Приказ Службы РК по тарифам от 14.11.2013 N 88/25 "Об утверждении производственных программ ОАО "Леткакомсервис" в сфере холодного водоснабжения, водоотведения"
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ
от 14 ноября 2013 г. № 88/25
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
ОАО "ЛЕТКАКОМСЕРВИС" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 14 ноября 2013 года № 93) приказываю:
1. Утвердить производственную программу ОАО "Леткакомсервис" в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу ОАО "Леткакомсервис" в сфере водоотведения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 2.
И.о. руководителя
О.ИСАЧЕНКО
Приложение № 1
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 14 ноября 2013 г. № 88/25
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "ЛЕТКАКОМСЕРВИС" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой ОАО "Леткакомсервис"
организации
местонахождение 168160, Республика Коми, Прилузский район, с.
регулируемой организации Летка, ул. Береговая, д. 2
наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1. Капитальный ремонт здания водобашни № 6 1 147,95
пст. Пожемаяг
2. Текущий ремонт скважины № 886-Э с. 1 55,59
Летка ул. Совхозная, 2А
3. Текущий ремонт скважины № 1746-Э с. 1 55,59
Мутница
4. Текущий ремонт скважины № 1998-Э д. 1 55,59
Вавиловка
5. Текущий ремонт скважины № 851-Э с. 1 55,59
Слудка ул. Новая, 1А
6. Текущий ремонт скважины № 1927-Э с. 1 55,59
Черемуховка
7. Текущий ремонт скважины № 682-Э с. 1 55,59
Прокопьевка (Центр)
8. Текущий ремонт скважины № 1656-Э с. 1 55,59
Черемуховка (поле)
9. Капитальный ремонт баков водонапорной 1 33,32
башни № 11 с. Черемуховка ул. Школьная
10. Замена кровли водобашни № 11 с. 1 14,69
Черемуховка ул. Школьная
11. Замена кровли водобашни № 16 д. 1 14,69
Вавиловка
12. Установка электронного счетчика 5 2,16
"Меркурий" на водобашне № 9 с. Слудка
13. Капитальный ремонт участка 1 24,18
водопроводных сетей (от скважины
№ 129-э до ул. Набережная, 9) пст.
Якуньель
14. Капитальный ремонт участка 1 17,73
водопроводных сетей (п. СХТ ул. 40 лет
СХТ, д. 47 до дома № 49) с. Черемуховка
15. Текущий ремонт скважины № 1876-Э с. 1 50,59
Летка
16. Капитальный ремонт скважины № 6-Э с. 1 544,87
Гурьевка
17. Текущий ремонт скважины № 2015-Э с. 1 50,59
Прокопьевка
18. Капитальный ремонт скважины № 129-Э 1 544,87
пст. Якуньель
19. Капитальный ремонт скважины № 368-Э с. 1 544,87
Летка
20. Капитальный ремонт скважины № 292-Э с. 1 544,87
Гурьевка
Итого: 2 924,51
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, не включены в связи с отсутствием утвержденной инвестиционной программы.
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1. Замена насоса на насос меньшей мощности 1 19,65
на скважине № 1746-э с. Мутница
2. Замена насоса на насос меньшей мощности 1 19,65
на скважине № 799-э п. Пожемаяг
3. Замена насоса на насос меньшей мощности 1 19,65
на скважине № 682-э с. Прокопьевка
4. Замена участка ветхих водопроводных 1 16,35
сетей п. Пожемаяг (участок
водопроводной сети от ВК-1 до ВК-2 (ул.
Центральная - ул. Молодежная))
5. Замена участка ветхих водопроводных 1 4,56
сетей д. Архиповка (участок
водопроводной сети ул. Садовая от д. 16
до д. 12)
6. Замена участка ветхих водопроводных 1 13,20
сетей п. Якуньель (участок
водопроводной сети от ул. Первомайская,
д. 16 до ул. Школьная, д. 8)
7. Замена участка ветхих водопроводных 1 21,85
сетей с. Летка (участок водопроводной
сети от ул. Первомайская, д. 11 до ул.
Дружбы, д. 12)
8. Замена участка ветхих водопроводных 1 3,77
сетей с. Летка (участок водопроводной
сети от ул. Советская, д. 74 до ул.
Береговая, д. 2)
9. Установка приборов учета (п. Пожемаяг 1 13,78
скважина № 803-э)
10. Установка приборов учета (п. Пожемаяг 1 13,78
скважина № 799-э)
11. Установка приборов учета (с. 1 13,78
Прокопьевка скважина № 2015-э)
12. Установка приборов учета (с. 1 13,78
Черемуховка скважина № 1305-э)
13. Установка приборов учета (с. 1 13,78
Черемуховка скважина № 1656-э)
14. Установка приборов учета (с. 5 2,33
Прокопьевка водобашня № 12)
15. Установка приборов учета (с. 5 2,33
Прокопьевка водобашня № 14)
16. Замена насоса на насос меньшей мощности 5 19,65
на скважине № 1927-э с. Черемуховка
Итого: 211,89
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ Показатели производственной деятельности Единица Величина
п/п измерения показателя на
период
регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4
1 Объем выработки (подъем) воды (в том тыс. куб.м 61,33
числе):
- из поверхностных источников тыс. куб.м 61,33
- из подземных источников тыс. куб.м 0,00
2 Объем воды, используемой на собственные тыс. куб.м 1,33
нужды
то же (в % от подъема воды) % 2,17
3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,00
4 Объем пропущенной воды через очистные тыс. куб.м 0,00
сооружения
4.1. Перекачено со станций второго подъема тыс. куб.м 0,00
5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 60,00
6 Объем потерь (в том числе): тыс. куб.м 5,80
- потери воды из водопроводной сети тыс. куб.м 3,13
- неучтенные расходы воды тыс. куб.м 2,67
7 Уровень потерь к объему отпущенной воды в % 9,67
сеть
8 Полезный отпуск товаров (услуг): тыс. куб.м 54,20
8.1. Межцеховой оборот (в том числе): тыс. куб.м 3,30
- на цели производства горячей воды тыс. куб.м 0,00
- на цели производства тепловой энергии тыс. куб.м 3,30
- на прочие производственные нужды тыс. куб.м 0,00
8.2. Реализация сторонним потребителям (в том тыс. куб.м 50,90
числе):
- населению тыс. куб.м 35,56
- по приборам учета тыс. куб.м 2,54
- по нормативам потребления коммунальных тыс. куб.м 33,02
услуг
- бюджетным потребителям тыс. куб.м 13,56
- по приборам учета тыс. куб.м 9,92
- расчетными способами тыс. куб.м 3,64
в том числе:
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,00
- республиканский бюджет тыс. куб.м 8,42
- местный бюджет тыс. куб.м 5,14
- прочим потребителям тыс. куб.м 1,78
- по приборам учета тыс. куб.м 1,33
- расчетными способами тыс. куб.м 0,45
8.3. Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на питьевое
водоснабжение на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014
абсолютный руб./куб.м удельный
показатель вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %
1 2 3 4 5
1 Производственные расходы (тыс. 2391,522 44,12 28,45
руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение сырья и 0,00 0,00 0,00
материалов и их хранение (тыс.
руб.)
1.2 расходы на приобретаемые 254,18 4,69 3,02
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 254,18 4,69 3,02
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 4,91
кВт.ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления электрической 51816,91
энергии (кВт.ч)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 0,00
Гкал (руб.)
1.2.2.2 объем потребления тепловой 0,00
энергии (Гкал)
1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:
1.3 расходы на оплату регулируемыми 0,00 0,00 0,00
организациями выполняемых
сторонними организациями работ
и (или) услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:
1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке холодной воды
(тыс. руб.)
1.3.2 затраты по очистке холодной 0,00 0,00 0,00
воды (тыс. руб.)
1.4 расходы на оплату труда и 1967,29 36,30 23,40
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 1404,73 25,92 16,71
руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 424,23 7,83 5,05
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 42,47 0,78 0,51
рабочих (тыс. руб.)
