СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

ПРИКАЗ
от 14 ноября 2013 г. № 88/5

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
ОАО "КОМИ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" (УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ ФИЛИАЛ)
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 14 ноября 2013 года № 93) приказываю:
1. Утвердить производственную программу ОАО "Коми тепловая компания" (Усть-Цилемский филиал) в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу ОАО "Коми тепловая компания" (Усть-Цилемский филиал) в сфере водоотведения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 2.

И.о. руководителя
О.ИСАЧЕНКО





Приложение № 1
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 14 ноября 2013 г. № 88/5

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "КОМИ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" (УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ ФИЛИАЛ)
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


наименование регулируемой ОАО "Коми тепловая компания" (Усть-Цилемский
организации филиал)

местонахождение 169480, Республика Коми, Усть-Цилемский район,
регулируемой организации с. Усть-Цильма, ул. Советская, д. 104

наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа

местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73


Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения


№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Финансовые
мероприятия потребности на
реализацию
мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1. Текущий ремонт (цементирование 2 6,10
полов, установка отмостка) здания
ВНС 1-го подъема в с. Усть-Цильма,
Новый квартал, 33А

2. Цементирование полов водоколонок № 3 6,10
1 - 15 в с. Усть-Цильма

3. Цементирование полов скважин 3 6,10
№ 1521 - с. Коровий Ручей, № 182 -
п. Журавский, № 1720 - д. Чукчино,
№ 8 - п. Новый Бор, № 2 - с.
Усть-Цильма

4. Текущий ремонт запорно-регулирующей 2 4,64
арматуры на скважинах № 1521 - с.
Коровий Ручей, № 182 - п.
Журавский, № 1720 - д. Чукчино, №
8 - п. Новый Бор, № 2 - с.
Усть-Цильма

5. Текущий ремонт запорно-регулирующей 3 12,47
арматуры на водоколонках № 1 - 15 в
с. Усть-Цильма

6. Текущий ремонт водопроводных сетей 2 11,44
в с. Усть-Цильма

7. Текущий ремонт водопроводных сетей 2 11,44
в пст. Новый Бор

8. Капитальный ремонт ограждения 3 134,67
скважины № 182 пст. Журавский

9. Капитальный ремонт ограждения 3 134,67
скважины № 1521 в д. Коровий Ручей

10. Обшивка стен профлистом водоколонок 3 74,71
№ 1 - 15 в с. Усть-Цильма

Итого: 402,34


2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, организацией не представлен.


№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Финансовые
мероприятия потребности на
реализацию
мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1.

Итого: 0


2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке


№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Финансовые
мероприятия, потребности на
мес. реализацию
мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1. Замена участка ветхих водопроводных 1 28,48
сетей п. Новый Бор, Котельная № 20
на улице Нагорная 2А до
электростанции на улице Нагорная 7

2. Замена участка ветхих водопроводных 1 17,85
сетей п. Новый Бор, Котельная № 20,
переход через пер. Торговый

3. Замена участка ветхих водопроводных 1 17,80
сетей п. Новый Бор, Котельная № 20,
переход через ул. Заполярная

4. Замена участка ветхих водопроводных 1 19,28
сетей п. Новый Бор, Котельная № 20,
по ул. Заполярная от дома № 12 до
дома № 14

5. Замена участка ветхих водопроводных 1 39,52
сетей с. Усть-Цильма, от К № 31 до
К № 33

6. Установка частотных 2 93,23
преобразователей с. Усть-Цильма,
насосная станция, ул. Новый квартал
33а

7. Установка частотных 2 93,23
преобразователей Скважина с.
Усть-Цильма, скважина № 2-э, ул.
Новый квартал 33а

8. Замена участка ветхих водопроводных 5 640,04
сетей РЧВ насосной станции с.
Усть-Цильма, Новый квартал 33а

Итого: 949,44


Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


№ Показатели производственной Ед. изм. Величина показателя на
п/п деятельности период регулирования
с 01.01.2014 по 31.12.2014

МО МР с.
"Усть-Цилемский" Усть-Цильма
(кроме Гусихи, (Гусихи,
Федосеевка Федосеевка)
с. Усть-Цильма)

1 2 3 4 5

1 Объем выработки (подъем) тыс. куб.м 75,59 16,75
воды, в том числе:

- из поверхностных тыс. куб.м 75,59 0,00
источников

- из подземных источников тыс. куб.м 0,00 16,75

2 Объем воды, используемой на тыс. куб.м 5,10 1,57
собственные нужды

то же (в % от подъема воды) % 6,75 9,37%

3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,00 0,00

4 Объем пропущенной воды через тыс. куб.м 0,00 0,00
очистные сооружения

4.1 Перекачено со станций тыс. куб.м 53,24 0,00
второго подъема

5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 70,49 15,18

6 Объем потерь (в том числе): тыс. куб.м 5,80 2,27

6.1 - потери воды из тыс. куб.м 5,20 2,10
водопроводной сети

6.2 - неучтенные расходы воды тыс. куб.м 0,60 0,17

7 Уровень потерь к объему % 8,23 14,95
отпущенной воды в сеть

8 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 64,69 12,91
(услуг):

8.1 Межцеховой оборот (в том тыс. куб.м 18,12 0,00
числе):

- на цели производства тыс. куб.м 9,00 0,00
горячей воды

- на цели производства тыс. куб.м 9,12 0,00
тепловой энергии

- на прочие производственные тыс. куб.м 0,00 0,00
нужды

8.2 Реализация сторонним тыс. куб.м 46,57 12,91
потребителям (в том числе):

