12,38 13,04
потребителям
4.2 Собственное тыс. куб.м 1,67 1,30 0,30
потребление
5 Передано сточных тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
вод другим
организациям (на
очистку)
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
№ Наименование Срок Финансовые Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации потребности
мероприятия, на реализацию Наименование тыс. руб.
лет мероприятия, показателя
тыс. руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
------------------------------------------------------------------
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ
от 14 ноября 2013 г. № 88/11
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
ОАО "КОМИ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" (УДОРСКИЙ ФИЛИАЛ)
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 14 ноября 2013 года № 93) приказываю:
1. Утвердить производственную программу ОАО "Коми тепловая компания" (Удорский филиал) в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу ОАО "Коми тепловая компания" (Удорский филиал) в сфере водоотведения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 2.
И.о. руководителя
О.ИСАЧЕНКО
Приложение № 1
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 14 ноября 2013 г. № 88/11
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "КОМИ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" (УДОРСКИЙ ФИЛИАЛ) В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой ОАО "Коми тепловая компания" (Удорский
организации филиал)
местонахождение регулируемой 169270, Республика Коми, Удорский район, п.
организации Усогорск, ул. Дружбы, 15
наименование уполномоченного Служба Республики Коми по тарифам
органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия на реализацию
мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1. Замена насоса на аналогичный на ВОС п. 5 50,27
Междуреченск
2. Капитальный ремонт здания скважины в 5 89,26
пст. Солнечный
3. Текущий ремонт кровли на станции 5 13,54
обезжелезивания ст. Вендинга
4. Замена насоса на аналогичный на ВНС 1 5 14,74
подъема ст. Вендинга
5. Промывка всех скважин 5 714,58
6. Капитальный ремонт здания ВНС 1 подъема 5 535,93
пст. Благоево
7. Текущий ремонт кровли скважин № 1, № 2 5 3,92
ст. Кослан
8. Капитальный ремонт кровли здания ВОС 5 714,58
пст. Усогорск
9. Текущий ремонт здания ВОС пст. Усогорск 5 90,04
10. Укрепление берега реки на ВНС 1 подъема 5 1 786,44
пст. Усогорск
11. Замена запорно-регулирующей арматуры на 5 78,65
ВНС 1 подъема пст. Усогорск
12. Ремонт насоса 1Д 350-50 (замена ротора - 5 44,69
2 ед.) на ВНС 1 подъема пст. Усогорск
13. Замена окон на ВОС пст. Междуреченск 5 267,97
14. Замена насоса на аналогичный на ВНС 1 5 25,05
подъема с. Кослан
15. Текущий ремонт оборудования (замена 5 28,97
фильтров) на ВОС с. Кослан
16. Текущий ремонт здания ВНС 1 подъема с. 5 2 681,82
Кослан
17. Косметический ремонт зданий объектов 5 18,76
водоснабжения
18. Замена ВЛЭП на водобашне с. Чим 5 100,55
19. Замена ВЛЭП на ВНС 1 подъема с. Кослан 5 251,93
Итого: 7511,69
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, организацией не представлен.
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые потребности на
реализации реализацию мероприятия,
мероприятия тыс. руб.
1 2 3 4
1.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1 Замена участка ветхих водопроводных 5 14,13
сетей ХВС с. Кослан от ВК 14 - до ВК 17
2 Замена участка ветхих водопроводных 5 8,17
сетей ХВС с. Кослан от ВК 17А - до ВК
17Б
3 Замена участка ветхих водопроводных 5 83,69
сетей ХВС п. Усогорск от Адм. здания УФ
КТК ул. Дружбы 15 до СК45
4 Замена участка ветхих водопроводных 5 2,38
сетей ХВС п. Буткан от ТК11 до ж. дома
113
5 Замена участка ветхих водопроводных 5 7,08
сетей ХВС ст. Кослан от ТК4 до ул.