1.4.4 заработная плата цехового 72,80 1,34 0,87
персонала (тыс. руб.)
1.4.5 отчисления от фонда оплаты 21,99 0,41 0,26
труда цехового персонала (тыс.
руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 1,08 0,02 0,01
цехового персонала (тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов по 0,00 0,00 0,00
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога на
прибыль (тыс. руб.)
1.6 расходы на общехозяйственные 12,57 0,23 0,15
расходы (тыс. руб.)
1.7 прочие производственные 157,48 2,91 1,87
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 3545,29 65,41 42,17
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс. руб.),
в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 630,83 11,64 7,50
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный ремонт 2470,30 45,58 29,38
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 35,27 0,65 0,42
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 27,09 0,50 0,32
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 8,18 0,15 0,10
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.3 расходы на проведение 408,89 7,54 4,86
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы (тыс. 550,04 10,15 6,54
руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и (или) 194,29 3,58 2,31
услуг, выполняемых по договорам
сторонними организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс. руб.),
в т.ч.:
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 20,73 0,38 0,25
3.1.2 услуги вневедомственной охраны 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.4 информационные услуги (тыс. 8,75 0,16 0,10
руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 164,81 3,04 1,96
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам (тыс.
руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 313,21 5,78 3,73
отчисления на социальные нужды
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 237,94 4,39 2,83
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной платы 71,86 1,33 0,85
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 3,41 0,06 0,04
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с арендой
(лизингом) централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 0,78 0,01 0,01
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 0,89 0,02 0,01
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль (тыс.
руб.)
3.7 прочие административные 40,86 0,75 0,49
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)
4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5 Расходы на амортизацию (тыс. 828,56 15,29 9,86
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 828,56 15,29 9,86
5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 922,05 17,01 10,97
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.): 922,05 17,01 10,97
6.1.2 основного оборудования (тыс. 660,77 12,19 7,86
руб.)
6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. руб.) 163,56 3,02 1,95
6.1.4 земли (тыс. руб.) 97,72 1,80 1,16
6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 86,02 1,59 1,02
налогов и сборов (тыс. руб.), в
т.ч.:
7.1 налог на имущество организаций 74,48 1,37 0,89
7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00
7.3 водный налог 9,14 0,17 0,11
7.4 плата за пользование водным 0,00 0,00 0,00
объектом
7.5 транспортный налог 2,40 0,04 0,03
7.6 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 8323,48 153,57 99,00
9 Нормативная прибыль (тыс. руб.) 83,84 1,55 1,00
9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные вложения 0,00 0,00 0,00
(инвестиции) на период
регулирования, определяемые на
основе утвержденных
инвестиционных программ, за
исключением процентов по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 67,07 1,24 0,80
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)
9.4 налог на прибыль 16,77 0,31 0,20
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая выручка 8407,32 155,12 100,00
(тыс. руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Мероприятия производственной Документ - Дата Дата
п/п программы основание начала окончания
1 2 3 4 5
1. Капитальный ремонт здания План ТОРиПЭЭ <*> июнь июнь
водобашни № 6 пст. Пожемаяг на 2014 год
2. Текущий ремонт скважины № 886-Э План ТОРиПЭЭ <*> июль июль
с. Летка ул. Совхозная, 2А на 2014 год
3. Текущий ремонт скважины № 1746-Э План ТОРиПЭЭ <*> июль июль
с. Мутница на 2014 год
4. Текущий ремонт скважины № 1998-Э План ТОРиПЭЭ <*> июль июль
д. Вавиловка на 2014 год
5. Текущий ремонт скважины № 851-Э План ТОРиПЭЭ <*> июль июль
с. Слудка ул. Новая, 1А на 2014 год
6. Текущий ремонт скважины № 1927-Э План ТОРиПЭЭ <*> июль июль
с. Черемуховка на 2014 год
7. Текущий ремонт скважины № 682-Э План ТОРиПЭЭ <*> июль июль
с. Прокопьевка (Центр) на 2014 год
8. Текущий ремонт скважины № 1656-Э План ТОРиПЭЭ <*> июль июль
с. Черемуховка (поле) на 2014 год
9. Капитальный ремонт баков План ТОРиПЭЭ <*> август август
водонапорной башни № 11 с. на 2014 год
Черемуховка ул. Школьная
10. Замена кровли водобашни № 11 с. План ТОРиПЭЭ <*> июнь июнь
Черемуховка ул. Школьная на 2014 год
11. Замена кровли водобашни № 16 д. План ТОРиПЭЭ <*> июнь июнь
Вавиловка на 2014 год
12. Установка электронного счетчика План ТОРиПЭЭ <*> май сентябрь
"Меркурий" на водобашне № 9 с. на 2014 год
Слудка
13. Капитальный ремонт участка План ТОРиПЭЭ <*> июнь июнь
водопроводных сетей (от скважины на 2014 год
№ 129-э до ул. Набережная, 9)
пст. Якуньель
14. Капитальный ремонт участка План ТОРиПЭЭ <*> июль июль
водопроводных сетей (п. СХТ ул. на 2014 год
40 лет СХТ, д. 47 до дома № 49)
с. Черемуховка
15. Текущий ремонт скважины № 1876-Э План ТОРиПЭЭ <*> июль июль
с. Летка на 2014 год
16. Капитальный ремонт скважины № План ТОРиПЭЭ <*> июль июль
6-Э с. Гурьевка на 2014 год
17. Текущий ремонт скважины № 2015-Э План ТОРиПЭЭ <*> июль июль
с. Прокопьевка на 2014 год
18. Капитальный ремонт скважины № План ТОРиПЭЭ <*> сентябрь сентябрь
129-Э пст. Якуньель на 2014 год
19. Капитальный ремонт скважины № План ТОРиПЭЭ <*> сентябрь сентябрь
368-Э с. Летка на 2014 год
20. Капитальный ремонт скважины № План ТОРиПЭЭ <*> сентябрь сентябрь
292-Э с. Гурьевка на 2014 год
21. Замена насоса на насос меньшей План ТОРиПЭЭ <*> июль июль
мощности на скважине № 1746-э с. на 2014 год
Мутница
22. Замена насоса на насос меньшей План ТОРиПЭЭ <*> июль июль
мощности на скважине № 799-э п. на 2014 год
Пожемаяг
23. Замена насоса на насос меньшей План ТОРиПЭЭ <*> июль июль
мощности на скважине № 682-э с. на 2014 год
Прокопьевка
24. Замена участка ветхих План ТОРиПЭЭ <*> август август
водопроводных сетей п. Пожемаяг на 2014 год
(участок водопроводной сети от
ВК-1 до ВК-2 (ул. Центральная -
ул. Молодежная))
25. Замена участка ветхих План ТОРиПЭЭ <*> август август
водопроводных сетей д. Архиповка на 2014 год
(участок водопроводной сети ул.
Садовая от д. 16 до д. 12)
26. Замена участка ветхих План ТОРиПЭЭ <*> июль июль
водопроводных сетей п. Якуньель на 2014 год
(участок водопроводной сети от
ул. Первомайская, д. 16 до ул.
Школьная, д. 8)
27. Замена участка ветхих План ТОРиПЭЭ <*> июль июль
водопроводных сетей с. Летка на 2014 год
(участок водопроводной сети от
ул. Первомайская, д. 11 до ул.
Дружбы, д. 12)
28. Замена участка ветхих План ТОРиПЭЭ <*> июль июль
водопроводных сетей с. Летка на 2014 год
(участок водопроводной сети от
ул. Советская, д. 74 до ул.