- населению тыс. куб.м 25,92 12,91

- по приборам учета тыс. куб.м 1,32 1,00

- по нормативам потребления тыс. куб.м 24,60 11,91
коммунальных услуг

- бюджетным потребителям тыс. куб.м 17,17 0,00

- по приборам учета тыс. куб.м 11,85 0,00

- расчетными способами тыс. куб.м 5,32 0,00

в том числе: тыс. куб.м

- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,30 0,00

- республиканский бюджет тыс. куб.м 4,66 0,00

- местный бюджет тыс. куб.м 12,21 0,00

- прочим потребителям тыс. куб.м 3,48 0,00

- по приборам учета тыс. куб.м 0,55 0,00

- расчетными способами тыс. куб.м 2,93 0,00

8.3 Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00 0,00


Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


№ п/п Затраты Расчетные предложения по
установлению тарифа в сфере
холодного водоснабжения на
период регулирования с 01.01.2014
по 31.12.2014 (для МО МР
"Усть-Цилемский" (кроме Гусихи,
Федосеевка с. Усть-Цильма)

абсолютный руб./куб.м удельный
показатель вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %

1 2 3 4 5

1 Производственные расходы (тыс. 3599,316 55,64 57,66
руб.), в т.ч.:

1.1 расходы на приобретение сырья и 0,00 0,00 0,00
материалов и их хранение
(всего), (тыс. руб.) в т.ч.:

1.2 расходы на приобретаемые 1116,66 17,26 17,89
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:

1.2.1 электрическая энергия 1032,24 15,96 16,54
(мощность) (тыс. руб.)

1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 4,91
кВт.ч (руб.)

1.2.1.2 объем потребления электрической 210428,32
энергии (кВт.ч)

1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 84,42 1,30 1,35

1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 5529,64
Гкал (руб.)

1.2.2.2 объем потребления тепловой 15,27
энергии (Гкал)

1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:

1.3 расходы на оплату регулируемыми 0,00 0,00 0,00
организациями выполняемых
сторонними организациями работ
и (или) услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:

1.4 расходы на оплату труда и 1467,48 22,68 23,51
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)

1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 911,76 14,09 14,61
руб.)

1.4.2 отчисления от фонда оплаты 275,35 4,26 4,41
труда рабочих (тыс. руб.)

1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 42,69 0,66 0,68
рабочих (тыс. руб.)

1.4.4 заработная плата цехового 180,05 2,78 2,88
персонала (тыс. руб.)

1.4.5 отчисления от фонда оплаты 54,37 0,84 0,87
труда цехового персонала (тыс.
руб.)

1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 3,25 0,05 0,05
цехового персонала (тыс. руб.)

1.5 расходы на уплату процентов по 26,44 0,41 0,42
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога на
прибыль (тыс. руб.)

1.6 расходы на общехозяйственные 25,07 0,39 0,40
расходы (тыс. руб.)

1.7 прочие производственные 963,67 14,90 15,44
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)

2 Ремонтные расходы, включая 1539,41 23,80 24,66
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс. руб.),
в т.ч.:

2.1 расходы на текущий ремонт 255,90 3,96 4,10
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)

2.2 расходы на капитальный ремонт 817,85 12,64 13,10
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)

2.3 расходы на оплату труда и 278,03 4,30 4,45
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала (тыс.
руб.)

2.3.1 заработная плата ремонтного 213,54 3,30 3,42
персонала (тыс. руб.)

2.3.2 отчисления от фонда оплаты 64,49 1,00 1,03
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)

2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)

2.4 расходы на проведение 187,63 2,90 3,01
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)

3 Административные расходы (тыс. 289,77 4,48 4,64
руб.), в т.ч.:

3.1 расходы на оплату работ и (или) 10,40 0,16 0,17
услуг, выполняемых по договорам
сторонними организациями или
индивидуальными
предпринимателями, в т.ч. (тыс.
руб.):

3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 7,38 0,11 0,12

3.1.2 услуги вневедомственной охраны 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)

3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.4 информационные услуги (тыс. 3,02 0,05 0,05
руб.)

3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам (тыс.
руб.)

3.2 расходы на оплату труда и 252,48 3,90 4,04
отчисления на социальные нужды
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.), в т.ч.:

3.2.1 заработная плата 191,96 2,97 3,08
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.2.2 отчисления от заработной платы 57,97 0,90 0,93
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 2,54 0,04 0,04
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с арендой
(лизингом) централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)

3.4 расходы на служебные 0,93 0,01 0,01
командировки (тыс. руб.)

3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.6 расходы на страхование 0,87 0,01 0,01
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль (тыс.
руб.)