Привокзальная 3
6 Замена участка ветхих водопроводных 5 20,09
сетей ХВС п. Чим от ул. Строителей д. 6
до д. 4 (50 м)
7 Установка приборов учета ВЗС с. Кослан 5 21,33
8 Установка приборов учета ВЗС с. Кослан 5 21,33
9 Установка частотных преобразователей ВОС 5 115,23
п. Усогорск
Итого 293,43
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ Показатели производственной деятельности Ед. Величина
п/п измерения показателя на
период
регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4
1 Объем выработки (подъем) воды, в том числе: тыс. куб.м 741,60
- из поверхностных источников тыс. куб.м 445,10
- из подземных источников тыс. куб.м 296,50
2 Объем воды, используемой на собственные тыс. куб.м 57,04
нужды
то же (в % от подъема воды) % 7,69%
3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,00
4 Объем пропущенной воды через очистные тыс. куб.м 417,47
сооружения
4.1 Перекачено со станций второго подъема тыс. куб.м 339,68
5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 684,56
6 Объем потерь (в том числе): тыс. куб.м 30,23
6.1 - потери воды из водопроводной сети тыс. куб.м 27,64
6.2 - неучтенные расходы воды тыс. куб.м 2,59
7 Уровень потерь к объему отпущенной воды в % 4,42%
сеть
8 Полезный отпуск товаров (услуг): тыс. куб.м 654,33
8.1 Межцеховой оборот (в том числе): тыс. куб.м 117,32
- на цели производства горячей воды тыс. куб.м 77,49
- на цели производства тепловой энергии тыс. куб.м 38,60
- на прочие производственные нужды тыс. куб.м 1,23
8.2 Реализация сторонним потребителям (в том тыс. куб.м 537,01
числе):
- населению тыс. куб.м 471,83
- по приборам учета тыс. куб.м 339,12
- по нормативам потребления коммунальных тыс. куб.м 132,71
услуг
- бюджетным потребителям тыс. куб.м 44,66
- по приборам учета тыс. куб.м 0,00
- расчетными способами тыс. куб.м 0,00
в том числе:
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,99
- республиканский бюджет тыс. куб.м 8,36
- местный бюджет тыс. куб.м 35,31
- прочим потребителям тыс. куб.м 20,52
8.3 Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на питьевое
водоснабжение на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014
абсолютный руб./куб.м уд. вес затрат
показатель в полной
себестоимости,
%
1 Производственные расходы 26022,296 39,77 59,09
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение 221,37 0,34 0,50
сырья и материалов и их
хранение (всего), (тыс.
руб.) в т.ч.:
соль 206,42 0,32 0,47
гидрохлорид натрия 9,06 0,01 0,02
соль самосадочная концентрат 5,89 0,01 0,01
минеральный "Галит"
1.2 расходы на приобретаемые 6608,86 10,10 15,01
электрическую энергию
(мощность), тепловую
энергию, другие виды
энергетических ресурсов и
холодную воду всего (тыс.
руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 2573,14 3,93 5,84
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 4,91 0,01
кВт.ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления 524549,73 1191,03
электрической энергии
(кВт.ч)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 4035,72 6,17 9,16
1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 3710,94 8,43
Гкал (руб.)
1.2.2.2 объем потребления тепловой 1087,52 2,47
энергии (Гкал)
1.3 расходы на оплату 0,00 0,00 0,00
регулируемыми организациями
выполняемых сторонними
организациями работ и (или)
услуг, связанных с
эксплуатацией
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.), в т.ч.:
1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке холодной
воды (тыс. руб.)
1.3.2 затраты по очистке холодной 0,00 0,00 0,00
воды (тыс. руб.)
1.4 расходы на оплату труда и 18668,18 28,53 42,39
отчисления на социальные
нужды основного
производственного персонала
(тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих 13274,18 20,29 30,14
(тыс. руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 4008,80 6,13 9,10
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту 415,92 0,64 0,94
отдыха рабочих (тыс. руб.)
1.4.4 заработная плата цехового 735,68 1,12 1,67
персонала (тыс. руб.)
1.4.5 отчисления от фонда оплаты 222,17 0,34 0,50
труда цехового персонала
(тыс. руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту 11,43 0,02 0,03
отдыха цехового персонала
(тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов 254,11 0,39 0,58
по займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога
на прибыль (тыс. руб.)
1.6 расходы на общехозяйственные 110,51 0,17 0,25
расходы (тыс. руб.)
1.7 прочие производственные 159,27 0,24 0,36
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 10926,26 16,70 24,81
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс.
руб.), в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 3911,23 5,98 8,88
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный 3776,69 5,77 8,58
ремонт централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 117,18 0,18 0,27
отчисления на социальные
нужды ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 90,00 0,14 0,20
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 27,18 0,04 0,06
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3 расходы на проведение 3121,16 4,77 7,09
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы 3161,43 4,83 7,18
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и 520,18 0,79 1,18
(или) услуг, выполняемых по
договорам сторонними
организациями или
индивидуальными
предпринимателями, в т.ч.