Береговая, д. 2)
29. Установка приборов учета (п. План ТОРиПЭЭ <*> июнь июнь
Пожемаяг скважина № 803-э) на 2014 год
30. Установка приборов учета (п. План ТОРиПЭЭ <*> июнь июнь
Пожемаяг скважина № 799-э) на 2014 год
31. Установка приборов учета (с. План ТОРиПЭЭ <*> июнь июнь
Прокопьевка скважина № 2015-э) на 2014 год
32. Установка приборов учета (с. План ТОРиПЭЭ <*> июнь июнь
Черемуховка скважина № 1305-э) на 2014 год
33. Установка приборов учета (с. План ТОРиПЭЭ <*> июнь июнь
Черемуховка скважина № 1656-э) на 2014 год
34. Установка приборов учета (с. План ТОРиПЭЭ <*> май сентябрь
Прокопьевка водобашня № 12) на 2014 год
35. Установка приборов учета (с. План ТОРиПЭЭ <*> май сентябрь
Прокопьевка водобашня № 14) на 2014 год
36. Замена насоса на насос меньшей План ТОРиПЭЭ <*> май сентябрь
мощности на скважине № 1927-э с. на 2014 год
Черемуховка
--------------------------------
<*> - план технического обслуживания, ремонта и повышения энергоэффективности на 2014 год.
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО
"ЛЕТКАКОМСЕРВИС" НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Значение
п/п целевого установления целевого показателя измерения показателя
показателя
1 2 3 4 5
1 Целевой доля проб питьевой воды после % -
показатель водоподготовки, не
качества воды соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля проб питьевой воды в % 67
распределительной сети, не
соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля воды, поданной по договорам % 52
холодного водоснабжения не
соответствующая санитарным
нормам и правилам
2 Целевые аварийность централизованных ед. 0
показатели систем водоснабжения
надежности и
бесперебойности продолжительность перерывов час. 0
водоснабжения водоснабжения
3 Целевые среднее время ожидания ответа мин. 1
показатели оператора при обращении абонента
качества (потребителя) по вопросам
обслуживания водоснабжения по телефону
абонентов "горячей линии"
доля заявок на подключение, % 100
исполненная по итогам года
4 Целевые уровень потерь холодной воды при % 9,67
показатели транспортировке
эффективности
использования доля абонентов, осуществляющих % 63
ресурсов, в том расчеты за полученную воду по
числе приборам учета
сокращения
потерь воды
(тепловой
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке
5 Целевые увеличение доли населения, % 18
показатели которое получило улучшение
соотношения качества питьевой воды в
цены и результате реализации
эффективности мероприятий инвестиционной
(улучшения программы
качества воды)
реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого на период
показателя План Факт регулирования
<*> с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4 5 6 7
1 Целевой доля проб % - - -
показатель питьевой воды
качества воды после
водоподготовки,
не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам
доля проб % - 80 67
питьевой воды в
распределительной
сети, не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам
доля воды, % - 82 52
поданной по
договорам
холодного
водоснабжения не
соответствующая
санитарным нормам
и правилам
2 Целевые аварийность ед. - 6 0
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоснабжения
водоснабжения
продолжительность час. - 3 0
перерывов
водоснабжения
3 Целевые среднее время мин. - 1 1
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении
абонентов абонента
(потребителя) по
вопросам
водоснабжения по
телефону "горячей
линии"
доля заявок на % - 100 100
подключение,
исполненная по
итогам года
4 Целевые уровень потерь % - 8,00 9,67
показатели холодной воды при
эффективности транспортировке
использования
ресурсов, в том доля абонентов, % - 30 63
числе осуществляющих
сокращения расчеты за
потерь воды полученную воду
(тепловой по приборам учета
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке
5 Целевые увеличение доли % - - 18
показатели населения,
соотношения которое получило
цены и улучшение
эффективности качества питьевой
(улучшения воды в результате
качества воды) реализации
реализации мероприятий
мероприятий инвестиционной
инвестиционной программы
программы
--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей за предыдущий период регулирования не утверждались.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Показатели производственной Единица Значения Результат
п/п деятельности измерения показателей прогноза на
2013 года регулируемый
период с
План Ожидаемый 01.01.2014
факт по
(исходя 31.12.2014
из 9 мес.
2013
года)
1 2 3 4 5 6
1 Объем выработки (подъем) тыс. куб.м 72,17 61,17 61,33
воды, в том числе:
- из поверхностных тыс. куб.м 0,00 0,00 61,33
источников
- из подземных источников тыс. куб.м 72,17 61,17 0,00
2 Объем воды, используемой на тыс. куб.м 1,33 3,87 1,33
собственные нужды
то же (в % от подъема воды) % 1,84 6,33 2,17
3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
4 Объем пропущенной воды через тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
очистные сооружения
4.1. Перекачено со станций тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
второго подъема
5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 70,84 57,30 60,00
6 Объем потерь тыс. куб.м 8,29 4,58 5,80
- потери воды из тыс. куб.м 8,29 4,58 3,13
водопроводной сети
- неучтенные расходы воды тыс. куб.м 0,00 0,00 2,67
7 Уровень потерь к объему % 11,70 8,00 9,67
отпущенной воды в сеть
8 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 62,55 52,72 54,20
(услуг):
8.1. Межцеховой оборот (в том тыс. куб.м 3,06 2,95 3,30
числе):
- на цели производства тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
горячей воды
- на цели производства тыс. куб.м 3,06 2,95 3,30
тепловой энергии
- на прочие производственные тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
нужды
8.2. Реализация сторонним тыс. куб.м 59,49 49,77 50,90
потребителям:
- населению тыс. куб.м 39,53 35,29 35,56
- по приборам учета тыс. куб.м 1,94 4,24 2,54
- по нормативам потребления тыс. куб.м 37,59 31,05 33,02
коммунальных услуг
- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 18,51 12,72 13,56
- по приборам учета тыс. куб.м 13,54 9,31 9,92
- расчетными способами тыс. куб.м 4,97 3,41 3,64
в том числе:
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- республиканский бюджет тыс. куб.м 12,08 7,89 8,42
- местный бюджет тыс. куб.м 6,43 4,83 5,14
- прочим потребителям тыс. куб.м 1,45 1,75 1,78
- по приборам учета тыс. куб.м 1,08 1,31 1,33
- расчетными способами тыс. куб.м 0,37 0,44 0,45
8.3. Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
№ п/п Наименование Срок Финансовые потребности Ожидаемый эффект
мероприятий реализации на реализацию
мероприятия, мероприятия, тыс. руб. Наименование тыс.
лет показателя руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
Приложение № 2
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 14 ноября 2013 г. № 88/25
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "ЛЕТКАКОМСЕРВИС" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой ОАО "Леткакомсервис"
организации
местонахождение 168160, Республика Коми, Прилузский район, с.
регулируемой организации Летка, ул. Береговая, д. 2
наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1. Проверка приборов учета на КОС КОБК-150 1 1,79
с. Летка ул. Восточная
Итого: 1,79
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, организацией не представлен.
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1. Замена светильников ДРЛ 240 Вт на 1 9,83
светодиодные светильники 50 Вт на КОС
КОБК-150 с. Летка ул. Восточная
Итого: 9,83
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ Показатели производственной деятельности Единица Величина
п/п измерения показателя на
период
регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4
1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 2,474
2 Объем отведенных стоков, пропущенных через тыс. куб.м 2,474
очистные сооружения
3 Неучтенный объем принятых стоков тыс. куб.м 0,000
4 Полезный отпуск товаров (услуг) тыс. куб.м 2,474
4.1. Реализация потребителям: тыс. куб.м 2,474
- населению тыс. куб.м 0,000
- бюджетным потребителям тыс. куб.м 2,474
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,000
- республиканский бюджет тыс. куб.м 2,474
- местный бюджет тыс. куб.м 0,000
- прочим потребителям тыс. куб.м 0,000
4.2. Собственное потребление тыс. куб.м 0,000
5 Передано сточных вод другим организациям тыс. куб.м 0,000
(на очистку)
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на
водоотведение на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014
абсолютная руб./куб.м удельный
величина вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %
1 2 3 4 5
1 Производственные расходы (тыс. 1111,06 449,10 79,16
руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение сырья и 30,77 12,44 2,19
материалов и их хранение всего
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.1.1 гипохлорит натрия технический 3,26 1,32 0,23
1.1.2 алюминий сернокислый 16,02 6,48 1,14
1.1.3 известь хлорная 11,49 4,64 0,82
1.2 расходы на приобретаемые 50,25 20,31 3,58
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 50,25 20,31 3,58
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 4,91
кВт.ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления электрической 10243,96
энергии (кВт.ч)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 0,00
Гкал (руб.)