3.7 прочие административные 25,10 0,39 0,40
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)

4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

5 Расходы на амортизацию (тыс. 721,82 11,16 11,56
руб.), в т.ч.:

5.1 основных средств (тыс. руб.) 721,82 11,16 11,56

5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

6 Расходы на арендную плату, 2,93 0,05 0,05
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:

6.1 Арендная плата (тыс. руб.): 2,93 0,05 0,05

6.1.2 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)

6.1.3 зданий и сооружений (тыс. руб.) 2,93 0,05 0,05

6.1.4 земли 0,00 0,00 0,00

6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)

7 Расходы, связанные с оплатой 39,70 0,61 0,64
налогов и сборов (тыс. руб.), в
т.ч.:

7.1 налог на имущество организаций 18,73 0,29 0,30

7.2 земельный налог 1,73 0,03 0,03

7.3 водный налог 18,12 0,28 0,29

7.4 плата за пользование водным 0,00 0,00 0,00
объектом

7.5 транспортный налог 1,12 0,02 0,02

7.6 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00

8 Себестоимость (тыс. руб.) 6192,95 95,73 99,21

9 Нормативная прибыль (тыс. руб.) 49,01 0,76 0,79

9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)

9.2 расходы на капитальные вложения 0,00 0,00 0,00
(инвестиции) на период
регулирования, определяемые на
основе утвержденных
инвестиционных программ, за
исключением процентов по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)

9.3 расходы на социальные нужды, 39,21 0,61 0,63
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)

9.4 налог на прибыль 9,80 0,15 0,16

10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)

11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)

12 Необходимая валовая выручка 6241,96 96,49 100,00
(тыс. руб.)



№ п/п Затраты Расчетные предложения по
установлению тарифа в сфере
холодного водоснабжения на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014 (для Гусихи,
Федосеевка с. Усть-Цильма)

абсолютный руб./куб.м удельный
показатель вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %

1 2 3 4 5

1 Производственные расходы (тыс. 2116,045 163,92 80,95
руб.), в т.ч.:

1.1 расходы на приобретение сырья и 0,00 0,00 0,00
материалов и их хранение
(всего), (тыс. руб.) в т.ч.:

1.2 расходы на приобретаемые 38,40 2,97 1,47
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:

1.2.1 электрическая энергия 38,40 2,97 1,47
(мощность) (тыс. руб.)

1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 4,91
кВт.ч (руб.)

1.2.1.2 объем потребления электрической 7827,69
энергии (кВт.ч)

1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:

1.3 расходы на оплату регулируемыми 0,00 0,00 0,00
организациями выполняемых
сторонними организациями работ
и (или) услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:

1.4 расходы на оплату труда и 1159,74 89,84 44,37
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)

1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 793,01 61,43 30,34
руб.)

1.4.2 отчисления от фонда оплаты 239,49 18,55 9,16
труда рабочих (тыс. руб.)

1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 19,18 1,49 0,73
рабочих (тыс. руб.)

1.4.4 заработная плата цехового 82,25 6,37 3,15
персонала (тыс. руб.)

1.4.5 отчисления от фонда оплаты 24,84 1,92 0,95
труда цехового персонала (тыс.
руб.)

1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 0,98 0,08 0,04
цехового персонала (тыс. руб.)

1.5 расходы на уплату процентов по 0,00 0,00 0,00
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога на
прибыль (тыс. руб.)

1.6 расходы на общехозяйственные 8,16 0,63 0,31
расходы (тыс. руб.)

1.7 прочие производственные 909,75 70,48 34,80
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)

2 Ремонтные расходы, включая 0,00 0,00 0,00
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс. руб.),
в т.ч.:

2.1 расходы на текущий ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)

2.2 расходы на капитальный ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)

2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала (тыс.
руб.)

2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)

2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)

2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)

2.4 расходы на проведение 0,00 0,00 0,00
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)

3 Административные расходы (тыс. 263,28 20,40 10,07
руб.), в т.ч.:

3.1 расходы на оплату работ и (или) 0,00 0,00 0,00
услуг, выполняемых по договорам
сторонними организациями или
индивидуальными
предпринимателями, в т.ч. (тыс.
руб.):

3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.2 услуги вневедомственной охраны 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)

3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.4 информационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам (тыс.
руб.)

3.2 расходы на оплату труда и 244,25 18,92 9,34
отчисления на социальные нужды
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.), в т.ч.:

3.2.1 заработная плата 185,89 14,40 7,11
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.2.2 отчисления от заработной платы 56,14 4,35 2,15
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 2,23 0,17 0,09
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с арендой
(лизингом) централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)

3.4 расходы на служебные 0,56 0,04 0,02
командировки (тыс. руб.)

3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль (тыс.
руб.)

3.7 прочие административные 18,47 1,43 0,71
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)

4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

5 Расходы на амортизацию (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:

5.1 основных средств (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

6 Расходы на арендную плату, 231,80 17,96 8,87
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:

6.1 Арендная плата (тыс. руб.): 231,80 17,96 8,87

6.1.2 основного оборудования (тыс. 157,69 12,22 6,03
руб.)

6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)

6.1.3 зданий и сооружений (тыс. руб.) 74,11 5,74 2,84

6.1.4 земли 0,00 0,00 0,00

6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)

7 Расходы, связанные с оплатой 2,75 0,21 0,11
налогов и сборов (тыс. руб.), в
т.ч.:

7.1 налог на имущество организаций 0,00 0,00 0,00

7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00

7.3 водный налог 2,75 0,21 0,11

7.4 плата за пользование водным 0,00 0,00 0,00
объектом

7.5 транспортный налог 0,00 0,00 0,00

7.6 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00

8 Себестоимость (тыс. руб.) 2613,88 202,49 100,00

9 Нормативная прибыль (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)

9.2 расходы на капитальные вложения 0,00 0,00 0,00
(инвестиции) на период
регулирования, определяемые на
основе утвержденных
инвестиционных программ, за
исключением процентов по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)

9.3 расходы на социальные нужды, 0,00 0,00 0,00
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)

9.4 налог на прибыль 0,00 0,00 0,00

10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)

11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)

12 Необходимая валовая выручка 2613,88 202,49 100,00
(тыс. руб.)


Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Мероприятия Документ-основание Дата Дата
п/п производственной программы начала окончания

1 2 3 4 5

1. Текущий ремонт План технического 01.07.2014 31.08.2014
(цементирование полов, обслуживания,
установка отмостка) здания ремонта и повышения
ВНС 1-го подъема в с. энергоэффективности
Усть-Цильма, Новый на 2014 год
квартал, 33А

2. Цементирование полов План технического 01.07.2014 31.09.2014
водоколонок № 1 - 15 в с. обслуживания,
Усть-Цильма ремонта и повышения
энергоэффективности
на 2014 год

3. Цементирование полов План технического 01.07.2014 31.09.2014
скважин № 1521 - с. обслуживания,
Коровий Ручей, № 182 - п. ремонта и повышения
Журавский, № 1720 - д. энергоэффективности
Чукчино, № 8 - п. Новый на 2014 год
Бор, № 2 - с. Усть-Цильма

4. Текущий ремонт План технического 01.06.2014 31.07.2014
запорно-регулирующей обслуживания,
арматуры на скважинах № ремонта и повышения
1521 - с. Коровий Ручей, № энергоэффективности
182 - п. Журавский, № на 2014 год
1720 - д. Чукчино, № 8 -
п. Новый Бор, № 2 - с.
Усть-Цильма

5. Текущий ремонт План технического 01.06.2014 01.08.2014
запорно-регулирующей обслуживания,
арматуры на водоколонках № ремонта и повышения
1 - 15 в с. Усть-Цильма энергоэффективности
на 2014 год

6. Текущий ремонт План технического 01.06.2014 31.07.2014
водопроводных сетей в с. обслуживания,
Усть-Цильма ремонта и повышения
энергоэффективности
на 2014 год

7. Текущий ремонт План технического 01.06.2014 31.07.2014
водопроводных сетей в пст. обслуживания,
Новый Бор ремонта и повышения
энергоэффективности
на 2014 год

8. Капитальный ремонт План технического 01.07.2014 31.09.2014
ограждения скважины № 182 обслуживания,
пст. Журавский ремонта и повышения
энергоэффективности
на 2014 год

9. Капитальный ремонт План технического 01.07.2014 31.09.2014
ограждения скважины № 1521 обслуживания,
в д. Коровий Ручей ремонта и повышения
энергоэффективности
на 2014 год

10. Обшивка стен профлистом План технического 01.06.2014 31.06.2014
водоколонок № 1 - 15 в с. обслуживания,
Усть-Цильма ремонта и повышения
энергоэффективности
на 2014 год

11. Замена участка ветхих План технического 01.06.2014 31.06.2014
водопроводных сетей п. обслуживания,
Новый Бор, Котельная № 20 ремонта и повышения
на улице Нагорная 2А до энергоэффективности
электростанции на улице на 2014 год
Нагорная 7

12. Замена участка ветхих План технического 01.07.2014 31.07.2014
водопроводных сетей п. обслуживания,
Новый Бор, Котельная № 20, ремонта и повышения
переход через пер. энергоэффективности
Торговый на 2014 год

13. Замена участка ветхих План технического 01.07.2014 31.07.2014
водопроводных сетей п. обслуживания,
Новый Бор, Котельная № 20, ремонта и повышения
переход через ул. энергоэффективности
Заполярная на 2014 год

14. Замена участка ветхих План технического 01.06.2014 31.06.2014
водопроводных сетей п. обслуживания,
Новый Бор, Котельная № 20, ремонта и повышения
по ул. Заполярная от дома энергоэффективности
№ 12 до дома № 14 на 2014 год

15. Замена участка ветхих План технического 01.06.2014 31.07.2014
водопроводных сетей с. обслуживания,
Усть-Цильма, от К № 31 до ремонта и повышения
К № 33 энергоэффективности
на 2014 год

16. Установка частотных План технического 01.06.2014 31.07.2014
преобразователей с. обслуживания,
Усть-Цильма, насосная ремонта и повышения
станция, ул. Новый квартал энергоэффективности
33а на 2014 год

17. Установка частотных План технического 01.05.2014 31.09.2014
преобразователей Скважина обслуживания,
с. Усть-Цильма, скважина № ремонта и повышения
2-э, ул. Новый квартал 33а энергоэффективности
на 2014 год

18. Замена участка ветхих План технического 01.06.2014 31.06.2014
водопроводных сетей РЧВ обслуживания,
насосной станции с. ремонта и повышения
Усть-Цильма, Новый квартал энергоэффективности
33а на 2014 год


Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЕРИОД
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Данные, Единица Значение показателя
п/п целевого используемые измерения
показателя для установления МО МР с.
целевого "Усть-Цилемский" Усть-Цильма
показателя (кроме Гусихи, (Гусихи,
Федосеевка Федосеевка)
с. Усть-Цильма)

1 2 3 4 5 6

1 Целевой доля проб % 75 75
показатель питьевой воды
качества воды после
водоподготовки,
не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам

доля проб % 92 92
питьевой воды в
распределительной
сети, не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам

доля воды, % 93 93
поданной по
договорам
холодного
водоснабжения не
соответствующая
санитарным нормам
и правилам

2 Целевые аварийность ед. 0 0
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоснабжения
водоснабжения
продолжительность час. 0 0
перерывов
водоснабжения

3 Целевые среднее время мин. 1 1
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении
абонентов абонента
(потребителя) по
вопросам
водоснабжения по
телефону "горячей
линии"