(тыс. руб.):
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 263,92 0,40 0,60
3.1.2 услуги вневедомственной 0,00 0,00 0,00
охраны (тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.4 информационные услуги (тыс. 33,56 0,05 0,08
руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.6 консультационные услуги 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 222,70 0,34 0,51
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам
(тыс. руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 2327,80 3,56 5,29
отчисления на социальные
нужды административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 1768,24 2,70 4,01
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной 534,01 0,82 1,21
платы административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту 25,55 0,04 0,06
отдыха административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 27,34 0,04 0,06
платежи, не связанные с
арендой (лизингом)
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 6,55 0,01 0,01
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 17,09 0,03 0,04
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль
(тыс. руб.)
3.7 прочие административные 262,48 0,40 0,60
расходы, перечень которых
определяется в соответствии
с методическими указаниями
(тыс. руб.)
4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5 Расходы на амортизацию (тыс. 1819,76 2,78 4,13
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 1819,76 2,78 4,13
5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 39,48 0,06 0,09
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.): 39,48 0,06 0,09
6.1.2 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.2 вспомогательного 0,00 0,00 0,00
оборудования (тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.4 земли 39,48 0,06 0,09
6.2 Лизинговые платежи (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 993,92 1,52 2,26
налогов и сборов (тыс.
руб.), в т.ч.:
7.1 налог на прибыль 269,67 0,41 0,61
7.2 налог на имущество 582,65 0,89 1,32
организаций
7.3 земельный налог 23,33 0,04 0,05
7.4 водный налог 102,63 0,16 0,23
7.5 плата за пользование водным 0,00 0,00 0,00
объектом
7.6 транспортный налог 15,64 0,02 0,04
7.7 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 42963,14 65,66 97,55
9 Нормативная прибыль (тыс. 1078,68 1,65 2,45
руб.)
9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской
Федерации особенностей
отнесения к расходам
процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные 0,00 0,00 0,00
вложения (инвестиции) на
период регулирования,
определяемые на основе
утвержденных инвестиционных
программ, за исключением
процентов по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 1078,68 1,65 2,45
предусмотренные
коллективными договорами, и
другие расходы, которые в
соответствии с Налоговым
кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс.
руб.)
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая прибыль, 44041,82 67,31 100,00
(тыс. руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Мероприятия производственной Документ-основание Дата Дата
п/п программы начала окончания
1 2 3 4 5
1. Замена насоса на аналогичный План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
на ВОС п. Междуреченск на 2014 год
2. Капитальный ремонт здания План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
скважины в пст. Солнечный на 2014 год
3. Текущий ремонт кровли на План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
станции обезжелезивания ст. на 2014 год
Вендинга
4. Замена насоса на аналогичный План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
на ВНС 1 подъема ст. на 2014 год
Вендинга
5. Промывка всех скважин План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
на 2014 год
6. Капитальный ремонт здания План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
ВНС 1 подъема пст. Благоево на 2014 год
7. Текущий ремонт кровли План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
скважин № 1, № 2 ст. Кослан на 2014 год
8. Капитальный ремонт кровли План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
здания ВОС пст. Усогорск на 2014 год
9. Текущий ремонт здания ВОС План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
пст. Усогорск на 2014 год
10. Укрепление берега реки на План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
ВНС 1 подъема пст. Усогорск на 2014 год
11. Замена запорно-регулирующей План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
арматуры на ВНС 1 подъема на 2014 год
пст. Усогорск
12. Ремонт насоса 1Д 350-50 План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
(замена ротора - 2 ед.) на на 2014 год
ВНС 1 подъема пст. Усогорск
13. Замена окон на ВОС пст. План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
Междуреченск на 2014 год
14. Замена насоса на аналогичный План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
на ВНС 1 подъема с. Кослан на 2014 год
15. Текущий ремонт оборудования План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
(замена фильтров) на ВОС с. на 2014 год
Кослан
16. Текущий ремонт здания ВНС 1 План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
подъема с. Кослан на 2014 год
17. Косметический ремонт зданий План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
объектов водоснабжения на 2014 год
18. Замена ВЛЭП на водобашне с. План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
Чим на 2014 год
19. Замена ВЛЭП на ВНС 1 подъема План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
с. Кослан на 2014 год
20. Замена участка ветхих План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
водопроводных сетей ХВС с. на 2014 год
Кослан от ВК 14 - до ВК 17
21. Замена участка ветхих План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
водопроводных сетей ХВС с. на 2014 год
Кослан от ВК 17А - до ВК 17
Б
22. Замена участка ветхих План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
водопроводных сетей ХВС п. на 2014 год
Усогорск от Адм. здания УФ
КТК ул. Дружбы 15 до СК45
23. Замена участка ветхих План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
водопроводных сетей ХВС п. на 2014 год
Буткан от ТК11 до ж. дома
113
24. Замена участка ветхих План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
водопроводных сетей ХВС ст. на 2014 год
Кослан от ТК4 до ул.