1.2.2.2 объем потребления тепловой 0,00
энергии (Гкал)
1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:
1.3 расходы на оплату регулируемыми 0,00 0,00 0,00
организациями выполняемых
сторонними организациями работ
и (или) услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:
1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке сточных вод
(тыс. руб.)
1.3.2 затраты по очистке сточных вод 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
1.4 расходы на оплату труда и 982,28 397,04 69,99
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 729,51 294,87 51,98
руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 221,04 89,35 15,75
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 21,42 8,66 1,53
рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 заработная плата цехового 7,82 3,16 0,56
персонала (тыс. руб.)
1.4.4 отчисления от фонда оплаты 2,37 0,96 0,17
труда цехового персонала (тыс.
руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 0,12 0,05 0,01
цехового персонала (тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов по 11,23 4,54 0,80
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога на
прибыль (тыс. руб.)
1.6 общехозяйственные расходы (тыс. 4,94 2,00 0,35
руб.)
1.7 прочие производственные 31,58 12,77 2,25
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 144,38 58,36 10,29
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс. руб.),
в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 11,62 4,70 0,83
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких систем
(тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала, (тыс.
руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.4 расходы на проведение 132,77 53,66 9,46
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы (тыс. 113,41 45,84 8,08
руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и (или) 63,24 25,56 4,51
услуг, выполняемых по договорам
сторонними организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс. руб.),
в т.ч.:
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 6,84 2,76 0,49
3.1.2 услуги вневедомственной охраны 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.4 информационные услуги (тыс. 2,89 1,17 0,21
руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 53,51 21,63 3,81
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам (тыс.
руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 33,67 13,61 2,40
отчисления на социальные нужды
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 25,56 10,33 1,82
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной платы 7,75 3,13 0,55
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 0,36 0,15 0,03
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с арендой
(лизингом) централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 0,08 0,03 0,01
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 0,28 0,11 0,02
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль (тыс.
руб.)
3.7 прочие административные 16,13 6,52 1,15
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)
4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5 Расходы на амортизацию (тыс. 1,79 0,72 0,13
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5.2 нематериальных активов (тыс. 1,79 0,72 0,13
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 0,00 0,00 0,00
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.), в 0,00 0,00 0,00
т.ч.:
6.1.2 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.1.4 земли (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 2,43 0,98 0,17
налогов и сборов (тыс. руб.), в
т.ч.:
7.1 налог на имущество организаций 0,00 0,00 0,00
7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00
7.3 налог за загрязнение окружающей 0,03 0,01 0,00
среды
7.4 транспортный налог 2,40 0,97 0,17
7.5 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 1373,08 555,00 97,83
9 Нормативная прибыль (тыс. 30,46 12,31 2,17
руб.), в т.ч.:
9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные вложения 0,00 0,00 0,00
(инвестиции) на период
регулирования, определяемые на
основе утвержденных
инвестиционных программ, за
исключением процентов по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 24,37 9,85 1,74
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)
9.4 налог на прибыль 6,09 2,46 0,43
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая выручка 1403,54 567,32 100,00
(тыс. руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Мероприятия производственной Документ - Дата Дата
п/п программы основание начала окончания
1 2 3 4 5
1. Проверка приборов учета на КОС План ТОРиПЭЭ <*> сентябрь сентябрь
КОБК-150 с. Летка ул. Восточная на 2014 год
2. Замена светильников ДРЛ 240 Вт на План ТОРиПЭЭ <*> июнь июнь
светодиодные светильники 50 Вт на на 2014 год
КОС КОБК-150 с. Летка ул.
Восточная
--------------------------------
<*> - план технического обслуживания, ремонта и повышения энергоэффективности на 2014 год.
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО
"ЛЕТКАКОМСЕРВИС" НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Величина
п/п целевого установления целевого показателя измерения показателя
показателя
1 2 3 4 5
1 Целевые аварийность централизованных ед. 0
показатели систем водоотведения
надежности и
бесперебойности продолжительность перерывов час. 0
водоотведения водоотведения
2 Целевые среднее время ожидания ответа мин. 1
показатели оператора при обращении абонента
качества (потребителя) по вопросам
обслуживания водоотведения по телефону
абонентов "горячей линии"
доля заявок на подключение, % 100
исполненная по итогам года
3 Целевой доля сточных вод, подвергающихся % 100
показатель очистке в общем объеме
очистки сточных сбрасываемых сточных вод, в том
вод числе, с выделением доли
очищенного (неочищенного)
поверхностного (дождевого,
талого, инфильтрационного) и
дренажного стока
доля сточных вод, сбрасываемых % 100
в водный объект, в пределах
нормативов допустимых сбросов и
лимитов на сбросы
4 Целевые увеличение доли сточных вод, % 0
показатели прошедших очистку и
соотношения соответствующих нормативным
цены и требованиям
эффективности
(улучшения
качества
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого на период
показателя План Факт регулирования
<*> с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4 5 6 7
1 Целевые аварийность ед. - 0 0
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоотведения
водоотведения
продолжительность час. - 0 0
перерывов
водоотведения
2 Целевые среднее время мин. - 1 1
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении абонента
абонентов (потребителя) по
вопросам
водоотведения по
телефону "горячей
линии"
доля заявок на % - 100 100
подключение,
исполненная по
итогам года
3 Целевой доля сточных вод, % - 100 100
показатель подвергающихся
очистки сточных очистке в общем
вод объеме
сбрасываемых
сточных вод, в том
числе, с
выделением доли
очищенного
(неочищенного)
поверхностного
(дождевого,
талого,
инфильтрационного)
и дренажного стока
доля сточных вод, % - 100 100
сбрасываемых в
водный объект, в
пределах
нормативов
допустимых сбросов
и лимитов на
сбросы
4 Целевые увеличение доли % - - 0
показатели сточных вод,
соотношения прошедших очистку
цены и и
эффективности соответствующих
(улучшения нормативным
качества требованиям
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей за предыдущий период регулирования не утверждались.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Показатели производственной Единица Значения Результат
п/п деятельности измерения показателей прогноза на
2013 года регулируемый
период с
План Ожидаемый 01.01.2014
факт по
(исходя 31.12.2014
из 9 мес.
2013
года)
1 2 3 4 5 6
1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 5,290 2,185 2,474
2 Объем отведенных стоков, тыс. куб.м 5,290 2,185 2,474
пропущенных через очистные
сооружения
3 Неучтенный объем принятых тыс. куб.м 0,000 0,000 0,000
стоков
4 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 5,290 2,185 2,474
(услуг)
4.1. Реализация потребителям: тыс. куб.м 5,290 2,185 2,474
- населению тыс. куб.м 0,000 0,000 0,000
- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 5,290 2,185 2,474
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,000 0,000 0,000
- республиканский бюджет тыс. куб.м 5,290 2,185 2,474
- местный бюджет тыс. куб.м 0,000 0,000 0,000
- прочим потребителям тыс. куб.м 0,000 0,000 0,000
4.2. Собственное потребление тыс. куб.м 0,000 0,000 0,000
5 Передано сточных вод другим тыс. куб.м 0,000 0,000 0,000
организациям (на очистку)
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
№ п/п Наименование Срок Финансовые потребности Ожидаемый эффект
мероприятий реализации на реализацию
мероприятия, мероприятия, тыс. руб. Наименование тыс.