доля заявок на % 100 100
подключение,
исполненная по
итогам года

4 Целевые уровень потерь % 8,23 14,95
показатели холодной воды при
эффективности транспортировке
использования
ресурсов, в том доля абонентов, % 61 8
числе осуществляющих
сокращения расчеты за
потерь воды полученную воду
(тепловой по приборам учета
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке

5 Целевые увеличение доли % 0 0
показатели населения,
соотношения которое получило
цены и улучшение
эффективности качества питьевой
(улучшения воды в результате
качества воды) реализации
реализации мероприятий
мероприятий инвестиционной
инвестиционной программы
программы


Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Расчет эффективности производственной программы на период
с 01.01.2014 по 31.12.2014 в сфере холодного водоснабжения
для МО МР "Усть-Цилемский" (кроме Гусихи, Федосеевка
с. Усть-Цильма)


Наименование Данные, используемые для Ед. Значения Значения
целевого установления целевого изм. показателей плановых
показателя показателя 2013 г. показателей
на период
План Факт регулирования
<*> с 01.01.2014
по 31.12.2014

2 3 4 5 6 7

Целевой доля проб питьевой воды % - 75 75
показатель после водоподготовки, не
качества воды соответствующих
санитарным нормам и
правилам

доля проб питьевой воды в % - 92 92
распределительной сети,
не соответствующих
санитарным нормам и
правилам

доля воды, поданной по % - 93 93
договорам холодного
водоснабжения не
соответствующая
санитарным нормам и
правилам

Целевые аварийность ед. - 0 0
показатели централизованных
надежности и систем водоснабжения
бесперебойности
водоснабжения продолжительность час. - 0 0
перерывов водоснабжения

Целевые среднее время ожидания мин. - 1 1
показатели ответа оператора при
качества обращении абонента
обслуживания (потребителя) по вопросам
абонентов водоснабжения по телефону
"горячей линии"

доля заявок на % - 100 100
подключение, исполненная
по итогам года

Целевые уровень потерь холодной % - 3,47 8,23
показатели воды при транспортировке
эффективности
использования
ресурсов, в том доля абонентов, % - 20 61
числе сокращения осуществляющих расчеты за
потерь воды полученную воду по
(тепловой приборам учета
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке

Целевые увеличение доли % - 0 0
показатели населения, которое
соотношения цены получило улучшение
и эффективности качества питьевой воды в
(улучшения результате реализации
качества воды) мероприятий
реализации инвестиционной программы
мероприятий
инвестиционной
программы


--------------------------------
<*> - значения плановых показателей за предыдущий период регулирования отсутствуют.

Расчет эффективности производственной программы на период
с 01.01.2014 по 31.12.2014 в сфере холодного водоснабжения
для Гусихи, Федосеевка с. Усть-Цильма


Наименование Данные, используемые для Ед. Значения Значения
целевого установления целевого изм. показателей плановых
показателя показателя 2013 г. <*> показателей
на период
План Факт регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014

2 3 4 5 6 7

Целевой доля проб питьевой воды % - - 75
показатель после водоподготовки, не
качества воды соответствующих
санитарным нормам и
правилам

доля проб питьевой воды в % - - 92
распределительной сети,
не соответствующих
санитарным нормам и
правилам

доля воды, поданной по % - - 93
договорам холодного
водоснабжения не
соответствующая
санитарным нормам и
правилам

Целевые аварийность ед. - - 0
показатели централизованных систем
надежности и водоснабжения
бесперебойности
водоснабжения продолжительность час. - - 0
перерывов водоснабжения

Целевые среднее время ожидания мин. - - 1
показатели ответа оператора при
качества обращении абонента
обслуживания (потребителя) по вопросам
абонентов водоснабжения по телефону
"горячей линии"

доля заявок на % - - 100
подключение, исполненная
по итогам года

Целевые уровень потерь холодной % - - 14,95
показатели воды при транспортировке
эффективности
использования доля абонентов, % - - 8
ресурсов, в том осуществляющих расчеты за
числе сокращения полученную воду по
потерь воды приборам учета
(тепловой
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке

Целевые увеличение доли % - - 0
показатели населения, которое
соотношения получило улучшение
цены и качества питьевой воды в
эффективности результате реализации
(улучшения мероприятий
качества воды) инвестиционной программы
реализации
мероприятий
инвестиционной
программы


--------------------------------
<*> - значения показателей за предыдущий период регулирования отсутствуют, так как тариф устанавливается впервые.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Отчет об исполнении производственной программы за истекший
период регулирования в сфере холодного водоснабжения
для МО МР "Усть-Цилемский" (кроме Гусихи, Федосеевка
с. Усть-Цильма)


№ Показатели производственной Ед. Значения Результат
п/п деятельности измерения показателей прогноза на
2013 г. регулируемый
период
План Факт с 01.01.2014
(по по 31.12.2014
данным
за 6
месяцев
в
расчете
на год)

1 2 3 4 5 6

1 Объем выработки (подъем) тыс. куб.м 72,78 103,62 75,59
воды, в том числе:

- из поверхностных источников тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00

- из подземных источников тыс. куб.м 72,78 103,62 75,59

2 Объем воды, используемой на тыс. куб.м 6,07 8,64 5,10
собственные нужды

то же (в % от подъема воды) % 8,34 8,34 6,75

3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00

4 Объем пропущенной воды через тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
очистные сооружения