Привокзальная 3
25. Замена участка ветхих План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
водопроводных сетей ХВС п. на 2014 год
Чим от ул. Строителей д. 6
до д. 4 (50 м)
26. Установка приборов учета ВЗС План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
с. Кослан на 2014 год
27. Установка приборов учета ВЗС План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
с. Кослан на 2014 год
28. Установка частотных План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
преобразователей ВОС п. на 2014 год
Усогорск
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЕРИОД
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Значение
п/п целевого установления целевого показателя измерения показателя
показателя
1 2 3 4 5
1 Целевой доля проб питьевой воды после % 66%
показатель водоподготовки, не
качества воды соответствующих санитарным нормам
и правилам
доля проб питьевой воды в % 60%
распределительной сети, не
соответствующих санитарным нормам
и правилам
доля воды, поданной по договорам % 50%
холодного водоснабжения не
соответствующая санитарным нормам
и правилам
2 Целевые аварийность централизованных ед. 0
показатели систем водоснабжения
надежности и
бесперебойности продолжительность перерывов час. 0
водоснабжения водоснабжения
3 Целевые среднее время ожидания ответа мин. 1
показатели оператора при обращении абонента
качества (потребителя) по вопросам
обслуживания водоснабжения по телефону
абонентов "горячей линии"
доля заявок на подключение, % 100%
исполненная по итогам года
4 Целевые уровень потерь холодной воды при % 4,42%
показатели транспортировке
эффективности
использования доля абонентов, осуществляющих % 60%
ресурсов, в том расчеты за полученную воду по
числе приборам учета
сокращения
потерь воды
(тепловой
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке
5 Целевые увеличение доли населения, % 0%
показатели которое получило улучшение
соотношения качества питьевой воды в
цены и результате реализации мероприятий
эффективности инвестиционной программы
(улучшения
качества воды)
реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование Данные, используемые для Ед. Значения Значения
целевого установления целевого изм. показателей плановых
показателя показателя 2013 г. показателей на
период
План Факт регулирования с
<*> 01.01.2014 по
31.12.2014
2 3 4 5 6 7
Целевой доля проб питьевой воды % - 66% 66%
показатель после водоподготовки, не
качества воды соответствующих
санитарным нормам и
правилам
доля проб питьевой воды % - 60% 60%
в распределительной
сети, не соответствующих
санитарным нормам и
правилам
доля воды, поданной по % - 50% 50%
договорам холодного
водоснабжения не
соответствующая
санитарным нормам и
правилам
Целевые аварийность ед. - 32 0
показатели централизованных систем
надежности и водоснабжения
бесперебойности
водоснабжения продолжительность час. - 6,25 0
перерывов водоснабжения
Целевые среднее время ожидания мин. - 1 1
показатели ответа оператора при
качества обращении абонента
обслуживания (потребителя) по
абонентов вопросам водоснабжения
по телефону "горячей
линии"
доля заявок на % - 100% 100%
подключение, исполненная
по итогам года
Целевые уровень потерь холодной % - 5% 4,42%
показатели воды при транспортировке
эффективности
использования доля абонентов, % - 31% 60%
ресурсов, в том осуществляющих расчеты
числе за полученную воду по
сокращения приборам учета
потерь воды
(тепловой
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке
Целевые увеличение доли % - 0% 0%
показатели населения, которое
соотношения получило улучшение
цены и качества питьевой воды в
эффективности результате реализации
(улучшения мероприятий
качества воды) инвестиционной программы
реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
--------------------------------
<*> - значения плановых показателей за предыдущий период регулирования отсутствуют.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Показатели Ед. Значение показателя Результат
п/п производственной измерения прогноза на
деятельности план факт за регулируемый
предыдущего предыдущий период