лет показателя руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
------------------------------------------------------------------
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ
от 14 ноября 2013 г. № 88/25
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
ОАО "ЛЕТКАКОМСЕРВИС" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 14 ноября 2013 года № 93) приказываю:
1. Утвердить производственную программу ОАО "Леткакомсервис" в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу ОАО "Леткакомсервис" в сфере водоотведения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 2.
И.о. руководителя
О.ИСАЧЕНКО
Приложение № 1
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 14 ноября 2013 г. № 88/25
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "ЛЕТКАКОМСЕРВИС" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой ОАО "Леткакомсервис"
организации
местонахождение 168160, Республика Коми, Прилузский район, с.
регулируемой организации Летка, ул. Береговая, д. 2
наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1. Капитальный ремонт здания водобашни № 6 1 147,95
пст. Пожемаяг
2. Текущий ремонт скважины № 886-Э с. 1 55,59
Летка ул. Совхозная, 2А
3. Текущий ремонт скважины № 1746-Э с. 1 55,59
Мутница
4. Текущий ремонт скважины № 1998-Э д. 1 55,59
Вавиловка
5. Текущий ремонт скважины № 851-Э с. 1 55,59
Слудка ул. Новая, 1А
6. Текущий ремонт скважины № 1927-Э с. 1 55,59
Черемуховка
7. Текущий ремонт скважины № 682-Э с. 1 55,59
Прокопьевка (Центр)
8. Текущий ремонт скважины № 1656-Э с. 1 55,59
Черемуховка (поле)
9. Капитальный ремонт баков водонапорной 1 33,32
башни № 11 с. Черемуховка ул. Школьная
10. Замена кровли водобашни № 11 с. 1 14,69
Черемуховка ул. Школьная
11. Замена кровли водобашни № 16 д. 1 14,69
Вавиловка
12. Установка электронного счетчика 5 2,16
"Меркурий" на водобашне № 9 с. Слудка
13. Капитальный ремонт участка 1 24,18
водопроводных сетей (от скважины
№ 129-э до ул. Набережная, 9) пст.
Якуньель
14. Капитальный ремонт участка 1 17,73
водопроводных сетей (п. СХТ ул. 40 лет
СХТ, д. 47 до дома № 49) с. Черемуховка
15. Текущий ремонт скважины № 1876-Э с. 1 50,59
Летка
16. Капитальный ремонт скважины № 6-Э с. 1 544,87
Гурьевка
17. Текущий ремонт скважины № 2015-Э с. 1 50,59
Прокопьевка
18. Капитальный ремонт скважины № 129-Э 1 544,87
пст. Якуньель
19. Капитальный ремонт скважины № 368-Э с. 1 544,87
Летка
20. Капитальный ремонт скважины № 292-Э с. 1 544,87
Гурьевка
Итого: 2 924,51
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, не включены в связи с отсутствием утвержденной инвестиционной программы.
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1. Замена насоса на насос меньшей мощности 1 19,65
на скважине № 1746-э с. Мутница
2. Замена насоса на насос меньшей мощности 1 19,65
на скважине № 799-э п. Пожемаяг
3. Замена насоса на насос меньшей мощности 1 19,65
на скважине № 682-э с. Прокопьевка
4. Замена участка ветхих водопроводных 1 16,35
сетей п. Пожемаяг (участок
водопроводной сети от ВК-1 до ВК-2 (ул.
Центральная - ул. Молодежная))
5. Замена участка ветхих водопроводных 1 4,56
сетей д. Архиповка (участок
водопроводной сети ул. Садовая от д. 16
до д. 12)
6. Замена участка ветхих водопроводных 1 13,20
сетей п. Якуньель (участок
водопроводной сети от ул. Первомайская,
д. 16 до ул. Школьная, д. 8)
7. Замена участка ветхих водопроводных 1 21,85
сетей с. Летка (участок водопроводной
сети от ул. Первомайская, д. 11 до ул.
Дружбы, д. 12)
8. Замена участка ветхих водопроводных 1 3,77
сетей с. Летка (участок водопроводной
сети от ул. Советская, д. 74 до ул.
Береговая, д. 2)
9. Установка приборов учета (п. Пожемаяг 1 13,78
скважина № 803-э)
10. Установка приборов учета (п. Пожемаяг 1 13,78
скважина № 799-э)
11. Установка приборов учета (с. 1 13,78
Прокопьевка скважина № 2015-э)
12. Установка приборов учета (с. 1 13,78
Черемуховка скважина № 1305-э)
13. Установка приборов учета (с. 1 13,78
Черемуховка скважина № 1656-э)
14. Установка приборов учета (с. 5 2,33
Прокопьевка водобашня № 12)
15. Установка приборов учета (с. 5 2,33
Прокопьевка водобашня № 14)
16. Замена насоса на насос меньшей мощности 5 19,65
на скважине № 1927-э с. Черемуховка
Итого: 211,89
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ Показатели производственной деятельности Единица Величина
п/п измерения показателя на
период
регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4
1 Объем выработки (подъем) воды (в том тыс. куб.м 61,33
числе):
- из поверхностных источников тыс. куб.м 61,33
- из подземных источников тыс. куб.м 0,00
2 Объем воды, используемой на собственные тыс. куб.м 1,33
нужды
то же (в % от подъема воды) % 2,17
3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,00
4 Объем пропущенной воды через очистные тыс. куб.м 0,00
сооружения
4.1. Перекачено со станций второго подъема тыс. куб.м 0,00
5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 60,00
6 Объем потерь (в том числе): тыс. куб.м 5,80
- потери воды из водопроводной сети тыс. куб.м 3,13
- неучтенные расходы воды тыс. куб.м 2,67
7 Уровень потерь к объему отпущенной воды в % 9,67
сеть
8 Полезный отпуск товаров (услуг): тыс. куб.м 54,20
8.1. Межцеховой оборот (в том числе): тыс. куб.м 3,30
- на цели производства горячей воды тыс. куб.м 0,00
- на цели производства тепловой энергии тыс. куб.м 3,30
- на прочие производственные нужды тыс. куб.м 0,00
8.2. Реализация сторонним потребителям (в том тыс. куб.м 50,90
числе):
- населению тыс. куб.м 35,56
- по приборам учета тыс. куб.м 2,54
- по нормативам потребления коммунальных тыс. куб.м 33,02
услуг
- бюджетным потребителям тыс. куб.м 13,56
- по приборам учета тыс. куб.м 9,92
- расчетными способами тыс. куб.м 3,64
в том числе:
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,00
- республиканский бюджет тыс. куб.м 8,42
- местный бюджет тыс. куб.м 5,14
- прочим потребителям тыс. куб.м 1,78
- по приборам учета тыс. куб.м 1,33
- расчетными способами тыс. куб.м 0,45
8.3. Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на питьевое
водоснабжение на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014
абсолютный руб./куб.м удельный
показатель вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %
1 2 3 4 5
1 Производственные расходы (тыс. 2391,522 44,12 28,45
руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение сырья и 0,00 0,00 0,00
материалов и их хранение (тыс.
руб.)
1.2 расходы на приобретаемые 254,18 4,69 3,02
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 254,18 4,69 3,02
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 4,91
кВт.ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления электрической 51816,91
энергии (кВт.ч)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 0,00
Гкал (руб.)
1.2.2.2 объем потребления тепловой 0,00
энергии (Гкал)
1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:
1.3 расходы на оплату регулируемыми 0,00 0,00 0,00
организациями выполняемых
сторонними организациями работ
и (или) услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:
1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке холодной воды
(тыс. руб.)
1.3.2 затраты по очистке холодной 0,00 0,00 0,00
воды (тыс. руб.)
1.4 расходы на оплату труда и 1967,29 36,30 23,40
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 1404,73 25,92 16,71
руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 424,23 7,83 5,05
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 42,47 0,78 0,51
рабочих (тыс. руб.)