4.1 Перекачено со станций второго тыс. куб.м 66,71 66,71 53,24
подъема

5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 66,71 91,47 70,49

6 Объем потерь (в том числе): тыс. куб.м 3,83 3,17 5,80

6.1 - потери воды из тыс. куб.м 3,43 2,84 5,20
водопроводной сети

6.2 - неучтенные расходы воды тыс. куб.м 0,40 0,33 0,60

7 Уровень потерь к объему % 5,74 3,47 8,23
отпущенной воды в сеть

8 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 62,88 88,30 64,69
(услуг):

8.1 Межцеховой оборот (в том тыс. куб.м 16,35 19,24 18,12
числе):

- на цели производства тыс. куб.м 9,12 9,56 9,00
горячей воды

- на цели производства тыс. куб.м 7,21 9,68 9,12
тепловой энергии

- на прочие производственные тыс. куб.м 0,02 0,00 0,00
нужды

8.2 Реализация сторонним тыс. куб.м 46,53 69,05 46,57
потребителям (в том числе):

- населению тыс. куб.м 25,54 52,05 25,92

- по приборам учета тыс. куб.м 2,07 3,00 1,32

- по нормативам потребления тыс. куб.м 23,47 35,43 24,6
коммунальных услуг

- бюджетным потребителям тыс. куб.м 17,45 25,46 17,17

- по приборам учета тыс. куб.м 8,12 11,85 11,85

- расчетными способами тыс. куб.м 9,33 13,61 5,32

в том числе: тыс. куб.м

- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,38 0,55 0,37

- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,71 1,04 0,70

- местный бюджет тыс. куб.м 16,36 23,87 16,10

- прочим потребителям тыс. куб.м 3,54 5,16 3,48

- по приборам учета тыс. куб.м 0,55 0,55 0,55

- расчетными способами тыс. куб.м 2,99 4,61 2,93

8.3 Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00 3,00 1,32


Отчет об исполнении производственной программы за истекший
период регулирования в сфере холодного водоснабжения для
Гусихи, Федосеевка с. Усть-Цильма


№ Показатели производственной Ед. Значения Результат
п/п деятельности измерения показателей прогноза на
2013 г. <*> регулируемый
период
План Факт с 01.01.2014
по 31.12.2014

1 2 3 4 5 6

1 Объем выработки (подъем) тыс. куб.м - - 16,75
воды, в том числе:

- из поверхностных источников тыс. куб.м - - 0,00

- из подземных источников тыс. куб.м - - 16,75

2 Объем воды, используемой на тыс. куб.м - - 1,57
собственные нужды

то же (в % от подъема воды) % - - 9,37

3 Принято воды со стороны тыс. куб.м - - 0,00

4 Объем пропущенной воды через тыс. куб.м - - 0,00
очистные сооружения

4.1 Перекачено со станций второго тыс. куб.м - - 0,00
подъема

5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м - - 15,18

6 Объем потерь (в том числе): тыс. куб.м - - 2,27

6.1 - потери воды из тыс. куб.м - - 2,10
водопроводной сети

6.2 - неучтенные расходы воды тыс. куб.м - - 0,17

7 Уровень потерь к объему % - - 14,95
отпущенной воды в сеть

8 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м - - 12,91
(услуг):

8.1 Межцеховой оборот (в том тыс. куб.м - - 0,00
числе):

- на цели производства тыс. куб.м - - 0,00
горячей воды

- на цели производства тыс. куб.м - - 0,00
тепловой энергии

- на прочие производственные тыс. куб.м - - 0,00
нужды

8.2 Реализация сторонним тыс. куб.м - - 12,91
потребителям (в том числе):

- населению тыс. куб.м - - 12,91

- по приборам учета тыс. куб.м - - 1,00

- по нормативам потребления тыс. куб.м - - 11,91
коммунальных услуг

- бюджетным потребителям тыс. куб.м - - 0,00

- прочим потребителям тыс. куб.м - - 0,00

8.3 Другим водопроводам тыс. куб.м - - 0,00


--------------------------------
<*> - значения показателей за предыдущий период регулирования отсутствуют, так как тариф устанавливается впервые.

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>

--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.


№ Наименование Срок реализации Финансовые Ожидаемый эффект
п/п мероприятий мероприятия, лет потребности на
реализацию Наименование тыс. руб.
мероприятия, показателя
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

1.

2.

Итого:






Приложение № 2
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 14 ноября 2013 г. № 88/5

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "КОМИ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" (УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ ФИЛИАЛ)
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


наименование регулируемой ОАО "Коми тепловая компания" (Усть-Цилемский
организации филиал)

местонахождение 169480, Республика Коми, Усть-Цилемский район,
регулируемой организации с. Усть-Цильма, ул. Советская, 104

наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа

местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73


Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения


№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1. Побелка, покраска здания на КОС в с. 2 2,53
Усть-Цильма, ул. Набережная 110

2. Замена насоса К20/30 3 кВт на 5 51,16
аналогичный на КОС в с. Усть-Цильма,
ул. Набережная 110

3. Замена компрессора на аналогичный на 5 14,70
КОС в с. Усть-Цильма, ул. Набережная
110

Итого: 68,39


2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, организацией не представлен.


№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1.