периода период
регулирования регулирования
(2013 год) (за 9 месяцев
2013 года в
расчете на
год)
1 2 3 4 5 6
1 Объем выработки тыс. куб.м 589, 566,28 741,60
(подъем) воды, в
том числе:
- из тыс. куб.м 326,48 346,129 445,10
поверхностных
источников
- из подземных тыс. куб.м 262,52 220,16 296,50
источников
2 Объем воды, тыс. куб.м 46,56 47,808 57,04
используемой на
собственные нужды
то же (в % от % 7,90% 8,44% 7,69%
подъема воды)
3 Принято воды со тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
стороны
4 Объем пропущенной тыс. куб.м 398,59 517,711 417,47
воды через
очистные
сооружения
4.1 Перекачено со тыс. куб.м 320,8 306,63 339,68
станций второго
подъема
5 Объем отпуска в тыс. куб.м 542,44 518,48 684,56
сеть
6 Объем потерь (в тыс. куб.м 30,33 27,61 30,23
том числе):
6.1 - потери воды из тыс. куб.м 27,29 24,84 27,64
водопроводной
сети
6.2 - неучтенные тыс. куб.м 3,03 2,76 2,59
расходы воды
7 Уровень потерь к % 5,59% 5,33% 4,42%
объему отпущенной
воды в сеть
8 Полезный отпуск тыс. куб.м 512,11 490,87 654,33
товаров (услуг):
8.1 Межцеховой оборот тыс. куб.м 42,86 103,34 117,32
(в том числе):
- на цели тыс. куб.м 27,16 63,45 77,49
производства
горячей воды
- на цели тыс. куб.м 15,2 38,465 38,60
производства
тепловой энергии
- на прочие тыс. куб.м 0,5 1,428 1,23
производственные
нужды
8.2 Реализация тыс. куб.м 469,25 387,52 537,01
сторонним
потребителям (в
том числе):
- населению тыс. куб.м 409,84 322,34 471,83
- по приборам тыс. куб.м 63,39 77,29 339,12
учета
- по нормативам тыс. куб.м 346,45 245,05 132,71
потребления
коммунальных
услуг
- бюджетным тыс. куб.м 42,87 44,65 44,66
потребителям
в том числе:
- федеральный тыс. куб.м 0,89 0,99 0,99
бюджет
- республиканский тыс. куб.м 8,22 8,36 8,37
бюджет
- местный бюджет тыс. куб.м 33,76 35,31 35,31
- прочим тыс. куб.м 16,54 20,51 20,52
потребителям
8.3 Другим тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
водопроводам
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
№ Наименование Срок Финансовые Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации потребности
мероприятия, на реализацию Наименование тыс. руб.
лет мероприятия, показателя
тыс. руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
Приложение № 2
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 14 ноября 2013 г. № 88/11
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "КОМИ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" (УДОРСКИЙ ФИЛИАЛ)
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой ОАО "Коми тепловая компания" (Удорский
организации филиал)
местонахождение регулируемой 169270, Республика Коми, Удорский район, п.
организации Усогорск, ул. Дружбы, 15
наименование уполномоченного Служба Республики Коми по тарифам
органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1. бурение новой скважины для тех. воды на 5 22,33
КОС в п. Благоево
2. Текущий ремонт перекрытий в здании КОС 5 12,23
в п. Благоево
3. Замена перекачивающего трубопровода ила 5 28,14
(Ду 100 сталь) на ПВХ Ду 100 на КОС в
п. Благоево
4. Замена насоса КМ 8-18 на аналогичный на 5 7,76
КОС ст. Вендинга
5. Замена воздуходувки 2Ф53Э52Ш - 2 ед. на 5 158,64
аналогичное на КОС в п. Междуреченск
6. Капитальный ремонт кровли КНС ст. 5 15,94
Кослан, КНС № 2, № 7, № 8 п. Усогорск
7. Замена насоса СМ 100-65-200-2а с эл. 5 61,45
дв-ем 22/3000 на аналогичный на КНС № 1
в п. Усогорск
8. Капитальный ремонт кровли здания КОС в 5 714,58
п. Усогорск
9. Текущий ремонт здания на КНС в п. 5 84,38
Усогорск
10. Текущий ремонт здания на КОС в п. 5 3,38
Усогорск
11. Замена участка ветхих канализационных 5 227,87
сетей (Ду 219 сталь 570 м) в п.
Усогорск от КК 65 до КК 66 (520 м); от
КК 66 до КК 67 (50 м)
12. Замена пускателей, кабелей на КНС в п. 5 103,17
Усогорск
13. Замена подшипников на эл/оборудовании 5 8,15
на КОС в п. Усогорск
14. Замена насоса СМ 100-65-200-2а с эл. 5 61,45
дв-ем 22/3000 на аналогичный на КНС № 2
в п. Усогорск
15. Установка сигнализации уровней на КНС в 5 14,74
п. Благоево
Итого: 1524,21
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, организацией не представлен.