1.4.4 заработная плата цехового 72,80 1,34 0,87
персонала (тыс. руб.)
1.4.5 отчисления от фонда оплаты 21,99 0,41 0,26
труда цехового персонала (тыс.
руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 1,08 0,02 0,01
цехового персонала (тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов по 0,00 0,00 0,00
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога на
прибыль (тыс. руб.)
1.6 расходы на общехозяйственные 12,57 0,23 0,15
расходы (тыс. руб.)
1.7 прочие производственные 157,48 2,91 1,87
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 3545,29 65,41 42,17
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс. руб.),
в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 630,83 11,64 7,50
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный ремонт 2470,30 45,58 29,38
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 35,27 0,65 0,42
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 27,09 0,50 0,32
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 8,18 0,15 0,10
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.3 расходы на проведение 408,89 7,54 4,86
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы (тыс. 550,04 10,15 6,54
руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и (или) 194,29 3,58 2,31
услуг, выполняемых по договорам
сторонними организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс. руб.),
в т.ч.:
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 20,73 0,38 0,25
3.1.2 услуги вневедомственной охраны 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.4 информационные услуги (тыс. 8,75 0,16 0,10
руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 164,81 3,04 1,96
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам (тыс.
руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 313,21 5,78 3,73
отчисления на социальные нужды
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 237,94 4,39 2,83
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной платы 71,86 1,33 0,85
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 3,41 0,06 0,04
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с арендой
(лизингом) централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 0,78 0,01 0,01
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 0,89 0,02 0,01
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль (тыс.
руб.)
3.7 прочие административные 40,86 0,75 0,49
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)
4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5 Расходы на амортизацию (тыс. 828,56 15,29 9,86
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 828,56 15,29 9,86
5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 922,05 17,01 10,97
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.): 922,05 17,01 10,97
6.1.2 основного оборудования (тыс. 660,77 12,19 7,86
руб.)
6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. руб.) 163,56 3,02 1,95
6.1.4 земли (тыс. руб.) 97,72 1,80 1,16
6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 86,02 1,59 1,02
налогов и сборов (тыс. руб.), в
т.ч.:
7.1 налог на имущество организаций 74,48 1,37 0,89
7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00
7.3 водный налог 9,14 0,17 0,11
7.4 плата за пользование водным 0,00 0,00 0,00
объектом
7.5 транспортный налог 2,40 0,04 0,03
7.6 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 8323,48 153,57 99,00
9 Нормативная прибыль (тыс. руб.) 83,84 1,55 1,00
9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные вложения 0,00 0,00 0,00
(инвестиции) на период
регулирования, определяемые на
основе утвержденных
инвестиционных программ, за
исключением процентов по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 67,07 1,24 0,80
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)
9.4 налог на прибыль 16,77 0,31 0,20
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая выручка 8407,32 155,12 100,00
(тыс. руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Мероприятия производственной Документ - Дата Дата
п/п программы основание начала окончания
1 2 3 4 5
1. Капитальный ремонт здания План ТОРиПЭЭ <*> июнь июнь
водобашни № 6 пст. Пожемаяг на 2014 год
2. Текущий ремонт скважины № 886-Э План ТОРиПЭЭ <*> июль июль
с. Летка ул. Совхозная, 2А на 2014 год
3. Текущий ремонт скважины № 1746-Э План ТОРиПЭЭ <*> июль июль
с. Мутница на 2014 год
4. Текущий ремонт скважины № 1998-Э План ТОРиПЭЭ <*> июль июль
д. Вавиловка на 2014 год
5. Текущий ремонт скважины № 851-Э План ТОРиПЭЭ <*> июль июль
с. Слудка ул. Новая, 1А на 2014 год
6. Текущий ремонт скважины № 1927-Э План ТОРиПЭЭ <*> июль июль
с. Черемуховка на 2014 год
7. Текущий ремонт скважины № 682-Э План ТОРиПЭЭ <*> июль июль
с. Прокопьевка (Центр) на 2014 год
8. Текущий ремонт скважины № 1656-Э План ТОРиПЭЭ <*> июль июль
с. Черемуховка (поле) на 2014 год
9. Капитальный ремонт баков План ТОРиПЭЭ <*> август август
водонапорной башни № 11 с. на 2014 год
Черемуховка ул. Школьная
10. Замена кровли водобашни № 11 с. План ТОРиПЭЭ <*> июнь июнь
Черемуховка ул. Школьная на 2014 год
11. Замена кровли водобашни № 16 д. План ТОРиПЭЭ <*> июнь июнь
Вавиловка на 2014 год
12. Установка электронного счетчика План ТОРиПЭЭ <*> май сентябрь
"Меркурий" на водобашне № 9 с. на 2014 год
Слудка
13. Капитальный ремонт участка План ТОРиПЭЭ <*> июнь июнь
водопроводных сетей (от скважины на 2014 год
№ 129-э до ул. Набережная, 9)
пст. Якуньель
14. Капитальный ремонт участка План ТОРиПЭЭ <*> июль июль
водопроводных сетей (п. СХТ ул. на 2014 год
40 лет СХТ, д. 47 до дома № 49)
с. Черемуховка
15. Текущий ремонт скважины № 1876-Э План ТОРиПЭЭ <*> июль июль
с. Летка на 2014 год
16. Капитальный ремонт скважины № План ТОРиПЭЭ <*> июль июль
6-Э с. Гурьевка на 2014 год
17. Текущий ремонт скважины № 2015-Э План ТОРиПЭЭ <*> июль июль
с. Прокопьевка на 2014 год
18. Капитальный ремонт скважины № План ТОРиПЭЭ <*> сентябрь сентябрь
129-Э пст. Якуньель на 2014 год
19. Капитальный ремонт скважины № План ТОРиПЭЭ <*> сентябрь сентябрь
368-Э с. Летка на 2014 год
20. Капитальный ремонт скважины № План ТОРиПЭЭ <*> сентябрь сентябрь
292-Э с. Гурьевка на 2014 год
21. Замена насоса на насос меньшей План ТОРиПЭЭ <*> июль июль
мощности на скважине № 1746-э с. на 2014 год
Мутница
22. Замена насоса на насос меньшей План ТОРиПЭЭ <*> июль июль
мощности на скважине № 799-э п. на 2014 год
Пожемаяг
23. Замена насоса на насос меньшей План ТОРиПЭЭ <*> июль июль
мощности на скважине № 682-э с. на 2014 год
Прокопьевка
24. Замена участка ветхих План ТОРиПЭЭ <*> август август
водопроводных сетей п. Пожемаяг на 2014 год
(участок водопроводной сети от
ВК-1 до ВК-2 (ул. Центральная -
ул. Молодежная))
25. Замена участка ветхих План ТОРиПЭЭ <*> август август
водопроводных сетей д. Архиповка на 2014 год
(участок водопроводной сети ул.
Садовая от д. 16 до д. 12)
26. Замена участка ветхих План ТОРиПЭЭ <*> июль июль
водопроводных сетей п. Якуньель на 2014 год
(участок водопроводной сети от
ул. Первомайская, д. 16 до ул.
Школьная, д. 8)
27. Замена участка ветхих План ТОРиПЭЭ <*> июль июль
водопроводных сетей с. Летка на 2014 год
(участок водопроводной сети от
ул. Первомайская, д. 11 до ул.
Дружбы, д. 12)
28. Замена участка ветхих План ТОРиПЭЭ <*> июль июль
водопроводных сетей с. Летка на 2014 год
(участок водопроводной сети от
ул. Советская, д. 74 до ул.