Итого:


2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности


№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1. Установка частотных преобразователей 5 93,23
марки Danfoss на фекальный насос 160/10
в с. Усть-Цильма, КОС, ул. Набережная
д. 110

Итого: 93,23


Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


№ Показатели производственной деятельности Ед. Величина
п/п измерения показателя на
период
регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014

1 2 3 4

1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 11,68

2 Объем отведенных стоков, пропущенных через тыс. куб.м 11,68
очистные сооружения

3 Неучтенный объем принятых стоков тыс. куб.м 0,00

4 Полезный отпуск товаров (услуг) тыс. куб.м 11,68

4.1 Реализация потребителям: тыс. куб.м 11,68

- населению тыс. куб.м 3,96

- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 7,36

- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,71

- республиканский бюджет тыс. куб.м 3,88

- местный бюджет тыс. куб.м 2,76

- прочим потребителям тыс. куб.м 0,36

4.2 Собственное потребление тыс. куб.м 0,00

5 Передано сточных вод другим организациям тыс. куб.м 0,00
(на очистку)


Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


№ п/п Затраты Расчетные предложения по
установлению тарифа в сфере
водоотведения на период
регулирования с 01.01.2014
по 31.12.2014

абсолютный руб./куб.м удельный
показатель вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %

1 2 3 4 5

1 Производственные расходы (тыс. 2363,61 202,36 68,89
руб.), в т.ч.:

1.1 расходы на приобретение сырья и 13,99 1,20 0,41
материалов и их хранение всего
(тыс. руб.), в т.ч.:

Гидрохлорид натрия технический 13,99 1,20 0,41

1.2 расходы на приобретаемые 214,32 18,35 6,25
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:

1.2.1 электрическая энергия 214,32
(мощность) (тыс. руб.)

1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 4,91
кВт.ч (руб.)

1.2.1.2 объем потребления электрической 43689,51
энергии (кВт.ч)

1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

1.3 расходы на оплату регулируемыми 0,00 0,00 0,00
организациями выполняемых
сторонними организациями работ
и (или) услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:

1.4 расходы на оплату труда и 1837,84 157,35 53,56
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)

1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 1159,88 99,31 33,81
руб.)

1.4.2 отчисления от фонда оплаты 351,44 30,09 10,24
труда рабочих (тыс. руб.)

1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 30,43 2,61 0,89
рабочих (тыс. руб.)

1.4.4 заработная плата цехового 224,41 19,21 6,54
персонала (тыс. руб.)

1.4.5 отчисления от фонда оплаты 68,00 5,82 1,98
труда цехового персонала (тыс.
руб.)

1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 3,67 0,31 0,11
цехового персонала (тыс. руб.)

1.5 расходы на уплату процентов по 53,17 4,55 1,55
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога на
прибыль (тыс. руб.)

1.6 общехозяйственные расходы (тыс. 17,87 1,53 0,52
руб.)

1.7 прочие производственные 226,43 19,39 6,60
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)

2 Ремонтные расходы, включая 538,97 46,15 15,71
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс. руб.),
в т.ч.:

2.1 расходы на текущий ремонт 17,30 1,48 0,50
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких систем
(тыс. руб.)

2.2 расходы на капитальный ремонт 124,70 10,68 3,63
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)

2.3 расходы на оплату труда и 19,62 1,68 0,57
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала (тыс.
руб.)

2.3.1 заработная плата ремонтного 15,06 1,29 0,44
персонала (тыс. руб.)

2.3.2 отчисления от фонда оплаты 4,56 0,39 0,13
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)

2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)

2.4 расходы на проведение 377,35 32,31 11,00
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)

3 Административные расходы (тыс. 354,49 30,35 10,33
руб.), в т.ч.:

3.1 расходы на оплату работ и (или) 19,93 1,71 0,58
услуг, выполняемых по договорам
сторонними организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс. руб.),
в т.ч.:

3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 14,14 1,21 0,41

3.1.2 услуги вневедомственной охраны 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)

3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.4 информационные услуги (тыс. 5,79 0,50 0,17
руб.)

3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам (тыс.
руб.)

3.2 расходы на оплату труда и 314,63 26,94 9,17
отчисления на социальные нужды
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.), в т.ч.:

3.2.1 заработная плата 239,26 20,48 6,97
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.2.2 отчисления от заработной платы 72,50 6,21 2,11
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 2,87 0,25 0,08
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с арендой
(лизингом) централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)

3.4 расходы на служебные 1,04 0,09 0,03
командировки (тыс. руб.)

3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.6 расходы на страхование 1,67 0,14 0,05
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль (тыс.
руб.)

3.7 прочие административные 17,21 1,47 0,50
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)

4 Сбытовые расходы гарантирующих 0,00 0,00 0,00
организаций (тыс. руб.)

5 Расходы на амортизацию (тыс. 91,61 7,84 2,67
руб.), в т.ч.:

5.1 основных средств (тыс. руб.) 91,61 7,84 2,67

5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

6 Расходы на арендную плату, 5,90 0,51 0,17
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:

6.1 Арендная плата (тыс. руб.), в 5,90 0,51 0,17
т.ч.:

6.1.2 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)

6.1.3 зданий и сооружений (тыс. руб.) 5,90 0,51 0,17

6.1.4 земли (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)

7 Расходы, связанные с оплатой 26,58 2,28 0,77
налогов и сборов (тыс. руб.), в
т.ч.:

7.1 налог на имущество организаций 8,31 0,71 0,24

7.2 земельный налог 0,67 0,06 0,02

7.3 налог за загрязнение окружающей 7,72 0,66 0,23
среды

7.4 транспортный налог 2,26 0,19 0,07

7.5 прочие налоги и сборы 7,62 0,65 0,22

8 Себестоимость (тыс. руб.) 3381,16 289,48 98,54

9 Нормативная прибыль (тыс. 49,93 4,27 1,46
руб.), в т.ч.:

9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)

9.2 расходы на капитальные вложения 0,00 0,00 0,00
(инвестиции) на период
регулирования, определяемые на
основе утвержденных
инвестиционных программ, за
исключением процентов по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)

9.3 расходы на социальные нужды, 39,94 3,42 1,16
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)

9.4 налог на прибыль 9,99 0,85 0,29

10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)

11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)

12 Необходимая валовая выручка 3431,09 293,76 100,00
(тыс. руб.)


Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Мероприятия Документ-основание Дата Дата
п/п производственной начала окончания
программы

1 2 3 4 5

1. Побелка, покраска здания План технического 01.06.2014 31.07.2014
на КОС в с. Усть-Цильма, обслуживания, ремонта
ул. Набережная 110 и повышения
энергоэффективности
на 2014 год

2. Замена насоса К20/30 3 План технического 01.05.2014 30.09.2014
кВт на аналогичный на обслуживания, ремонта
КОС в с. Усть-Цильма, и повышения
ул. Набережная 110 энергоэффективности
на 2014 год

3. Замена компрессора на План технического 01.05.2014 30.09.2014
аналогичный на КОС в с. обслуживания, ремонта
Усть-Цильма, ул. и повышения
Набережная 110 энергоэффективности
на 2014 год

4. Установка частотных План технического 01.05.2014 30.09.2014
преобразователей марки обслуживания, ремонта
Danfoss на фекальный и повышения
насос 160/10 в с. энергоэффективности
Усть-Цильма, КОС, ул. на 2014 год
Набережная д. 110


Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "КОМИ
ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" (УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ ФИЛИАЛ) НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Наименование Данные, используемые для Единица Величина
п/п целевого установления целевого измерения показателя
показателя показателя

1 2 3 4 5

1 Целевые показатели аварийность ед. 0
надежности и централизованной системы
бесперебойности водоотведения
водоотведения
продолжительность час. 0
перерывов водоотведения

2 Целевые показатели среднее время ожидания мин. 1
качества ответа оператора при
обслуживания обращении абонента
абонентов (потребителя) по вопросам
водоотведения по телефону
"горячей линии"

доля заявок на подключение, % 100
исполненная по итогам года

3 Целевой показатель доля сточных вод, % 100
очистки сточных вод подвергающихся очистке в
общем объеме сбрасываемых
сточных вод, в том числе, с
выделением доли очищенного
(неочищенного)
поверхностного (дождевого,
талого, инфильтрационного)
и дренажного стока

доля сточных вод, % 100
сбрасываемых в водный
объект, в пределах
нормативов допустимых
сбросов и лимитов на сбросы

4 Целевые показатели увеличение доли сточных % 0
соотношения цены и вод, прошедших очистку и
эффективности соответствующих нормативным
(улучшения качества требованиям
очистки сточных вод)
реализации
мероприятий
инвестиционной
программы


Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


Наименование Данные, используемые для Ед. Значения Значения
целевого установления целевого изм. показателей плановых
показателя показателя 2013 года показателей
на период
План Факт регулирования
<*> с 01.01.2014
по 31.12.2014

2 3 4 5 6 7

Целевые аварийность ед. - 0 0
показатели централизованных систем
надежности и водоотведения
бесперебойности
водоотведения продолжительность час. - 0 0
перерывов водоотведения

Целевые среднее время ожидания мин. - 1 1
показатели ответа оператора при
качества обращении абонента
обслуживания (потребителя) по вопросам
абонентов водоотведения по телефону
"горячей линии"

доля заявок на % - 100 100
подключение, исполненная
по итогам года

Целевой доля сточных вод, % - 100 100
показатель подвергающихся очистке в
очистки сточных общем объеме сбрасываемых
вод сточных вод, в том числе,
с выделением доли
очищенного (неочищенного)
поверхностного
(дождевого, талого,
инфильтрационного) и
дренажного стока

доля сточных вод, % - 100 100
сбрасываемых в водный
объект, в пределах
нормативов допустимых
сбросов и лимитов на
сбросы

Целевые увеличение доли сточных % - 0 0
показатели вод, прошедших очистку и
соотношения соответствующих
цены и нормативным требованиям
эффективности
(улучшения
качества
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы


--------------------------------
<*> - значения плановых показателей за предыдущий период регулирования организацией не представлены.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Показатели производственной Ед. изм. Значения Результат
п/п деятельности показателей прогноза на
2013 года регулируемый
период
План Факт (по с 01.01.2014
данным по 31.12.2014
за 6
месяцев
в
расчете
на год)

1 2 3 4 5 6

1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 10,27 11,73 11,68

2 Объем отведенных стоков, тыс. куб.м 10,27 11,73 11,68
пропущенных через очистные
сооружения

3 Неучтенный объем принятых тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
стоков

4 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 10,27 11,73 11,68
(услуг)

4.1 Реализация потребителям: тыс. куб.м 10,27 11,73 11,68

- населению тыс. куб.м 2,91 6,08 3,96

- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 7,19 5,39 7,36

- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,06 0,52 0,71

- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,10 2,84 3,88

- местный бюджет тыс. куб.м 7,03 2,72 2,76

- прочим потребителям тыс. куб.м 0,17 0,26 0,36

4.2 Собственное потребление тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00

5 Передано сточных вод другим тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
организациям (на очистку)


--------------------------------
<*> - значения фактических показателей за период регулирования организацией не представлены.

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ <*>

--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.


№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые Ожидаемый эффект
мероприятий мероприятия, лет потребности
на реализацию Наименование тыс. руб.
мероприятия, показателя
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

1.

2.

Итого:



------------------------------------------------------------------