№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Финансовые потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности на
мероприятия, реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1. Замена насоса СМ 125-80-315/4 на СМ 5 19,65
100-65-200/4 на КНС ст. Вендинга
2. Установка частотно-регулируемого 5 52,7
привода марки Danfoss MBS 3000/0-10
bar/4-20ma - 2 ед. на КНС п. Благоево
Итого: 72,35
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ Показатели производственной деятельности Ед. Величина
п/п измерения показателя на
период
регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4
1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 591,30
2 Объем отведенных стоков, пропущенных через тыс. куб.м 591,30
очистные сооружения
3 Неучтенный объем принятых стоков тыс. куб.м 0,00
4 Полезный отпуск товаров (услуг) тыс. куб.м 591,30
4.1 Реализация потребителям: тыс. куб.м 591,00
- населению тыс. куб.м 532,71
- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 45,26
- федеральный бюджет тыс. куб.м 4,39
- республиканский бюджет тыс. куб.м 23,87
- местный бюджет тыс. куб.м 16,99
- прочим потребителям тыс. куб.м 13,04
4.2 Собственное потребление тыс. куб.м 0,30
5 Передано сточных вод другим организациям (на тыс. куб.м 0,00
очистку)
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на водоотведение
на период регулирования с 01.01.2014
по 31.12.2014
абсолютная руб./куб.м уд. вес затрат
величина в полной
себестоимости,
%
1 Производственные расходы 29776,00 50,36 72,29
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение 237,48 0,40 0,58
сырья и материалов и их
хранение всего (тыс. руб.),
в т.ч.:
гидрохлорид натрия 145,25 0,25 0,35
гидрохлорид натрия 68,00 0,12 0,17
гидрохлорид натрия 17,59 0,03 0,04
гидрохлорид натрия 6,64 0,01 0,02
1.2 расходы на приобретаемые 8937,46 15,11 21,70
электрическую энергию
(мощность), тепловую
энергию, другие виды
энергетических ресурсов и
холодную воду всего (тыс.
руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 2829,40 4,79 6,87
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 4,91 0,01 0,01
кВт.ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления 576788,82 975,45 1400,25
электрической энергии
(кВт.ч)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 6108,07 10,33 14,83
1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 4658,01 7,88 11,31
Гкал (руб.)
1.2.2.2 объем потребления тепловой 1233,15 0,00 0,00
энергии (Гкал)
1.3 расходы на оплату 0,00 0,00 0,00
регулируемыми организациями
выполняемых сторонними
организациями работ и (или)
услуг, связанных с
эксплуатацией
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.), в т.ч.:
1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке сточных вод
(тыс. руб.)
1.3.2 затраты по очистке сточных 0,00 0,00 0,00
вод (тыс. руб.)
1.4 расходы на оплату труда и 19998,22 33,82 48,55
отчисления на социальные
нужды основного
производственного персонала
(тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих 14307,60 24,20 34,73
(тыс. руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 4335,20 7,33 10,52
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту 415,64 0,70 1,01
отдыха рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 заработная плата цехового 713,54 1,21 1,73
персонала (тыс. руб.)
1.4.4 отчисления от фонда оплаты 216,20 0,37 0,52
труда цехового персонала
(тыс. руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту 10,04 0,02 0,02
отдыха цехового персонала
(тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов 298,05 0,50 0,72
по займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога
на прибыль (тыс. руб.)
1.6 общехозяйственные расходы 117,91 0,20 0,29
(тыс. руб.)
1.7 прочие производственные 186,86 0,32 0,45
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 5298,21 8,96 12,86
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс.
руб.), в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 320,89 0,54 0,78
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких
систем (тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный 1198,60 2,03 2,91
ремонт централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 116,49 0,20 0,28
отчисления на социальные
нужды ремонтного персонала,
(тыс. руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 89,40 0,15 0,22
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 27,09 0,05 0,07
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.4 расходы на проведение 3662,24 6,19 8,89
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы 3642,90 6,16 8,84
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и 794,73 1,34 1,93
(или) услуг, выполняемых по
договорам сторонними
организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс.