Береговая, д. 2)
29. Установка приборов учета (п. План ТОРиПЭЭ <*> июнь июнь
Пожемаяг скважина № 803-э) на 2014 год
30. Установка приборов учета (п. План ТОРиПЭЭ <*> июнь июнь
Пожемаяг скважина № 799-э) на 2014 год
31. Установка приборов учета (с. План ТОРиПЭЭ <*> июнь июнь
Прокопьевка скважина № 2015-э) на 2014 год
32. Установка приборов учета (с. План ТОРиПЭЭ <*> июнь июнь
Черемуховка скважина № 1305-э) на 2014 год
33. Установка приборов учета (с. План ТОРиПЭЭ <*> июнь июнь
Черемуховка скважина № 1656-э) на 2014 год
34. Установка приборов учета (с. План ТОРиПЭЭ <*> май сентябрь
Прокопьевка водобашня № 12) на 2014 год
35. Установка приборов учета (с. План ТОРиПЭЭ <*> май сентябрь
Прокопьевка водобашня № 14) на 2014 год
36. Замена насоса на насос меньшей План ТОРиПЭЭ <*> май сентябрь
мощности на скважине № 1927-э с. на 2014 год
Черемуховка
--------------------------------
<*> - план технического обслуживания, ремонта и повышения энергоэффективности на 2014 год.
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО
"ЛЕТКАКОМСЕРВИС" НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Значение
п/п целевого установления целевого показателя измерения показателя
показателя
1 2 3 4 5
1 Целевой доля проб питьевой воды после % -
показатель водоподготовки, не
качества воды соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля проб питьевой воды в % 67
распределительной сети, не
соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля воды, поданной по договорам % 52
холодного водоснабжения не
соответствующая санитарным
нормам и правилам
2 Целевые аварийность централизованных ед. 0
показатели систем водоснабжения
надежности и
бесперебойности продолжительность перерывов час. 0
водоснабжения водоснабжения
3 Целевые среднее время ожидания ответа мин. 1
показатели оператора при обращении абонента
качества (потребителя) по вопросам
обслуживания водоснабжения по телефону
абонентов "горячей линии"
доля заявок на подключение, % 100
исполненная по итогам года
4 Целевые уровень потерь холодной воды при % 9,67
показатели транспортировке
эффективности
использования доля абонентов, осуществляющих % 63
ресурсов, в том расчеты за полученную воду по
числе приборам учета
сокращения
потерь воды
(тепловой
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке
5 Целевые увеличение доли населения, % 18
показатели которое получило улучшение
соотношения качества питьевой воды в
цены и результате реализации
эффективности мероприятий инвестиционной
(улучшения программы
качества воды)
реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого на период
показателя План Факт регулирования
<*> с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4 5 6 7
1 Целевой доля проб % - - -
показатель питьевой воды
качества воды после
водоподготовки,
не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам
доля проб % - 80 67
питьевой воды в
распределительной
сети, не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам
доля воды, % - 82 52
поданной по
договорам
холодного
водоснабжения не
соответствующая
санитарным нормам
и правилам
2 Целевые аварийность ед. - 6 0
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоснабжения
водоснабжения
продолжительность час. - 3 0
перерывов
водоснабжения
3 Целевые среднее время мин. - 1 1
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении
абонентов абонента
(потребителя) по
вопросам
водоснабжения по
телефону "горячей
линии"
доля заявок на % - 100 100
подключение,
исполненная по
итогам года
4 Целевые уровень потерь % - 8,00 9,67
показатели холодной воды при
эффективности транспортировке
использования
ресурсов, в том доля абонентов, % - 30 63
числе осуществляющих
сокращения расчеты за
потерь воды полученную воду
(тепловой по приборам учета
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке
5 Целевые увеличение доли % - - 18
показатели населения,
соотношения которое получило
цены и улучшение
эффективности качества питьевой
(улучшения воды в результате
качества воды) реализации
реализации мероприятий
мероприятий инвестиционной
инвестиционной программы
программы
--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей за предыдущий период регулирования не утверждались.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Показатели производственной Единица Значения Результат
п/п деятельности измерения показателей прогноза на
2013 года регулируемый
период с
План Ожидаемый 01.01.2014
факт по
(исходя 31.12.2014
из 9 мес.
2013
года)
1 2 3 4 5 6
1 Объем выработки (подъем) тыс. куб.м 72,17 61,17 61,33
воды, в том числе:
- из поверхностных тыс. куб.м 0,00 0,00 61,33
источников
- из подземных источников тыс. куб.м 72,17 61,17 0,00
2 Объем воды, используемой на тыс. куб.м 1,33 3,87 1,33
собственные нужды
то же (в % от подъема воды) % 1,84 6,33 2,17
3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
4 Объем пропущенной воды через тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
очистные сооружения
4.1. Перекачено со станций тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
второго подъема
5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 70,84 57,30 60,00
6 Объем потерь тыс. куб.м 8,29 4,58 5,80
- потери воды из тыс. куб.м 8,29 4,58 3,13
водопроводной сети
- неучтенные расходы воды тыс. куб.м 0,00 0,00 2,67
7 Уровень потерь к объему % 11,70 8,00 9,67
отпущенной воды в сеть
8 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 62,55 52,72 54,20
(услуг):
8.1. Межцеховой оборот (в том тыс. куб.м 3,06 2,95 3,30
числе):
- на цели производства тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
горячей воды
- на цели производства тыс. куб.м 3,06 2,95 3,30
тепловой энергии
- на прочие производственные тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
нужды
8.2. Реализация сторонним тыс. куб.м 59,49 49,77 50,90
потребителям:
- населению тыс. куб.м 39,53 35,29 35,56
- по приборам учета тыс. куб.м 1,94 4,24 2,54
- по нормативам потребления тыс. куб.м 37,59 31,05 33,02
коммунальных услуг
- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 18,51 12,72 13,56
- по приборам учета тыс. куб.м 13,54 9,31 9,92
- расчетными способами тыс. куб.м 4,97 3,41 3,64
в том числе:
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- республиканский бюджет тыс. куб.м 12,08 7,89 8,42
- местный бюджет тыс. куб.м 6,43 4,83 5,14
- прочим потребителям тыс. куб.м 1,45 1,75 1,78
- по приборам учета тыс. куб.м 1,08 1,31 1,33
- расчетными способами тыс. куб.м 0,37 0,44 0,45
8.3. Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
№ п/п Наименование Срок Финансовые потребности Ожидаемый эффект
мероприятий реализации на реализацию
мероприятия, мероприятия, тыс. руб. Наименование тыс.
лет показателя руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
Приложение № 2
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 14 ноября 2013 г. № 88/25
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "ЛЕТКАКОМСЕРВИС" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой ОАО "Леткакомсервис"
организации
местонахождение 168160, Республика Коми, Прилузский район, с.
регулируемой организации Летка, ул. Береговая, д. 2
наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1. Проверка приборов учета на КОС КОБК-150 1 1,79
с. Летка ул. Восточная
Итого: 1,79
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, организацией не представлен.
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1. Замена светильников ДРЛ 240 Вт на 1 9,83
светодиодные светильники 50 Вт на КОС
КОБК-150 с. Летка ул. Восточная
Итого: 9,83
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ Показатели производственной деятельности Единица Величина
п/п измерения показателя на
период
регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4
1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 2,474
2 Объем отведенных стоков, пропущенных через тыс. куб.м 2,474
очистные сооружения
3 Неучтенный объем принятых стоков тыс. куб.м 0,000
4 Полезный отпуск товаров (услуг) тыс. куб.м 2,474
4.1. Реализация потребителям: тыс. куб.м 2,474
- населению тыс. куб.м 0,000
- бюджетным потребителям тыс. куб.м 2,474
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,000
- республиканский бюджет тыс. куб.м 2,474
- местный бюджет тыс. куб.м 0,000
- прочим потребителям тыс. куб.м 0,000
4.2. Собственное потребление тыс. куб.м 0,000
5 Передано сточных вод другим организациям тыс. куб.м 0,000
(на очистку)
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на
водоотведение на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014
абсолютная руб./куб.м удельный
величина вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %
1 2 3 4 5
1 Производственные расходы (тыс. 1111,06 449,10 79,16
руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение сырья и 30,77 12,44 2,19
материалов и их хранение всего
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.1.1 гипохлорит натрия технический 3,26 1,32 0,23
1.1.2 алюминий сернокислый 16,02 6,48 1,14
1.1.3 известь хлорная 11,49 4,64 0,82
1.2 расходы на приобретаемые 50,25 20,31 3,58
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 50,25 20,31 3,58
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 4,91
кВт.ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления электрической 10243,96
энергии (кВт.ч)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 0,00
Гкал (руб.)