руб.), в т.ч.:
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 448,97 0,76 1,09
3.1.2 услуги вневедомственной 0,00 0,00 0,00
охраны (тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.4 информационные услуги (тыс. 84,38 0,14 0,20
руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.6 консультационные услуги 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 261,38 0,44 0,63
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам
(тыс. руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 2257,14 3,82 5,48
отчисления на социальные
нужды административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 1715,04 2,90 4,16
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной 519,66 0,88 1,26
платы административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту 22,45 0,04 0,05
отдыха административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 32,07 0,05 0,08
платежи, не связанные с
арендой (лизингом)
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 5,66 0,01 0,01
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 22,60 0,04 0,05
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль
(тыс. руб.)
3.7 прочие административные 530,70 0,90 1,29
расходы, перечень которых
определяется в соответствии
с методическими указаниями
(тыс. руб.)
4 Сбытовые расходы 0,00 0,00 0,00
гарантирующих организаций
(тыс. руб.)
5 Расходы на амортизацию (тыс. 1563,60 2,64 3,80
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5.2 нематериальных активов (тыс. 1563,60 2,64 3,80
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 36,11 0,06 0,09
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.), 36,11 0,06 0,09
в т.ч.:
6.1.2 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.2 вспомогательного 0,00 0,00 0,00
оборудования (тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. 36,11 0,06 0,09
руб.)
6.1.4 земли (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.2 Лизинговые платежи (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 718,02 1,21 1,74
налогов и сборов (тыс.
руб.), в т.ч.:
7.1 налог на прибыль 39,24 0,07 0,10
7.2 налог на имущество 607,23 1,03 1,47
организаций
7.3 земельный налог 27,18 0,05 0,07
7.4 налог за загрязнение 26,02 0,04 0,06
окружающей среды
7.5 транспортный налог 18,35 0,03 0,04
7.6 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 41034,84 69,40 99,62
9 Нормативная прибыль (тыс. 156,97 0,27 0,38
руб.), в т.ч.:
9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской
Федерации особенностей
отнесения к расходам
процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные 0,00 0,00 0,00
вложения (инвестиции) на
период регулирования,
определяемые на основе
утвержденных инвестиционных
программ, за исключением
процентов по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 156,97 0,27 0,38
предусмотренные
коллективными договорами, и
другие расходы, которые в
соответствии с Налоговым
кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс.
руб.)
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая прибыль 41191,81 69,66 100,00
(тыс. руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Мероприятия производственной Документ-основание Дата Дата
п/п программы начала окончания
1 2 3 4 5
1. бурение новой скважины для План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 30.09.2014
тех. воды на КОС в п. на 2014
Благоево
2. Текущий ремонт перекрытий в План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 30.09.2014
здании КОС в п. Благоево на 2014
3. Замена перекачивающего План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 30.09.2014
трубопровода ила (Ду 100 на 2014
сталь) на ПВХ Ду 100 на КОС
в п. Благоево
4. Замена насоса КМ 8-18 на План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 30.09.2014
аналогичный на КОС ст. на 2014
Вендинга
5. Замена воздуходувки План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 30.09.2014
2Ф53Э52Ш - 2 ед. на на 2014
аналогичное на КОС в п.
Междуреченск
6. Капитальный ремонт кровли План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 30.09.2014
КНС ст. Кослан, КНС № 2, № на 2014
7, № 8 п. Усогорск
7. Замена насоса СМ План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 30.09.2014
100-65-200-2а с эл. дв-ем на 2014
22/3000 на аналогичный на
КНС № 1 в п. Усогорск
8. Капитальный ремонт кровли План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 30.09.2014
здания КОС в п. Усогорск на 2014
9. Текущий ремонт здания на КНС План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 30.09.2014
в п. Усогорск на 2014
10. Текущий ремонт здания на КОС План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 30.09.2014
в п. Усогорск на 2014
11. Замена участка ветхих План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 30.09.2014
канализационных сетей (Ду на 2014
219 сталь 570 м) в п.
Усогорск от КК 65 до КК 66
(520 м); от КК 66 до КК
67 (50 м)
12. Замена пускателей, кабелей План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 30.09.2014
на КНС в п. Усогорск на 2014
13. Замена подшипников на План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 30.09.2014
эл/оборудовании на КОС в п. на 2014
Усогорск
14. Замена насоса СМ План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 30.09.2014
100-65-200-2а с эл. дв-ем на 2014
22/3000 на аналогичный на
КНС № 2 в п. Усогорск
15. Установка сигнализации План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 30.09.2014
уровней на КНС в п. Благоево на 2014
16. Замена насоса СМ План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 30.09.2014
125-80-315/4 на СМ на 2014
100-65-200/4 на КНС ст.
Вендинга
17. Установка План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 30.09.2014
частотно-регулируемого на 2014
привода марки Danfoss MBS
3000/0-10 bar/4-20ma - 2 ед.
на КНС п. Благоево
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "КОМИ ТЕПЛОВАЯ
КОМПАНИЯ" (УДОРСКИЙ ФИЛИАЛ) НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Величина
п/п целевого установления целевого показателя измерения показателя
показателя
1 2 3 4 5
1 Целевые аварийность централизованной ед. 0
показатели системы водоотведения
надежности и
бесперебойности продолжительность перерывов час. 0
водоотведения водоотведения
2 Целевые среднее время ожидания ответа мин. 1
показатели оператора при обращении абонента
качества (потребителя) по вопросам
обслуживания водоотведения по телефону
абонентов "горячей линии"
доля заявок на подключение, % 100%
исполненная по итогам года
3 Целевой доля сточных вод, подвергающихся % 100%
показатель очистке в общем объеме
очистки сточных сбрасываемых сточных вод, в том
вод числе, с выделением доли
очищенного (неочищенного)
поверхностного (дождевого,
талого, инфильтрационного) и
дренажного стока
доля сточных вод, сбрасываемых в % 100%
водный объект, в пределах
нормативов допустимых сбросов и
лимитов на сбросы
4 Целевые увеличение доли сточных вод, % 0%
показатели прошедших очистку и
соотношения соответствующих нормативным
цены и требованиям
эффективности
(улучшения
качества
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование Данные, используемые для Ед. Значения Значения
целевого установления целевого изм. показателей плановых
показателя показателя 2013 года показателей
на период
План Факт регулирования
<*> с 01.01.2014
по 31.12.2014
2 3 4 5 6 7
Целевые аварийность ед. - 1 0
показатели централизованных систем
надежности и водоотведения
бесперебойности
водоотведения продолжительность час. - 4 0
перерывов водоотведения
Целевые среднее время ожидания мин. - 1 1
показатели ответа оператора при
качества обращении абонента
обслуживания (потребителя) по вопросам
абонентов водоотведения по телефону
"горячей линии"
доля заявок на % - 100% 100%
подключение, исполненная
по итогам года
Целевой доля сточных вод, % - 100% 100%
показатель подвергающихся очистке в
очистки сточных общем объеме сбрасываемых
вод сточных вод, в том числе,
с выделением доли
очищенного (неочищенного)
поверхностного (дождевого,
талого, инфильтрационного)
и дренажного стока
доля сточных вод, % - 56% 100%
сбрасываемых в водный
объект, в пределах
нормативов допустимых
сбросов и лимитов на
сбросы
Целевые увеличение доли сточных % - 0% 0%
показатели вод, прошедших очистку и
соотношения соответствующих
цены и нормативным требованиям
эффективности
(улучшения
качества
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
--------------------------------
<*> - значения плановых показателей за предыдущий период регулирования организацией не представлены.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Показатели Ед. Значение показателя Результат
п/п производственной измерения прогноза на
деятельности план факт за регулируемый
предыдущего предыдущий период
периода период
регулирования регулирования
(2013 год) (за 9 месяцев
2013 года в
расчете на
год)
1 2 3 4 5 6
1 Объем отведенных тыс. куб.м 454,85 424,80 591,30
стоков
2 Объем отведенных тыс. куб.м 454,85 424,80 591,30
стоков,
пропущенных
через очистные
сооружения
3 Неучтенный объем тыс. куб.м 0 0 0,00
принятых стоков
4 Полезный отпуск тыс. куб.м 454,85 424,80 591,30
товаров (услуг)
4.1 Реализация тыс. куб.м 453,18 423,49 591,00
потребителям:
- населению тыс. куб.м 397,34 365,70 532,71
- бюджетным тыс. куб.м 43,39 45,402 45,26
потребителям:
- федеральный тыс. куб.м 0,83 0,96 4,39
бюджет
- республиканский тыс. куб.м 8,19 8,35 23,87
бюджет
- местный бюджет тыс. куб.м 34,37 36,08 16,99
- прочим тыс. куб.м 12,45 12,38 13,04
потребителям
4.2 Собственное тыс. куб.м 1,67 1,30 0,30
потребление
5 Передано сточных тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
вод другим
организациям (на
очистку)
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
№ Наименование Срок Финансовые Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации потребности
мероприятия, на реализацию Наименование тыс. руб.
лет мероприятия, показателя
тыс. руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
------------------------------------------------------------------