1.2.2.2 объем потребления тепловой 0,00
энергии (Гкал)
1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:
1.3 расходы на оплату регулируемыми 0,00 0,00 0,00
организациями выполняемых
сторонними организациями работ
и (или) услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:
1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке сточных вод
(тыс. руб.)
1.3.2 затраты по очистке сточных вод 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
1.4 расходы на оплату труда и 982,28 397,04 69,99
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 729,51 294,87 51,98
руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 221,04 89,35 15,75
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 21,42 8,66 1,53
рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 заработная плата цехового 7,82 3,16 0,56
персонала (тыс. руб.)
1.4.4 отчисления от фонда оплаты 2,37 0,96 0,17
труда цехового персонала (тыс.
руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 0,12 0,05 0,01
цехового персонала (тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов по 11,23 4,54 0,80
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога на
прибыль (тыс. руб.)
1.6 общехозяйственные расходы (тыс. 4,94 2,00 0,35
руб.)
1.7 прочие производственные 31,58 12,77 2,25
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 144,38 58,36 10,29
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс. руб.),
в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 11,62 4,70 0,83
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких систем
(тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала, (тыс.
руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.4 расходы на проведение 132,77 53,66 9,46
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы (тыс. 113,41 45,84 8,08
руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и (или) 63,24 25,56 4,51
услуг, выполняемых по договорам
сторонними организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс. руб.),
в т.ч.:
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 6,84 2,76 0,49
3.1.2 услуги вневедомственной охраны 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.4 информационные услуги (тыс. 2,89 1,17 0,21
руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 53,51 21,63 3,81
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам (тыс.
руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 33,67 13,61 2,40
отчисления на социальные нужды
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 25,56 10,33 1,82
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной платы 7,75 3,13 0,55
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 0,36 0,15 0,03
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с арендой
(лизингом) централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 0,08 0,03 0,01
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 0,28 0,11 0,02
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль (тыс.
руб.)
3.7 прочие административные 16,13 6,52 1,15
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)
4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5 Расходы на амортизацию (тыс. 1,79 0,72 0,13
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5.2 нематериальных активов (тыс. 1,79 0,72 0,13
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 0,00 0,00 0,00
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.), в 0,00 0,00 0,00
т.ч.:
6.1.2 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.1.4 земли (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 2,43 0,98 0,17
налогов и сборов (тыс. руб.), в
т.ч.:
7.1 налог на имущество организаций 0,00 0,00 0,00
7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00
7.3 налог за загрязнение окружающей 0,03 0,01 0,00
среды
7.4 транспортный налог 2,40 0,97 0,17
7.5 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 1373,08 555,00 97,83
9 Нормативная прибыль (тыс. 30,46 12,31 2,17
руб.), в т.ч.:
9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные вложения 0,00 0,00 0,00
(инвестиции) на период
регулирования, определяемые на
основе утвержденных
инвестиционных программ, за
исключением процентов по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 24,37 9,85 1,74
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)
9.4 налог на прибыль 6,09 2,46 0,43
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая выручка 1403,54 567,32 100,00
(тыс. руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Мероприятия производственной Документ - Дата Дата
п/п программы основание начала окончания
1 2 3 4 5
1. Проверка приборов учета на КОС План ТОРиПЭЭ <*> сентябрь сентябрь
КОБК-150 с. Летка ул. Восточная на 2014 год
2. Замена светильников ДРЛ 240 Вт на План ТОРиПЭЭ <*> июнь июнь
светодиодные светильники 50 Вт на на 2014 год
КОС КОБК-150 с. Летка ул.
Восточная
--------------------------------
<*> - план технического обслуживания, ремонта и повышения энергоэффективности на 2014 год.
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО
"ЛЕТКАКОМСЕРВИС" НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Величина
п/п целевого установления целевого показателя измерения показателя
показателя
1 2 3 4 5
1 Целевые аварийность централизованных ед. 0
показатели систем водоотведения
надежности и
бесперебойности продолжительность перерывов час. 0
водоотведения водоотведения
2 Целевые среднее время ожидания ответа мин. 1
показатели оператора при обращении абонента
качества (потребителя) по вопросам
обслуживания водоотведения по телефону
абонентов "горячей линии"
доля заявок на подключение, % 100
исполненная по итогам года
3 Целевой доля сточных вод, подвергающихся % 100
показатель очистке в общем объеме
очистки сточных сбрасываемых сточных вод, в том
вод числе, с выделением доли
очищенного (неочищенного)
поверхностного (дождевого,
талого, инфильтрационного) и
дренажного стока
доля сточных вод, сбрасываемых % 100
в водный объект, в пределах
нормативов допустимых сбросов и
лимитов на сбросы
4 Целевые увеличение доли сточных вод, % 0
показатели прошедших очистку и
соотношения соответствующих нормативным
цены и требованиям
эффективности
(улучшения
качества
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого на период
показателя План Факт регулирования
<*> с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4 5 6 7
1 Целевые аварийность ед. - 0 0
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоотведения
водоотведения
продолжительность час. - 0 0
перерывов
водоотведения
2 Целевые среднее время мин. - 1 1
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении абонента
абонентов (потребителя) по
вопросам
водоотведения по
телефону "горячей
линии"
доля заявок на % - 100 100
подключение,
исполненная по
итогам года
3 Целевой доля сточных вод, % - 100 100
показатель подвергающихся
очистки сточных очистке в общем
вод объеме
сбрасываемых
сточных вод, в том
числе, с
выделением доли
очищенного
(неочищенного)
поверхностного
(дождевого,
талого,
инфильтрационного)
и дренажного стока
доля сточных вод, % - 100 100
сбрасываемых в
водный объект, в
пределах
нормативов
допустимых сбросов
и лимитов на
сбросы
4 Целевые увеличение доли % - - 0
показатели сточных вод,
соотношения прошедших очистку
цены и и
эффективности соответствующих
(улучшения нормативным
качества требованиям
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей за предыдущий период регулирования не утверждались.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Показатели производственной Единица Значения Результат
п/п деятельности измерения показателей прогноза на
2013 года регулируемый
период с
План Ожидаемый 01.01.2014
факт по
(исходя 31.12.2014
из 9 мес.
2013
года)
1 2 3 4 5 6
1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 5,290 2,185 2,474
2 Объем отведенных стоков, тыс. куб.м 5,290 2,185 2,474
пропущенных через очистные
сооружения
3 Неучтенный объем принятых тыс. куб.м 0,000 0,000 0,000
стоков
4 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 5,290 2,185 2,474
(услуг)
4.1. Реализация потребителям: тыс. куб.м 5,290 2,185 2,474
- населению тыс. куб.м 0,000 0,000 0,000
- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 5,290 2,185 2,474
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,000 0,000 0,000
- республиканский бюджет тыс. куб.м 5,290 2,185 2,474
- местный бюджет тыс. куб.м 0,000 0,000 0,000
- прочим потребителям тыс. куб.м 0,000 0,000 0,000
4.2. Собственное потребление тыс. куб.м 0,000 0,000 0,000
5 Передано сточных вод другим тыс. куб.м 0,000 0,000 0,000
организациям (на очистку)
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
№ п/п Наименование Срок Финансовые потребности Ожидаемый эффект
мероприятий реализации на реализацию
мероприятия, мероприятия, тыс. руб. Наименование тыс.
лет показателя руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
------------------------------------------------------------------